首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2017.11.07)
港澳資訊  2017-11-08       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
865042   光大債券分級1-A1             1.0018   1.0018   0.0199       2017-11-7
865043   光大債券分級1-A2             1.0018   1.0018   0.0099       2017-11-7
870008   廣發金管家法寶量化避險       1.024    1.312    0.0488       2017-11-7
872002   廣發金管家理財策略2號        0.7747   0.8347   1.0434       2017-11-7
87901N   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87907P   多添利X362天                 100      100      0            2017-11-7
87912D   多添利X83天                  100      100      0            2017-11-7
87914Q   多添利X62天                  100      100      0            2017-11-7
87916Y   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2017-11-7
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87920Z   多添利X273天                 100      100      0            2017-11-7
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87921X   多添利X111天                 100      100      0            2017-11-7
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2017-11-7
87922R   多添利14天                   100      100      0            2017-11-7
87922S   多添利28天                   100      100      0            2017-11-7
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2017-11-7
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87928D   多添利X294天                 100      100      0            2017-11-7
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2017-11-7
87930D   多添利X272天                 100      100      0            2017-11-7
87931Q   廣發證券多添利X231天         100      100      0            2017-11-7
87931S   多添利X279天                 100      100      0            2017-11-7
87931T   廣發證券多添利X98天          100      100      0            2017-11-7
87933P   多添利X251天                 100      100      0            2017-11-7
87933S   多添利X245天                 100      100      0            2017-11-7
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2017-11-7
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2017-11-7
87937T   多添利X182天                 100      100      0            2017-11-7
87937U   多添利X196天                 100      100      0            2017-11-7
87937W   多添利X167天                 100      100      0            2017-11-7
87937X   多添利X244天                 100      100      0            2017-11-7
87938X   多添利X222天                 100      100      0            2017-11-7
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2017-11-7
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2017-11-7
87939Z   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2017-11-7
87941F   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87942G   多添利X175天                 100      100      0            2017-11-7
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2017-11-7
87942J   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2017-11-7
87943K   多添利X133天                 100      100      0            2017-11-7
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87943M   多添利X146天                 100      100      0            2017-11-7
87943Z   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87944H   多添利X69天                  100      100      0            2017-11-7
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2017-11-7
87945W   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87945X   多添利X63天                  100      100      0            2017-11-7
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87946W   多添利X184天                 100      100      0            2017-11-7
87947F   多添利X140天                 100      100      0            2017-11-7
87947G   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2017-11-7
87948R   多添利X105天                 100      100      0            2017-11-7
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87949S   多添利X103天                 100      100      0            2017-11-7
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2017-11-7
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2017-11-7
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2017-11-7
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2017-11-7
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87953L   多添利X61天                  100      100      0            2017-11-7
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2017-11-7
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2017-11-7
87957H   多添利X91天                  100      100      0            2017-11-7
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2017-11-7
87957J   多添利X97天                  100      100      0            2017-11-7
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2017-11-7
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87960D   多添利X70天                  100      100      0            2017-11-7
87960E   多添利X76天                  100      100      0            2017-11-7
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2017-11-7
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2017-11-7
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2017-11-7
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2017-11-7
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2017-11-7
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2017-11-7
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2017-11-7
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2017-11-7
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2017-11-7
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2017-11-7
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2017-11-7
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2017-11-7
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2017-11-7
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2017-11-7
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2017-11-7
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2017-11-7
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2017-11-7
880014   智遠雙週贏                   1        1        0            2017-11-7
899020   樂享1天270天期20號           1        1        0            2017-11-7
899039   樂享1天270天期3              1        1        0            2017-11-7
899160   樂享1天半年期60號            1        1        0            2017-11-7
8991J7   樂享1天半年期177             1        1        0            2017-11-7
8991K2   樂享1天半年期182號           1        1        0            2017-11-7
8991N1   樂享1天半年期211號           1        1        0            2017-11-7
8991P4   樂享1天半年期224             1        1        0            2017-11-7
8992K7   樂享1天1年期187              1        1        0            2017-11-7
8992L2   樂享1天1年期192號            1        1        0            2017-11-7
8992L9   樂享1天1年期199              1        1        0            2017-11-7
8992M4   樂享1天1年期204              1        1        0            2017-11-7
8992M8   樂享1天1年期208號            1        1        0            2017-11-7
8992N4   樂享1天1年期214              1        1        0            2017-11-7
8992P4   樂享1天1年期224              1        1        0            2017-11-7
8993K6   樂享1天90天期18              1        1        0            2017-11-7
899512   樂享1天60天期12              1        1        0            2017-11-7
899513   樂享1天60天期13              1        1        0            2017-11-7
899703   樂享1天120天期3              1        1        0            2017-11-7
899757   樂享1天120天期5              1        1        0            2017-11-7
899758   樂享1天120天期5              1        1        0            2017-11-7
899759   樂享1天120天期5              1        1        0            2017-11-7
