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元利科技關於使用部分自有資金進行現金管理的進展公告
上海交易所 2020-05-27   ] [  ] [  ]  列印
證券代碼:603217        證券簡稱:元利科技            公告編號:2020-030


                   元利化學集團股份有限公司

  關於使用部分自有資金進行現金管理的進展公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




   重要內容提示:

       委託理財受託方:興業銀行股份有限公司濰坊分行(以下簡稱“興業銀
       行”)、上海浦東發展銀行股份有限公司濰坊分行(以下簡稱“浦發銀行”)

       本次委託理財金額:21,600 萬元人民幣

       委託理財産品名稱:興業銀行企業金融結構性存款、浦發銀行“公司穩
       利固定持有期 JG6005 期人民幣對公結構性存款(180 天)”

       委託理財期限:興業銀行 14,600 萬元為無固定期限、浦發銀行 7,000 萬
       元為 180 天

       履行的審議程式:元利化學集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“元利
       科技”)于 2019 年 6 月 29 日召開了第三屆董事會第六次會議及第三屆
       監事會第五次會議,于 2019 年 7 月 17 日召開了 2019 年第一次臨時股
       東大會,審議通過了《關於使用部分自有資金進行現金管理的議案》。
       同意在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下,使用總額不超過
       人民幣 80,000 萬元的自有資金,向各金融機構購買安全性高、流動性好
       的保本型理財産品或存款類産品,使用期限自公司 2019 年第一次臨時
       股東大會審議通過之日起 12 個月。具體情況詳見公司于 2019 年 7 月 2
       日在指定資訊披露媒體披露的《元利化學集團股份有限公司關於使用部
          分自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-002)。

       一、自 2020 年 2 月 17 日至本公告日委託理財到期贖回的情況

       公司于 2019 年 10 月 30 日向平安銀行購買 3,000 萬元結構性存款,具體詳
見《山東元利科技股份有限公司關於使用部分自有資金進行現金管理的公告》 公
告編號:2019-027),公司已于 2020 年 5 月 8 日全部贖回上述理財産品,收回本
金 3,000 萬元,獲得理財收益 58.717808 萬元;

       公司于 2020 年 1 月 7 日向興業銀行購買 6,000 萬元無固定期限結構性存款,
具體詳見《山東元利科技股份有限公司關於使用部分自有資金進行現金管理的進
展公告》(公告編號:2020-009),公司已于 2020 年 5 月 22 日、5 月 25 日分別收
回部分本金 2,000 萬元、3,000 萬元,共獲得理財收益 47.191781 萬元,余 1,000
萬元本金尚未贖回;

       公司于 2020 年 2 月 13 日向興業銀行購買 7,000 萬元無固定期限結構性存款,
具體詳見《山東元利科技股份有限公司關於使用部分自有資金進行現金管理的進
展公告》(公告編號:2020-009),公司已于 2020 年 5 月 13 日全部贖回上述理財
産品,收回本金 7,000 萬元,獲得理財收益 64.726027 萬元;

       公司全資子公司重慶元利科技有限公司(以下簡稱“重慶元利”)于 2020 年
3 月 4 日向興業銀行購買 600 萬元無固定期限結構性存款,公司于 2020 年 5 月 9
日收回部分本金 300 萬元,獲得理財收益 1.356164 萬元,余 300 萬本金尚未贖
回;

       公司于 2020 年 5 月 14 日向興業銀行購買 7,000 萬元無固定期限結構性存款,
公司于 2020 年 5 月 21 日全部贖回上述理財産品,收回本金 7,000 萬元,獲得理
財收益 3.356164 萬元。

       二、本次委託理財概況

       (一)委託理財目的

       為合理利用自有資金,在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下,利
用部分自有資金進行現金管理,以增加股東和公司的投資收益。
              (二)資金來源

              公司購買理財産品所使用的資金為公司暫時閒置自有資金。

              (三)委託理財産品的基本情況


                                                   預計收益    産品
受託                                                                                         是否構
       産品       産品         金額     預計年化                                  參考年化
方名                                                 金額      期限    收益類型              成關聯
       類型       名稱       (萬元)    收益率                                    收益率
稱                                                 (萬元)                                   交易
                                                              (天)


       銀行    興業銀行企
興業                                                          無固定   保本浮動
       理財    業金融結構    3,000.00     2.5%                                      2.5%       否
銀行                                                           期限     收益型
       産品    性存款協議


