> 6.51 6.71 11.30 4102 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2017-11-23 1.1051 1.1051 -- -3.1209 -7.2807 -5.87 4.94 5.68 16.56 -0.06 4103 002963 易方达黄金ETF联接(C类) 2017-11-23 0.9790 0.9790 -- 0.1637 -0.3871 -0.06 -1.41 0.79 3.26 -4.73 4104 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 2017-11-23 1.0380 1.0380 -- -1.9830 0.7890 2.61 8.49 1.19 9.38 3.80 4105 002862 金信量化精选灵活配置混合发起式 2017-11-23 0.9190 0.9190 -- -0.9698 -1.2821 -0.65 1.65 -0.96 6.86 -8.10 4106 002923 兴业聚惠灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.2210 1.2210 -- -0.4078 -0.4902 1.50 2.87 5.00 5.35 5.90 4107 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 2017-11-23 1.2590 1.4410 -- -2.8549 -0.3978 5.65 13.00 31.95 34.76 46.88 4108 002768 华安安进保本混合发起式 2017-11-23 1.0330 1.0330 -- -0.0967 0.0000 0.19 1.08 3.09 3.09 3.30 4109 002928 长盛盛和纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9823 0.9823 -- -0.1626 -0.3936 -0.72 -0.43 -2.64 0.11 -1.77 4110 002927 长盛盛和纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9797 0.9797 -- -0.1732 -0.3947 -0.70 -0.34 -2.97 -0.24 -2.03 4111 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 2017-11-23 1.2060 1.2060 -- -2.4272 -1.4634 2.36 6.88 21.56 25.10 20.60 4112 002979 广发中证全指金融地产ETF发起式联接(C类) 2017-11-23 1.0900 1.0900 -- -2.3122 2.3238 4.50 8.64 18.69 23.93 29.82 4113 002977 广发中证全指可选消费ETF发起式联接(C类) 2017-11-23 0.8445 0.8445 -- -2.9087 -3.1060 -1.00 4.63 3.37 4.92 7.32 4114 002973 广发中证全指能源ETF联接(C类) 2017-11-23 0.8768 0.8768 -- -1.1276 -2.6486 -1.97 -1.50 3.21 6.80 15.66 4115 002974 广发中证全指信息技术ETF联接(C类) 2017-11-23 1.0611 1.0611 -- -3.5276 -4.7577 -0.43 4.15 -4.23 3.38 -7.44 4116 002978 广发中证全指医药卫生ETF联接(C类) 2017-11-23 0.8416 0.8416 -- -2.9856 -1.7735 1.25 7.68 3.49 5.49 7.53 4117 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2017-11-23 0.9100 0.9100 -- -0.7634 -2.5532 -3.38 -3.78 -9.93 -6.09 -9.00 4118 002976 广发中证全指主要消费ETF发起式联接(C类) 2017-11-23 1.3424 1.3424 -- -3.4870 -1.4521 4.70 15.73 25.09 21.69 23.28 4119 002982 广发中证养老产业指数发起式(C类) 2017-11-23 1.0722 1.0722 -- -2.7307 -2.1205 0.99 6.43 10.07 11.50 12.25 4120 002987 广发沪深300ETF联接(C类) 2017-11-23 1.8602 1.8602 -- -2.7092 0.1983 4.42 9.57 20.94 23.82 28.46 4121 002984 广发中证环保产业指数型发起式(C类) 2017-11-23 0.7766 0.7766 -- -2.8643 -4.4834 -2.52 4.55 -0.24 2.33 3.35 4122 350008 天治新消费灵活配置混合 2017-11-23 1.8150 1.8150 -- -4.3226 -2.2655 4.57 13.11 23.50 28.72 6.45 4123 002975 广发中证全指原材料ETF发起式联接(C类) 2017-11-23 1.1185 1.1185 -- -1.5665 -3.6863 -4.78 -2.39 3.01 5.99 8.27 4124 511970 国寿安保货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4125 001124 融通通泰保本混合(二期)(C类) 2017-11-23 1.0010 1.0010 1.0010 -0.3980 -0.1990 0.20 0.60 -0.00 1.21 0.10 4126 000142 融通通泰保本混合(二期)(A类) 2017-11-23 1.0100 1.0100 1.0100 -0.3945 -0.1972 0.30 0.80 0.60 1.81 1.00 4127 002803 东方红沪港深灵活配置混合 2017-11-23 1.6460 1.6460 -- -3.8551 -0.1790 6.22 21.41 62.43 59.81 64.60 4128 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0300 1.0300 -- -0.0970 -0.0970 -0.19 0.29 1.08 1.98 3.00 4129 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0350 1.0350 -- -0.0965 -0.0965 -0.10 0.39 1.47 2.27 3.50 4130 002921 创金合信尊誉纯债债券 2017-11-23 1.0394 1.0489 -- 0.1445 1.0895 1.89 2.42 3.16 3.90 4.93 4131 000195 工银保本3号混合(二期)(A类) 2017-11-17 1.0160 1.0160 1.0160 -0.0983 -0.0983 0.20 0.59 1.30 2.32 1.60 4132 000196 工银保本3号混合(二期)(B类) 2017-11-17 1.0070 1.0070 1.0070 -0.1982 -0.1982 0.10 0.40 0.60 1.72 0.70 4133 002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 2017-11-23 1.0180 1.0180 -- -1.0690 -0.4831 1.68 2.18 3.31 3.46 1.80 4134 002964 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 2017-11-17 1.0045 1.0045 -- -0.2582 -0.2582 -0.36 0.09 0.11 2.12 0.45 4135 002089 长盛盛鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0820 1.0820 -- -0.6428 -0.3687 0.09 1.69 6.92 7.23 8.20 4136 002090 长盛盛鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1570 1.1570 -- -0.6014 -0.3448 0.09 1.76 6.74 7.13 15.70 4137 002915 鑫元裕利债券 2017-11-23 1.0009 1.0255 -- -0.0399 -0.0896 -0.17 0.39 2.08 2.39 2.55 4138 001974 景顺长城量化新动力股票 2017-11-23 1.4340 1.4340 -- -2.8455 0.1379 4.61 9.67 36.34 34.14 43.40 4139 002766 新华双利债券(C类) 2017-11-23 1.0630 1.0630 -- -0.4682 -0.1883 -0.38 0.09 5.16 5.88 6.30 4140 002668 兴业聚丰灵活配置混合 2017-11-23 1.1470 1.1470 -- -0.5204 0.2622 1.59 3.24 6.50 6.80 14.70 4141 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合(A类) 2017-11-22 1.0795 1.0795 -- -0.0370 0.3730 1.27 3.51 7.37 7.89 7.95 4142 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合(C类) 2017-11-22 1.0756 1.0756 -- -0.0372 0.3744 1.26 3.47 7.06 7.66 7.56 4143 002765 新华双利债券(A类) 2017-11-23 1.0690 1.0690 -- -0.4655 -0.1873 -0.37 0.19 5.65 6.26 6.90 4144 002847 天弘现金管家货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4145 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2017-11-23 0.9903 0.9903 -- -0.1110 -0.2611 -0.42 0.07 -1.65 0.77 -0.97 4146 002970 博时裕昂纯债债券 2017-11-23 0.9990 1.0470 -- -0.1000 -0.0999 -0.10 0.60 2.74 3.44 4.80 4147 002812 博时裕通纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0120 1.0120 -- 0.0000 -0.0986 -0.88 -1.07 -0.39 0.00 -0.20 4148 002738 泓德裕康债券(A类) 2017-11-23 1.0190 1.0190 -- -0.2935 -0.0978 0.49 1.09 2.10 2.83 1.90 4149 002739 泓德裕康债券(C类) 2017-11-23 1.0150 1.0150 -- -0.1967 0.0000 0.49 0.99 1.80 2.53 1.50 4150 160635 鹏华中证医药卫生指数(LOF) 2017-11-23 1.0680 1.0680 1.0680 -3.1732 -1.3441 2.71 9.33 8.05 9.54 6.59 4151 002776 招商安荣保本混合(A类) 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- -0.0978 -0.0978 0.00 0.49 2.00 2.30 2.10 4152 002777 招商安荣保本混合(C类) 2017-11-23 1.0090 1.0090 -- -0.0990 -0.0990 -0.10 0.30 1.10 1.51 0.90 4153 002912 兴业稳天盈货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4154 002690 前海开源恒泽保本混合(A类) 2017-11-23 1.0280 1.0280 -- 0.0000 0.0000 0.19 0.78 2.29 2.70 2.80 4155 002691 前海开源恒泽保本混合(C类) 2017-11-23 1.0250 1.0250 -- 0.0000 0.0977 0.20 0.69 2.09 2.50 2.50 4156 002985 中银季季红定期开放债券 2017-11-17 1.0022 1.0112 -- -0.0100 -0.1196 -0.13 0.38 0.83 2.08 1.12 4157 002458 国泰民利保本混合 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- -0.4873 -0.0974 0.49 1.58 2.60 2.82 2.10 4158 002901 财通资管积极收益债券发起式(A类) 2017-11-23 1.0050 1.0450 -- -0.0994 -0.2970 -0.20 0.20 2.90 3.16 4.50 4159 002902 财通资管积极收益债券发起式(C类) 2017-11-23 1.0040 1.0390 -- -0.0995 -0.2973 -0.20 0.10 2.45 2.77 3.90 4160 002922 融通增丰债券 2017-11-23 1.0370 1.0370 -- -0.0963 -0.0000 0.29 0.39 3.08 3.18 3.70 4161 002971 前海开源鼎安债券(A类) 2017-11-23 1.0220 1.0220 -- 0.0979 0.0000 0.20 0.99 1.39 3.55 2.20 4162 164908 交银施罗德中证环境治理指数(LOF) 2017-11-23 0.9090 0.9090 -- -1.1957 -5.2415 -7.43 -3.25 -11.43 -7.06 -4.52 4163 002796 景顺长城景盈双利债券(A类) 2017-11-23 1.0248 1.0298 -- -0.0683 -0.0778 -0.29 0.13 2.14 2.02 2.99 4164 002797 景顺长城景盈双利债券(C类) 2017-11-23 1.0216 1.0246 -- -0.0685 -0.0878 -0.32 0.03 1.73 1.66 2.47 4165 160123 南方中债10年期国债指数(A类) 2017-11-23 1.1542 1.1542 1.1542 0.1214 -0.1381 -1.15 -1.68 -3.82 -3.58 -3.95 4166 160124 南方中债10年期国债指数(C类) 2017-11-23 1.1252 1.1252 1.1252 0.1157 -0.1416 -1.17 -1.77 -4.12 -3.85 -4.37 4167 002972 前海开源鼎安债券(C类) 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- 0.0980 0.0981 0.20 1.19 1.39 3.65 2.10 4168 960020 南方优选价值混合(H类) 2017-11-23 1.1670 1.6220 -- -3.2338 -1.7270 4.09 11.67 19.56 22.73 18.49 4169 164403 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 2017-11-23 1.0140 1.0140 1.0140 -3.7951 -2.1455 3.05 9.96 14.15 11.18 9.98 4170 519943 长信富泰纯债一年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0080 1.0176 -- -0.0397 -0.0397 0.11 0.27 -0.64 1.47 1.77 4171 519942 长信富泰纯债一年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0059 1.0116 -- -0.0596 -0.0596 0.07 0.16 -1.10 1.05 1.16 4172 002542 长城久鼎保本混合 2017-11-23 1.0290 1.0290 -- -0.3872 -0.2901 0.29 0.98 3.00 3.21 2.90 4173 002785 中融融裕双利债券(A类) 2017-11-23 0.9690 0.9690 -- -0.8188 -1.2146 -0.20 2.95 -3.56 -1.52 -3.10 4174 002786 中融融裕双利债券(C类) 2017-11-23 0.9640 0.9640 -- -0.8230 -1.2208 -0.21 2.86 -3.96 -1.93 -3.60 4175 001101 银华惠添益货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4176 002807 融通通安债券 2017-11-23 1.0060 1.0340 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.80 2.72 3.34 3.44 4177 167001 平安大华鼎泰灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.8566 0.8566 -- -1.4609 -3.2338 -4.84 -4.82 -14.18 -14.31 -14.34 4178 002988 平安大华鼎信定期开放债券 2017-11-22 1.0348 1.0348 -- 0.0000 -0.1351 0.01 0.60 2.67 2.97 3.48 4179 003015 中金沪深300指数增强发起式(A类) 2017-11-23 1.2170 1.2170 -- -2.4683 -0.0246 3.88 7.97 17.73 18.75 21.70 4180 003016 中金中证500指数增强发起式(A类) 2017-11-23 1.0673 1.0673 -- -2.5564 -3.2267 -2.25 1.62 1.43 4.14 6.73 4181 002697 中欧消费主题股票(C类) 2017-11-23 1.2260 1.2260 -- -4.2188 -0.8521 6.93 17.65 25.24 23.84 22.60 4182 002621 中欧消费主题股票(A类) 2017-11-23 1.2210 1.2210 -- -4.3103 -0.8547 6.96 17.71 25.96 24.34 22.10 4183 519322 浦银安盛盛元纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0296 1.0446 -- -0.0097 -0.1163 -0.20 0.48 2.77 2.78 4.50 4184 519323 浦银安盛盛元纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0269 1.0399 -- -0.0097 -0.1263 -0.23 0.39 2.42 2.47 4.02 4185 003048 民生加银鑫盈债券(A类) 2017-11-23 1.0286 1.0286 -- -0.0292 -0.0194 0.03 0.49 2.49 2.11 2.86 4186 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2017-11-23 1.0414 1.0414 -- -2.3901 -2.4411 -2.61 0.19 -7.12 1.11 4.14 4187 512660 国泰中证军工ETF 2017-11-23 0.8654 0.8654 -- -2.5011 -5.2387 -6.52 -5.36 -14.64 -11.56 -13.46 4188 002758 建信现金增利货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4189 003049 民生加银鑫盈债券(C类) 2017-11-23 1.0231 1.0231 -- -0.0293 -0.0391 -0.01 0.38 2.10 1.75 2.31 4190 002942 广发安瑞回报灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1110 1.1110 -- -1.3321 0.3591 1.91 5.67 8.54 9.57 11.10 4191 519167 新华鑫安保本一号混合(三期) 2017-11-17 1.0630 1.0630 1.0630 0.5676 0.5676 1.63 2.11 5.35 5.25 6.30 4192 002941 广发安瑞回报灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0840 1.0840 -- -1.2750 0.3680 2.06 5.31 8.56 9.49 8.40 4193 003043 交银施罗德活期通货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4194 002958 财通财通宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4195 002957 财通财通宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4196 519929 长信电子信息行业量化灵活配置混合 2017-11-23 0.8450 0.8450 -- -4.0863 -5.8002 -3.52 -1.90 -13.34 -10.49 -15.50 4197 519134 海富通富祥混合 2017-11-23 0.9610 0.9610 -- -0.5176 -0.7172 -1.52 -1.22 -3.68 -3.61 -3.90 4198 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)(C类) 2017-11-22 0.9930 0.9930 -- 0.0000 -0.2014 -0.00 0.81 -0.30 1.95 -0.70 4199 002878 华夏大中华信用精选债券(QDII)(A类)(美元) 2017-11-22 0.1509 0.1509 -- 0.1327 -0.1988 -0.20 1.76 4.15 7.25 0.87 4200 002877 华夏大中华信用精选债券(QDII)(A类) 2017-11-22 1.0000 1.0000 -- 0.0000 -0.2000 0.10 1.01 0.30 2.46 -0.00 4201 002884 华润元大现金通货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4202 002883 华润元大现金通货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4203 001685 汇添富沪港深新价值股票 2017-11-23 1.3430 1.3430 -- -2.2562 -0.6696 4.46 10.97 28.00 32.06 34.30 4204 002929 博时聚盈纯债债券 2017-11-23 1.0138 1.0138 -- -0.0394 -0.0885 -0.21 0.28 0.58 1.70 1.38 4205 003042 交银施罗德活期通货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4206 002724 江信祺福债券(C类) 2017-11-23 0.9697 0.9697 -- -0.4619 -0.7485 -0.92 0.00 -2.77 -1.86 -3.03 4207 002723 江信祺福债券(A类) 2017-11-23 0.9764 0.9764 -- -0.4588 -0.7435 -0.88 0.13 -2.27 -1.39 -2.36 4208 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2017-11-23 1.1410 1.1410 1.1410 -1.9759 -1.8803 -3.93 -4.73 -4.73 -4.44 14.67 4209 002933 圆信永丰强化收益债券(C类) 2017-11-23 1.0352 1.0352 -- -0.7383 0.5889 1.77 3.19 3.80 5.27 3.52 4210 002932 圆信永丰强化收益债券(A类) 2017-11-23 1.0407 1.0407 -- -0.7345 0.5859 1.80 3.28 4.21 5.65 4.07 4211 003028 安信新优选灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0886 1.0886 -- -0.6026 0.2844 1.04 3.53 7.91 8.10 8.86 4212 400020 东方安心收益保本混合(二期) 2017-11-23 0.9836 0.9836 0.9836 -0.2940 -0.1719 -0.01 0.63 -1.48 0.77 -1.68 4213 003029 安信新优选灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0820 1.0820 -- -0.5972 0.2769 1.02 3.51 7.35 7.77 8.20 4214 510810 汇添富中证上海国企ETF 2017-11-23 1.0097 1.0397 -- -3.1649 -0.5066 -0.11 5.35 4.59 6.10 3.98 4215 002995 招商招裕纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0066 1.0106 -- -0.0496 -0.1485 -0.28 0.12 1.06 1.80 1.06 4216 001367 德邦新添利债券(A类) 2017-11-23 1.0674 1.1274 1.1274 -0.3919 0.0375 0.56 2.19 5.97 6.55 6.72 4217 002441 德邦新添利债券(C类) 2017-11-23 1.1961 1.5761 -- -0.3914 0.1338 0.72 2.27 6.42 6.46 7.26 4218 002994 招商招裕纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0204 1.0249 -- -0.0588 -0.1465 -0.26 0.18 2.43 3.16 2.50 4219 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2017-11-23 0.9490 0.9490 0.9490 -2.4666 -2.1298 -0.72 4.21 -6.22 -5.48 -7.14 4220 160520 博时弘盈定期开放混合(A类) 2017-11-23 1.0026 1.0026 -- -0.8112 -1.4153 -0.83 -0.57 0.63 0.63 0.26 4221 160521 博时弘盈定期开放混合(C类) 2017-11-23 0.9922 0.9922 -- -0.7998 -1.4298 -0.89 -0.76 -0.18 -0.08 -0.78 4222 002851 南方品质优选灵活配置混合 2017-11-23 1.4930 1.4930 -- -4.0488 0.8564 11.18 21.99 51.28 48.85 49.30 4223 960024 嘉实成长收益混合(H类) 2017-11-23 1.1048 1.1048 -- -3.8301 -2.5953 4.80 11.57 9.63 12.84 11.60 4224 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9410 0.9410 -- -0.5285 -2.1063 -3.75 -2.59 -2.59 -5.99 -5.90 4225 002435 中银宏利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0330 1.0990 -- -0.3857 -0.3854 1.08 3.28 9.55 9.44 10.21 4226 002830 浙商惠丰定期开放债券 2017-11-17 1.0040 1.0250 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.70 2.31 2.82 2.51 4227 002805 浙商汇金聚利一年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0220 1.0220 -- 0.0000 0.0000 -0.10 0.59 1.89 3.55 2.20 4228 002806 浙商汇金聚利一年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0170 1.0170 -- -0.0982 -0.0982 -0.20 0.39 1.50 3.14 1.70 4229 002434 中银宏利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0340 1.1000 -- -0.4812 -0.3846 1.07 3.37 9.65 9.43 10.31 4230 002960 博时合利货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4231 003023 博时景发纯债债券 2017-11-23 0.9684 0.9684 -- -0.1135 -0.3886 -1.16 -0.78 -2.78 -1.76 -3.16 4232 003064 南方荣欢定期开放混合发起式 2017-11-23 0.9930 0.9930 -- -0.1006 -0.1005 0.00 0.61 -1.19 2.06 -0.70 4233 003091 中欧强利债券 2017-11-23 1.0070 1.0070 -- -0.0199 -0.0694 -0.09 0.63 