基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2018-07-20 000317 中海惠利分級債券A 基金拆分公告日:2018-07-16,基金份額拆分日:2018-07-20
2018-07-16 160629 鵬華傳媒分級 基金拆分結果公告日:2018-07-16,基金份額拆分日:2018-07-12,拆分比例:1:0.6579,拆分前基金份額凈值:0.638元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-16 150204 鵬華傳媒分級B 基金拆分結果公告日:2018-07-16,基金份額拆分日:2018-07-12,拆分比例:1:0.2881,拆分前基金份額凈值:0.249元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-16 000317 中海惠利分級債券A 基金拆分公告日:2018-07-16,基金份額拆分日:2018-07-20
2018-07-12 160629 鵬華傳媒分級 基金拆分公告日:2018-07-12,基金份額拆分日:2018-07-12
2018-07-12 160629 鵬華傳媒分級 基金拆分公告日:2018-07-12,基金份額拆分日:2018-07-12,拆分比例:1:0.6579,拆分前基金份額凈值:0.638元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-12 150204 鵬華傳媒分級B 基金拆分公告日:2018-07-12,基金份額拆分日:2018-07-12
2018-07-12 150204 鵬華傳媒分級B 基金拆分公告日:2018-07-12,基金份額拆分日:2018-07-12,拆分比例:1:0.2881,拆分前基金份額凈值:0.249元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-12 150203 鵬華傳媒分級A 基金特殊份額折算:不定期份額折算基準日:2018年07月12日 2018年07月16日,鵬華傳媒分級份額(場內簡稱:傳媒分級,基金代碼:160629)的場外份額經折算後的份額數按截位法保留到小數點後兩位,餘額部分計入基金資産;鵬華傳媒分級份額的場內份額、鵬華傳媒A份額(場內簡稱:傳媒A,基金代碼:150203)、鵬華傳媒B份額(場內簡稱:傳媒B,基金代碼:150204)經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),餘額部分計入基金資産。基金份額折算比例按截位法精確到小數點後第9位,如下表所示: 基金份額名稱 折算前基金份額(單位:份) 折算前基金份額凈值(單位:元)新增份額折算比例 折算後基金份額(單位:份) 折算後基金份額凈值(單位:元) 鵬華傳媒分級場外份額 501,411,184.30 0.658 0.657861964 329,859,346.47 1.000 鵬華傳媒分級場內份額 33,214,080.00 0.658 0.657861964 64,798,324.00 1.000 鵬華傳媒A份額 58,076,438.00 1.028 0.739508946 42,
2018-07-10 502010 易方達證券公司分級 基金拆分結果公告日:2018-07-10,基金份額拆分日:2018-07-06,拆分比例:1:1.028,拆分前基金份額凈值:0.8195元,拆分日基金份額凈值:0.8028元
2018-07-10 502003 易方達軍工分級 基金拆分結果公告日:2018-07-10,基金份額拆分日:2018-07-06,拆分比例:1:1.0313,拆分前基金份額凈值:0.7313元,拆分日基金份額凈值:0.7173元
2018-07-09 161721 招商滬深300地産等權重指數分級 基金拆分結果公告日:2018-07-09,基金份額拆分日:2018-07-05,拆分比例:1:0.6258,拆分前基金份額凈值:0.631元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-09 150208 招商滬深300地産等權重指數分級B 基金拆分結果公告日:2018-07-09,基金份額拆分日:2018-07-05,拆分比例:1:0.2267,拆分前基金份額凈值:0.237元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-06 502011 易方達證券公司分級A 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2018年7月6日 折算前後場外基礎份額、場內基礎份額、A類份額的份額餘額,新增份額折算比例,以及折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值) 場外基礎份額 521,266,743.02 0.027951 535,836,669.75 0.8028 場內基礎份額 12,394,302.00 0.027951 12,740,736.00 0.8028 A類份額 37,321,517.00 0.055901 37,321,517.00 1.0000 2,086,311.00 (注)
2018-07-06 502010 易方達證券公司分級 基金拆分公告日:2018-06-29,基金份額拆分日:2018-07-06,拆分比例:1:1.028,拆分前基金份額凈值:0.8195元,拆分日基金份額凈值:0.8028元
2018-07-06 502004 易方達軍工分級A 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2018年7月6日 2018年7月6日,場外基礎份額經折算後的份額數按截位法保留到小數點後兩位,舍去部分計入基金財産;場內基礎份額、A類份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份加總後保留至整數位(最小單位為1份),按各個場內份額持有人的零碎份從大到小的排序,依次向相應的基金份額持有人記增1份,直到所有零碎份的合計份額分配完畢。 折算前後場外基礎份額、場內基礎份額、A類份額的份額餘額,新增份額折算比例,以及折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值)如下表所示: 份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 折算後基金份額凈值(或基金份額參考凈值) 場外基礎份額 257,385,444.42 0.031282 265,436,975.89 0.7173 場內基礎份額 12,788,302.00 0.031282 13,188,346.00 0.7173 A類份額 89,550,203.00 0.062564 89,550,203.00 1.0000 5,602,619.00(注) 注:A類份額折算後
2018-07-06 502003 易方達軍工分級 基金拆分公告日:2018-06-29,基金份額拆分日:2018-07-06,拆分比例:1:1.0313,拆分前基金份額凈值:0.7313元,拆分日基金份額凈值:0.7173元
2018-07-06 000624 華富恒財分級債券B 基金拆分結果公告日:2018-07-06,基金份額拆分日:2018-07-04,拆分比例:1:1.0064,拆分前基金份額凈值:1.006元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-06 000623 華富恒財分級債券A 基金拆分結果公告日:2018-07-06,基金份額拆分日:2018-07-04,拆分比例:1:1.0034,拆分前基金份額凈值:1.003元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2018-07-06 000277 博時雙月薪定期支付債券 基金拆分結果公告日:2018-07-06,基金份額拆分日:2018-07-04,拆分比例:1:1.009,拆分前基金份額凈值:1.005元,拆分日基金份額凈值:0.996元