首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2017.12.27)
港澳資訊  2017-12-29       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
865042 光大債券分級1-A1             1.0086 1.0086 0.0099  2017-12-27
865043 光大債券分級1-A2             1.0088 1.0088 0.0099  2017-12-27
870008 廣發金管家法寶量化避險       1.0148 1.3028 -0.3632 2017-12-27
872002 廣發金管家理財策略2號        0.677  0.737  -2.5197 2017-12-27
87642P 廣發弘利債券                 1.0214 1.3584 -0.088  2017-12-27
87916Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2017-12-27
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2017-12-27
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2017-12-27
87922R 多添利14天                   100    100    0       2017-12-27
87922S 多添利28天                   100    100    0       2017-12-27
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2017-12-27
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87928D 多添利X294天                 100    100    0       2017-12-27
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2017-12-27
87930D 多添利X272天                 100    100    0       2017-12-27
87931S 多添利X279天                 100    100    0       2017-12-27
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2017-12-27
87933S 多添利X245天                 100    100    0       2017-12-27
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2017-12-27
87933U 多添利X125天                 100    100    0       2017-12-27
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2017-12-27
87937X 多添利X244天                 100    100    0       2017-12-27
87938X 多添利X222天                 100    100    0       2017-12-27
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2017-12-27
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2017-12-27
87939Z 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2017-12-27
87941F 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2017-12-27
87942J 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2017-12-27
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87943Z 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2017-12-27
87945W 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87946W 多添利X184天                 100    100    0       2017-12-27
87947G 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2017-12-27
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-27
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2017-12-27
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2017-12-27
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2017-12-27
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87953L 多添利X61天                  100    100    0       2017-12-27
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2017-12-27
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2017-12-27
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2017-12-27
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-27
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2017-12-27
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-27
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2017-12-27
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2017-12-27
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2017-12-27
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2017-12-27
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2017-12-27
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2017-12-27
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-27
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2017-12-27
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2017-12-27
87963G 多添利X159天                 100    100    0       2017-12-27
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2017-12-27
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2017-12-27
87964A 多添利X124天                 100    100    0       2017-12-27
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2017-12-27
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-27
87964Z 多添利X152天                 100    100    0       2017-12-27
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2017-12-27
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2017-12-27
87966M 多添利X128天                 100    100    0       2017-12-27
87966N 多添利X126天                 100    100    0       2017-12-27
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2017-12-27
87966Q 多添利X118天                 100    100    0       2017-12-27
87966R 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-27
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-27
87966T 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-27
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2017-12-27
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-27
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-27
87968A 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-27
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2017-12-27
87969G 多添利X112天                 100    100    0       2017-12-27
87969H 多添利X139天                 100    100    0       2017-12-27
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-27
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2017-12-27
87969K 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-27
87970S 多添利X105天                 100    100    0       2017-12-27
87970T 多添利X194天                 100    100    0       2017-12-27
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2017-12-27
87971F 多添利X190天                 100    100    0       2017-12-27
87972N 廣發證券多添利X98天          100    100    0       2017-12-27
87972P 多添利X96天                  100    100    0       2017-12-27
87972Q 多添利X117天                 100    100    0       2017-12-27
880014 智遠雙週贏                   1      1      0       2017-12-27
899020 樂享1天270天期20號           1      1      0       2017-12-27
899039 樂享1天270天期3              1      1      0       2017-12-27
899160 樂享1天半年期60號            1      1      0       2017-12-27
899170 樂享1天半年期70號            1      1      0       2017-12-27
899173 樂享1天半年期73號            1      1      0       2017-12-27
899183 樂享1天半年期83號            1      1      0       2017-12-27
899185 樂享1天半年期85號            1      1      0       2017-12-27
8991N1 樂享1天半年期211號           1      1      0       2017-12-27
8991P4 樂享1天半年期224             1      1      0       2017-12-27
8992K7 樂享1天1年期187              1      1      0       2017-12-27
8992L2 樂享1天1年期192號            1      1      0       2017-12-27
8992L9 樂享1天1年期199              1      1      0       2017-12-27
8992M4 樂享1天1年期204              1      1      0       2017-12-27
8992M8 樂享1天1年期208號            1      1      0       2017-12-27
8992N4 樂享1天1年期214              1      1      0       2017-12-27
8992P4 樂享1天1年期224              1      1      0       2017-12-27
899703 樂享1天120天期3              1      1      0       2017-12-27
899717 樂享1天120天期1              1      1      0       2017-12-27
899727 樂享120天期27                1      1      0       2017-12-27
899758 樂享1天120天期5              1      1      0       2017-12-27
899759 樂享1天120天期5              1      1      0       2017-12-27
899819 樂享1天150天期1              1      1      0       2017-12-27
899822 樂享1天150天期2              1      1      0       2017-12-27
900010 中信卓越成長                 1.1937 2.8746 -1.4529 2017-12-27
900017 中信月月增益                 1.0101 1.069  -0.0494 2017-12-27
909009 中信穩債1                    1.051  1.051  -0.095  2017-12-27
909110 星理財1號                    1      1      0       2017-12-27
909115 星理財1號半年                1      1      0       2017-12-27
909142 星理財1號年系列              1      1      0       2017-12-27
909143 星理財1號月                  1      0      0       2017-12-27
909445 瑞盛2號(年)                1      1      0       2017-12-27
909447 聚贏富享1期MOM               0.9989 0.9989 0       2017-12-27
909452 瑞盛3號(年)                1      1      0       2017-12-27
909455 瑞盛4號(年)                1      1      0       2017-12-27
909518 中信量化趨勢21號             0.9805 0.9805 -0.749  2017-12-27
