滬市備忘
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2018-05-25
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股權登記日
  600069  銀鴿投資  10轉增3
  600183  生益科技  10派4.5轉增4.5(稅後派4.5)
  600211  西藏藥業  10派3.85(稅後派3.85)
  600419  天潤乳業  10派2.9轉增10(稅後派2.9)
  600735  新華錦    10派0.6(稅後派0.6)
  601116  三江購物  10派2(稅後派2)
  601633  長城汽車  10派1.7(稅後派1.7)
  601952  蘇墾農發  10派2轉增3(稅後派2)
  603058  永吉股份  10派0.6(稅後派0.6)
  603303  得邦照明  10派1.3(稅後派1.3)
  603357  設計總院  10派2.7(稅後派2.7)
  603466  風語築    10派8轉增10(稅後派8)
  603508  思維列控  10派3.125(稅後派3.125)
  603558  健盛集團  10派1.5(稅後派1.5)
  603601  再升科技  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603661  恒林股份  10派8.9(稅後派8.9)
  603976  正川股份  10派4.6轉增4(稅後派4.6)
●除權除息日
  600326  西藏天路  10派0.8(稅後派0.8)
  600373  中文傳媒  10派4(稅後派4)
  600426  華魯恒升  10派1.5(稅後派1.5)
  600516  方大炭素  10派19(稅後派19)
  600521  華海藥業  10派2轉增2(稅後派2)
  600547  山東黃金  10派0.4(稅後派0.4)
  600584  長電科技  10派0.25(稅後派0.25)
  600658  電子城    10派1.91送4(稅後派1.91)
  600831  廣電網路  10派0.4(稅後派0.4)
  600867  通化東寶  10派2送2(稅後派2)
  600868  梅雁吉祥  10派0.2(稅後派0.2)
  601288  農業銀行  10派1.783(稅後派1.783)
  603103  橫店影視  10派2.3(稅後派2.3)
  603517  絕味食品  10派4.8(稅後派4.8)
  603607  京華鐳射  10派4轉增4(稅後派4)
  603722  阿科力    10派4(稅後派4)
  603879  永悅科技  10派1.5(稅後派1.5)
  603889  新澳股份  10派2.5(稅後派2.5)
  603903  中持股份  10派1(稅後派1)
●紅利發放日
  600326  西藏天路  10派0.8(稅後派0.8)
  600373  中文傳媒  10派4(稅後派4)
  600426  華魯恒升  10派1.5(稅後派1.5)
  600516  方大炭素  10派19(稅後派19)
  600521  華海藥業  10派2轉增2(稅後派2)
  600547  山東黃金  10派0.4(稅後派0.4)
  600584  長電科技  10派0.25(稅後派0.25)
  600658  電子城    10派1.91送4(稅後派1.91)
  600831  廣電網路  10派0.4(稅後派0.4)
  600867  通化東寶  10派2送2(稅後派2)
  600868  梅雁吉祥  10派0.2(稅後派0.2)
  601288  農業銀行  10派1.783(稅後派1.783)
  603103  橫店影視  10派2.3(稅後派2.3)
  603517  絕味食品  10派4.8(稅後派4.8)
  603607  京華鐳射  10派4轉增4(稅後派4)
  603722  阿科力    10派4(稅後派4)
  603879  永悅科技  10派1.5(稅後派1.5)
  603889  新澳股份  10派2.5(稅後派2.5)
  603903  中持股份  10派1(稅後派1)
●送轉股上市日
  600258  首旅酒店  10派0.8轉增2(稅後派0.8)
  600603  廣匯物流  10轉增4
  603527  眾源新材  10派2.5轉增4(稅後派2.5)
  603580  艾艾精工  10派1.5轉增4(稅後派1.5)
  603726  朗迪集團  10派5轉增4(稅後派5)
●有限售條件股份上市日:
  600589  廣東榕泰  3449.0752萬股
  601636  旗濱集團  3168.00萬股
  603686  龍馬環衛  158.10萬股
●今日停牌提示:
  600133  東湖高新  關於為全資子公司湖北省路橋集團有限公司提供擔保的
                    公告,繼續停牌
  600133  東湖高新  關於向關聯方出租産業樓暨關聯交易的進展公告,繼續停
                    牌
  600209  *ST羅頓   關於復牌的提示性公告,今日復牌
  600255  夢舟股份  關於召開2017年年度股東大會的通知,繼續停牌
  600255  夢舟股份  關於訴訟進展的公告,繼續停牌
  600255  夢舟股份  關於召開2017年度利潤分配投資者説明會的公告,繼續停
                    牌
  600255  夢舟股份  關於延期回復上海證券交易所對公司發行股份及支付現
                    金購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案資訊披露的
                    問詢函的公告,繼續停牌
  600393  粵泰股份  關於延期召開終止重大資産重組投資者説明會的公告,繼
                    續停牌
  600393  粵泰股份  關於公司為控股子公司提供擔保的公告,繼續停牌
  600485  信威集團  關於重大資産重組投資者説明會召開情況的公告,繼續停
                    牌
  600610  中毅達    收到上海市第一中級人民法院舉證通知書公告,繼續停牌
  600657  信達地産  重大事項未公告,今起停牌
  600678  四川金頂  重大資産重組進展公告,繼續停牌
  600680  *ST上普   2017年年度報告(修訂版),繼續停牌
  600680  *ST上普   中審眾環會計師事務所對《關於對上海普天郵通科技股
                    份有限公司2017年度報告的事後審核問詢函》有關問題的回復
                    ,繼續停牌
  600680  *ST上普   關於上海證券交易所對公司2017年年度報告事後審核問
                    詢函的回復公告,繼續停牌
  600686  金龍汽車  籌劃非公開發行股票事項停牌公告,今起停牌
  600734  實達集團  關於延期回復上海證券交易所《二次問詢函》暨公司股
                    票繼續停牌的公告,繼續停牌
  600750  江中藥業  2017年年度股東大會決議公告,繼續停牌
  600784  魯銀投資  重大資産重組進展公告,繼續停牌
  600891  秋林集團  關於投資設立全資子公司的公告,繼續停牌
  601118  海南橡膠  關於重大資産重組停牌的公告,今起停牌
  603066  音飛儲存  關於公司股票復牌的提示性公告,今日復牌
  603066  音飛儲存  發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交
                    易預案摘要(修訂稿),今日復牌
  603066  音飛儲存  關於上海證券交易所《關於對南京音飛儲存設備(集團)
                    股份有限公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金
                    暨關聯交易預案資訊披露的問詢函》的回復公告,今日復牌
  603066  音飛儲存  發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交
                    易預案(修訂稿),今日復牌
  603188  亞邦股份  關於延期回復上海證券交易對公司2017年年度報告及
                    2018年第一季度報告的事後審核問詢函的公告,繼續停牌
  603318  派思股份  2017年年度權益分派實施公告,繼續停牌
  603393  新天然氣  關於亞美能源控股有限公司發佈潛在要約人的公告,繼續
                    停牌
  603398  邦寶益智  關於董事會、監事會及高級管理人員延期換屆的公告,繼
                    續停牌
  603538  美諾華    關於收購浙江燎原藥業股份有限公司第二次第二期股份
                    轉讓進展公告,繼續停牌
  603690  至純科技  重大資産重組進展公告,繼續停牌
  603800  道森股份  關於股票交易異常波動自查情況暨復牌公告,今日復牌
  900906  中毅達B   收到上海市第一中級人民法院舉證通知書公告,繼續停牌
  900930  *ST滬普B  中審眾環會計師事務所對《關於對上海普天郵通科技股份
                    有限公司2017年度報告的事後審核問詢函》有關問題的回復
                     ,繼續停牌
  900930  *ST滬普B  2017年年度報告(修訂版),繼續停牌
  900930  *ST滬普B  關於上海證券交易所對公司2017年年度報告事後審核問詢函
                    的回復公告,繼續停牌
●股東大會:
  600004  白雲機場  《2017年度董事會工作報告等議案
  600019  寶鋼股份      2017年度董事會報等議案
  600121  鄭州煤電  2017年度董事會工作報等議案
  600123  蘭花科創      2017年度董事會工作報告等議案
  600126  杭鋼股份  2017年度董事會工作報等議案
  600137  浪莎股份  審議《董事會工作報告》等議案
  600138  中青旅    公司2017年度董事會工作報等議案
  600153  建發股份  《公司2017年度董事會工作報告》等議案
  600188  兗州煤業  關於審議批准《兗州煤業股份有限公司董事會2017年年
                    度工作報告》的議等議案
  600207  安彩高科      2017年度董事會工作報告等議案
  600227  赤天化    關於公司增補獨立董事的議案等議案
  600228  ST昌九    公司2017年度董事會工作報等議案
  600260  凱樂科技      2017年度董事會工作報告等議案
  600355  精倫電子  公司2017年度董事會工作報等議案
  600420  現代制藥  關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議等議案
  600485  信威集團  關於公司重大資産重組繼續停牌的議案等議案
  600498  烽火通信  審議《2017年度董事會工作報告等議案
  600562  國睿科技      公司2017年年度報告全文及摘要等議案
  600592  龍溪股份      公司2017年度董事會工作報告等議案
  600677  航太通信      2017年董事會工作報告等議案
  600689  上海三毛      2017年度董事會工作報告等議案
  600737  中糧糖業  公司2017年度董事會工作報告等議案
  600754  錦江股份      2017年度董事會報告等議案
  600771  廣譽遠        公司董事會2017年度工作報告等議案
  600814  杭州解百  2017年度董事會報等議案
  600958  東方證券  公司2017年度董事會工作報等議案
  600992  貴繩股份      公司2017年度董事會工作報告等議案
  600998  九州通    關於九州通醫藥集團股份有限公司2017年度財務決算報
                    告的議等議案
  601101  昊華能源  2017年度董事會工作報等議案
  601111  中國國航  關於2017年度董事會工作報告的議等議案
  601166  興業銀行  關於修訂章程的議等議案
  601212  白銀有色  2017年度董事會工作報告等議案
  601777  力帆股份  關於力帆實業(集團)股份有限公司2017年度董事會工
                    作報告的議案等議案
  601858  中國科傳      關於公司2017年度董事會工作報告的議案等議案
  601890  亞星錨鏈  公司2017年度董事會工作報等議案
  601998  中信銀行  關於《董事會2017年度工作報告》的議等議案
  603214  愛嬰室    《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》等議案
  603628  清源股份  關於為全資子公司清源易捷(廈門)新能源工程有限公
                    司向銀行申請授信提供擔保的議等議案
  603727  博邁科    《博邁科海洋工程股份有限公司2017年年度報告全文及
                    其摘要》等議案
  603828  柯利達    《2017年度董事會工作報告》等議案
  603869  北部灣旅  關於公司《2017年度財務決算報告及2018年度財務預算
                    報告》的議案等議案
  603896  壽仙谷    《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會2017年度工作報
                    告》等議案
  603955  大千生態  關於《2017年度董事會工作報告》的議案等議案
  603966  法蘭泰克  2017年董事會工作報告等議案
  603993  洛陽鉬業  關於修訂公司《章程》的議等議案
  900922  三毛B股       2017年度董事會工作報告等議案
  900934  錦江B股      2017年度董事會報告等議案
●基金髮行
  005813  華安CES精選聯接A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:華安基金管理有限公司,託管人:中國農
                   業銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-04-23,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :C級費率:A類:申購金額(M)M<100萬,費率為1.2%;
                   100萬點M<200萬,費率為0.8%;200萬點M<500萬,費率
                   為0.5%;M點500萬,每筆1000元。通過基金管理人的直銷
                   中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶認購費率為每
                   筆500元。C級費率:C類份額申購費率為0。,贖回費率:C級
                   費率:A類:持有期限(N)N<7日,費率為1.5%;7日點N
                   <1年,費率為0.5%;1年點N<2年,費率為0.25%;N點2年
                   ,費率為0%。C級費率:C類:持有期限(N)N<7日,費率
                   為1.5%;7日點N<30日,費率為0.5%;N點30日,費率為
                   0%。,認購費率:C級費率:A類:認購金額(M)M<100萬,
                   費率為1.0%;100萬點M<200萬,費率為0.6%;200萬點M
                   <500萬,費率為0.3%;M點500萬,每筆1000元。通過直
                   銷機構認購本基金A類基金份額的養老金客戶認購費率為
                   每筆500元。C級費率:C類份額認購費率為0。,申購最低投
                   資額:1元,最低贖回份額:1份
  005711  永贏惠添利
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:永贏基金管理有限公司,託管人:交通銀
                   行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
                   期:2018-05-02,發行截止日期:2018-05-25,申購費率:其
                   他投資者:申購金額(M)M<50萬元,費率為1.5%;50萬
                   元點M<200萬元,費率為1.2%;200萬元點M<500萬元,
                   費率為0.8%;M點500萬元,費率為1000元/筆。養老金客
                   戶:申購金額(M)M<50萬元,費率為0.45%;50萬元點
                   M<200萬元,費率為0.36%;200萬元點M<500萬元,費率
                   為0.24%;M點500萬元,費率為1000元/筆。,贖回費率:持
                   有期限(N)N<7天,費率為1.50%;7天點N<30天,費率
                   為0.75%;30天點N<1年,費率為0.50%;1年點N<2年,
                   費率為0.25%;N點2年,費率為0%。,認購費率:其他投資
                   者:認購金額(M)M<50萬元,費率為1.2%;50萬元點M
                   <200萬元,費率為1.0%;200萬元點M<500萬元,費率為
                   0.5%;M點500萬元,費率為1000元/筆。養老金客戶:認
                   購金額(M)M<50萬元,費率為0.36%;50萬元點M<200萬
                   元,費率為0.30%;200萬元點M<500萬元,費率為0.15%;
                   M點500萬元,費率為1000元/筆。,申購最低投資額:10元
                   ,最低贖回份額:10份
  161039  富國1000
                   類型:上市型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:富國基金管理有限公司,託管人:中國農
                   業銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-05-03,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :場外申購費率:養老金客戶:申購金額(M)M<100萬元,
                   費率為0.36%;100萬元點M<200萬元,費率為0.24%;200萬
                   元點M<500萬元,費率為0.15%;M點500萬元,每筆1000元
                   。其他投資者:申購金額(M)M<100萬元,費率為1.20%;
                   100萬元點M<200萬元,費率為0.80%;200萬元點M<500萬
                   元,費率為0.50%;M點500萬元,每筆1000元。場內申購費
                   率由銷售機構參照場外申購費率執行。,贖回費率:場內外
                   贖回費率:持有期限(N)N<7天,費率為1.5%,7天點N<
                   365天,費率0.5%,365天點N<730天,費率0.25%,N點
                   730天,費率0。,認購費率:場外認購費率:養老金客戶:
                   認購金額(M)M<100萬元,費率為0.30%;100萬元點M<
                   200萬元,費率為0.18%;200萬元點M<500萬元,費率為
                   0.09%;M點500萬元,每筆1000元。其他投資者:認購金額
                   (M)M<100萬元,費率為1.0%;100萬元點M<200萬元,費率
                   為0.60%;200萬元點M<500萬元,費率為0.30%;M點500萬
                   元,每筆1000元。場內認購費率由銷售機構參照場外認購
                   費率執行。,申購最低投資額:10元,最低贖回份額:10份
  005707  富國港股通
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:股票型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:富國基金管理有限公司,託管人:中國工
                   商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-04-25,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :其他投資者:申購金額(M)M<100萬,費率為1.50%;
                   100萬點M<500萬,費率為1.20%;M點500萬,費率為
                   1000元/筆。養老金客戶:申購金額(M)M<100萬,費率
                   為0.45%;100萬點M<500萬,費率為0.36%;M點500萬,
                   費率為1000元/筆。,贖回費率:持有期限(N)N<7日,費率
                   為1.5%;7日點N<30日,費率為0.75%;30日點N<180日,
                   費率為0.50%;N點180日,費率為0。,認購費率:其他投資
                   者:認購金額(M)M<100萬,費率為1.20%;100萬點M<
                   500萬,費率為0.80%;M點500萬,費率為1000元/筆。養
                   老金客戶:認購金額(M)M<100萬,費率為0.36%;100萬
                   點M<500萬,費率為0.24%;M點500萬,費率為1000元/筆
                   。,申購最低投資額:100元,最低贖回份額:10份
  164824  印度基金
                   類型:上市型開放式基金,投資類型:基金型(FOF),存續期
                   間(年):不定期,管理人:工銀瑞信基金管理有限公司,託管
                   人:招商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,
                   發行起始日期:2018-05-07,發行截止日期:2018-05-25,申
                   購費率:人民幣份額申購費率:申購金額(M)M<100萬,
                   費率為1.20%;100萬點M<300萬,費率為1.00%;300萬點
                   M<500萬,費率為0.80%;M點500萬,每筆1,000元。人民
                   幣份額申購費率:場內申購費率比照場外的申購費率執行
                   。美元份額申購費率:申購金額(M)M<20萬美元,費率
                   為1.20%;20萬美元點M<60萬美元,費率為1.00%;60萬
                   美元點M<100萬美元,費率為0.80%;M點100萬美元,每
                   筆200美元。,贖回費率:持有期限(N)N<7天,費率為
                   1.5%;7天點N<365天,費率為0.70%;1年點N<2年,費
                   率為0.35%;N點2年,費率為0。場內贖回費率比照場外的
                   贖回費率執行。持有期限(N)N<7天,費率為1.5%;7天
                   點N<365天,費率為0.70%;1年點N<2年,費率為0.35%;
                   N點2年,費率為0。,認購費率:人民幣份額認購費率:認
                   購金額(M)M<100萬,費率為1.00%;100萬點M<300萬
                   ,費率為0.80%;300萬點M<500萬,費率為0.60%;M點
                   500萬,每筆1,000元。人民幣份額認購費率:場內認購費
                   率比照場外的認購費率執行。美元份額認購費率:認購金
                   額(M)M<20萬美元,費率為1.00%;20萬美元點M<60萬
                   美元,費率為0.80%;60萬美元點M<100萬美元,費率為
                   0.60%;M點100萬美元,每筆200美元。,申購最低投資額
                   :10元,最低贖回份額:10份
  005777  廣發科技動力
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:股票型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:廣發基金管理有限公司,託管人:中國工
                   商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-05-14,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :申購金額(M)M<100萬元,費率為1.5%;100萬元點M<
                   200萬元,費率為1.00%;200萬元點M<500萬元,費率為
                   0.30%;M點500萬元,每筆1000元。,贖回費率:持有期限(
                   N)N<7天,費率為1.5%;7天點N<30天,費率為0.75%;
                   30天點N<1年,費率為0.5%;1年點N<2年,費率為
                   0.25%;N點2年,費率為0。,認購費率:認購金額(M)M<
                   100萬元,費率為1.2%;100萬元點M<200萬元,費率為
                   0.8%;200萬元點M<500萬元,費率為0.2%;M點500萬元
                   ,每筆1000元。,申購最低投資額:10元,最低贖回份額:1份
  005534  華夏新時代(QDII)
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:華夏基金管理有限公司,託管人:中國工
                   商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-05-07,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :申購金額(M)M<50萬元,費率為1.5%;50萬元點M<
                   200萬元,費率為1.2%;200萬元點M<500萬元,費率為
                   0.8%;M點500萬元,每筆1,000.00元。,贖回費率:持有期
                   限(N)N<7天,費率為1.5%;7天點N<30天,費率為
                   0.75%;30天點N<365天,費率為0.5%;N點365天,費率
                   為0。,認購費率:認購金額(M)M<50萬元,費率為1.2%;
                   50萬元點M<200萬元,費率為0.8%;200萬元點M<500萬
                   元,費率為0.5%;M點500萬元,每筆1,000.00元。,申購
                   最低投資額:10元,最低贖回份額:10份
  005741  南方君信
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:南方基金管理股份有限公司,託管人:中
                   信銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-04-27,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :申購金額(M)M<100萬元,費率為1.50%;100萬元點M
                   <500萬元,費率為0.90%;500萬元點M<1000萬元,費率
                   為0.30%;M點1000萬元,1000元/筆。,贖回費率:持有期
                   限(N)N<7天,費率為1.50%;7天點N<30天,費率為
                   0.75%;30天點N<1年,費率為0.5%;1年點N<2年,費率
                   為0.3%;N點2年,費率為0。,認購費率:認購金額(M)M
                   <100萬元,費率為1.20%;100萬元點M<500萬元,費率
                   為0.80%;500萬元點M<1000萬元,費率為0.20%;M點
                   1000萬元,1000元/筆。,申購最低投資額:1元,最低贖回
                   份額:1份
  005434  鵬華睿投
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:鵬華基金管理有限公司,託管人:招商銀
                   行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
                   期:2018-02-28,發行截止日期:2018-05-25,申購費率:其
                   他投資者申購金額(M)M<1000萬,費率為1.5%;M點1000萬
                   ,每筆1000元。養老金客戶申購金額(M)M<1000萬,費率
                   為0.6%;M點1000萬,每筆1000元。,贖回費率:持有期限
                   (N)N<1年,費率1.5%;1年點N<2年,費率0.75%;N點2年
                   ,費率0。,認購費率:其他投資者認購金額(M)M<1000萬,
                   費率為1.2%;M點1000萬,每筆1000元。養老金客戶認購
                   金額(M)M<1000萬,費率為0.48%;M點1000萬,每筆1000元
                   。,申購最低投資額:10元
  005523  泰康頤年A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:泰康資産管理有限責任公司,託管人:招
                   商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2018-04-13,發行截止日期:2018-05-25,申購費率
                   :A級費率:非養老金客戶:申購金額(M)M<500萬,費率
                   為1.20%;M點500萬,每筆1000元。養老金客戶:申購金
                   額(M)M<500萬,費率為0.36%;M點500萬,每筆1000元
                   。C級費率:不收取申購費。,贖回費率:A級費率:持有時間
                   (N)N<30日,費率為2.00%;30日點N<180日,費率為
                   1.50%;180日點N<365日,費率為1.00%;365日點N<730日
                   ,費率為0.50%;N點730日,費率為0。C級費率:持有時間(
                   N)N<7日,費率為1.50%;7日點N<30日,費率為0.50%;N
                   點30日,費率為0。,認購費率:A級費率:非養老金客戶:認
                   購金額(M)M<500萬,費率為1.00%;M點500萬,每筆
                   1000元。養老金客戶:認購金額(M)M<500萬,費率為
                   0.30%;M點500萬,每筆1000元。C級費率:不收取認購費
                   。,申購最低投資額:100元,最低贖回份額:1000份
●基金上市
  513900  華安港股精選
                   總規模:284978000份,發行價格:1元,中簽率:100,發行凍
                   結資金:284978000元,現在可流通份額:284978000份,上市
                   日期:2018-05-25
  512280  景順MSCI
                   類型:交易所交易基金,投資類型:指數型,總規模:
                   1534005740份,存續期間(年):不定期,管理人:景順長城基
                   金管理有限公司,託管人:中國農業銀行股份有限公司,發
                   行價格:1元,中簽率:100,發行凍結資金:1533998240元,現
                   在可流通份額:1534005740份,上市日期:2018-05-25,發行
                   方式:網上、網下現金認購和網下股票認購
●基金髮行起始日:
  006011  中信保誠穩鴻A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金分配權益登記日:
  002354  博時裕騰  每10單位含稅派發0.089元,每10單位不含稅派發0.089元
  003260  博時利發  每10單位含稅派發0.108元,每10單位不含稅派發0.108元
  004108  信誠穩泰A  
                  每10單位含稅派發0.231元,每10單位不含稅派發0.231元
  519743  交銀豐潤A  
                  每10單位含稅派發0.18元,每10單位不含稅派發0.18元
●基金分配除息日:
  002354  博時裕騰  每10單位含稅派發0.089元,每10單位不含稅派發0.089元
  003260  博時利發  每10單位含稅派發0.108元,每10單位不含稅派發0.108元
  004108  信誠穩泰A  
                  每10單位含稅派發0.231元,每10單位不含稅派發0.231元
  519743  交銀豐潤A  
                  每10單位含稅派發0.18元,每10單位不含稅派發0.18元
●基金紅利發放日:
  001754  永贏量化靈活  
                  每10單位含稅派發0.45元,每10單位不含稅派發0.45元
  001755  嘉實新思路  
                  每10單位含稅派發0.5元,每10單位不含稅派發0.5元
  001866  北信新成長  
                  每10單位含稅派發0.4元,每10單位不含稅派發0.4元
  002149  嘉實新優選  
                  每10單位含稅派發0.499元,每10單位不含稅派發0.499元
  002211  嘉實新財富  
                  每10單位含稅派發0.503元,每10單位不含稅派發0.503元
  002212  嘉實新起航  
                  每10單位含稅派發0.503元,每10單位不含稅派發0.503元
  002521  永贏雙利債券A  
                  每10單位含稅派發0.5元,每10單位不含稅派發0.5元
  003708  博時民豐純債A  
                  每10單位含稅派發0.039元,每10單位不含稅派發0.039元
  003793  泰達溢利A  
                  每10單位含稅派發0.08元,每10單位不含稅派發0.08元
  004458  博時華盈  每10單位含稅派發0.035元,每10單位不含稅派發0.035元
●企業債發行:
Z18052107  18滹沱MTN001