0.51 1.85 0.70 4234 002959 汇添富盈稳保本混合 2017-11-23 1.0620 1.0620 -- -0.9328 0.2820 2.30 4.40 6.59 7.49 6.20 4235 002264 华夏乐享健康灵活配置混合 2017-11-23 1.0850 1.0850 -- -2.2523 -2.0264 0.91 6.51 9.02 8.61 8.50 4236 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1592 1.1592 -- -3.1902 -5.3185 1.33 10.44 16.19 17.33 15.92 4237 002931 南方荣毅定期开放混合 2017-11-23 1.0070 1.0070 -- -0.5923 -0.3929 0.40 2.01 1.30 4.79 0.70 4238 002624 广发优企精选灵活配置混合 2017-11-23 1.2830 1.2830 -- -2.8766 0.3909 7.36 21.02 27.13 28.69 28.30 4239 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.6225 1.6225 -- -4.1076 -0.5474 6.03 22.03 63.02 60.37 62.25 4240 003102 长盛盛裕纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9822 0.9822 -- -0.1220 -0.2933 -0.57 -0.10 -1.91 0.23 -1.78 4241 003103 长盛盛裕纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9825 0.9825 -- -0.1321 -0.2932 -0.58 -0.14 -2.10 0.05 -1.75 4242 003130 信诚稳利债券(C类) 2017-11-23 0.9848 0.9848 -- -0.1217 -0.2523 -0.52 0.06 -1.54 0.51 -1.52 4243 003100 长盛盛景纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9777 0.9777 -- -0.1226 -0.3048 -0.58 -0.22 -2.27 -0.04 -2.23 4244 003164 建信现金添利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4245 003121 信诚稳利债券(A类) 2017-11-23 0.9852 0.9852 -- -0.1115 -0.2422 -0.51 0.09 -1.53 0.53 -1.48 4246 003099 长盛盛景纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9797 0.9797 -- -0.1325 -0.2940 -0.56 -0.17 -2.06 0.13 -2.03 4247 003144 华宝兴业新机遇灵活配置混合(C类-LOF) 2017-11-23 1.1617 1.1617 -- -0.5734 0.2935 1.39 2.96 8.82 8.61 9.79 4248 512810 华宝兴业中证军工ETF 2017-11-23 0.8360 0.8360 -- -2.4845 -5.2932 -6.51 -4.89 -14.22 -9.79 -16.43 4249 001947 上投摩根安鑫回报混合(A类) 2017-11-23 1.0320 1.0450 -- -0.8646 -0.5747 0.48 2.95 4.49 5.25 4.51 4250 002302 新沃通宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4251 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混(LOF) 2017-11-23 1.1940 1.1940 1.1940 -2.1311 -1.3866 1.68 7.75 18.30 18.33 18.57 4252 003062 银华通利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0343 1.0343 -- -0.1255 0.0774 0.06 0.64 3.48 4.15 3.43 4253 003063 银华通利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0200 1.0200 -- -0.1273 0.0785 0.04 0.57 2.15 2.83 2.00 4254 002845 上投摩根安鑫回报混合(C类) 2017-11-23 1.0270 1.0370 -- -0.7729 -0.5775 0.49 2.77 3.89 4.75 3.70 4255 003055 博时招财二号大数据保本混合 2017-11-17 1.0190 1.0190 -- -0.4883 -0.4883 -0.59 0.00 1.70 3.14 1.90 4256 003030 安信新目标灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0407 1.0577 -- -0.3638 -0.0479 0.66 1.97 4.88 5.79 5.79 4257 003031 安信新目标灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0249 1.0419 -- -0.3597 -0.0584 0.64 1.92 3.31 4.62 4.21 4258 003146 融通通优债券 2017-11-23 0.9946 1.0281 -- -0.0101 -0.1706 -0.44 -0.64 2.47 2.53 2.82 4259 002844 金鹰多元策略灵活配置混合封闭 2017-11-17 1.0879 1.0879 -- 0.3876 0.3876 7.15 14.37 8.19 14.29 8.79 4260 002952 建信多因子量化股票 2017-11-23 1.0696 1.0696 -- -1.9345 -2.9725 -1.62 3.09 3.37 8.91 6.96 4261 002867 新华恒稳添利债券 2017-11-23 1.0390 1.0390 -- 0.0000 0.0000 0.19 0.87 3.18 3.28 3.90 4262 002871 华夏新锦源灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0909 1.0909 -- -0.0824 -0.5354 -2.12 -6.32 9.69 10.21 9.09 4263 002948 华安聚利18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0006 1.0006 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.64 0.59 1.91 0.06 4264 002949 华安聚利18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9955 0.9955 -- -0.0100 -0.0100 0.07 0.54 0.19 1.55 -0.45 4265 002614 中银颐利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0410 1.0850 -- -0.4780 0.0961 0.68 2.92 7.93 8.04 8.58 4266 002615 中银颐利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0410 1.0850 -- -0.4780 0.0961 0.68 2.92 8.04 8.04 8.58 4267 002838 华夏新锦程灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1340 1.1340 -- -0.9520 0.4594 2.37 4.38 13.80 14.55 13.40 4268 003142 鹏华弘达灵活配置混合(A类) 2017-11-23 2.2126 2.2126 -- -1.0775 0.1715 1.47 3.28 121.76 122.30 121.26 4269 001703 银华沪港深增长股票 2017-11-23 1.3810 1.4510 -- -3.0197 -1.6006 4.28 13.39 49.04 45.70 47.16 4270 003033 南方荣冠定期开放混合 2017-11-23 0.9790 0.9790 -- -0.6091 -0.2024 0.00 0.51 -0.90 2.30 -2.10 4271 003143 鹏华弘达灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0450 1.0450 -- -1.0791 0.1720 1.41 3.04 5.06 5.67 4.50 4272 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合 2017-11-23 0.9160 0.9160 -- -2.9661 -1.3684 1.85 5.64 -7.14 -4.08 -8.40 4273 168103 九泰锐益定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9980 0.9980 -- -1.9646 -4.9713 -3.21 -2.07 -0.40 0.50 -0.20 4274 002430 中银丰利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0360 1.0750 -- -0.3846 0.1934 0.68 2.54 6.92 8.43 7.56 4275 002539 招商丰嘉灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0080 1.0580 -- -0.4936 -0.2962 -0.10 0.89 7.36 5.97 5.86 4276 002540 招商丰和灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1120 1.1120 -- -0.9795 0.3623 1.56 5.32 10.25 13.12 11.20 4277 002541 招商丰和灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1120 1.1120 -- -0.8913 0.3623 1.56 5.32 10.14 13.01 11.20 4278 002538 招商丰嘉灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0100 1.0610 -- -0.4926 -0.2956 -0.10 0.99 7.67 6.17 6.17 4279 002431 中银丰利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0340 1.0730 -- -0.4812 0.1936 0.68 2.54 6.82 8.23 7.36 4280 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2017-11-23 1.0843 1.2843 1.2388 -3.5835 -0.7853 2.55 10.50 26.88 29.88 27.13 4281 001195 工银瑞信农业产业股票 2017-11-23 0.6230 0.6230 -- -3.7094 -1.9757 1.90 9.88 10.07 10.85 0.48 4282 002858 长信富平纯债一年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0059 1.0109 -- -0.1291 -0.1291 -0.19 0.43 -0.52 1.85 1.09 4283 002859 长信富平纯债一年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0046 1.0056 -- -0.1292 -0.1292 -0.22 0.34 -0.95 1.46 0.56 4284 003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 2017-11-23 1.0061 1.0061 -- -0.0894 -0.1782 -0.18 0.37 0.58 1.23 0.61 4285 003101 诺德天禧债券 2017-11-23 1.0086 1.0086 -- -0.4737 -0.6777 -0.03 1.11 0.60 2.48 0.86 4286 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9895 0.9895 -- -0.0404 -0.0404 0.02 0.32 -0.80 2.73 -1.05 4287 519136 海富通瑞丰一年定期开放债券 2017-11-17 1.0109 1.0109 -- -0.3450 -0.3450 -0.61 -0.13 -1.35 1.17 1.09 4288 002734 泓德裕荣纯债债券(A类) 2017-11-23 1.2230 1.3330 -- 0.0000 0.0000 0.16 0.82 1.21 1.90 33.39 4289 002735 泓德裕荣纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0050 1.0050 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.70 0.40 1.21 0.50 4290 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9945 0.9945 -- -0.0302 -0.0302 0.05 0.42 -0.40 3.10 -0.55 4291 002918 交银施罗德现金宝货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4292 003169 长盛盛辉混合(A类) 2017-11-23 1.0960 1.0960 -- -0.6797 1.0612 2.76 5.15 9.12 9.27 9.60 4293 003170 长盛盛辉混合(C类) 2017-11-23 1.0936 1.0936 -- -0.6811 1.0634 2.75 5.11 8.90 9.09 9.36 4294 003167 前海开源鼎瑞债券(A类) 2017-11-23 1.0365 1.0365 -- -0.9934 -0.6486 0.95 2.04 4.09 3.77 3.65 4295 519648 银河润利保本混合(二期)(I类) 2017-11-23 1.0211 1.0211 1.0211 -0.3221 0.0098 0.30 1.25 2.14 2.79 2.11 4296 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 2017-11-23 0.7530 0.7530 -- -1.4398 -4.2945 -5.22 -3.94 -24.20 -19.98 -24.70 4297 519675 银河润利保本混合(二期)(A类) 2017-11-23 1.0223 1.0223 1.0223 -0.3218 0.0098 0.31 1.27 2.24 2.88 2.23 4298 003168 前海开源鼎瑞债券(C类) 2017-11-23 1.0316 1.0316 -- -0.9886 -0.6517 0.92 1.94 3.70 3.43 3.16 4299 001923 国泰添益灵活配置混合 2017-11-23 1.1060 1.1060 -- -0.8961 -0.3584 1.37 4.51 11.09 10.49 10.60 4300 003162 博时富宁纯债债券 2017-11-23 1.0007 1.0218 -- -0.0300 -0.0299 -0.18 0.36 1.62 2.20 2.18 4301 002955 融通新趋势灵活配置混合 2017-11-23 0.9760 0.9760 -- -2.4000 -2.5794 -0.81 1.97 -3.25 1.56 -2.40 4302 002900 南方中证500信息技术指数ETF联接(A类) 2017-11-23 0.9606 0.9606 -- -2.7930 -5.1576 -0.36 3.88 -2.22 4.04 -3.94 4303 519615 银河君尚灵活配置混合(I类) 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- -1.5239 -0.5266 -0.04 0.40 3.49 1.95 2.10 4304 003041 鑫元得利债券 2017-11-23 1.0194 1.0194 -- -0.0882 -0.0881 -0.11 0.69 1.40 2.45 1.94 4305 519613 银河君尚灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0239 1.0239 -- -1.5197 -0.5252 -0.03 0.40 3.63 2.02 2.39 4306 519614 银河君尚灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0163 1.0163 -- -1.5213 -0.5386 -0.08 0.27 3.01 1.53 1.63 4307 001667 南方转型增长灵活配置混合 2017-11-23 0.8930 0.8930 -- -3.0402 -2.4149 1.02 -1.11 -13.27 -5.30 -10.70 4308 003075 中融货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4309 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0870 1.0870 -- -0.6399 0.5530 1.21 4.20 9.32 10.58 8.70 4310 003155 中加丰尚纯债债券 2017-11-23 1.0054 1.0309 -- -0.0596 -0.0892 -0.22 0.18 2.47 3.37 3.10 4311 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0620 1.0620 -- -0.5618 0.0939 1.43 3.80 6.81 6.84 6.20 4312 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0610 1.0610 -- -0.4690 0.0941 1.43 3.80 6.72 6.85 6.10 4313 003035 广发安祥回报灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0520 1.0520 -- -0.8483 -0.2828 0.47 2.52 5.69 6.37 5.20 4314 003036 广发安祥回报灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0550 1.0550 -- -0.8459 -0.2820 0.47 2.41 6.10 5.82 5.50 4315 160921 大成定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0020 1.0020 -- -1.5717 -2.0290 -0.98 1.50 1.30 -0.00 0.20 4316 160522 博时睿益定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9990 0.9990 -- -2.3460 -4.1509 -1.17 -0.20 1.20 -0.40 -0.10 4317 003026 安信新价值灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1962 1.1962 -- -1.5311 0.4159 3.50 8.85 19.30 18.79 19.62 4318 003027 安信新价值灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1930 1.1930 -- -1.5270 0.4086 3.47 8.79 18.97 18.59 19.30 4319 002791 融通通景灵活配置混合 2017-11-23 1.0400 1.0400 -- 0.0000 0.0962 0.19 -0.00 4.31 4.31 4.00 4320 003165 鹏华弘嘉灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0236 1.0236 -- -1.0058 0.0290 2.10 3.04 3.39 3.33 2.36 4321 003166 鹏华弘嘉灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0206 1.0206 -- -1.0087 0.0291 2.08 2.99 3.14 3.14 2.06 4322 003163 金鹰添益纯债债券 2017-11-23 1.0007 1.0312 -- 0.0100 0.0300 0.18 0.71 2.88 3.03 3.15 4323 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0750 1.0750 -- -0.6470 0.5587 1.22 4.25 8.22 9.36 7.50 4324 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0140 1.0140 -- -0.2950 -0.5865 -0.59 0.39 0.20 1.00 1.40 4325 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0050 1.0050 -- -0.3964 -0.5917 -0.69 0.30 -0.10 0.80 0.50 4326 003149 中欧瑾悠灵活配置混合(C类) 2017-11-23 0.9859 0.9859 -- -0.0203 -0.0507 0.04 0.70 -1.70 -0.05 -1.41 4327 003148 中欧瑾悠灵活配置混合(A类) 2017-11-23 0.9873 0.9873 -- -0.0203 -0.0506 0.05 0.72 -1.60 0.05 -1.27 4328 002518 民生加银鑫福灵活配置混合 2017-11-23 1.0810 1.0810 -- -0.8257 0.1845 0.93 3.63 8.38 8.10 8.10 4329 002939 广发创新升级灵活配置混合 2017-11-23 1.3666 1.3666 -- -4.1521 -2.7038 6.11 19.15 36.48 37.94 36.66 4330 003214 易方达富惠纯债债券 2017-11-23 1.0047 1.0047 -- -0.0895 -0.2276 -0.47 0.00 0.47 1.35 0.47 4331 003179 山西证券裕利债券 2017-11-23 1.0041 1.0282 -- -0.0498 -0.0398 -0.07 0.55 2.33 2.62 2.82 4332 002986 泰康丰盈债券 2017-11-22 1.0428 1.0428 -- -0.3059 -0.1730 1.30 2.43 3.61 5.07 4.28 4333 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2017-11-23 0.9810 0.9810 -- -0.1018 -0.4049 -0.91 -1.11 -1.50 -0.20 -1.90 4334 002924 华商瑞鑫定期开放债券 2017-11-17 1.0690 1.0690 -- -0.7428 -0.7428 0.56 1.81 6.16 6.47 6.90 4335 002835 华夏新锦泰灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1000 1.1000 -- -0.8026 0.8413 2.54 5.16 10.02 10.50 10.00 4336 002836 华夏新锦泰灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0986 1.0986 -- -0.8036 0.8331 2.53 5.14 9.90 10.39 9.86 4337 002833 华夏新锦绣灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0983 1.0983 -- -0.8128 0.8704 2.56 5.19 9.83 10.32 9.83 4338 002834 华夏新锦绣灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0969 1.0969 -- -0.8048 0.8623 2.56 5.15 9.70 10.22 9.69 4339 002916 中银尊享半年定期开放债券 2017-11-17 0.9971 0.9971 -- 0.2816 0.2816 0.80 1.56 -0.68 1.94 -0.29 4340 003156 招商招悦纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0059 1.0059 -- -0.1390 -0.2667 -0.51 -0.02 0.64 1.16 0.59 4341 003157 招商招悦纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0038 1.0038 -- -0.1393 -0.2771 -0.53 -0.07 0.47 1.00 0.38 4342 002965 中海合嘉增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.0011 1.0011 -- -0.5365 -0.4851 0.19 2.13 0.81 3.14 0.11 4343 002966 中海合嘉增强收益债券(C类) 2017-11-23 0.9985 0.9985 -- -0.5379 -0.4962 0.17 2.08 0.56 2.91 -0.15 4344 002581 招商丰凯灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1520 1.1520 -- -0.6040 0.7888 1.59 3.14 14.66 16.01 15.20 4345 002582 招商丰凯灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0740 1.0740 -- -0.6475 0.8459 1.61 3.17 7.09 8.38 7.40 4346 002514 招商丰益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1660 1.1660 -- -1.1026 1.0372 2.90 3.82 16.43 17.42 16.60 4347 002515 招商丰益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0780 1.0780 -- -1.0101 1.0290 2.96 3.75 7.68 8.78 7.80 4348 002574 招商瑞庆灵活配置混合 2017-11-23 1.0570 1.0570 -- -0.7512 -0.0000 1.25 4.88 5.51 6.34 5.70 4349 003119 博时鑫源灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.2040 1.2040 -- -1.3923 1.6863 19.52 21.45 21.45 24.25 20.40 4350 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2017-11-23 0.9904 0.9904 -- -0.1613 -0.3406 -0.66 -0.36 -0.74 0.34 -0.96 4351 675043 西部利得合享债券(C类) 2017-11-23 1.1522 1.1522 -- -0.0174 0.0173 0.04 0.71 14.95 15.07 15.22 4352 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2017-11-23 0.9810 0.9810 -- -0.6079 -2.3904 -2.87 0.20 -1.90 -1.31 -1.90 4353 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0936 1.0936 -- -1.0138 2.3923 6.88 9.21 10.04 10.86 9.36 4354 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2017-11-23 0.8551 0.8551 -- -2.0280 -5.9542 -8.23 -5.35 -18.62 -16.21 -13.80 4355 003187 嘉实安益灵活配置混合 2017-11-23 1.0540 1.0540 -- -0.3781 0.0948 0.19 1.93 5.28 5.61 5.40 4356 002474 中邮睿信增强债券 2017-11-23 1.0340 1.0340 -- -0.5769 0.0000 0.68 1.98 3.20 4.87 3.40 4357 002516 招商丰达灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1160 1.1160 -- -0.8000 0.3597 2.20 5.68 11.49 11.60 11.60 4358 002517 