916001 東方紅基金寶集合計劃         2.7955 2.8165 0       2017-12-27
918004 東方紅先鋒3號集合計劃        3.6192 3.6392 -1.6975 2017-12-27
920002 中金股票精選集合資産管理計劃 1.4481 4.1309 -1.7571 2017-12-27
920011 中金回報                     1.0688 2.1148 0       2017-12-27
920036 中金對衝8號                  1.0064 1.2054 0       2017-12-27
920037 中金對衝18號                 0.9988 1.2158 0       2017-12-27
920038 中金對衝15號                 0.995  1.196  0       2017-12-27
920039 中金對衝16號                 0.9979 1.1549 0       2017-12-27
920042 中金對衝17號                 0.9956 1.1156 0       2017-12-27
920043 中金對衝19號                 0.9949 1.1009 0       2017-12-27
920044 中金對衝20號                 0.9997 1.1257 0       2017-12-27
920070 中金指數增強1期              1.3206 1.4206 0       2017-12-27
920071 中金指數增強2期              1.0707 1.0707 0       2017-12-27
920106 全權委託尊享1號              1.0329 1.0329 0       2017-12-27
920107 中金全委2號                  1.0213 1.0213 0       2017-12-27
920109 中金全委3號                  1.0336 1.0336 0       2017-12-27
920115 全權委託尊享7號              1.0201 1.0201 0       2017-12-27
930601 金理財經典組合基金集合計劃   1.1179 2.6512 -0.3298 2017-12-27
940004 華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 1.003  1.23   0.0898  2017-12-27
940005 華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.751  0.781  -0.3978 2017-12-27
940006 華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 1.0405 1.0705 -1.3931 2017-12-27
940007 華泰紫金優債精選集合計劃     0.998  1.235  -0.05   2017-12-27
940011 華泰紫金週期輪動集合計劃     0.9812 1.0112 -1.3571 2017-12-27
940012 華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.11   1.143  0       2017-12-27
940027 華泰紫金避險                 1.0038 1.0996 -0.2286 2017-12-27
940052 半年發優先級                 1.0177 1.0177 0.0098  2017-12-27
952007 國泰君安君富香江集合計劃     0.837  0.837  0.6009  2017-12-27
952011 國泰君安君享穩健債券         1.038  1.449  0.0096  2017-12-27
952624 君得利三號A1401              1      1      0       2017-12-27
952625 君得利三號A1402              1      1      0       2017-12-27
952649 君得利三號A1001              1      1      0       2017-12-27
952653 君得利三號A7002              1      1      0       2017-12-27
952654 君得利三號A2801              1      1      0       2017-12-27
952655 君得利三號A2802              1      1      0       2017-12-27
952656 君得利三號A2803              1      1      0       2017-12-27
952657 君得利三號A2804              1      1      0       2017-12-27
952800 君享多策略精選1              1.018  1.018  0       2017-12-27
952803 君享多策略精選2              1.031  1.031  0       2017-12-27
952804 君享多策略精選3              1.044  1.044  -0.0956 2017-12-27
952806 君享多策略FOF4               1.039  1.039  0       2017-12-27
953325 君享優粵24號1期              1.005  1.005  0       2017-12-26
A0D097 飛龍2號                      1.2586 1.3734 -1.7486 2017-12-27
A0D170 騰龍2號A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申萬靈通快利14天             1      1      0       2017-12-27
A59X0Q 宏源9號定制0Q                1      1      0       2017-12-27
A59X0Z 宏源9號定制0Z                1      1      0       2017-12-27
A59X1G 宏源9號定制1G                1      1      0       2017-12-27
A59X1H 宏源9號定制1H                1      1      0       2017-12-27
A59X1J 宏源9號定制1J                1      1      0       2017-12-27
A59X1M 宏源9號定制1M                1      1      0       2017-12-27
A59X1N 宏源9號定制1N                1      1      0       2017-12-27
A59X1P 宏源9號定制1P                1      1      0       2017-12-27
A59X1Q 宏源9號定制1Q                1      1      0       2017-12-27
A59X1R 宏源9號定制1R                1      1      0       2017-12-27
A59X1S 宏源9號定制1S                1      1      0       2017-12-27
A59X1U 宏源9號定制1U                1      1      0       2017-12-27
A59X1V 宏源9號定制1V                1      1      0       2017-12-27
A59X1W 宏源9號定制1W                1      1      0       2017-12-27
A59X1X 宏源9號定制1X                1      1      0       2017-12-27
A59X1Y 宏源9號定制1Y                1      1      0       2017-12-27
A59X2G 宏源9號定制2G                1      1      0       2017-12-27
A59X2H 宏源9號定制2H                1      1      0       2017-12-27
A59X2N 宏源9號定制2N                1      1      0       2017-12-27
A59X2P 宏源9號定制2P                1      1      0       2017-12-27
A59X2S 宏源9號定制2S                1      1      0       2017-12-27
A59X2W 宏源9號定制2W                1      1      0       2017-12-27
A59X2Z 宏源9號定制2Z                1      1      0       2017-12-27
A59X3A 宏源9號定制3A                1      1      0       2017-12-27
A59X3B 宏源9號定制3B                1      1      0       2017-12-27
A59X3C 宏源9號定制3C                1      1      0       2017-12-27
A59X3E 宏源9號定制3E                1      1      0       2017-12-27
A59X3G 宏源9號定制3G                1      1      0       2017-12-27
A59X3H 宏源9號定制3H                1      1      0       2017-12-27
A59X3J 宏源9號定制3J                1      1      0       2017-12-27
A59X3N 宏源9號定制3N                1      1      0       2017-12-27
A59X3R 宏源9號定制3R                1      1      0       2017-12-27
A59X3W 宏源9號定制3W                1      1      0       2017-12-27
A59X3Z 宏源9號定制3Z                1      1      0       2017-12-27
A59X4C 宏源9號定制4C                1      1      0       2017-12-27
A59X4G 宏源9號定制4G                1      1      0       2017-12-27
A59X4H 宏源9號定制4H                1      1      0       2017-12-27
A59X4L 宏源9號定制4L                1      1      0       2017-12-27
A59X4P 宏源9號定制4P                1      1      0       2017-12-27
A5P02A 穩贏1號A類                   1      1      0       2017-12-27
A5P02D 穩贏1號                      1      1      0       2017-12-27
A5R001 穩贏2號I1份額                1      1      0       2017-12-27
A5R002 穩贏2號I2份額                1      1      0       2017-12-27
A5R003 穩贏2號I3份額                1      1      0       2017-12-27
A5R004 穩贏3號I1類                  1      1      0       2017-12-27
A5R006 穩贏2號I4份額                1      1      0       2017-12-27
A5R007 穩贏2號I5份額                1      1      0       2017-12-27
A5R008 穩贏3號I2份額                1      1      0       2017-12-27
A5R009 穩贏3號I3                    1      1      0       2017-12-27
A5R013 穩贏8號                      1.002  1.002  0.0099  2017-12-27
A5R014 穩贏2號I6份額                1      1      0       2017-12-27
A5R016 穩贏9號                      1.0009 1.0009 0.0099  2017-12-27
A5R019 穩贏12號                     1      1      0       2017-12-27
A60004 中投基金                     1.0203 1.1205 0       2017-12-27
A60005 轉型升級                     1.0341 1.4941 -0.0676 2017-12-27
A60009 金中投避風港C類              1      0      0       2017-12-27
A60901 金中投避風港X類              1      0      0       2017-12-27
A60903 金中投避風港X2類             1      0      0       2017-12-27
A60905 金中投避風港X4類             1      0      0       2017-12-27
A60907 金中投避風港X6類             1      0      0       2017-12-27
A60910 金中投避風港X9類             1      0      0       2017-12-27
A60912 避風港X11類                  1      0      0       2017-12-27
A60914 避風港X13類                  1      0      0       2017-12-27
A60915 避風港X14類                  1      0      0       2017-12-27
A60917 避風港X16類                  1      0      0       2017-12-27
A60918 避風港X17類                  1      0      0       2017-12-27
A60920 避風港X19類                  1      0      0       2017-12-27
A60922 避風港X21類                  1      0      0       2017-12-27
A60923 避風港X22類                  1      0      0       2017-12-27
A60924 避風港X23類                  1      0      0       2017-12-27
A60926 避風港X25類                  1      0      0       2017-12-27
A60927 避風港X26類                  1      0      0       2017-12-27
A60929 避風港X28類                  1      0      0       2017-12-27
A60930 避風港X29類                  1      0      0       2017-12-27
A60932 避風港X31類                  1      0      0       2017-12-27
A60933 避風港X32類                  1      0      0       2017-12-27
A60935 避風港X34類                  1      0      0       2017-12-27
A60936 避風港X35類                  1      0      0       2017-12-27
A60938 避風港X37類                  1      0      0       2017-12-27
A60939 避風港X38類                  1      0      0       2017-12-27
A60940 避風港X39類                  1      0      0       2017-12-27
A60942 避風港X41類                  1      0      0       2017-12-27
A60943 避風港X42類                  1      0      0       2017-12-27
A60945 避風港X44類                  1      0      0       2017-12-27
A60946 避風港X45類                  1      0      0       2017-12-27
A60948 避風港X47類                  1      0      0       2017-12-27
A60949 避風港X48類                  1      0      0       2017-12-27
A60951 金中投避風港X類              1      0      0       2017-12-27
A60952 避風港X52類                  1      0      0       2017-12-27
A60954 避風港X54類                  1      0      0       2017-12-27
A60955 避風港X55類                  1      0      0       2017-12-27
A60956 避風港X56類                  1      0      0       2017-12-27
A60957 避風港X57類                  1      0      0       2017-12-27
A60959 避風港                       1      0      0       2017-12-27
A60960 避風港X60類                  1      0      0       2017-12-27
A60961 金中投避風港                 1      0      0       2017-12-27
A60962 避風港X62類                  1      0      0       2017-12-27
A60963 避風港X63類                  1      0      0       2017-12-27
A60964 避風港X64類                  1      0      0       2017-12-27
A60965 避風港X65類                  1      0      0       2017-12-27
A60966 避風港X66類                  1      0      0       2017-12-27
A60967 避風港X67類                  1      0      0       2017-12-27
A60968 避風港X68類                  1      0      0       2017-12-27
A60969 避風港X69類                  1      0      0       2017-12-27
A60970 避風港X70類                  1      0      0       2017-12-27
A60971 避風港X71類                  1      0      0       2017-12-27
A60972 避風港X72類                  1      0      0       2017-12-27
A60973 避風港X73類                  1      0      0       2017-12-27
A60974 避風港X74類                  1      0      0       2017-12-27
A60975 避風港X75類                  1      0      0       2017-12-27
A60976 避風港X76類                  1      0      0       2017-12-27
A60977 避風港X77類                  1      0      0       2017-12-27
A60978 避風港X78類                  1      0      0       2017-12-27
A60979 避風港X79類                  1      0      0       2017-12-27
A60980 避風港X80類                  1      0      0       2017-12-27
A60981 避風港X81類                  1      0      0       2017-12-27
A60982 避風港X82類                  1      0      0       2017-12-27
A60983 避風港X83類                  1      0      0       2017-12-27
A60984 避風港X84類                  1      0      0       2017-12-27
A60985 避風港X85類                  1      0      0       2017-12-27
A60986 避風港X86類                  1      0      0       2017-12-27
A60987 避風港X87類                  1      0      0       2017-12-27
A60988 避風港X88類                  1      0      0       2017-12-27
A60989 避風港X89類                  1      0      0       2017-12-27
A60990 避風港X90類                  1      0      0       2017-12-27
A60991 避風港X91類                  1      0      0       2017-12-27
A60992 避風港X92類                  1      0      0       2017-12-27
A60993 避風港X93類                  1      0      0       2017-12-27
A60994 避風港X94類                  1      0      0       2017-12-27
A60995 避風港X95類                  1      0      0       2017-12-27
A60996 避風港X96類                  1      1      0       2017-12-27
A80001 中國紅1號集合資産管理計劃    1.1546 2.2246 -0.5255 2017-12-27
A80002 中國紅基金寶集合計劃         1.1782 1.4752 -0.3552 2017-12-27
A80003 中國紅貨幣寶集合計劃         1      1      0       2017-12-27
A80006 中國紅穩健增長集合計劃       1.1229 1.7179 -0.6107 2017-12-27
A80007 中國紅債券寶集合計劃         1.0425 1.326  -0.1245 2017-12-27
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2017-12-27
AD0006 安信尊享成長集合計劃         0.8727 1.6877 -1.4455 2017-12-27
AD0015 安信尊享價值                 1.0079 1.5279 -1.283  2017-12-27
B30003 旗峰避險增值集合計劃         1.0521 1.3445 -0.0285 2017-12-27
B50531 中信建投高息債               1      1      0       2017-12-27
B50532 中信建投高息債X32            1      1      0       2017-12-27
B50533 中信建投高息債X33            1      1      0       2017-12-27
B50534 中信建投高息債X34            1      1      0       2017-12-27
B50535 中信建投高息債X35            1      1      0       2017-12-27
B50536 中信建投高息債X36            1      1      0       2017-12-27
B50537 中信建投高息債               1      1      0       2017-12-27
B50538 中信建投高息債X38            1      1      0       2017-12-27
B50539 中信建投高息債X39            1      1      0       2017-12-27
B50540 中信建投高息債X40            1      1      0       2017-12-27
B50541 中信建投高息債X41            1      1      0       2017-12-27
B50542 中信建投高息債X42            1      1      0       2017-12-27
B51504 中信建投雙季X4               1.0022 1.0022 0.0099  2017-12-27
B51505 中信建投雙季X5               1.0156 1.0156 0.0098  2017-12-27
B51506 中信建投雙季X6               1.004  1.004  0.0099  2017-12-27
B51507 中信建投雙季X7               1      1      0       2017-12-27
B51508 中信建投雙季X8               1.0305 1.0305 0.0194  2017-12-27
B51509 中信建投雙季X9               1      1      0       2017-12-27
B51510 中信建投雙季X10              1      1      0       2017-12-27
B51511 中信建投雙季X11              1.0238 1.0238 0.0195  2017-12-27
B51512 雙季收益                     1.0013 1.0013 0.0199  2017-12-27
B51513 中信建投雙季X13              1.0048 1.0048 0.0099  2017-12-27
B51514 中信建投雙季X14              1.0031 1.0031 0.0199  2017-12-27
B51515 中信建投雙季X15              1.0109 1.0109 0.0197  2017-12-27
B51516 中信建投雙季X16              1.0105 1.0105 0.0197  2017-12-27
B51517 中信建投雙季X17              1.0003 1.0003 0.0199  2017-12-27
B51701 中信建投季享X1               1.0003 1.0003 0.0199  2017-12-27
B51702 中信建投季享X2               1.0096 1.0096 0.0198  2017-12-27
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2017-12-27
B51704 中信建投季享X4               1.004  1.004  0.0099  2017-12-27
B51705 中信建投季享X5               1.0049 1.0049 0.0099  2017-12-27
B51706 中信建投季享X6               1.0132 1.0132 0.0197  2017-12-27
B51707 中信建投季享X7               1.0013 1.0013 0.0199  2017-12-27
B51708 中信建投季享X8               1.0003 1.0003 0.0199  2017-12-27
B51709 中信建投季享X9               1.0058 1.0058 0.0099  2017-12-27
B51710 中信建投季享X10              1.0066 1.0066 0.0099  2017-12-27
B51711 中信建投季享X11              1.003  1.003  0.0099  2017-12-27
B51712 中信建投季享X12              1.0032 1.0032 0.0199  2017-12-27
B51713 中信建投季享X13              1.0308 1.0308 0.0097  2017-12-27
B51714 中信建投季享X14              1.0085 1.0085 0.0099  2017-12-27
B51715 中信建投季享X15              1.0076 1.0076 0.0099  2017-12-27
B51716 中信建投季享X16              1.0121 1.0121 0.0098  2017-12-27
B51717 中信建投季享X17              1.032  1.032  0.0096  2017-12-27
B51718 中信建投季享X18              1.0057 1.0057 0.0198  2017-12-27
B51719 中信建投季享X19              1.0021 1.0021 0.0099  2017-12-27
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2017-12-27
B51721 季享收益X21                  1.0013 1.0013 0.0099  2017-12-27
B60005 匯金增強聚利優先級           1      1.501  0       2017-12-27
B60008 匯金新經濟第二季             1      1.092  0       2017-12-27
B60411 雙季聚利4號優先              1.0257 1.0976 0.0097  2017-12-27
B60419 雙季聚利5號優先              1.0215 1.0936 0.0195  2017-12-27
B80004 東吳財富4號                  1.0066 1.1814 0.0198  2017-12-27
BA6702 X份額80期                    1      1      0       2017-12-27
BA6704 X份額83期                    1      1      0       2017-12-27
BA6705 X份額86期                    1      1      0       2017-12-27
BA6706 X份額87期                    1      1      0       2017-12-27
BA6707 X份額90期                    1      1      0       2017-12-27
BA6708 X份額92期                    1      1      0       2017-12-27
BA6709 X份額93期                    1      1      0       2017-12-27
BA6710 X份額96期                    1      1      0       2017-12-27
BA6711 X份額97期                    1      1      0       2017-12-27
BA6712 X份額99期                    1      1      0       2017-12-27