                   發行主體:石家莊滹沱新區投資開發有限公司,預計發行規
                   模:12億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
                   利率,信用級別:AA級,發行對象:銀行間市場的機構投資者
                   (國家法律法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開
                   始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052208  18南岸城建MTN002
                   發行主體:重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司,預
                   計發行規模:10億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息
                   方式:固定利率,信用級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債
                   券市場機構投資者(國家法律、法規禁止的投資者除外)
                   。,發行價格:100元,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行
                   日期:2018-05-25
Z18052213  18雲城投MTN005
                   發行主體:雲南省城市建設投資集團有限公司,預計發行規
                   模:10億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
                   利率,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間市場的機構投資
                   者(國家法律法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
  143653  18蘇元01
                   發行主體:蘇州元禾控股股份有限公司,預計發行規模:3億
                   ,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,債
                   券利率:5.18%,信用級別:AAA級,發行對象:在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立合格證券賬戶的(法律、法規禁
                   止購買者除外),並且符合《公司債券發行與交易管理辦
                   法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券
                   交易所債券市場投資者適當性管理辦法(20,發行價格:
                   100元,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期:
                   2018-05-25
  143656  18文投01
                   發行主體:北京市文化投資發展集團有限責任公司,預計發
                   行規模:12億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式
                   :固定利率,債券利率:5.1%,信用級別:AAA級,發行對象:符
                   合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合
                   格投資者(法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052204  18魯宏橋MTN006
                   發行主體:山東宏橋新型材料有限公司,預計發行規模:10億
                   ,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:AA+級,發行對象:銀行間市場的機構投資者(國家
                   法律法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行
                   日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052212  18名城建設MTN002
                   發行主體:溫州市名城建設投資集團有限公司,預計發行規
                   模:6億3000萬,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式
                   :固定利率,信用級別:AA+級,發行對象:本期中期票據面向
                   全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止
                   購買者除外)發行,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052301  18冀中能源SCP006
                   發行主體:冀中能源集團有限責任公司,預計發行規模:15億
                   ,債券期限:180日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
                   發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、
                   法規禁止投資者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期
                   :2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052311  18華晨SCP003
                   發行主體:華晨汽車集團控股有限公司,預計發行規模:10億
                   ,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
                   發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律
                   、法規禁止的購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行
                   日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052312  18陜電子SCP004
                   發行主體:陜西電子資訊集團有限公司,預計發行規模:4億
                   ,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
                   發行對象:本期超短期融資券面向全國銀行間債券市場的
                   機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行,發
                   行價格:100元,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期
                   :2018-05-25
Z18052304  18協鑫發電CP001
                   發行主體:太倉港協鑫發電有限公司,預計發行規模:7億,
                   債券期限:365日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者
                   (國家法律、法規禁止的投資者除外)。,發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2018-05-25,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052302  18潤華CP001
                   發行主體:潤華集團股份有限公司,預計發行規模:5億,票
                   面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別:A-1級,發行
                   對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規
                   禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-25,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052308  18首鋼SCP006
                   發行主體:首鋼集團有限公司,預計發行規模:10億,債券期
                   限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行對象
                   :中國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁
                   止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052306  18閩漳龍SCP002
                   發行主體:福建漳龍集團有限公司,預計發行規模:10億,債
                   券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
                   對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法
                   規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052307  18中四聯SCP002
                   發行主體:中國四聯儀器儀錶集團有限公司,預計發行規模
                   :3億,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法
                   律、法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行
                   日期:2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052305  18藍星SCP004
                   發行主體:中國藍星(集團)股份有限公司,預計發行規模:
                   10億,債券期限:240日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:本期超短期融資券面向全國銀行間債券市場
                   的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行。
                   ,發行價格:100元,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行日
                   期:2018-05-25
Z18052310  18深航空SCP003
                   發行主體:深圳航空有限責任公司,預計發行規模:5億,債
                   券期限:267日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
                   對象:全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規
                   禁止投資者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-24,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052403  18南航SCP003
                   發行主體:中國南方航空股份有限公司,預計發行規模:5億
                   ,債券期限:70日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發
                   行對象:中國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、
                   法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期
                   :2018-05-25,結束髮行日期:2018-05-25
Z18052412  18甬開投SCP001
                   發行主體:寧波開發投資集團有限公司,預計發行規模:10億
                   ,債券期限:90日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發
                   行對象:銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購
                   買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2018-05-25,結束髮行日期:2018-05-25
Z18051517  18嘉陵債01
                   發行主體:南充市嘉陵發展投資有限公司,預計發行規模:
                   5億,債券期限:7年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率
                   ,債券利率:7.98%,信用級別:AAA級,發行對象:通過承銷團
                   成員設置的發行網點公開發行部分的發行對象為在中央國
                   債登記公司開戶的境內機構投資者(國家法律、法規另有
                   規定者除外);通過上交所向機構投資者公開發行部分的
                   發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開,發行價格
                   :100元,開始發行日期:2018-05-23,結束髮行日期:
                   2018-05-25
 1880113  18嘉陵債01
                   發行主體:南充市嘉陵發展投資有限公司,預計發行規模:
                   5億,債券期限:7年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率
                   ,債券利率:7.98%,信用級別:AAA級,發行對象:通過承銷團
                   成員設置的發行網點公開發行部分的發行對象為在中央國
                   債登記公司開戶的境內機構投資者(國家法律、法規另有
                   規定者除外);通過上交所向機構投資者公開發行部分的
                   發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開,發行價格
                   :100元,開始發行日期:2018-05-23,結束髮行日期:
                   2018-05-25
Z18052409  18魯晨鳴SCP007
                   發行主體:山東晨鳴紙業集團股份有限公司,預計發行規模
                   :6億,債券期限:180日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法
                   律、法規禁止購 買者除外)。,發行價格:100元,開始發
                   行日期:2018-05-25,結束髮行日期:2018-05-25
Z18051806  18江蘇租賃債02
                   發行主體:江蘇金融租賃股份有限公司,預計發行規模:40億
                   ,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場成員(國家
                   法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行
                   日期:2018-05-23,結束髮行日期:2018-05-25
Z18051814  18北控MTN001A
                   發行主體:北控水務集團有限公司,預計發行規模:15億,債
                   券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者
                   (國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2018-05-23,結束髮行日期:2018-05-25
Z18051815  18北控MTN001B
                   發行主體:北控水務集團有限公司,預計發行規模:15億,債
                   券期限:7年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者
                   (國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2018-05-23,結束髮行日期:2018-05-25
 1820022  18甘肅銀行三農債01
                   發行主體:甘肅銀行股份有限公司,預計發行規模:15億,債
                   券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,債券
                   利率:4.87%,信用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券
                   市場成員(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:
                   100元,開始發行日期:2018-05-24,結束髮行日期:
                   2018-05-25
●國債發行起始日:
2018年河北省政府一般債券(五期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年河北省政府一般債券(六期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年河北省政府專項債券(三期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(三期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(四期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(五期)
                      國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(六期)
                      國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(三期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(四期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(五期)
                      國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(六期)
                      國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債上市:
  147879  18雲南04  國債全稱:2018年雲南省政府一般債券(三期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:3.8%
  147880  18雲南05  國債全稱:2018年雲南省政府一般債券(四期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    4.21%
  147881  18雲南06  國債全稱:2018年雲南省政府專項債券(二期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:3年年,票面利率:
                    3.49%
  147882  18雲南07  國債全稱:2018年雲南省政府專項債券(三期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    4.14%
●企業債發行起始日:
  143657  18金地03  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
  143658  18金地04  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18051818  18工元3A1  
                  預計發行規模:42億8000萬,債券期限:1年546日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮
                    行日期:2018-05-2800:00:00.0
Z18051819  18工元3A2  
                  預計發行規模:54億3000萬,債券期限:4年1642日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮
                    行日期:2018-05-2800:00:00.0
Z18051820  18工元3C  
                  預計發行規模:12億3264萬,債券期限:10年3926日,發行
                    價格:100元,開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束
                    發行日期:2018-05-2800:00:00.0
Z18051821  18惠元1優先  
                  預計發行規模:1億7400萬,債券期限:110日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-2900:00:00.0
Z18051822  18惠元1次  
                  預計發行規模:5369萬,債券期限:2年841日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-2900:00:00.0
Z18052203  18徽商銀行綠色金融01  
                  預計發行規模:40億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052302  18潤華CP001  
                  預計發行規模:5億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:2018-05-2500:
                    00:00.0
Z18052304  18協鑫發電CP001  
                  預計發行規模:7億,債券期限:365日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0
Z18052313  18百業源CP002  
                  預計發行規模:6億,債券期限:365日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052316  18中航資本MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052401  18陜延油SCP005  
                  預計發行規模:20億,債券期限:180日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052402  18紅獅SCP003  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052403  18南航SCP003  
                  預計發行規模:5億,債券期限:70日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0
Z18052405  18蒙高路SCP004  
                  預計發行規模:10億,債券期限:270日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052407  18中航租賃SCP006  
                  預計發行規模:15億,債券期限:200日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052409  18魯晨鳴SCP007  
                  預計發行規模:6億,債券期限:180日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0
Z18052412  18甬開投SCP001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:90日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0
Z18052413  18煙臺港股SCP001  
                  預計發行規模:50億,債券期限:270日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
Z18052414  18京供銷SCP005  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052415  18天成租賃SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
●企業債上市:
  114334  18北訊03  實際發行規模:762500000元,債券期限:3年,債券利率:
                    8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
                    :2018-04-2400:00:00.0,交易市場:深交所綜合協議平臺
  127793  18草堂債  實際發行規模:500000000元,債券期限:7年,債券利率:
                    6.49%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-2500:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  127796  18秀湖債  實際發行規模:1050000000元,債券期限:7年,債券利率:
                    6.8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-1600:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  127800  18谷城01  實際發行規模:400000000元,債券期限:7年,債券利率:
                    7.88%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-2700:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143617  18邁科01  實際發行規模:500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    7.5%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-2600:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143632  18海通03  實際發行規模:3000000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    4.7%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-0900:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143633  18粵財01  實際發行規模:2000000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    4.75%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-0900:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143637  18日照01  實際發行規模:600000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    5.38%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-0900:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143645  18電投02  實際發行規模:3000000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    4.84%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-1600:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143973  18電力Y2  實際發行規模:1500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    5.23%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-0800:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  143975  18兵裝Y1  實際發行規模:2000000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    5.28%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-1400:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  150386  18華泰C2  實際發行規模:2800000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    5.2%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-0900:00:00.0
  150395  18安租03  實際發行規模:1710000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
                    :2018-05-1400:00:00.0
Z18051803  18魯高速MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18051804  18中鋁業MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18051807  18環球租賃MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18051808  18華能集MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052101  18中建投租SCP002  
                  債券期限:240日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052105  18魯商SCP006  
                  債券期限:246日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052106  18深能源SCP005  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052109  18山東公用SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052112  18九龍江MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052206  18華能集SCP004  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052207  18廈翔業SCP003  
                  債券期限:92日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011751100  17浙能源SCP006  
                  每百元面值利息:2.6738元
011751105  17京能源SCP004  
                  每百元面值利息:2.058元
011751122  17中核SCP001  
                  每百元面值利息:2.0335元
011752085  17國聯SCP003  
                  每百元面值利息:2.303元
011754138  17華南工業SCP002  
                  每百元面值利息:4.81元
011754139  17冀中峰峰SCP006  
                  每百元面值利息:3.959元
011760131  17瀚瑞SCP006  
                  每百元面值利息:5.032元
011763022  17漳州交運SCP001  
                  每百元面值利息:3.5594元
011764091  17桑德SCP005  
                  每百元面值利息:3.6408元
011770021  17均瑤SCP006  
                  每百元面值利息:3.737元
011771033  17華陽經貿SCP002  
                  每百元面值利息:5.18元
011785007  17淮北礦SCP002  
                  每百元面值利息:4.0182元
011788010  17皖北煤電SCP002  
                  每百元面值利息:2.993元
011800132  18中建材SCP001  
                  每百元面值利息:1.716元
011800269  18物産中大SCP001  
                  每百元面值利息:1.26元
011800278  18遠東租賃SCP001  
                  每百元面值利息:1.2425元
011800666  18廈港務SCP001  
                  每百元面值利息:0.492元
  019112  11國債12  每百元面值利息:2.24元
  019410  14國債10  每百元面值利息:2.335元
  019511  15國債11  每百元面值利息:3.1元
  019823  08國債23  每百元面值利息:1.81元
  020226  18貼債09  每百元面值利息:0元
041751014  17中航租賃CP002  
                  每百元面值利息:5.3元
061709001  17興業皖新REIT1A  
                  每百元面值利息:1.2元
061709002  17興業皖新REIT1B  
                  每百元面值利息:1.35元
  068028  06國網債2  
                  每百元面值利息:4.1元
  080023  08國債23  每百元面值利息:1.81元
081753004  17易鑫租賃ABN001優先A  
                  每百元面值利息:1.32元
081753005  17易鑫租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081753007  17易鑫租賃ABN002優先A  
                  每百元面值利息:1.3875元
081753008  17易鑫租賃ABN002優先B  
                  每百元面值利息:1.7475元
 1012002  10中信銀行02  
                  每百元面值利息:4.3元
101451022  14莘莊工業MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
101455014  14冀港口MTN001  
                  每百元面值利息:6.3元
101456034  14皖交投MTN001  
                  每百元面值利息:6.45元
101551028  15華僑城MTN001  
                  每百元面值利息:4.78元
101552014  15贛高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.7元
101552016  15首鋼MTN002  
                  每百元面值利息:6.3元
101554036  15國開投MTN001  
                  每百元面值利息:4.4元
101557002  15忠旺MTN001  
                  每百元面值利息:5.4元
101561010  15中華企業MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101562011  15唐山港MTN001  
                  每百元面值利息:5.2元
101564015  15鎮旅發MTN002  
                  每百元面值利息:6.2元
101565005  15水電物資MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101569007  15華聯股MTN002  
                  每百元面值利息:5.5元
101665003  16玉淵潭MTN001  
                  每百元面值利息:4元
101755013  17北大荒MTN001  
                  每百元面值利息:6.5元
101756020  17河鋼集MTN006  
                  每百元面值利息:5.73元
101764027  17雙欣MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
110012YH  11附息國債12  
                  每百元面值利息:2.24元
  122253  12一拖02  每百元面值利息:4.5元
  122301  13楚天01  每百元面值利息:5.88元
  122374  14招商債  每百元面值利息:5.08元
  122376  15首置01  每百元面值利息:4.58元
  122630  PR惠投債  每百元面值利息:6.8元
  123073  15齊魯Y1  每百元面值利息:5.95元
  124291  PR兗城投  每百元面值利息:5.9元
  124769  PR合力01  每百元面值利息:6.87元
  124770  PR合力02  每百元面值利息:7.1元
  124774  PR通遼債  每百元面值利息:7.29元
  124775  PR新餘東  每百元面值利息:8.48元
  124777  PR茂交投  每百元面值利息:6.9元
  124779  PR銀開發  每百元面值利息:8.15元
  124782  PR遵國資  每百元面值利息:6.95元
  124789  PR海東投  每百元面值利息:7.75元
  124790  PR陶都債  每百元面值利息:7.6元
  124802  PR保山債  每百元面值利息:7.79元
  127214  15建發債  每百元面值利息:4.28元
  127216  15蜀城投  每百元面值利息:6.58元
  127220  15邯建投  每百元面值利息:5.48元
 1280160  12惠投債  每百元面值利息:6.8元
 1282176  12浙交投MTN1  
                  每百元面值利息:4.89元
  130169  15湖北01  每百元面值利息:2.85元
  130170  15湖北02  每百元面值利息:3.15元
  130171  15湖北03  每百元面值利息:3.4元
  130172  15湖北04  每百元面值利息:1.725元
  130310  13進出10  每百元面值利息:3.97元
  130735  15山東16  每百元面值利息:1.67元
  130739  15貴州16  每百元面值利息:1.7元
  130743  15貴州Z8  每百元面值利息:1.735元
  130980  16雲南05  每百元面值利息:2.98元
  130981  16雲南06  每百元面值利息:3.23元
  130982  16雲南07  每百元面值利息:2.98元
  130983  16雲南08  每百元面值利息:3.23元
  130984  16陜西09  每百元面值利息:2.74元
  130985  16陜西10  每百元面值利息:2.94元
  130986  16陜西11  每百元面值利息:3.2元
  130987  16陜西12  每百元面值利息:1.625元
  130988  16陜西13  每百元面值利息:2.73元
  130989  16陜西14  每百元面值利息:2.95元
  130990  16陜西15  每百元面值利息:3.18元
  130991  16陜西16  每百元面值利息:1.595元
  130992  16陜西17  每百元面值利息:2.69元
  130993  16陜西18  每百元面值利息:2.9元
  130994  16陜西19  每百元面值利息:3.13元
  130995  16陜西20  每百元面值利息:1.55元
131656001  16金風科技GN001  
                  每百元面值利息:5元
  136396  16粵港01  每百元面值利息:3.05元
  136416  16南山03  每百元面值利息:4.8元
  136446  16電投02  每百元面值利息:3.03元
  136447  16復星03  每百元面值利息:3.8元
  136449  16油服01  每百元面值利息:3.14元
  136450  16油服02  每百元面值利息:4.1元
  136454  16吳交01  每百元面值利息:3.75元
 1380207  13兗城投債  
                  每百元面值利息:5.9元
 1382249  13錢水利MTN1  
                  每百元面值利息:5.4元
 1382283  13大寧MTN1  
                  每百元面值利息:5.55元
 1382284  13贛投MTN1  
                  每百元面值利息:5.1元
 1382285  13九龍江MTN1  
                  每百元面值利息:5.4元
  139128  16龍建投  每百元面值利息:5.45元
  139377  17開元01  每百元面值利息:7.3元
  140010  14附息國債10  
                  每百元面值利息:2.335元
  140655  17湖北01  每百元面值利息:4.2元
  140656  17湖北02  每百元面值利息:4.39元
  145523  G17首Y1   每百元面值利息:5.5元
  147180  17湖北29  每百元面值利息:2.355元
  147182  17青海24  每百元面值利息:2.15元
  147185  17青海27  每百元面值利息:2.35元
 1480291  14銀開發債  
                  每百元面值利息:8.15元
 1480308  14通遼債  每百元面值利息:7.29元
 1480315  14合力債01  
                  每百元面值利息:6.87元
 1480317  14鐵道04  每百元面值利息:5.42元
 1480318  14鐵道05  每百元面值利息:5.51元
 1480319  14保山債  每百元面值利息:7.79元
 1480320  14新餘城東債  
                  每百元面值利息:8.48元
 1480324  14茂名交投債  
                  每百元面值利息:6.9元
 1480328  14合力債02  
                  每百元面值利息:7.1元
 1480329  14陶都債  每百元面值利息:7.6元
 1480330  14桓臺債  每百元面值利息:8.1215元
 1480333  14遵國投債  
                  每百元面值利息:6.95元
  150011  15附息國債11  
                  每百元面值利息:3.1元
 1520019  15寧波銀行二級01  
                  每百元面值利息:5.19元
 1520020  15北京銀行二級02  
                  每百元面值利息:5.19元
 1520021  15天津銀行02  
                  每百元面值利息:4.27元
 1520022  15哈爾濱銀行01  
                  每百元面值利息:4.2元
 1521007  15桐城農商二級  
                  每百元面值利息:6.5元
 1546022  15遼寧債22  
                  每百元面值利息:1.815元
 1546026  15遼寧債26  
                  每百元面值利息:1.815元
 1558039  15山東債39  
                  每百元面值利息:1.67元
 1561001  15湖北債01  
                  每百元面值利息:2.85元
 1561002  15湖北債02  
                  每百元面值利息:3.15元
 1561003  15湖北債03  
                  每百元面值利息:3.4元
 1561004  15湖北債04  
                  每百元面值利息:1.725元
 1569030  15貴州債30  
                  每百元面值利息:1.7元
 1569034  15貴州債34  
                  每百元面值利息:1.735元
 1580154  15蜀州城投債  
                  每百元面值利息:6.58元
 1580158  15邯鄲建投債  
                  每百元面值利息:5.48元
 1580159  15鐵道03  每百元面值利息:4.24元
 1580160  15鐵道04  每百元面值利息:4.68元
 1589225  15居融1A2  
                  每百元面值利息:0.3708元
 1589226  15居融1B  每百元面值利息:0.4375元
 1605213  16雲南債05  
                  每百元面值利息:2.98元
 1605214  16雲南債06  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605215  16雲南債07  
                  每百元面值利息:2.98元
 1605216  16雲南債08  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605217  16陜西債09  
                  每百元面值利息:2.74元
 1605218  16陜西債10  
                  每百元面值利息:2.94元
 1605219  16陜西債11  
                  每百元面值利息:3.2元
 1605220  16陜西債12  
                  每百元面值利息:1.625元
 1605221  16陜西債13  
                  每百元面值利息:2.73元
 1605222  16陜西債14  
                  每百元面值利息:2.95元
 1605223  16陜西債15  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605224  16陜西債16  
                  每百元面值利息:1.595元
 1605225  16陜西債17  
                  每百元面值利息:2.69元
 1605226  16陜西債18  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605227  16陜西債19  
                  每百元面值利息:3.13元
 1605228  16陜西債20  
                  每百元面值利息:1.55元
 1621017  16咸寧農商二級  
                  每百元面值利息:5.3元
 1680247  16遠安債  每百元面值利息:5.5元
 1680248  16龍建投債  
                  每百元面值利息:5.45元
 1689171  16居融1A  每百元面值利息:0.2833元
 1689172  16居融1B  每百元面值利息:0.3583元
 1705133  17湖北債01  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705134  17湖北債02  
                  每百元面值利息:4.39元
 1705567  17湖北債29  
                  每百元面值利息:2.355元
 1705572  17青海債34  
                  每百元面值利息:2.15元
 1705575  17青海債37  
                  每百元面值利息:2.35元
 1720030  17華夏銀行二級01  
                  每百元面值利息:4.8元
 1780097  17開元專項債01  
                  每百元面值利息:7.3元
 1789229  17居融1A  每百元面值利息:0.4417元
 1789230  17居融1B  每百元面值利息:0.4583元
 1889061  18欣榮1A  每百元面值利息:0.4374元
 1889062  18欣榮1B  每百元面值利息:0.4833元
  189909  18貼現國債09  
                  每百元面值利息:0元
●債券除權除息日:
  019510  15國債10  每百元面值利息:1.995元
  130976  16遼寧05  每百元面值利息:2.83元
  130977  16遼寧06  每百元面值利息:3.05元
  130978  16遼寧07  每百元面值利息:3.3元
  130979  16遼寧08  每百元面值利息:1.65元
●債券利息支付日:
011753052  17珠江投管SCP002  
                  每百元面值利息:4.81元
011759080  17珠海華發SCP009  
                  每百元面值利息:3.5964元
011762071  17康富租賃SCP004  
                  每百元面值利息:3.5429元
011771031  17精功SCP004  
                  每百元面值利息:5.032元
011771032  17泰華信SCP002  
                  每百元面值利息:3.7592元
011772025  17嘉公路SCP002  
                  每百元面值利息:3.6112元
011785006  17皖山鷹SCP007  
                  每百元面值利息:3.8702元
011800263  18滬電力SCP001  
                  每百元面值利息:1.175元
011800264  18華能SCP001  
                  每百元面值利息:1.0875元
  019510  15國債10  每百元面值利息:1.995元
  098092  09武城投債  
                  每百元面值利息:5.72元
101556021  15閩能源MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
101654048  16方洋MTN001  
                  每百元面值利息:5.8元
101756018  17滇城投MTN001  
                  每百元面值利息:7元
  122961  09武城投  每百元面值利息:5.72元
  130976  16遼寧05  每百元面值利息:2.83元
  130977  16遼寧06  每百元面值利息:3.05元
  130978  16遼寧07  每百元面值利息:3.3元
  130979  16遼寧08  每百元面值利息:1.65元
  136191  16靖江港  每百元面值利息:4.48元
  136391  16圓融01  每百元面值利息:3.27元
  136443  16蓉金01  每百元面值利息:3.3元
  136452  16南航02  每百元面值利息:3.12元
  139376  17嘉禾01  每百元面值利息:6.5元
  145558  17中信C1  每百元面值利息:5.1元
  145559  17中信C2  每百元面值利息:5.3元
  150010  15附息國債10  
                  每百元面值利息:1.995元
 1528003  15中信銀行01  
                  每百元面值利息:3.98元
 1605185  16遼寧債05  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605186  16遼寧債06  
                  每百元面值利息:3.05元
 1605187  16遼寧債07  
                  每百元面值利息:3.3元
 1605188  16遼寧債08  
                  每百元面值利息:1.65元
 1628011  16廣發銀行02  
                  每百元面值利息:3.52元
 1780096  17嘉禾鑄都01  
                  每百元面值利息:6.5元
 1780098  17鐵道08  每百元面值利息:4.53元
 1780099  17鐵道09  每百元面值利息:4.57元
2018-05-28
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股中簽號公佈日:
  601138  工業富聯  發行價格:13.77元/股
●新股上市
  603486  科沃斯    發行價格:20.02元/股,首次流通股數:40100000股
●中簽繳款日
  601138  工業富聯  繳款日期2018-05-2800:00:00.0
●股權登記日
  600252  中恒集團  10派0.6(稅後派0.6)
  600536  中國軟體  10派0.46(稅後派0.46)
  600660  福耀玻璃  10派7.5(稅後派7.5)
  600756  浪潮軟體  10派1.15(稅後派1.15)
  600969  郴電國際  10派0.457轉增4(稅後派0.457)
  601012  隆基股份  10派1.8轉增4(稅後派1.8)
  603111  康尼機電  10派1.2(稅後派1.2)
  603326  我樂家居  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603356  華菱精工  10派1.5(稅後派1.5)
  603588  高能環境  10派0.3(稅後派0.3)
  603606  東方電纜  10派0.6轉增3.5(稅後派0.6)
  603696  安記食品  10派1.25轉增4(稅後派1.25)
  603721  中廣天擇  10派3(稅後派3)
  603737  三棵樹    10派5.5轉增3(稅後派5.5)
  603890  春秋電子  10派2轉增4(稅後派2)
  603912  佳力圖    10派2.5轉增4(稅後派2.5)
  603985  恒潤股份  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
●除權除息日
  600069  銀鴿投資  10轉增3
  600183  生益科技  10派4.5轉增4.5(稅後派4.5)
  600211  西藏藥業  10派3.85(稅後派3.85)
  600419  天潤乳業  10派2.9轉增10(稅後派2.9)
  600735  新華錦    10派0.6(稅後派0.6)
  601116  三江購物  10派2(稅後派2)
  601633  長城汽車  10派1.7(稅後派1.7)
  601952  蘇墾農發  10派2轉增3(稅後派2)
  603058  永吉股份  10派0.6(稅後派0.6)
  603303  得邦照明  10派1.3(稅後派1.3)
  603357  設計總院  10派2.7(稅後派2.7)
  603466  風語築    10派8轉增10(稅後派8)
  603508  思維列控  10派3.125(稅後派3.125)
  603558  健盛集團  10派1.5(稅後派1.5)
  603601  再升科技  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603661  恒林股份  10派8.9(稅後派8.9)
  603976  正川股份  10派4.6轉增4(稅後派4.6)
●紅利發放日
  600183  生益科技  10派4.5轉增4.5(稅後派4.5)
  600211  西藏藥業  10派3.85(稅後派3.85)
  600419  天潤乳業  10派2.9轉增10(稅後派2.9)
  600735  新華錦    10派0.6(稅後派0.6)
  601116  三江購物  10派2(稅後派2)
  601633  長城汽車  10派1.7(稅後派1.7)
  601952  蘇墾農發  10派2轉增3(稅後派2)
  603058  永吉股份  10派0.6(稅後派0.6)
  603303  得邦照明  10派1.3(稅後派1.3)
  603357  設計總院  10派2.7(稅後派2.7)
  603466  風語築    10派8轉增10(稅後派8)
  603508  思維列控  10派3.125(稅後派3.125)
  603558  健盛集團  10派1.5(稅後派1.5)
  603601  再升科技  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603661  恒林股份  10派8.9(稅後派8.9)
  603976  正川股份  10派4.6轉增4(稅後派4.6)
●送轉股上市日
  600521  華海藥業  10派2轉增2(稅後派2)
  600658  電子城    10派1.91送4(稅後派1.91)
  600867  通化東寶  10派2送2(稅後派2)
  603607  京華鐳射  10派4轉增4(稅後派4)
●有限售條件股份上市日:
  600010  包鋼股份  963837.7766萬股
  600736  蘇州高新  5534.2077萬股
  601000  唐山港    4069.5651萬股
  603108  潤達醫療  28642.2398萬股
  603160  匯頂科技  201.5079萬股
  603198  迎駕貢酒  63360.00萬股
  603568  偉明環保  55006.20萬股
  603598  引力傳媒  16932.00萬股
  603885  吉祥航空  126000.00萬股
  603918  金橋資訊  5265.60萬股
●股東大會:
  600000  浦發銀行  1審議公司2017年度董事會工作報告等議案
  600183  生益科技  審議《關於變更可轉換公司債券部分募投項目的議案》
                    。等議案
  600238  *ST椰島   00  關於選舉董事的議案等議案
  600315  上海家化  1   審議2017年度董事會工作報告等議案
  600401  *ST海潤   《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》等議案
  600466  藍光發展  《關於公司在中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行
                    債務融資工具方案的議案》等議案
  600493  鳳竹紡織  1   2017年年度報告及其摘要等議案
  600533  棲霞建設  2017年度董事會工作報等議案
  600587  新華醫療  《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的
                    議案等議案
  600679  上海鳳凰  公司2017年度董事會工作報等議案
  600706  曲江文旅  1公司2017年度董事會工作報等議案
  600721  百花村    2017年度董事會工作報等議案
  600847  萬里股份  1   關於2017年度董事會工作報告的議案等議案
  600886  國投電力  《關於向融實國際借款的關聯交易的議案》等議案
  601108  財通證券  1   審議2017年度財務決算報告的議案等議案
  601222  林洋能源  《公司2017年度董事會工作報告等議案
  601366  利群股份  關於收購樂天購物(香港)控股有限公司全資香港及華
                    東區子公司法人股權暨經營性商業資産的議案等議案
  601588  北辰實業  審議二零一七年年度分別按中國會計準則及香港普遍採
                    納的會計準則編制的財務報等議案
  601611  中國核建  1《關於中國核工業建設股份有限公司2017年度董事會工
                    作報告的議案等議案
  601877  正泰電器  1   關於公司2017年度董事會工作報告的議案等議案
  603033  三維股份  1關於補選公司獨立董事的議等議案
  603232  格爾軟體  《關於<上海格爾軟體股份有限公司2017年度董事會工作
                    報告>的議案等議案
  603278  大業股份  《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
                    等議案
  603339  四方冷鏈  1   關於2017年度董事會工作報告的議案等議案
  603488  展鵬科技  關於聘請公司2018年度會計師事務所的議案等議案
  603959  百利科技  關於審議《公司2017年度董事會工作報告》的議案等議
                    案
  900916  鳳凰B股   公司2017年度董事會工作報等議案
●基金髮行起始日:
  005500  銀華歲盈定開  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005760  富國週期優勢  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005805  華泰醫療健康  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005846  寶盈盈泰純債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005873  建信創業板F聯接A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005875  易方達中盤成長  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006009  國融融銀A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006016  平安惠安債券  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006043  永贏惠益A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金分配權益登記日:
  002574  招商瑞慶  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
  519995  長信金利  每10單位含稅派發0.27元,每10單位不含稅派發0.27元
●基金分配除息日:
  002574  招商瑞慶  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
  519995  長信金利  每10單位含稅派發0.27元,每10單位不含稅派發0.27元
●基金紅利發放日:
  002009  中歐瑾通A  
                  每10單位含稅派發0.15元,每10單位不含稅派發0.15元
  002616  中銀益利混合A  
                  每10單位含稅派發0.53元,每10單位不含稅派發0.53元
  002618  中銀裕利A  
                  每10單位含稅派發0.55元,每10單位不含稅派發0.55元
  003195  光大永利純債A  
                  每10單位含稅派發0.175元,每10單位不含稅派發0.175元
  004108  信誠穩泰A  
                  每10單位含稅派發0.231元,每10單位不含稅派發0.231元
  004479  博時富和純債  
                  每10單位含稅派發0.096元,每10單位不含稅派發0.096元
●國債發行截止日:
2018年河北省政府一般債券(五期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年河北省政府一般債券(六期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年河北省政府專項債券(三期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(三期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(四期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(五期)
                      國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府一般債券(六期)
                      國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(三期)
                      國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(四期)
                      國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(五期)
                      國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年貴州省政府專項債券(六期)
                      國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z18042845  18宜興經開MTN001  
                  預計發行規模:7億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052118  18建元10A1_bc  
                  預計發行規模:28億,債券期限:1年545日,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052119  18建元10A2_bc  
                  預計發行規模:60億,債券期限:5年2158日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-2900:00:00.0
Z18052120  18建元10C_bc  
                  預計發行規模:11億9858萬,債券期限:19年7212日,發行
                    價格:100元,開始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束
                    發行日期:2018-05-2900:00:00.0
Z18052408  18百業源CP003  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052410  18雲投MTN003  
                  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2900:00:00.0
Z18052411  18昆山國創CP001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:120日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-2800:00:00.0
●企業債發行結束日:
  143657  18金地03  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元
  143658  18金地04  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z18051818  18工元3A1  
                  預計發行規模:42億8000萬,債券期限:1年546日,發行價
                    格:100元
Z18051819  18工元3A2  
                  預計發行規模:54億3000萬,債券期限:4年1642日,發行價
                    格:100元
Z18051820  18工元3C  
                  預計發行規模:12億3264萬,債券期限:10年3926日,發行
                    價格:100元
Z18052104  18崑崙銀行綠色金融01  
                  預計發行規模:4億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18052115  18甌海農商二級01  
                  預計發行規模:3億,債券期限:10年,發行價格:100元
Z18052214  18京供銷MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18052313  18百業源CP002  
                  預計發行規模:6億,債券期限:365日,發行價格:100元
Z18052316  18中航資本MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18052401  18陜延油SCP005  
                  預計發行規模:20億,債券期限:180日,發行價格:100元
Z18052402  18紅獅SCP003  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z18052405  18蒙高路SCP004  