899814   樂享1天150天期1              1        1        0            2017-11-7
899819   樂享1天150天期1              1        1        0            2017-11-7
899822   樂享1天150天期2              1        1        0            2017-11-7
900010   中信卓越成長                 1.6217   2.8426   1.1981       2017-11-7
900017   中信月月增益                 1.009    1.0679   0            2017-11-7
909009   中信穩債1                    1.054    1.054    -0.0947      2017-11-7
909110   星理財1號                    1        1        0            2017-11-7
909115   星理財1號半年                1        1        0            2017-11-7
909142   星理財1號年系列              1        1        0            2017-11-7
909143   星理財1號月                  1        0        0            2017-11-7
909440   中信瑞盛一號(年系列)         1        1        0            2017-11-7
909445   瑞盛2號(年)                1        1        0            2017-11-7
909447   聚贏富享1期MOM               1.0029   1.0029   0            2017-11-7
909452   瑞盛3號(年)                1        1        0            2017-11-7
909455   瑞盛4號(年)                1        1        0            2017-11-7
909518   中信量化趨勢21號             0.9942   0.9942   0.1006       2017-11-7
916001   東方紅基金寶集合計劃         2.7542   2.7752   0            2017-11-7
918004   東方紅先鋒3號集合計劃        3.5656   3.5856   0.6208       2017-11-7
920002   中金股票精選集合資産管理計劃 1.4612   4.2257   0.7724       2017-11-7
920011   中金回報                     1.0646   2.1106   0            2017-11-7
920036   中金對衝8號                  0.9982   1.1972   0            2017-11-7
920037   中金對衝18號                 0.9894   1.2064   0            2017-11-7
920038   中金對衝15號                 0.9901   1.1911   0            2017-11-7
920039   中金對衝16號                 0.9905   1.1475   0            2017-11-7
920042   中金對衝17號                 0.99     1.11     0            2017-11-7
920043   中金對衝19號                 0.9905   1.0965   0            2017-11-7
920044   中金對衝20號                 0.9929   1.1189   0            2017-11-7
920070   中金指數增強1期              1.2943   1.3943   0            2017-11-7
920071   中金指數增強2期              1.0945   1.0945   0            2017-11-7
920106   全權委託尊享1號              1.0219   1.0219   0            2017-11-7
920107   中金全委2號                  1.0151   1.0151   0            2017-11-7
920109   中金全委3號                  1.0281   1.0281   0            2017-11-7
920111   全權委託尊享4號              1.0224   1.0224   0            2017-11-7
920115   全權委託尊享7號              1.0075   1.0075   0            2017-11-7
930601   金理財經典組合基金集合計劃   1.1364   2.6697   0.4419       2017-11-7
940004   華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 1.0036   1.2306   0.0099       2017-11-7
940005   華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.7809   0.8109   1.0873       2017-11-7
940006   華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 1.0114   1.0414   -0.0987      2017-11-7
940007   華泰紫金優債精選集合計劃     1.0025   1.2394   0.0499       2017-11-7
940011   華泰紫金週期輪動集合計劃     0.952    0.982    0.1894       2017-11-7
940012   華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.096    1.129    0            2017-11-7
940027   華泰紫金避險                 1.0089   1.1027   0.0099       2017-11-7
940052   半年發優先級                 1.0108   1.0108   0.0197       2017-11-7
952007   國泰君安君富香江集合計劃     0.835    0.835    0            2017-11-7
952011   國泰君安君享穩健債券         1.0351   1.4461   -0.0386      2017-11-7
952624   君得利三號A1401              1        1        0            2017-11-7
952625   君得利三號A1402              1        1        0            2017-11-7
952649   君得利三號A1001              1        1        0            2017-11-7
952653   君得利三號A7002              1        1        0            2017-11-7
952654   君得利三號A2801              1        1        0            2017-11-7
952655   君得利三號A2802              1        1        0            2017-11-7
952656   君得利三號A2803              1        1        0            2017-11-7
952657   君得利三號A2804              1        1        0            2017-11-7
952800   君享多策略精選1              1.009    1.009    -0.493       2017-11-7
952803   君享多策略精選2              1.016    1.016    -0.4897      2017-11-7
952804   君享多策略精選3              1.035    1.035    -0.4807      2017-11-7
952806   君享多策略FOF4               1.033    1.033    -0.4816      2017-11-7
953325   君享優粵24號1期              1.005    1.005    0.1994       2017-11-6
A0D097   飛龍2號                      1.2803   1.3951   0.6525       2017-11-7
A0D170   騰龍2號A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申萬靈通快利14天             1        1        0            2017-11-7
A59X1J   宏源9號定制1J                1        1        0            2017-11-7
A59X1N   宏源9號定制1N                1        1        0            2017-11-7
A59X1P   宏源9號定制1P                1        1        0            2017-11-7
A59X1R   宏源9號定制1R                1        1        0            2017-11-7
A59X1S   宏源9號定制1S                1        1        0            2017-11-7
A59X1U   宏源9號定制1U                1        1        0            2017-11-7
A59X1V   宏源9號定制1V                1        1        0            2017-11-7
A59X1W   宏源9號定制1W                1        1        0            2017-11-7
A59X1X   宏源9號定制1X                1        1        0            2017-11-7
A59X1Y   宏源9號定制1Y                1        1        0            2017-11-7
A59X2G   宏源9號定制2G                1        1        0            2017-11-7
A59X2H   宏源9號定制2H                1        1        0            2017-11-7
A59X2N   宏源9號定制2N                1        1        0            2017-11-7
A59X2P   宏源9號定制2P                1        1        0            2017-11-7
A59X2S   宏源9號定制2S                1        1        0            2017-11-7
A59X2W   宏源9號定制2W                1        1        0            2017-11-7
A59X2Z   宏源9號定制2Z                1        1        0            2017-11-7
A59X3A   宏源9號定制3A                1        1        0            2017-11-7
A59X3B   宏源9號定制3B                1        1        0            2017-11-7
A59X3C   宏源9號定制3C                1        1        0            2017-11-7
A59X3H   宏源9號定制3H                1        1        0            2017-11-7
A59X3J   宏源9號定制3J                1        1        0            2017-11-7
A59X3N   宏源9號定制3N                1        1        0            2017-11-7
A59X3R   宏源9號定制3R                1        1        0            2017-11-7
A59X3W   宏源9號定制3W                1        1        0            2017-11-7
A59X3Z   宏源9號定制3Z                1        1        0            2017-11-7
A59X4C   宏源9號定制4C                1        1        0            2017-11-7
A5P02A   穩贏1號A類                   1        1        0            2017-11-7
A5P02D   穩贏1號                      1        1        0            2017-11-7
A5R001   穩贏2號I1份額                1        1        0            2017-11-7
A5R002   穩贏2號I2份額                1        1        0            2017-11-7
A5R003   穩贏2號I3份額                1        1        0            2017-11-7
A5R004   穩贏3號I1類                  1        1        0            2017-11-7
A5R005   穩贏4號I1份額                1        1        0            2017-11-7
A5R006   穩贏2號I4份額                1        1        0            2017-11-7
A5R007   穩贏2號I5份額                1        1        0            2017-11-7
A5R008   穩贏3號I2份額                1        1        0            2017-11-7
A5R009   穩贏3號I3                    1        1        0            2017-11-7
A60004   中投基金                     1.0154   1.1171   0.2072       2017-11-7
A60005   轉型升級                     1.0377   1.4977   0.0289       2017-11-7
A60009   金中投避風港C類              1        0        0            2017-11-7
A60901   金中投避風港X類              1        0        0            2017-11-7
A60903   金中投避風港X2類             1        0        0            2017-11-7
A60905   金中投避風港X4類             1        0        0            2017-11-7
A60907   金中投避風港X6類             1        0        0            2017-11-7
A60910   金中投避風港X9類             1        0        0            2017-11-7
A60912   避風港X11類                  1        0        0            2017-11-7
A60914   避風港X13類                  1        0        0            2017-11-7
A60915   避風港X14類                  1        0        0            2017-11-7
A60917   避風港X16類                  1        0        0            2017-11-7
A60918   避風港X17類                  1        0        0            2017-11-7
A60920   避風港X19類                  1        0        0            2017-11-7
A60922   避風港X21類                  1        0        0            2017-11-7
A60923   避風港X22類                  1        0        0            2017-11-7
A60924   避風港X23類                  1        0        0            2017-11-7
A60926   避風港X25類                  1        0        0            2017-11-7
A60927   避風港X26類                  1        0        0            2017-11-7
A60929   避風港X28類                  1        0        0            2017-11-7
A60930   避風港X29類                  1        0        0            2017-11-7
A60932   避風港X31類                  1        0        0            2017-11-7
A60933   避風港X32類                  1        0        0            2017-11-7
A60935   避風港X34類                  1        0        0            2017-11-7
A60936   避風港X35類                  1        0        0            2017-11-7
A60938   避風港X37類                  1        0        0            2017-11-7
A60939   避風港X38類                  1        0        0            2017-11-7
A60940   避風港X39類                  1        0        0            2017-11-7
A60942   避風港X41類                  1        0        0            2017-11-7
A60943   避風港X42類                  1        0        0            2017-11-7
A60945   避風港X44類                  1        0        0            2017-11-7
A60946   避風港X45類                  1        0        0            2017-11-7
A60948   避風港X47類                  1        0        0            2017-11-7
A60949   避風港X48類                  1        0        0            2017-11-7
A60951   金中投避風港X類              1        0        0            2017-11-7
A60952   避風港X52類                  1        0        0            2017-11-7
A60954   避風港X54類                  1        0        0            2017-11-7
A60955   避風港X55類                  1        0        0            2017-11-7
A60956   避風港X56類                  1        0        0            2017-11-7
A60957   避風港X57類                  1        0        0            2017-11-7
A60959   避風港                       1        0        0            2017-11-7
A60960   避風港X60類                  1        0        0            2017-11-7
A60961   金中投避風港                 1        0        0            2017-11-7
A60962   避風港X62類                  1        0        0            2017-11-7
A60963   避風港X63類                  1        0        0            2017-11-7
A60964   避風港X64類                  1        0        0            2017-11-7
A60965   避風港X65類                  1        0        0            2017-11-7
A60966   避風港X66類                  1        0        0            2017-11-7
A60967   避風港X67類                  1        0        0            2017-11-7
A60968   避風港X68類                  1        0        0            2017-11-7
A60969   避風港X69類                  1        0        0            2017-11-7
A60970   避風港X70類                  1        0        0            2017-11-7
A60971   避風港X71類                  1        0        0            2017-11-7
A60972   避風港X72類                  1        0        0            2017-11-7
A60973   避風港X73類                  1        0        0            2017-11-7
A60974   避風港X74類                  1        0        0            2017-11-7
A60975   避風港X75類                  1        0        0            2017-11-7
A60976   避風港X76類                  1        0        0            2017-11-7
A60977   避風港X77類                  1        0        0            2017-11-7
A60978   避風港X78類                  1        0        0            2017-11-7
A60979   避風港X79類                  1        0        0            2017-11-7
A60980   避風港X80類                  1        0        0            2017-11-7
A60981   避風港X81類                  1        0        0            2017-11-7
A60982   避風港X82類                  1        0        0            2017-11-7
A60983   避風港X83類                  1        0        0            2017-11-7
A60984   避風港X84類                  1        0        0            2017-11-7
A60985   避風港X85類                  1        0        0            2017-11-7
A60986   避風港X86類                  1        0        0            2017-11-7
A60987   避風港X87類                  1        0        0            2017-11-7
A60988   避風港X88類                  1        0        0            2017-11-7
A60989   避風港X89類                  1        0        0            2017-11-7
A80001   中國紅1號集合資産管理計劃    1.2235   2.2935   -0.0735      2017-11-7
A80002   中國紅基金寶集合計劃         1.2038   1.5008   1.0917       2017-11-7
A80003   中國紅貨幣寶集合計劃         1        1        0            2017-11-7
A80006   中國紅穩健增長集合計劃       1.2153   1.8103   -0.0986      2017-11-7
A80007   中國紅債券寶集合計劃         1.0541   1.3376   0.2186       2017-11-7
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2017-11-7
AD0006   安信尊享成長集合計劃         0.891    1.706    0.6893       2017-11-7
AD0015   安信尊享價值                 1.0431   1.5631   0.4719       2017-11-7
B30003   旗峰避險增值集合計劃         1.0563   1.3487   0.0378       2017-11-7
B50531   中信建投高息債               1        1        0            2017-11-7
B50532   中信建投高息債X32            1        1        0            2017-11-7
B50533   中信建投高息債X33            1        1        0            2017-11-7
B50534   中信建投高息債X34            1        1        0            2017-11-7
B50535   中信建投高息債X35            1        1        0            2017-11-7
B50536   中信建投高息債X36            1        1        0            2017-11-7
B50537   中信建投高息債               1        1        0            2017-11-7
B50538   中信建投高息債X38            1        1        0            2017-11-7
B50539   中信建投高息債X39            1        1        0            2017-11-7
B50540   中信建投高息債X40            1        1        0            2017-11-7
B50541   中信建投高息債X41            1        1        0            2017-11-7
B51504   中信建投雙季X4               1.0037   1.0037   0.0099       2017-11-7
B51505   中信建投雙季X5               1.0088   1.0088   0.0198       2017-11-7
B51506   中信建投雙季X6               1        1        0            2017-11-7
B51507   中信建投雙季X7               1.0055   1.0055   0.0099       2017-11-7
B51508   中信建投雙季X8               1.0243   1.0243   0.0097       2017-11-7
B51509   中信建投雙季X9               1.0064   1.0064   0.0099       2017-11-7
B51510   中信建投雙季X10              1        1        0            2017-11-7
B51511   中信建投雙季X11              1.0168   1.0168   0.0196       2017-11-7
B51512   雙季收益                     1.0073   1.0073   0.0198       2017-11-7
B51513   中信建投雙季X13              1        1        0            2017-11-7
B51514   中信建投雙季X14              1        1        0            2017-11-7
B51515   中信建投雙季X15              1.0036   1.0036   0.0099       2017-11-7
B51516   中信建投雙季X16              1.0032   1.0032   0.0199       2017-11-7
B51517   中信建投雙季X17              1.0019   1.0019   0.0099       2017-11-7
B51701   中信建投季享X1               1.0073   1.0073   0.0099       2017-11-7
B51702   中信建投季享X2               1.0029   1.0029   0.0099       2017-11-7
B51703   中信建投季享X3               1.0106   1.0106   0.0098       2017-11-7
B51704   中信建投季享X4               1        1        -1.039       2017-11-7
B51705   中信建投季享X5               1        1        0            2017-11-7
B51706   中信建投季享X6               1.0066   1.0066   0.0198       2017-11-7
B51707   中信建投季享X7               1.0028   1.0028   0.0099       2017-11-7
B51708   中信建投季享X8               1.0082   1.0082   0.0198       2017-11-7
B51709   中信建投季享X9               1        1        0            2017-11-7
B51710   中信建投季享X10              1.0001   1.0001   0.01         2017-11-7
B51711   中信建投季享X11              1.0097   1.0097   0.0099       2017-11-7
B51712   中信建投季享X12              1.0072   1.0072   0.0099       2017-11-7
B51713   中信建投季享X13              1.0246   1.0246   0.0195       2017-11-7
B51714   中信建投季享X14              1.002    1.002    0.0199       2017-11-7
B51715   中信建投季享X15              1.0011   1.0011   0.0199       2017-11-7
B51716   中信建投季享X16              1.0056   1.0056   0.0099       2017-11-7
B51717   中信建投季享X17              1.0257   1.0257   0.0097       2017-11-7
B51718   中信建投季享X18              1        1        0            2017-11-7
B51719   中信建投季享X19              1.0081   1.0081   0.0198       2017-11-7
B51720   中信建投季享X20              1.0072   1.0072   0.0099       2017-11-7
B51721   季享收益X21                  1.0038   1.0038   0.0099       2017-11-7
B60008   匯金新經濟第二季             1        1.092    0            2017-11-7
B60411   雙季聚利4號優先              1.0184   1.0903   0.0098       2017-11-7
B60419   雙季聚利5號優先              1.0142   1.0863   0.0098       2017-11-7
B80004   東吳財富4號                  1.0118   1.1744   0.0098       2017-11-7
BA6701   X份額79期                    1        1        0            2017-11-7
BA6702   X份額80期                    1        1        0            2017-11-7
BA6703   X份額82期                    1        1        0            2017-11-7
BA6704   X份額83期                    1        1        0            2017-11-7
BA6705   X份額86期                    1        1        0            2017-11-7
BA6706   X份額87期                    1        1        0            2017-11-7
BA6707   X份額90期                    1        1        0            2017-11-7
BA6708   X份額92期                    1        1        0            2017-11-7
BA6709   X份額93期                    1        1        0            2017-11-7
BA6710   X份額96期                    1        1        0            2017-11-7
BA6711   X份額97期                    1        1        0            2017-11-7
BA6712   X份額99期                    1        1        0            2017-11-7
BA6713   X份額100期                   1        1        0            2017-11-7
BA6714   X份額106期                   1        1        0            2017-11-7
BA6715   X份額107期                   1        1        0            2017-11-7
C40003   財通3號                      1.0024   1.3764   0.0099       2017-11-7
C40137   財慧道2號A91                 1        1        0            2017-11-7
C40138   財慧道2號A92                 1        1        0            2017-11-7
C40139   財慧道2號A93                 1        1        0            2017-11-7
C40140   財慧道2號A94                 1        1        0            2017-11-7
C40141   財慧道2號A95                 1        1        0            2017-11-7
C40220   財慧道2號A126                1        1        0            2017-11-7
C40221   財慧道2號A127                1        1        0            2017-11-7
C40222   財慧道2號A128                1        1        0            2017-11-7
C40223   財慧道2號A129                1        1        0            2017-11-7
C40224   財慧道2號A130                1        1        0            2017-11-7
C40245   財慧道2號A151                1        1        0            2017-11-7
C40246   財慧道2號A152                1        1        0            2017-11-7
C40247   財慧道2號A153                1        1        0            2017-11-7
C40248   財慧道2號A154                1        1        0            2017-11-7
C40249   財慧道2號A155                1        1        0            2017-11-7
C71268   濱海1號208期                 1        1        0            2017-11-7
C71269   濱海1號209期                 1        1        0            2017-11-7
C71270   濱海1號210期                 0.9999   0.9999   0            2017-11-7
C71271   濱海1號211期                 1        1        0            2017-11-7
C71272   濱海1號212期                 1        1        0            2017-11-7
C71273   濱海1號213期                 1        1        0            2017-11-7
C71275   濱海1號215期                 1        1        0            2017-11-7
C71276   濱海1號216期                 1        1        0            2017-11-7
C71729   濱海1號56期                  1        1        0            2017-11-7
C81121   中城1號優先級                1.0248   1.0248   0            2017-11-7
C81123   量化對衝5期A                 1.0131   1.0131   0            2017-11-7
C81125   長城量化對衝6期A             1.0153   1.0153   0.4153       2017-11-7
C81144   卓粵20號1期                  1.0111   1.0111   0            2017-11-7
C81148   卓粵20號3期                  1.0063   1.0063   0            2017-11-7
C81150   新睿20號4期A                 1.0108   1.0108   0            2017-11-7
C81152   新睿20號5期A                 1.006    1.006    0            2017-11-7
C81158   贏時1號                      0.9972   0.9972   0.01         2017-11-7
C81160   新睿20號6期A                 1.0318   1.0318   0.8109       2017-11-7
C81162   新睿20號7期A                 1.0119   1.0119   0.3869       2017-11-7
C90002   中原證券炎黃二號靈活配置     0.9669   1.5582   0.7502       2017-11-7
CC0048   多盈優粵8號                  1.0629   1.0629   0.4916       2017-11-7
CC0998   年年盈X555                   1        1        0            2017-11-7
CC1016   年年盈X571                   1        1        0            2017-11-7
CC1034   年年盈X593                   1        1        0            2017-11-7
CC1058   年年盈X625                   1        1        0            2017-11-7
CC1102   年年盈X665                   1        1        0            2017-11-7
CC1110   年年盈X672                   1        1        0            2017-11-7
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2017-11-7
CC1127   年年盈X690                   1        1        0            2017-11-7
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2017-11-7
CC1153   年年盈X731                   1        1        0            2017-11-7
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2017-11-7
CC1177   年年盈X748                   1        1        0            2017-11-7
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2017-11-7
CC1186   年年盈X755                   1        1        0            2017-11-7
CC1206   年年盈X771                   1        1        0            2017-11-7
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2017-11-7
CC1222   年年盈X783                   1        1        0            2017-11-7
CC1231   年年盈X793                   1        1        0            2017-11-7
CC1245   年年盈X800                   1        1        0            2017-11-7
CC1246   年年盈X801                   1        1        0            2017-11-7
CC1249   年年盈X803                   1        1        0            2017-11-7
CC1265   年年盈X813                   1        1        0            2017-11-7
CC1274   年年盈X823                   1        1        0            2017-11-7
CC1276   年年盈X824                   1        1        0            2017-11-7
CC1277   年年盈X825                   1        1        0            2017-11-7
CC1291   年年盈X835                   1        1        0            2017-11-7
CC1297   年年盈X839                   1        1        0            2017-11-7
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2017-11-7
