基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2018-09-25 002689 紅塔紅土長益債券C 基金拆分公告日:2018-09-22,基金份額拆分日:2018-09-25
2018-09-25 002688 紅塔紅土長益債券A 基金拆分公告日:2018-09-22,基金份額拆分日:2018-09-25
2018-09-22 002689 紅塔紅土長益債券C 基金拆分公告日:2018-09-22,基金份額拆分日:2018-09-25
2018-09-22 002688 紅塔紅土長益債券A 基金拆分公告日:2018-09-22,基金份額拆分日:2018-09-25
2018-09-21 161118 易方達中小板指數分級 基金拆分結果公告日:2018-09-21,基金份額拆分日:2018-09-19,拆分比例:1:1.0437,拆分前基金份額凈值:0.8238元,拆分日基金份額凈值:0.8014元
2018-09-19 161118 易方達中小板指數分級 基金拆分公告日:2018-09-14,基金份額拆分日:2018-09-19,拆分比例:1:1.0437,拆分前基金份額凈值:0.8238元,拆分日基金份額凈值:0.8014元
2018-09-19 150106 易方達中小板指數分級穩健 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2018年9月19日 2018年9月19日,場外易方達中小板份額經折算後的份額數按截位法保留到小數點後兩位,舍去部分計入基金財産;場內易方達中小板份額、易方達中小板A類份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份加總後保留至整數位(最小單位為1份),按各個場內份額持有人的零碎份從大到小的排序,依次向相應的基金份額持有人記增1份,直到所有零碎份的合計份額分配完畢。 新增份額折算比例按四捨五入精確到小數點後第9位,折算前後場外易方達中小板份額、場內易方達中小板份額、易方達中小板A類份額的份額餘額,新增份額折算比例,以及折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值) 場外易方達中小板份額 189,183,843.77 0.043673572 197,446,177.99 0.8014 場內易方達中小板份額 10,934,460.00 0.043673572 11,412,006.00 0.8014 易方達中小板A類份額
2018-09-14 161118 易方達中小板指數分級 基金拆分公告日:2018-09-14,基金份額拆分日:2018-09-19
2018-09-13 502055 長盛中證證券公司分級B 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.2391,拆分前基金份額凈值:0.233元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 502053 長盛中證證券公司分級 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.6391,拆分前基金份額凈值:0.636元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 165524 信誠中證智慧家居指數分級 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.6305,拆分前基金份額凈值:0.627元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 161031 富國中證工業4.0指數分級 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.6472,拆分前基金份額凈值:0.642元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 161030 富國中證體育産業指數分級 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.6437,拆分前基金份額凈值:0.642元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 150316 富國中證工業4.0指數分級B 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.2595,拆分前基金份額凈值:0.249元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 150312 信誠中證智慧家居指數分級B 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.2265,拆分前基金份額凈值:0.22元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-13 150308 富國中證體育産業指數分級B 基金拆分結果公告日:2018-09-13,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.2526,拆分前基金份額凈值:0.249元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-11 502055 長盛中證證券公司分級B 基金拆分公告日:2018-09-11,基金份額拆分日:2018-09-11
2018-09-11 502055 長盛中證證券公司分級B 基金拆分公告日:2018-09-11,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.2391,拆分前基金份額凈值:0.233元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-09-11 502054 長盛中證證券公司分級A 基金特殊份額折算:不定期份額折算:2018年9月11日 2018年9月11日,長盛中證證券公司份額的場外份額經折算後的份額數按截位法保留到小數點後兩位,由此産生的誤差計入基金資産;長盛中證證券公司份額的場內份額、長盛中證證券公司A份額、長盛中證證券公司B份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份額,按照投資者零碎份額數量大小順序排列,零碎份額數量相同的,則隨機排列。按排版列順序,依次均登記為1份,直至完成全部折算。份額折算比例按截位法精確到小數點後第6位,具體折算結果如下表所示: 基金份額名稱 折算前份額(單位:份) 折算前基金份額凈值(或基金份額參考凈值,單位:元) 份額折算比例 折算後基金份額(單位:份) 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值,單位:元) 場外長盛中證證券公司份額 0.639 103,020,146.40 0.639074 65,837,508.01 1.000 場內長盛中證證券公司份額 0.639 4,532,247.00 0.639074 (注1)36,835,991.00 1.000 長盛中證證券公司A份額 1.039
2018-09-11 502053 長盛中證證券公司分級 基金拆分公告日:2018-09-11,基金份額拆分日:2018-09-11,拆分比例:1:0.6391,拆分前基金份額凈值:0.636元,拆分日基金份額凈值:1.0元