       銀行    興業銀行企
興業                                                          無固定   保本浮動
       理財    業金融結構    1,000.00     2.5%                                      2.5%       否
銀行                                                           期限     收益型
       産品    性存款協議


       銀行    興業銀行企
興業                                                          無固定   保本浮動
       理財    業金融結構     600.00      2.5%                                      2.5%       否
銀行                                                           期限     收益型
       産品    性存款協議


       銀行    興業銀行企
興業                                                          無固定   保本浮動
       理財    業金融結構    3,000.00     2.5%                                      2.5%       否
銀行                                                           期限     收益型
       産品    性存款協議


       銀行    興業銀行企
興業                                                          無固定   保本浮動
       理財    業金融結構    7,000.00     2.5%                                      2.5%       否
銀行                                                           期限     收益型
       産品    性存款協議


       銀行    公司穩利固
浦發                                                                   保本浮動
       理財     定持有期     7,000.00    3.35%      115.64    180天                3.35%       否
銀行                                                                    收益型
       産品    JG6005 期人
       民幣對公結

        構性存款

       (180 天)


    (四)公司對委託理財相關風險的內部控制

    為控制投資風險,公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項産品期
限不超過 12 個月的保本型理財産品或存款類産品,投資風險較小,在企業可控
範圍之內;公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財産品
的審批與執行程式,確保現金管理事項的有效開展及規範運作,確保理財資金安
全;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。

    三、本次委託理財的具體情況

    (一)委託理財合同主要條款

         興業銀行企業金融結構性存款協議(開放式)

    1、購買方:元利科技、重慶元利;

    2、産品性質:保本浮動收益型;

    3、理財本金:元利科技 14,000 萬元、重慶元利 600 萬元;

    4、預期年化收益率:2.5%;

    5、産品期限:無固定期限;

    6、開放日及開放時間:元利科技 14,000 萬元理財産品申購日期分別為 2020
年 3 月 4 日申購 3,000 萬元、2020 年 3 月 4 日申購 1,000 萬元、2020 年 5 月 8
日收申購 3,000 萬元、2020 年 5 月 14 日申購 7,000 萬元,重慶元利 600 萬元理
財産品申購日期為 2020 年 3 月 4 日,成立日後至到期日(受限于提前終止)之
間的全部工作日內,甲方可在交易時間內向乙方提出辦理當日申購/提前支取的
業務申請;

    7、交易時間:本産品成立後開放期內每一工作日的 8:00-15:30(北京時
間),乙方對該申購/提前支取交易時間保留變更的權利。如發生變更,申購/提前
支取交易時間以乙方各營業網點或乙方網站發佈的變更公告中所載明的新交易
時間為準。乙方將至少提前一個工作日通過乙方營業網點或乙方網站發佈變更公
告;

       8、管理費:本存款産品收益的計算中已包含(計入)乙方的運營管理成本
(如賬戶監管、資金運作管理、交易手續費等)。甲方無需支付或承擔本産品下
的其他費用或收費。

       公司穩利固定持有期 JG6005 期人民幣對公結構性存款(180 天)

       1、購買方:元利科技;

       2、産品類型:保本浮動收益型;

       3、理財本金:7,000 萬元;

       4、預期年化收益率:3.35%;

       5、投資期限:共 180 天;

       6、産品成立日:2020 年 5 月 22 日;

       7、申購及申購確認日:客戶可于開放日的開放時間內提交申購申請,T 日
          申購,T+1 日浦發銀行扣款並確認,T+1 日若浦發銀行扣款成功並確認
          即為申購確認日。(T 日、T+1 日均為工作日)

       8、投資到期日:認購/申購確認日(不含當日)後第 180 天(如本産品被浦
          發銀行宣佈提前終止,該提前終止日被視為投資到期日);

       9、投資兌付日:投資到期日當日兌付投資本金及收益。如遇節假日則順延
          至下一工作日,同時投資期限也相應延長。

       (二)委託理財的資金投向

       公司本次購買的理財産品投向均為結構性存款産品。

       (三)風險控制分析
    本次購買的理財産品為保本浮動收益型銀行結構化存款産品,屬於低風險的
銀行理財産品,符合公司董事會及股東大會決議要求,本次委託理財符合公司內
部資金管理的要求,投資風險較小,在企業可控範圍之內。

