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關於山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金調整管理費率並修改基金合同與託管協議的公告
2020年08月11日       ] [  ] [  ]  列印

關於山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金調整管理費率並修改基金合同與託管協議的公告

為應對複雜多變的證券市場環境,更好地維護基金份額持有人利益,提高産品的市場競爭力,經與基金託管人中國民生銀行股份有限公司協商一致,並報中國證監會備案,山西證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2020年8月11日起,降低山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理費率並相應修改《山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金託管協議》(以下簡稱“《託管協議》”)的相關條款。現將相關事項公告如下:
一、降低管理費率的方案
調整前,“本基金的管理費按前一日基金資産凈值的1.90%年費率計提”,調整後,“本基金的管理費按前一日基金資産凈值的1.50%年費率計提”。
本基金降低基金管理費費率的事項對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響,不需召開基金份額持有人大會,且符合相關法律法規及《基金合同》的約定,並已報中國證監會備案。
二、《基金合同》及《託管協議》的修改條款
(一)《基金合同》的修改條款
根據上述方案,本基金的《基金合同》修改內容如下:

章節 原條款 修改後條款
在基金合同第十五部分基金費用與稅收 本基金的管理費按前一日基金資産凈值的1.90%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×1.90%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資産凈值”
本基金的管理費按前一日基金資産凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×1.50%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資産凈值”


(二)根據上述變更,本公司與基金託管人對本基金的《託管協議》進行了相應修改。
三、重要提示
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金資訊披露管理辦法》的有關規定在規定媒介公告修訂後的本基金《基金合同》、《託管協議》、《山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金》(更新)及其摘要。投資者可通過本公司公募基金業務網站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查閱本基金修訂後的法律文件。
2、投資者可登錄本公司公募基金業務網站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)或撥打本公司客戶服務電話(95573)獲得相關詳情。
3、此次降低管理費率及相應修改《基金合同》屬於《基金合同》約定的基金管理人與基金託管人可以協商一致修改的事項,並已履行了相應的程式,符合相關法律法規規定及《基金合同》的約定。
4、本次修改更新後的《基金合同》、《託管協議》將自2020年8月11日起生效。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。

山西證券股份有限公司
2020年8月11日


聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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