基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2019-07-01 000246 博時月月薪定期支付債券 基金拆分公告日:2019-06-26,基金份額拆分日:2019-07-01
2019-06-27 270043 廣發理財年年紅債券 基金拆分公告日:2019-06-05,基金份額拆分日:2019-06-27
2019-06-26 000246 博時月月薪定期支付債券 基金拆分公告日:2019-06-26,基金份額拆分日:2019-07-01
2019-06-24 163118 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級 基金拆分結果公告日:2019-06-24,基金份額拆分日:2019-06-20,拆分比例:1:1.0285,拆分前基金份額凈值:0.7962元,拆分日基金份額凈值:0.811元
2019-06-20 163118 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級 基金拆分公告日:2019-06-17,基金份額拆分日:2019-06-20,拆分比例:1:1.0285,拆分前基金份額凈值:0.7962元,拆分日基金份額凈值:0.811元
2019-06-20 150283 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級A 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2019年6月20日 2019年6月20日,申萬醫藥A份額新增份額折算成申萬醫藥份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),餘額計入基金財産。申萬醫藥份額的場外份額經折算後的份額數,採用截位法保留到小數點後兩位,由此産生的誤差計入基金財産;申萬醫藥份額的場內份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),餘額計入基金財産。份額折算比例精確到小數點後第9位,如下表所示:   基金份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 申萬醫藥場內份額 45,328,567.00 0.028535193 48,569,547.00 申萬醫藥場外份額 425,364,532.34 0.028535193 437,502,391.36 申萬醫藥A份額 34,124,906.00 0.057070387 34,124,906.00   注:申萬醫藥場內份額經份額折算後産生新增的申萬醫藥場內份額;申萬醫藥場外份額經份額折算後産生新增的申萬醫藥場外份額;申萬醫藥A份額經份額折算後産生新增的申萬醫藥場內份額;申萬醫藥場內份額折算後份額包括申萬醫藥A份額經份額
2019-06-18 502006 易方達國企改革分級 基金拆分結果公告日:2019-06-18,基金份額拆分日:2019-06-14,拆分比例:1:1.0243,拆分前基金份額凈值:0.9584元,拆分日基金份額凈值:0.9277元
2019-06-17 163118 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級 基金拆分公告日:2019-06-17,基金份額拆分日:2019-06-20
2019-06-14 502007 易方達國企改革分級A 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2019年6月14日 2019年6月14日,場外基礎份額經折算後的份額數按截位法保留到小數點後兩位,舍去部分計入基金財産;場內基礎份額、A類份額經折算産生的新增場內基礎份額數取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份加總後保留至整數位(最小單位為1份),按各個場內份額持有人的零碎份從大到小的排序,依次向相應的基金份額持有人記增1 份,直到所有零碎份的合計份額分配完畢。 折算前後場外基礎份額、場內基礎份額、A類份額的份額餘額,新增份額折算比例,以及折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值) 場外基礎份額 168,994,857.45 0.024254 173,093,658.72 0.9277 場內基礎份額 37,021,109.00 0.024254 37,919,019.00 0.9277 A類份額 34,756,154.00 0.048507 1,685,917.00(注)1.0000 34,756,154.00 注:A類份
2019-06-14 502006 易方達國企改革分級 基金拆分公告日:2019-06-06,基金份額拆分日:2019-06-14,拆分比例:1:1.0243,拆分前基金份額凈值:0.9584元,拆分日基金份額凈值:0.9277元
2019-06-06 502006 易方達國企改革分級 基金拆分公告日:2019-06-06,基金份額拆分日:2019-06-14
2019-06-05 270043 廣發理財年年紅債券 基金拆分公告日:2019-06-05,基金份額拆分日:2019-06-27
2019-06-05 000246 博時月月薪定期支付債券 基金拆分結果公告日:2019-06-05,基金份額拆分日:2019-06-03,拆分比例:1:1.0031,拆分前基金份額凈值:0.965元,拆分日基金份額凈值:0.963元
2019-06-04 166022 中歐純債添利分級債券A 基金拆分結果公告日:2019-06-04,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.017,拆分前基金份額凈值:1.0元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-06-04 163114 申萬菱信中證環保産業指數分級 基金拆分結果公告日:2019-06-04,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0163,拆分前基金份額凈值:1.0132元,拆分日基金份額凈值:1.0218元
2019-06-04 161123 易方達重組指數分級 基金拆分結果公告日:2019-06-04,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0239,拆分前基金份額凈值:0.8963元,拆分日基金份額凈值:0.873元
2019-06-04 161122 易方達生物科技指數分級 基金拆分結果公告日:2019-06-04,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0231,拆分前基金份額凈值:0.9878元,拆分日基金份額凈值:0.9735元
2019-06-04 161121 易方達銀行指數分級 基金拆分結果公告日:2019-06-04,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0242,拆分前基金份額凈值:0.9547元,拆分日基金份額凈值:0.9293元
2019-06-03 000246 博時月月薪定期支付債券 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份額拆分日:2019-06-03,拆分比例:1:1.0031,拆分前基金份額凈值:0.965元,拆分日基金份額凈值:0.963元
2019-05-31 166022 中歐純債添利分級債券A 基金拆分公告日:2019-05-29,基金份額拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.017,拆分前基金份額凈值:1.0元,拆分日基金份額凈值:1.0元