                  預計發行規模:10億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z18052407  18中航租賃SCP006  
                  預計發行規模:15億,債券期限:200日,發行價格:100元
Z18052411  18昆山國創CP001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:120日,發行價格:100元
Z18052413  18煙臺港股SCP001  
                  預計發行規模:50億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z18052415  18天成租賃SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
●企業債上市:
  127807  18于都債  實際發行規模:1000000000元,債券期限:7年,債券利率:
                    7.5%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-2800:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  150317  18華融C1  實際發行規模:2500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    5.8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-04-1800:00:00.0
  150389  18信投D2  實際發行規模:2900000000元,債券期限:345日,債券利率
                    :4.7%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2018-05-1000:00:00.0
  150402  18中鹽01  實際發行規模:700000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
                    :2018-05-1800:00:00.0
Z18042051  18福新能源SCP001  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18051814  18北控MTN001A  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18051815  18北控MTN001B  
                  債券期限:7年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052102  18龍控MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052111  18大唐集MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052113  18威海經開MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052204  18魯宏橋MTN006  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052205  18富通SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052208  18南岸城建MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052209  18陜煤化SCP008  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052210  18魯國資SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052211  18廣新控股SCP005  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052215  18南山集SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052216  18廣新控股SCP006  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052303  18南航SCP002  
                  債券期限:30日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052309  18瀚瑞投資SCP006  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052314  18環球租賃SCP005  
                  債券期限:26日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011751124  17津城建SCP001  
                  每百元面值利息:2.107元
011751125  17華能集SCP005  
                  每百元面值利息:2.0433元
011754140  17贛國資SCP003  
                  每百元面值利息:3.478元
011754151  17陽煤SCP010  
                  每百元面值利息:3.3634元
011755056  17昆交産SCP001  
                  每百元面值利息:3.6926元
011756043  17陽谷祥光SCP003  
                  每百元面值利息:4.662元
011800592  18深能源SCP002  
                  每百元面值利息:0.704元
091401002  14中國信達債02  
                  每百元面值利息:5.35元
101553011  15新奧生態MTN001  
                  每百元面值利息:7元
101556023  15閩高速MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
101559027  15萬豐奧特MTN001  
                  每百元面值利息:6.24元
101559028  15西安水務MTN001  
                  每百元面值利息:5.35元
101561011  15閩漳龍MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101562012  15泰州城建MTN001  
                  每百元面值利息:5.6元
101564016  15哈工投MTN001  
                  每百元面值利息:5.95元
  124292  PR溧城建  每百元面值利息:5.8元
  124783  PR紹袍江  每百元面值利息:6.98元
  124785  PR青宏源  每百元面值利息:7.59元
  124786  PR蘇海集  每百元面值利息:7.28元
  124787  PR榮經債  每百元面值利息:6.75元
  124791  PR孝城投  每百元面值利息:6.89元
  124796  PR襄高投  每百元面值利息:7元
 1280161  12首開債  每百元面值利息:5.95元
 1280162  12鐵嶺債  每百元面值利息:7.34元
  130173  15廣西01  每百元面值利息:2.86元
  130174  15廣西02  每百元面值利息:3.16元
  130175  15廣西03  每百元面值利息:3.42元
  130176  15廣西04  每百元面值利息:1.735元
  136665  16魯萬通  每百元面值利息:1.625元
  136859  16魯通02  每百元面值利息:1.4925元
 1380208  13溧水債  每百元面值利息:5.8元
 1382286  13晉國新MTN1  
                  每百元面值利息:5.45元
 1382287  13冀港集MTN1  
                  每百元面值利息:4.65元
 1480325  14襄高投債  
                  每百元面值利息:7元
 1480332  14紹袍江債  
                  每百元面值利息:6.98元
 1480335  14孝城投債  
                  每百元面值利息:6.89元
 1480336  14榮成經開債  
                  每百元面值利息:6.75元
 1480338  14蘇海債  每百元面值利息:7.28元
 1480341  14青州債  每百元面值利息:7.59元
 1521009  15濱海農商債01  
                  每百元面值利息:4.63元
 1565001  15廣西債01  
                  每百元面值利息:2.86元
 1565002  15廣西債02  
                  每百元面值利息:3.16元
 1565003  15廣西債03  
                  每百元面值利息:3.42元
 1565004  15廣西債04  
                  每百元面值利息:1.735元
●債券除權除息日:
  019112  11國債12  每百元面值利息:2.24元
  019410  14國債10  每百元面值利息:2.335元
  019511  15國債11  每百元面值利息:3.1元
  019823  08國債23  每百元面值利息:1.81元
  130170  15湖北02  每百元面值利息:3.15元
  130171  15湖北03  每百元面值利息:3.4元
  130172  15湖北04  每百元面值利息:1.725元
  130735  15山東16  每百元面值利息:1.67元
  130739  15貴州16  每百元面值利息:1.7元
  130743  15貴州Z8  每百元面值利息:1.735元
  130980  16雲南05  每百元面值利息:2.98元
  130981  16雲南06  每百元面值利息:3.23元
  130982  16雲南07  每百元面值利息:2.98元
  130983  16雲南08  每百元面值利息:3.23元
  130984  16陜西09  每百元面值利息:2.74元
  130985  16陜西10  每百元面值利息:2.94元
  130986  16陜西11  每百元面值利息:3.2元
  130987  16陜西12  每百元面值利息:1.625元
  130988  16陜西13  每百元面值利息:2.73元
  130989  16陜西14  每百元面值利息:2.95元
  130990  16陜西15  每百元面值利息:3.18元
  130991  16陜西16  每百元面值利息:1.595元
  130992  16陜西17  每百元面值利息:2.69元
  130993  16陜西18  每百元面值利息:2.9元
  130994  16陜西19  每百元面值利息:3.13元
  130995  16陜西20  每百元面值利息:1.55元
  140655  17湖北01  每百元面值利息:4.2元
  140656  17湖北02  每百元面值利息:4.39元
  147180  17湖北29  每百元面值利息:2.355元
  147182  17青海24  每百元面值利息:2.15元
  147185  17青海27  每百元面值利息:2.35元
●債券利息支付日:
011751100  17浙能源SCP006  
                  每百元面值利息:2.6738元
011751105  17京能源SCP004  
                  每百元面值利息:2.058元
011751122  17中核SCP001  
                  每百元面值利息:2.0335元
011752085  17國聯SCP003  
                  每百元面值利息:2.303元
011754138  17華南工業SCP002  
                  每百元面值利息:4.81元
011754139  17冀中峰峰SCP006  
                  每百元面值利息:3.959元
011760131  17瀚瑞SCP006  
                  每百元面值利息:5.032元
011763022  17漳州交運SCP001  
                  每百元面值利息:3.5594元
011764091  17桑德SCP005  
                  每百元面值利息:3.6408元
011770021  17均瑤SCP006  
                  每百元面值利息:3.737元
011771033  17華陽經貿SCP002  
                  每百元面值利息:5.18元
011785007  17淮北礦SCP002  
                  每百元面值利息:4.0182元
011788010  17皖北煤電SCP002  
                  每百元面值利息:2.993元
011800132  18中建材SCP001  
                  每百元面值利息:1.716元
011800269  18物産中大SCP001  
                  每百元面值利息:1.26元
011800278  18遠東租賃SCP001  
                  每百元面值利息:1.2425元
011800666  18廈港務SCP001  
                  每百元面值利息:0.492元
  019112  11國債12  每百元面值利息:2.24元
  019410  14國債10  每百元面值利息:2.335元
  019511  15國債11  每百元面值利息:3.1元
  019823  08國債23  每百元面值利息:1.81元
  020226  18貼債09  每百元面值利息:0元
041751014  17中航租賃CP002  
                  每百元面值利息:5.3元
061709001  17興業皖新REIT1A  
                  每百元面值利息:1.2元
061709002  17興業皖新REIT1B  
                  每百元面值利息:1.35元
  080023  08國債23  每百元面值利息:1.81元
081753004  17易鑫租賃ABN001優先A  
                  每百元面值利息:1.32元
081753005  17易鑫租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081753007  17易鑫租賃ABN002優先A  
                  每百元面值利息:1.3875元
081753008  17易鑫租賃ABN002優先B  
                  每百元面值利息:1.7475元
 1012002  10中信銀行02  
                  每百元面值利息:4.3元
101451022  14莘莊工業MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
101455014  14冀港口MTN001  
                  每百元面值利息:6.3元
101456034  14皖交投MTN001  
                  每百元面值利息:6.45元
101551028  15華僑城MTN001  
                  每百元面值利息:4.78元
101552014  15贛高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.7元
101552016  15首鋼MTN002  
                  每百元面值利息:6.3元
101554036  15國開投MTN001  
                  每百元面值利息:4.4元
101557002  15忠旺MTN001  
                  每百元面值利息:5.4元
101561010  15中華企業MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101562011  15唐山港MTN001  
                  每百元面值利息:5.2元
101564015  15鎮旅發MTN002  
                  每百元面值利息:6.2元
101565005  15水電物資MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101569007  15華聯股MTN002  
                  每百元面值利息:5.5元
101665003  16玉淵潭MTN001  
                  每百元面值利息:4元
101755013  17北大荒MTN001  
                  每百元面值利息:6.5元
101756020  17河鋼集MTN006  
                  每百元面值利息:5.73元
101764027  17雙欣MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
110012YH  11附息國債12  
                  每百元面值利息:2.24元
  122301  13楚天01  每百元面值利息:5.88元
  122374  14招商債  每百元面值利息:5.08元
  122376  15首置01  每百元面值利息:4.58元
  122630  PR惠投債  每百元面值利息:6.8元
  123073  15齊魯Y1  每百元面值利息:5.95元
  124291  PR兗城投  每百元面值利息:5.9元
  124769  PR合力01  每百元面值利息:6.87元
  124770  PR合力02  每百元面值利息:7.1元
  124774  PR通遼債  每百元面值利息:7.29元
  124775  PR新餘東  每百元面值利息:8.48元
  124777  PR茂交投  每百元面值利息:6.9元
  124779  PR銀開發  每百元面值利息:8.15元
  124782  PR遵國資  每百元面值利息:6.95元
  124790  PR陶都債  每百元面值利息:7.6元
  124792  PR桓臺債  每百元面值利息:8.1215元
  124802  PR保山債  每百元面值利息:7.79元
  127214  15建發債  每百元面值利息:4.28元
  127216  15蜀城投  每百元面值利息:6.58元
  127220  15邯建投  每百元面值利息:5.48元
 1280160  12惠投債  每百元面值利息:6.8元
 1282176  12浙交投MTN1  
                  每百元面值利息:4.89元
  130169  15湖北01  每百元面值利息:2.85元
  130170  15湖北02  每百元面值利息:3.15元
  130171  15湖北03  每百元面值利息:3.4元
  130172  15湖北04  每百元面值利息:1.725元
  130310  13進出10  每百元面值利息:3.97元
  130735  15山東16  每百元面值利息:1.67元
  130739  15貴州16  每百元面值利息:1.7元
  130743  15貴州Z8  每百元面值利息:1.735元
  130980  16雲南05  每百元面值利息:2.98元
  130981  16雲南06  每百元面值利息:3.23元
  130982  16雲南07  每百元面值利息:2.98元
  130983  16雲南08  每百元面值利息:3.23元
  130984  16陜西09  每百元面值利息:2.74元
  130985  16陜西10  每百元面值利息:2.94元
  130986  16陜西11  每百元面值利息:3.2元
  130987  16陜西12  每百元面值利息:1.625元
  130988  16陜西13  每百元面值利息:2.73元
  130989  16陜西14  每百元面值利息:2.95元
  130990  16陜西15  每百元面值利息:3.18元
  130991  16陜西16  每百元面值利息:1.595元
  130992  16陜西17  每百元面值利息:2.69元
  130993  16陜西18  每百元面值利息:2.9元
  130994  16陜西19  每百元面值利息:3.13元
  130995  16陜西20  每百元面值利息:1.55元
131656001  16金風科技GN001  
                  每百元面值利息:5元
  136396  16粵港01  每百元面值利息:3.05元
  136416  16南山03  每百元面值利息:4.8元
  136446  16電投02  每百元面值利息:3.03元
  136447  16復星03  每百元面值利息:3.8元
  136449  16油服01  每百元面值利息:3.14元
  136450  16油服02  每百元面值利息:4.1元
  136454  16吳交01  每百元面值利息:3.75元
 1380207  13兗城投債  
                  每百元面值利息:5.9元
 1382249  13錢水利MTN1  
                  每百元面值利息:5.4元
 1382283  13大寧MTN1  
                  每百元面值利息:5.55元
 1382284  13贛投MTN1  
                  每百元面值利息:5.1元
 1382285  13九龍江MTN1  
                  每百元面值利息:5.4元
  139128  16龍建投  每百元面值利息:5.45元
  139377  17開元01  每百元面值利息:7.3元
  140010  14附息國債10  
                  每百元面值利息:2.335元
  140655  17湖北01  每百元面值利息:4.2元
  140656  17湖北02  每百元面值利息:4.39元
  145523  G17首Y1   每百元面值利息:5.5元
  147180  17湖北29  每百元面值利息:2.355元
  147182  17青海24  每百元面值利息:2.15元
  147185  17青海27  每百元面值利息:2.35元
 1480291  14銀開發債  
                  每百元面值利息:8.15元
 1480308  14通遼債  每百元面值利息:7.29元
 1480315  14合力債01  
                  每百元面值利息:6.87元
 1480317  14鐵道04  每百元面值利息:5.42元
 1480318  14鐵道05  每百元面值利息:5.51元
 1480319  14保山債  每百元面值利息:7.79元
 1480320  14新餘城東債  
                  每百元面值利息:8.48元
 1480324  14茂名交投債  
                  每百元面值利息:6.9元
 1480328  14合力債02  
                  每百元面值利息:7.1元
 1480329  14陶都債  每百元面值利息:7.6元
 1480330  14桓臺債  每百元面值利息:8.1215元
 1480333  14遵國投債  
                  每百元面值利息:6.95元
  150011  15附息國債11  
                  每百元面值利息:3.1元
 1520019  15寧波銀行二級01  
                  每百元面值利息:5.19元
 1520020  15北京銀行二級02  
                  每百元面值利息:5.19元
 1520021  15天津銀行02  
                  每百元面值利息:4.27元
 1520022  15哈爾濱銀行01  
                  每百元面值利息:4.2元
 1521007  15桐城農商二級  
                  每百元面值利息:6.5元
 1546022  15遼寧債22  
                  每百元面值利息:1.815元
 1546026  15遼寧債26  
                  每百元面值利息:1.815元
 1558039  15山東債39  
                  每百元面值利息:1.67元
 1561001  15湖北債01  
                  每百元面值利息:2.85元
 1561002  15湖北債02  
                  每百元面值利息:3.15元
 1561003  15湖北債03  
                  每百元面值利息:3.4元
 1561004  15湖北債04  
                  每百元面值利息:1.725元
 1569030  15貴州債30  
                  每百元面值利息:1.7元
 1569034  15貴州債34  
                  每百元面值利息:1.735元
 1580154  15蜀州城投債  
                  每百元面值利息:6.58元
 1580158  15邯鄲建投債  
                  每百元面值利息:5.48元
 1580159  15鐵道03  每百元面值利息:4.24元
 1580160  15鐵道04  每百元面值利息:4.68元
 1589225  15居融1A2  
                  每百元面值利息:0.3708元
 1589226  15居融1B  每百元面值利息:0.4375元
 1605213  16雲南債05  
                  每百元面值利息:2.98元
 1605214  16雲南債06  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605215  16雲南債07  
                  每百元面值利息:2.98元
 1605216  16雲南債08  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605217  16陜西債09  
                  每百元面值利息:2.74元
 1605218  16陜西債10  
                  每百元面值利息:2.94元
 1605219  16陜西債11  
                  每百元面值利息:3.2元
 1605220  16陜西債12  
                  每百元面值利息:1.625元
 1605221  16陜西債13  
                  每百元面值利息:2.73元
 1605222  16陜西債14  
                  每百元面值利息:2.95元
 1605223  16陜西債15  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605224  16陜西債16  
                  每百元面值利息:1.595元
 1605225  16陜西債17  
                  每百元面值利息:2.69元
 1605226  16陜西債18  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605227  16陜西債19  
                  每百元面值利息:3.13元
 1605228  16陜西債20  
                  每百元面值利息:1.55元
 1621017  16咸寧農商二級  
                  每百元面值利息:5.3元
 1680247  16遠安債  每百元面值利息:5.5元
 1680248  16龍建投債  
                  每百元面值利息:5.45元
 1689171  16居融1A  每百元面值利息:0.2833元
 1689172  16居融1B  每百元面值利息:0.3583元
 1705133  17湖北債01  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705134  17湖北債02  
                  每百元面值利息:4.39元
 1705567  17湖北債29  
                  每百元面值利息:2.355元
 1705572  17青海債34  
                  每百元面值利息:2.15元
 1705575  17青海債37  
                  每百元面值利息:2.35元
 1720030  17華夏銀行二級01  
                  每百元面值利息:4.8元
 1780097  17開元專項債01  
                  每百元面值利息:7.3元
 1789229  17居融1A  每百元面值利息:0.4417元
 1789230  17居融1B  每百元面值利息:0.4583元
 1889061  18欣榮1A  每百元面值利息:0.4374元
 1889062  18欣榮1B  每百元面值利息:0.4833元
  189909  18貼現國債09  
                  每百元面值利息:0元
2018-05-29
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股權登記日
  600167  聯美控股  10派2.6轉增10(稅後派2.6)
  600173  臥龍地産  10派1(稅後派1)
  600230  滄州大化  10派5轉增4(稅後派5)
  600251  冠農股份  10派0.35(稅後派0.35)
  600276  恒瑞醫藥  10派1.3送2轉增1(稅後派1.3)
  600433  冠豪高新  10派0.13(稅後派0.13)
  600512  騰達建設  10派0.4(稅後派0.4)
  600596  新安股份  10派2(稅後派2)
  600965  福成股份  10派0.7(稅後派0.7)
  600970  中材國際  10派1.68(稅後派1.68)
  601015  陜西黑貓  10派0.2(稅後派0.2)
  601677  明泰鋁業  10派1(稅後派1)
  603043  廣州酒家  10派3.5(稅後派3.5)
  603050  科林電氣  10派1.5(稅後派1.5)
  603113  金能科技  10派1.51(稅後派1.51)
  603386  廣東駿亞  10派1.5(稅後派1.5)
  603488  展鵬科技  10派2(稅後派2)
  603586  金麒麟    10派4(稅後派4)
  603676  衛信康    10派0.8(稅後派0.8)
  603679  華體科技  10派0.9902(稅後派0.9902)
  603806  福斯特    10派6轉增3(稅後派6)
  603809  豪能股份  10派10轉增4(稅後派10)
●除權除息日
  600252  中恒集團  10派0.6(稅後派0.6)
  600536  中國軟體  10派0.46(稅後派0.46)
  600660  福耀玻璃  10派7.5(稅後派7.5)
  600756  浪潮軟體  10派1.15(稅後派1.15)
  600969  郴電國際  10派0.457轉增4(稅後派0.457)
  601012  隆基股份  10派1.8轉增4(稅後派1.8)
  603111  康尼機電  10派1.2(稅後派1.2)
  603326  我樂家居  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603356  華菱精工  10派1.5(稅後派1.5)
  603588  高能環境  10派0.3(稅後派0.3)
  603606  東方電纜  10派0.6轉增3.5(稅後派0.6)
  603696  安記食品  10派1.25轉增4(稅後派1.25)
  603721  中廣天擇  10派3(稅後派3)
  603737  三棵樹    10派5.5轉增3(稅後派5.5)
  603890  春秋電子  10派2轉增4(稅後派2)
  603912  佳力圖    10派2.5轉增4(稅後派2.5)
  603985  恒潤股份  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
●紅利發放日
  600252  中恒集團  10派0.6(稅後派0.6)
  600536  中國軟體  10派0.46(稅後派0.46)
  600660  福耀玻璃  10派7.5(稅後派7.5)
  600756  浪潮軟體  10派1.15(稅後派1.15)
  600969  郴電國際  10派0.457轉增4(稅後派0.457)
  601012  隆基股份  10派1.8轉增4(稅後派1.8)
  603111  康尼機電  10派1.2(稅後派1.2)
  603326  我樂家居  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603356  華菱精工  10派1.5(稅後派1.5)
  603588  高能環境  10派0.3(稅後派0.3)
  603606  東方電纜  10派0.6轉增3.5(稅後派0.6)
  603696  安記食品  10派1.25轉增4(稅後派1.25)
  603721  中廣天擇  10派3(稅後派3)
  603737  三棵樹    10派5.5轉增3(稅後派5.5)
  603890  春秋電子  10派2轉增4(稅後派2)
  603912  佳力圖    10派2.5轉增4(稅後派2.5)
  603985  恒潤股份  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
●送轉股上市日
  600069  銀鴿投資  10轉增3
  600183  生益科技  10派4.5轉增4.5(稅後派4.5)
  600419  天潤乳業  10派2.9轉增10(稅後派2.9)
  601952  蘇墾農發  10派2轉增3(稅後派2)
  603466  風語築    10派8轉增10(稅後派8)
  603601  再升科技  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603976  正川股份  10派4.6轉增4(稅後派4.6)
●暫停上市日:
●有限售條件股份上市日:
  600380  健康元    1006.902萬股
  603026  石大勝華  6225.2446萬股
  603300  華鐵科技  12722.60萬股
  603311  金海環境  11699.3736萬股
  603669  靈康藥業  24297.00萬股
  603901  永創智慧  3000.00萬股
●股東大會:
  600198  *ST大唐   關於聯芯科技增資辰芯科技的議案等議案
  600353  旭光股份  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600371  萬向德農  關於《公司2017年度董事會工作報告》的議案等議案
  600478  科力遠    關於向參股公司增資暨關聯交易的議案等議案
  600617  國新能源  1關於2017年年度報告全文及摘要的議案等議案
  600636  三愛富    1《2017年度董事會工作報告等議案
  600639  浦東金橋  1董事會2017年度工作報等議案
  600661  新南洋    1審議《公司2017年度董事會工作報告等議案
  600682  南京新百  00  關於選舉董事的議案等議案
  600685  中船防務  1   2017年度董事會報告等議案
  600705  中航資本  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600751  海航科技  2017年年度報告及報告摘等議案
  600758  紅陽能源  12017年度董事會工作報等議案
  600829  人民同泰  關於公司全資子公司申請委託貸款展期的議案等議案
  601038  一拖股份  1   審議及批准公司2017年度董事會報告等議案
  601558  ST銳電    1《2017年度董事會工作報告等議案
  601595  上海電影  關於《上海電影股份有限公司2017年度董事會工作報告
                    》的議案等議案
  601801  皖新傳媒  《公司2017年度董事會工作報告》等議案
  603196  日播時尚  1   關於2017年度董事會工作報告的議案等議案
  603668  天馬科技  《關於公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其
                    摘要的議案》等議案
  603718  海利生物  1   2017年度董事會工作報告等議案
  603980  吉華集團  1   《2017年度董事會工作報告等議案
  900911  金橋B股  1董事會2017年度工作報等議案
  900913  國新B股   1關於2017年年度報告全文及摘要的議案等議案