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2017-11-7
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2017-11-7
CC1334   年年盈X866                   1        1        0            2017-11-7
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2017-11-7
CC1342   年年盈X875                   1        1        0            2017-11-7
CC1343   年年盈X876                   1        1        0            2017-11-7
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2017-11-7
CC1361   年年盈X888                   1        1        0            2017-11-7
CC1364   年年盈X891                   1        1        0            2017-11-7
CC1376   年年盈X898                   1        1        0            2017-11-7
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2017-11-7
CC1406   年年盈X909                   1        1        0            2017-11-7
CC1420   年年盈X916                   1        1        0            2017-11-7
D60047   華鑫鑫福2號                  1.0276   1.0276   -0.0194      2017-11-3
D60048   華鑫鑫誠1號                  1.0213   1.0213   -0.1075      2017-11-3
D60050   鑫享穩健2號                  1.0194   1.0194   -0.0882      2017-11-3
D60053   鑫享穩健3號                  1.0009   1.0009   0.0599       2017-11-3
DB6011   國金中國龍1期                1.0922   1.1372   0.4414       2017-11-7
DB6015   國金中國龍2期                1.1026   1.1476   0.5104       2017-11-7
DB6016   國金中國龍3期                1.0934   1.1384   0.3303       2017-11-7
DB6017   國金中國龍4期                1.0632   1.0632   0.3871       2017-11-7
DE0009   國海金貝殼9號                1        1.2      0            2017-11-7
GT2D6A   鯤鵬74號100萬                1        1        0            2017-11-7
GT2D6E   鯤鵬74號300萬                1        1        0            2017-11-7
GT2D8E   星河卓粵32號1期100萬         1        1        0            2017-11-7
GT2D8F   星河卓粵32號1期300萬         1        1        0            2017-11-7
GT2D90   星河卓粵32號2期100萬         1        1        0            2017-11-7
GT2D91   星河卓粵32號2期300萬         1        1        0            2017-11-7
GT2DB9   鯤鵬83號100萬                1        1        0            2017-11-7
GT2DBA   鯤鵬83號300萬                1        1        0            2017-11-7
GT2DBH   鯤鵬93號                     1        1        0            2017-11-7
GT2DBI   鯤鵬97號                     1        1        0            2017-11-7
GT2DBJ   東興西湖2-15號1期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBK   東興西湖2-15號2期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBL   東興西湖2-15號3期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBM   東興西湖2-15號4期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBN   東興西湖2-15號5期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBP   東興西湖2-15號6期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBQ   東興西湖2-15號7期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBR   東興西湖2-15號8期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBS   東興西湖2-15號9期            1        1        0            2017-11-7
GT2DBT   東興西湖2-15號10期           1        1        0            2017-11-7
GT2DCZ   東興西湖2-15號11期           1        1        0            2017-11-7
GT2DDJ   明鑫1號100                   1        1        0            2017-11-7
GT2DDK   明鑫1號300                   1        1        0            2017-11-7
GT2DDM   鯤鵬96號中融景誠100          1        1        0            2017-11-7
GT2DDN   鯤鵬96號中融景誠300          1        1        0            2017-11-7
GT2DFB   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2017-11-7
GT2DFC   順時強債鯤鵬131號100         1        1        0            2017-11-7
GT2DFD   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2017-11-7
GT2DFF   順時強債鯤鵬131號300         1        1        0            2017-11-7
GT2DFH   卓粵38號鯤鵬87號100          1        1        0            2017-11-7
GT2DFI   卓粵38號鯤鵬87號300          1        1        0            2017-11-7
GT2DIP   鯤鵬137號100                 1        1        0            2017-11-7
GT2DIQ   托鯤鵬137號300               1        1        0            2017-11-7
GT2DIR   鯤鵬137號500                 1        1        0            2017-11-7
GT2DJV   明鑫1號1000                  1        1        0            2017-11-7
GT2DLR   明鑫2號100                   1        1        0            2017-11-7
GT2DLS   明鑫2號300                   1        1        0            2017-11-7
GT2DLT   明鑫2號1000                  1        1        0            2017-11-7
GT2DM5   鯤鵬75號100                  1        1        0            2017-11-7
GT2DM6   鯤鵬75號300                  1        1        0            2017-11-7
NB2099   中銀國際期貨富善優致         0.948    0.948    -1.0438      2017-11-3
NB4071   朱雀1期                      1.19     1.19     -2.1381      2017-11-3
NB4A89   優粵回報5-3號                0.987    0.987    0.6116       2017-10-31
NB4B89   優粵回報5-3號                0.987    0.987    0.6116       2017-10-31
NB5072   鼎峰成長28期                 0.982    0.982    -2.3856      2017-11-3
NBB077   中銀國際期貨世誠二號         1.006    1.006    -0.0993      2017-11-3
S15653   中國紅-健康生活主題          1.274    1.504    0.5683       2017-11-7
S3ZO9A   光大理成阿爾法牛1號          0.9992   0.9992   -0.01        2017-11-6
S44196   中國紅-健康生活1期           0.9302   0.9302   0.3127       2017-11-7
S49134   健康生活2號第4期             0.9308   0.9308   0.3233       2017-11-7
S49135   健康生活2號第5期             0.9336   0.9336   0.3115       2017-11-7
S57766   中國紅-健康生活2期           0.9138   0.9138   0.3293       2017-11-7
S57768   中國紅-健康生活3期           0.9185   0.9185   0.3167       2017-11-7
S58665   錦泉2號X份額222              1        1        0            2017-11-7
S58789   錦泉2號X份額223              1        1        0            2017-11-7
S58995   錦泉2號X份額225              1        1        0            2017-11-7
S71171   健康生活優粵2號6期           0.9587   0.9587   0.3244       2017-11-7
S73119   中國紅-國企改革主題1         0.9413   0.9413   0.2022       2017-11-7
S73120   中國紅-國企改革主題2         0.9082   0.9082   0.1875       2017-11-7
SAA598   黃山18號第57期               1        1        0            2017-11-7
SAA600   黃山18號第58期               1        1        0            2017-11-7
SAA601   黃山18號第59期               1        1        0            2017-11-7
SAA602   黃山18號第60期               1        1        0            2017-11-7
SAA603   黃山18號第61期               1        1        0            2017-11-7
SAA604   黃山18號第62期               1        1        0            2017-11-7
SAA605   黃山18號第63期               1        1        0            2017-11-7
SAA606   黃山18號第64期               1        1        0            2017-11-7
SAA641   黃山18號第65期               1        1        0            2017-11-7
SAA642   黃山18號第66期               1        1        0            2017-11-7
SAC452   錦泉2號X份額246              1        1        0            2017-11-7
SAD182   錦泉2號X份額252              1        1        0            2017-11-7
SAE958   錦泉2號X份額270              1        1        0            2017-11-7
SAE964   黃山18號第71期               1        1        0            2017-11-7
SAE965   黃山18號第72期               1        1        0            2017-11-7
SAE967   黃山18號第73期               1        1        0            2017-11-7
SAE968   黃山18號第74期               1        1        0            2017-11-7
SAE969   黃山18號第75期               1        1        0            2017-11-7
SAE970   黃山18號第76期               1        1        0            2017-11-7
SAG919   錦泉2號X份額289              1        1        0            2017-11-7
SF3505   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3506   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3507   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3508   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3509   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3510   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3511   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SF3512   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2017-11-7
