基金拆分
發生日期 證券代碼 證券簡稱 內容説明
2019-04-22 163406 興全合潤分級混合 基金拆分公告日:2019-03-08,基金份額拆分日:2019-04-22
2019-04-22 150017 興全合潤分級混合B 基金拆分公告日:2019-03-08,基金份額拆分日:2019-04-22
2019-04-22 150016 興全合潤分級混合A 基金拆分公告日:2019-03-08,基金份額拆分日:2019-04-22
2019-03-29 168001 國壽安保中證養老産業指數分級 基金拆分公告日:2019-03-22,基金份額拆分日:2019-03-29
2019-03-27 160718 嘉實多利分級債券 基金拆分公告日:2019-03-22,基金份額拆分日:2019-03-27
2019-03-27 150032 嘉實多利分級債券優先 基金特殊份額折算:到期份額折算基準日:2019年3月27日
2019-03-22 168001 國壽安保中證養老産業指數分級 基金拆分公告日:2019-03-22,基金份額拆分日:2019-03-29
2019-03-22 160718 嘉實多利分級債券 基金拆分公告日:2019-03-22,基金份額拆分日:2019-03-27
2019-03-18 163113 申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級 基金拆分結果公告日:2019-03-18,基金份額拆分日:2019-03-14,拆分比例:1:1.0096,拆分前基金份額凈值:0.9992元,拆分日基金份額凈值:0.9663元
2019-03-15 160127 南方新興消費增長分級股票 基金拆分結果公告日:2019-03-15,基金份額拆分日:2019-03-13,拆分比例:1:0.815,拆分前基金份額凈值:0.823元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-15 150050 南方新興消費進取 基金拆分結果公告日:2019-03-15,基金份額拆分日:2019-03-13,拆分比例:1:0.583,拆分前基金份額凈值:0.599元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-14 163113 申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級 基金拆分公告日:2019-03-11,基金份額拆分日:2019-03-14,拆分比例:1:1.0096,拆分前基金份額凈值:0.9992元,拆分日基金份額凈值:0.9663元
2019-03-14 150171 申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級A 基金特殊份額折算:定期折算基準日:2019年3月14日 2019年3月14日,證券A份額新增份額折算成申萬證券份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),餘額計入基金財産。申萬證券份額的場外份額經折算後的份額數,採用截位法保留到小數點後2位,由此誤差産生的收益或損失計入基金財産;申萬證券份額的場內份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1 份),餘額計入基金財産。份額折算比例精確到小數點後第9位,如下表所示:   基金份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算後份額 申萬證券場內份額 610,462,431.00 0.009596474 627,872,520.00 申萬證券場外份額 1,774,182,941.25 0.009596474 1,791,208,841.71 證券A份額 601,877,497.00 0.019192948 601,877,497.00   注:申萬證券場內份額經份額折算後産生新增的申萬證券場內份額;申萬證券場外份額經份額折算後産生新增的申萬證券場外份額;證券A份額經份額折算後産生新增的申萬證券場內份額;申萬證券場內份額折算後份額包括證券A份
2019-03-13 160127 南方新興消費增長分級股票 基金拆分公告日:2019-03-08,基金份額拆分日:2019-03-13,拆分比例:1:0.815,拆分前基金份額凈值:0.823元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-13 150050 南方新興消費進取 基金拆分公告日:2019-03-08,基金份額拆分日:2019-03-13,拆分比例:1:0.583,拆分前基金份額凈值:0.599元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-13 150049 南方新興消費收益 基金特殊份額折算:定期份額折算基準日:2019年3月13日 南方消費(場外) 南方消費(場內) 消費收益 消費進取 折算前份額數(份) 838,934,637.90 23,839,465.00 24,491,350.00 24,491,350.00 折算前基金份額凈值(元) 0.815 0.815 1.047 0.583 份額折算比例 0.815 0.815 0.583 0.583 南方消費折算後的南方消費份額數(份) 683,731,776.09 19,429,163.00 -- -- 消費收益折算增加的南方消費場內份額數(份) -- 11,363,986.00 -- -- 折算後份額數(份) 683,731,776.09 30,793,149.00 14,278,457.00 14,278,457.00 折算後基金份額凈值(元) 1.000 1.000 1.000 1.000
2019-03-12 160633 鵬華證券分級 基金拆分結果公告日:2019-03-12,基金份額拆分日:2019-03-08,拆分比例:1:1.4215,拆分前基金份額凈值:1.549元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-12 040045 華安添鑫中短債A 基金拆分結果公告日:2019-03-12,基金份額拆分日:2019-03-11,拆分比例:1:0.9125,拆分前基金份額凈值:0.9125元,拆分日基金份額凈值:1.0元
2019-03-11 502053 長盛中證證券公司分級 基金拆分結果公告日:2019-03-11,基金份額拆分日:2019-03-07,拆分比例:1:1.5717,拆分前基金份額凈值:1.539元,拆分日基金份額凈值:1.013元
2019-03-11 163113 申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級 基金拆分公告日:2019-03-11,基金份額拆分日:2019-03-14