招商丰达灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1060 1.1060 -- -0.8961 0.3626 2.22 5.53 10.81 10.82 10.60 4359 002821 招商丰乐灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0780 1.0780 -- -0.6452 1.2195 2.47 4.66 7.79 8.56 7.80 4360 002822 招商丰乐灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0750 1.0750 -- -0.6470 1.3183 2.57 4.57 7.60 8.37 7.50 4361 002626 招商丰源灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0850 1.0850 -- -0.8227 1.2104 2.55 5.33 8.70 9.49 8.50 4362 002627 招商丰源灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0820 1.0820 -- -0.8249 1.2127 2.55 5.34 8.50 9.29 8.20 4363 002575 招商丰睿灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1170 1.1170 -- -0.9752 0.3591 2.10 5.87 11.58 11.59 11.70 4364 002576 招商丰睿灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1150 1.1150 -- -0.8889 0.3597 2.10 5.78 11.49 11.50 11.50 4365 675041 西部利得合享债券(A类) 2017-11-23 1.0049 1.0285 -- -0.0100 0.0199 0.03 0.67 2.61 2.71 2.86 4366 002853 华富元鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 2.0210 2.0210 -- -0.2468 -0.5435 2.18 3.55 99.11 100.30 102.10 4367 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券(C类) 2017-11-23 0.9670 0.9670 -- 0.0000 0.0000 0.10 -1.02 -2.81 0.21 -3.30 4368 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券(A类) 2017-11-23 0.9710 0.9710 -- 0.0000 -0.0000 -0.00 -0.92 -2.51 0.52 -2.90 4369 002854 华富元鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1290 1.1290 -- -0.2650 -0.6184 1.99 2.46 11.28 12.00 12.90 4370 002100 国富新活力灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0369 1.0369 -- -1.0025 -0.1919 0.36 2.69 5.51 5.38 3.69 4371 002099 国富新活力灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0665 1.0665 -- -1.0117 -0.1866 0.38 2.78 5.94 5.70 6.65 4372 003177 德邦景颐债券(C类) 2017-11-23 1.0353 1.0353 -- -0.7002 -0.5615 0.53 0.92 4.32 3.49 3.53 4373 003176 德邦景颐债券(A类) 2017-11-23 1.0378 1.0378 -- -0.6985 -0.5602 0.55 0.97 4.52 3.67 3.78 4374 003264 新华活期添利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4375 003210 博时智臻纯债债券 2017-11-23 1.0033 1.0308 -- -0.0100 -0.0299 -0.08 0.53 2.70 2.89 3.08 4376 002998 博时弘裕18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0238 1.0238 -- -1.0152 -1.0152 -0.19 0.58 2.12 2.60 2.38 4377 002999 博时弘裕18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0189 1.0189 -- -1.0200 -1.0200 -0.23 0.48 1.72 2.24 1.89 4378 002930 博时聚润纯债债券 2017-11-23 1.0077 1.0348 -- 0.0000 0.0298 0.23 0.84 3.17 3.10 3.52 4379 003073 泰达宏利汇利债券(A类) 2017-11-23 1.0051 1.0051 -- -0.0398 -0.0298 -0.08 0.32 0.49 1.11 0.51 4380 003074 泰达宏利汇利债券(C类) 2017-11-23 1.0099 1.0099 -- -0.0396 -0.0494 -0.14 0.26 1.05 1.61 0.99 4381 001733 泰达宏利量化增强股票 2017-11-23 1.0860 1.0860 -- -2.0739 -3.2230 -1.77 3.45 7.03 12.19 8.60 4382 003247 泰达宏利启智灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1361 1.1361 -- -1.1829 1.4989 2.57 5.86 12.19 13.88 13.61 4383 003248 泰达宏利启智灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1328 1.1328 -- -1.1777 1.4942 2.54 5.78 11.83 13.58 13.28 4384 002528 泰康安益纯债债券(A类) 2017-11-22 1.0110 1.0110 -- -0.0692 -0.0296 -0.22 0.15 0.57 1.81 1.10 4385 002529 泰康安益纯债债券(C类) 2017-11-22 1.1444 1.1444 -- -0.0699 -0.0349 -0.24 0.08 0.46 1.54 14.44 4386 002860 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 2017-11-23 1.1540 1.1540 -- -2.1204 -1.2876 0.44 6.68 17.83 16.92 15.40 4387 003209 鹏华丰达债券 2017-11-23 0.9566 0.9566 -- -0.1566 -0.5175 -1.07 -0.78 -3.91 -1.17 -4.34 4388 168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0367 1.0367 -- -1.5199 -4.3941 -3.08 -2.23 3.31 4.07 3.67 4389 003233 创金合信鑫价值灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1110 1.1110 -- -1.3321 -1.2411 0.09 3.72 11.40 12.00 11.10 4390 003232 创金合信鑫价值灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1030 1.1030 -- -1.3417 -1.2489 -0.00 3.07 10.59 11.19 10.30 4391 003231 创金合信鑫动力灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0360 1.0360 -- -0.9560 -1.1418 0.48 2.36 3.80 4.44 3.60 4392 003230 创金合信鑫动力灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0970 1.0970 -- -0.9033 -1.1691 0.46 2.33 9.79 10.47 9.70 4393 003045 东方红战略精选沪港深混合(C类) 2017-11-23 1.0434 1.0934 -- -0.9023 -1.2590 1.16 3.72 10.27 11.20 9.41 4394 003044 东方红战略精选沪港深混合(A类) 2017-11-23 1.0491 1.0991 -- -0.8880 -1.2525 1.20 3.83 10.73 11.63 9.99 4395 003178 广发景盛纯债债券 2017-11-23 0.9963 0.9963 -- -0.0802 -0.1699 -0.32 0.08 0.16 0.91 -0.37 4396 512680 广发中证军工ETF 2017-11-23 0.8460 0.8460 -- -2.4221 -5.1218 -6.18 -4.97 -16.15 -12.20 -15.40 4397 511600 华安日日鑫货币(H类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4398 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2017-11-23 0.9874 0.9874 -- -2.3440 -2.3401 -2.51 0.32 -8.28 1.79 -1.26 4399 002824 招商盛达灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1550 1.1550 -- -5.4054 -0.9151 6.53 16.99 19.46 17.98 15.50 4400 002823 招商盛达灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1640 1.1640 -- -5.3659 -0.9083 6.57 17.19 20.24 18.65 16.40 4401 003004 招商睿祥定期开放混合 2017-11-17 1.0242 1.0242 -- -0.8519 -0.8519 0.53 1.39 2.44 3.14 2.42 4402 002993 招商招元纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9698 0.9698 -- 0.0000 0.0206 0.18 0.35 -2.67 -0.29 -3.02 4403 002992 招商招元纯债债券(A类) 2017-11-23 1.1375 1.1375 -- 0.0000 0.0176 0.19 0.42 14.05 16.82 13.75 4404 002114 国富新收益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0765 1.0765 -- -0.2502 1.0424 0.69 1.62 6.75 7.01 7.65 4405 002115 国富新收益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0701 1.0701 -- -0.2517 0.9055 0.55 1.35 6.13 6.48 7.01 4406 003225 鹏华兴润定期开放灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0441 1.0441 -- -1.0144 0.0000 1.38 3.15 4.88 5.68 4.41 4407 003224 鹏华兴润定期开放灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0518 1.0518 -- -1.0164 0.0000 1.42 3.31 5.50 6.25 5.18 4408 003227 信诚稳健债券(C类) 2017-11-23 1.0059 1.0059 -- -0.0497 -0.0991 -0.20 0.21 0.65 1.84 0.59 4409 003236 信诚惠盈债券(A类) 2017-11-23 1.0267 1.0267 -- -0.3204 -0.5598 0.34 0.82 1.06 2.69 2.67 4410 002700 华夏新起航灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1009 1.1009 -- -0.8288 0.8218 2.58 5.33 10.60 11.11 10.09 4411 002699 华夏新起航灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1023 1.1023 -- -0.8277 0.8300 2.59 5.36 10.72 11.22 10.23 4412 003237 信诚惠盈债券(C类) 2017-11-23 1.0254 1.0254 -- -0.3111 -0.5702 0.33 0.78 0.94 2.59 2.54 4413 003226 信诚稳健债券(A类) 2017-11-23 1.0068 1.0068 -- -0.0496 -0.0990 -0.20 0.21 0.73 1.90 0.68 4414 003234 信诚至利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0504 1.0504 -- -0.3983 -0.0572 0.69 2.56 4.91 6.19 5.04 4415 003192 创金合信尊丰纯债债券 2017-11-23 1.0065 1.0353 -- -0.0199 -0.0099 0.13 0.80 3.13 3.49 3.55 4416 003285 国寿安保安康纯债债券 2017-11-23 0.9961 1.0251 -- -0.0602 -0.1101 -0.28 0.16 2.36 2.22 2.52 4417 003235 信诚至利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0457 1.0457 -- -0.3906 -0.0670 0.69 2.54 4.46 5.75 4.57 4418 003281 广发活期宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4419 511660 建信现金添益交易型货币ETF(H类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4420 003046 招商中国信用机会定期开放债券(QDII) 2017-11-17 1.0020 1.0020 -- -0.3976 -0.3976 -0.60 -0.00 -1.76 -3.00 0.20 4421 003022 建信现金添益交易型货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4422 003047 招商中国信用机会定期开放债券(QDII)(美元) 2017-11-17 0.1510 0.1510 -- -0.6579 -0.6579 -1.31 0.67 2.03 1.34 0.87 4423 002523 光大保德信恒利纯债债券 2017-11-23 0.9990 1.0320 -- -0.1000 -0.0998 -0.20 0.68 2.80 2.59 3.21 4424 003134 易方达裕鑫债券(C类) 2017-11-23 1.0251 1.0251 -- -1.5652 -0.5375 0.59 1.60 3.56 5.59 2.51 4425 003133 易方达裕鑫债券(A类) 2017-11-23 1.0276 1.0276 -- -1.5709 -0.5171 0.62 1.66 3.78 5.79 2.76 4426 519619 银河君荣灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0772 1.0772 -- -0.0278 -0.5646 -0.61 1.74 7.11 7.82 7.72 4427 519620 银河君荣灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0707 1.0707 -- -0.0280 -0.5772 -0.65 1.61 6.56 7.33 7.07 4428 519621 银河君荣灵活配置混合(I类) 2017-11-23 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4429 001524 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0962 1.0962 -- -0.7245 -0.0637 0.78 2.39 7.85 8.20 8.15 4430 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 2017-11-23 1.0109 1.0109 -- -2.4228 -2.1948 -2.06 2.37 2.09 1.01 1.09 4431 003145 中融竞争优势股票 2017-11-23 0.9990 0.9990 -- -3.9053 -9.1537 -2.43 7.61 1.07 10.34 -0.10 4432 002980 华夏创新前沿股票 2017-11-23 1.0280 1.0280 -- -3.4742 -4.3636 -2.50 4.89 4.47 4.79 2.80 4433 002729 华富益鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1840 1.1840 -- -1.0860 0.1695 1.81 5.07 18.08 19.72 18.40 4434 002728 华富益鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1930 1.1930 -- -1.0779 0.1682 1.79 5.12 18.98 20.63 19.30 4435 003054 嘉实文体娱乐股票(C类) 2017-11-23 1.1170 1.1170 -- -4.0378 -4.3478 1.26 8.51 11.31 12.94 11.70 4436 003053 嘉实文体娱乐股票(A类) 2017-11-23 1.1230 1.1230 -- -4.0991 -4.4068 1.17 8.57 11.79 13.32 12.30 4437 519775 交银裕兴纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0000 1.0000 -- 0.0000 -0.0000 -0.10 0.20 0.20 1.73 0.00 4438 519774 交银裕兴纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0330 1.0410 -- 0.0000 -0.0967 -0.19 3.20 3.71 5.39 4.13 4439 003207 博时富发纯债债券 2017-11-23 1.0274 1.0274 -- -0.0195 -0.0097 0.09 0.74 2.69 2.81 2.74 4440 002578 博时裕泉纯债债券 2017-11-23 1.0070 1.0200 -- -0.0992 0.0000 0.10 0.70 2.31 2.73 2.01 4441 003260 博时利发纯债债券 2017-11-23 0.9901 0.9901 -- -0.0807 -0.2212 -0.14 0.15 -0.78 1.26 -0.99 4442 003059 长信先利半年定期开放混合 2017-11-17 0.9698 0.9698 -- -0.4414 -0.4414 -0.83 -0.53 -3.71 -1.28 -3.02 4443 001614 东方区域发展混合 2017-11-23 0.8447 0.8447 -- -1.3086 -4.8058 -7.88 -9.96 -16.91 -15.19 -15.53 4444 003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 2017-11-23 1.3088 1.3088 -- -1.0509 0.0076 7.24 18.63 32.29 32.30 30.88 4445 519222 海富通欣益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0660 1.0660 -- -0.7449 0.3756 2.00 4.70 6.58 6.71 6.60 4446 519221 海富通欣益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0590 1.0590 -- -0.8427 0.2833 1.92 4.53 5.88 6.01 5.90 4447 003257 信诚至益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 0.9929 0.9929 -- -0.0201 -0.0704 0.03 -0.10 -0.16 1.40 -0.71 4448 003256 信诚至益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 0.9947 0.9947 -- -0.0101 -0.0603 0.04 -0.03 0.00 1.55 -0.53 4449 519618 银河君信灵活配置混合(I类) 2017-11-23 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4450 519617 银河君信灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0198 1.0473 -- -0.5752 -0.0779 1.03 2.61 5.38 7.07 4.77 4451 519616 银河君信灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0212 1.0537 -- -0.5841 -0.0681 1.06 2.74 5.91 7.55 5.42 4452 164812 工银瑞信政府债纯债债券(A类-LOF) 2017-11-23 0.9241 0.9241 0.9241 0.0975 -0.2468 -1.74 -2.35 -7.95 -7.44 -9.10 4453 960026 博时特许价值混合(R类) 2017-11-23 1.1110 1.1110 -- -2.6293 -0.8000 1.09 3.14 8.24 10.22 10.99 4454 960022 博时裕富沪深300指数(R类) 2017-11-23 1.2589 1.2589 -- -3.1913 0.5485 5.21 11.36 23.66 25.28 25.78 4455 020018 国泰金鹿保本混合(六期) 2017-11-23 1.0000 1.0000 1.0000 -0.1996 -0.1994 -0.30 -0.20 -0.40 0.20 0.00 4456 960027 博时信用债券(R类) 2017-11-23 0.9790 0.9790 -- -0.8105 -0.3984 -0.70 0.50 -0.10 1.03 -2.00 4457 003288 信诚稳益债券(C类) 2017-11-23 0.9887 0.9887 -- -0.1111 -0.1811 -0.51 -0.08 -0.67 0.68 -1.13 4458 675053 西部利得合赢债券(C类) 2017-11-23 1.0059 1.0322 -- 0.0000 0.0398 0.14 0.79 3.13 3.23 3.25 4459 003268 博时悦楚纯债债券 2017-11-23 0.9951 0.9951 -- -0.0703 -0.1102 -0.23 0.25 0.24 1.22 -0.49 4460 511680 安信保证金交易型货币ETF 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4461 002684 民生加银鑫安纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9990 1.0270 -- 0.0000 -0.0000 -0.00 0.70 2.72 3.23 2.72 4462 003287 信诚稳益债券(A类) 2017-11-23 0.9897 0.9897 -- -0.1009 -0.1809 -0.50 -0.06 -0.60 0.75 -1.03 4463 003173 民生加银鑫安纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0220 1.0220 -- -0.0978 -0.0976 -0.10 0.59 2.30 2.82 2.20 4464 003277 信诚稳瑞债券(A类) 2017-11-23 1.0013 1.0213 -- -0.0300 -0.0299 -0.08 0.44 1.86 2.45 2.13 4465 165530 信诚惠泽债券封闭 2017-11-17 1.0083 1.0083 -- -0.0991 -0.0991 -0.09 0.88 0.82 3.40 0.83 4466 675051 西部利得合赢债券(A类) 2017-11-23 1.0343 1.0343 -- 0.0000 0.0484 0.15 0.83 3.25 3.35 3.43 4467 003278 信诚稳瑞债券(C类) 2017-11-23 0.9995 1.0195 -- -0.0300 -0.0400 -0.10 0.40 1.69 2.29 1.95 4468 160421 华安智增精选灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9526 0.9526 -- -2.8752 -2.5195 0.25 5.75 -5.34 -1.56 -4.74 4469 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合 2017-11-23 1.0610 1.0610 -- -1.5770 0.0948 1.64 2.72 5.71 7.72 6.10 4470 003097 德邦德焕9个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9916 0.9916 -- -0.0202 -0.0202 -0.00 0.77 -0.39 1.43 -0.84 4471 003098 德邦德焕9个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9870 0.9870 -- -0.0203 -0.0203 -0.03 0.68 -0.78 1.09 -1.30 4472 002914 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0994 1.0994 -- -1.4345 0.4007 5.74 8.04 10.41 11.58 9.94 4473 003057 建信瑞盛添利混合(A类) 2017-11-23 1.0810 1.0810 -- -0.1201 1.0273 1.12 3.41 7.02 7.96 8.10 4474 003058 建信瑞盛添利混合(C类) 2017-11-23 1.0758 1.0758 -- -0.1207 1.0133 1.12 3.34 6.60 7.69 7.58 4475 519781 交银领先回报灵活配置混合 2017-11-23 1.1000 1.1000 -- -0.7220 0.0906 0.91 3.66 10.28 10.00 10.00 4476 003056 嘉实稳泽纯债债券 2017-11-23 1.0148 1.0178 -- 0.0000 -0.0393 -0.14 0.35 1.86 2.16 1.78 4477 003104 泰达宏利定宏混合 2017-11-23 1.0220 1.0220 -- -0.2927 -0.5848 -0.78 -0.29 1.80 2.51 2.20 4478 003357 嘉实稳祥纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0201 1.0201 -- -0.0490 0.0196 0.00 0.50 1.86 1.95 2.01 4479 001375 金元顺安保本混合(二期)(C类) 2017-11-23 1.1550 1.1550 -- -1.1976 -0.7666 0.69 3.65 8.07 10.63 7.84 4480 501026 财通多策略福享混合封闭 2017-11-23 0.9274 0.9274 -- -2.2246 -4.4460 -4.15 -3.39 -6.12 -6.12 -7.26 4481 003259 博时聚利纯债债券型证券投资基金 2017-11-23 1.0144 1.0207 -- -0.0493 -0.0591 -0.04 0.51 1.11 2.39 2.08 4482 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 2017-11-23 1.0157 1.0157 -- -3.0173 -0.4854 -0.11 5.06 3.85 5.49 1.57 4483 003171 信达澳银慧理财货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4484 003330 万家鑫安纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9979 1.0270 -- -0.0501 -0.1000 -0.13 0.35 2.54 2.61 2.72 4485 519209 万家年年恒祥定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9878 