  900938  海科B     2017年年度報告及報告摘等議案
●基金紅利發放日:
  002354  博時裕騰  每10單位含稅派發0.089元,每10單位不含稅派發0.089元
  002574  招商瑞慶  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
  003260  博時利發  每10單位含稅派發0.108元,每10單位不含稅派發0.108元
  270023  廣發全球精選  
                  每10單位含稅派發0.52元,每10單位不含稅派發0.52元
  519743  交銀豐潤A  
                  每10單位含稅派發0.18元,每10單位不含稅派發0.18元
●國債發行起始日:
2018年黑龍江省政府一般債券(三期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年黑龍江省政府一般債券(一期)
                      發行額:5114240000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年黑龍江省政府一般債券(二期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
  143659  18西高01  預計發行規模:13億6000萬,債券期限:5年,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-2900:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-06-0100:00:00.0
Z18050320  18陜金資債轉股NPB01  
                  預計發行規模:3億,債券期限:6年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2018-05-2900:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-05-3000:00:00.0
Z18052116  18橙益1優先  
                  預計發行規模:1億8000萬,債券期限:2年787日,發行價格
                    :100元,開始發行日期:2018-05-2900:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-3000:00:00.0
Z18052117  18橙益1次  
                  預計發行規模:5000萬,債券期限:4年1517日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-2900:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-3000:00:00.0
●企業債發行結束日:
Z18042845  18宜興經開MTN001  
                  預計發行規模:7億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18051821  18惠元1優先  
                  預計發行規模:1億7400萬,債券期限:110日,發行價格:
                    100元
Z18051822  18惠元1次  
                  預計發行規模:5369萬,債券期限:2年841日,發行價格:
                    100元
Z18052118  18建元10A1_bc  
                  預計發行規模:28億,債券期限:1年545日,發行價格:100元
Z18052119  18建元10A2_bc  
                  預計發行規模:60億,債券期限:5年2158日,發行價格:
                    100元
Z18052120  18建元10C_bc  
                  預計發行規模:11億9858萬,債券期限:19年7212日,發行
                    價格:100元
Z18052203  18徽商銀行綠色金融01  
                  預計發行規模:40億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18052408  18百業源CP003  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z18052410  18雲投MTN003  
                  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z18052414  18京供銷SCP005  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
●企業債上市:
Z18052107  18滹沱MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052212  18名城建設MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052213  18雲城投MTN005  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052214  18京供銷MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052301  18冀中能源SCP006  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052302  18潤華CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z18052304  18協鑫發電CP001  
                  債券期限:365日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052305  18藍星SCP004  
                  債券期限:240日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052306  18閩漳龍SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052307  18中四聯SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052308  18首鋼SCP006  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052310  18深航空SCP003  
                  債券期限:267日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052311  18華晨SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052312  18陜電子SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2400:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052403  18南航SCP003  
                  債券期限:70日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052409  18魯晨鳴SCP007  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052412  18甬開投SCP001  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011765005  17魯黃金SCP009  
                  每百元面值利息:2.8072元
011800160  18蘇國信SCP003  
                  每百元面值利息:1.6368元
  019313  13國債13  每百元面值利息:3.09元
  019930  09國債30  每百元面值利息:2.15元
  090030  09附息國債30  
                  每百元面值利息:2.15元
101661020  16重慶交投MTN001  
                  每百元面值利息:3.83元
101663009  16川鐵投MTN002  
                  每百元面值利息:4元
  122645  PR蘇園建  每百元面值利息:5.79元
  124773  PR溫高02  每百元面值利息:7.3元
  124795  PR渝惠通  每百元面值利息:7.28元
  124803  PR津寧投  每百元面值利息:7元
  124807  PR金國發  每百元面值利息:6.85元
  124809  PR龍國投  每百元面值利息:6.9元
 1280163  12中核債01  
                  每百元面值利息:4.9元
 1280164  12中核債02  
                  每百元面值利息:4.8元
130013YH  13附息國債13  
                  每百元面值利息:3.09元
  130747  15浙江16  每百元面值利息:1.6元
  130996  16青海05  每百元面值利息:2.7元
  130997  16青海06  每百元面值利息:2.9元
  130998  16青海07  每百元面值利息:3.18元
  130999  16青海08  每百元面值利息:1.59元
  136457  16希望01  每百元面值利息:4.25元
 1382288  13津創業MTN1  
                  每百元面值利息:5.45元
  140000  16青海09  每百元面值利息:2.7元
  140001  16青海10  每百元面值利息:2.9元
  140002  16青海11  每百元面值利息:3.18元
  140003  16青海12  每百元面值利息:1.62元
  140488  16西藏04  每百元面值利息:1.43元
 1420011  14盛京銀行二級  
                  每百元面值利息:6.18元
 1480187  14溫高新債02  
                  每百元面值利息:7.3元
 1480312  14津興寧投債  
                  每百元面值利息:7元
 1480340  14渝惠通債  
                  每百元面值利息:7.28元
 1480344  14金壇國發債  
                  每百元面值利息:6.85元
 1480345  14海東債  每百元面值利息:7.75元
 1503019  15進出美元01  
                  每百元面值利息:0.7461元
 1552040  15浙江債40  
                  每百元面值利息:1.6元
  160306  16進出06  每百元面值利息:3.16元
 1605201  16青海債05  
                  每百元面值利息:2.7元
 1605202  16青海債06  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605203  16青海債07  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605204  16青海債08  
                  每百元面值利息:1.59元
 1605205  16青海債09  
                  每百元面值利息:2.7元
 1605206  16青海債10  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605207  16青海債11  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605208  16青海債12  
                  每百元面值利息:1.62元
 1605724  16西藏債04  
                  每百元面值利息:1.43元
●債券除權除息日:
  130174  15廣西02  每百元面值利息:3.16元
  130175  15廣西03  每百元面值利息:3.42元
  130176  15廣西04  每百元面值利息:1.735元
●債券利息支付日:
011751124  17津城建SCP001  
                  每百元面值利息:2.107元
011751125  17華能集SCP005  
                  每百元面值利息:2.0433元
011754140  17贛國資SCP003  
                  每百元面值利息:3.478元
011754151  17陽煤SCP010  
                  每百元面值利息:3.3634元
011755056  17昆交産SCP001  
                  每百元面值利息:3.6926元
011756043  17陽谷祥光SCP003  
                  每百元面值利息:4.662元
011800592  18深能源SCP002  
                  每百元面值利息:0.704元
  068028  06國網債2  
                  每百元面值利息:4.1元
091401002  14中國信達債02  
                  每百元面值利息:5.35元
101553011  15新奧生態MTN001  
                  每百元面值利息:7元
101556023  15閩高速MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
101559027  15萬豐奧特MTN001  
                  每百元面值利息:6.24元
101559028  15西安水務MTN001  
                  每百元面值利息:5.35元
101561011  15閩漳龍MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101562012  15泰州城建MTN001  
                  每百元面值利息:5.6元
101564016  15哈工投MTN001  
                  每百元面值利息:5.95元
  122257  12岳紙01  每百元面值利息:5.04元
  122375  14蘇新債  每百元面值利息:4.67元
  122644  PR鐵嶺債  每百元面值利息:7.34元
  124292  PR溧城建  每百元面值利息:5.8元
  124783  PR紹袍江  每百元面值利息:6.98元
  124785  PR青宏源  每百元面值利息:7.59元
  124786  PR蘇海集  每百元面值利息:7.28元
  124787  PR榮經債  每百元面值利息:6.75元
  124791  PR孝城投  每百元面值利息:6.89元
  124796  PR襄高投  每百元面值利息:7元
 1280161  12首開債  每百元面值利息:5.95元
 1280162  12鐵嶺債  每百元面值利息:7.34元
  130173  15廣西01  每百元面值利息:2.86元
  130174  15廣西02  每百元面值利息:3.16元
  130175  15廣西03  每百元面值利息:3.42元
  130176  15廣西04  每百元面值利息:1.735元
  136665  16魯萬通  每百元面值利息:1.625元
  136859  16魯通02  每百元面值利息:1.4925元
 1380208  13溧水債  每百元面值利息:5.8元
 1382286  13晉國新MTN1  
                  每百元面值利息:5.45元
 1382287  13冀港集MTN1  
                  每百元面值利息:4.65元
  145752  17銀河F7  每百元面值利息:3.5925元
 1480325  14襄高投債  
                  每百元面值利息:7元
 1480332  14紹袍江債  
                  每百元面值利息:6.98元
 1480335  14孝城投債  
                  每百元面值利息:6.89元
 1480336  14榮成經開債  
                  每百元面值利息:6.75元
 1480338  14蘇海債  每百元面值利息:7.28元
 1480341  14青州債  每百元面值利息:7.59元
 1521009  15濱海農商債01  
                  每百元面值利息:4.63元
 1565001  15廣西債01  
                  每百元面值利息:2.86元
 1565002  15廣西債02  
                  每百元面值利息:3.16元
 1565003  15廣西債03  
                  每百元面值利息:3.42元
 1565004  15廣西債04  
                  每百元面值利息:1.735元
2018-05-30
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股發行網上申購日
  601330  綠色動力  申購代碼:780330,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:116200000股,申購上限:
                    34000股
●新股發行網下配售日
  601330  綠色動力  申購代碼:780330,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:116200000股,申購上限:
                    34000股
●股權登記日
  600075  新疆天業  10派0.5(稅後派0.5)
  600179  安通控股  10派1轉增4(稅後派1)
  600303  曙光股份  10派1.47(稅後派1.47)
  600449  寧夏建材  10派2.2(稅後派2.2)
  600560  金自天正  10派0.28(稅後派0.28)
  600563  法拉電子  10派12(稅後派12)
  600593  大連聖亞  10轉增4
  600704  物産中大  10派2(稅後派2)
  600971  恒源煤電  10派3.6(稅後派3.6)
  600973  寶勝股份  10派0.22(稅後派0.22)
  601933  永輝超市  10派1.5(稅後派1.5)
  603127  昭衍新藥  10派3轉增4(稅後派3)
  603136  天目湖    10派4(稅後派4)
  603186  華正新材  10派1.5(稅後派1.5)
  603218  日月股份  10派2(稅後派2)
  603319  湘油泵    10派4.5(稅後派4.5)
  603320  迪貝電氣  10派1.56(稅後派1.56)
  603569  長久物流  10派1.97轉增4(稅後派1.97)
  603685  晨豐科技  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
  603960  克來機電  10派1.43轉增3(稅後派1.43)
  N14032  挖金客    10派9(稅後派9)
●除權除息日
  600167  聯美控股  10派2.6轉增10(稅後派2.6)
  600173  臥龍地産  10派1(稅後派1)
  600230  滄州大化  10派5轉增4(稅後派5)
  600251  冠農股份  10派0.35(稅後派0.35)
  600276  恒瑞醫藥  10派1.3送2轉增1(稅後派1.3)
  600433  冠豪高新  10派0.13(稅後派0.13)
  600512  騰達建設  10派0.4(稅後派0.4)
  600596  新安股份  10派2(稅後派2)
  600965  福成股份  10派0.7(稅後派0.7)
  600970  中材國際  10派1.68(稅後派1.68)
  601015  陜西黑貓  10派0.2(稅後派0.2)
  601677  明泰鋁業  10派1(稅後派1)
  603043  廣州酒家  10派3.5(稅後派3.5)
  603050  科林電氣  10派1.5(稅後派1.5)
  603113  金能科技  10派1.51(稅後派1.51)
  603386  廣東駿亞  10派1.5(稅後派1.5)
  603488  展鵬科技  10派2(稅後派2)
  603586  金麒麟    10派4(稅後派4)
  603676  衛信康    10派0.8(稅後派0.8)
  603679  華體科技  10派0.9902(稅後派0.9902)
  603806  福斯特    10派6轉增3(稅後派6)
  603809  豪能股份  10派10轉增4(稅後派10)
●紅利發放日
  600167  聯美控股  10派2.6轉增10(稅後派2.6)
  600173  臥龍地産  10派1(稅後派1)
  600230  滄州大化  10派5轉增4(稅後派5)
  600251  冠農股份  10派0.35(稅後派0.35)
  600276  恒瑞醫藥  10派1.3送2轉增1(稅後派1.3)
  600433  冠豪高新  10派0.13(稅後派0.13)
  600512  騰達建設  10派0.4(稅後派0.4)
  600596  新安股份  10派2(稅後派2)
  600965  福成股份  10派0.7(稅後派0.7)
  600970  中材國際  10派1.68(稅後派1.68)
  601015  陜西黑貓  10派0.2(稅後派0.2)
  601677  明泰鋁業  10派1(稅後派1)
  603043  廣州酒家  10派3.5(稅後派3.5)
  603050  科林電氣  10派1.5(稅後派1.5)
  603113  金能科技  10派1.51(稅後派1.51)
  603386  廣東駿亞  10派1.5(稅後派1.5)
  603488  展鵬科技  10派2(稅後派2)
  603586  金麒麟    10派4(稅後派4)
  603676  衛信康    10派0.8(稅後派0.8)
  603679  華體科技  10派0.9902(稅後派0.9902)
  603806  福斯特    10派6轉增3(稅後派6)
  603809  豪能股份  10派10轉增4(稅後派10)
●送轉股上市日
  600969  郴電國際  10派0.457轉增4(稅後派0.457)
  601012  隆基股份  10派1.8轉增4(稅後派1.8)
  603326  我樂家居  10派1.6轉增4(稅後派1.6)
  603606  東方電纜  10派0.6轉增3.5(稅後派0.6)
  603696  安記食品  10派1.25轉增4(稅後派1.25)
  603737  三棵樹    10派5.5轉增3(稅後派5.5)
  603890  春秋電子  10派2轉增4(稅後派2)
  603912  佳力圖    10派2.5轉增4(稅後派2.5)
  603985  恒潤股份  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
●有限售條件股份上市日:
  603023  威帝股份  23298.30萬股
●股東大會:
  600023  浙能電力  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600166  福田汽車  審議《關於2017年度董事會工作報告的議案》    等議案
  600221  海航控股  關於修訂《公司章程》部分條款的報等議案
  600287  江蘇舜天  關於修訂《公司章程》的議等議案
  600325  華發股份  1   關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案等議案
  600335  國機汽車  公司2017年度董事會工作報等議案
  600482  中國動力  審議關於《公司2017年度董事會工作報告》的議案等議
                    案
  600491  龍元建設  1關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議等議
                    案
  600585  海螺水泥  1   審議和表決公司2017年度董事會報告。等議案
  600684  珠江實業  1   2017年年度報告全文及摘要等議案
  600691  陽煤化工  1陽煤化工股份有限公司2017年度董事會工作報告等議案
  600739  遼寧成大  關於公司所屬遼寧成大生物股份有限公司境外上市符合
                    《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題
                    的通知》的議案等議案
  600783  魯信創投  公司2017年度董事會工作報等議案
  600791  京能置業  1   京能置業股份有限公司獨立董事2017年度工作報告等
                    議案
  600835  上海機電  1   2017年年度報告及年報摘要等議案
  600856  中天能源  1   關於調整公司境外子公司債券發行方案的議案等議案
  600893  航發動力  《關於子公司中航精密鑄造科技有限公司股東減資退出
                    的議案》。等議案
  600936  廣西廣電  1   關於審議公司第四屆董事會2017年度工作報告的議案
                    等議案
  600978  宜華生活  關於前次募集資金使用情況報告的議案。等議案
  601258  龐大集團  《關於向廣匯汽車服務股份公司出售部分子公司股權的
                    議案》。等議案
  601669  中國電建  關於中國電力建設股份有限公司2017年度董事會工作報
                    告的議等議案
  601808  中海油服  審議及批准截至2017年12月31日止年度經審計的財務報
                    告及審計報告等議案
  601811  新華文軒  《關於本公司2017年年度報告的議案等議案
  603063  禾望電氣  關於增加公司經營範圍及修改<公司章程>的議案等議案
  603177  德創環保  關於《2017年度董事會工作報告》的議案等議案
  603259  藥明康得  《關於變更公司註冊資本及公司類型的議案》等議案
  603393  新天然氣  關於公司符合重大資産重組條件的議等議案
  603557  起步股份  關於公司部分募投項目實施主體變更的議案等議案
  603711  香飄飄    1審議《2017年度董事會工作報告等議案
  603897  長城科技  關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董
                    事候選人的議等議案
  900925  機電B股  1   2017年年度報告及年報摘要等議案
  900939  匯麗B     1   公司2017年年度報告全文及摘要等議案
  900945  海控B股   關於修訂《公司章程》部分條款的報等議案
●基金紅利發放日:
  519995  長信金利  每10單位含稅派發0.27元,每10單位不含稅派發0.27元
●國債發行起始日:
2018年內蒙古自治區政府一般債券(五期)
                      發行額:2182550000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(六期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(七期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(八期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府專項債券(三期)
                      發行額:127940000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府專項債券(四期)
                      發行額:127940000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債發行截止日:
2018年黑龍江省政府一般債券(三期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年黑龍江省政府一般債券(一期)
                      發行額:5114240000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年黑龍江省政府一般債券(二期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z18052404  18山東萊蕪農村商行二級01  
                  預計發行規模:1億7000萬,債券期限:10年,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2018-05-3000:00:00.0,結束髮行
                    日期:2018-05-3100:00:00.0
●企業債發行結束日:
Z18050320  18陜金資債轉股NPB01  
                  預計發行規模:3億,債券期限:6年,發行價格:100元
Z18052116  18橙益1優先  
                  預計發行規模:1億8000萬,債券期限:2年787日,發行價格
                    :100元
Z18052117  18橙益1次  
                  預計發行規模:5000萬,債券期限:4年1517日,發行價格:
                    100元
●企業債上市:
Z18052313  18百業源CP002  
                  債券期限:365日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052316  18中航資本MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052401  18陜延油SCP005  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052402  18紅獅SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052405  18蒙高路SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052407  18中航租賃SCP006  
                  債券期限:200日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052411  18昆山國創CP001  
                  債券期限:120日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052413  18煙臺港股SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052414  18京供銷SCP005  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052415  18天成租賃SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2500:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
●轉股開始日:
  110040  生益轉債  初始轉股價格:17.34元/股
●債權登記日:
011800297  18南電SCP004  
                  每百元面值利息:1.1625元
011800304  18華能SCP002  
                  每百元面值利息:1.0875元
011800310  18華能集SCP002  
                  每百元面值利息:1.0875元
041763002  17奧飛娛樂CP001  
                  每百元面值利息:6元
  065001  06中信證券債  
                  每百元面值利息:4.25元
  124296  13盛江泉  每百元面值利息:6.7元
 1280166  12渝隆債  每百元面值利息:6.87元
 1380210  13江泉債  每百元面值利息:6.7元
  139139  16首創01  每百元面值利息:4.4元
  140004  16內蒙05  每百元面值利息:2.86元
  140005  16內蒙06  每百元面值利息:3.05元
  140006  16內蒙07  每百元面值利息:3.31元
  140007  16內蒙08  每百元面值利息:1.645元
  140008  16河南05  每百元面值利息:2.81元
  140009  16河南06  每百元面值利息:3.03元
  140010  16河南07  每百元面值利息:3.26元
  140011  16河南08  每百元面值利息:1.62元
  140012  16河南09  每百元面值利息:2.81元
  140013  16河南10  每百元面值利息:3.03元
  140014  16河南11  每百元面值利息:3.26元
  140015  16河南12  每百元面值利息:1.62元
 1605209  16內蒙古債05  
                  每百元面值利息:2.86元
 1605210  16內蒙古債06  
                  每百元面值利息:3.05元
 1605211  16內蒙古債07  
                  每百元面值利息:3.31元
 1605212  16內蒙古債08  
                  每百元面值利息:1.645元
 1605237  16河南債05  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605238  16河南債06  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605239  16河南債07  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605240  16河南債08  
                  每百元面值利息:1.62元
 1605241  16河南債09  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605242  16河南債10  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605243  16河南債11  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605244  16河南債12  
                  每百元面值利息:1.62元
 1606180  16青海定向01  
                  每百元面值利息:2.93元
 1606181  16青海定向02  
                  每百元面值利息:3.16元
 1606182  16青海定向03  
                  每百元面值利息:3.42元
 1606183  16青海定向04  
                  每百元面值利息:1.695元
 1606184  16青海定向05  
                  每百元面值利息:2.93元
 1606185  16青海定向06  
                  每百元面值利息:3.16元
 1606186  16青海定向07  
                  每百元面值利息:3.42元
 1606187  16青海定向08  
                  每百元面值利息:1.695元
 1680254  16首創集團可續期債01  
                  每百元面值利息:4.4元
●債券除權除息日:
  019930  09國債30  每百元面值利息:2.15元
  130747  15浙江16  每百元面值利息:1.6元
  130996  16青海05  每百元面值利息:2.7元
  130997  16青海06  每百元面值利息:2.9元
  130998  16青海07  每百元面值利息:3.18元
  130999  16青海08  每百元面值利息:1.59元
  140000  16青海09  每百元面值利息:2.7元
  140001  16青海10  每百元面值利息:2.9元
  140002  16青海11  每百元面值利息:3.18元
  140003  16青海12  每百元面值利息:1.62元
