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南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告
2020年08月11日       ] [  ] [  ]  列印










南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告
















公告送出日期:2020年8月11日




1公告基本資訊
基金名稱 南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 南方卓享絕對收益
基金主代碼 002655
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年5月9日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金登記機構名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據 《南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》、
《南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金招募説明書》
申購起始日 2020年8月14日
贖回起始日 2020年8月14日
轉換轉入起始日 2020年8月14日
轉換轉出起始日 2020年8月14日

注:
1、本基金為定期開放基金,2020年第3次開放期時間為2020年8月14日至8月20日,開放期內本基金接受申購、贖回與轉換申請。為保護基金份額持有人利益,在開放期間,本基金管理人有權依據本基金的規模情況和市場變化情況,根據基金合同的約定,暫停或提前結束申購和轉換轉入業務,屆時本基金管理人將在規定媒介上刊登暫停或提前結束申購和轉換轉入公告。本基金暫停或提前結束申購和轉換轉入業務期間,贖回和轉換轉出業務不受影響。
2、本基金自2020年8月21日起進入封閉期,封閉期內本基金不接受申購、贖回與轉換申請。

2申購、贖回與轉換業務的辦理時間
本基金每三個月開放一次,每次開放期不超過5個工作日,每個開放期所在月份為基金合同生效日所在月份在後續每三個日曆月中最後一個日曆月,每個開放期的首日為當月滬深300股指期貨交割日(不含該日)前五個工作日的第一個工作日。
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回與轉換,開放日為開放期內的每個工作日。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
本基金本次開放期時間為2020年8月14日至8月20日,並自2020年8月21日起進入封閉期,封閉期內不辦理申購、贖回與轉換業務。
為保護基金份額持有人利益,在開放期間,本基金管理人可以依據本基金的規模情況和市場變化情況,根據基金合同的約定,調整開放期內的具體安排。屆時本基金管理人將在規定媒介上公告。

3申購業務
3.1申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元,各銷售機構在符合上述規定的前提下,可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額,具體以銷售機構公佈的為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定;
2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制,但法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外;
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人有權採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體請參見相關公告。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《資訊披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金的申購費率最高不高於1.5%,且隨申購金額的增加而遞減,如下表所示:
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬點M<500萬 0.9%
500萬點M<1000萬 0.3%
M點1000萬 每筆1,000元

投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
申購費用由投資人承擔,不列入基金財産,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準;
2、申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算;
3、投資人申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,否則所提交的申購申請無效;
4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

4贖回業務
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不低於1份,投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在符合上述規定的前提下,可根據情況調高單筆最低贖回份額要求,具體以銷售機構公佈的為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定;
2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額餘額進行限制;
3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《資訊披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金贖回費率最高不超過1.5%,隨申請份額持有時間增加而遞減。具體如下表所示(其中1年指365天):
申請份額持有時間(N) 贖回費率
N<7日 1.5%
7日點N<30日 0.75%
30日點N<1年 0.5%
1年點N<2年 0.3%
N點2年 0

注:N為自然日。
對於開放期申購並在該開放期贖回的基金份額,由於開放期可能涵蓋節假日或者週末,因此該份額的持有時間可能出現小于7日或者大於7日但是小于30日的情況,對應的贖回費率將按照上述安排收取。
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對於持有期少於30日的基金份額所收取的贖回費,贖回費用全額歸入基金財産;對於持有期長于30日(含)但少於3個月的基金份額所收取的贖回費,贖回費用75%歸入基金財産;對於持有期長于3個月(含)但小于6個月的基金份額所收取的贖回費,贖回費用50%歸入基金財産;對於持有期長于6個月(含)的基金份額所收取的贖回費,贖回費用25%歸入基金財産。
4.3其他與贖回相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準;
2、贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算;
3、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回;
4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額,否則所提交的贖回申請無效。
投資人贖回申請成功後,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生鉅額贖回時,款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

5轉換業務
5.1轉換費率
一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉換業務
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成;
2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財産的比例不得低於法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定;
3、轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資産生的基金份額在轉出時不收取申購補差費;
4、下面以投資人進行南方卓享絕對收益與南方價值A、南方現金A之間的轉換為例進行説明(其中1年為365天)
轉換金額(M) 轉換費率
申購補差費率 贖回費率
南方卓享絕對收益 M<100萬 0.3% 份額持有時間(N):
轉 100萬點M<500萬 0.3% N<7日:1.5%;
7日點N<30日:0.75%;
30日點N<1年:0.5%
南方價值A 500萬點M<1000萬 0.3% 1年點N<2年:0.3%;
M點1000萬 0 N點2年:0;
南方價值A M<100萬 0 份額持有時間(N):
N<7日:1.5%;
轉 100萬點M<500萬 0 7日點N<1年:0.5%;
南方卓享絕對收益 500萬點M<1000萬 0 1年點N<2年:0.3%;
M點1000萬 0 N點2年:0;
南方卓享絕對收益

南方現金A
M<100萬 0 份額持有時間(N):
N<7日:1.5%;
7日點N<30日:0.75%;
30日點N<1年:0.5%
1年點N<2年:0.3%;
N點2年:0;
100萬點M<500萬 0
500萬點M<1000萬 0
M點1000萬 0
南方現金A

南方卓享絕對收益 M<100萬 1.5% 0
100萬點M<500萬 0.9%
500萬點M<1000萬 0.3%
M點1000萬 每筆1,000元


二、基金轉換份額的計算
基金轉換採取未知價法,以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下:
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
補差費=(轉出金額-轉出基金贖回費用)/(1+申購補差費率)×申購補差費率
轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費
轉入金額=轉出金額-轉換費用
轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
舉例:某基金份額持有人持有南方卓享絕對收益基金10,000份,持有時間超過一年但不到兩年,假設轉換當日轉出基金南方卓享絕對收益基金份額凈值為1.1680元,轉入基金南方價值A基金份額凈值為1.285元,對應贖回費率為0.3%,申購補差費率為0.3%,則可得到的轉換份額為:
轉出金額=10,000×1.1680=11,680.00元
轉出基金贖回費用=11,680.00×0.3%=35.04元
補差費=(11,680.00-35.04)/(1+0.3%)×0.3%=34.83元
轉換費用=35.04+34.83=69.87元
轉入金額=11,680.00-69.87=11,610.13元
轉入份額=11,610.13/1.285=9,035.12份
5.2其他與轉換相關的事項
1、投資人轉換的兩隻基金必須是由同一銷售機構銷售並以本公司為登記機構的基金;
2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業務時,轉出方的份額必須處於可贖回狀態,轉入方的份額必須處於可申購狀態。如果涉及轉換的份額有一方不處於開放狀態,轉換申請處理為失敗;
3、單筆基金轉換的最低申請份額為1份,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購數額和轉出基金最低贖回數額限制。若轉入基金有大額申購限制的,則需遵循相關大額申購限制的約定;
4、上述涉及基金份額的計算結果均保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分捨棄,捨棄部分歸入基金財産;上述涉及金額的計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後兩位,由此産生的收益或損失由基金財産承擔;
5、正常情況下,基金登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日後(包括該日)投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況;
6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起;
7、轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即首先轉換持有時間最長的基金份額;
8、本公司可以根據市場情況調整有關轉換的業務規則及有關限制,但應在調整生效前在規定媒體予以公告。本公司也可以根據市場情況暫停和重新開通轉換業務,但應在實施前在規定媒體予以公告;
9、本基金的轉換業務規則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》為準。
10、本次開通基金轉換業務的銷售機構
1)直銷機構:南方基金管理股份有限公司
2)代銷機構:
中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、漢口銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、杭州聯合農村商業銀行股份有限公司、威海市商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、龍江銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、成都農村商業銀行股份有限公司、長安銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、浙江泰隆商業銀行股份有限公司、浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司、浙江富陽農村商業銀行股份有限公司、齊商銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司、晉中銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、國聯證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、國海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、大同證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、國融證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中郵證券有限責任公司、太平洋證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、首創證券有限責任公司、聯儲證券有限責任公司、川財證券有限責任公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、弘業期貨股份有限公司、華泰期貨有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京中期時代基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、和訊資訊科技有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、匯付基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資諮詢有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海雲灣基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、大河財富基金銷售有限公司、大連網金基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司
由於各銷售機構系統及業務安排等原因,開展上述業務的時間可能有所不同,具體以各銷售機構為準。除上述機構外,其他銷售機構如以後開展上述業務,本公司可不再另行公告,以各銷售機構為準。

6基金銷售機構
6.1直銷機構
南方基金管理股份有限公司
6.2代銷機構
中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、漢口銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、杭州聯合農村商業銀行股份有限公司、威海市商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、龍江銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、成都農村商業銀行股份有限公司、長安銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、浙江泰隆商業銀行股份有限公司、浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司、浙江富陽農村商業銀行股份有限公司、齊商銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司、晉中銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、國聯證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、國海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、中航證券有限公司、國盛證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、大同證券有限責任公司、財通證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、財信證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、國融證券股份有限公司、五礦證券有限公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中郵證券有限責任公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、天風證券股份有限公司、首創證券有限責任公司、聯儲證券有限責任公司、川財證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、中信建投期貨有限公司、中信期貨有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、弘業期貨股份有限公司、華泰期貨有限公司、中國人壽保險股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京中期時代基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、和訊資訊科技有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浙江金觀誠基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、匯付基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、深圳富濟基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資諮詢有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海雲灣基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、南京途牛基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、大河財富基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、大連網金基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司

7基金關於運用股指期貨對衝的投資策略執行情況
截至2020年8月7日,本基金持有股票資産93,734,558.79元,佔基金資産凈值比例為79.69%,運用股指期貨進行對衝的空頭合約市值75,420,640.00元,佔基金資産凈值的比例為64.12%。

8基金凈值資訊的披露安排
1、基金管理人應當在不晚于每個工作日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露工作日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最後一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最後一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9其他需要提示的事項
1、每個開放期屆滿時,基金份額持有人數量不滿200人的或者當日基金資産凈值加上當日凈申購金額或者減去當日凈贖回金額後低於5000萬元的,本基金自《基金合同》生效後,出現上述情況之一時,將終止本基金合同,不需要召開持有人大會。
2、本公告僅對本基金本次開放申購、贖回及轉換業務的有關事項予以説明。投資人欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》和《南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金招募説明書》。
3、未開設銷售網點地區的投資人,及希望了解其他有關資訊和本基金的詳細情況的投資人,可以登錄本基金管理人網站(www.nffund.com)或撥打本基金管理人全國免長途費的客服熱線(400-889-8899)。
4、由於各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展申購、贖回與轉換業務的時間有所不同,投資人應以銷售機構具體規定的時間為準。



南方基金管理股份有限公司2020年8月11日

聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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