0.9878 -- -0.1011 -0.1011 -0.11 0.18 -0.60 1.89 -1.22 4486 003327 万家鑫璟纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0066 1.0356 -- -0.0298 0.0596 -0.08 0.49 3.26 3.28 3.59 4487 003328 万家鑫璟纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0066 1.0326 -- -0.0298 0.0497 -0.10 0.44 3.00 3.03 3.29 4488 003329 万家鑫安纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9980 1.0295 -- -0.0601 -0.0900 -0.12 0.40 2.76 2.80 2.98 4489 519208 万家年年恒祥定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9926 0.9926 -- -0.0906 -0.0906 -0.08 0.30 -0.18 2.27 -0.74 4490 164210 天弘同利债券(LOF) 2017-11-23 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1986 -0.30 0.20 -0.10 0.70 0.10 4491 003147 大成动态量化配置策略混合 2017-11-23 1.0332 1.0332 -- -2.7485 -2.3858 -0.17 2.06 4.49 6.33 3.32 4492 160642 鹏华增瑞灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0124 1.0124 -- -1.9657 -2.7237 -0.45 1.98 2.06 0.56 1.24 4493 167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合 2017-11-23 0.9588 0.9588 -- -0.4878 -0.9989 -1.62 -1.03 -3.88 -3.34 -4.12 4494 002842 景顺长城景盈金利债券(A类) 2017-11-23 1.0361 1.0361 -- -1.0505 -0.7189 1.34 2.64 5.05 4.45 3.61 4495 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -2.6168 -0.7547 2.24 7.02 0.57 7.20 4.20 4496 003092 华商丰利增强定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0030 1.0030 -- -0.2982 -0.2982 -0.30 1.01 -0.20 1.01 0.30 4497 003093 华商丰利增强定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9980 0.9980 -- -0.2997 -0.2997 -0.40 0.81 -0.70 0.60 -0.20 4498 001533 华泰柏瑞爱利灵活配置混合 2017-11-23 1.0960 1.0960 -- -0.4632 -0.0912 -0.20 0.88 9.39 9.49 9.60 4499 002843 景顺长城景盈金利债券(C类) 2017-11-23 1.0314 1.0314 -- -1.0553 -0.7316 1.31 2.53 4.64 4.09 3.14 4500 002829 南方现金增利货币(F类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4501 002033 华安新财富灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0658 1.0658 -- 0.2634 2.3460 0.10 1.16 5.02 6.90 6.58 4502 003280 鹏华丰恒债券 2017-11-23 1.0128 1.0128 -- -0.1971 -0.2258 -0.31 -0.07 1.63 1.40 1.28 4503 002545 东方岳灵活配置混合 2017-11-23 1.1326 1.1326 -- -2.8312 0.4152 5.40 12.09 13.66 15.89 13.26 4504 003094 大摩多元兴利18个月定期开放债券 2017-11-17 1.0398 1.0398 -- -0.8487 -0.8487 -0.24 1.60 3.81 3.89 3.98 4505 002751 博时安恒18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9720 0.9720 -- -0.3077 -0.3077 -0.92 -1.02 -2.41 -0.92 -2.80 4506 002752 博时安恒18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9680 0.9680 -- -0.3090 -0.3090 -0.92 -1.02 -2.81 -1.22 -3.20 4507 003135 金元顺安沣楹债券 2017-11-23 1.0397 1.0397 -- -0.8204 -0.5042 0.38 2.84 4.72 6.45 3.97 4508 003161 南方安泰养老混合 2017-11-23 1.0444 1.0444 -- -0.5617 -0.2378 0.19 1.48 4.57 4.35 4.44 4509 001034 华富旺财保本混合(二期) 2017-11-17 1.0190 1.0190 1.0190 0.0982 0.0982 0.20 0.79 1.70 1.90 1.80 4510 003246 华泰柏瑞天添宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4511 519220 海富通聚利纯债债券 2017-11-23 1.0082 1.0278 -- -0.0198 0.0298 0.19 0.83 2.90 2.94 2.80 4512 519224 海富通欣荣灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0534 1.0534 -- 0.0190 0.1524 0.61 4.16 5.25 6.85 5.34 4513 519223 海富通欣荣灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0486 1.0486 -- 0.0286 0.1435 0.44 3.76 4.80 6.41 4.86 4514 002564 新沃通盈灵活配置混合 2017-11-23 1.0430 1.3930 -- -1.4178 -3.9377 -5.07 -1.87 1.65 -0.29 40.73 4515 001706 诺安积极回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- -0.2930 -0.1947 -0.10 0.79 2.19 2.41 2.10 4516 001743 诺安优选回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0190 1.0190 -- -0.2935 -0.1951 -0.10 0.79 1.99 2.21 1.90 4517 002034 华安新财富灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0572 1.0572 -- 0.3036 2.2660 -1.33 -0.29 4.11 6.14 5.72 4518 002623 广发服务业精选灵活配置混合 2017-11-23 1.0480 1.0480 -- -0.1905 -0.3795 1.35 3.96 5.00 6.29 4.80 4519 002783 东方红价值精选混合(A类) 2017-11-23 1.0327 1.0527 -- -1.1297 -0.3735 0.86 2.51 6.77 8.75 5.28 4520 002784 东方红价值精选混合(C类) 2017-11-23 1.0275 1.0475 -- -1.1259 -0.3753 0.84 2.41 6.32 8.34 4.76 4521 003255 前海开源鼎裕债券(C类) 2017-11-23 1.0665 1.0665 -- 0.0094 -0.0000 0.05 3.47 5.49 6.13 6.65 4522 003034 平安大华交易型货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4523 511700 平安大华交易型货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4524 003254 前海开源鼎裕债券(A类) 2017-11-23 1.0392 1.0392 -- 0.0000 -0.0000 0.06 0.48 2.73 3.30 3.92 4525 003185 建信货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4526 003017 广发中证军工ETF发起式联接 2017-11-23 0.8431 0.8431 -- -2.2606 -4.8400 -5.86 -4.84 -16.08 -12.08 -15.69 4527 164814 工银瑞信双债增强债券(LOF) 2017-11-23 1.0000 1.0347 1.0347 -0.9901 -0.5917 0.60 0.40 -2.40 0.07 -1.40 4528 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数(A类) 2017-11-23 0.9229 0.9229 -- 0.0000 -0.5959 -1.96 -2.36 -6.04 -5.01 -7.72 4529 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数(C类) 2017-11-23 0.9126 0.9126 -- 0.0000 -0.6347 -2.02 -2.45 -7.04 -5.75 -8.75 4530 168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0228 1.0228 -- -2.4046 -6.1851 -4.26 -1.43 2.09 2.63 2.28 4531 002671 万家瑞旭灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.2859 1.2859 -- -2.4651 -0.8883 0.50 3.54 28.38 29.09 28.59 4532 003338 南方颐元债券发起式(C类) 2017-11-23 0.9971 0.9971 -- -0.0702 -0.2891 -0.85 -0.36 -0.03 0.51 -0.29 4533 003353 信诚至优灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0858 1.0858 -- -0.7405 0.8725 2.14 4.77 8.58 9.88 8.58 4534 003354 信诚至优灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0824 1.0824 -- -0.7428 0.8752 2.14 4.75 8.27 9.57 8.24 4535 002670 万家瑞旭灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0253 1.0253 -- -2.4639 -0.8741 0.52 1.66 2.33 2.88 2.53 4536 003337 南方颐元债券发起式(A类) 2017-11-23 0.9971 0.9971 -- -0.0702 -0.2891 -0.85 -0.36 -0.03 0.51 -0.29 4537 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2017-11-23 1.0873 1.0873 -- -3.4884 -3.3869 3.60 9.24 9.03 9.36 8.73 4538 001744 诺安进取回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0420 1.0700 -- -1.5123 -0.4730 1.35 4.33 7.66 8.14 7.06 4539 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0024 1.0024 -- -0.1295 -0.1295 -0.38 -0.07 0.74 1.48 0.24 4540 003241 创金合信量化发现灵活配置混合(A类) 2017-11-23 0.9362 0.9362 -- -1.8453 -2.1685 -1.55 1.21 -8.34 -5.49 -6.38 4541 003242 创金合信量化发现灵活配置混合(C类) 2017-11-23 0.9269 0.9269 -- -1.8530 -2.1794 -1.60 1.00 -9.14 -6.21 -7.31 4542 003343 鹏华弘惠灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0748 1.0748 -- -2.4682 -0.2026 1.94 3.85 8.84 9.98 7.48 4543 003344 鹏华弘惠灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0713 1.0713 -- -2.4761 -0.2033 1.92 3.80 8.52 9.73 7.13 4544 003186 鹏华兴安定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0498 1.0498 -- -1.3624 -0.3024 1.82 3.42 5.38 6.12 4.98 4545 003367 鹏华兴合定期开放灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0559 1.0559 -- -0.7520 0.4930 2.38 4.31 6.00 6.70 5.59 4546 003368 鹏华兴合定期开放灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0485 1.0485 -- -0.7572 0.4772 2.32 4.15 5.36 6.12 4.85 4547 002911 鹏华兴实定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0445 1.0445 -- -0.8449 -0.3423 0.59 2.01 4.58 5.28 4.45 4548 000270 建信安心保本混合(二期) 2017-11-23 1.0210 1.0210 1.0210 -0.1955 -0.4864 -0.49 0.29 2.10 2.00 2.10 4549 001045 华夏可转债增强债券(A类) 2017-11-23 1.0250 1.0250 -- -2.3810 -0.3770 0.86 0.28 5.28 4.06 2.50 4550 003220 浙商惠利纯债债券 2017-11-23 1.0361 1.0361 -- -0.0193 0.0290 0.19 0.87 3.29 3.23 3.61 4551 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2017-11-23 1.2720 1.2720 -- -0.7800 0.6349 0.63 2.51 8.38 8.63 9.47 4552 001513 易方达信息产业混合 2017-11-23 1.2330 1.2330 -- -4.0467 -4.4174 4.58 13.47 25.00 24.80 23.30 4553 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2017-11-23 0.9154 0.9154 -- 0.0000 -0.7385 -2.21 -2.56 -6.47 -5.48 -8.46 4554 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0060 1.0060 -- -0.1092 -0.1092 -0.35 0.02 1.06 1.76 0.60 4555 160523 博时安丰18个月定期开放债券(C类-LOF) 2017-11-23 0.9690 1.0150 -- 0.0000 -0.3077 -1.02 -1.22 -2.61 -1.22 -3.59 4556 675062 西部利得天添富货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4557 675061 西部利得天添富货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4558 003275 国联安鑫盈混合(A类) 2017-11-23 1.0767 1.0767 -- -0.6459 0.0926 1.06 3.90 8.25 8.76 7.67 4559 002663 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1920 1.1920 -- -3.4036 -2.2709 4.97 12.41 21.59 25.34 19.20 4560 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 2017-11-17 1.0260 1.0260 -- -0.0974 -0.0974 1.68 3.64 3.01 5.77 2.60 4561 519935 长信创新驱动股票 2017-11-23 1.1490 1.1490 -- -2.4618 -3.1405 0.17 6.84 16.27 16.30 14.90 4562 003373 大成景禄灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1080 1.1080 -- 0.1537 1.0677 4.41 5.34 9.62 11.41 10.80 4563 003374 大成景禄灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1087 1.1087 -- 0.1536 1.0671 4.41 5.34 9.72 11.51 10.87 4564 003252 大成添益交易型货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4565 003253 大成添益交易型货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4566 511690 大成添益交易型货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4567 003345 安信新成长灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0646 1.0646 -- -0.3557 0.0657 0.63 2.14 6.34 6.78 6.46 4568 003346 安信新成长灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0622 1.0622 -- -0.3565 0.0658 0.62 2.09 6.11 6.54 6.22 4569 003395 安信尊享纯债债券 2017-11-23 1.0020 1.0205 -- -0.0200 -0.0498 -0.10 0.48 2.00 2.33 2.05 4570 003239 博时安祺一年定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9780 0.9780 -- -0.1021 -0.1021 -0.10 0.20 -1.61 0.10 -2.20 4571 003240 博时安祺一年定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9710 0.9710 -- -0.2055 -0.2055 -0.21 -0.00 -2.22 -0.41 -2.90 4572 003331 博时乐臻定期开放混合 2017-11-17 1.0206 1.0206 -- 0.9096 0.9096 3.11 5.04 3.23 6.52 2.06 4573 501023 鹏华港股通中证香港中小企业指数(LOF) 2017-11-23 1.1560 1.1560 -- -1.6086 -3.0426 -0.88 6.39 17.70 16.79 15.60 4574 003411 鹏华弘康灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0417 1.0417 -- -0.5632 0.3270 1.03 2.29 4.13 4.53 4.17 4575 003412 鹏华弘康灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0058 1.0058 -- -0.5537 0.3287 1.01 -0.96 0.58 1.00 0.58 4576 003140 鹏华弘腾灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1351 1.1351 -- -0.9943 0.2540 1.67 2.76 14.23 13.63 13.51 4577 003141 鹏华弘腾灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0141 1.0442 -- -0.9861 0.2451 1.65 2.73 5.13 4.61 4.45 4578 003406 南方多元债券发起式 2017-11-23 1.0105 1.0105 -- -0.1285 -0.2852 -0.47 -0.04 1.18 1.80 1.05 4579 512100 南方中证1000ETF 2017-11-23 0.8314 0.8314 -- -2.2457 -4.9131 -5.59 -2.86 -16.84 -12.10 -16.86 4580 003189 汇添富保鑫保本混合 2017-11-23 1.0610 1.0610 -- -1.2104 0.1880 2.11 5.13 6.49 7.93 6.10 4581 160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0505 1.0505 -- -0.7839 -1.0115 1.13 2.66 5.54 5.31 5.05 4582 165317 建信丰裕定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0275 1.0275 -- -1.2019 -2.9848 -1.83 0.90 3.54 5.03 2.75 4583 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 2017-11-23 1.2602 1.2602 -- -1.4468 -0.0561 -1.50 2.72 24.90 25.77 26.02 4584 003158 国投瑞银瑞达混合 2017-11-23 1.0252 1.0252 -- -0.3887 -0.2034 0.07 0.46 2.25 1.73 2.52 4585 519225 海富通集利纯债债券 2017-11-23 1.0013 1.0013 -- -0.1097 -0.2581 -0.18 -0.21 0.34 0.27 0.13 4586 003095 中欧医疗健康混合(A类) 2017-11-23 1.1460 1.1460 -- -4.4204 -3.2985 3.62 16.14 22.90 23.62 14.60 4587 003096 中欧医疗健康混合(C类) 2017-11-23 1.1400 1.1400 -- -4.4426 -3.2362 3.73 16.12 22.29 23.11 14.00 4588 003282 信诚至裕灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0570 1.0570 -- -0.6672 0.0473 1.13 3.49 5.79 7.91 5.70 4589 003283 信诚至裕灵活配置混合(C类) 2017-11-23 0.9516 0.9516 -- -0.6681 0.0420 1.11 3.62 -4.68 -2.75 -4.84 4590 003414 泰达宏利创金灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0646 1.0646 -- -0.1688 0.2931 0.11 1.59 5.77 6.37 6.46 4591 003415 泰达宏利创金灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0612 1.0612 -- -0.1693 0.2940 0.09 1.52 5.49 6.11 6.12 4592 002662 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1970 1.1970 -- -3.3118 -2.2617 5.03 12.56 22.10 25.87 19.70 4593 003276 国联安鑫盈混合(C类) 2017-11-23 1.0711 1.0711 -- -0.6493 0.0838 1.02 3.78 7.75 8.32 7.11 4594 003273 安信永丰定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9914 0.9914 -- -0.2315 -0.2315 -0.78 -0.77 -1.00 0.44 -0.86 4595 003274 安信永丰定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9888 0.9888 -- -0.2321 -0.2321 -0.80 -0.82 -1.24 0.22 -1.12 4596 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业指数(LOF) 2017-11-23 0.8839 0.8839 -- -2.7613 -3.4439 -2.62 3.00 -9.43 -4.84 -11.61 4597 001998 工银新焦点灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0500 1.0500 -- -2.0522 -0.3763 2.62 4.03 5.90 5.11 5.00 4598 001715 工银新焦点灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0580 1.0580 -- -2.0370 -0.3731 2.79 4.30 6.69 5.80 5.80 4599 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合(C类) 2017-11-17 1.0407 1.0407 -- -0.4020 -0.4020 -0.04 0.69 4.22 4.07 4.07 4600 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合(A类) 2017-11-17 1.0487 1.0487 -- -0.3800 -0.3800 0.02 0.86 4.94 4.71 4.87 4601 003215 信诚至鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0469 1.0469 -- -0.7395 -0.0095 0.71 2.38 4.31 4.99 4.69 4602 003216 信诚至鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0457 1.0457 -- -0.7404 -0.0191 0.70 2.35 4.20 4.91 4.57 4603 003262 安信沪深300指数增强发起式(C类) 2017-11-23 1.2662 1.2662 -- -2.8093 1.0310 8.00 15.81 23.02 25.84 26.62 4604 000804 中信建投稳利保本混合(二期) 2017-11-23 1.0251 1.0251 1.0251 -0.2044 -0.0779 0.46 1.20 2.62 2.82 2.51 4605 003206 博时合鑫货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4606 003261 安信沪深300指数增强发起式(A类) 2017-11-23 1.2700 1.2700 -- -2.8086 1.0360 8.04 15.95 23.31 26.18 27.00 4607 002559 博时鑫瑞灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0480 1.0480 -- -1.5962 0.9542 1.83 6.01 6.01 8.26 4.80 4608 002558 博时鑫瑞灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0520 1.0520 -- -1.5903 0.9506 1.82 6.09 6.41 8.57 5.20 4609 003409 景顺长城景颐盛利债券(A类) 2017-11-23 1.0157 1.0157 -- -0.8686 -0.3697 1.22 2.11 2.82 2.93 1.57 4610 003410 景顺长城景颐盛利债券(C类) 2017-11-23 1.0112 1.0112 -- -0.8725 -0.3811 1.18 2.01 2.41 2.57 1.12 4611 002895 华夏天利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4612 