  140488  16西藏04  每百元面值利息:1.43元
●債券利息支付日:
011765005  17魯黃金SCP009  
                  每百元面值利息:2.8072元
011800160  18蘇國信SCP003  
                  每百元面值利息:1.6368元
  019313  13國債13  每百元面值利息:3.09元
  019930  09國債30  每百元面值利息:2.15元
  090030  09附息國債30  
                  每百元面值利息:2.15元
101661020  16重慶交投MTN001  
                  每百元面值利息:3.83元
101663009  16川鐵投MTN002  
                  每百元面值利息:4元
  122253  12一拖02  每百元面值利息:4.5元
  122645  PR蘇園建  每百元面值利息:5.79元
  124773  PR溫高02  每百元面值利息:7.3元
  124789  PR海東投  每百元面值利息:7.75元
  124795  PR渝惠通  每百元面值利息:7.28元
  124803  PR津寧投  每百元面值利息:7元
  124807  PR金國發  每百元面值利息:6.85元
  124809  PR龍國投  每百元面值利息:6.9元
 1280163  12中核債01  
                  每百元面值利息:4.9元
 1280164  12中核債02  
                  每百元面值利息:4.8元
130013YH  13附息國債13  
                  每百元面值利息:3.09元
  130747  15浙江16  每百元面值利息:1.6元
  130996  16青海05  每百元面值利息:2.7元
  130997  16青海06  每百元面值利息:2.9元
  130998  16青海07  每百元面值利息:3.18元
  130999  16青海08  每百元面值利息:1.59元
  136457  16希望01  每百元面值利息:4.25元
 1382288  13津創業MTN1  
                  每百元面值利息:5.45元
  140000  16青海09  每百元面值利息:2.7元
  140001  16青海10  每百元面值利息:2.9元
  140002  16青海11  每百元面值利息:3.18元
  140003  16青海12  每百元面值利息:1.62元
  140488  16西藏04  每百元面值利息:1.43元
 1420011  14盛京銀行二級  
                  每百元面值利息:6.18元
 1480187  14溫高新債02  
                  每百元面值利息:7.3元
 1480312  14津興寧投債  
                  每百元面值利息:7元
 1480340  14渝惠通債  
                  每百元面值利息:7.28元
 1480344  14金壇國發債  
                  每百元面值利息:6.85元
 1480345  14海東債  每百元面值利息:7.75元
 1503019  15進出美元01  
                  每百元面值利息:0.7461元
 1552040  15浙江債40  
                  每百元面值利息:1.6元
  160306  16進出06  每百元面值利息:3.16元
 1605201  16青海債05  
                  每百元面值利息:2.7元
 1605202  16青海債06  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605203  16青海債07  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605204  16青海債08  
                  每百元面值利息:1.59元
 1605205  16青海債09  
                  每百元面值利息:2.7元
 1605206  16青海債10  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605207  16青海債11  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605208  16青海債12  
                  每百元面值利息:1.62元
 1605724  16西藏債04  
                  每百元面值利息:1.43元
2018-05-31
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股權登記日
  600239  雲南城投  10派0.5(稅後派0.5)
  600463  空港股份  10派0.16(稅後派0.16)
  600511  國藥股份  10派4.5(稅後派4.5)
  600566  濟川藥業  10派10(稅後派10)
  601566  九牧王    10派10(稅後派10)
  603298  杭叉集團  10派3(稅後派3)
  603318  派思股份  10派0.15(稅後派0.15)
  603387  基蛋生物  10派4.5轉增4(稅後派4.5)
  603567  珍寶島    10派1.85(稅後派1.85)
  603758  秦安股份  10派1.3(稅後派1.3)
  603816  顧家家居  10派9.6(稅後派9.6)
  603860  中公高科  10派1.407(稅後派1.407)
  603908  牧高笛    10派5(稅後派5)
●除權除息日
  600075  新疆天業  10派0.5(稅後派0.5)
  600179  安通控股  10派1轉增4(稅後派1)
  600303  曙光股份  10派1.47(稅後派1.47)
  600449  寧夏建材  10派2.2(稅後派2.2)
  600560  金自天正  10派0.28(稅後派0.28)
  600563  法拉電子  10派12(稅後派12)
  600593  大連聖亞  10轉增4
  600704  物産中大  10派2(稅後派2)
  600971  恒源煤電  10派3.6(稅後派3.6)
  600973  寶勝股份  10派0.22(稅後派0.22)
  601933  永輝超市  10派1.5(稅後派1.5)
  603127  昭衍新藥  10派3轉增4(稅後派3)
  603136  天目湖    10派4(稅後派4)
  603186  華正新材  10派1.5(稅後派1.5)
  603218  日月股份  10派2(稅後派2)
  603319  湘油泵    10派4.5(稅後派4.5)
  603320  迪貝電氣  10派1.56(稅後派1.56)
  603569  長久物流  10派1.97轉增4(稅後派1.97)
  603685  晨豐科技  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
  603960  克來機電  10派1.43轉增3(稅後派1.43)
  N14032  挖金客    10派9(稅後派9)
●紅利發放日
  600075  新疆天業  10派0.5(稅後派0.5)
  600179  安通控股  10派1轉增4(稅後派1)
  600303  曙光股份  10派1.47(稅後派1.47)
  600449  寧夏建材  10派2.2(稅後派2.2)
  600560  金自天正  10派0.28(稅後派0.28)
  600563  法拉電子  10派12(稅後派12)
  600704  物産中大  10派2(稅後派2)
  600971  恒源煤電  10派3.6(稅後派3.6)
  600973  寶勝股份  10派0.22(稅後派0.22)
  601933  永輝超市  10派1.5(稅後派1.5)
  603127  昭衍新藥  10派3轉增4(稅後派3)
  603136  天目湖    10派4(稅後派4)
  603186  華正新材  10派1.5(稅後派1.5)
  603218  日月股份  10派2(稅後派2)
  603319  湘油泵    10派4.5(稅後派4.5)
  603320  迪貝電氣  10派1.56(稅後派1.56)
  603569  長久物流  10派1.97轉增4(稅後派1.97)
  603685  晨豐科技  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
  603960  克來機電  10派1.43轉增3(稅後派1.43)
  N14032  挖金客    10派9(稅後派9)
●送轉股上市日
  600167  聯美控股  10派2.6轉增10(稅後派2.6)
  600230  滄州大化  10派5轉增4(稅後派5)
  600276  恒瑞醫藥  10派1.3送2轉增1(稅後派1.3)
  603806  福斯特    10派6轉增3(稅後派6)
  603809  豪能股份  10派10轉增4(稅後派10)
●有限售條件股份上市日:
  600882  廣澤股份  372.00萬股
  603196  日播時尚  540.00萬股
  603328  依頓電子  559.548萬股
●股東大會:
  600008  首創股份  關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案等議案
  600093  易見股份  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  600167  聯美控股  關於變更部分募集資金投資項目並新設投資項目的議案
                    等議案
  600229  城市傳媒  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  600270  外運發展  《關於2017年度公司董事會工作報告的議案》等議案
  600275  ST昌魚    1   審議公司2017年度董事會工作報告等議案
  600387  海越股份  關於變更公司名稱的議等議案
  600548  深高速    審議及批准2017年度董事會報告等議案
  600572  康恩貝    1   公司董事會2017年度工作報告等議案
  600643  愛建集團  1關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的
                    議案等議案
  600650  錦江投資  1   2017年度董事會報告等議案
  600720  祁連山    1   2017年董事會工作報告等議案
  600745  聞泰科技  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600822  上海物貿  1   關於公司2017年度董事會工作報告的議案等議案
  600887  伊利股份  《公司2017年年度報告及摘要》等議案
  600983  惠而浦    審議《2017年度董事會工作報告》      等議案
  601360  三六零    《關於符合非公開發行股票條件的議案》等議案
  601369  陜鼓動力  00  關於選舉公司第七屆董事會董事的議案等議案
  601766  中國中車  關於中國中車股份有限公司2017年度董事會工作報告的
                    議等議案
  601828  美凱龍    《關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司回購H股股份及
                    減少註冊資本相關事宜的議案》等議案
  601866  中遠海發  1   關於本公司二○一七年度董事會報告的議案等議案
  601908  京運通    《關於<北京京運通科技股份有限公司2017年度董事會工
                    作報告>的議案》     等議案
  603116  紅蜻蜓    《關於<公司2017年年度報告>及其摘要的議案》  等議案
  603520  司太立    關於發行股份及支付現金方式購買資産並募集配套資金
                    符合相關法律規定之條件的議等議案
  603656  泰禾光電  00關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議等議案
  603822  嘉澳環保  關於向寧波銀行股份有限公司嘉興分行申請不超過1億元
                    授信額度,並向新加坡華僑銀行申請不超過1000萬歐元
                    授信額度的議案等議案
  603885  吉祥航空  1   關於公司2017年度董事會工作報告的議案等議案
  900914  錦投B股   1   2017年度董事會報告等議案
  900927  物貿B股  1   關於公司2017年度董事會工作報告的議案等議案
●基金髮行:
  004893  華潤潤澤A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005750  平安大華雙債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●國債發行截止日:
2018年內蒙古自治區政府一般債券(五期)
                      發行額:2182550000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(六期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(七期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府一般債券(八期)
                      發行額:6527670000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府專項債券(三期)
                      發行額:127940000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2018年內蒙古自治區政府專項債券(四期)
                      發行額:127940000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行結束日:
Z18052404  18山東萊蕪農村商行二級01  
                  預計發行規模:1億7000萬,債券期限:10年,發行價格:
                    100元
●企業債上市:
Z18042845  18宜興經開MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z18052408  18百業源CP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z18052410  18雲投MTN003  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-05-2800:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011800324  18象嶼SCP001  
                  每百元面值利息:1.224元
101554038  15湛江港MTN001  
                  每百元面值利息:5.09元
101674006  16渝涪陵MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
  122075  11柳鋼債  每百元面值利息:5.7元
  122150  12石化02  每百元面值利息:4.9元
  122227  13尖峰01  每百元面值利息:4.9元
  130177  15山東01  每百元面值利息:2.87元
  130178  15山東02  每百元面值利息:3.2元
  130179  15山東03  每百元面值利息:3.46元
  130180  15山東04  每百元面值利息:1.745元
  136455  16銀河G1  每百元面值利息:3.1元
  136456  16銀河G2  每百元面值利息:3.35元
  139134  16曲經開  每百元面值利息:5.75元
  139378  17鹹雙創  每百元面值利息:6.6元
  140016  16天津06  每百元面值利息:2.67元
  140017  16天津07  每百元面值利息:2.86元
  140018  16天津08  每百元面值利息:3.1元
  140019  16天津09  每百元面值利息:1.565元
  140020  16天津10  每百元面值利息:2.75元
  140021  16天津11  每百元面值利息:2.97元
  140022  16天津12  每百元面值利息:1.475元
  140490  16北京09  每百元面值利息:1.455元
  140493  16北京12  每百元面值利息:1.455元
  143113  17亦莊01  每百元面值利息:5.6元
  147191  17吉林10  每百元面值利息:2.145元
  147193  17吉林12  每百元面值利息:2.295元
  147195  17北京17  每百元面值利息:1.98元
  147197  17北京19  每百元面值利息:1.98元
 1521008  15壽光農商二級  
                  每百元面值利息:6.3元
 1555038  15福建債38  
                  每百元面值利息:1.78元
 1555042  15福建債42  
                  每百元面值利息:1.78元
 1558001  15山東債01  
                  每百元面值利息:2.87元
 1558002  15山東債02  
                  每百元面值利息:3.2元
 1558003  15山東債03  
                  每百元面值利息:3.46元
 1558004  15山東債04  
                  每百元面值利息:1.745元
 1605245  16天津債06  
                  每百元面值利息:2.67元
 1605246  16天津債07  
                  每百元面值利息:2.86元
 1605247  16天津債08  
                  每百元面值利息:3.1元
 1605248  16天津債09  
                  每百元面值利息:1.565元
 1605249  16天津債10  
                  每百元面值利息:2.75元
 1605250  16天津債11  
                  每百元面值利息:2.97元
 1605251  16天津債12  
                  每百元面值利息:1.475元
 1605726  16北京債09  
                  每百元面值利息:1.455元
 1605729  16北京債12  
                  每百元面值利息:1.455元
 1680203  16曲經開建投債  
                  每百元面值利息:5.75元
 1705569  17吉林債10  
                  每百元面值利息:2.145元
 1705571  17吉林債12  
                  每百元面值利息:2.295元
 1705589  17北京債17  
                  每百元面值利息:1.98元
 1705591  17北京債19  
                  每百元面值利息:1.98元
 1780101  17鹹雙創債  
                  每百元面值利息:6.6元
●債券除權除息日:
  140004  16內蒙05  每百元面值利息:2.86元
  140005  16內蒙06  每百元面值利息:3.05元
  140006  16內蒙07  每百元面值利息:3.31元
  140007  16內蒙08  每百元面值利息:1.645元
  140008  16河南05  每百元面值利息:2.81元
  140009  16河南06  每百元面值利息:3.03元
  140010  16河南07  每百元面值利息:3.26元
  140011  16河南08  每百元面值利息:1.62元
  140012  16河南09  每百元面值利息:2.81元
  140013  16河南10  每百元面值利息:3.03元
  140014  16河南11  每百元面值利息:3.26元
  140015  16河南12  每百元面值利息:1.62元
●債券利息支付日:
011800297  18南電SCP004  
                  每百元面值利息:1.1625元
011800304  18華能SCP002  
                  每百元面值利息:1.0875元
011800310  18華能集SCP002  
                  每百元面值利息:1.0875元
041763002  17奧飛娛樂CP001  
                  每百元面值利息:6元
  065001  06中信證券債  
                  每百元面值利息:4.25元
  124296  13盛江泉  每百元面值利息:6.7元
 1280166  12渝隆債  每百元面值利息:6.87元
 1380210  13江泉債  每百元面值利息:6.7元
  139139  16首創01  每百元面值利息:4.4元
  140004  16內蒙05  每百元面值利息:2.86元
  140005  16內蒙06  每百元面值利息:3.05元
  140006  16內蒙07  每百元面值利息:3.31元
  140007  16內蒙08  每百元面值利息:1.645元
  140008  16河南05  每百元面值利息:2.81元
  140009  16河南06  每百元面值利息:3.03元
  140010  16河南07  每百元面值利息:3.26元
  140011  16河南08  每百元面值利息:1.62元
  140012  16河南09  每百元面值利息:2.81元
  140013  16河南10  每百元面值利息:3.03元
  140014  16河南11  每百元面值利息:3.26元
  140015  16河南12  每百元面值利息:1.62元
 1605209  16內蒙古債05  
                  每百元面值利息:2.86元
 1605210  16內蒙古債06  
                  每百元面值利息:3.05元
 1605211  16內蒙古債07  
                  每百元面值利息:3.31元
 1605212  16內蒙古債08  
                  每百元面值利息:1.645元
 1605237  16河南債05  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605238  16河南債06  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605239  16河南債07  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605240  16河南債08  
                  每百元面值利息:1.62元
 1605241  16河南債09  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605242  16河南債10  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605243  16河南債11  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605244  16河南債12  
                  每百元面值利息:1.62元
 1606180  16青海定向01  
                  每百元面值利息:2.93元
 1606181  16青海定向02  
                  每百元面值利息:3.16元
 1606182  16青海定向03  
                  每百元面值利息:3.42元
 1606183  16青海定向04  
                  每百元面值利息:1.695元
 1606184  16青海定向05  
                  每百元面值利息:2.93元
 1606185  16青海定向06  
                  每百元面值利息:3.16元
 1606186  16青海定向07  
                  每百元面值利息:3.42元
 1606187  16青海定向08  
                  每百元面值利息:1.695元
 1680254  16首創集團可續期債01  
                  每百元面值利息:4.4元
2018-06-01
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股發行網上申購日
  601990  南京證券  申購代碼:780990,發行價格:3.79元/股,發行方式:網下
                    向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:
                    275020000股,申購上限:82000股
●新股發行網下配售日
  601990  南京證券  申購代碼:780990,發行價格:3.79元/股,發行方式:網下
                    向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:
                    275020000股,申購上限:82000股
●新股中簽號公佈日:
●中簽繳款日
  601330  綠色動力  繳款日期2018-06-0100:00:00.0
●股權登記日
  603063  禾望電氣  10派1.4(稅後派1.4)
●除權除息日
  600239  雲南城投  10派0.5(稅後派0.5)
  600463  空港股份  10派0.16(稅後派0.16)
  600511  國藥股份  10派4.5(稅後派4.5)
  600566  濟川藥業  10派10(稅後派10)
  601566  九牧王    10派10(稅後派10)
  603298  杭叉集團  10派3(稅後派3)
  603318  派思股份  10派0.15(稅後派0.15)
  603387  基蛋生物  10派4.5轉增4(稅後派4.5)
  603567  珍寶島    10派1.85(稅後派1.85)
  603758  秦安股份  10派1.3(稅後派1.3)
  603816  顧家家居  10派9.6(稅後派9.6)
  603860  中公高科  10派1.407(稅後派1.407)
  603908  牧高笛    10派5(稅後派5)
●紅利發放日
  600239  雲南城投  10派0.5(稅後派0.5)
  600463  空港股份  10派0.16(稅後派0.16)
  600511  國藥股份  10派4.5(稅後派4.5)
  600566  濟川藥業  10派10(稅後派10)
  601566  九牧王    10派10(稅後派10)
  603298  杭叉集團  10派3(稅後派3)
  603318  派思股份  10派0.15(稅後派0.15)
  603387  基蛋生物  10派4.5轉增4(稅後派4.5)
  603567  珍寶島    10派1.85(稅後派1.85)
  603758  秦安股份  10派1.3(稅後派1.3)
  603816  顧家家居  10派9.6(稅後派9.6)
  603860  中公高科  10派1.407(稅後派1.407)
  603908  牧高笛    10派5(稅後派5)
●送轉股上市日
  600179  安通控股  10派1轉增4(稅後派1)
  600593  大連聖亞  10轉增4
  603127  昭衍新藥  10派3轉增4(稅後派3)
  603569  長久物流  10派1.97轉增4(稅後派1.97)
  603685  晨豐科技  10派3.5轉增3(稅後派3.5)
  603960  克來機電  10派1.43轉增3(稅後派1.43)
●有限售條件股份上市日:
  603200  上海洗霸  684.00萬股
●股東大會:
  600108  亞盛集團  1《2017年度董事會工作報告等議案
  600190  錦州港    公司2017年年度報告和境外報告摘等議案
  600246  萬通地産  00關於公司擬發行2018年度中期票據發行方案的議等議
                    案
  600400  紅豆股份  關於變更公司註冊資本的議等議案
  600481  雙良節能  1   2017年度董事會工作報告的議案等議案
  600707  彩虹股份  審議公司2017年度董事會工作報等議案
  600939  重慶建工  1   公司2017年度董事會工作報告      等議案
  603118  共進股份  關於審議《2017年度董事會工作報告》的議案等議案
  603260  合盛硅業  關於全資子公司新疆西部合盛硅業有限公司項目投資的
                    議等議案
  603533  掌閱科技  00《關於董事會換屆選舉董事(非獨立董事)的議案等
                    議案
  603730  岱美股份  關於調整向銀行申請綜合授信額度並接受關聯擔保的議
                    等議案
  603809  豪能股份  關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議等議案
  603909  合誠股份  關於續聘2018年度審計機構的議等議案
  900952  錦港B股  公司2017年年度報告和境外報告摘等議案
●基金髮行起始日:
  004424  匯添富文體娛樂  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005960  博時量化價值A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金髮行:
  005345  長安泓潤純債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005546  銀華歲弘定期  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005584  銀河量化成長  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005588  長安裕騰A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005806  華泰國企整合  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005807  安信復興100A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005844  東方人工智慧  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005904  華泰保興成長A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005967  鵬華創新驅動  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  512390  MSCI低波  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●企業債發行結束日:
  143659  18西高01  預計發行規模:13億6000萬,債券期限:5年,發行價格:
                    100元
●債權登記日:
011754059  17東陽光科SCP001  
                  每百元面值利息:4.514元
011754143  17西王SCP003  
                  每百元面值利息:5.809元
011756044  17魯高速SCP005  
                  每百元面值利息:3.5446元
  020227  18貼債10  每百元面值利息:0元
  068029  06華電債  每百元面值利息:4.15元
068029GT  06華電債  每百元面值利息:4.15元
  124299  PR西經開  每百元面值利息:5.9元
  124319  PR昌國資  每百元面值利息:6元
  124797  14十二師  每百元面值利息:6.68元
  124801  PR恩城投  每百元面值利息:7.5元
  124804  PR津南債  每百元面值利息:6.5元
  124805  PR穗鐵02  每百元面值利息:6.05元
  127758  16肥西債  每百元面值利息:4.45元
  130181  15重慶01  每百元面值利息:2.9元
  130182  15重慶02  每百元面值利息:3.26元
  130183  15重慶03  每百元面值利息:3.55元
  130184  15重慶04  每百元面值利息:1.785元
  130751  15青島12  每百元面值利息:1.65元
  130755  15福建20  每百元面值利息:1.65元
  130757  15福建21  每百元面值利息:1.65元
  136421  16春秋01  每百元面值利息:3.65元
  136460  16市政01  每百元面值利息:3.65元
  136462  16漕河涇  每百元面值利息:3.76元
  136465  16國投01  每百元面值利息:3.79元
 1380213  13西寧經開債  
                  每百元面值利息:5.9元
 1380214  13昌吉國投債  
                  每百元面值利息:6元
  139137  16江夏城  每百元面值利息:4.8元
  140023  16河北09  每百元面值利息:2.76元
  140024  16河北10  每百元面值利息:2.94元
  140025  16河北11  每百元面值利息:3.23元
  140026  16河北12  每百元面值利息:1.605元
  140027  16河北13  每百元面值利息:2.74元
  140028  16河北14  每百元面值利息:2.9元
  140029  16河北15  每百元面值利息:3.18元
  140030  16貴州09  每百元面值利息:2.81元
  140031  16貴州10  每百元面值利息:2.99元
  140032  16貴州11  每百元面值利息:3.18元
  140033  16貴州12  每百元面值利息:1.635元
  140496  16天津14  每百元面值利息:1.535元
  140500  16天津18  每百元面值利息:1.585元
 1480323  14津南債  每百元面值利息:6.5元
 1480334  14十二師債  
                  每百元面值利息:6.68元
 1480342  14恩施城投債  
                  每百元面值利息:7.5元
 1480347  14廣州地鐵債02  
                  每百元面值利息:6.05元
 1521010  15長春農商二級  
                  每百元面值利息:6.2元
 1543001  15河北債01  
                  每百元面值利息:2.95元
 1543002  15河北債02  
                  每百元面值利息:3.31元
 1543003  15河北債03  
                  每百元面值利息:3.6元
 1543004  15河北債04  
                  每百元面值利息:1.81元
 1543005  15河北債05  
                  每百元面值利息:2.9元
 1543006  15河北債06  
                  每百元面值利息:3.26元
 1543007  15河北債07  
                  每百元面值利息:3.55元
 1551005  15江蘇債05  
                  每百元面值利息:3.32元
 1551006  15江蘇債06  
                  每百元面值利息:3.71元
 1551007  15江蘇債07  
                  每百元面值利息:4.03元
 1551008  15江蘇債08  
                  每百元面值利息:2.025元
 1551009  15江蘇債09  
                  每百元面值利息:3.32元
 1551010  15江蘇債10  
                  每百元面值利息:3.71元
 1551011  15江蘇債11  
                  每百元面值利息:4.03元
 1551012  15江蘇債12  
                  每百元面值利息:2.025元
