基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2018-11-16 000770 長城久盈分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-11-16,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:0.9692,拆分前基金份額凈值:0.9692元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-16 000769 長城久盈分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-11-16,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:1.0151,拆分前基金份額凈值:1.015元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-16 000387 泰達宏利瑞利分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-11-16,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:1.0175,拆分前基金份額凈值:1.017元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000770 長城久盈分級債券B 基金拆分公告日:2018-10-31,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:0.9692,拆分前基金份額凈值:0.9692元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000769 長城久盈分級債券A 基金拆分公告日:2018-10-31,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:1.0151,拆分前基金份額凈值:1.015元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000768 長城久盈分級債券 基金拆分公告日:2018-10-31,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分前基金份額凈值:0.9697元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000429 易方達聚盈分級債券發起式A 基金拆分結果公告日:2018-11-14,基金份額拆分日:2018-11-12,拆分比例:1:1.0093,拆分前基金份額凈值:1.009元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000388 泰達宏利瑞利分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-11-14,基金份額拆分日:2018-11-12,拆分比例:1:0.9634,拆分前基金份額凈值:0.963元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-14 000387 泰達宏利瑞利分級債券A 基金拆分公告日:2018-11-07,基金份額拆分日:2018-11-14,拆分比例:1:1.0175,拆分前基金份額凈值:1.017元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-12 000429 易方達聚盈分級債券發起式A 基金拆分公告日:2018-10-30,基金份額拆分日:2018-11-12,拆分比例:1:1.0093,拆分前基金份額凈值:1.009元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-12 000428 易方達聚盈分級債券發起式 基金拆分公告日:2018-10-30,基金份額拆分日:2018-11-12,拆分前基金份額凈值:1.0042元,拆分日基金份額凈值:1.0004元
2018-11-12 000388 泰達宏利瑞利分級債券B 基金拆分公告日:2018-11-07,基金份額拆分日:2018-11-12,拆分比例:1:0.9634,拆分前基金份額凈值:0.963元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-09 000430 易方達聚盈分級債券發起式B 基金拆分結果公告日:2018-11-09,基金份額拆分日:2018-11-07,拆分比例:1:1.0946,拆分前基金份額凈值:1.0939元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-08 00081B 鑫元合享分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-11-08,基金份額拆分日:2018-11-06,拆分比例:1:0.9962,拆分前基金份額凈值:0.9969元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-08 00081A 鑫元合享分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-11-08,基金份額拆分日:2018-11-06,拆分比例:1:1.0239,拆分前基金份額凈值:1.0234元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-08 000815 鑫元合享分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-11-08,基金份額拆分日:2018-11-06,拆分比例:1:0.9962,拆分前基金份額凈值:0.9969元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-08 000814 鑫元合享分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-11-08,基金份額拆分日:2018-11-06,拆分比例:1:1.0239,拆分前基金份額凈值:1.0234元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-07 000430 易方達聚盈分級債券發起式B 基金拆分公告日:2018-10-30,基金份額拆分日:2018-11-07,拆分比例:1:1.0946,拆分前基金份額凈值:1.0939元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-11-07 000428 易方達聚盈分級債券發起式 基金拆分公告日:2018-10-30,基金份額拆分日:2018-11-07,拆分前基金份額凈值:1.054元,拆分日基金份額凈值:1.0039元
2018-11-07 000388 泰達宏利瑞利分級債券B 基金拆分公告日:2018-11-07,基金份額拆分日:2018-11-12