002894 华夏天利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4613 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)(C类) 2017-11-22 1.0158 1.0158 -- -0.0492 -0.1476 0.08 0.51 1.25 0.64 1.58 4614 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9180 0.9180 -- -0.5417 -2.6531 -4.41 -5.64 -4.60 -8.29 -8.20 4615 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)(A类) 2017-11-22 1.0200 1.0200 -- -0.0490 -0.1372 0.09 0.57 1.63 0.98 2.00 4616 003539 安信现金增利(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4617 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0663 1.0663 -- -0.9383 -0.1214 1.20 3.06 6.86 6.56 6.63 4618 003418 华润元大润鑫债券 2017-11-23 1.0172 1.0172 -- 0.0000 -0.0196 0.02 0.36 1.60 1.99 1.72 4619 003336 长江收益增强债券 2017-11-23 0.9993 0.9993 -- -0.5573 -0.6389 0.13 1.55 1.29 1.75 -0.07 4620 003402 安信活期宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4621 003304 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1370 1.1370 -- -1.4731 1.9749 4.99 8.50 13.15 14.16 13.70 4622 003305 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1240 1.1240 -- -1.4899 1.8149 4.86 7.27 11.75 12.85 12.40 4623 003434 博时鑫泽灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1070 1.1070 -- -2.2948 -1.4925 1.36 7.99 12.20 10.81 10.70 4624 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0650 1.0650 -- -0.9487 -0.1309 1.18 3.02 6.73 6.45 6.50 4625 003472 新疆前海联合添鑫债券(C类) 2017-11-23 0.9290 0.9290 -- -0.0968 -0.4045 -1.26 -1.45 -5.07 -2.76 -7.10 4626 003471 新疆前海联合添鑫债券(A类) 2017-11-23 0.9331 0.9331 -- -0.0964 -0.3816 -1.22 -1.33 -4.70 -2.41 -6.69 4627 003370 招商招庆纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0317 1.0317 -- -0.0194 -0.0194 0.08 0.69 3.09 2.41 3.17 4628 003266 招商招坤纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0045 1.0045 -- -0.1094 -0.2569 -0.54 0.21 0.97 1.09 0.45 4629 003265 招商招坤纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0094 1.0094 -- -0.1089 -0.2459 -0.51 0.32 1.42 1.50 0.94 4630 003369 招商招庆纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0339 1.0339 -- -0.0290 -0.0097 0.10 0.75 3.30 2.59 3.39 4631 003393 建信天添益货币(C类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4632 003392 建信天添益货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4633 003391 建信天添益货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4634 003456 信达澳银新目标灵活配置混合 2017-11-23 0.9940 1.1890 -- -2.2616 -0.9098 1.44 7.06 19.80 20.99 18.57 4635 003250 融通通尚灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0678 1.0678 -- 0.0000 0.1031 0.49 3.17 6.60 6.32 6.78 4636 002889 交银施罗德天利宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4637 002890 交银施罗德天利宝货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4638 003514 国寿安保安享纯债债券 2017-11-23 1.0021 1.0126 -- -0.0200 -0.0597 -0.28 0.14 1.17 1.18 1.26 4639 003251 融通通尚灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0649 1.0649 -- 0.0000 0.0940 0.46 3.09 6.32 6.10 6.49 4640 519778 交银经济新动力混合 2017-11-23 1.1565 1.1565 -- -2.7497 -2.3335 1.52 14.20 17.50 17.07 15.65 4641 003474 南方天天利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4642 003454 招商招通纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0098 1.0098 -- -0.0693 -0.0692 0.01 0.49 1.53 2.23 0.98 4643 003455 招商招通纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9963 0.9963 -- -0.0702 -0.0601 0.00 -0.36 0.19 0.89 -0.37 4644 002940 中欧强惠债券 2017-11-23 1.0056 1.0056 -- -0.0696 -0.0695 0.12 0.65 0.58 1.64 0.56 4645 003473 南方天天利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4646 002547 民生加银养老服务灵活配置混合 2017-11-23 1.1690 1.1690 -- -2.9876 -1.7886 1.77 8.63 20.68 16.55 16.90 4647 003289 创金合信尊泰纯债债券 2017-11-23 1.0038 1.0038 -- -0.0697 -0.0894 -0.30 0.14 0.40 1.45 0.38 4648 003432 信诚至瑞灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0806 1.0806 -- -1.0983 0.5470 1.93 4.83 8.68 9.11 8.06 4649 003433 信诚至瑞灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0792 1.0792 -- -1.0997 0.5383 1.91 4.80 8.55 8.99 7.92 4650 003267 新华壹诺宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4651 003490 长盛盛平灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0663 1.0663 -- -0.5410 0.7360 0.93 1.63 6.53 6.36 6.63 4652 003491 长盛盛平灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0639 1.0639 -- -0.5515 0.7281 0.91 1.57 6.31 6.17 6.39 4653 003381 博时裕信纯债债券 2017-11-23 1.0159 1.0159 -- -0.0197 -0.1179 -0.41 -0.37 1.53 1.08 1.59 4654 003479 财通资管鑫管家货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4655 003480 财通资管鑫管家货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4656 166003 中欧稳健收益债券(A类) 2017-11-23 1.0644 1.0644 1.0644 -0.0845 -0.1030 -0.18 0.11 -0.29 2.12 -1.32 4657 166004 中欧稳健收益债券(C类) 2017-11-23 1.0558 1.0558 1.0558 -0.0946 -0.1133 -0.22 0.01 -0.69 1.73 -1.76 4658 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合发起式 2017-11-23 1.0800 1.0800 -- -4.0085 -3.4665 5.38 7.23 9.34 7.94 8.00 4659 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合(A类) 2017-11-23 0.9948 0.9948 -- -0.6293 -0.9313 -1.14 0.32 -2.08 -0.06 -0.52 4660 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合(C类) 2017-11-23 0.9894 0.9894 -- -0.6327 -0.9363 -1.18 0.19 -2.56 -0.51 -1.06 4661 003525 兴银现金收益货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4662 003495 鹏华弘尚灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0148 1.0348 -- -0.9758 -0.2637 1.16 2.10 4.14 3.66 3.50 4663 003496 鹏华弘尚灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0329 1.0329 -- -0.9779 -0.2591 1.15 2.06 3.94 3.49 3.29 4664 002689 红塔红土长益定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0043 1.0043 0.9950 -0.2087 -0.2087 -0.17 0.65 0.37 1.47 -0.50 4665 003365 长江乐享货币(C类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4666 003453 招商招盛纯债债券(C类) 2017-11-23 1.2418 1.3018 -- -0.0322 -0.0482 -0.04 0.46 24.12 2.29 30.19 4667 003452 招商招盛纯债债券(A类) 2017-11-23 1.2493 1.3113 -- -0.0320 -0.0480 -0.02 0.51 5.23 2.46 31.14 4668 003270 招商招乾纯债债券(C类) 2017-11-23 1.1638 1.1638 -- 0.0172 -0.0514 -0.35 -0.03 15.10 0.85 16.38 4669 003269 招商招乾纯债债券(A类) 2017-11-23 1.2063 1.2063 -- 0.0083 -0.0414 -0.31 0.07 4.57 1.20 20.63 4670 003372 招商招轩纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0236 1.0236 -- -0.1171 -0.2523 -0.58 -0.28 2.52 2.03 2.36 4671 003371 招商招轩纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0839 1.0839 -- -0.1198 -0.2475 -0.57 -0.24 2.96 2.46 8.39 4672 001813 国泰福益灵活配置混合 2017-11-23 1.0750 1.0750 -- -0.6470 0.8443 2.38 4.27 7.18 7.07 7.50 4673 003221 新华丰利债券(A类) 2017-11-23 1.0350 1.0350 -- -0.7004 -0.3888 -0.12 1.85 4.85 3.29 3.50 4674 001622 新华鑫锐混合 2017-11-23 1.1596 1.1596 -- -2.7181 -1.5000 1.89 6.50 16.85 15.36 15.96 4675 003349 长信稳益纯债债券 2017-11-23 1.0177 1.0177 -- -0.0589 -0.1663 -0.29 -0.20 2.03 1.88 1.77 4676 003222 新华丰利债券(C类) 2017-11-23 1.0303 1.0303 -- -0.6940 -0.4001 -0.16 1.74 4.40 2.90 3.03 4677 003363 长江乐享货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4678 003364 长江乐享货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4679 002688 红塔红土长益定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0052 1.0052 0.9994 -0.1986 -0.1986 -0.13 0.75 0.79 1.84 -0.06 4680 003310 兴业启元一年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0118 1.0118 -- -0.1086 -0.1086 0.06 0.48 1.07 1.23 1.18 4681 003309 兴业启元一年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0162 1.0162 -- -0.0885 -0.0885 0.10 0.59 1.48 1.60 1.62 4682 003500 鑫元聚利债券 2017-11-23 1.0185 1.0265 -- -0.0393 -0.0196 -0.07 0.46 2.66 2.57 2.66 4683 003208 东兴量化多策略灵活配置混合 2017-11-23 0.8299 0.8299 -- -2.8106 -5.0423 -8.36 -6.59 -14.72 -13.28 -17.01 4684 003286 平安大华惠享纯债债券 2017-11-23 1.0106 1.0106 -- -0.0989 -0.1967 -0.61 -0.27 1.33 1.03 1.06 4685 002594 工银瑞信现代服务业灵活配置混合 2017-11-23 1.1310 1.1310 -- -2.0779 -0.0000 1.99 6.53 12.60 13.55 13.10 4686 003551 工银瑞信恒丰纯债债券 2017-11-23 1.0028 1.0321 -- 0.0000 0.0399 0.21 0.82 3.13 2.96 3.25 4687 003547 鹏华丰禄债券 2017-11-23 1.0321 1.0321 -- -0.0387 -0.0097 0.12 0.87 3.25 3.30 3.21 4688 003527 鹏华丰腾债券 2017-11-23 1.0065 1.0268 -- -0.0099 0.0398 0.21 0.86 2.73 3.01 2.70 4689 501050 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 2017-11-23 1.2200 1.2200 -- -2.2436 0.6623 3.93 10.45 21.36 26.29 22.00 4690 001077 华夏现金宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4691 001078 华夏现金宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4692 003396 东方红优享红利沪港深灵活配置混合 2017-11-23 1.4484 1.4484 -- -3.3691 -0.3402 4.80 17.85 46.84 46.08 44.84 4693 002154 华安安润灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0350 1.0350 -- -0.4808 -2.8329 -0.58 0.49 2.80 3.19 3.50 4694 002153 华安安润灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0350 1.0350 -- -0.4808 -2.8329 -0.68 0.49 2.80 3.19 3.50 4695 003382 民生加银鑫享债券(A类) 2017-11-23 1.0248 1.0328 -- -0.1072 -0.1749 -0.30 0.35 3.48 2.89 3.30 4696 003383 民生加银鑫享债券(C类) 2017-11-23 1.0208 1.0288 -- -0.1076 -0.1755 -0.32 0.28 3.08 2.48 2.89 4697 002140 博时裕诚纯债债券 2017-11-23 1.0210 1.0210 -- -0.0978 -0.1949 -0.19 0.10 1.89 1.39 2.10 4698 002711 广发集丰债券(A类) 2017-11-23 1.0500 1.0500 -- -1.1299 0.0949 1.54 3.33 5.39 5.21 5.00 4699 002712 广发集丰债券(C类) 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -1.0446 0.0956 1.55 2.95 4.70 4.51 4.20 4700 003320 建信瑞丰添利混合(C类) 2017-11-23 1.0685 1.0685 -- -1.7381 -1.3574 1.19 3.43 7.43 6.91 6.85 4701 003487 平安大华惠融纯债债券 2017-11-23 1.0153 1.0153 -- -0.0098 -0.1373 -0.53 -0.19 1.76 1.49 1.53 4702 003319 建信瑞丰添利混合(A类) 2017-11-23 1.0722 1.0722 -- -1.7412 -1.3528 1.22 3.51 7.80 7.25 7.22 4703 519199 万家家享纯债债券 2017-11-23 1.0173 1.0173 -- -0.0491 -0.1178 -0.17 -0.06 1.65 1.57 1.73 4704 003340 华安睿享定期开放混合发起式(C类) 2017-11-17 0.9821 0.9821 -- -0.7378 -0.7378 0.72 1.47 -2.17 -0.49 -1.79 4705 002135 广发鑫源灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0600 1.0600 -- -0.5629 0.8571 1.44 2.62 5.90 6.32 6.00 4706 002136 广发鑫源灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0920 1.0920 -- -0.6369 0.9242 1.58 2.44 9.20 9.86 9.20 4707 003341 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 2017-11-17 1.0369 1.0369 -- 0.0096 0.0096 0.46 1.38 3.61 4.01 3.69 4708 002121 广发沪港深新起点股票 2017-11-23 1.4590 1.4590 -- -3.3135 -0.2049 6.72 16.14 46.10 50.41 45.90 4709 003324 东方永兴18个月定期开放债券(A类) 2017-11-22 1.0258 1.0258 -- -0.0877 -0.1167 -0.09 0.61 2.64 2.85 2.58 4710 003325 东方永兴18个月定期开放债券(C类) 2017-11-22 1.0215 1.0215 -- -0.0880 -0.1270 -0.13 0.50 2.23 2.48 2.15 4711 003622 创金合信优价成长股票发起式(A类) 2017-11-23 1.1198 1.1198 -- -2.8626 -0.5014 0.41 6.88 11.92 14.53 11.98 4712 003623 创金合信优价成长股票发起式(C类) 2017-11-23 1.1179 1.1179 -- -2.8673 -0.4934 0.45 6.99 11.77 14.39 11.79 4713 003624 创金合信资源主题精选股票发起式(A类) 2017-11-23 1.2076 1.2076 -- -0.5599 -6.6841 -7.74 -4.19 12.33 25.01 20.76 4714 003625 创金合信资源主题精选股票发起式(C类) 2017-11-23 1.1936 1.1936 -- -0.5665 -6.7398 -7.91 -4.73 11.09 23.63 19.36 4715 003574 大成惠利纯债债券 2017-11-23 1.0001 1.0241 -- -0.0300 -0.0100 0.04 0.56 2.40 2.19 2.42 4716 003575 大成惠益纯债债券 2017-11-23 1.0061 1.0285 -- -0.0099 0.0199 0.18 0.80 2.77 3.08 2.87 4717 001824 博时沪港深成长企业混合 2017-11-23 1.1530 1.1530 -- -1.2842 -0.8636 -2.55 4.17 14.80 13.93 15.30 4718 003334 中融融信双盈债券(A类) 2017-11-23 0.9464 0.9464 -- -0.9524 -0.6937 0.90 2.89 -3.89 -2.50 -5.36 4719 003335 中融融信双盈债券(C类) 2017-11-23 0.9422 0.9422 -- -0.9566 -0.6967 0.88 2.78 -4.28 -2.87 -5.78 4720 003618 招商招旺纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0135 1.0135 -- -0.0887 -0.1769 -0.41 0.16 1.49 1.74 1.35 4721 003619 招商招旺纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0116 1.0116 -- -0.0889 -0.1772 -0.43 0.12 1.31 1.59 1.16 4722 003428 中加丰盈纯债债券 2017-11-23 0.9978 1.0226 -- -0.0601 -0.1698 -0.09 0.56 2.37 2.86 2.25 4723 003416 招商财经大数据策略股票 2017-11-23 0.8607 0.8607 -- -1.9816 -1.9910 -1.58 -0.52 -14.32 -12.44 -13.93 4724 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2017-11-23 1.0870 1.0870 -- -1.4417 -2.3426 -1.82 6.18 8.75 10.11 8.70 4725 002825 融通通和债券 2017-11-23 1.0200 1.0200 -- 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 2.00 2.00 2.00 4726 002869 融通通裕债券 2017-11-23 1.0230 1.0230 -- -0.0977 -0.0975 -0.19 0.29 2.40 2.81 2.30 4727 003024 平安大华惠金定期开放债券 2017-11-23 1.0125 1.0125 -- -0.3249 -0.0885 -0.14 -0.01 1.67 2.39 1.25 4728 003560 平安大华量化成长多策略灵活配置混合 2017-11-23 1.0980 1.0980 -- -0.9919 3.2864 9.02 11.34 10.11 13.90 9.80 4729 003559 平安大华量化成长多策略灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1150 1.1150 -- -0.9769 3.3302 9.94 12.37 11.81 15.54 11.50 4730 003051 农银汇理金利一年定期开放债券 2017-11-23 1.0224 1.0224 -- -0.0587 -0.0586 0.07 0.52 2.22 1.93 2.24 4731 003425 江信添福债券(A类) 2017-11-23 0.9703 0.9703 -- -0.1954 -0.4878 -1.24 -1.28 -1.96 -1.94 -2.97 4732 003426 江信添福债券(C类) 2017-11-23 0.9673 0.9673 -- -0.1960 -0.4994 -1.26 -1.35 -2.24 -2.19 -3.27 4733 002837 华夏网购精选灵活配置混合 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -1.5123 -1.4085 -0.00 0.57 4.79 4.93 4.20 4734 003339 华安睿享定期开放混合发起式(A类) 2017-11-17 0.9876 0.9876 -- -0.7337 -0.7337 0.83 1.67 -1.64 -0.01 -1.24 4735 003607 博时富益纯债债券 2017-11-23 1.0094 1.0094 -- -0.1187 -0.3253 -0.74 -0.71 1.24 0.90 0.94 4736 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2017-11-23 1.0000 1.0230 -- -0.0999 -0.0997 -0.20 0.30 2.40 2.10 2.30 4737 003466 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券 2017-11-17 1.0135 1.0135 -- 0.0296 0.0296 -0.02 0.46 1.28 1.12 1.35 4738 519776 交银施罗德裕盈纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0180 1.0180 -- -0.0981 -0.1955 -0.39 0.20 2.00 1.19 1.80 4739 519777 交银施罗德裕盈纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0140 1.0140 -- -0.0985 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 0.90 1.40 4740 003398 太平日日金货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4741 003399 太平日日金货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4742 002634 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 2017-11-23 0.9060 0.9060 -- -2.1598 -2.0408 -0.98 1.33 -8.06 -2.69 -9.40 4743 003671 兴业裕恒债券 2017-11-23 1.0252 1.0252 -- -0.0487 -0.1554 -0.40 -0.03 2.72 2.10 2.51 4744 003566 博时臻选纯债债券 2017-11-23 1.0119 1.0119 -- -0.0395 -0.0296 0.01 0.32 1.31 1.56 1.19 4745 003589 东吴增鑫宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4746 003588 