 1555044  15福建債44  
                  每百元面值利息:1.65元
 1555048  15福建債48  
                  每百元面值利息:1.65元
 1559029  15青島債29  
                  每百元面值利息:1.65元
 1567001  15重慶債01  
                  每百元面值利息:2.9元
 1567002  15重慶債02  
                  每百元面值利息:3.26元
 1567003  15重慶債03  
                  每百元面值利息:3.55元
 1567004  15重慶債04  
                  每百元面值利息:1.785元
 1605259  16河北債09  
                  每百元面值利息:2.76元
 1605260  16河北債10  
                  每百元面值利息:2.94元
 1605261  16河北債11  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605262  16河北債12  
                  每百元面值利息:1.605元
 1605263  16河北債13  
                  每百元面值利息:2.74元
 1605264  16河北債14  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605265  16河北債15  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605285  16貴州債09  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605286  16貴州債10  
                  每百元面值利息:2.99元
 1605287  16貴州債11  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605288  16貴州債12  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605731  16天津債14  
                  每百元面值利息:1.535元
 1605735  16天津債18  
                  每百元面值利息:1.585元
 1680246  16肥西城投債  
                  每百元面值利息:4.45元
 1680249  16江夏城投債  
                  每百元面值利息:4.8元
 1680253  16寧鄉養老專項債  
                  每百元面值利息:6元
 1720033  17廈門銀行二級02  
                  每百元面值利息:5元
  189910  18貼現國債10  
                  每百元面值利息:0元
●債券除權除息日:
  130178  15山東02  每百元面值利息:3.2元
  130179  15山東03  每百元面值利息:3.46元
  130180  15山東04  每百元面值利息:1.745元
  140016  16天津06  每百元面值利息:2.67元
  140017  16天津07  每百元面值利息:2.86元
  140018  16天津08  每百元面值利息:3.1元
  140019  16天津09  每百元面值利息:1.565元
  140020  16天津10  每百元面值利息:2.75元
  140021  16天津11  每百元面值利息:2.97元
  140022  16天津12  每百元面值利息:1.475元
  140490  16北京09  每百元面值利息:1.455元
  140493  16北京12  每百元面值利息:1.455元
  147191  17吉林10  每百元面值利息:2.145元
  147193  17吉林12  每百元面值利息:2.295元
  147195  17北京17  每百元面值利息:1.98元
  147197  17北京19  每百元面值利息:1.98元
●債券利息支付日:
011800324  18象嶼SCP001  
                  每百元面值利息:1.224元
101554038  15湛江港MTN001  
                  每百元面值利息:5.09元
101674006  16渝涪陵MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
  122075  11柳鋼債  每百元面值利息:5.7元
  122150  12石化02  每百元面值利息:4.9元
  130177  15山東01  每百元面值利息:2.87元
  130178  15山東02  每百元面值利息:3.2元
  130179  15山東03  每百元面值利息:3.46元
  130180  15山東04  每百元面值利息:1.745元
  136455  16銀河G1  每百元面值利息:3.1元
  136456  16銀河G2  每百元面值利息:3.35元
  139134  16曲經開  每百元面值利息:5.75元
  139378  17鹹雙創  每百元面值利息:6.6元
  140016  16天津06  每百元面值利息:2.67元
  140017  16天津07  每百元面值利息:2.86元
  140018  16天津08  每百元面值利息:3.1元
  140019  16天津09  每百元面值利息:1.565元
  140020  16天津10  每百元面值利息:2.75元
  140021  16天津11  每百元面值利息:2.97元
  140022  16天津12  每百元面值利息:1.475元
  140490  16北京09  每百元面值利息:1.455元
  140493  16北京12  每百元面值利息:1.455元
  143113  17亦莊01  每百元面值利息:5.6元
  147191  17吉林10  每百元面值利息:2.145元
  147193  17吉林12  每百元面值利息:2.295元
  147195  17北京17  每百元面值利息:1.98元
  147197  17北京19  每百元面值利息:1.98元
 1521008  15壽光農商二級  
                  每百元面值利息:6.3元
 1555038  15福建債38  
                  每百元面值利息:1.78元
 1555042  15福建債42  
                  每百元面值利息:1.78元
 1558001  15山東債01  
                  每百元面值利息:2.87元
 1558002  15山東債02  
                  每百元面值利息:3.2元
 1558003  15山東債03  
                  每百元面值利息:3.46元
 1558004  15山東債04  
                  每百元面值利息:1.745元
 1605245  16天津債06  
                  每百元面值利息:2.67元
 1605246  16天津債07  
                  每百元面值利息:2.86元
 1605247  16天津債08  
                  每百元面值利息:3.1元
 1605248  16天津債09  
                  每百元面值利息:1.565元
 1605249  16天津債10  
                  每百元面值利息:2.75元
 1605250  16天津債11  
                  每百元面值利息:2.97元
 1605251  16天津債12  
                  每百元面值利息:1.475元
 1605726  16北京債09  
                  每百元面值利息:1.455元
 1605729  16北京債12  
                  每百元面值利息:1.455元
 1680203  16曲經開建投債  
                  每百元面值利息:5.75元
 1705569  17吉林債10  
                  每百元面值利息:2.145元
 1705571  17吉林債12  
                  每百元面值利息:2.295元
 1705589  17北京債17  
                  每百元面值利息:1.98元
 1705591  17北京債19  
                  每百元面值利息:1.98元
 1780101  17鹹雙創債  
                  每百元面值利息:6.6元
2018-06-04
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●除權除息日
  603063  禾望電氣  10派1.4(稅後派1.4)
●紅利發放日
  603063  禾望電氣  10派1.4(稅後派1.4)
●送轉股上市日
  603387  基蛋生物  10派4.5轉增4(稅後派4.5)
●B股紅利發放日
  900928  臨港B股   10派0.18846(美元)
●股東大會:
  600671  天目藥業  1《關於為公司控制的全資子公司向銀行申請貸款提供擔
                    保的議案等議案
  600738  蘭州民百  審議《關於全資子公司杭州環北簽署股權轉讓協議的議
                    案》等議案
  601020  華鈺礦業  1   關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案
                    等議案
  601901  方正證券  關於審議《方正證券股份有限公司2017年度董事會工作
                    報告》的議案等議案
  603076  樂惠國際  關於審議調整投資大目灣項目的議案等議案
  603158  騰龍股份  關於募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金
                    的議案等議案
●企業債發行起始日:
Z18052406  18核風電GN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2018-06-0400:00:00.0,結束髮行日期:
                    2018-06-0500:00:00.0
●可轉債到期贖回日:
  113003  重工轉債  到期贖回價格:104元
●轉股結束日:
●債權登記日:
101772007  17魯高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.89元
  130185  15貴州01  每百元面值利息:2.91元
  130186  15貴州02  每百元面值利息:3.3元
  130187  15貴州03  每百元面值利息:3.58元
  130188  15貴州04  每百元面值利息:1.8元
 1382295  13華晨MTN1  
                  每百元面值利息:5.3元
  140504  16江蘇36  每百元面值利息:1.455元
  140508  16江蘇40  每百元面值利息:1.455元
  140657  17河南05  每百元面值利息:4.12元
  140658  17河南06  每百元面值利息:4.2元
  140659  17河南07  每百元面值利息:4.31元
  140660  17河南08  每百元面值利息:2.16元
  140661  17河南09  每百元面值利息:4.18元
 1569001  15貴州債01  
                  每百元面值利息:2.91元
 1569002  15貴州債02  
                  每百元面值利息:3.3元
 1569003  15貴州債03  
                  每百元面值利息:3.58元
 1569004  15貴州債04  
                  每百元面值利息:1.8元
 1605701  16江蘇債36  
                  每百元面值利息:1.455元
 1605705  16江蘇債40  
                  每百元面值利息:1.455元
 1705143  17河南債05  
                  每百元面值利息:4.12元
 1705144  17河南債06  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705145  17河南債07  
                  每百元面值利息:4.31元
 1705146  17河南債08  
                  每百元面值利息:2.16元
 1705147  17河南債09  
                  每百元面值利息:4.18元
●債券除權除息日:
  124319  PR昌國資  每百元面值利息:6元
  130182  15重慶02  每百元面值利息:3.26元
  130183  15重慶03  每百元面值利息:3.55元
  130184  15重慶04  每百元面值利息:1.785元
  130751  15青島12  每百元面值利息:1.65元
  130755  15福建20  每百元面值利息:1.65元
  130757  15福建21  每百元面值利息:1.65元
  140023  16河北09  每百元面值利息:2.76元
  140024  16河北10  每百元面值利息:2.94元
  140025  16河北11  每百元面值利息:3.23元
  140026  16河北12  每百元面值利息:1.605元
  140027  16河北13  每百元面值利息:2.74元
  140028  16河北14  每百元面值利息:2.9元
  140029  16河北15  每百元面值利息:3.18元
  140030  16貴州09  每百元面值利息:2.81元
  140031  16貴州10  每百元面值利息:2.99元
  140032  16貴州11  每百元面值利息:3.18元
  140033  16貴州12  每百元面值利息:1.635元
  140496  16天津14  每百元面值利息:1.535元
  140500  16天津18  每百元面值利息:1.585元
●債券利息支付日:
011754059  17東陽光科SCP001  
                  每百元面值利息:4.514元
011754143  17西王SCP003  
                  每百元面值利息:5.809元
011756044  17魯高速SCP005  
                  每百元面值利息:3.5446元
  020227  18貼債10  每百元面值利息:0元
  124299  PR西經開  每百元面值利息:5.9元
  124319  PR昌國資  每百元面值利息:6元
  124797  14十二師  每百元面值利息:6.68元
  124801  PR恩城投  每百元面值利息:7.5元
  124804  PR津南債  每百元面值利息:6.5元
  124805  PR穗鐵02  每百元面值利息:6.05元
  127758  16肥西債  每百元面值利息:4.45元
  130181  15重慶01  每百元面值利息:2.9元
  130182  15重慶02  每百元面值利息:3.26元
  130183  15重慶03  每百元面值利息:3.55元
  130184  15重慶04  每百元面值利息:1.785元
  130751  15青島12  每百元面值利息:1.65元
  130755  15福建20  每百元面值利息:1.65元
  130757  15福建21  每百元面值利息:1.65元
  136421  16春秋01  每百元面值利息:3.65元
  136460  16市政01  每百元面值利息:3.65元
  136462  16漕河涇  每百元面值利息:3.76元
  136465  16國投01  每百元面值利息:3.79元
 1380213  13西寧經開債  
                  每百元面值利息:5.9元
 1380214  13昌吉國投債  
                  每百元面值利息:6元
  139137  16江夏城  每百元面值利息:4.8元
  140023  16河北09  每百元面值利息:2.76元
  140024  16河北10  每百元面值利息:2.94元
  140025  16河北11  每百元面值利息:3.23元
  140026  16河北12  每百元面值利息:1.605元
  140027  16河北13  每百元面值利息:2.74元
  140028  16河北14  每百元面值利息:2.9元
  140029  16河北15  每百元面值利息:3.18元
  140030  16貴州09  每百元面值利息:2.81元
  140031  16貴州10  每百元面值利息:2.99元
  140032  16貴州11  每百元面值利息:3.18元
  140033  16貴州12  每百元面值利息:1.635元
  140496  16天津14  每百元面值利息:1.535元
  140500  16天津18  每百元面值利息:1.585元
 1480323  14津南債  每百元面值利息:6.5元
 1480334  14十二師債  
                  每百元面值利息:6.68元
 1480342  14恩施城投債  
                  每百元面值利息:7.5元
 1480347  14廣州地鐵債02  
                  每百元面值利息:6.05元
 1521010  15長春農商二級  
                  每百元面值利息:6.2元
 1543001  15河北債01  
                  每百元面值利息:2.95元
 1543002  15河北債02  
                  每百元面值利息:3.31元
 1543003  15河北債03  
                  每百元面值利息:3.6元
 1543004  15河北債04  
                  每百元面值利息:1.81元
 1543005  15河北債05  
                  每百元面值利息:2.9元
 1543006  15河北債06  
                  每百元面值利息:3.26元
 1543007  15河北債07  
                  每百元面值利息:3.55元
 1551005  15江蘇債05  
                  每百元面值利息:3.32元
 1551006  15江蘇債06  
                  每百元面值利息:3.71元
 1551007  15江蘇債07  
                  每百元面值利息:4.03元
 1551008  15江蘇債08  
                  每百元面值利息:2.025元
 1551009  15江蘇債09  
                  每百元面值利息:3.32元
 1551010  15江蘇債10  
                  每百元面值利息:3.71元
 1551011  15江蘇債11  
                  每百元面值利息:4.03元
 1551012  15江蘇債12  
                  每百元面值利息:2.025元
 1555044  15福建債44  
                  每百元面值利息:1.65元
 1555048  15福建債48  
                  每百元面值利息:1.65元
 1559029  15青島債29  
                  每百元面值利息:1.65元
 1567001  15重慶債01  
                  每百元面值利息:2.9元
 1567002  15重慶債02  
                  每百元面值利息:3.26元
 1567003  15重慶債03  
                  每百元面值利息:3.55元
 1567004  15重慶債04  
                  每百元面值利息:1.785元
 1605259  16河北債09  
                  每百元面值利息:2.76元
 1605260  16河北債10  
                  每百元面值利息:2.94元
 1605261  16河北債11  
                  每百元面值利息:3.23元
 1605262  16河北債12  
                  每百元面值利息:1.605元
 1605263  16河北債13  
                  每百元面值利息:2.74元
 1605264  16河北債14  
                  每百元面值利息:2.9元
 1605265  16河北債15  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605285  16貴州債09  
                  每百元面值利息:2.81元
 1605286  16貴州債10  
                  每百元面值利息:2.99元
 1605287  16貴州債11  
                  每百元面值利息:3.18元
 1605288  16貴州債12  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605731  16天津債14  
                  每百元面值利息:1.535元
 1605735  16天津債18  
                  每百元面值利息:1.585元
 1680246  16肥西城投債  
                  每百元面值利息:4.45元
 1680249  16江夏城投債  
                  每百元面值利息:4.8元
 1680253  16寧鄉養老專項債  
                  每百元面值利息:6元
 1720033  17廈門銀行二級02  
                  每百元面值利息:5元
  189910  18貼現國債10  
                  每百元面值利息:0元
2018-06-05
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股中簽號公佈日:
  601990  南京證券  發行價格:3.79元/股
●中簽繳款日
  601990  南京證券  繳款日期2018-06-0500:00:00.0
●B股紅利發放日
  900940  大名城B   10派0.09537(美元)
●股東大會:
  600060  海信電器  審議及批准《2017年報(全文及其摘要)等議案
  600162  香江控股  1   關於擬註冊和發行中期票據的議案等議案
  600306  商業城    《關於選舉公司董事的議案等議案
  600313  農發種業  1   公司2017年度資産減值準備提取和核銷的報告等議案
  600674  川投能源  關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的提案報等
                    議案
  600811  東方集團  《關於對外擔保的議案》等議案
  600986  科達股份  科達集團股份有限公司收購深圳市鯨旗天下網路科技有
                    限公司67.5%股權暨關聯交易的議案等議案
  601107  四川成渝  1關於2017年度利潤分配及股息派發方案的議等議案
  601700  風範股份  2017年度董事會工作報等議案
  601857  中國石油  1   2017年度董事會報告等議案
  603056  德邦股份  1關於德邦物流股份有限公司2017年年度報告及其摘要的
                    議案等議案
  603727  博邁科    《關於公司<2018年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘
                    要的議案等議案
●基金髮行:
  005701  上投精選港股通  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005788  MSCI聯接A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●企業債發行結束日:
Z18052406  18核風電GN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
●債權登記日:
  136473  16中化債  每百元面值利息:3.61元
  139132  16西發01  每百元面值利息:4.26元
  140034  16湖北11  每百元面值利息:2.8元
  140035  16湖北12  每百元面值利息:3.01元
  140036  16湖北13  每百元面值利息:3.28元
  140037  16湖北14  每百元面值利息:1.67元
  140038  16湖北15  每百元面值利息:3.04元
  140039  16湖北16  每百元面值利息:3.3元
  140662  17上海01  每百元面值利息:3.75元
  140663  17上海02  每百元面值利息:3.86元
  140664  17上海03  每百元面值利息:1.915元
 1605266  16湖北債11  
                  每百元面值利息:2.8元
 1605267  16湖北債12  
                  每百元面值利息:3.01元
 1605268  16湖北債13  
                  每百元面值利息:3.28元
 1605269  16湖北債14  
                  每百元面值利息:1.67元
 1605270  16湖北債15  
                  每百元面值利息:3.04元
 1605271  16湖北債16  
                  每百元面值利息:3.3元
 1705123  17上海債01  
                  每百元面值利息:3.75元
 1705124  17上海債02  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705125  17上海債03  
                  每百元面值利息:1.915元
●債券除權除息日:
  130186  15貴州02  每百元面值利息:3.3元
  130187  15貴州03  每百元面值利息:3.58元
  130188  15貴州04  每百元面值利息:1.8元
  140504  16江蘇36  每百元面值利息:1.455元
  140508  16江蘇40  每百元面值利息:1.455元
  140657  17河南05  每百元面值利息:4.12元
  140658  17河南06  每百元面值利息:4.2元
  140659  17河南07  每百元面值利息:4.31元
  140660  17河南08  每百元面值利息:2.16元
  140661  17河南09  每百元面值利息:4.18元
●債券利息支付日:
  068029  06華電債  每百元面值利息:4.15元
068029GT  06華電債  每百元面值利息:4.15元
101772007  17魯高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.89元
  122227  13尖峰01  每百元面值利息:4.9元
  130185  15貴州01  每百元面值利息:2.91元
  130186  15貴州02  每百元面值利息:3.3元
  130187  15貴州03  每百元面值利息:3.58元
  130188  15貴州04  每百元面值利息:1.8元
 1382295  13華晨MTN1  
                  每百元面值利息:5.3元
  140504  16江蘇36  每百元面值利息:1.455元
  140508  16江蘇40  每百元面值利息:1.455元
  140657  17河南05  每百元面值利息:4.12元
  140658  17河南06  每百元面值利息:4.2元
  140659  17河南07  每百元面值利息:4.31元
  140660  17河南08  每百元面值利息:2.16元
  140661  17河南09  每百元面值利息:4.18元
 1569001  15貴州債01  
                  每百元面值利息:2.91元
 1569002  15貴州債02  
                  每百元面值利息:3.3元
 1569003  15貴州債03  
                  每百元面值利息:3.58元
 1569004  15貴州債04  
                  每百元面值利息:1.8元
 1605701  16江蘇債36  
                  每百元面值利息:1.455元
 1605705  16江蘇債40  
                  每百元面值利息:1.455元
 1705143  17河南債05  
                  每百元面值利息:4.12元
 1705144  17河南債06  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705145  17河南債07  
                  每百元面值利息:4.31元
 1705146  17河南債08  
                  每百元面值利息:2.16元
 1705147  17河南債09  
                  每百元面值利息:4.18元
2018-06-06
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股東大會:
  600098  廣州發展  關於《廣州發展集團股份有限公司2017年度董事會工作
                    報告》的議案等議案
  600136  當代明誠  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600150  *ST船舶   1《公司2017年度董事會報告等議案
  600225  天津松江  1關於公司2018年日常關聯交易的議等議案
  600723  首商股份  公司2017年度董事會工作報等議案
  600792  雲煤能源  關於《延長全資子公司營業期限》的議案等議案
  600909  華安證券  公司2017年年度報等議案
  600987  航民股份  關於公司符合發行股份購買資産條件的議等議案
  601188  龍江交通  1   2017年度董事會工作報告等議案
  601333  廣深鐵路  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  601628  中國人壽  關於公司2017年度董事會報告的議等議案
  603042  華脈科技  關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議等議案
  603421  鼎信通訊  關於《2017年度董事會工作報告》的議案等議案
  603612  索通發展  關於《2017年年度報告》全文及摘要的議等議案
  603648  暢聯股份  《關於審議董事會2017年度工作報告的議案》等議案
  603690  至純科技  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  603937  麗島新材  1關於審議公司擬向中國農業銀行常州鐘樓支行申請
                    10000萬元授信及用信的議案等議案
●基金髮行:
  005738  長城智慧産業  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●債權登記日:
011800354  18蘇交通SCP003  
                  每百元面值利息:1.175元
  019210  12國債10  每百元面值利息:3.14元
 1125001  11農行01  每百元面值利息:5.3元
  120010  12附息國債10  
                  每百元面值利息:3.14元
120010GT  12附息國債10  
                  每百元面值利息:3.14元
  130761  15內蒙16  每百元面值利息:1.72元
  136464  16路橋02  每百元面值利息:3.14元
 1382300  13德泰MTN1  
                  每百元面值利息:5.35元
  140040  16山東13  每百元面值利息:2.83元
  140041  16山東14  每百元面值利息:3.03元
  140042  16山東15  每百元面值利息:3.26元
  140043  16山東16  每百元面值利息:1.635元
  140044  16山東17  每百元面值利息:2.83元
  140045  16山東18  每百元面值利息:3.03元
  140046  16山東19  每百元面值利息:3.26元
  140047  16山東20  每百元面值利息:1.635元
  140048  16甘肅06  每百元面值利息:1.635元
  140512  16內蒙26  每百元面值利息:1.71元
  140514  16內蒙28  每百元面值利息:1.71元
  140665  17福建01  每百元面值利息:4元
  140666  17福建02  每百元面值利息:4.05元
  140667  17福建03  每百元面值利息:4.21元
  140668  17福建04  每百元面值利息:2.11元
  140669  17福建05  每百元面值利息:4.19元
  140670  17福建06  每百元面值利息:4.2元
  140671  17福建07  每百元面值利息:2.125元
  143133  17興瀘01  每百元面值利息:5.7元
 1545038  15內蒙古債38  
                  每百元面值利息:1.72元
 1605272  16山東債13  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605273  16山東債14  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605274  16山東債15  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605275  16山東債16  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605276  16甘肅債06  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605277  16山東債17  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605278  16山東債18  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605279  16山東債19  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605280  16山東債20  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605718  16內蒙古債26  
                  每百元面值利息:1.71元
 1605720  16內蒙古債28  
                  每百元面值利息:1.71元
 1705153  17福建債01  
                  每百元面值利息:4元
 1705154  17福建債02  
                  每百元面值利息:4.05元
 1705155  17福建債03  
                  每百元面值利息:4.21元
 1705156  17福建債04  
                  每百元面值利息:2.11元
 1705157  17福建債05  
                  每百元面值利息:4.19元
 1705158  17福建債06  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705159  17福建債07  
                  每百元面值利息:2.125元
●債券除權除息日:
  140034  16湖北11  每百元面值利息:2.8元
  140035  16湖北12  每百元面值利息:3.01元
  140036  16湖北13  每百元面值利息:3.28元
  140037  16湖北14  每百元面值利息:1.67元
  140038  16湖北15  每百元面值利息:3.04元
  140039  16湖北16  每百元面值利息:3.3元
  140662  17上海01  每百元面值利息:3.75元
  140663  17上海02  每百元面值利息:3.86元
  140664  17上海03  每百元面值利息:1.915元
●債券利息支付日:
  136473  16中化債  每百元面值利息:3.61元
  139132  16西發01  每百元面值利息:4.26元
  140034  16湖北11  每百元面值利息:2.8元
  140035  16湖北12  每百元面值利息:3.01元
  140036  16湖北13  每百元面值利息:3.28元
  140037  16湖北14  每百元面值利息:1.67元
  140038  16湖北15  每百元面值利息:3.04元
  140039  16湖北16  每百元面值利息:3.3元
  140662  17上海01  每百元面值利息:3.75元
  140663  17上海02  每百元面值利息:3.86元
  140664  17上海03  每百元面值利息:1.915元
 1605266  16湖北債11  
                  每百元面值利息:2.8元
 1605267  16湖北債12  
                  每百元面值利息:3.01元
 1605268  16湖北債13  
                  每百元面值利息:3.28元
 1605269  16湖北債14  
                  每百元面值利息:1.67元
 1605270  16湖北債15  
                  每百元面值利息:3.04元
 1605271  16湖北債16  
                  每百元面值利息:3.3元
 1705123  17上海債01  
                  每百元面值利息:3.75元
 1705124  17上海債02  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705125  17上海債03  
                  每百元面值利息:1.915元
2018-06-07
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600926  杭州銀行  1233.9135萬股
  601899  紫金礦業  107192.2187萬股
  603017  中衡設計  24.00萬股
  603496  恒為科技  2964.8455萬股
  603990  麥迪科技  27.879萬股
●股東大會:
  600145  *ST新億   《公司2017年年度報告》及摘等議案
  600158  中體産業  《2017年董事會工作報告》等議案
  600212  江泉實業  1   關於2017年年度報告全文及摘要的議等議案
  600239  雲南城投  《關於非公開發行公司債券的議案等議案
  600291  西水股份  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  600340  華夏幸福  關於為下屬公司提供擔保的議等議案
  600648  外高橋    2017年度董事會工作報等議案
  600748  上實發展  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  600779  水井坊    1   公司董事會2017年度工作報告等議案
  600818  中路股份  公司2017年度董事會報等議案
  603080  新疆火炬  《關於修訂<公司章程>的議案》等議案
  603085  天成自控  《關於以現金收購AcroHoldingsLimited100%股權暨關聯
                    交易的議案》等議案
  603318  派思股份  《關於利用自有閒置資金開展理財投資的議案》等議案
  603822  嘉澳環保  關於調整2017年度利潤分配預案的議案等議案
  900912  外高B股  2017年度董事會工作報等議案
  900915  中路B股   公司2017年度董事會報等議案
  900929  錦旅B股  2017年度董事會報等議案
●基金髮行:
  005825  申萬智慧驅動  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●企業債上市:
Z18052406  18核風電GN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2018-06-0400:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
 1554001  15安徽債01  
                  每百元面值利息:2.9元
 1554002  15安徽債02  
                  每百元面值利息:3.29元
 1554003  15安徽債03  
                  每百元面值利息:3.58元
 1554004  15安徽債04  
                  每百元面值利息:1.805元
●債券除權除息日:
  019210  12國債10  每百元面值利息:3.14元
  130761  15內蒙16  每百元面值利息:1.72元
  140040  16山東13  每百元面值利息:2.83元
  140041  16山東14  每百元面值利息:3.03元
  140042  16山東15  每百元面值利息:3.26元
  140043  16山東16  每百元面值利息:1.635元
  140044  16山東17  每百元面值利息:2.83元
  140045  16山東18  每百元面值利息:3.03元
  140046  16山東19  每百元面值利息:3.26元
  140047  16山東20  每百元面值利息:1.635元
  140048  16甘肅06  每百元面值利息:1.635元
  140512  16內蒙26  每百元面值利息:1.71元
  140514  16內蒙28  每百元面值利息:1.71元
  140665  17福建01  每百元面值利息:4元
  140666  17福建02  每百元面值利息:4.05元
  140667  17福建03  每百元面值利息:4.21元
  140668  17福建04  每百元面值利息:2.11元
  140669  17福建05  每百元面值利息:4.19元
  140670  17福建06  每百元面值利息:4.2元
  140671  17福建07  每百元面值利息:2.125元
●債券利息支付日:
011800354  18蘇交通SCP003  
                  每百元面值利息:1.175元
  019210  12國債10  每百元面值利息:3.14元
 1125001  11農行01  每百元面值利息:5.3元
  120010  12附息國債10  
                  每百元面值利息:3.14元
120010GT  12附息國債10  
                  每百元面值利息:3.14元
  130761  15內蒙16  每百元面值利息:1.72元
  136464  16路橋02  每百元面值利息:3.14元
 1382300  13德泰MTN1  
                  每百元面值利息:5.35元
  140040  16山東13  每百元面值利息:2.83元
  140041  16山東14  每百元面值利息:3.03元
  140042  16山東15  每百元面值利息:3.26元
  140043  16山東16  每百元面值利息:1.635元
  140044  16山東17  每百元面值利息:2.83元
  140045  16山東18  每百元面值利息:3.03元
  140046  16山東19  每百元面值利息:3.26元
  140047  16山東20  每百元面值利息:1.635元
  140048  16甘肅06  每百元面值利息:1.635元
  140512  16內蒙26  每百元面值利息:1.71元
  140514  16內蒙28  每百元面值利息:1.71元
  140665  17福建01  每百元面值利息:4元
  140666  17福建02  每百元面值利息:4.05元
  140667  17福建03  每百元面值利息:4.21元
  140668  17福建04  每百元面值利息:2.11元
  140669  17福建05  每百元面值利息:4.19元
  140670  17福建06  每百元面值利息:4.2元
  140671  17福建07  每百元面值利息:2.125元
  143133  17興瀘01  每百元面值利息:5.7元
 1545038  15內蒙古債38  
                  每百元面值利息:1.72元
 1605272  16山東債13  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605273  16山東債14  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605274  16山東債15  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605275  16山東債16  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605276  16甘肅債06  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605277  16山東債17  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605278  16山東債18  
                  每百元面值利息:3.03元
 1605279  16山東債19  
                  每百元面值利息:3.26元
 1605280  16山東債20  
                  每百元面值利息:1.635元
 1605718  16內蒙古債26  
                  每百元面值利息:1.71元
 1605720  16內蒙古債28  
                  每百元面值利息:1.71元
 1705153  17福建債01  
                  每百元面值利息:4元
 1705154  17福建債02  
                  每百元面值利息:4.05元
 1705155  17福建債03  
                  每百元面值利息:4.21元
 1705156  17福建債04  
                  每百元面值利息:2.11元
 1705157  17福建債05  
                  每百元面值利息:4.19元
 1705158  17福建債06  
                  每百元面值利息:4.2元
 1705159  17福建債07  
                  每百元面值利息:2.125元
2018-06-08
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600114  東睦股份  457.32萬股
  601020  華鈺礦業  22.984萬股
●股東大會:
  600096  雲天化    2017年度財務決算報等議案
  600119  長江投資  《長江投資公司2017年度董事會工作報告》等議案
  600271  航太資訊  關於公司2017年度董事會工作報告的議等議案
  600358  國旅聯合  《關於公司2018年度向金融機構申請融資額度的議案》
                    等議案
  600360  華微電子  審議《吉林華微電子股份有限公司2017年度董事會工作
                    報告》的議案等議案
  600526  菲達環保  1   公司2017年年度報告及報告摘要等議案
  600561  江西長運  《公司2017年度董事會工作報告》等議案
  600624  復旦復華  2017年度董事會報等議案
  600630  龍頭股份  1   2017年年度董事會工作報告等議案
  600710  蘇美達    1   關於公司全資子公司江蘇蘇美達集團有限公司符合面
                    向合格投資者公開發行可續期公司債券條件的議案等議
                    案
  600726  華電能源  公司2017年度董事會工作報等議案
  600733  SST前鋒   《關於變更公司註冊地址的議案等議案
  600776  東方通信  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600867  通化東寶  《關於變更部分募集資金投資項目的議案》等議案
  600886  國投電力  12017年度董事會工作報等議案
  601127  小康股份  關於調整2017年度利潤分配預案的議案等議案
  601163  三角輪胎  《公司董事會2017年度工作報告》等議案
  601258  龐大集團  《關於公司2018年度日常關聯交易額度預計的議案》等
                    議案
  601828  美凱龍    《公司2017年度董事會工作報告等議案
  601919  中遠海控  審議《中遠海控2017年度董事會報告》之預等議案
  603108  潤達醫療  《關於公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資
                    金暨關聯交易符合相關法律法規的議案等議案
  603165  榮晟環保  關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議等議案
  603607  京華鐳射  關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記事宜的議案。
                    等議案
  603680  今創集團  1《關於2017年度董事會工作報告的議案等議案
  603699  紐威股份  公司2017年度董事會工作報等議案
  603757  大元泵業  關於修訂《公司章程》、變更註冊資本並辦理工商變更
                    登記事宜的議等議案
  603933  睿能科技  《關於修改<公司章程>並辦理工商變更登記等事項的議
                    案》等議案
  900937  華電B股  公司2017年度董事會工作報等議案
  900941  東信B股   1   2017年度董事會工作報告等議案
●基金髮行:
  005440  華安全球穩健A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005458  中郵安泰雙核  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005589  長信企業精選  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005689  中銀醫療保健  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005823  泰康頤享A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005824  泰康頤享C  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005873  建信創業板F聯接A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005903  泰達績優增長  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006009  國融融銀A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006016  平安惠安債券  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  512360  MSCI國際  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●債權登記日:
 1428006  14光大二級  
                  每百元面值利息:6.2元
 1543008  15河北債08  
                  每百元面值利息:2.87元
 1543009  15河北債09  
                  每百元面值利息:3.25元
 1543010  15河北債10  
                  每百元面值利息:3.53元
 1543011  15河北債11  
                  每百元面值利息:1.79元
 1546030  15遼寧債30  
                  每百元面值利息:1.67元
 1705169  17貴州債05  
                  每百元面值利息:4.18元
 1705170  17貴州債06  
                  每百元面值利息:2.16元
 1705171  17貴州債07  
                  每百元面值利息:4.13元
 1705172  17貴州債08  
                  每百元面值利息:2.15元
●債券利息支付日:
 1554001  15安徽債01  
                  每百元面值利息:2.9元
 1554002  15安徽債02  
                  每百元面值利息:3.29元
 1554003  15安徽債03  
                  每百元面值利息:3.58元
 1554004  15安徽債04  
                  每百元面值利息:1.805元
2018-06-11
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  601968  寶鋼包裝  52000.00萬股
  603066  音飛儲存  16312.50萬股
  603616  韓建河山  14600.00萬股
●股東大會:
  600035  楚天高速  《關於不要求湖北楚天智慧交通股份有限公司就定向回
                    購重大資産重組交易對方2017年度應補償股份暨減少注
                    冊資本事項提前清償“13楚天01”項下債務或提供相應
                    擔保的議案》等議案
  600035  楚天高速  《關於不要求湖北楚天智慧交通股份有限公司就定向回
                    購重大資産重組交易對方2017年度應補償股份暨減少注
                    冊資本事項提前清償“13楚天02”項下債務或提供相應
                    擔保的議案》等議案
  600339  中油工程  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600367  紅星發展  公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要等議
                    案
  600388  龍凈環保  《關於申請註冊發行資産支援票據的議案等議案
  600614  鵬起科技  1關於成立全資子公司的議案等議案
  601186  中國鐵建  1   關於董事會2017年度工作報告的議案等議案
  603363  傲農生物  2017年度董事會工作報等議案
  900907  鵬起B股   1關於成立全資子公司的議案等議案
●債權登記日:
 1543012  15河北債12  
                  每百元面值利息:2.87元
 1543013  15河北債13  
                  每百元面值利息:3.25元
 1543014  15河北債14  
                  每百元面值利息:3.52元
●債券利息支付日:
 1428006  14光大二級  
                  每百元面值利息:6.2元
 1543008  15河北債08  
                  每百元面值利息:2.87元
 1543009  15河北債09  
                  每百元面值利息:3.25元
 1543010  15河北債10  
                  每百元面值利息:3.53元
 1543011  15河北債11  
                  每百元面值利息:1.79元
 1546030  15遼寧債30  
                  每百元面值利息:1.67元
 1705169  17貴州債05  
                  每百元面值利息:4.18元
 1705170  17貴州債06  
                  每百元面值利息:2.16元
 1705171  17貴州債07  
                  每百元面值利息:4.13元
 1705172  17貴州債08  
                  每百元面值利息:2.15元
2018-06-12
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600120  浙江東方  616.0716萬股
  600637  東方明珠  13828.3817萬股
  601368  綠城水務  44160.82萬股
●股東大會:
  600151  航太機電  2017年度公司財務決算的報等議案
  600362  江西銅業  審議《公司2017年度董事會工作報告》等議案
  600511  國藥股份  關於修訂《公司章程》部分條款的議案等議案
  600568  中珠醫療  《公司2017年度董事會工作報告等議案
  600601  方正科技  1   關於2017年度計提資産減值準備的議案等議案
  600801  華新水泥  關於修訂《公司章程》及其附件部分條款的報告等議案
  600860  京城股份  審議公司2017年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告
                    等議案
  600865  百大集團  12017年度董事會工作報等議案
  600973  寶勝股份  關於補充確認2015年度、2016年度關聯交易的議案等議
                    案
  600977  中國電影  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600985  雷鳴科化  1公司2017年年度報告全文及摘等議案
  601226  華電重工  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  601666  平煤股份  關於境外發行美元債券的議案等議案
  900933  華新B股  關於修訂《公司章程》及其附件部分條款的報告等議案
●債權登記日:
 1705082  17河北債08  
                  每百元面值利息:4.05元
 1705083  17河北債09  
                  每百元面值利息:4元
 1705084  17河北債10  
                  每百元面值利息:4.08元
 1705085  17河北債11  
                  每百元面值利息:2.035元
●債券利息支付日:
 1543012  15河北債12  
                  每百元面值利息:2.87元
 1543013  15河北債13  
                  每百元面值利息:3.25元
 1543014  15河北債14  
                  每百元面值利息:3.52元
2018-06-13
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600201  生物股份  1629.60萬股
  600682  南京新百  1066.4229萬股
  603536  惠發股份  1825.404萬股
  603767  中馬傳動  2007.60萬股
●股東大會:
  600085  同仁堂    北京同仁堂股份有限公司2017年度財務決算報等議案
  600688  上海石化  1   審議及通過本公司2017年度董事會工作報告等議案
  600993  馬應龍    1   2017年度董事會工作報告等議案
  601688  華泰證券  1審議公司2017年度董事會工作報等議案
  603733  仙鶴股份  1關於公司2017年度董事會工作報告的議等議案
  603818  曲美家居  關於公司符合重大資産重組條件的議案等議案
  603833  歐派家居  關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議等議案
  603882  金域醫學  12017年度董事會工作報告等議案
●基金髮行:
  005668  融通新能源汽車  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005883  華寶香港精選  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●債權登記日:
  136482  16華福G1  每百元面值利息:3.67元
●債券利息支付日:
 1705082  17河北債08  
                  每百元面值利息:4.05元
 1705083  17河北債09  
                  每百元面值利息:4元
 1705084  17河北債10  
                  每百元面值利息:4.08元
 1705085  17河北債11  
                  每百元面值利息:2.035元
2018-06-14
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  603879  永悅科技  4500.00萬股
●股東大會:
  600101  明星電力  1《2017年年度報告全文及摘要等議案
  600234  ST山水    《2017年董事會工作報告》等議案
  600255  夢舟股份  《2017年度董事會工作報告》等議案
  600406  國電南瑞  1   關於2017年度財務決算的議案等議案
  601619  嘉澤新能  公司2017年度董事會工作報等議案
  603222  濟民制藥  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
●基金髮行:
  005846  寶盈盈泰純債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005900  國投行業先鋒  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005906  招商豐茂A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●債券除權除息日:
  136482  16華福G1  每百元面值利息:3.67元
●債券利息支付日:
  136482  16華福G1  每百元面值利息:3.67元
2018-06-15
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600114  東睦股份  31.08萬股
  603018  中設集團  104.1209萬股
  603980  吉華集團  14563.3088萬股
●股東大會:
  600029  南方航空  1   審議及批准本公司2017年度董事會報告等議案
  600118  中國衛星  1   中國衛星2017年年度報告等議案
  600216  浙江醫藥  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  600444  國機通用  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600602  雲賽智聯  1公司2017年度董事會工作報告等議案
  600615  豐華股份  1   公司2017年度董事會工作報等議案
  600777  新潮能源  1《公司2017年度董事會工作報告等議案
  600825  新華傳媒  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600826  蘭生股份  1   2017年度董事會工作報告等議案
  600851  海欣股份  1公司2017年年度報告全等議案
  600871  *ST油服   1審議通過公司2017年度董事會工作報等議案
  601601  中國太保  關於《中國太平洋保險(集團)股份有限公司2017年度
                    董事會報告》的議案等議案
  601616  廣電電氣  2017年度董事會報等議案
  603633  徠木股份  《公司2017年年度報告全文及摘要》等議案
  900901  雲賽B股   1公司2017年度董事會工作報告等議案
  900917  海欣B股  1公司2017年年度報告全等議案
●基金髮行:
  004274  浦銀安恒A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  004424  匯添富文體娛樂  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005021  渤海匯金匯盈  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005799  創金春來回報A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005868  平安MSCI中國聯接A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005875  易方達中盤成長  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005886  華夏鼎沛A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005908  華泰保興尊利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005947  德邦民裕進取A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005953  人保轉型新動力A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  673141  西部景程A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
2018-06-18
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●基金髮行:
  005489  中金衡優A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
2018-06-19
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600297  廣匯汽車  475874.3738萬股
  600409  三友化工  18693.6934萬股
  603316  誠邦股份  5425.65萬股
●股東大會:
  600239  雲南城投  《關於公司符合發行股份及支付現金購買資産並募集配
                    套資金條件的議案》等議案
  600333  長春燃氣  公司2017年度報等議案
  601600  中國鋁業  1   公司2017年度董事會報告等議案
●基金髮行:
  005773  銀河可轉債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
2018-06-20
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600315  上海家化  46.5086萬股
  600738  蘭州民百  5305.9766萬股
  603335  迪生力    5700.00萬股
  603399  吉翔股份  880.00萬股
●股東大會:
  600074  *ST保千   關於《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告
                    摘要》的議案等議案
  600405  動力源    1   公司2017年年度報告和報告摘要等議案
  600543  莫高股份  《2017年度董事會工作報告》等議案
  600876  洛陽玻璃  1   審議及批准本公司2017年度董事會工作報等議案
  600961  株冶集團  1   關於計提資産減值準備的提案等議案
  601326  秦港股份  1關於本公司2017年度董事會報告的議案等議案
  601717  鄭煤機    關於《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2017年度董事會
                    工作報告》的議案等議案
  601800  中國交建  1   關於審議公司2017年度財務決算報表的議案等議案
●基金髮行:
  005278  中歐優勢  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005500  銀華歲盈定開  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005782  創金匯益A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005784  創金匯譽A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005798  長城久弘純債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005805  華泰醫療健康  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005851  財通新視野A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
2018-06-21
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  603679  華體科技  1117.13萬股
●股東大會:
  600016  民生銀行  1   本公司2017年年度報告    等議案
  600115  東方航空  1   公司董事會2017年度工作報告等議案
  600377  寧滬高速  1   批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事會工作
                    報告。等議案
  600837  海通證券  1   公司2017年度董事會工作報告等議案
  601328  交通銀行  1   交通銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告等議
                    案
●轉股開始日:
  113503  泰晶轉債  初始轉股價格:25.41元/股
2018-06-22
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600881  亞泰集團  62343.5937萬股
  603380  易德龍    789.48萬股
●股東大會:
  600332  白雲山    本公司2017年度董事會報等議案
  600890  中房股份  12017年年度報告全文及摘等議案
  600999  招商證券  1公司2017年度董事會工作報等議案
  601088  中國神華  《關於<中國神華能源股份有限公司2017年度董事會報告
                    >的議案等議案
  601229  上海銀行  上海銀行股份有限公司2017年度董事會工作報等議案
  601818  光大銀行  1中國光大銀行股份有限公司2017年度董事會工作報等議
                    案
●基金髮行:
  005533  銀華國企改革  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005760  富國週期優勢  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005960  博時量化價值A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005977  中信保誠至興A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  501059  國企紅利  發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
●債權登記日:
 1546001  15遼寧債01  
                  每百元面值利息:2.92元
 1546002  15遼寧債02  
                  每百元面值利息:3.26元
 1546003  15遼寧債03  
                  每百元面值利息:3.54元
 1546004  15遼寧債04  
                  每百元面值利息:1.81元
 1569040  15貴州債40  
                  每百元面值利息:1.615元