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朗進科技:2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
巨潮資訊網 2019-08-26   ] [  ] [  ]  列印
山東朗進科技股份有限公司
         2019 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
   本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》等有關規定,山東朗進科技股份有限公司(以下簡
稱“公司”)2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項説明如下:
    一、募集資金基本情況
    (一)募集資金到位情況
    經中國證監會《關於核準山東朗進科技股份有限公司首次公開發行股票的批
復》(證監許可〔2019〕969 號)核準,公司首次向社會公眾公開發行人民幣普
通股(A 股)22,226,700 股,每股面值 1 元,發行價格為 19.02 元,募集資金總
額人民幣 422,751,834.00 元,扣除各項上市發行費用後,實際募集資金凈額為
人民幣 376,530,651.60 元。募集資金已于 2019 年 6 月 18 日匯入公司指定賬戶。
上述募集資金到位情況已經中興華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並出具
中興華驗字(2019)第 030014 號《驗資報告》。
    (二)募集資金使用及結余情況
    2019 年上半年,募集資金投資項目投入金額合計 1,084.7900 萬元,使用自
有資金先期投入 1,000.7900 萬元,通過募集資金賬戶支付募投項目金額 84.0000
萬元。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集資金投資項目投資進度如下:
                                                                               單位:萬元
                          募集資金      募集資金到賬 自籌資金前    累計投資      尚未使用的
序號       項目名稱
                          投資總額      後投入金額 期投入金額        金額      募集資金金額
       軌道交通空調系統
 1                        27,657.1148        84.0000    331.1279    415.1279      27,241.9869
       擴産及技改項目
 2     研發中心建設項目    6,293.4782              -    655.1766    655.1766       5,638.3016
       售後服務網路建設
 3                         3,702.4722              -     14.4855     14.4855       3,687.9867
       項目
合計                      37,653.0652        84.0000   1,000.7900 1,084.7900      36,568.2752
         截至 2019 年 6 月 30 日,募集資金專戶餘額為 38,933.7310 萬元,與表格中
     尚未使用募集資金金額差額為 2,365.4558 萬元;主要原因是:(1)部分待付上
     市發行費用 1,363.6276 萬元;(2)待置換預先投入募投項目自籌資金 1,000.7900
     萬元;(3)募集資金專戶産生的利息及手續費餘額 1.0382 萬元。
         二、募集資金存放和管理情況
         (一)募集資金管理情況
         為了規範募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《上市公司
     監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交
     易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》
     等文件的有關規定和要求,結合公司實際情況,公司制定了《山東朗進科技股份
     有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”),該制度
     經 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
         (二)募集資金三方監管協議情況
         根據《募集資金管理制度》,公司對募集資金採用專戶存儲制度,並嚴格履
     行使用審批手續,保證專款專用。公司在銀行設立募集資金專戶,並會同保薦機
     構東北證券股份有限公司與募集資金專戶開戶銀行交通銀行股份有限公司萊蕪
     分行、威海市商業銀行股份有限公司萊蕪分行、萊蕪珠江村鎮銀行股份有限公司
     高新支行簽訂《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方
     監管協議範本不存在重大差異,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
     《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等規範性文件的要求,監管協
 議得到切實履行。
       (三)募集資金專戶存儲情況
       截至 2019 年 6 月 30 日,募集資金存放專項賬戶的存款餘額如下:
                                                           募集資金存放餘額
序號     戶名       開戶銀行         募集資金專項賬戶                         備註
                                                             (人民幣元)
       山東朗進
                  交通銀行股份有
 1     科技股份                    410899991010003063362   275,738,039.08     活期
                  限公司萊蕪分行
       有限公司
       山東朗進   威海市商業銀行
 2     科技股份   股份有限公司萊    817630001428000666      76,573,469.12     活期
       有限公司       蕪分行
       山東朗進   萊蕪珠江村鎮銀
 3     科技股份   行股份有限公司     66061305000000265      37,025,801.89     活期
       有限公司       高新支行
                          合計                             389,337,310.09      -
       三、本年度募集資金的實際使用情況
       (一)募集資金投資項目資金使用情況
       本報告期內,公司累計使用募集資金 1,084.7900 萬元,其中待置換預先投
 入募投項目自籌資金 1,000.7900 萬元,通過募集資金賬戶支付募投項目金額
 84.0000 萬元,具體情況詳見附件《山東朗進科技股份有限公司募集資金使用情
 況對照表》。
       (二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
       報告期內募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。
       (三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
       報告期內,本公司已經聘請會計師事務所就公司預先投入募投項目事項進行
 鑒證,2019 年 7 月 10 日,中興華會計師事務所(特殊普通合夥)出具了中興華
 核字(2019)第 030044 號《山東朗進科技股份有限公司募集資金置換自籌資金
鑒證報告》。2019 年 7 月 24 日,公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事
會第十次會議審議通過了《關於公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資
金的議案》,同意公司使用首次公開發行股票募集資金置換已預先投入募集資金