东吴增鑫宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4747 002120 广发安悦回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0420 1.0730 -- -0.2871 -0.1859 1.90 4.27 7.62 8.27 7.30 4748 000749 国金鑫安保本(三期) 2017-11-14 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.17 0.76 2.37 2.37 2.37 4749 002131 广发鑫隆灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0850 1.0850 -- -0.5500 0.6475 1.97 4.02 8.80 8.83 8.50 4750 003302 华夏鼎融债券(C类) 2017-11-23 1.0051 1.0051 -- -0.3075 -0.4153 -0.44 -0.06 0.66 0.61 0.51 4751 002130 广发鑫隆灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0860 1.0860 -- -0.5495 0.7401 2.16 4.31 8.90 8.71 8.60 4752 003301 华夏鼎融债券(A类) 2017-11-23 1.0094 1.0094 -- -0.3062 -0.4038 -0.40 0.05 1.07 0.98 0.94 4753 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2017-11-23 0.8220 1.0220 1.0220 -0.2427 -0.3628 -0.36 0.39 2.30 1.95 2.25 4754 519779 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 2017-11-23 1.3270 1.3270 -- -2.4265 -0.2246 6.13 13.64 33.30 33.91 32.70 4755 001680 九泰久利灵活配置混合 2017-11-23 0.9240 0.9250 -- -0.9646 -1.6009 -1.28 -4.75 -7.80 -7.69 -7.51 4756 003526 农银汇理金穗纯债债券 2017-11-23 1.0215 1.0215 -- 0.0000 -0.0391 -0.10 0.35 2.26 2.22 2.15 4757 003536 浦银安盛日日丰货币(D类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4758 003535 浦银安盛日日丰货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4759 003534 浦银安盛日日丰货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4760 003512 申万菱信安鑫优选混合(C类) 2017-11-23 1.0560 1.0560 -- -1.4006 -0.6524 1.43 3.39 6.60 5.28 5.60 4761 003493 申万菱信安鑫优选混合(A类) 2017-11-23 1.0570 1.0570 -- -1.3993 -0.5587 1.52 3.49 6.80 5.49 5.70 4762 003021 中欧强裕债券 2017-11-23 0.9743 0.9743 -- -0.1435 -0.1126 -0.10 -0.19 -2.41 0.34 -2.57 4763 003549 浙商惠裕纯债债券 2017-11-23 0.9790 0.9790 -- -0.0918 -0.0611 -0.13 0.40 -1.96 0.44 -2.10 4764 003573 中信建投稳裕定期开放债券 2017-11-17 1.0117 1.0117 -- 0.0297 0.0297 -0.03 -0.21 1.19 3.00 1.17 4765 003380 信诚至选灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0536 1.0536 -- -0.2934 0.3140 0.87 2.50 5.44 6.21 5.36 4766 003651 博时丰达纯债债券 2017-11-23 1.0061 1.0061 -- -0.0695 -0.1881 -0.40 -0.14 0.80 0.62 0.61 4767 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2017-11-23 1.0559 1.0559 -- -1.1885 -2.4772 -2.67 5.58 3.91 5.21 5.59 4768 003379 信诚至选灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0546 1.0546 -- -0.3025 0.3137 0.87 2.52 5.54 6.29 5.46 4769 002947 大成景盛一年定期开放债券(C类) 2017-11-23 1.0132 1.0132 -- -1.0837 -1.0108 -0.94 -0.24 1.92 1.66 1.32 4770 002946 大成景盛一年定期开放债券(A类) 2017-11-23 1.0173 1.0173 -- -1.0890 -0.9971 -0.91 -0.15 2.33 2.02 1.73 4771 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1330 1.1730 -- -1.5639 -0.8673 0.62 6.00 18.61 18.40 17.57 4772 003438 招商招怡纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0066 1.0274 -- -0.0099 0.0199 0.20 0.85 2.67 3.05 2.76 4773 003439 招商招怡纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0055 1.0250 -- -0.0099 0.0299 0.20 0.81 2.44 2.84 2.52 4774 003394 建信恒安一年定期开放债券 2017-11-23 1.0018 1.0318 -- -0.0499 -0.0498 -0.05 0.48 3.22 2.78 3.18 4775 003681 建信睿享纯债债券 2017-11-23 1.0319 1.0319 -- -0.0581 -0.0774 -0.05 0.48 3.23 2.83 3.19 4776 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1410 1.1810 -- -1.4680 -0.8621 0.61 6.26 19.32 19.22 18.39 4777 003332 南方荣发定期开放混合发起式 2017-11-23 1.0450 1.0450 -- -0.0956 0.1916 0.29 1.36 4.60 4.50 4.50 4778 003582 中金量化多策略灵活配置混合 2017-11-23 1.0470 1.0470 -- -2.3321 -1.0348 1.54 6.26 5.20 5.23 4.70 4779 501025 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 2017-11-23 1.1371 1.1371 -- -1.4388 -0.6507 -2.36 2.71 12.99 15.79 13.71 4780 001851 中融强国制造灵活配置混合 2017-11-23 1.0410 1.0410 -- -0.4780 -0.0000 0.38 1.36 4.30 3.89 4.10 4781 003594 长盛盛崇灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0960 1.0960 -- -0.8683 -0.0366 0.49 1.96 9.11 9.35 9.60 4782 003595 长盛盛崇灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0945 1.0945 -- -0.8695 -0.0367 0.48 1.94 8.96 9.21 9.45 4783 003258 博时富祥纯债债券 2017-11-23 0.9917 0.9917 -- -0.0806 -0.1304 -0.66 -0.71 -0.38 -0.20 -0.83 4784 003565 博时安诚18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 0.9930 0.9930 -- -0.3012 -0.3012 -0.80 -0.90 -0.60 -0.00 -0.70 4785 002333 汇丰晋信沪港深股票(C类) 2017-11-22 1.3316 1.3316 -- 0.4148 0.5367 4.96 10.71 29.53 34.98 33.16 4786 002332 汇丰晋信沪港深股票(A类) 2017-11-22 1.3419 1.3419 -- 0.4116 0.5404 4.98 10.83 30.51 35.93 34.19 4787 003469 德邦德景一年定期开放债券(A类) 2017-11-23 1.0098 1.0098 -- 0.0000 0.0000 -0.14 0.07 1.00 1.25 0.98 4788 003470 德邦德景一年定期开放债券(C类) 2017-11-23 1.0057 1.0057 -- 0.0000 -0.0000 -0.17 -0.03 0.60 0.90 0.57 4789 001759 嘉实成长增强灵活配置混合 2017-11-23 1.1560 1.1560 -- -4.9342 -3.2129 7.30 15.53 20.62 16.89 15.60 4790 002788 融通现金宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4791 003648 融通通祺债券 2017-11-23 1.0263 1.0263 -- -0.0487 0.0487 0.15 0.64 2.63 1.74 2.63 4792 519949 长信利信灵活配置混合 2017-11-23 1.0000 1.0600 -- -0.4975 -0.3093 -0.50 1.60 6.27 7.24 5.95 4793 003655 信达澳银新财富灵活配置混合 2017-11-23 0.9920 1.1890 -- -2.2660 -0.9076 1.52 7.04 20.10 20.58 18.53 4794 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0498 1.0498 -- -0.2281 -0.1045 -0.03 1.00 5.18 5.03 4.98 4795 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0552 1.0552 -- -0.2269 -0.1039 0.00 1.12 5.69 5.50 5.52 4796 002820 招商丰美灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0740 1.0740 -- -0.3711 -0.7366 -0.55 1.32 7.80 7.83 7.40 4797 003564 博时安诚18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 0.9970 0.9970 -- -0.3000 -0.3000 -0.80 -0.80 -0.20 0.30 -0.30 4798 002819 招商丰美灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0760 1.0760 -- -0.3704 -0.6440 -0.55 1.31 8.00 8.03 7.60 4799 002736 泓德裕和纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0290 1.0290 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.68 3.00 2.49 2.90 4800 002737 泓德裕和纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0240 1.0240 -- 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 2.50 1.99 2.40 4801 003660 中加纯债两年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0010 1.0340 -- -0.1197 -0.1197 -0.22 0.46 3.37 2.71 3.40 4802 003661 中加纯债两年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0304 1.0304 -- -0.1357 -0.1357 -0.25 0.38 3.01 2.41 3.04 4803 003445 中加丰享纯债债券 2017-11-23 0.9992 1.0339 -- -0.0500 -0.0599 -0.08 0.46 3.51 3.32 3.42 4804 003497 银华添泽定期开放债券 2017-11-23 1.0082 1.0082 -- -0.0297 -0.0396 0.08 0.42 0.88 1.41 0.82 4805 003667 天弘安盈灵活配置混合 2017-11-23 1.0717 1.0717 -- -0.6858 -0.1117 0.90 2.90 7.34 7.21 7.17 4806 003734 万家瑞盈灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0696 1.0696 -- -0.4560 0.3090 1.14 2.51 7.10 6.80 6.95 4807 003735 万家瑞盈灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0673 1.0673 -- -0.4570 0.3002 1.13 2.45 6.87 6.60 6.72 4808 003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合(QDII) 2017-11-22 1.4920 1.4920 -- -0.4670 1.4035 6.80 17.29 44.50 50.55 49.20 4809 003245 上投摩根中国世纪灵活配置混合(QDII)美元 2017-11-22 0.2250 0.2250 -- -0.4425 1.3953 6.34 17.84 50.34 57.45 53.06 4810 519328 浦银安盛盛泰纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0274 1.0274 -- -0.0389 -0.0873 -0.32 0.02 2.94 2.44 2.74 4811 519329 浦银安盛盛泰纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0239 1.0239 -- -0.0391 -0.0876 -0.33 -0.06 2.61 2.14 2.39 4812 003180 前海联合添利债券发起式(A类) 2017-11-23 1.0346 1.0346 -- -0.9668 -0.8957 -0.36 1.40 3.96 3.10 3.45 4813 003181 前海联合添利债券发起式(C类) 2017-11-23 1.0300 1.0300 -- -0.9711 -0.8996 -0.39 1.29 3.52 2.69 2.99 4814 002778 前海联合新思路灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1730 1.1730 -- -2.9777 0.5912 0.59 -3.17 19.94 28.06 17.30 4815 002779 前海联合新思路灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.2920 1.7920 -- -2.9301 0.5368 0.15 -2.53 12.49 14.60 80.15 4816 003612 南方卓元债券(A类) 2017-11-23 1.0342 1.0342 -- -0.7009 -0.4501 0.46 1.47 3.92 3.68 3.42 4817 003613 南方卓元债券(C类) 2017-11-23 1.0301 1.0301 -- -0.6941 -0.4615 0.43 1.37 3.52 3.32 3.01 4818 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2017-11-23 1.0343 1.0343 -- -0.0193 -0.0772 -0.08 0.45 3.45 3.04 3.43 4819 519772 交银施罗德新生活力灵活配置混合 2017-11-23 1.4150 1.4150 -- -3.7415 -3.2542 8.93 29.85 43.13 44.83 41.50 4820 160322 华夏港股通精选股票型发起式(LOF) 2017-11-23 1.3191 1.3691 -- -2.8574 0.1811 4.53 14.62 38.37 38.41 37.58 4821 519139 海富通沪港深灵活配置混合 2017-11-23 1.2807 1.2807 -- -3.5763 -1.1837 6.91 12.47 28.59 28.15 28.07 4822 002730 华富华鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0560 1.0760 -- -1.3084 -0.4699 1.24 4.75 8.11 8.57 7.70 4823 002731 华富华鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0540 1.0740 -- -1.2184 -0.4708 1.25 4.76 7.91 8.36 7.50 4824 160223 国泰创业板指数(LOF) 2017-11-23 0.8335 0.8335 -- -2.9799 -3.7900 -3.25 -0.15 -14.98 -9.02 -16.66 4825 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2017-11-23 0.9540 0.9540 -- -2.7523 -1.8036 0.72 6.99 -1.90 2.14 -4.60 4826 003692 大成景尚灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0239 1.0583 -- -0.1755 0.1894 0.38 1.40 5.81 5.53 5.81 4827 003693 大成景尚灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0225 1.0569 -- -0.1855 0.1801 0.37 1.37 5.67 5.41 5.67 4828 003290 长城久稳债券 2017-11-23 1.0160 1.0160 -- -0.0689 -0.0882 -0.53 -0.36 1.91 1.28 1.59 4829 003682 博时安弘一年定期开放债券(A类) 2017-11-23 1.0000 1.0000 -- -0.0600 -0.3483 -0.96 -0.92 0.16 0.37 0.00 4830 003683 博时安弘一年定期开放债券(C类) 2017-11-23 0.9960 0.9960 -- -0.0602 -0.3697 -1.00 -1.02 -0.25 0.02 -0.40 4831 519207 万家年年恒荣定期开放债券(C类) 2017-11-23 1.0213 1.0213 -- 0.0098 0.0392 0.07 0.27 2.07 1.87 2.13 4832 003705 工银瑞信恒泰纯债债券 2017-11-23 0.9968 1.0120 -- 0.0100 -0.0600 -0.18 0.29 1.38 1.37 1.20 4833 519206 万家年年恒荣定期开放债券(A类) 2017-11-23 1.0253 1.0253 -- 0.0098 0.0488 0.11 0.37 2.48 2.21 2.53 4834 003295 南方安裕养老混合 2017-11-23 1.0429 1.0429 -- -0.5436 -0.1623 0.26 1.47 4.59 4.32 4.29 4835 003484 金鹰鑫益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0446 1.0446 -- -0.0861 -0.0095 0.66 1.35 4.72 3.96 4.46 4836 003485 金鹰鑫益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0430 1.0430 -- -0.0958 -0.0096 0.65 1.33 4.57 3.81 4.30 4837 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2017-11-23 1.0042 1.0342 -- -0.0299 -0.0100 -0.00 0.54 3.47 3.00 3.42 4838 002563 泓德泓汇灵活配置混合 2017-11-23 1.0760 1.0760 -- -2.0036 -1.4453 1.77 5.51 9.10 8.25 7.60 4839 002133 广发鑫益灵活配置混合 2017-11-23 1.2390 1.2390 -- -3.9535 -1.3127 5.88 9.51 27.80 20.88 23.90 4840 003731 长安泓泽纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0270 1.0270 -- -0.0778 -0.1068 -0.07 0.68 2.86 2.36 2.70 4841 003732 长安泓泽纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9973 0.9973 -- -0.0701 -0.1100 -0.08 0.65 -0.12 -0.59 -0.27 4842 002128 广发鑫惠灵活配置混合 2017-11-23 1.0200 1.0200 -- 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 2.20 1.69 2.00 4843 003703 博时富鑫纯债债券 2017-11-23 0.9889 0.9889 -- 0.0101 -0.4780 -1.82 -1.74 -0.07 -1.56 -1.11 4844 003427 建信恒远一年定期开放债券 2017-11-23 1.0016 1.0316 -- -0.0299 -0.0299 -0.07 0.47 3.23 2.75 3.16 4845 003314 浙商惠南纯债债券 2017-11-23 1.0121 1.0281 -- -0.0296 -0.1083 -0.31 0.29 3.05 2.63 2.82 4846 003397 银华体育文化灵活配置混合 2017-11-23 1.0980 1.0980 -- -3.8529 -1.1414 6.73 11.60 12.60 9.25 9.80 4847 001633 万家瑞祥灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0423 1.0824 -- -0.9503 -0.4739 1.49 4.07 9.11 8.41 8.32 4848 001634 万家瑞祥灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0418 1.0802 -- -0.9508 -0.4741 1.47 4.02 8.89 8.20 8.10 4849 003492 前海开源外向企业股票 2017-11-23 1.2369 1.2369 -- -3.1857 -0.7304 5.33 15.16 25.09 25.60 23.69 4850 675083 西部利得祥盈债券(C类) 2017-11-23 1.0027 1.0027 -- -0.1494 -0.2282 0.04 0.81 0.55 1.58 0.27 4851 673071 西部利得新动力灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0545 1.2675 -- -0.8463 -0.3760 1.01 2.46 28.57 5.44 27.91 4852 673073 西部利得新动力灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0487 1.0487 -- -0.8509 -0.3875 1.00 2.40 5.41 5.28 4.87 4853 519326 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- -0.1373 -0.1373 -0.27 0.10 1.81 1.90 1.82 4854 519327 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- -0.1476 -0.1476 -0.30 0.01 1.46 1.58 1.46 4855 675081 西部利得祥盈债券(A类) 2017-11-23 1.0235 1.0235 -- -0.1463 -0.2236 0.05 0.89 2.63 3.23 2.35 4856 003641 长盛盛丰灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0923 1.0923 -- -0.5644 0.0552 0.40 1.74 8.83 9.19 9.23 4857 001874 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 2017-11-23 1.2110 1.2110 -- -1.3040 -0.3328 1.87 6.39 19.80 24.21 21.10 4858 001756 嘉实策略优选灵活配置混合 2017-11-23 1.0960 1.0960 -- -0.7246 0.2745 1.01 4.08 9.60 10.04 9.60 4859 003523 家鑫通纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0223 1.0223 -- 0.0000 -0.0196 -0.20 0.15 2.27 1.91 2.23 4860 002459 华夏鼎利债券发起式(A类) 2017-11-23 1.0350 1.0750 -- -0.7670 0.3828 2.24 4.87 9.08 7.41 7.62 4861 002460 华夏鼎利债券型发起式(C类) 2017-11-23 1.0340 1.0740 -- -0.7678 0.2874 2.15 4.77 8.87 7.31 7.52 4862 002037 华安新希望灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0730 1.0730 -- 0.0000 -0.0931 0.37 2.68 7.30 7.09 7.30 4863 002038 华安新希望灵活配置混合(C类) 2017-11-23 3.8170 3.8170 -- 1.9498 249.7666 251.08 258.81 274.60 280.94 281.70 4864 002129 广发鑫利灵活配置混合 2017-11-23 1.1130 1.1130 -- -0.8021 0.2688 1.63 4.19 11.90 10.64 11.30 4865 003350 广发鑫盛18个月定期开放混合 2017-11-17 1.0685 1.0685 -- -0.9364 -0.9364 2.31 5.06 6.85 6.59 6.85 4866 002864 广发安泽回报纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0405 1.0405 -- -0.0288 0.0385 0.20 0.91 3.44 3.43 3.43 4867 002865 广发安泽回报纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0405 1.0405 -- -0.0288 0.0288 0.17 0.82 3.16 3.20 3.15 4868 003037 广发集瑞债券(A类) 2017-11-23 0.9968 1.0188 -- -0.0602 -0.0900 -0.15 0.34 2.07 1.57 1.87 4869 003038 广发集瑞债券(C类) 2017-11-23 0.9964 1.0144 -- -0.0702 -0.1001 -0.18 0.24 1.64 1.18 1.43 4870 519623 银河君耀灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0607 1.0607 -- -0.7579 0.1032 2.11 4.39 6.71 6.61 6.07 4871 519624 银河君耀灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0604 1.0604 -- -0.7581 0.1032 2.11 4.36 6.68 6.51 6.04 4872 001483 天弘喜利灵活配置混合 2017-11-23 1.0456 1.0456 -- -0.0382 -0.0287 0.01 0.56 4.58 4.58 4.56 4873 003522 万家鑫通纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0245 1.0245 -- 0.0098 -0.0195 -0.19 0.21 2.48 2.11 2.45 4874 003586 先锋精一灵活配置混合发起式(A类) 2017-11-23 1.0759 1.0759 -- -1.8787 -1.8798 0.78 3.89 8.56 8.22 7.58 4875 003587 先锋精一灵活配置混合发起式(C类) 2017-11-23 1.0672 1.0672 -- -1.8847 -1.8945 0.73 3.74 7.70 7.45 6.71 4876 002798 融通稳利债券(A类) 2017-11-23 1.0170 1.0170 -- 0.0000 -0.0000 0.20 0.39 1.90 1.29 1.70 4877 002827 融通稳利债券(C类) 2017-11-23 1.0120 1.0120 -- 0.0000 -0.0985 0.20 0.30 1.40 1.00 1.20 4878 003601 申万菱信安鑫精选混合(A类) 2017-11-23 1.0090 1.0690 -- -0.6890 -0.0932 1.04 2.88 7.20 7.31 6.88 4879 003602 申万菱信安鑫精选混合(C类) 2017-11-23 1.0080 1.0680 -- -0.6897 -0.0933 1.04 2.88 7.10 7.10 6.78 4880 003568 平安大华惠利纯债债券 2017-11-23 1.0090 1.0090 -- -0.0297 -0.2263 -0.76 -0.61 1.41 0.56 0.90 4881 003642 长盛盛丰灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0657 1.0657 -- -0.5599 0.0565 0.38 1.38 6.18 6.55 6.57 4882 161225 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF) 2017-11-23 1.2240 1.2450 -- -2.5478 -1.3168 2.00 9.36 0.00 19.07 18.26 4883 002006 工银瑞信新得益混合 2017-11-23 1.1050 1.1050 -- -1.2511 0.3623 2.69 5.73 0.00 11.17 10.50 4884 511950 广发添利货币ETF(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4885 501028 财通多策略福瑞定期开放混合发起式 2017-11-23 0.9795 0.9795 -- -2.3040 -3.4439 -2.49 -2.06 0.00 -2.07 -2.05 4886 003741 鹏华丰盈债券 2017-11-23 1.0128 1.0315 -- -0.0099 0.0296 0.22 0.87 0.00 2.76 3.16 4887 003679 中融现金增利货币(C类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4888 003585 先锋现金宝货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4889 003678 中融现金增利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4890 003733 金鹰添裕纯债债券 2017-11-23 0.9969 1.0159 -- -0.0602 -0.1488 -0.34 0.21 0.00 1.63 1.58 4891 002907 南方中证500量化增强股票发起式(C类) 2017-11-23 1.0810 1.0810 -- -1.5483 -2.7828 -3.04 2.85 0.00 9.63 8.10 4892 003611 南方荣安定期开放混合(C类) 2017-11-23 1.0581 1.0581 -- -0.0944 0.1230 0.37 1.34 0.00 5.57 5.81 4893 519786 交银施罗德裕利纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0187 1.0357 -- 0.0000 0.0393 0.23 0.89 0.00 3.26 3.58 4894 519787 交银施罗德裕利纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0317 1.0317 -- -0.0097 0.0291 0.19 0.79 0.00 2.89 3.17 4895 001757 嘉实主题增强灵活配置混合 2017-11-23 1.0810 1.0810 -- -0.2768 0.0924 0.37 2.56 0.00 8.43 8.10 4896 003871 华泰柏瑞天添宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4897 003555 华泰柏瑞睿利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0579 1.0579 -- -0.4798 0.1230 0.74 1.60 0.00 5.58 5.79 4898 003556 华泰柏瑞睿利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0546 1.0546 -- -0.4719 0.1044 0.72 1.54 0.00 5.14 5.46 4899 003710 国投瑞银和顺债券 2017-11-23 1.1050 1.1050 -- -0.9857 0.0901 1.93 4.52 0.00 10.17 10.50 4900 003223 广发景丰纯债债券 2017-11-23 1.0046 1.0313 -- -0.0100 -0.0397 -0.07 0.44 0.00 2.93 3.15 4901 002961 中欧双利债券(A类) 2017-11-23 1.0460 1.0460 -- -0.4568 -0.0952 0.29 1.21 0.00 4.29 4.60 4902 002962 中欧双利债券(C类) 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -0.4490 -0.1052 0.26 1.10 0.00 3.89 4.20 4903 003446 英大睿鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.2682 1.2682 -- -1.6899 1.3416 4.02 8.13 0.00 31.56 26.82 4904 003447 英大睿鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.2533 1.2533 -- -1.6943 1.3413 4.01 8.08 0.00 29.07 25.33 4905 002969 易方达丰和债券 2017-11-23 1.0992 1.0992 -- -1.0710 0.0362 1.60 3.93 0.00 9.61 9.92 4906 003816 银华货币ETF(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4907 003711 泰达宏利京元宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4908 003712 泰达宏利京元宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4909 003501 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合 2017-11-23 0.9818 0.9818 -- -1.5937 -1.6609 -1.31 1.05 0.00 -0.72 -1.82 4910 003486 平安大华惠隆纯债债券 2017-11-23 0.9639 0.9639 -- -0.0726 -0.0311 -0.43 -0.06 0.00 -2.07 -3.61 4911 002906 南方中证500量化增强股票发起式(A类) 2017-11-23 1.0790 1.0790 -- -1.5511 -2.7003 -3.05 2.95 0.00 9.99 7.90 4912 003610 南方荣安定期开放混合(A类) 2017-11-23 1.0623 1.0623 -- -0.0940 0.1225 0.39 1.44 0.00 5.94 6.23 4913 003730 博时富华纯债债券 2017-11-23 1.0002 1.0231 -- 0.0100 -0.0000 -0.06 -0.04 0.00 2.23 2.31 4914 003781 鹏华兴裕定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0317 1.0317 -- -0.6165 -0.0677 0.27 0.97 0.00 3.78 3.17 4915 003590 建信睿富纯债债券 2017-11-23 1.0017 1.0227 -- -0.0499 -0.0399 -0.05 0.42 0.00 1.96 2.27 4916 003413 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 2017-11-23 1.2887 1.2887 -- -3.1999 -1.0823 8.16 18.64 0.00 28.69 28.87 4917 003689 国泰鸿益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0653 1.0653 -- -0.7639 -0.4375 1.39 2.49 0.00 6.33 6.53 4918 003690 国泰鸿益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0646 1.0646 -- -0.7644 -0.4377 1.39 2.47 0.00 6.23 6.46 4919 003768 泰达宏利纯利债券(C类) 2017-11-23 1.0239 1.0239 -- -0.0683 -0.1265 -0.25 0.24 0.00 2.18 2.39 4920 003578 中金中证500指数增强发起式(C类) 2017-11-23 1.0752 1.0752 -- -2.5646 -3.2218 -2.25 1.70 0.00 4.94 -0.16 4921 001530 万家瑞富灵活配置混合 2017-11-23 1.0379 1.0379 -- -0.0866 -0.1535 -0.23 0.26 0.00 3.71 3.78 4922 003520 万家鑫稳纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0097 1.0097 -- -0.0792 -0.0198 -0.27 0.05 0.00 0.42 0.97 4923 003521 万家鑫稳纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0079 1.0079 -- -0.0793 -0.0297 -0.28 0.00 0.00 0.22 0.79 4924 003767 泰达宏利纯利债券(A类) 2017-11-23 1.0255 1.0255 -- -0.0585 -0.1263 -0.23 0.31 0.00 2.30 2.55 4925 003579 中金沪深300指数增强发起式(C类) 2017-11-23 1.2263 1.2263 -- -2.4656 -0.0163 3.89 8.04 0.00 19.66 15.53 4926 519782 交银施罗德裕隆纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0294 1.0294 -- -0.0777 -0.1162 -0.16 0.43 0.00 2.65 2.94 4927 003219 前海开源祥和债券(C类) 2017-11-23 1.0436 1.0436 -- -0.2581 -0.3240 0.11 1.17 0.00 3.06 4.36 4928 003833 金鹰添富纯债债券 2017-11-23 1.0218 1.0268 -- 0.0000 -0.0098 0.01 0.44 0.00 2.35 2.69 4929 501300 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF) 2017-11-22 0.9819 0.9819 -- -0.0509 -0.2339 -0.04 -0.45 0.00 -2.41 -1.81 4930 003606 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)(美元) 2017-11-21 0.1480 0.1480 -- 0.0000 -0.2695 -0.34 0.27 0.00 2.07 1.09 4931 003182 华富弘鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0267 1.0267 -- -0.0973 -0.1360 -0.17 -0.13 0.00 2.35 2.67 4932 003183 华富弘鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0233 1.0233 -- -0.0976 -0.1365 -0.19 -0.19 0.00 2.03 2.33 4933 003746 广发汇瑞一年定期开放债券 2017-11-17 1.0188 1.0188 -- -0.0196 -0.0196 0.05 0.51 0.00 2.16 1.88 4934 003819 广发景华纯债债券 2017-11-23 1.0098 1.0543 -- -0.0099 0.0297 0.21 0.87 0.00 4.99 5.49 4935 003506 德邦现金宝交易型货币ETF(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4936 003507 德邦现金宝交易型货币ETF(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4937 511760 德邦现金宝交易型货币ETF(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4938 003668 东方红益鑫纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0063 1.0263 -- -0.1290 -0.1844 -0.13 0.59 0.00 2.42 2.63 4939 003669 东方红益鑫纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0023 1.0223 -- -0.1295 -0.2048 -0.17 0.48 0.00 2.05 2.23 4940 003837 东方臻享纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0391 1.0391 -- -0.0096 -0.1054 -0.26 0.25 0.00 3.48 3.90 4941 003838 东方臻享纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0317 1.0317 -- -0.0097 -0.1061 -0.26 0.56 0.00 2.77 3.16 4942 003673 中加丰裕纯债债券 2017-11-23 0.9994 1.0329 -- -0.0900 -0.1893 -0.32 0.40 0.00 2.24 3.27 4943 003628 兴银收益增强债券 2017-11-23 1.0161 1.0161 -- -0.3433 -0.3521 -0.08 -0.07 0.00 1.38 1.61 4944 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2017-11-22 1.1090 1.1090 -- 0.1174 0.7491 -2.36 2.61 0.00 9.99 10.90 4945 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元) 2017-11-22 0.1673 0.1673 -- 0.2397 0.7874 -2.63 3.35 0.00 15.06 15.38 4946 003378 泰康策略优选灵活配置混合 2017-11-22 1.1794 1.1794 -- -0.1608 0.3812 3.21 8.45 0.00 17.40 17.94 4947 003218 前海开源祥和债券(A类) 2017-11-23 1.0346 1.0346 -- -0.2603 -0.3172 0.14 1.25 0.00 3.34 3.46 4948 519783 交银施罗德裕隆纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0237 1.0237 -- -0.0683 -0.1266 -0.19 0.33 0.00 2.11 2.37 4949 003546 长城久信债券 2017-11-23 1.0198 1.0198 -- -0.0196 -0.0784 -0.42 -0.08 0.00 1.62 1.98 4950 003663 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0347 1.0347 -- -0.7768 -0.0963 0.60 1.40 0.00 3.81 3.47 4951 003847 华安鼎丰债券发起式 2017-11-23 1.0394 1.0394 -- -0.0385 0.0674 0.17 0.81 0.00 3.67 3.94 4952 003772 国联安鑫盛混合(A类) 2017-11-23 1.0315 1.0315 -- -0.5112 -0.5744 -0.79 0.32 0.00 3.62 3.15 4953 003773 国联安鑫盛混合(C类) 2017-11-23 1.0298 1.0298 -- -0.5216 -0.5848 -0.83 0.21 0.00 3.34 2.98 4954 003708 博时民丰纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0005 1.0302 -- 0.0000 0.0396 0.18 0.71 0.00 2.73 3.04 4955 003709 博时民丰纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0005 1.0266 -- 0.0100 0.0298 0.15 0.62 0.00 2.40 2.67 4956 003713 英大睿盛灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0934 1.0934 -- -1.6107 -0.9082 1.96 4.32 0.00 8.40 9.34 4957 003714 英大睿盛灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0913 1.0913 -- -1.6138 -0.9098 1.95 4.28 0.00 8.21 9.13 4958 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2017-11-23 1.0236 1.0236 -- -0.7177 -0.3208 -0.04 1.21 0.00 2.64 2.36 4959 003475 新疆前海联合沪深300指数 2017-11-23 1.2012 1.2012 -- -2.8627 0.1409 4.74 10.26 0.00 19.59 20.12 4960 002780 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合 2017-11-23 1.0370 1.0370 -- -0.8604 -0.1912 0.38 1.26 0.00 0.19 3.70 4961 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2017-11-23 1.0350 1.0350 -- -2.0257 -2.3011 -0.14 0.93 0.00 3.21 3.50 4962 003228 浦银安盛日日鑫货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4963 003229 浦银安盛日日鑫货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4964 002898 富国两年期理财债券(A类) 2017-11-17 1.0320 1.0320 -- 0.0970 0.1942 0.39 1.08 0.00 2.99 3.20 4965 002899 富国两年期理财债券(C类) 2017-11-17 1.0270 1.0270 -- 0.0000 0.1951 0.39 0.98 0.00 2.60 2.70 4966 001758 嘉实研究增强灵活配置混合 2017-11-23 1.2140 1.2140 -- -3.9557 -3.4857 1.96 8.54 0.00 23.25 21.40 4967 003292 嘉实优势成长灵活配置混合 2017-11-23 1.0880 1.0880 -- -4.3937 -1.0629 9.94 19.08 0.00 10.34 8.80 4968 003797 华安新瑞利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0607 1.0607 -- -0.1976 0.1891 0.52 1.56 0.00 5.82 6.07 4969 003798 华安新瑞利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0596 1.0596 -- -0.1978 0.1893 0.51 1.53 0.00 5.72 5.96 4970 003875 浙商日添金货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4971 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2017-11-23 1.0550 1.0550 -- -1.4019 -1.6636 0.95 4.31 0.00 5.39 5.50 4972 002846 泓德泓华灵活配置混合封闭 2017-11-17 1.0440 1.0440 -- -0.3817 -0.3817 -0.29 -0.10 0.00 4.71 4.40 4973 003150 中欧睿诚定期开放混合(A类) 2017-11-17 1.0405 1.0405 -- -0.0192 -0.0192 1.26 3.01 0.00 4.18 4.05 4974 003151 中欧睿诚定期开放混合(C类) 2017-11-17 1.0378 1.0378 -- -0.0385 -0.0385 1.22 2.93 0.00 3.94 3.78 4975 003832 中银丰润定期开放债券 2017-11-17 0.9961 1.0076 -- -0.2504 -0.2504 -0.65 -0.41 0.00 0.04 0.76 4976 003874 浙商日添金货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4977 003362 国联安睿利定期开放混合 2017-11-17 1.0484 1.0484 -- -0.2474 -0.2474 0.35 1.38 0.00 5.26 4.84 4978 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2017-11-23 1.1530 1.1530 -- -1.3687 -2.1259 -1.20 9.62 0.00 15.07 15.30 4979 002550 嘉实稳荣债券 2017-11-23 1.0240 1.0240 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.69 0.00 2.20 2.40 4980 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 2017-11-23 1.1870 1.1870 -- -2.5452 -0.9159 4.94 10.19 0.00 19.06 18.70 4981 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)(美元) 2017-11-22 0.1636 0.1636 -- -0.0611 -0.1229 0.12 5.93 0.00 12.91 12.52 4982 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2017-11-23 1.0472 1.0472 -- -0.4373 0.0476 0.08 1.17 0.00 5.00 4.72 4983 003742 汇安嘉汇纯债债券 2017-11-23 1.0050 1.0328 -- 0.0797 -0.1456 -0.20 0.52 0.00 2.98 3.28 4984 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF) 2017-11-22 1.0845 1.0845 -- -0.1657 -0.1205 0.40 5.24 0.00 7.87 8.45 4985 003478 民生加银腾元宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4986 003892 鹏华普泰债券 2017-11-23 0.9895 0.9895 -- -0.1010 -0.1312 0.09 0.18 0.00 -1.37 -1.05 4987 003891 汇安嘉裕纯债债券 2017-11-23 1.0052 1.0261 -- -0.0398 -0.0397 0.00 0.46 0.00 2.36 2.62 4988 003814 银华上证10年期国债指数(A类) 2017-11-23 0.9748 0.9748 -- 0.0103 -0.1224 -1.30 -1.79 0.00 -2.74 -2.52 4989 003815 银华上证10年期国债指数(C类) 2017-11-23 0.9676 0.9676 -- 0.0103 -0.1234 -1.32 -1.86 0.00 -3.27 -3.24 4990 003817 银华上证5年期国债指数(A类) 2017-11-23 0.9813 0.9813 -- 0.0102 0.1936 -0.62 -0.78 0.00 -2.10 -1.87 4991 003930 中银证券安进债券(C类) 2017-11-23 1.0003 1.0103 -- -0.0500 -0.1593 -0.44 -0.09 0.00 0.43 1.03 4992 675071 西部利得天添金货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4993 675072 西部利得天添金货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4994 673081 西部利得祥运灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0582 1.0582 -- -0.9269 -0.2806 1.47 2.96 0.00 6.74 5.82 4995 673083 西部利得祥运灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0531 1.0531 -- -0.9313 -0.2914 1.41 2.82 0.00 6.27 5.31 4996 003929 中银证券安进债券(A类) 2017-11-23 1.0009 1.0109 -- -0.0499 -0.1592 -0.43 -0.07 0.00 0.50 1.09 4997 003818 银华上证5年期国债指数(C类) 2017-11-23 0.9776 0.9776 -- 0.0102 0.1841 -0.64 -0.85 0.00 -2.24 -2.24 4998 003820 华夏新锦鸿灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0993 1.0993 -- -0.6417 0.8628 2.54 4.96 0.00 9.70 9.93 4999 003821 华夏新锦鸿灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0982 1.0982 -- -0.6424 0.8636 2.54 4.93 0.00 9.60 9.82 5000 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0417 1.0417 -- -0.0480 -0.1150 -0.09 0.58 0.00 3.88 4.17 5001 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0337 1.0337 -- -0.0483 -0.1159 -0.10 0.54 0.00 3.09 3.37 5002 003862 招商兴福灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0680 1.0680 -- -0.3824 0.3764 1.06 2.93 0.00 6.52 6.80 5003 003777 南方宣利定期开放债券(C类) 2017-11-23 0.9955 0.9955 -- -0.1404 -0.1000 -0.03 -0.08 0.00 -0.53 -0.45 5004 003528 汇添富长添利定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0320 1.0320 -- 0.0970 0.0970 0.29 0.88 0.00 2.99 3.20 5005 003529 汇添富长添利定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0280 1.0280 -- 0.0974 0.0974 0.19 0.78 0.00 2.70 2.80 5006 003861 招商兴福灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0684 1.0684 -- -0.3916 0.3763 1.06 2.93 0.00 6.57 6.84 5007 003776 南方宣利定期开放债券(A类) 2017-11-23 0.9994 0.9994 -- -0.1299 -0.0996 0.01 0.02 0.00 -0.17 -0.06 5008 003789 工银瑞信丰益一年定期开放债券 2017-11-17 1.0014 1.0225 -- 0.0500 0.0500 0.11 0.55 0.00 1.37 2.27 5009 003672 兴业裕华债券 2017-11-23 1.0336 1.0336 -- -0.0580 -0.1449 -0.08 0.46 0.00 3.05 3.36 5010 001659 富安达新动力灵活配置混合 2017-11-23 1.3221 1.3221 -- -2.3055 0.0680 3.51 10.96 0.00 32.03 32.21 5011 003950 博时鑫润灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1095 1.1095 -- -3.2525 1.0864 4.03 8.78 0.00 10.73 10.95 5012 003951 博时鑫润灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1121 1.1121 -- -3.2536 1.0928 4.03 8.75 0.00 10.98 11.21 5013 003510 长盛可转债债券(A类) 2017-11-23 1.0454 1.0454 -- -0.8442 -0.8613 -0.88 -2.56 0.00 4.32 4.54 5014 003511 长盛可转债债券(C类) 2017-11-23 1.0473 1.0473 -- -0.8520 -0.8596 -0.90 -2.44 0.00 4.53 4.73 5015 003634 嘉实农业产业股票 2017-11-23 1.1479 1.1479 -- -3.5621 -0.5789 5.02 12.64 0.00 15.72 14.79 5016 002792 景顺长城顺益回报混合(A类) 2017-11-23 1.1182 1.1182 -- -1.3237 -0.6930 2.53 3.78 0.00 11.61 11.82 5017 002793 景顺长城顺益回报混合(C类) 2017-11-23 1.1124 1.1124 -- -1.3305 -0.7053 2.49 3.67 0.00 11.05 11.24 5018 003424 江信洪福纯债债券 2017-11-23 1.0096 1.0384 -- 0.0000 0.0099 0.15 0.85 0.00 3.56 3.86 5019 003482 交银施罗德天鑫宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5020 003483 交银施罗德天鑫宝货币(E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5021 003839 易方达瑞通灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1425 1.1425 -- -1.5765 -0.3465 3.36 7.76 0.00 14.88 14.25 5022 003840 易方达瑞通灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1415 1.1415 -- -1.5779 -0.3468 3.34 7.81 0.00 14.79 14.15 5023 003498 新疆前海联合添和纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0141 1.0141 -- -0.0394 -0.0394 -0.21 -0.50 0.00 1.18 1.41 5024 003499 新疆前海联合添和纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0157 1.0157 -- -0.0394 -0.0491 -0.22 -0.48 0.00 1.05 1.57 5025 003614 信诚景瑞债券(A类) 2017-11-23 1.0376 1.0376 -- -0.0096 0.0482 0.22 0.92 0.00 3.48 3.76 5026 003615 信诚景瑞债券(C类) 2017-11-23 1.0366 1.0366 -- -0.0193 0.0386 0.20 0.90 0.00 3.38 3.66 5027 003123 天治鑫利半年定期开放债券(A类) 2017-11-23 1.0048 1.0048 -- 0.3495 -0.5397 -1.53 -0.99 0.00 0.27 0.48 5028 003124 天治鑫利半年定期开放债券(C类) 2017-11-23 1.0009 1.0009 -- 0.3509 -0.5418 -1.55 -1.08 0.00 -0.09 0.09 5029 003465 平安大华金管家货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5030 003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合 2017-11-22 1.0294 1.0294 -- 0.0000 0.0000 0.05 0.66 0.00 2.70 2.94 5031 003308 中信建投睿利灵活配置混合发起式(A类) 2017-11-23 1.1778 1.1778 -- -3.1574 -1.4508 6.58 14.89 0.00 17.58 17.78 5032 003316 中银证券现金管家货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5033 003317 中银证券现金管家货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5034 003809 招商招顺纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9960 0.9960 -- -0.1704 -0.3390 -0.60 -0.08 0.00 -0.04 -0.40 5035 003863 招商招祥纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9967 1.0037 -- -0.1303 -0.2591 -0.70 -0.31 0.00 -0.34 0.37 5036 003571 招商招琪纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0133 1.0216 -- -0.0592 -0.0886 -0.10 0.42 0.00 2.14 2.17 5037 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合封闭 2017-11-23 0.9603 0.9603 -- -0.2286 -0.9161 -0.76 0.02 0.00 -3.98 -3.97 5038 003569 招商招丰纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0037 1.0297 -- -0.0299 -0.0299 0.06 0.74 0.00 2.90 2.99 5039 003442 招商招惠纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0150 1.0232 -- -0.0295 -0.0492 -0.02 0.53 0.00 2.30 2.33 5040 002007 工银瑞信新得润混合 2017-11-23 1.0690 1.0690 -- -0.5581 0.3745 0.75 1.80 0.00 6.90 6.90 5041 001710 安信新趋势灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0670 1.0670 -- -0.2804 0.2817 0.95 2.50 0.00 6.91 6.70 5042 519626 银河君盛灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0576 1.0576 -- -1.0664 -0.1691 -0.73 2.06 0.00 5.72 5.75 5043 160524 博时弘泰定期开放混合 2017-11-17 1.0325 1.0325 -- -1.3849 -1.3849 -0.03 0.65 0.00 3.10 3.25 5044 003943 国泰泽益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0564 1.0564 -- -0.7143 0.9469 2.43 3.48 0.00 5.62 5.64 5045 003944 国泰泽益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0619 1.0619 -- -0.7199 0.9420 2.42 3.62 0.00 6.17 6.19 5046 003941 国泰鑫益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0815 1.0815 -- -0.7161 0.9057 2.33 4.44 0.00 8.03 8.15 5047 003942 国泰鑫益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0802 1.0802 -- -0.7078 0.9162 2.33 4.42 0.00 7.86 8.02 5048 002118 广发安盈灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0910 1.0910 -- -2.7629 0.1833 4.79 6.95 0.00 8.88 9.10 5049 002119 广发安盈灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0900 1.0900 -- -2.6786 0.2755 4.90 7.16 0.00 8.78 9.00 5050 003805 华安新恒利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0794 1.0794 -- -0.6443 0.5513 1.11 3.18 0.00 7.71 7.94 5051 003806 华安新恒利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0789 1.0789 -- -0.6446 0.4295 0.98 3.03 0.00 7.67 7.89 5052 003799 华安新泰利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0798 1.0798 -- -0.6075 -0.2488 0.73 2.88 0.00 7.76 7.97 5053 003800 华安新泰利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0796 1.0796 -- -0.6076 -0.2488 0.72 2.86 0.00 7.73 7.95 5054 003876 华宝兴业沪深300指数增强发起式 2017-11-23 1.2966 1.2966 -- -3.0072 1.0271 4.95 10.31 0.00 30.59 29.66 5055 003686 国泰丰益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1035 1.1035 -- -0.5229 0.2085 1.21 2.65 0.00 10.17 10.35 5056 003687 国泰丰益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.1027 1.1027 -- -0.5322 0.2086 1.21 2.63 0.00 10.08 10.27 5057 003694 国泰景益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0816 1.0816 -- -0.6886 0.1574 1.30 2.96 0.00 7.99 8.16 5058 003695 国泰景益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0807 1.0807 -- -0.6983 0.1576 1.29 2.93 0.00 7.91 8.07 5059 161624 融通可转债债券(A类) 2017-11-23 0.8606 0.8606 0.8606 -1.1032 -1.1898 -2.58 -3.50 0.00 0.44 -2.83 5060 161625 融通可转债债券(C类) 2017-11-23 0.8505 0.8505 0.8505 -1.1047 -1.1923 -2.61 -3.59 0.00 0.07 -3.22 5061 003983 鹏华丰惠债券 2017-11-23 0.9994 1.0114 -- -0.1299 -0.2588 -0.42 -0.16 0.00 0.95 1.14 5062 003603 景顺长城泰安回报灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0312 1.0682 -- -0.3575 -0.2218 0.51 1.99 0.00 6.98 6.88 5063 003604 景顺长城泰安回报灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0304 1.0664 -- -0.3578 -0.2316 0.50 1.94 0.00 6.81 6.70 5064 002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 2017-11-23 1.0719 1.0719 -- -0.5935 0.0279 0.83 2.96 0.00 7.09 7.19 5065 519625 银河君盛灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0597 1.0597 -- -1.0736 -0.1688 -0.73 2.08 0.00 5.89 5.96 5066 001711 安信新趋势灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0650 1.0650 -- -0.2809 0.2820 0.95 2.60 0.00 6.71 6.50 5067 161627 融通通福债券(C类-LOF) 2017-11-23 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 -1.47 -1.47 0.00 1.01 0.50 5068 161626 融通通福债券(A类-LOF) 2017-11-23 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 -1.37 -1.27 0.00 1.20 0.80 5069 002996 长信稳健纯债债券 2017-11-23 1.0215 1.0215 -- -0.0880 -0.1561 -0.29 0.22 0.00 2.07 2.15 5070 002221 嘉实价值增强灵活配置混合 2017-11-23 1.0880 1.0880 -- -0.8204 0.0000 1.21 3.52 0.00 8.69 8.80 5071 003993 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 2017-11-23 1.2171 1.2171 -- -0.0821 0.0164 0.03 -0.11 0.00 21.26 21.71 5072 003780 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合 2017-11-23 1.0376 1.0376 -- -0.9735 -0.1342 0.72 1.31 0.00 3.75 3.76 5073 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 2017-11-22 1.2047 1.2047 -- 0.3749 -1.3063 -4.08 7.35 0.00 20.64 20.47 5074 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元) 2017-11-22 0.1817 0.1817 -- 0.4422 -1.2527 -4.33 8.11 0.00 26.18 26.18 5075 003812 中金金利债券(C类) 2017-11-23 1.0442 1.0442 -- -0.0670 -0.0287 0.10 0.85 0.00 4.28 4.42 5076 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元) 2017-11-22 0.1860 0.1860 -- -0.2681 -0.3792 4.13 11.52 0.00 29.17 27.57 5077 519210 万家恒景18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0212 1.0212 -- -0.1076 -0.1076 -0.16 0.27 0.00 1.96 2.12 5078 519211 万家恒景18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0174 1.0174 -- -0.1178 -0.1178 -0.19 0.16 0.00 1.60 1.74 5079 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2017-11-23 1.0589 1.0589 -- -3.0311 -2.7949 1.72 9.25 0.00 5.87 5.89 5080 003717 中银量化精选灵活配置混合 2017-11-23 0.9657 0.9657 -- -1.6098 -4.1936 -4.44 -1.21 0.00 -3.57 -3.43 5081 003811 中金金利债券(A类) 2017-11-23 1.0367 1.0367 -- -0.0771 -0.0193 0.13 0.93 0.00 3.53 3.67 5082 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 2017-11-22 1.2333 1.2333 -- -0.3394 -0.3759 4.43 10.73 0.00 23.49 23.33 5083 003401 工银瑞信可转债债券 2017-11-23 1.0265 1.0265 -- -1.1936 -0.4574 0.31 -0.21 0.00 2.27 2.65 5084 002891 华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 2017-11-22 1.2380 1.2380 -- -1.4331 -1.2935 4.99 10.30 0.00 23.92 23.80 5085 002892 华夏移动互联灵活配置混合(QDII)(美元) 2017-11-22 0.1868 0.1868 -- -1.3207 -1.2862 4.66 11.03 0.00 29.72 28.83 5086 002179 华安事件驱动量化策略混合 2017-11-23 0.9940 0.9940 -- -2.0690 -3.4582 -3.92 -1.47 0.00 -0.70 -0.60 5087 003967 中银润利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0371 1.0741 -- -0.3938 -0.4318 1.07 2.87 0.00 7.33 7.53 5088 003900 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合 2017-11-22 1.0978 1.0978 -- 0.0182 0.3841 1.07 3.67 0.00 9.56 9.78 5089 003848 中银广利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0337 1.0717 -- -0.3374 0.1647 0.90 2.45 0.00 7.05 7.24 5090 003849 中银广利灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0327 1.0707 -- -0.3378 0.1649 0.88 2.42 0.00 6.96 7.14 5091 003966 中银润利灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0381 1.0751 -- -0.3934 -0.4219 1.08 2.89 0.00 7.42 7.63 5092 003476 南方安颐养老混合 2017-11-23 1.0065 1.0065 -- -0.2577 -0.9123 -1.27 -0.62 0.00 0.49 0.65 5093 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0166 1.0166 -- -0.0786 -0.0785 -0.06 0.45 0.00 1.52 1.66 5094 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0118 1.0118 -- -0.0790 -0.0887 -0.07 0.42 0.00 1.04 1.18 5095 519931 长信上证港股通指数发起式 2017-11-23 1.2570 1.2570 -- -1.4118 0.3228 2.30 7.43 0.00 25.07 25.70 5096 003961 易方达瑞程灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0899 1.0899 -- -0.7377 0.1746 1.48 3.57 0.00 8.77 8.99 5097 002816 招商招益两年定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0230 1.0230 -- -0.1951 -0.1951 -0.39 0.20 0.00 2.20 2.30 5098 003513 中邮消费升级灵活配置混合发起式 2017-11-23 1.0310 1.0310 -- -2.6440 -3.4862 1.15 8.79 0.00 3.10 3.10 5099 003860 招商招旭纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9852 1.3062 -- -0.1318 -0.2520 -0.37 -2.30 0.00 30.16 30.36 5100 002815 招商招益两年定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0250 1.0250 -- -0.2918 -0.2918 -0.49 0.20 0.00 2.30 2.50 5101 003962 易方达瑞程灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0884 1.0884 -- -0.7387 0.1748 1.47 3.57 0.00 8.63 8.84 5102 003675 博时安慧18个月定期开放债券(A类) 2017-11-17 1.0133 1.0133 -- -0.3736 -0.3736 -0.99 -1.02 0.00 1.14 1.33 5103 003627 兴银长富一年定期开放债券 2017-11-17 1.0224 1.0224 -- 0.0587 0.0587 0.27 0.72 0.00 2.14 2.22 5104 001786 国泰信益灵活配置混合 2017-11-23 1.2237 1.2237 -- -1.9235 0.3649 5.34 9.99 0.00 22.25 22.37 5105 003342 工银瑞信国债纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9659 0.9659 -- -0.0828 -0.1855 -1.48 -2.51 0.00 -3.83 -3.42 5106 003643 工银瑞信国债纯债债券(C类) 2017-11-23 0.9629 0.9629 -- -0.0726 -0.1861 -1.48 -2.53 0.00 -4.13 -3.72 5107 003902 德邦锐璟债券(A类) 2017-11-23 1.0155 1.0155 -- -0.0590 -0.2542 -0.73 -0.29 0.00 1.37 1.55 5108 003903 德邦锐璟债券(C类) 2017-11-23 1.0212 1.0212 -- -0.0587 -0.0779 -0.57 0.45 0.00 1.94 2.12 5109 003795 方正富邦睿利纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0031 1.0281 -- 0.0100 -0.1488 -0.59 -0.13 0.00 2.55 2.83 5110 003796 方正富邦睿利纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0026 1.0286 -- 0.0000 0.0000 -0.46 -0.03 0.00 2.61 2.88 5111 519743 交银丰润收益债券(A类) 2017-11-23 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.00 0.29 0.00 1.19 1.39 5112 519745 交银丰润收益债券(C类) 2017-11-23 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 -0.00 0.00 0.69 0.79 5113 004077 金信民发货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5114 004078 金信民发货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5115 003949 兴全稳泰债券 2017-11-23 1.0132 1.0362 -- -0.0099 0.0296 0.21 0.86 0.00 3.47 3.65 5116 001647 天弘聚利灵活配置混合 2017-11-23 1.0602 1.0602 -- 0.0000 0.0000 0.04 0.27 0.00 5.95 6.02 5117 003824 天弘信利债券(A类) 2017-11-23 1.0015 1.0174 -- -0.0499 -0.0598 0.04 0.59 0.00 1.61 1.74 5118 003825 天弘信利债券(C类) 2017-11-23 1.0013 1.0155 -- -0.0499 -0.0698 0.02 0.54 0.00 1.42 1.55 5119 003417 中加丰泽纯债债券 2017-11-23 1.0400 1.0400 -- -0.0961 0.0962 0.29 1.17 0.00 3.79 4.00 5120 004018 招商兴华灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.1085 1.1085 -- 0.0000 0.0633 -0.09 2.32 0.00 10.70 10.85 5121 003676 博时安慧18个月定期开放债券(C类) 2017-11-17 1.0077 1.0077 -- -0.3855 -0.3855 -1.04 -1.17 0.00 0.61 0.77 5122 003895 安信新视野灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0509 1.0509 -- -0.0476 0.0382 0.36 0.84 0.00 5.04 5.08 5123 003896 安信新视野灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.0502 1.0502 -- -0.0571 0.0382 0.35 0.93 0.00 4.98 5.01 5124 003963 博时慧选纯债债券 2017-11-23 1.0219 1.0219 -- -0.0782 -0.1170 -0.38 -0.08 0.00 2.05 2.19 5125 003787 方正富邦惠利纯债债券(A类) 2017-11-23 0.9758 0.9838 -- 0.0102 0.0616 0.21 1.30 0.00 -1.74 -1.64 5126 003788 方正富邦惠利纯债债券(C类) 2017-11-23 1.1925 1.1995 -- 0.0168 0.0588 0.18 1.23 0.00 19.97 20.08 5127 003749 创金合信鑫收益灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -0.1916 0.2887 0.29 2.46 0.00 4.20 4.20 5128 003750 创金合信鑫收益灵活配置混合(C类) 2017-11-23 1.2270 1.2270 -- -0.2439 0.4088 0.57 20.87 0.00 22.70 22.70 5129 002111 华宝兴业新起点灵活配置混合 2017-11-23 1.0584 1.0584 -- -0.5730 0.1516 1.03 1.92 0.00 5.70 5.82 5130 162717 广发睿吉定增主题灵活配置混合封闭 2017-11-23 1.0110 1.0110 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.30 0.00 1.00 1.10 5131