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上市公司重組失敗後七成股價會跌 19隻基金提前撤離東方網力避免損失3400萬元
證券日報  2017-11-13       ] [  ] [  ]  列印
    四季度以來,上市公司重大資産重組計劃頻繁流産,截至11月10日,已經有34家上市公司發佈了關於終止重大資産重組計劃的公告。同時,上市公司重組計劃的流産也通常伴隨著復牌後公司股價的下跌。
    《證券日報》基金新聞部記者注意到,四季度以來的34隻重組失敗股中,有23隻個股在四季度均出現了不同程度的下跌,佔比67.65%。其中,東方網力在10月27日宣佈終止重組計劃,在隨後的11個交易日內下跌了5.11%,三季度有19隻重倉基金在東方網力重組失敗前提前撤出了該股,合計避免了3392.2萬元的損失。
    東方網力下跌5.11%,19隻基金三季度提前撤離
    記者根據Wind資訊查詢了所有偏股基金在今年二季報和三季報披露的前十大重倉股,尋找在二季度末重倉持有這些重組失敗股而三季度選擇清倉或大幅減持的基金。統計發現,有33隻基金在二季度末重倉持有了東方網力,但到了三季度末卻僅有14隻基金重倉持有該股。
    記者觀察東方網力這只個股在今年的表現時發現,東方網力在今年有多次重大資産重組計劃,且在今年上半年一直處在停牌狀態。10月27日,東方網力發佈公告稱,鋻於本次重大資産重組的交易對手方、標的公司股東(實際控制人之一)高博先生因病逝世,股東高博先生的股權繼承方案仍未確定,經與交易對方協商達成一致,決定終止本次交易。
    截至11月10日,東方網力四季度以來累計下跌6.62%,自10月27日終止重組算起,該股也累計下跌了5.11%。記者據Wind資訊數據統計,有19隻重倉基金在三季度期間大幅減持或清倉了該股,這19隻重倉基金在二季度末合計持有東方網力3028.75萬股,在三季度末的前十大重倉股中已經沒有了東方網力。按照三季度末的持股數量和東方網力在四季度以來的股價跌幅,這19隻基金因提前撤出該股而避免了3392.2萬元的損失。
    三季度末共有14隻基金重倉持有東方網力,共持有該股6721.74萬股。其中中郵資訊産業、中郵戰略新興産業和嘉實事件驅動這3隻基金分別持有該股超1000萬股,而中郵係的這2隻基金在三季度期間也均減持了該股,中郵資訊産業和中郵戰略新興産業分別在三季度減持了435.00萬股和1110.00萬股。
    在11月2日和11月3日,東方網力重組計劃流産後的第4個和第5個交易日,分別有13家和28家調研機構到府調研了東方網力,其中有2家基金公司和8傢俬募。從調研記錄來看,機構最關注的問題是東方網力在今年的市場佔有率以及與同行業企業的競爭情況,對終止重組一事並未提及。
    6隻重倉股終止重組,四季度以來下跌超10%
    記者統計發現,除東方網力外,另33隻終止重組股自四季度以來的業績表現欠佳,截至11月10日,平均收益率為-4.19%,落後同期上證綜指6.69個百分點。截至11月10日,有14隻個股在四季度以來的跌幅超10%,其中有6隻在三季度末被基金重倉持有。
    具體來看,德奧通航、科新機電、華星創業、江山股份、財信發展和新華傳媒這6隻基金重倉股均在四季度終止了重大資産重組計劃,且截至11月10日的跌幅均超過了10%。
    34隻終止重組股中下跌幅度最大的個股是大富科技,四季度以來截至11月10日,該股累計下跌了34.77%。值得注意的是,在二季度末,曾有4隻基金重倉持有該股共184.37萬股,而到了三季度末,這4隻基金的前十大重倉股名單中已經沒有了大幅科技的身影,説明這4隻基金都在三季度期間大幅減持或清倉了該股。
    大富科技在今年2月份起籌劃重大資産重組事項並停牌,在今年10月9日,公司召開2017年第四次臨時股東大會,在逐項審議議案時有幾項議案未獲通過。公司董事會後就相關情況,組織仲介機構及交易對方進行溝通、研究、論證,經溝通交易雙方就業績承諾及鎖定期安排等核心條款無法達成一致意見。經審慎研究以及與交易對象充分協商,決定終止本次重大資産重組。
    而在34隻終止重大資産的個股中,卻有幾隻個股在四季度以來股價出現了的增長。四季度以來截至11月10日,有7隻個股實現了正增長,更是有5隻個股取得了10%以上的漲幅。具體來看,天業股份、立昂技術、賢豐控股、兆新股份和加加食品,四季度以來的漲幅分別達到45.97%、44.99%、18.88%、18.22%和11.82%。
    其中,取得44.99%漲幅的立昂技術在三季度末共被12隻基金重倉持有,其中持有數量最多的2隻基金均是寶盈基金旗下基金,寶盈核心優勢和寶盈先進製造分別持有該股166.10萬股和99.86萬股,四季度以來2隻基金因持有立昂技術分別浮盈2449.98萬元和1472.94萬股。
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