    公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,具體由公
司財務部負責組織實施,公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全
購買理財産品的審批與執行程式,確保現金管理事項的有效開展及規範運作,確
保理財資金安全;公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,
必要時可以聘請專業機構進行審計。

    四、委託理財受託方的基本情況

    本次委託理財受託方分別是興業銀行及浦發銀行,均是上海證券交易所上市
公司(證券代碼依次為:601166、600000),與公司、重慶元利、公司控股股東
及一致行動人、實際控制人之間不存在産權、業務、資産、債權債務、人員等關
聯關係。

    五、對公司的影響

    公司一年又一期財務數據情況


                             2019 年 12 月 31 日/      2020 年 3 月 31 日/

            項目             2019 年度(萬元)       2020 年 1-3 月(萬元)

                                 (已審計)              (未經審計)


        資産總額                 250,222.24                246,202.63


        負債總額                  34,653.67                27,834.23


           凈資産                215,568.57                218,368.40


  經營活動現金流量凈額            7,831.60                  3,964..64


    截至 2020 年 3 月 31 日,公司貨幣資金為 15,480.98 萬元,其他流動資産為
107,311.28 萬元。公司本次使用自有資金購買理財金額為 21,600 萬元,佔公司最
  近一期期末貨幣資金和其他流動資産總額的比例為 17.59%,不會對公司未來主
  營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。

       根據相關規定,公司委託理財本金計入資産負債表中“其他流動資産”項目
  中列示,贖回時産生的理財收益在“投資收益”項目中列示。

       六、風險提示

       儘管本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、低風險投資産品,
  但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大,不排除該投資可能受到市場
  波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風險。

       七、截至本公告日,公司自上市使用自有資金委託理財的情況

                                                                     金額:萬元


                                                                       尚未收回本
序號     理財産品類型    實際投入金額    實際收回本金   實際收益
                                                                           金


 1       銀行理財産品       5,000            5,000      99.561644           0


 2       銀行理財産品       3,000            3,000       28.7342            0


 3       銀行理財産品       5,000            5,000      99.561644           0


 4       銀行理財産品       2,000            2,000       20.08767           0


 5       銀行理財産品       13,000           13,000     262.112055          0


 6       銀行理財産品       10,000           10,000     191.430556          0


 7       銀行理財産品       10,000             -            -             10,000


 8       銀行理財産品       3,000            3,000      11.712329           0


 9       銀行理財産品       2,500            2,500       13.35616           0
10   銀行理財産品   1,000    1,000   5.342466      0


11   銀行理財産品   1,500    1,500   7.321918      0


12   銀行理財産品   2,000    2,000   2.876712      0


13   銀行理財産品   3,000    3000    58.717808     0


14   銀行理財産品   4,000    4,000   10.958904     0


15   銀行理財産品   4,000      -         -       4,000


16   銀行理財産品   3,500    3,500   11.164383     0


17   銀行理財産品    700     700     1.342466      0


18   銀行理財産品   10,000     -         -       10,000


19   銀行理財産品   10,000     -         -       10,000


20   銀行理財産品   7,000    7,000   64.726027     0


21   銀行理財産品   3,500      -         -       3,500


22   銀行理財産品   6,000    5,000   47.191781   1,000


23   銀行理財産品   1,000      -         -       1,000


24   銀行理財産品   3,000                        3,000


25   銀行理財産品   1,000                        1,000


26   銀行理財産品    600     300     1.356164     300
  27       銀行理財産品             3,000                                                 3,000


  28       銀行理財産品             7,000             7,000           3.356164              0


  29       銀行理財産品             7,000                                                 7,000


          合計                     132,300           78,500          940.911051           53,800


         最近 12 個月內(自上市日起算)單日最高投入金額                          58,200


最近 12 個月內(自上市日起算)單日最高投入金額/最近一年凈資産(%)                27.00


最近 12 個月(自上市日起算)委託理財累計收益/最近一年凈利潤(%)                  6.90


                      目前已使用的理財額度                                       53,800


                          尚未使用的理財額度                                     26,200


                             總理財額度                                          80,000




        八、備查文件

        (一)《興業銀行企業金融結構性存款協議》(開放式)

        (二)元利科技-《浦發銀行對公結構性存款銷售合同》

        (三)興業銀行及浦發銀行結構性存款回單及存款利息單

        特此公告。

                                                   元利化學集團股份有限公司董事會

                                                              二〇二〇年五月二十七日
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn