基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2018-06-11 004096 鵬華興康定期開放混合 基金拆分公告日:2018-05-11,基金份額拆分日:2018-06-11
2018-05-30 003122 鵬華興盛定期開放混合 基金拆分公告日:2018-04-27,基金份額拆分日:2018-05-30
2018-05-24 502028 鵬華新絲路分級B 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24,拆分前基金份額凈值:0.438元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-24 502027 鵬華新絲路分級A 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24,拆分前基金份額凈值:1.032元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-24 502026 鵬華新絲路分級 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24,拆分前基金份額凈值:0.735元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-23 000624 華富恒財分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-05-23,基金份額拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0818,拆分前基金份額凈值:1.082元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-23 000623 華富恒財分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-05-23,基金份額拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份額凈值:1.015元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-22 502028 鵬華新絲路分級B 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24
2018-05-22 502027 鵬華新絲路分級A 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24
2018-05-22 502026 鵬華新絲路分級 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-24
2018-05-22 002584 富安達長盈靈活配置混合 基金拆分結果公告日:2018-05-22,基金份額拆分日:2018-05-18,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份額凈值:1.021元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-21 000624 華富恒財分級債券B 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0818,拆分前基金份額凈值:1.082元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-21 000623 華富恒財分級債券A 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份額凈值:1.015元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-21 000622 華富恒財分級債券 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21,拆分前基金份額凈值:1.082元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-18 002584 富安達長盈保本混合 基金拆分公告日:2018-04-26,基金份額拆分日:2018-05-18,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份額凈值:1.021元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-05-18 000624 華富恒財分級債券B 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21
2018-05-18 000623 華富恒財分級債券A 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21
2018-05-18 000622 華富恒財分級債券 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份額拆分日:2018-05-21
2018-05-17 163116 申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級 基金拆分結果公告日:2018-05-17,基金份額拆分日:2018-05-15,拆分比例:1:1.021,拆分前基金份額凈值:1.0912元,拆分日基金份額凈值:1.0959元
2018-05-17 000387 泰達宏利瑞利分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-05-17,基金份額拆分日:2018-05-15,拆分比例:1:1.0175,拆分前基金份額凈值:1.017元,拆分日基金份額凈值:1.0元