SG4875   寶銀量化對衝2號              0.911    0.911    0            2017-11-7
SM6196   優粵14號2期                  1.0051   1.0103   0            2017-11-7
SN8978   中睿合銀優粵12號             0.952    0.952    0            2017-11-7
SP3810   黃山18號第七期X1             1        1        0            2017-11-7
SP3811   黃山18號第七期X2             1        1        0            2017-11-7
SP3812   黃山18號7期X3                1        1        0            2017-11-7
SP3813   黃山18號第7期X4              1        1        0            2017-11-7
SP3814   黃山18號第7期X5              1        1        0            2017-11-7
SP3815   黃山18號第7期X6              1        1        0            2017-11-7
SP3816   黃山18號第7期X7              1        1        0            2017-11-7
SP3817   黃山18號第7期X8              1        1        0            2017-11-7
SP3818   黃山18號第7期X9              1        1        0            2017-11-7
SP3819   黃山18號第7期X10             1        1        0            2017-11-7
SP5530   黃山16號11                   1        1        0            2017-11-7
SP5531   中國紅黃山16號11期           1        1        0            2017-11-7
SP7794   黃山18號第36期X4             1        1        0            2017-11-7
SP9948   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2017-11-7
SP9949   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2017-11-7
SP9950   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2017-11-7
SQ1575   黃山18號11期X1               1        1        0            2017-11-7
SQ1576   黃山18號11期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ1577   黃山18號11期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ1769   黃山18號第11期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ1770   黃山18號第11期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ1771   黃山18號第11期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ1856   黃山18號第10期X1             1        1        0            2017-11-7
SQ1857   黃山18號第10期X2             1        1        0            2017-11-7
SQ1858   黃山18號第10期X3             1        1        0            2017-11-7
SQ1859   黃山18號第10期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ1860   黃山18號第10期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ1861   黃山18號第10期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ1863   黃山18號第10期X8             1        1        0            2017-11-7
SQ1864   黃山18號第10期X9             1        1        0            2017-11-7
SQ1865   黃山18號10期X10              1        1        0            2017-11-7
SQ5725   黃山18號23期X1               1        1        0            2017-11-7
SQ5726   黃山18號23期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ5727   黃山18號23期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ5728   黃山18號第23期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ5729   黃山18號第23期               1        1        0            2017-11-7
SQ6724   黃山18號24期X1               1        1        0            2017-11-7
SQ6725   黃山18號24期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ6726   黃山18號24期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ6727   黃山18號第24期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ6728   黃山18號第24期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ6729   黃山18號第24期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ6747   黃山18號第24期               1        1        0            2017-11-7
SQ6812   黃山18號25期X1               1        1        0            2017-11-7
SQ6813   黃山18號25期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ6814   黃山18號25期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ6815   黃山18號第25期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ6816   黃山18號第25期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ6976   黃山18號26期X                1        1        0            2017-11-7
SQ6977   黃山18號26期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ6978   黃山18號26期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ6979   黃山18號26期X4               1        1        0            2017-11-7
SQ6980   黃山18號第26期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ6981   山18號第26期X6               1        1        0            2017-11-7
SQ6982   黃山18號第26期X7             1        1        0            2017-11-7
SQ6983   黃山18號第26期X8             1        1        0            2017-11-7
SQ6984   黃山18號第二十六期X9         1        1        0            2017-11-7
SQ7497   黃山16號12期                 1        1        0            2017-11-7
SQ7948   黃山18號27期X1               1        1        0            2017-11-7
SQ7949   黃山18號27期X2               1        1        0            2017-11-7
SQ7950   黃山18號27期X3               1        1        0            2017-11-7
SQ7952   黃山18號第27期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ7954   黃山18號第27期X7             1        1        0            2017-11-7
SQ8050   黃山18號第28期X1             1        1        0            2017-11-7
SQ8051   黃山18號第28期X2             1        1        0            2017-11-7
SQ8052   黃山18號第28期X3             1        1        0            2017-11-7
SQ8054   黃山18號第28期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ8055   黃山18號第28期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ8056   黃山18號第28期X7             1        1        0            2017-11-7
SQ8057   黃山18號第28期X8             1        1        0            2017-11-7
SQ8204   黃山18號21期                 1        1        0            2017-11-7
SQ9253   黃山18號第29期X1             1        1        0            2017-11-7
SQ9254   黃山18號第29期X2             1        1        0            2017-11-7
SQ9255   黃山18號第29期X3             1        1        0            2017-11-7
SQ9256   黃山18號第29期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ9257   黃山18號第29期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ9258   黃山18號第29期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ9259   黃山18號第29期X7             1        1        0            2017-11-7
SQ9261   黃山18號第29期X9             1        1        0            2017-11-7
SQ9262   黃山18號第29期X10            1        1        0            2017-11-7
SQ9321   黃山18號第30期X1             1        1        0            2017-11-7
SQ9322   黃山18號第30期X2             1        1        0            2017-11-7
SQ9323   黃山18號第30期X3             1        1        0            2017-11-7
SQ9324   黃山18號第30期X4             1        1        0            2017-11-7
SQ9325   黃山18號第29期X5             1        1        0            2017-11-7
SQ9326   黃山18號第30期X6             1        1        0            2017-11-7
SQ9327   黃山18號第30期X7             1        1        0            2017-11-7
SQ9328   黃山18號第30期X8             1        1        0            2017-11-7
SQ9329   黃山18號第30期X9             1        1        0            2017-11-7
SR2688   翼虎弘深1號                  1.053    1.053    0            2017-11-7
SR7956   耀之債4號                    1.006    1.006    0            2017-11-7
SS0778   方正中期期貨-量化精          0.995    0.995    0.3024       2017-11-7
SS8688   華泰期貨泓湖優粵17           0.9243   0.9243   0.2059       2017-11-6
ST7685   星光璀璨系列CTA一            0.994    0.994    0            2017-11-6
SU0075   黃山18號第31期X1             1        1        0            2017-11-7
SU0076   黃山18號第31期X2             1        1        0            2017-11-7
SU0078   黃山18號第31期X3             1        1        0            2017-11-7
SU0079   黃山18號第31期X4             1        1        0            2017-11-7
SU0107   黃山18號第31期X6             1        1        0            2017-11-7