BA6713 X份額100期                   1      1      0       2017-12-27
BA6714 X份額106期                   1      1      0       2017-12-27
BA6715 X份額107期                   1      1      0       2017-12-27
BA6716 X份額112期                   1      1      0       2017-12-27
BA6717 X份額116期                   1      1      0       2017-12-27
BA6718 X份額119期                   1      1      0       2017-12-27
BA6719 X份額120期                   1      1      0       2017-12-27
BA6720 X份額124期                   1      1      0       2017-12-27
BA6721 X份額125期                   1      1      0       2017-12-27
BA6722 X份額129期                   1      1      0       2017-12-27
BA6723 X份額130期                   1      1      0       2017-12-27
C40003 財通3號                      1.0092 1.3832 0       2017-12-27
C40137 財慧道2號A91                 1      1      0       2017-12-27
C40138 財慧道2號A92                 1      1      0       2017-12-27
C40139 財慧道2號A93                 1      1      0       2017-12-27
C40140 財慧道2號A94                 1      1      0       2017-12-27
C40141 財慧道2號A95                 1      1      0       2017-12-27
C40220 財慧道2號A126                1      1      0       2017-12-27
C40221 財慧道2號A127                1      1      0       2017-12-27
C40222 財慧道2號A128                1      1      0       2017-12-27
C40223 財慧道2號A129                1      1      0       2017-12-27
C40224 財慧道2號A130                1      1      0       2017-12-27
C40245 財慧道2號A151                1      1      0       2017-12-27
C40246 財慧道2號A152                1      1      0       2017-12-27
C40247 財慧道2號A153                1      1      0       2017-12-27
C40248 財慧道2號A154                1      1      0       2017-12-27
C40249 財慧道2號A155                1      1      0       2017-12-27
C71268 濱海1號208期                 1      1      0       2017-12-27
C71269 濱海1號209期                 1      1      0       2017-12-27
C71270 濱海1號210期                 0.9999 0.9999 0       2017-12-27
C71271 濱海1號211期                 1      1      0       2017-12-27
C71272 濱海1號212期                 1      1      0       2017-12-27
C71273 濱海1號213期                 1      1      0       2017-12-27
C71275 濱海1號215期                 1      1      0       2017-12-27
C71276 濱海1號216期                 1      1      0       2017-12-27
C71277 濱海1號217期                 1      1      0       2017-12-27
C71278 濱海1號218期                 1      1      0       2017-12-27
C71279 濱海1號219期                 1      1      0       2017-12-27
C71280 濱海1號220期                 1      1      0       2017-12-27
C71281 濱海1號221期                 1      1      0       2017-12-27
C71283 濱海1號223期                 1      1      0       2017-12-27
C71284 濱海1號224期                 1      1      0       2017-12-27
C71729 濱海1號56期                  1      1      0       2017-12-27
C71731 濱海1號58期                  1      1      0       2017-12-27
C81121 中城1號優先級                1.0248 1.0248 0       2017-12-27
C90002 中原證券炎黃二號靈活配置     0.9527 1.544  -0.7707 2017-12-27
CC0048 多盈優粵8號                  1.0774 1.0774 0.0092  2017-12-27
CC1058 年年盈X625                   1      1      0       2017-12-27
CC1102 年年盈X665                   1      1      0       2017-12-27
CC1110 年年盈X672                   1      1      0       2017-12-27
CC1126 年年盈X689                   1      1      0       2017-12-27
CC1128 年年盈X691                   1      1      0       2017-12-27
CC1154 年年盈X732                   1      1      0       2017-12-27
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2017-12-27
CC1206 年年盈X771                   1      1      0       2017-12-27
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2017-12-27
CC1222 年年盈X783                   1      1      0       2017-12-27
CC1231 年年盈X793                   1      1      0       2017-12-27
CC1265 年年盈X813                   1      1      0       2017-12-27
CC1274 年年盈X823                   1      1      0       2017-12-27
CC1276 年年盈X824                   1      1      0       2017-12-27
CC1277 年年盈X825                   1      1      0       2017-12-27
CC1291 年年盈X835                   1      1      0       2017-12-27
CC1297 年年盈X839                   1      1      0       2017-12-27
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2017-12-27
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2017-12-27
CC1329 年年盈X859                   1      1      0       2017-12-27
CC1341 年年盈X874                   1      1      0       2017-12-27
CC1342 年年盈X875                   1      1      0       2017-12-27
CC1343 年年盈X876                   1      1      0       2017-12-27
CC1360 年年盈X887                   1      1      0       2017-12-27
CC1361 年年盈X888                   1      1      0       2017-12-27
CC1364 年年盈X891                   1      1      0       2017-12-27
CC1376 年年盈X898                   1      1      0       2017-12-27
CC1405 年年盈X908                   1      1      0       2017-12-27
CC1406 年年盈X909                   1      1      0       2017-12-27
CC1420 年年盈X916                   1      1      0       2017-12-27
CC1421 年年盈X917                   1      1      0       2017-12-27
CC1432 年年盈X919                   1      1      0       2017-12-27
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2017-12-27
CC1448 年年盈X924                   1      1      0       2017-12-27
CC1455 年年盈X929                   1      1      0       2017-12-27
CC1469 年年盈X938                   1      1      0       2017-12-27
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2017-12-27
CC1484 年年盈X945                   1      1      0       2017-12-27
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2017-12-27
CC1486 年年盈X947                   1      1      0       2017-12-27
CC1504 年年盈X956                   1      1      0       2017-12-27
CC1505 年年盈X959                   1      1      0       2017-12-27
CC1519 年年盈X969                   1      1      0       2017-12-27
CC1521 年年盈X972                   1      1      0       2017-12-27
D60047 華鑫鑫福2號                  1.0299 1.0299 0.0777  2017-12-22
D60048 華鑫鑫誠1號                  1.0179 1.0179 -0.0196 2017-12-22
D60050 鑫享穩健2號                  1.017  1.017  0       2017-12-22
D60053 鑫享穩健3號                  1.005  1.005  0.0697  2017-12-22
DB6011 國金中國龍1期                1.0592 1.1492 -0.3574 2017-12-27
DB6015 國金中國龍2期                1.0756 1.1656 -0.3243 2017-12-27
DB6016 國金中國龍3期                1.0524 1.1424 -0.3692 2017-12-27
DB6017 國金中國龍4期                1.0227 1.0677 -0.2827 2017-12-27
DE0009 國海金貝殼9號                1      1.2    0       2017-12-27
GT2D6A 鯤鵬74號100萬                1      1      0       2017-12-27
GT2D6E 鯤鵬74號300萬                1      1      0       2017-12-27
GT2D8E 星河卓粵32號1期100萬         1      1      0       2017-12-27
GT2D8F 星河卓粵32號1期300萬         1      1      0       2017-12-27
GT2D90 星河卓粵32號2期100萬         1      1      0       2017-12-27
GT2D91 星河卓粵32號2期300萬         1      1      0       2017-12-27
GT2DB9 鯤鵬83號100萬                1      1      0       2017-12-27
GT2DBA 鯤鵬83號300萬                1      1      0       2017-12-27
GT2DBH 鯤鵬93號                     1      1      0       2017-12-27
GT2DBI 鯤鵬97號                     1      1      0       2017-12-27
GT2DBJ 東興西湖2-15號1期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBK 東興西湖2-15號2期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBL 東興西湖2-15號3期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBM 東興西湖2-15號4期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBN 東興西湖2-15號5期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBP 東興西湖2-15號6期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBQ 東興西湖2-15號7期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBR 東興西湖2-15號8期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBS 東興西湖2-15號9期            1      1      0       2017-12-27
GT2DBT 東興西湖2-15號10期           1      1      0       2017-12-27
GT2DCZ 東興西湖2-15號11期           1      1      0       2017-12-27
GT2DDJ 明鑫1號100                   1      1      0       2017-12-27
GT2DDK 明鑫1號300                   1      1      0       2017-12-27
GT2DDM 鯤鵬96號中融景誠100          1      1      0       2017-12-27
GT2DDN 鯤鵬96號中融景誠300          1      1      0       2017-12-27
GT2DFB 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2017-12-27
GT2DFC 順時強債鯤鵬131號100         1      1      0       2017-12-27
GT2DFD 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2017-12-27
GT2DFF 順時強債鯤鵬131號300         1      1      0       2017-12-27
GT2DFH 卓粵38號鯤鵬87號100          1      1      0       2017-12-27
GT2DFI 卓粵38號鯤鵬87號300          1      1      0       2017-12-27
GT2DFX 鯤鵬77號100萬                1      1      0       2017-12-27
GT2DFY 鯤鵬77號300萬                1      1      0       2017-12-27
GT2DIP 鯤鵬137號100                 1      1      0       2017-12-27
GT2DIQ 托鯤鵬137號300               1      1      0       2017-12-27
GT2DIR 鯤鵬137號500                 1      1      0       2017-12-27
GT2DJV 明鑫1號1000                  1      1      0       2017-12-27
GT2DLR 明鑫2號100                   1      1      0       2017-12-27
GT2DLS 明鑫2號300                   1      1      0       2017-12-27
GT2DLT 明鑫2號1000                  1      1      0       2017-12-27
GT2DM5 鯤鵬75號100                  1      1      0       2017-12-27
GT2DM6 鯤鵬75號300                  1      1      0       2017-12-27
GT2DMP 鯤鵬77號1000                 1      1      0       2017-12-27
GT2DQT 國盛西湖2-7號100             1      1      0       2017-12-27
GT2DQU 國盛西湖2-7號300             1      1      0       2017-12-27
GT2DQV 國盛西湖2-7號500             1      1      0       2017-12-27
GT2DR4 鯤鵬88茂典29號100            1      1      0       2017-12-27
GT2DR5 鯤鵬88茂典29號300            1      1      0       2017-12-27
GT2DR6 鯤鵬88茂典29號1000           1      1      0       2017-12-27
GT2DW9 鯤鵬144號100                 1      1      0       2017-12-27
GT2DWA 鯤鵬144號300                 1      1      0       2017-12-27
GT2DWB 鯤鵬144號500                 1      1      0       2017-12-27
GT2DWC 鯤鵬144號1000                1      1      0       2017-12-27
HX0006 華夏資本穩收2號              1      1      0       2017-12-22
NB2099 中銀國際期貨富善優致         0.935  0.935  -0.5319 2017-12-22
NB4071 朱雀1期                      1.22   1.22   1.9214  2017-12-22
NB4A89 優粵回報5-3號                0.977  0.977  -1.0131 2017-11-30
NB4B89 優粵回報5-3號                0.977  0.977  -1.0131 2017-11-30
NB5072 鼎峰成長28期                 1.015  1.015  0.6944  2017-12-22
NBB077 中銀國際期貨世誠二號         1.0239 1.0239 1.8704  2017-12-22
S15653 中國紅-健康生活主題          1.2736 1.5036 -1.6297 2017-12-27
S3ZO9A 光大理成阿爾法牛1號          0.9888 0.9888 -0.1917 2017-12-26
S44196 中國紅-健康生活1期           0.9007 0.9007 -0.133  2017-12-27
S49134 健康生活2號第4期             0.9063 0.9063 -0.494  2017-12-27
S49135 健康生活2號第5期             0.9049 0.9049 -0.1324 2017-12-27
S57766 中國紅-健康生活2期           0.8897 0.8897 -0.0786 2017-12-27
S57768 中國紅-健康生活3期           0.8935 0.8935 -0.0894 2017-12-27
S58665 錦泉2號X份額222              1      1      0       2017-12-27
S58789 錦泉2號X份額223              1      1      0       2017-12-27
S58995 錦泉2號X份額225              1      1      0       2017-12-27
S71171 健康生活優粵2號6期           0.9268 0.9268 -0.1185 2017-12-27
S73119 中國紅-國企改革主題1         0.9477 0.9477 -1.2298 2017-12-27
S73120 中國紅-國企改革主題2         0.9077 0.9077 -1.294  2017-12-27
SAA598 黃山18號第57期               1      1      0       2017-12-27
SAA600 黃山18號第58期               1      1      0       2017-12-27
SAA601 黃山18號第59期               1      1      0       2017-12-27
SAA602 黃山18號第60期               1      1      0       2017-12-27
SAA603 黃山18號第61期               1      1      0       2017-12-27
SAA604 黃山18號第62期               1      1      0       2017-12-27
SAA605 黃山18號第63期               1      1      0       2017-12-27
SAA606 黃山18號第64期               1      1      0       2017-12-27
SAA641 黃山18號第65期               1      1      0       2017-12-27
SAA642 黃山18號第66期               1      1      0       2017-12-27
SAA643 黃山18號第67期               1      1      0       2017-12-27
SAA644 黃山18號第68期               1      1      0       2017-12-27
SAA645 黃山18號第69期               1      1      0       2017-12-27
SAC452 錦泉2號X份額246              1      1      0       2017-12-27
SAD182 錦泉2號X份額252              1      1      0       2017-12-27
SAE958 錦泉2號X份額270              1      1      0       2017-12-27
SAE964 黃山18號第71期               1      1      0       2017-12-27
SAE965 黃山18號第72期               1      1      0       2017-12-27
SAE967 黃山18號第73期               1      1      0       2017-12-27
SAE968 黃山18號第74期               1      1      0       2017-12-27
SAE969 黃山18號第75期               1      1      0       2017-12-27
SAE970 黃山18號第76期               1      1      0       2017-12-27
SAE971 黃山18號第77期               1      1      0       2017-12-27
SAE972 黃山18號第78期               1      1      0       2017-12-27
SAE973 黃山18號第79期               1      1      0       2017-12-27
SAE974 黃山18號第80期               1      1      0       2017-12-27
SAE976 黃山18號第81期               1      1      0       2017-12-27
SAE977 黃山18號第82期               1      1      0       2017-12-27
SAE978 黃山18號第83期               1      1      0       2017-12-27
SAE979 黃山18號第84期               1      1      0       2017-12-27
SAE980 黃山18號第85期               1      1      0       2017-12-27
SAE981 黃山18號第86期               1      1      0       2017-12-27
SAE982 黃山18號第87期               1      1      0       2017-12-27
SAE983 黃山18號第88期               1      1      0       2017-12-27
SAE984 黃山18號第89期               1      1      0       2017-12-27
SAE985 黃山18號第90期               1      1      0       2017-12-27
SAG919 錦泉2號X份額289              1      1      0       2017-12-27
SF3496 齊魯穩固21天63天             1      1      0       2017-12-27
SF3505 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3506 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3507 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3508 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3509 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3510 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3511 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SF3512 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2017-12-27
SM6196 優粵14號2期                  1.0028 1.008  0       2017-12-27
SN8978 中睿合銀優粵12號             0.952  0.952  0       2017-12-27
SP3810 黃山18號第七期X1             1      1      0       2017-12-27
SP3811 黃山18號第七期X2             1      1      0       2017-12-27
SP3812 黃山18號7期X3                1      1      0       2017-12-27
SP3813 黃山18號第7期X4              1      1      0       2017-12-27
SP3814 黃山18號第7期X5              1      1      0       2017-12-27
SP3815 黃山18號第7期X6              1      1      0       2017-12-27
SP3816 黃山18號第7期X7              1      1      0       2017-12-27
SP3817 黃山18號第7期X8              1      1      0       2017-12-27
SP3818 黃山18號第7期X9              1      1      0       2017-12-27
SP3819 黃山18號第7期X10             1      1      0       2017-12-27
SP5530 黃山16號11                   1      1      0       2017-12-27
SP5531 中國紅黃山16號11期           1      1      0       2017-12-27
SP7794 黃山18號第36期X4             1      1      0       2017-12-27
SP9948 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2017-12-27
SP9949 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2017-12-27
SP9950 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2017-12-27
SQ1575 黃山18號11期X1               1      1      0       2017-12-27
SQ1576 黃山18號11期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ1577 黃山18號11期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ1769 黃山18號第11期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ1770 黃山18號第11期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ1771 黃山18號第11期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ1856 黃山18號第10期X1             1      1      0       2017-12-27
SQ1857 黃山18號第10期X2             1      1      0       2017-12-27
SQ1858 黃山18號第10期X3             1      1      0       2017-12-27
SQ1859 黃山18號第10期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ1860 黃山18號第10期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ1861 黃山18號第10期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ1863 黃山18號第10期X8             1      1      0       2017-12-27
SQ1864 黃山18號第10期X9             1      1      0       2017-12-27
SQ1865 黃山18號10期X10              1      1      0       2017-12-27
SQ5725 黃山18號23期X1               1      1      0       2017-12-27
SQ5726 黃山18號23期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ5727 黃山18號23期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ5728 黃山18號第23期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ5729 黃山18號第23期               1      1      0       2017-12-27
SQ6724 黃山18號24期X1               1      1      0       2017-12-27
SQ6725 黃山18號24期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ6726 黃山18號24期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ6727 黃山18號第24期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ6728 黃山18號第24期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ6729 黃山18號第24期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ6747 黃山18號第24期               1      1      0       2017-12-27
SQ6812 黃山18號25期X1               1      1      0       2017-12-27
SQ6813 黃山18號25期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ6814 黃山18號25期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ6815 黃山18號第25期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ6816 黃山18號第25期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ6976 黃山18號26期X                1      1      0       2017-12-27
SQ6977 黃山18號26期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ6978 黃山18號26期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ6979 黃山18號26期X4               1      1      0       2017-12-27
SQ6980 黃山18號第26期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ6981 山18號第26期X6               1      1      0       2017-12-27
SQ6982 黃山18號第26期X7             1      1      0       2017-12-27
SQ6983 黃山18號第26期X8             1      1      0       2017-12-27
SQ6984 黃山18號第二十六期X9         1      1      0       2017-12-27
SQ7497 黃山16號12期                 1      1      0       2017-12-27
SQ7948 黃山18號27期X1               1      1      0       2017-12-27
SQ7949 黃山18號27期X2               1      1      0       2017-12-27
SQ7950 黃山18號27期X3               1      1      0       2017-12-27
SQ7952 黃山18號第27期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ7954 黃山18號第27期X7             1      1      0       2017-12-27
SQ7955 黃山18號第37期X8             1      1      0       2017-12-27
SQ8050 黃山18號第28期X1             1      1      0       2017-12-27
SQ8051 黃山18號第28期X2             1      1      0       2017-12-27
SQ8052 黃山18號第28期X3             1      1      0       2017-12-27
SQ8054 黃山18號第28期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ8055 黃山18號第28期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ8056 黃山18號第28期X7             1      1      0       2017-12-27
SQ8057 黃山18號第28期X8             1      1      0       2017-12-27
SQ8204 黃山18號21期                 1      1      0       2017-12-27
SQ9253 黃山18號第29期X1             1      1      0       2017-12-27
SQ9254 黃山18號第29期X2             1      1      0       2017-12-27
SQ9255 黃山18號第29期X3             1      1      0       2017-12-27
SQ9256 黃山18號第29期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ9257 黃山18號第29期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ9258 黃山18號第29期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ9259 黃山18號第29期X7             1      1      0       2017-12-27
SQ9261 黃山18號第29期X9             1      1      0       2017-12-27
SQ9262 黃山18號第29期X10            1      1      0       2017-12-27
SQ9321 黃山18號第30期X1             1      1      0       2017-12-27
SQ9322 黃山18號第30期X2             1      1      0       2017-12-27
SQ9323 黃山18號第30期X3             1      1      0       2017-12-27
SQ9324 黃山18號第30期X4             1      1      0       2017-12-27
SQ9325 黃山18號第29期X5             1      1      0       2017-12-27
SQ9326 黃山18號第30期X6             1      1      0       2017-12-27
SQ9327 黃山18號第30期X7             1      1      0       2017-12-27
SQ9328 黃山18號第30期X8             1      1      0       2017-12-27
SQ9329 黃山18號第30期X9             1      1      0       2017-12-27
SR2688 翼虎弘深1號                  1.151  1.151  0       2017-12-27
SR7956 耀之債4號                    0.991  0.991  0       2017-12-27
SS0778 方正中期期貨-量化精          1      1      0       2017-12-27
SS8688 華泰期貨泓湖優粵17           0.9262 0.9262 0.0432  2017-12-26
ST7685 星光璀璨系列CTA一            0.983  0.983  -0.1016 2017-12-26
SU0075 黃山18號第31期X1             1      1      0       2017-12-27
SU0076 黃山18號第31期X2             1      1      0       2017-12-27
SU0078 黃山18號第31期X3             1      1      0       2017-12-27
SU0079 黃山18號第31期X4             1      1      0       2017-12-27
SU0107 黃山18號第31期X6             1      1      0       2017-12-27
SU0108 黃山18號第31期X7             1      1      0       2017-12-27
SU0109 黃山18號第31期X8             1      1      0       2017-12-27
SU0110 黃山18號第31期X9             1      1      0       2017-12-27
SU0144 黃山18號第32期X1             1      1      0       2017-12-27
SU0145 黃山18號第32期X2             1      1      0       2017-12-27
SU0146 黃山18號第32期X3             1      1      0       2017-12-27
SU0147 黃山18號第32期X5             1      1      0       2017-12-27
SU0148 黃山18號第32期X4             1      1      0       2017-12-27
SU0150 黃山18號第32期X6             1      1      0       2017-12-27
SU0151 黃山18號第32期X7             1      1      0       2017-12-27
SU0152 黃山18號第32期X8             1      1      0       2017-12-27
SU0153 黃山18號第32期X9             1      1      0       2017-12-27
SU0154 黃山18號第32期X10            1      1      0       2017-12-27
SU1031 黃山18號第33期X1             1      1      0       2017-12-27
SU1032 黃山18號第33期X2             1      1      0       2017-12-27
SU1033 黃山18號第33期X3             1      1      0       2017-12-27
SU1034 黃山18號第33期X4             1      1      0       2017-12-27
SU1035 黃山18號第33期X5             1      1      0       2017-12-27
SU1041 黃山18號第33期X6             1      1      0       2017-12-27
SU1042 黃山18號第33期X7             1      1      0       2017-12-27
SU1043 黃山18號第33期X8             1      1      0       2017-12-27
SU1044 黃山18號第33期X9             1      1      0       2017-12-27
SU1078 黃山18號第34期X1             1      1      0       2017-12-27
SU1079 黃山18號第34期X2             1      1      0       2017-12-27
SU1080 黃山18號第34期X3             1      1      0       2017-12-27
SU1081 黃山18號第34期X4             1      1      0       2017-12-27
SU1084 黃山18號第34期X5             1      1      0       2017-12-27
SU1085 黃山18號第34期X6             1      1      0       2017-12-27
SU1087 黃山18號第三十四期X7         1      1      0       2017-12-27
SU1088 黃山18號第三十四期X8         1      1      0       2017-12-27
SU1089 黃山18號第34期X9             1      1      0       2017-12-27
SU1090 黃山18號第34期X10            1      1      0       2017-12-27
SU1332 黃山18號第35期X1             1      1      0       2017-12-27
SU1333 黃山18號第35期X2             1      1      0       2017-12-27
SU1336 黃山18號第35期X3             1      1      0       2017-12-27
SU1374 黃山18號第36期X1             1      1      0       2017-12-27
SU1380 黃山18號第36期X2             1      1      0       2017-12-27
SU1381 黃山18號第36期X3             1      1      0       2017-12-27
SU1451 黃山18號第37期X1             1      1      0       2017-12-27
SU1452 黃山18號第37期X2             1      1      0       2017-12-27
SU1453 黃山18號第37期X3             1      1      0       2017-12-27
SU1475 黃山18號第38期               1      1      0       2017-12-27
SU4198 黃山18號第39期               1      1      0       2017-12-27
SU4466 黃山18號第40期               1      1      0       2017-12-27
SU6834 黃山18號第41期               1      1      0       2017-12-27
SU6906 黃山18號第42期               1      1      0       2017-12-27
SU8160 黃山18號第32期X11            1      1      0       2017-12-27
SU9064 黃山18號第34期X11            1      1      0       2017-12-27
SU9066 黃山18號第34期X13            1      1      0       2017-12-27
SU9686 黃山18號第29期X11            1      1      0       2017-12-27
SU9687 黃山18號第29期X12            1      1      0       2017-12-27
SU9688 黃山18號第29期               1      1      0       2017-12-27
SV1292 黃山18號第7期X11             1      1      0       2017-12-27
SV1293 黃山18號第7期X12             1      1      0       2017-12-27
SV1294 黃山18號7期X13               1      1      0       2017-12-27
SV1295 黃山18號第7期X14             1      1      0       2017-12-27
SV1296 黃山18號第7期X15             1      1      0       2017-12-27
SV2630 黃山18號第10期X11            1      1      0       2017-12-27
SV2631 黃山18號第10期X12            1      1      0       2017-12-27
SV4601 黃山18號第43期               1      1      0       2017-12-27
SV4602 黃山18號第44期               1      1      0       2017-12-27
SV4603 黃山18號第45期               1      1      0       2017-12-27
SV4604 黃山18號第46期               1      1      0       2017-12-27
SV6697 黃山18號第47期               1      1      0       2017-12-27
SV6698 黃山18號第48期               1      1      0       2017-12-27
SV6720 黃山18號第49期               1      1      0       2017-12-27
SV6721 黃山18號第50期               1      1      0       2017-12-27
SV6722 黃山18號第51期               1      1      0       2017-12-27
SV6723 黃山18號第52期               1      1      0       2017-12-27
SV6724 黃山18號第53期               1      1      0       2017-12-27
SV6725 黃山18號第54期               1      1      0       2017-12-27
SV6726 黃山18號第五十五期           1      1      0       2017-12-27
SV6727 黃山18號第五十六期           1      1      0       2017-12-27
SV7162 錦泉2號X份額207              1      1      0       2017-12-27
SV7487 錦泉2號X份額208              1      1      0       2017-12-27
SV7488 錦泉2號X份額209              1      1      0       2017-12-27
SV7489 錦泉2號X份額210              1      1      0       2017-12-27
SV8264 錦泉2號X份額217              1      1      0       2017-12-27
SV8265 錦泉2號X份額218              1      1      0       2017-12-27
SV8266 錦泉2號X份額219              1      1      0       2017-12-27
SW1123 華泰期貨圓融CTA穩            0.9785 0.9785 -0.4172 2017-12-26
SW7361 元葵西湖1-1號                0.9982 0.9982 0       2017-12-27
SW9563 牛頓量化CTA1號               0.971  0.971  -0.2055 2017-12-26
SX6364 東方港灣遠見1號證券          0.997  0.997  -0.8946 2017-12-26
SX9109 樂瑞優債1號                  1      1      0       2017-12-27
SX9907 凱聰多策略精選1號            0.999  0.999  0       2017-12-26
SY2895 海弘三號                     1.0018 1.0018 0       2017-12-27
SY4064 華夏資本穩收1號              1      1      0       2017-12-1
SY7545 海弘三號(西湖3期)          1      1      0       2017-12-27
T10001 精英匯1                      174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武當穩健                     115.87 115.87 -2.3677 2017-11-30
T10027 從容內需                     116.69 116.69 -0.8917 2017-12-20
T10029 智德1期                      200.24 200.24 -0.9938 2017-11-30
T10032 鴻道4期                      155.64 155.64 -6.5225 2017-11-30
T10376 昀灃4號                      1.4321 1.4321 -1.6684 2017-12-21
T10740 相聚資本1期                  1.0968 1.0968 1.2181  2017-12-22
T10741 相聚資本2期                  1.0968 1.0968 1.2181  2017-12-22
T10742 相聚資本3期                  1.0968 1.0968 1.2181  2017-12-22
T10743 相聚資本4期                  1.0968 1.0968 1.2181  2017-12-22
T10744 相聚資本5期                  0.997  0.997  1.2182  2017-12-22
T10745 相聚資本6期                  0.997  0.997  1.2182  2017-12-22
T10746 相聚資本7期                  0.997  0.997  1.2182  2017-12-22
T10747 相聚資本8期                  0.997  0.997  1.2182  2017-12-22
T10820 拾貝優粵31號1期              1.075  1.075  2.0601  2017-12-22
T10821 拾貝優粵31號2期              1.075  1.075  2.0601  2017-12-22
T10822 拾貝優粵31號3期              1.075  1.075  2.0601  2017-12-22
T10823 拾貝優粵31號4期              1.075  1.075  2.0601  2017-12-22
T10824 拾貝優粵31號5期              1.075  1.075  2.0601  2017-12-22
T10845 清和泉尊享1期                1.0614 1.0614 2.5606  2017-12-22
T10846 清和泉尊享2期                1.0615 1.0615 2.5802  2017-12-22
T10853 清和泉尊享4期                1      1      0       2017-12-26
T10854 清和泉尊享5期                1      1      0       2017-12-28
T10906 相聚資本9期                  0.997  0.997  1.2182  2017-12-22
T10918 昀灃9號                      0.9873 0.9873 -1.181  2017-12-21
T10943 清和泉尊享6期                1      1      0       2017-12-28
XA0008 中信遠策                     1.6187 1.6187 -5.3779 2017-12-8
XA0260 瑞豐穩健1號1期               1      1      0       2017-12-27
XA0261 瑞豐穩健1號2期               1      1      0       2017-12-27
XA0275 瑞豐穩健1號3期               1      1      0       2017-12-27
XA0276 瑞豐穩健1號4期               1      1      0       2017-12-27
XA0277 瑞豐穩健1號5期               1      1      0       2017-12-27
XA0278 瑞豐穩健1號6期               1      1      0       2017-12-27
XA0279 瑞豐穩健1號7期               1      1      0       2017-12-27
XA0280 瑞豐穩健1號8期               1      1      0       2017-12-27
XA0281 瑞豐穩健1號9期               1      1      0       2017-12-27
XA0317 中信尊享1期                  1      1      0       2017-12-19
XA0318 中信尊享2期                  1      1      0       2017-12-19
XA0319 中信尊享3期                  1      1      0       2017-12-19
XA0320 中信尊享4期                  1      1      0       2017-12-19
XA0321 中信尊享5期                  1      1      0       2017-12-19
XA0322 慶瑞瑞遠尊享5期小            1      1      0       2017-12-19
XA0324 慶瑞瑞遠尊享6期              1      1      0       2017-12-21
XA0325 慶瑞瑞遠尊享7期              1      1      0       2017-12-21
XA0326 慶瑞瑞遠尊享8期              1      1      0       2017-12-21
XA0327 慶瑞瑞遠尊享9期              1      1      0       2017-12-21
XA0328 瑞遠尊享10期                 1      1      0       2017-12-19
XA0329 慶瑞瑞遠尊享10期             1      1      0       2017-12-19
XA0330 慶瑞瑞遠尊享11期             1      1      0       2017-12-21
XA0331 慶瑞瑞遠尊享12期             1      1      0       2017-12-21
XA0332 慶瑞瑞遠尊享13期             1      1      0       2017-12-21
XA0333 慶瑞瑞遠尊享14期             1      1      0       2017-12-21
XA0334 慶瑞瑞遠尊享15期             1      1      0       2017-12-19
XA0335 慶瑞瑞遠尊享15期             1      1      0       2017-12-19
Z20002 優粵15號1期                  1.0235 1.0235 0       2017-12-27
Z20003 優粵15號2期                  1.0203 1.0203 0       2017-12-27
Z20004 優粵15號3期                  1.022  1.022  0       2017-12-27
Z20006 優粵15號4期                  1.0271 1.0271 0       2017-12-27
ZH0002 星石優粵10號1期              1.1283 1.1283 -0.4587 2017-12-25
ZH0003 星石優粵10號1期              1.1283 1.1283 -0.4587 2017-12-25
ZH0004 星石優粵10號2期              1.1291 1.1291 -0.4584 2017-12-25
ZH0005 星石優粵10號2期              1.1291 1.1291 -0.4584 2017-12-25
ZH0006 昀灃5號                      1.3947 1.3947 4.4562  2017-12-22
ZH0007 星石3期小                    1.1188 1.1188 -0.4537 2017-12-25
ZH0008 星石3期中                    1.1188 1.1188 -0.4537 2017-12-25
ZH0009 星石3期                      1.1188 1.1188 -0.4537 2017-12-25
ZH000A 星石優粵10號4期小            1.1197 1.1197 -0.4711 2017-12-25
ZH000B 星石優粵10號4期中            1.1197 1.1197 -0.4711 2017-12-25
ZH000C 石優粵10號4期大              1.1197 1.1197 -0.4711 2017-12-25
ZH000D 虎踞星和5號1期小             1.0235 1.0235 0.0488  2017-12-15
ZH000E 虎踞星和5號1期大             1.0235 1.0235 0.0488  2017-12-15
ZH000F 虎踞星和5號2期小             1.0235 1.0235 0.0488  2017-12-15
ZH000G 虎踞星和5號2期大             1.0235 1.0235 0.0488  2017-12-15
ZH000H 金锝建業1號小                1.0311 1.0311 -0.2997 2017-12-15
ZH000I 金锝建業2號小                1.0258 1.0258 -0.2916 2017-12-15
ZH000K 金锝建業1號大                1.0311 1.0311 -0.2997 2017-12-15
ZH000L 金锝建業2號大                1.0258 1.0258 -0.2916 2017-12-15
ZH000N 中信優粵40號A期100萬         0.9962 0.9962 -0.3201 2017-12-15
ZH000O 中信優粵40號B期100萬         0.9898 0.9898 -0.3122 2017-12-15
ZH000P 匯鑫11號三寶3期300萬         1      0.9885 0       2017-6-8
ZH000Q 匯鑫11號三寶3期100萬         1      0.9885 0       2017-6-8
ZH000R 中信優粵40號A期300萬         0.9962 0.9962 -0.3201 2017-12-15
ZH000S 中信優粵40號B期300萬         0.9898 0.9898 -0.3122 2017-12-15
ZH000T 匯鑫銀葉28期300萬            1      1.0057 0       2017-8-25
ZH000U 匯鑫銀葉28期100萬            1      1.0057 0       2017-8-25
ZH000V 匯勢通華德1號100萬           1.0129 1.0129 -0.1872 2017-12-15
ZH000W 匯勢通華德1號300萬           1.0129 1.0129 -0.1872 2017-12-15
ZH000X 匯勢通華德2號100萬           1.0129 1.0129 -0.1872 2017-12-15
ZH000Y 匯勢通華德2號300萬           1.0129 1.0129 -0.1872 2017-12-15
ZH000Z 匯鑫6號銀葉2期               1      0.9952 0       2017-8-4
ZH0010 匯鑫6號銀葉2期               1      0.9952 0       2017-8-4
ZH0011 創金智源1期100萬             1.0022 1.0022 -0.0199 2017-12-15
ZH0012 創金智源1期300萬             1.0022 1.0022 -0.0199 2017-12-15
ZH0013 合信西湖2-1號100萬           1.004  1.004  -0.0099 2017-12-25
ZH0014 合信西湖2-1號300萬           1.004  1.004  -0.0099 2017-12-25
ZH0015 外貿匯鑫110號100萬           1      1.01   0       2017-9-8
ZH0016 外貿匯鑫110號300萬           1      1.01   0       2017-9-8
ZH0017 外貿匯鑫112號100萬           1      1.0146 0       2017-9-13
ZH0018 外貿匯鑫112號300萬           1      1.0146 0       2017-9-13
ZH0019 卓粵36號100萬                0.9972 0.9972 -0.02   2017-12-15
ZH001A 卓粵36號300萬                0.9972 0.9972 -0.02   2017-12-15
ZH001B 千為西湖2-3號結構化          0.9998 0.9998 0.01    2017-12-22
ZH001C 千為本湖2-3號結構化          0.9998 0.9998 0.01    2017-12-22
ZH001D 卓粵36號2期100萬             0.9966 0.9966 0.3726  2017-12-15
ZH001E 卓粵36號2期300萬             0.9966 0.9966 0.3726  2017-12-15
ZH001F 外貿匯鑫115號100萬           1      1.0031 0       2017-9-25
ZH001G 外貿匯鑫115號300萬           1      1.0031 0       2017-9-25
ZH001H 外貿匯鑫120號100萬           1      1.001  0       2017-9-27
ZH001I 外貿匯鑫120號300萬           1      1.001  0       2017-9-27
ZH001J 外貿匯鑫133號100萬           1      1.0057 0       2017-9-28
ZH001K 外貿匯鑫133號300萬           1      1.0057 0       2017-9-28
ZH001L 外貿匯鑫144號100萬           1      0.9999 0       2017-10-20
ZH001M 外貿匯鑫144號300萬           1      0.9999 0       2017-10-20
ZH001N 外貿匯鑫139號300             1      0.9969 0       2017-10-13
ZH001O 外貿匯鑫139號100             1      0.9969 0       2017-10-13
ZH001P 外貿匯鑫114號300             1      1.0086 0       2017-10-19
ZH001Q 外貿匯鑫114號100             1      1.0086 0       2017-10-19
ZH001R 合信西湖2-15號100萬          1.0005 1.0005 -0.1098 2017-12-15
ZH001S 合信西湖2-15號300萬          1.0005 1.0005 -0.1098 2017-12-15
ZH001T 合信西湖2-15號1000萬         1.0005 1.0005 -0.1098 2017-12-15
ZH001U 千為西湖2-2號100             1.0034 1.0034 0.0498  2017-12-22
ZH001V 千為西湖2-2號300             1.0034 1.0034 0.0498  2017-12-22
ZH001W 華夏財富成長2期100           1.0005 1.0005 1.4808  2017-12-22
ZH001X 華夏財富成長2期300           1.0005 1.0005 1.4808  2017-12-22
ZH001Y 華夏財富成長3期100           1.0009 1.0009 1.4905  2017-12-22
ZH001Z 華夏財富成長3期300           1.0009 1.0009 1.4905  2017-12-22
ZH0020 匯鑫111號100                 1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0021 匯鑫111號300                 1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0022 匯鑫111號1000                1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0023 匯鑫159號100                 1      0.9883 0       2017-10-30
ZH0024 匯鑫159號300                 1      0.9883 0       2017-10-30
ZH0025 匯鑫159號1000                1      0.9883 0       2017-10-30
ZH0026 星石優粵10號5期100           1.0227 1.0227 -0.3895 2017-12-25
ZH0027 星石優粵10號5期300           1.0227 1.0227 -0.3895 2017-12-25
ZH0028 星石優粵10號5期1000          1.0227 1.0227 -0.3895 2017-12-25
ZH0029 星石優粵10號6期100           1.0226 1.0226 -0.3896 2017-12-25
ZH002A 星石優粵10號6期300           1.0226 1.0226 -0.3896 2017-12-25
ZH002B 星石優粵10號6期1000          1.0226 1.0226 -0.3896 2017-12-25
ZH002C 匯鑫145號100                 1      1.0034 0       2017-11-6
ZH002D 匯鑫145號300                 1      1.0034 0       2017-11-6
ZH002E 匯鑫145號500                 1      1.0034 0       2017-11-6
ZH002F 匯鑫165號100                 1      0.998  0       2017-11-7
ZH002G 匯鑫165號300                 1      0.998  0       2017-11-7
ZH002H 匯鑫165號1000                1      0.998  0       2017-11-7
ZH002I 匯鑫113號100                 1      1.0042 0       2017-11-14
ZH002J 匯鑫113號300                 1      1.0042 0       2017-11-14
ZH002K 匯鑫113號1000                1      1.0042 0       2017-11-14
ZH002L 匯鑫153號100                 1      1.008  0       2017-11-14
ZH002M 匯鑫153號300                 1      1.008  0       2017-11-14
ZH002N 匯鑫153號1000                1      1.008  0       2017-11-14
ZH002O 匯鑫150號100                 1      0.9993 0       2017-11-17
ZH002P 匯鑫150號300                 1      0.9993 0       2017-11-17
ZH002Q 匯鑫150號500                 1      0.9993 0       2017-11-17
ZH002R 匯鑫121號100                 1      0.9967 0       2017-11-21
ZH002S 匯鑫121號300                 1      0.9967 0       2017-11-21
ZH002U 卓粵36號3期500               1      1.0019 0       2017-11-28
ZH002V 卓粵36號3期300               1      1.0019 0       2017-11-28
ZH002W 卓粵36號3期100               1      1.0019 0       2017-11-28
ZH002X 華夏財富成長4期小            1.0026 1.0026 0.26    2017-12-22
ZH002Y 華夏財富成長4期大            1.0026 1.0026 0.26    2017-12-22
ZH0031 映雪西湖2-9號100             1      1.0006 0       2017-11-28
ZH0032 映雪西湖2-9號300             1      1.0006 0       2017-11-28
ZH0033 映雪西湖2-9號500             1      1.0006 0       2017-11-28
ZH0034 映雪西湖2-9號優先D           1      1.0006 0       2017-11-20
ZH0035 匯鑫182號100                 1      0.9994 0       2017-12-7
ZH0036 匯鑫182號300                 1      0.9994 0       2017-12-7
ZH0037 匯鑫182號1000                1      0.9994 0       2017-12-7
ZH0038 興華之星1期100               1.0134 1.0134 0       2017-12-22
ZH0039 興華之星1期300               1.0134 1.0134 0       2017-12-22
ZH003A 興華之星1期1000              1.0134 1.0134 0       2017-12-22
ZH003B 興華之星1期5000              1.0134 1.0134 0       2017-12-22
ZH003C 成陽西湖2-8號100             0.9996 0.9996 0.07    2017-12-22
ZH003D 成陽西湖2-8號300             0.9996 0.9996 0.07    2017-12-22
ZH003E 成陽西湖2-8號500             0.9996 0.9996 0.07    2017-12-22
ZH003F 成陽西湖2-8號D               0.9996 0.9996 0.07    2017-12-22
ZH003G 匯鑫181號100-300             1      0.9962 0       2017-12-12
ZH003H 匯鑫181號300-500             1      0.9962 0       2017-12-12
ZH003I 匯鑫181號500-1000            1      0.9962 0       2017-12-18
ZH003J 匯鑫181號1000                1      0.9962 0       2017-12-12
ZH003K 雲錦1號100                   1      0.9998 0       2017-12-21
ZH003L 雲錦1號300                   1      0.9998 0       2017-12-21
ZH003M 冠石2號100                   1      1.0074 0       2017-12-12
ZH003N 冠石2號300                   1      1.0074 0       2017-12-12
ZH003O 冠石2號500                   1      1.0074 0       2017-12-12
ZH003P 冠石2號1000                  1      1.0074 0       2017-12-12
ZH003Q 匯鑫122號100                 1      1      0       2017-12-26
ZH003R 匯鑫122號500                 1      1      0       2017-12-26
ZH003S 匯鑫122號1000                1      1      0       2017-12-26
ZH003U 匯鑫122號300                 1      1      0       2017-12-26
ZH003V 匯鑫179號100-300             1      1      0       2017-12-30
ZH003W 匯鑫179號300-1000            1      1      0       2017-12-30
ZH003X 匯鑫179號1000                1      1      0       2017-12-30
ZH003Y 匯鑫116號100                 1      0.9994 0       2017-12-13
ZH003Z 匯鑫116號300                 1      0.9994 0       2017-12-13
ZH0040 匯鑫160號100-300             1      0.9985 0       2017-12-19
ZH0041 匯鑫160號300-500             1      0.9985 0       2017-12-19
ZH0042 匯鑫160號500-1000            1      0.9985 0       2017-12-19
ZH0043 匯鑫160號1000                1      0.9985 0       2017-12-19
ZH0047 匯鑫193號卓粵38號100         1      1      0       2018-1-12
ZH0048 匯鑫193號卓粵38號300         1      1      0       2018-1-12
ZH0049 匯鑫193號卓粵38號500         1      1      0       2018-1-12
ZH004A 匯鑫224號100                 1      1      0       2017-12-21
ZH004B 匯鑫224號300                 1      1      0       2017-12-21
ZH004C 匯鑫224號500                 1      1      0       2017-12-21
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn