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浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告
2020年08月11日       ] [  ] [  ]  列印
浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2020年8月11日

1公告基本資訊
基金名稱 浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 浦銀安盛普華66個月定開債券
基金主代碼 009933
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2020年8月10日
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
基金託管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金招募説明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 浦銀安盛普華66個月定開債券A 浦銀安盛普華66個月定開債券C
下屬分級基金的交易代碼 009933 009934

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。

2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會准予註冊的文號 證監許可〔2020〕1465號
基金募集期間 自2020年7月27日至2020年8月6日止
驗資機構名稱 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
募集資金劃入基金託管專戶的日期 2020年8月7日
募集有效認購總戶數(單位:戶) 229
份額級別 浦銀安盛普華66個月定開債券A 浦銀安盛普華66個月定開債券C 合計
募集期間凈認購金額(單位:元) 7,999,993,570.32 18.00 7,999,993,588.32
認購資金在募集期間産生的利息(單位:元) 0.01 0.00 0.01
募集份額(單位:份) 有效認購份額 7,999,993,570.32 18.00 7,999,993,588.32
利息結轉的份額 0.01 0.00 0.01
合計 7,999,993,570.33 18.00 7,999,993,588.33
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 0.00 0.00 0.00
佔基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要説明的事項 無 無 無
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 54.96 3.00 57.96
佔基金總份額比例 0.000001% 16.67% 0.000001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2020年8月10日

注:1、按照有關法律規定,本基金募集期間的律師費、會計師費、資訊披露費由基金管理人承擔,不從基金資産中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金,本基金的基金經理未持有本基金。

3其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和列印,也可以通過本基金管理人的網站(www.py-axa.com)或客戶服務電話(400-8828-999或021-3307-9999)查詢交易確認情況。
(2)本基金以66個月為一個封閉期。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日(包括該日)起至66個月後的月度對日的前一日為止。首個封閉期結束之後第一個工作日(包括該日)起進入首個開放期,下一個封閉期為首個開放期結束之日次日(包括該日)起至66個月後的月度對日的前一日為止,以此類推。月度對日指某一個特定日期在後續月度中的對應日期,如該月無此對應日期,則該月度對日為當月的最後一日。月度對日為非工作日的,則順延至下一個工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。本基金每個開放期不少於5個工作日且不超過20個工作日。基金管理人將在申購贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金資訊披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。


風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募説明書》等法律文件,提請投資者注意投資風險。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2020年8月11日

聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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