基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2019-02-18 000189 易方達保本一號混合 基金拆分公告日:2019-01-03,基金份額拆分日:2019-02-18
2019-02-11 000429 易方達聚盈分級債券發起式A 基金拆分公告日:2019-01-15,基金份額拆分日:2019-02-11
2019-01-15 000429 易方達聚盈分級債券發起式A 基金拆分公告日:2019-01-15,基金份額拆分日:2019-02-11
2019-01-11 000092 信誠新雙盈分級債券A 基金拆分結果公告日:2019-01-11,基金份額拆分日:2019-01-09,拆分比例:1:1.0119,拆分前基金份額凈值:1.012元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-01-09 000092 信誠新雙盈分級債券A 基金拆分公告日:2019-01-02,基金份額拆分日:2019-01-09,拆分比例:1:1.0119,拆分前基金份額凈值:1.012元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-01-09 000091 信誠新雙盈分級債券 基金拆分公告日:2019-01-02,基金份額拆分日:2019-01-09,拆分前基金份額凈值:0.998元,拆分日基金份額凈值:0.99元
2019-01-08 000277 博時雙月薪定期支付債券 基金拆分結果公告日:2019-01-08,基金份額拆分日:2019-01-04,拆分比例:1:1.0138,拆分前基金份額凈值:1.029元,拆分日基金份額凈值:1.016元
2019-01-08 000277 博時雙月薪定期支付債券 基金拆分公告日:2019-01-08,基金份額拆分日:2019-01-04
2019-01-04 502000 西部利得中證500等權重指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0349,拆分前基金份額凈值:0.7478元,拆分日基金份額凈值:0.7172元
2019-01-04 165707 諾德深證300指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0352,拆分前基金份額凈值:0.669元,拆分日基金份額凈值:0.639元
2019-01-04 165312 建信央視財經50指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0431,拆分前基金份額凈值:0.7334元,拆分日基金份額凈值:0.6964元
2019-01-04 165310 建信雙利分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0165,拆分前基金份額凈值:1.255元,拆分日基金份額凈值:1.216元
2019-01-04 164907 交銀中證網際網路金融指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0057,拆分前基金份額凈值:1.014元,拆分日基金份額凈值:1.003元
2019-01-04 164905 交銀國證新能源指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0143,拆分前基金份額凈值:0.853元,拆分日基金份額凈值:0.834元
2019-01-04 164821 工銀中證新能源指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0387,拆分前基金份額凈值:0.7446元,拆分日基金份額凈值:0.7105元
2019-01-04 164820 工銀中證高鐵産業指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0055,拆分前基金份額凈值:1.0463元,拆分日基金份額凈值:1.0333元
2019-01-04 164819 工銀中證環保産業指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0373,拆分前基金份額凈值:0.6947元,拆分日基金份額凈值:0.6645元
2019-01-04 164818 工銀中證傳媒指數分級 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0182,拆分前基金份額凈值:0.821元,拆分日基金份額凈值:0.8009元
2019-01-04 164809 工銀中證500指數 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.0231,拆分前基金份額凈值:0.8931元,拆分日基金份額凈值:0.8657元
2019-01-04 164705 匯添富恒生指數分級(QDII) 基金拆分結果公告日:2019-01-04,基金份額拆分日:2019-01-02,拆分比例:1:1.021,拆分前基金份額凈值:1.126元,拆分日基金份額凈值:1.072元