SU0108   黃山18號第31期X7             1        1        0            2017-11-7
SU0109   黃山18號第31期X8             1        1        0            2017-11-7
SU0110   黃山18號第31期X9             1        1        0            2017-11-7
SU0144   黃山18號第32期X1             1        1        0            2017-11-7
SU0145   黃山18號第32期X2             1        1        0            2017-11-7
SU0146   黃山18號第32期X3             1        1        0            2017-11-7
SU0147   黃山18號第32期X5             1        1        0            2017-11-7
SU0148   黃山18號第32期X4             1        1        0            2017-11-7
SU0150   黃山18號第32期X6             1        1        0            2017-11-7
SU0151   黃山18號第32期X7             1        1        0            2017-11-7
SU0152   黃山18號第32期X8             1        1        0            2017-11-7
SU0153   黃山18號第32期X9             1        1        0            2017-11-7
SU0154   黃山18號第32期X10            1        1        0            2017-11-7
SU1031   黃山18號第33期X1             1        1        0            2017-11-7
SU1032   黃山18號第33期X2             1        1        0            2017-11-7
SU1033   黃山18號第33期X3             1        1        0            2017-11-7
SU1034   黃山18號第33期X4             1        1        0            2017-11-7
SU1035   黃山18號第33期X5             1        1        0            2017-11-7
SU1041   黃山18號第33期X6             1        1        0            2017-11-7
SU1042   黃山18號第33期X7             1        1        0            2017-11-7
SU1043   黃山18號第33期X8             1        1        0            2017-11-7
SU1078   黃山18號第34期X1             1        1        0            2017-11-7
SU1079   黃山18號第34期X2             1        1        0            2017-11-7
SU1080   黃山18號第34期X3             1        1        0            2017-11-7
SU1081   黃山18號第34期X4             1        1        0            2017-11-7
SU1084   黃山18號第34期X5             1        1        0            2017-11-7
SU1085   黃山18號第34期X6             1        1        0            2017-11-7
SU1087   黃山18號第三十四期X7         1        1        0            2017-11-7
SU1088   黃山18號第三十四期X8         1        1        0            2017-11-7
SU1089   黃山18號第34期X9             1        1        0            2017-11-7
SU1090   黃山18號第34期X10            1        1        0            2017-11-7
SU1332   黃山18號第35期X1             1        1        0            2017-11-7
SU1333   黃山18號第35期X2             1        1        0            2017-11-7
SU1336   黃山18號第35期X3             1        1        0            2017-11-7
SU1374   黃山18號第36期X1             1        1        0            2017-11-7
SU1380   黃山18號第36期X2             1        1        0            2017-11-7
SU1381   黃山18號第36期X3             1        1        0            2017-11-7
SU1451   黃山18號第37期X1             1        1        0            2017-11-7
SU1452   黃山18號第37期X2             1        1        0            2017-11-7
SU1453   黃山18號第37期X3             1        1        0            2017-11-7
SU1475   黃山18號第38期               1        1        0            2017-11-7
SU4198   黃山18號第39期               1        1        0            2017-11-7
SU4466   黃山18號第40期               1        1        0            2017-11-7
SU6834   黃山18號第41期               1        1        0            2017-11-7
SU6906   黃山18號第42期               1        1        0            2017-11-7
SU8160   黃山18號第32期X11            1        1        0            2017-11-7
SU9064   黃山18號第34期X11            1        1        0            2017-11-7
SU9686   黃山18號第29期X11            1        1        0            2017-11-7
SU9687   黃山18號第29期X12            1        1        0            2017-11-7
SV1292   黃山18號第7期X11             1        1        0            2017-11-7
SV1293   黃山18號第7期X12             1        1        0            2017-11-7
SV1294   黃山18號7期X13               1        1        0            2017-11-7
SV1295   黃山18號第7期X14             1        1        0            2017-11-7
SV2630   黃山18號第10期X11            1        1        0            2017-11-7
SV4601   黃山18號第43期               1        1        0            2017-11-7
SV4602   黃山18號第44期               1        1        0            2017-11-7
SV4603   黃山18號第45期               1        1        0            2017-11-7
SV4604   黃山18號第46期               1        1        0            2017-11-7
SV6697   黃山18號第47期               1        1        0            2017-11-7
SV6698   黃山18號第48期               1        1        0            2017-11-7
SV6720   黃山18號第49期               1        1        0            2017-11-7
SV6721   黃山18號第50期               1        1        0            2017-11-7
SV6722   黃山18號第51期               1        1        0            2017-11-7
SV6723   黃山18號第52期               1        1        0            2017-11-7
SV6724   黃山18號第53期               1        1        0            2017-11-7
SV6725   黃山18號第54期               1        1        0            2017-11-7
SV6726   黃山18號第五十五期           1        1        0            2017-11-7
SV6727   黃山18號第五十六期           1        1        0            2017-11-7
SV7162   錦泉2號X份額207              1        1        0            2017-11-7
SV7487   錦泉2號X份額208              1        1        0            2017-11-7
SV7488   錦泉2號X份額209              1        1        0            2017-11-7
SV7489   錦泉2號X份額210              1        1        0            2017-11-7
SV8264   錦泉2號X份額217              1        1        0            2017-11-7
SV8265   錦泉2號X份額218              1        1        0            2017-11-7
SV8266   錦泉2號X份額219              1        1        0            2017-11-7
SW1123   華泰期貨圓融CTA穩            0.9972   0.9972   -0.5385      2017-11-6
SW7361   元葵西湖1-1號                1        1        0            2017-11-7
SW9563   牛頓量化CTA1號               0.984    0.984    -0.606       2017-11-6
SX6364   東方港灣遠見1號證券          1        1        0            2017-11-3
SX9109   樂瑞優債1號                  1        1        0            2017-11-7
SX9907   銀河期貨凱聰多策略精         1        1        0            2017-11-7
T10001   精英匯1                      174.73   174.73   0            2015-4-22
T10023   武當穩健                     118.68   118.68   0.5933       2017-10-31
T10027   從容內需                     112.31   112.31   -1.0833      2017-10-20
T10029   智德1期                      202.25   202.25   8.103        2017-10-31
T10032   鴻道4期                      166.5    166.5    2.0658       2017-10-31
T10376   昀灃4號                      1.5924   1.5924   -1.2771      2017-11-2
T10740   相聚資本1期                  1.0806   1.0806   -0.7986      2017-11-2
T10741   相聚資本2期                  1.0806   1.0806   -0.7986      2017-11-2
T10742   相聚資本3期                  1.0806   1.0806   -0.7986      2017-11-2
T10743   相聚資本4期                  1.0806   1.0806   -0.7986      2017-11-2
T10744   相聚資本5期                  1        1        0            2017-11-7
T10745   相聚資本6期                  1        1        0            2017-11-7
T10746   相聚資本7期                  1        1        0            2017-11-7
T10747   相聚資本8期                  1        1        0            2017-11-7
T10820   拾貝優粵31號1期              1.0525   1.0525   -1.5527      2017-11-3
T10821   拾貝優粵31號2期              1.0525   1.0525   -1.5527      2017-11-3
T10822   拾貝優粵31號3期              1.0525   1.0525   -1.5527      2017-11-3
T10823   拾貝優粵31號4期              1.0525   1.0525   -1.5527      2017-11-3
T10824   拾貝優粵31號5期              1.0525   1.0525   -1.5527      2017-11-3
T10845   清和泉尊享1期                1.0331   1.0331   0.2814       2017-11-3
T10846   清和泉尊享2期                1.0326   1.0326   0.3596       2017-11-3
T10906   相聚資本9期                  1        1        0            2017-11-7