投資項目的自籌資金 10,007,900.59 元。公司保薦機構、監事會、獨立董事對上
述以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項均發表了明確的同意意見。截
至 2019 年 6 月 30 日,該部分資金仍存儲于募集資金專戶中。
    (四)使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
    截止報告期結束,公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金以及利用
閒置募集資金進行現金管理的情形。
    (五)節余募集資金使用情況
    報告期內,公司不存在使用節余募集資金的情況。
    (六)超募資金使用情況
    報告期內,公司不存在使用超募募集資金的情況。
    (七)尚未使用募集資金用途及去向
    報告期內,公司尚未使用的募集資金均作為活期存款存放于募集資金專戶中。
    (八)募集資金的其他使用情況
    報告期內,公司不存在募集資金的其他使用情況。
    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
    公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金,並對募
集資金使用情況及時地進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。
    附表:《山東朗進科技股份有限公司募集資金使用情況對照表》
                                               山東朗進科技股份有限公司
           董事會
2019 年 8 月 26 日
                                          山東朗進科技股份有限公司募集資金使用情況對照表
編制單位:山東朗進科技股份有限公司                                        截至 2019 年 6 月 30 日                        單位:萬元
    募集資金總額                        37,653.0652                   報告期內投入募集資金總額              1,084.7900
報告期內變更用途的募
    集資金總額
累計變更用途的募集資
                                             0                         已累計投入募集資金總額               1,084.7900
      金總額
累計變更用途的募集資
    金總額比例
                                                                        截至期
                                                                                                   截止報告
                     是否已變                                 截至期末 末投資 項目達到預 本報告期                    項目可行性
承諾投資項目和超募資           募集資金承 調整後投資 本報告期                                      期末累計 是否達到
                     更項目(含                                累計投入 進度(3) 定可使用狀 實現的效                   是否發生重
      金投向                   諾投資總額   總額(1) 投入金額                                       實現的效 預計效益
                     部分變更)                                金額(2)     =     態日期     益                         大變化
                                                                                                     益
                                                                       (2)/(1)
承諾投資項目
軌道交通空調系統擴産                                                                    2021 年 06 月
                     否              27,657.11   27,657.11   415.13    415.13   1.50%                   0     0 不適用   否
及技改項目                                                                              21 日
                                                                                        2022 年 06 月
研發中心建設項目       否             6,293.48    6,293.48   655.18    655.18 10.41%                    0     0 不適用   否
                                                                                        21 日
                                                                                        2022 年 06 月
售後服務網路建設項目 否               4,071.52    4,071.52    14.49     14.49   0.36%                   0     0 不適用   否
                                                                                        21 日
承諾投資項目小計            --       38,022.11   38,022.11 1,084.79 1,084.79    --           --         0     0    --         --
超募資金投向
不適用
合計                      --       38,022.11   38,022.11 1,084.79 1,084.79     --        --             0         0    --         --
未達到計劃進度或預計
收益的情況和原因(分具 不適用
體項目)
項目可行性發生重大變
                     不適用
化的情況説明
超募資金的金額、用途及
                       不適用
使用進展情況
募集資金投資項目實施
                     不適用
地點變更情況
募集資金投資項目實施
                     不適用
方式調整情況
募集資金投資項目先期
                     不適用
投入及置換情況
用閒置募集資金暫時補
                     不適用
充流動資金情況
項目實施出現募集資金
                     不適用
結余的金額及原因
尚未使用的募集資金用 截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集資金存放在公司募集資金專戶內;未來將全部用於募投項目建設,並根據公司的發展
途及去向             規劃及實際生産經營需求,妥善安排使用計劃。
募集資金使用及披露中
                     無
存在的問題或其他情況
注:本報告期內,公司累計使用募集資金 1,084.7900 萬元,其中待置換預先投入募投項目自籌資金 1,000.7900 萬元,通過募集資金賬戶支付募投項目金
額 84.0000 萬元。
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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