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華潤元大欣享混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
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華潤元大欣享混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告


















公告送出日期:2020年8月11日











1.公告基本資訊
基金名稱 華潤元大欣享混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 華潤元大欣享混合
基金主代碼 004928
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2020年8月10日
基金管理人名稱 華潤元大基金管理有限公司
基金託管人名稱 興業銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規以及《華潤元大欣享混合型發起式證券投資基金基金合同》、《華潤元大欣享混合型發起式證券投資基金招募説明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華潤元大欣享混合A 華潤元大欣享混合C
下屬分級基金的交易代碼 004928 004929

注:-
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可【2019】2214號
基金募集期間 自2020年5月6日
至2020年8月5日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
募集資金劃入基金託管專戶的日期 2020年8月7日
募集有效認購總戶數(單位:戶) 748
份額級別 華潤元大欣享混合A 華潤元大欣享混合C 合計
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) 2,893,476.30 12,111,634.17 15,005,110.47
認購資金在募集期間産生的利息(單位:人民幣元) 2,046.42 673.02 2,719.44
募集份額(單位:份) 有效認購份額 2,893,476.30 12,111,634.17 15,005,110.47
利息結轉的份額 2,046.42 673.02 2,719.44
合計 2,895,522.72 12,112,307.19 15,007,829.91
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
佔基金總份額比例 0.00% 82.56% 66.63%
其他需要説明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 0.00 0.00 0.00
佔基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2020年8月10日

注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份(含);本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0至10萬份(含);
2、按照有關法律規定,本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、資訊披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金財産中列支。

3.發起式基金髮起資金持有份額情況
項目 持有份額總數
持有份額佔基金總份額比例 發起份額總數 發起份額佔基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 66.63% 10,000,000.00 66.63% 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,000.00 66.63% 10,000,000.00 66.63% 3年

注:-

4.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請並不代表該申請一定成功,申請的成功與否須以本基金註冊登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之後,到銷售機構的網點進行交易確認的查詢,也可以通過本基金管理人的客戶服務電話4000100089(免長話費)和網站www.cryuantafund.com查詢交易確認狀況。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在中國證監會指定資訊披露媒體上刊登公告。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募説明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。


華潤元大基金管理有限公司
2020年8月11日

聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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