基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2018-01-19 000775 天弘瑞利分級債券A 基金拆分公告日:2018-01-12,基金份額拆分日:2018-01-19
2018-01-18 502048 易方達上證50指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-18,基金份額拆分日:2018-01-16,拆分比例:1:1.5192,拆分前基金份額凈值:1.5122元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-16 502050 易方達上證50指數分級B 基金特殊份額折算:不定期份額折算基準日:2018年1月16日 折算前後場外易方達上證50分級份額、場內易方達上證50分級份額、易方達上證50分級A類份額、易方達上證50分級B類份額的份額餘額,以及折算前後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 基金代碼 份額名稱 折算前基金份額(份) 折算前基金份額凈值(或基金份額參考凈值)(元) 新增份額折算比例 折算後基金份額(份) 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)(元) 502048 場外易方達上證50分級份額 117,347,521.97 1.5192 0.519245 178,279,636.01 1.0000 502048 場內易方達上證50分級份額 23,173,155.00 1.5192 0.519245 35,205,700.00 1.0000 502049 易方達上證50分級A類份額 61,320,829.00 1.0342 0.034151 61,320,829.00 1.0000 2,094,168.00(注1) 502050 易方達上證50分級B類份額 61,320,829.00 2.004
2018-01-16 502049 易方達上證50指數分級A 基金特殊份額折算:不定期份額折算基準日:2018年1月16日 折算前後場外易方達上證50分級份額、場內易方達上證50分級份額、易方達上證50分級A類份額、易方達上證50分級B類份額的份額餘額,以及折算前後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 基金代碼 份額名稱 折算前基金份額(份) 折算前基金份額凈值(或基金份額參考凈值)(元) 新增份額折算比例 折算後基金份額(份) 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)(元) 502048 場外易方達上證50分級份額 117,347,521.97 1.5192 0.519245 178,279,636.01 1.0000 502048 場內易方達上證50分級份額 23,173,155.00 1.5192 0.519245 35,205,700.00 1.0000 502049 易方達上證50分級A類份額 61,320,829.00 1.0342 0.034151 61,320,829.00 1.0000 2,094,168.00(注1) 502050 易方達上證50分級B類份額 61,320,829.00 2.004
2018-01-16 502048 易方達上證50指數分級 基金拆分公告日:2018-01-16,基金份額拆分日:2018-01-16,拆分比例:1:1.5192,拆分前基金份額凈值:1.5122元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-16 502048 易方達上證50指數分級 基金拆分公告日:2018-01-16,基金份額拆分日:2018-01-16
2018-01-16 165532 信誠鼎泰策略混合(LOF) 基金拆分結果公告日:2018-01-16,基金份額拆分日:2018-01-12,拆分比例:1:0.9979,拆分前基金份額凈值:0.9981元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-12 165532 信誠鼎泰策略混合 基金拆分公告日:2017-12-13,基金份額拆分日:2018-01-12,拆分比例:1:0.9979,拆分前基金份額凈值:0.9981元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-12 000775 天弘瑞利分級債券A 基金拆分公告日:2018-01-12,基金份額拆分日:2018-01-19
2018-01-11 002213 中海順鑫保本混合 基金拆分公告日:2017-12-23,基金份額拆分日:2018-01-11,拆分前基金份額凈值:1.034元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-11 000092 信誠新雙盈分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-01-11,基金份額拆分日:2018-01-09,拆分比例:1:1.0118,拆分前基金份額凈值:1.012元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-09 000092 信誠新雙盈分級債券A 基金拆分公告日:2018-01-02,基金份額拆分日:2018-01-09,拆分比例:1:1.0118,拆分前基金份額凈值:1.012元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-09 000091 信誠新雙盈分級債券 基金拆分公告日:2018-01-02,基金份額拆分日:2018-01-09,拆分前基金份額凈值:1.009元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-01-04 502000 西部利得中證500等權重指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0249,拆分前基金份額凈值:1.018元,拆分日基金份額凈值:1.0043元
2018-01-04 166802 浙商滬深300指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0163,拆分前基金份額凈值:1.384元,拆分日基金份額凈值:1.38元
2018-01-04 165707 諾德深證300指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0216,拆分前基金份額凈值:1.055元,拆分日基金份額凈值:1.044元
2018-01-04 165312 建信央視財經50指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0033,拆分前基金份額凈值:0.9533元,拆分日基金份額凈值:0.9609元
2018-01-04 165310 建信雙利分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0122,拆分前基金份額凈值:1.628元,拆分日基金份額凈值:1.633元
2018-01-04 164907 交銀中證網際網路金融指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0302,拆分前基金份額凈值:0.925元,拆分日基金份額凈值:0.907元
2018-01-04 164905 交銀國證新能源指數分級 基金拆分結果公告日:2018-01-04,基金份額拆分日:2018-01-02,拆分比例:1:1.0281,拆分前基金份額凈值:0.813元,拆分日基金份額凈值:0.798元