T10918   昀灃9號                      1        1        0            2017-11-8
Z20002   優粵15號1期                  1.0273   1.0273   0            2017-11-7
Z20003   優粵15號2期                  1.032    1.032    0            2017-11-7
Z20004   優粵15號3期                  1.0223   1.0223   0            2017-11-7
Z20006   優粵15號4期                  1.0237   1.0237   0            2017-11-7
ZH0002   星石優粵10號1期              1.1327   1.1327   -0.9011      2017-10-31
ZH0003   星石優粵10號1期              1.1327   1.1327   -0.9011      2017-10-31
ZH0004   星石優粵10號2期              1.1342   1.1342   -0.8999      2017-10-31
ZH0005   星石優粵10號2期              1.1342   1.1342   -0.8999      2017-10-31
ZH0006   昀灃5號                      1.5813   1.5813   -1.3844      2017-11-3
ZH0007   星石3期小                    1.1211   1.1211   -0.9191      2017-10-31
ZH0008   星石3期中                    1.1211   1.1211   -0.9191      2017-10-31
ZH0009   星石3期                      1.1211   1.1211   -0.9191      2017-10-31
ZH000A   星石優粵10號4期小            1.1228   1.1228   -0.9177      2017-10-31
ZH000B   星石優粵10號4期中            1.1228   1.1228   -0.9177      2017-10-31
ZH000C   石優粵10號4期大              1.1228   1.1228   -0.9177      2017-10-31
ZH000D   虎踞星和5號1期小             1.028    1.028    0.0876       2017-11-3
ZH000E   虎踞星和5號1期大             1.028    1.028    0.0876       2017-11-3
ZH000F   虎踞星和5號2期小             1.028    1.028    0.0876       2017-11-3
ZH000G   虎踞星和5號2期大             1.028    1.028    0.0876       2017-11-3
ZH000H   金锝建業1號小                1.0182   1.0182   0.1968       2017-10-31
ZH000I   金锝建業2號小                1.0128   1.0128   0.1879       2017-10-31
ZH000K   金锝建業1號大                1.0182   1.0182   0.1968       2017-10-31
ZH000L   金锝建業2號大                1.0128   1.0128   0.1879       2017-10-31
ZH000N   中信優粵40號A期100萬         1.0121   1.0121   -0.0098      2017-10-31
ZH000O   中信優粵40號B期100萬         1.0055   1.0055   -0.0099      2017-10-31
ZH000P   匯鑫11號三寶3期300萬         0.9938   0.9938   -0.4208      2017-10-31
ZH000Q   匯鑫11號三寶3期100萬         0.9938   0.9938   -0.4208      2017-10-31
ZH000R   中信優粵40號A期300萬         1.0121   1.0121   -0.0098      2017-10-31
ZH000S   中信優粵40號B期300萬         1.0055   1.0055   -0.0099      2017-10-31
ZH000T   匯鑫銀葉28期300萬            1.0009   1.0009   -0.269       2017-10-31
ZH000U   匯鑫銀葉28期100萬            1.0009   1.0009   -0.269       2017-10-31
ZH000V   匯勢通華德1號100萬           1.0097   1.0097   0.1785       2017-10-31
ZH000W   匯勢通華德1號300萬           1.0097   1.0097   0.1785       2017-10-31
ZH000X   匯勢通華德2號100萬           1.0097   1.0097   0.1785       2017-10-31
ZH000Y   匯勢通華德2號300萬           1.0097   1.0097   0.1785       2017-10-31
ZH000Z   匯鑫6號銀葉2期               0.9982   0.9982   0.03         2017-11-3
ZH0010   匯鑫6號銀葉2期               0.9982   0.9982   0.03         2017-11-3
ZH0011   創金智源1期100萬             1.0117   1.0117   0.0098       2017-10-31
ZH0012   創金智源1期300萬             1.0117   1.0117   0.0098       2017-10-31
ZH0013   合信西湖2-1號100萬           1.0074   1.0074   -0.0396      2017-10-31
ZH0014   合信西湖2-1號300萬           1.0074   1.0074   -0.0396      2017-10-31
ZH0015   外貿匯鑫110號100萬           1.0025   1.0025   -0.0199      2017-11-3
ZH0016   外貿匯鑫110號300萬           1.0025   1.0025   -0.0199      2017-11-3
ZH0017   外貿匯鑫112號100萬           1.008    1.008    0.139        2017-10-31
ZH0018   外貿匯鑫112號300萬           1.008    1.008    0.139        2017-10-31
ZH0019   卓粵36號100萬                0.9992   0.9992   0.05         2017-10-31
ZH001A   卓粵36號300萬                0.9992   0.9992   0.05         2017-10-31
ZH001B   千為西湖2-3號結構化          0.9977   0.9977   0.2713       2017-11-3
ZH001C   千為本湖2-3號結構化          0.9977   0.9977   0.2713       2017-11-3
ZH001D   卓粵36號2期100萬             0.9981   0.9981   0.01         2017-10-31
ZH001E   卓粵36號2期300萬             0.9981   0.9981   0.01         2017-10-31
ZH001F   外貿匯鑫115號100萬           0.9996   0.9996   0.1603       2017-10-27
ZH001G   外貿匯鑫115號300萬           0.9996   0.9996   0.1603       2017-10-27
ZH001H   外貿匯鑫120號100萬           1.0017   1.0017   -0.0199      2017-10-31
ZH001I   外貿匯鑫120號300萬           1.0017   1.0017   -0.0199      2017-10-31
ZH001J   外貿匯鑫133號100萬           1.0013   1.0013   0.0099       2017-11-3
ZH001K   外貿匯鑫133號300萬           1.0013   1.0013   0.0099       2017-11-3
ZH001L   外貿匯鑫144號100萬           0.9991   0.9991   0.01         2017-11-3
ZH001M   外貿匯鑫144號300萬           0.9991   0.9991   0.01         2017-11-3
ZH001N   外貿匯鑫139號300             1.001    1.001    0.2002       2017-10-31
ZH001O   外貿匯鑫139號100             1.001    1.001    0.2002       2017-10-31
ZH001P   外貿匯鑫114號300             1.0153   1.0153   1.53         2017-10-20
ZH001Q   外貿匯鑫114號100             1.0153   1.0153   1.53         2017-10-20
ZH001R   合信西湖2-15號100萬          1.0025   1.0025   -0.0199      2017-11-3
ZH001S   合信西湖2-15號300萬          1.0025   1.0025   -0.0199      2017-11-3
ZH001T   合信西湖2-15號1000萬         1.0025   1.0025   -0.0199      2017-11-3
ZH001U   千為西湖2-2號100             1.0008   1.0008   0.3207       2017-11-3
ZH001V   千為西湖2-2號300             1.0008   1.0008   0.3207       2017-11-3
ZH001W   華夏財富成長2期100           1        1        0            2017-10-31
ZH001X   華夏財富成長2期300           1        1        0            2017-10-31
ZH001Y   華夏財富成長3期100           1        1        0            2017-10-31
ZH001Z   華夏財富成長3期300           1        1        0            2017-10-31
ZH0020   匯鑫111號100                 1.0054   1.0054   0.54         2017-10-31
ZH0021   匯鑫111號300                 1.0054   1.0054   0.54         2017-10-31
ZH0022   匯鑫111號1000                1.0054   1.0054   0.54         2017-10-31
ZH0023   匯鑫159號100                 0.9995   0.9995   -0.0999      2017-11-3
ZH0024   匯鑫159號300                 0.9995   0.9995   -0.0999      2017-11-3
ZH0025   匯鑫159號1000                0.9995   0.9995   -0.0999      2017-11-3
ZH0026   星石優粵10號5期100           1        1        0            2017-11-13
ZH0027   星石優粵10號5期300           1        1        0            2017-11-13
ZH0028   星石優粵10號5期1000          1        1        0            2017-11-13
ZH0029   星石優粵10號6期100           1        1        0            2017-11-20
ZH002A   星石優粵10號6期300           1        1        0            2017-11-20
ZH002B   星石優粵10號6期1000          1        1        0            2017-11-20
ZH002C   匯鑫145號100                 1        1        0            2017-11-3
ZH002D   匯鑫145號300                 1        1        0            2017-11-3
ZH002E   匯鑫145號500                 1        1        0            2017-11-3
ZH002F   匯鑫165號100                 1        1        0            2017-11-10
ZH002G   匯鑫165號300                 1        1        0            2017-11-10
ZH002H   匯鑫165號1000                1        1        0            2017-11-10
ZH002I   匯鑫113號100                 1        1        0            2017-11-10
ZH002J   匯鑫113號300                 1        1        0            2017-11-10
ZH002K   匯鑫113號1000                1        1        0            2017-11-10
ZH002L   匯鑫153號100                 1        1        0            2017-11-17
ZH002M   匯鑫153號300                 1        1        0            2017-11-17
ZH002N   匯鑫153號1000                1        1        0            2017-11-17
ZH002O   匯鑫150號100                 1        1        0            2017-12-4
ZH002P   匯鑫150號300                 1        1        0            2017-12-4
ZH002Q   匯鑫150號500                 1        1        0            2017-12-4
ZH002R   匯鑫121號100                 1        1        0            2017-11-10
ZH002S   匯鑫121號300                 1        1        0            2017-11-10
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn