首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2018.02.06)
港澳資訊  2018-02-07       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
865042   光大債券分級1-A1             1.0018   1.0018   0.0099       2018-2-6
865043   光大債券分級1-A2             1.0019   1.0019   0.0199       2018-2-6
870008   廣發金管家法寶量化避險       1.0099   1.2979   -0.7469      2018-2-6
872002   廣發金管家理財策略2號        0.6312   0.6912   -3.0861      2018-2-6
873054   廣發全球BX26                 0.1569   0.1569   -0.1908      2018-2-5
87642P   廣發弘利債券                 1.0306   1.3676   0.0194       2018-2-6
87914Q   多添利X62天                  100      100      0            2018-2-6
87916Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2018-2-6
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2018-2-6
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2018-2-6
87922R   多添利14天                   100      100      0            2018-2-6
87922S   多添利28天                   100      100      0            2018-2-6
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2018-2-6
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-6
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2018-2-6
87933U   多添利X125天                 100      100      0            2018-2-6
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2018-2-6
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2018-2-6
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2018-2-6
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2018-2-6
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2018-2-6
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2018-2-6
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2018-2-6
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87947H   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-6
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2018-2-6
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2018-2-6
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2018-2-6
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2018-2-6
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-6
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2018-2-6
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-6
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-6
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2018-2-6
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2018-2-6
87957J   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-6
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-6
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-6
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2018-2-6
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-6
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2018-2-6
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2018-2-6
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2018-2-6
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2018-2-6
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2018-2-6
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-6
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2018-2-6
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-6
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2018-2-6
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2018-2-6
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2018-2-6
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2018-2-6
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-6
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-6
87964Z   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-6
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-6
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2018-2-6
87966M   多添利X128天                 100      100      0            2018-2-6
87966N   多添利X126天                 100      100      0            2018-2-6
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2018-2-6
87966Q   多添利X118天                 100      100      0            2018-2-6
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-6
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87966T   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-6
87967X   多添利X118天                 100      100      0            2018-2-6
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-6
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87968A   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-6
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2018-2-6
87969G   多添利X112天                 100      100      0            2018-2-6
87969H   多添利X139天                 100      100      0            2018-2-6
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-6
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2018-2-6
87969K   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-6
87970S   多添利X105天                 100      100      0            2018-2-6
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2018-2-6
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2018-2-6
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2018-2-6
87972N   廣發證券多添利X98天          100      100      0            2018-2-6
87972P   多添利X96天                  100      100      0            2018-2-6
87972Q   多添利X117天                 100      100      0            2018-2-6
87973J   多添利X174天                 100      100      0            2018-2-6
87973K   多添利X201天                 100      100      0            2018-2-6
87974N   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-6
87974P   多添利X183天                 100      100      0            2018-2-6
87974W   多添利X168天                 100      100      0            2018-2-6
87974X   多添利X257天                 100      100      0            2018-2-6
87975Y   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-6
87975Z   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-6
87976A   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-6
87976B   多添利X271天                 100      100      0            2018-2-6
87976C   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-6
87976G   多添利X161天                 100      100      0            2018-2-6
87976H   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-6
87977H   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-6
87977I   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-6
87977J   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87977K   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-6
87977T   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-6
87978Y   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-6
87978Z   多添利X142天                 100      100      0            2018-2-6
87979A   多添利X247天                 100      100      0            2018-2-6
87979B   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-6
87979C   多添利X231天                 100      100      0            2018-2-6
879950   多添利X181天                 100      100      0            2018-2-6
880014   智遠雙週贏                   1        1        0            2018-2-6
8900B6   長江靈活配置B                1.042    1.0432   0.0095       2018-2-6
899020   樂享1天270天期20號           1        1        0            2018-2-6
899039   樂享1天270天期3              1        1        0            2018-2-6
899160   樂享1天半年期60號            1        1        0            2018-2-6
899170   樂享1天半年期70號            1        1        0            2018-2-6
899173   樂享1天半年期73號            1        1        0            2018-2-6
899183   樂享1天半年期83號            1        1        0            2018-2-6
899185   樂享1天半年期85號            1        1        0            2018-2-6
8991N1   樂享1天半年期211號           1        1        0            2018-2-6
8991P4   樂享1天半年期224             1        1        0            2018-2-6
8992K7   樂享1天1年期187              1        1        0            2018-2-6
8992L2   樂享1天1年期192號            1        1        0            2018-2-6
8992L9   樂享1天1年期199              1        1        0            2018-2-6
8992M4   樂享1天1年期204              1        1        0            2018-2-6
8992M8   樂享1天1年期208號            1        1        0            2018-2-6
8992N4   樂享1天1年期214              1        1        0            2018-2-6
8992P4   樂享1天1年期224              1        1        0            2018-2-6
899359   樂享1天90天期59              1        1        0            2018-2-6
899717   樂享1天120天期1              1        1        0            2018-2-6
899727   樂享120天期27                1        1        0            2018-2-6
899735   樂享1天120天期3              1        1        0            2018-2-6
899761   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-2-6
899765   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-2-6
899769   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-2-6
899819   樂享1天150天期1              1        1        0            2018-2-6
899822   樂享1天150天期2              1        1        0            2018-2-6
900010   中信卓越成長                 1.2491   2.93     -2.7937      2018-2-6
900017   中信月月增益                 1.021    1.0799   -0.1955      2018-2-6
909009   中信穩債1                    1.058    1.058    0            2018-2-6
909110   星理財1號                    1        1        0            2018-2-6
909115   星理財1號半年                1        1        0            2018-2-6
909142   星理財1號年系列              1        1        0            2018-2-6
909143   星理財1號月                  1        0        0            2018-2-6
909447   聚贏富享1期MOM               1.0046   1.0046   0            2018-2-6
909452   瑞盛3號(年)                1        1        0            2018-2-6
909455   瑞盛4號(年)                1        1        0            2018-2-6
909518   中信量化趨勢21號             0.9914   0.9914   -0.7408      2018-2-6
916001   東方紅基金寶                 2.9649   2.9859   0            2018-2-6
918004   東方紅先鋒3號集合計劃        3.4943   3.5143   -5.0745      2018-2-6
920002   中金股票精選集合資産管理計劃 1.5224   4.3172   -2.2787      2018-2-6
920011   中金回報                     1.0723   2.1183   0            2018-2-6
920036   中金對衝8號                  1.0226   1.2216   0            2018-2-6
920037   中金對衝18號                 1.0154   1.2324   0            2018-2-6
920038   中金對衝15號                 1.0108   1.2118   0            2018-2-6
920039   中金對衝16號                 1.0143   1.1713   0            2018-2-6
920042   中金對衝17號                 1.0105   1.1305   0            2018-2-6
920043   中金對衝19號                 1.0115   1.1175   0            2018-2-6
920044   中金對衝20號                 1.0148   1.1408   0            2018-2-6
920070   中金指數增強1期              1.3944   1.4944   0            2018-2-6
920071   中金指數增強2期              1.0351   1.0351   0            2018-2-6
920106   全權委託尊享1號              1.0429   1.0429   0            2018-2-6
920107   全權委託尊享2號              1.0365   1.0365   0            2018-2-6
920109   全權委託尊享3號              1.042    1.042    0            2018-2-6
920115   全權委託尊享7號              1.0241   1.0241   0            2018-2-6
930601   金理財經典組合基金集合計劃   1.02     2.6433   -0.8071      2018-2-6
940004   華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 1.0059   1.2329   -0.8477      2018-2-6
940005   華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.7013   0.7313   -2.3938      2018-2-6
940006   華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 1.0929   1.1229   -2.4805      2018-2-6
940007   華泰紫金優債精選集合計劃     1.0038   1.2412   -0.2186      2018-2-6
940011   華泰紫金週期輪動集合計劃     1.0323   1.0623   -2.4752      2018-2-6
940012   華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.174    1.207    0            2018-2-6
940027   華泰紫金避險                 1.0026   1.0984   0.0099       2018-2-6
940052   半年發優先級                 1.0235   1.0235   0.0195       2018-2-6
952007   君富香江                     0.88     0.88     0            2018-2-6
952011   國泰君安君享穩健債券         1.043    1.454    0.0095       2018-2-6
952624   君得利三號A1401              1        1        0            2018-2-6
952625   君得利三號A1402              1        1        0            2018-2-6
952649   君得利三號A1001              1        1        0            2018-2-6
952653   君得利三號A7002              1        1        0            2018-2-6
952654   君得利三號A2801              1        1        0            2018-2-6
952655   君得利三號A2802              1        1        0            2018-2-6
952656   君得利三號A2803              1        1        0            2018-2-6
952657   君得利三號A2804              1        1        0            2018-2-6
952800   君享多策略精選1              1.059    1.059    0.7611       2018-2-6
952803   君享多策略精選2              1.073    1.073    0.8458       2018-2-6
952804   君享多策略精選3              1.091    1.091    0.7386       2018-2-6
952806   君享多策略FOF4               1.088    1.088    0.6475       2018-2-6
953325   君享優粵24號1期              1.011    1.011    -0.0988      2018-2-5
A0D097   飛龍2號                      1.2064   1.3212   -2.9757      2018-2-6
A0D170   騰龍2號A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申萬靈通快利14天             1        1        0            2018-2-6
A59X0Q   宏源9號定制0Q                1        1        0            2018-2-6
A59X0Z   宏源9號定制0Z                1        1        0            2018-2-6
A59X1G   宏源9號定制1G                1        1        0            2018-2-6
A59X1H   宏源9號定制1H                1        1        0            2018-2-6
A59X1J   宏源9號定制1J                1        1        0            2018-2-6
A59X1M   宏源9號定制1M                1        1        0            2018-2-6
A59X1N   宏源9號定制1N                1        1        0            2018-2-6
A59X1P   宏源9號定制1P                1        1        0            2018-2-6
A59X1Q   宏源9號定制1Q                1        1        0            2018-2-6
A59X1R   宏源9號定制1R                1        1        0            2018-2-6
A59X1S   宏源9號定制1S                1        1        0            2018-2-6
A59X1T   宏源9號定制1T                1        1        0            2018-2-6
A59X1U   宏源9號定制1U                1        1        0            2018-2-6
A59X1V   宏源9號定制1V                1        1        0            2018-2-6
A59X1X   宏源9號定制1X                1        1        0            2018-2-6
A59X1Y   宏源9號定制1Y                1        1        0            2018-2-6
A59X2C   宏源9號定制2C                1        1        0            2018-2-6
A59X2G   宏源9號定制2G                1        1        0            2018-2-6
A59X2H   宏源9號定制2H                1        1        0            2018-2-6
A59X2N   宏源9號定制2N                1        1        0            2018-2-6
A59X2P   宏源9號定制2P                1        1        0            2018-2-6
A59X2W   宏源9號定制2W                1        1        0            2018-2-6
A59X2Z   宏源9號定制2Z                1        1        0            2018-2-6
A59X3A   宏源9號定制3A                1        1        0            2018-2-6
A59X3C   宏源9號定制3C                1        1        0            2018-2-6
A59X3E   宏源9號定制3E                1        1        0            2018-2-6
A59X3G   宏源9號定制3G                1        1        0            2018-2-6
A59X3H   宏源9號定制3H                1        1        0            2018-2-6
A59X3N   宏源9號定制3N                1        1        0            2018-2-6
A59X3R   宏源9號定制3R                1        1        0            2018-2-6
A59X3W   宏源9號定制3W                1        1        0            2018-2-6
A59X3Z   宏源9號定制3Z                1        1        0            2018-2-6
A59X4C   宏源9號定制4C                1        1        0            2018-2-6
A59X4G   宏源9號定制4G                1        1        0            2018-2-6
A59X4H   宏源9號定制4H                1        1        0            2018-2-6
A59X4L   宏源9號定制4L                1        1        0            2018-2-6
A59X4P   宏源9號定制4P                1        1        0            2018-2-6
A59X4S   宏源9號定制4S                1        1        0            2018-2-6
A59X4T   宏源9號定制4T                1        1        0            2018-2-6
A59X4W   宏源9號定制4W                1        1        0            2018-2-6
A59X4X   宏源9號定制4X                1        1        0            2018-2-6
A5P02A   穩贏1號A類                   1        1        0            2018-2-6
A5P02D   穩贏1號                      1        1        0            2018-2-6
A5R001   穩贏2號I1份額                1        1        0            2018-2-6
A5R003   穩贏2號I3份額                1        1        0            2018-2-6
A5R004   穩贏3號I1類                  1        1        0            2018-2-6
A5R006   穩贏2號I4份額                1        1        0            2018-2-6
A5R007   穩贏2號I5份額                1        1        0            2018-2-6
A5R008   穩贏3號I2份額                1        1        0            2018-2-6
A5R009   穩贏3號I3                    1        1        0            2018-2-6
A5R013   穩贏8號                      1.0079   1.0079   0.0198       2018-2-6
A5R014   穩贏2號I6份額                1        1        0            2018-2-6
A5R016   穩贏9號                      1.0072   1.0072   0.0099       2018-2-6
A5R017   穩贏10號                     1.0009   1.0009   0.0099       2018-2-6
A5R018   穩贏11號                     1        1        0            2018-2-6
A5R019   穩贏12號                     1.0063   1.0063   0.0099       2018-2-6
A60004   中投基金                     1.0302   1.1274   0.0485       2018-2-6
A60005   轉型升級                     0.996    1.514    -0.2403      2018-2-6
A60009   金中投避風港C類              1        0        0            2018-2-6
A60901   金中投避風港X類              1        0        0            2018-2-6
A60903   金中投避風港X2類             1        0        0            2018-2-6
A60905   金中投避風港X4類             1        0        0            2018-2-6
A60907   金中投避風港X6類             1        0        0            2018-2-6
A60910   金中投避風港X9類             1        0        0            2018-2-6
A60912   避風港X11類                  1        0        0            2018-2-6
A60914   避風港X13類                  1        0        0            2018-2-6
A60915   避風港X14類                  1        0        0            2018-2-6
A60917   避風港X16類                  1        0        0            2018-2-6
A60918   避風港X17類                  1        0        0            2018-2-6
A60920   避風港X19類                  1        0        0            2018-2-6
A60922   避風港X21類                  1        0        0            2018-2-6
A60923   避風港X22類                  1        0        0            2018-2-6
A60924   避風港X23類                  1        0        0            2018-2-6
A60926   避風港X25類                  1        0        0            2018-2-6
A60927   避風港X26類                  1        0        0            2018-2-6
A60929   避風港X28類                  1        0        0            2018-2-6
A60930   避風港X29類                  1        0        0            2018-2-6
A60932   避風港X31類                  1        0        0            2018-2-6
A60933   避風港X32類                  1        0        0            2018-2-6
A60935   避風港X34類                  1        0        0            2018-2-6
A60936   避風港X35類                  1        0        0            2018-2-6
A60938   避風港X37類                  1        0        0            2018-2-6
A60939   避風港X38類                  1        0        0            2018-2-6
A60940   避風港X39類                  1        0        0            2018-2-6
A60942   避風港X41類                  1        0        0            2018-2-6
A60943   避風港X42類                  1        0        0            2018-2-6
A60945   避風港X44類                  1        0        0            2018-2-6
A60946   避風港X45類                  1        0        0            2018-2-6
A60948   避風港X47類                  1        0        0            2018-2-6
A60949   避風港X48類                  1        0        0            2018-2-6
A60951   金中投避風港X類              1        0        0            2018-2-6
A60952   避風港X52類                  1        0        0            2018-2-6
A60954   避風港X54類                  1        0        0            2018-2-6
A60955   避風港X55類                  1        0        0            2018-2-6
A60956   避風港X56類                  1        0        0            2018-2-6
A60957   避風港X57類                  1        0        0            2018-2-6
A60959   避風港                       1        0        0            2018-2-6
A60960   避風港X60類                  1        0        0            2018-2-6
A60961   金中投避風港                 1        0        0            2018-2-6
A60962   避風港X62類                  1        0        0            2018-2-6
A60963   避風港X63類                  1        0        0            2018-2-6
A60964   避風港X64類                  1        0        0            2018-2-6
A60965   避風港X65類                  1        0        0            2018-2-6
A60966   避風港X66類                  1        0        0            2018-2-6
A60967   避風港X67類                  1        0        0            2018-2-6
A60968   避風港X68類                  1        0        0            2018-2-6
A60969   避風港X69類                  1        0        0            2018-2-6
A60970   避風港X70類                  1        0        0            2018-2-6
A60971   避風港X71類                  1        0        0            2018-2-6
A60972   避風港X72類                  1        0        0            2018-2-6
A60973   避風港X73類                  1        0        0            2018-2-6
A60974   避風港X74類                  1        0        0            2018-2-6
A60975   避風港X75類                  1        0        0            2018-2-6
A60976   避風港X76類                  1        0        0            2018-2-6
A60977   避風港X77類                  1        0        0            2018-2-6
A60978   避風港X78類                  1        0        0            2018-2-6
A60979   避風港X79類                  1        0        0            2018-2-6
A60980   避風港X80類                  1        0        0            2018-2-6
A60981   避風港X81類                  1        0        0            2018-2-6
A60982   避風港X82類                  1        0        0            2018-2-6
A60983   避風港X83類                  1        0        0            2018-2-6
A60984   避風港X84類                  1        0        0            2018-2-6
A60985   避風港X85類                  1        0        0            2018-2-6
A60986   避風港X86類                  1        0        0            2018-2-6
A60987   避風港X87類                  1        0        0            2018-2-6
A60988   避風港X88類                  1        0        0            2018-2-6
A60989   避風港X89類                  1        0        0            2018-2-6
A60990   避風港X90類                  1        0        0            2018-2-6
A60991   避風港X91類                  1        0        0            2018-2-6
A60992   避風港X92類                  1        0        0            2018-2-6
A60993   避風港X93類                  1        0        0            2018-2-6
A60994   避風港X94類                  1        0        0            2018-2-6
A60995   避風港X95類                  1        0        0            2018-2-6
A60996   避風港X96類                  1        0        0            2018-2-6
A60997   避風港X97類                  1        0        0            2018-2-6
A60998   避風港X98類                  1        0        0            2018-2-6
A60999   避風港X99類                  1        0        0            2018-2-6
A609A1   避風港XA1類                  1        0        0            2018-2-6
A609A2   避風港XA2類                  1        0        0            2018-2-6
A609A3   避風港XA3類                  1        0        0            2018-2-6
A609A4   避風港A4類                   1        0        0            2018-2-6
A609A5   避風港XA5類                  1        0        0            2018-2-6
A609A6   避風港XA6類                  1        0        0            2018-2-6
A80001   中國紅1號集合資産管理計劃    1.1095   2.1795   -2.4872      2018-2-6
A80002   中國紅基金寶集合計劃         1.1681   1.5551   -2.8202      2018-2-6
A80003   中國紅貨幣寶集合計劃         1        1        0            2018-2-6
A80006   中國紅穩健增長集合計劃       1.0755   1.6705   -2.387       2018-2-6
A80007   中國紅債券寶集合計劃         1.0611   1.3446   -0.6739      2018-2-6
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2018-2-6
AD0006   安信尊享成長集合計劃         0.8379   1.6529   -3.3898      2018-2-6
AD0015   安信尊享價值                 0.9452   1.4992   -3.4426      2018-2-6
B30003   旗峰避險增值集合計劃         1.0543   1.3467   -0.0189      2018-2-6
B50531   中信建投高息債               1        1        0            2018-2-6
B50532   中信建投高息債X32            1        1        0            2018-2-6
B50533   中信建投高息債X33            1        1        0            2018-2-6
B50534   中信建投高息債X34            1        1        0            2018-2-6
B50535   中信建投高息債X35            1        1        0            2018-2-6
B50536   中信建投高息債X36            1        1        0            2018-2-6
B50537   中信建投高息債               1        1        0            2018-2-6
B50538   中信建投高息債X38            1        1        0            2018-2-6
B50539   中信建投高息債X39            1        1        0            2018-2-6
B50540   中信建投高息債X40            1        1        0            2018-2-6
B50541   中信建投高息債X41            1        1        0            2018-2-6
B50542   中信建投高息債X42            1        1        0            2018-2-6
B50543   中信建投高息債X43            1        1        0            2018-2-6
B50544   中信建投高息債X44            1        1        0            2018-2-6
B50545   中信建投高息債X45            1        1        0            2018-2-6
B50546   中信建投高息債X46            1        1        0            2018-2-6
B51504   中信建投雙季X4               1.0079   1.0079   0.0198       2018-2-6
B51505   中信建投雙季X5               1        1        0            2018-2-6
B51506   中信建投雙季X6               1        1        0            2018-2-6
B51507   中信建投雙季X7               1.0039   1.0039   0.0099       2018-2-6
B51508   中信建投雙季X8               1.0001   1.0001   0.01         2018-2-6
B51509   中信建投雙季X9               1.0049   1.0049   0.0099       2018-2-6
B51510   中信建投雙季X10              1.0031   1.0031   0.0199       2018-2-6
B51511   中信建投雙季X11              1.0012   1.0012   0.0199       2018-2-6
B51512   雙季收益                     1.007    1.007    0.0198       2018-2-6
B51513   中信建投雙季X13              1.0021   1.0021   0.0099       2018-2-6
B51514   中信建投雙季X14              1        1        0            2018-2-6
B51515   中信建投雙季X15              1.0168   1.0168   0.0098       2018-2-6
B51516   中信建投雙季X16              1.0164   1.0164   0.0098       2018-2-6
B51517   中信建投雙季X17              1.0061   1.0061   0.0198       2018-2-6
B51701   中信建投季享X1               1.0061   1.0061   0.0099       2018-2-6
B51702   中信建投季享X2               1.0012   1.0012   0.0199       2018-2-6
B51703   中信建投季享X3               1.0039   1.0039   0.0099       2018-2-6
B51704   中信建投季享X4               1.0095   1.0095   0.0099       2018-2-6
B51705   中信建投季享X5               1.0104   1.0104   0.0197       2018-2-6
B51706   中信建投季享X6               1.0011   1.0011   0.0099       2018-2-6
B51707   中信建投季享X7               1.0071   1.0071   0.0099       2018-2-6
B51708   中信建投季享X8               1.0061   1.0061   0.0198       2018-2-6
B51709   中信建投季享X9               1.0112   1.0112   0.0197       2018-2-6
B51710   中信建投季享X10              1        1        0            2018-2-6
B51711   中信建投季享X11              1.002    1.002    0.0199       2018-2-6
B51712   中信建投季享X12              1.0088   1.0088   0.0198       2018-2-6
B51713   中信建投季享X13              1.0016   1.0016   0.0099       2018-2-6
B51714   中信建投季享X14              1.0031   1.0031   0.0099       2018-2-6
B51715   中信建投季享X15              1        1        -1.2735      2018-2-6
B51716   中信建投季享X16              1        1        0            2018-2-6
B51717   中信建投季享X17              1.0372   1.0372   0.0096       2018-2-6
B51718   中信建投季享X18              1.0021   1.0021   0.0099       2018-2-6
B51719   中信建投季享X19              1.0077   1.0077   0.0198       2018-2-6
B51720   中信建投季享X20              1.0001   1.0001   0.01         2018-2-6
B51721   季享收益X21                  1.0073   1.0073   0.0198       2018-2-6
B51724   中信建投季享X24              1.0049   1.0049   0.0099       2018-2-6
B60005   匯金增強聚利優先級           1        1.51     0            2018-2-6
B60008   匯金新經濟第二季             1        1.106    0            2018-2-6
B60411   雙季聚利4號優先              1.0044   1.1037   0.0199       2018-2-6
B60419   雙季聚利5號優先              1.0002   1.0996   0.02         2018-2-6
B80004   東吳財富4號                  1.0123   1.1871   0.0098       2018-2-6
BA6702   X份額80期                    1        1        0            2018-2-6
BA6704   X份額83期                    1        1        0            2018-2-6
BA6705   X份額86期                    1        1        0            2018-2-6
BA6706   X份額87期                    1        1        0            2018-2-6
BA6707   X份額90期                    1        1        0            2018-2-6
BA6708   X份額92期                    1        1        0            2018-2-6
BA6709   X份額93期                    1        1        0            2018-2-6
BA6710   X份額96期                    1        1        0            2018-2-6
BA6711   X份額97期                    1        1        0            2018-2-6
BA6712   X份額99期                    1        1        0            2018-2-6
BA6713   X份額100期                   1        1        0            2018-2-6
BA6714   X份額106期                   1        1        0            2018-2-6
BA6715   X份額107期                   1        1        0            2018-2-6
BA6716   X份額112期                   1        1        0            2018-2-6
BA6717   X份額116期                   1        1        0            2018-2-6
BA6718   X份額119期                   1        1        0            2018-2-6
BA6719   X份額120期                   1        1        0            2018-2-6
BA6720   X份額124期                   1        1        0            2018-2-6
BA6721   X份額125期                   1        1        0            2018-2-6
BA6722   X份額129期                   1        1        0            2018-2-6
BA6723   X份額130期                   1        1        0            2018-2-6
BA6724   X份額134期                   1        1        0            2018-2-6
BA6725   X份額135期                   1        1        0            2018-2-6
BA6726   X份額138期                   1        1        0            2018-2-6
C40003   財通3號                      1.0007   1.3905   0            2018-2-6
C40137   財慧道2號A91                 1        1        0            2018-2-6
C40138   財慧道2號A92                 1        1        0            2018-2-6
C40139   財慧道2號A93                 1        1        0            2018-2-6
C40140   財慧道2號A94                 1        1        0            2018-2-6
C40141   財慧道2號A95                 1        1        0            2018-2-6
C40220   財慧道2號A126                1        1        0            2018-2-6
C40221   財慧道2號A127                1        1        0            2018-2-6
C40222   財慧道2號A128                1        1        0            2018-2-6
C40223   財慧道2號A129                1        1        0            2018-2-6
C40224   財慧道2號A130                1        1        0            2018-2-6
C40245   財慧道2號A151                1        1        0            2018-2-6
C40246   財慧道2號A152                1        1        0            2018-2-6
C40247   財慧道2號A153                1        1        0            2018-2-6
C40248   財慧道2號A154                1        1        0            2018-2-6
C40249   財慧道2號A155                1        1        0            2018-2-6
C71269   濱海1號209期                 1        1        0            2018-2-6
C71271   濱海1號211期                 1        1        0            2018-2-6
C71272   濱海1號212期                 1        1        0            2018-2-6
C71273   濱海1號213期                 1        1        0            2018-2-6
C71275   濱海1號215期                 1        1        0            2018-2-6
C71276   濱海1號216期                 1        1        0            2018-2-6
C71277   濱海1號217期                 1        1        0            2018-2-6
C71278   濱海1號218期                 1        1        0            2018-2-6
C71279   濱海1號219期                 1        1        0            2018-2-6
C71280   濱海1號220期                 1        1        0            2018-2-6
C71281   濱海1號221期                 1        1        0            2018-2-6
C71283   濱海1號223期                 1        1        0            2018-2-6
C71284   濱海1號224期                 1        1        0            2018-2-6
C71285   濱海1號225期                 1        1        0            2018-2-6
C71286   濱海1號226期                 1        1        0            2018-2-6
C71287   濱海1號227期                 1        1        0            2018-2-6
C71288   濱海1號228期                 1        1        0            2018-2-6
C71289   濱海1號229期                 1        1        0            2018-2-6
C71290   濱海1號230期                 1        1        0            2018-2-6
C71729   濱海1號56期                  1        1        0            2018-2-6
C71731   濱海1號58期                  1.0109   1.0109   1.09         2018-2-6
C81121   中城1號優先級                1.0248   1.0248   0            2018-2-6
C90002   中原證券炎黃二號靈活配置     0.9029   1.4942   -1.0845      2018-2-6
CC0048   多盈優粵8號                  1.1148   1.1148   0.0628       2018-2-6
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2018-2-6
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2018-2-6
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2018-2-6
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2018-2-6
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2018-2-6
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2018-2-6
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2018-2-6
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2018-2-6
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2018-2-6
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2018-2-6
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2018-2-6
CC1421   年年盈X917                   1        1        0            2018-2-6
CC1432   年年盈X919                   1        1        0            2018-2-6
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2018-2-6
CC1448   年年盈X924                   1        1        0            2018-2-6
CC1455   年年盈X929                   1        1        0            2018-2-6
CC1469   年年盈X938                   1        1        0            2018-2-6
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2018-2-6
CC1484   年年盈X945                   1        1        0            2018-2-6
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2018-2-6
CC1486   年年盈X947                   1        1        0            2018-2-6
CC1504   年年盈X956                   1        1        0            2018-2-6
CC1505   年年盈X959                   1        1        0            2018-2-6
CC1519   年年盈X969                   1        1        0            2018-2-6
CC1521   年年盈X972                   1        1        0            2018-2-6
CC1534   年年盈X985                   1        1        0            2018-2-6
CC1535   年年盈X986                   1        1        0            2018-2-6
CC1540   年年盈X989                   1        1        0            2018-2-6
CC1558   年年盈X1002                  1        1        0            2018-2-6
CC1559   年年盈X1003                  1        1        0            2018-2-6
CC1573   年年盈X1016                  1        1        0            2018-2-6
CC1574   年年盈X1017                  1        1        0            2018-2-6
CC1575   年年盈X1018                  1        1        0            2018-2-6
CC1586   年年盈X1027                  1        1        0            2018-2-6
CC1587   年年盈X1028                  1        1        0            2018-2-6
CC1588   年年盈X1029                  1        1        0            2018-2-6
CC1589   年年盈X1030                  1        1        0            2018-2-6
CC1596   年年盈X1036                  1        1        0            2018-2-6
D60047   華鑫鑫福2號                  1.0317   1.0317   0.1164       2018-2-2
D60048   華鑫鑫誠1號                  1.0227   1.0227   0.0978       2018-2-2
D60050   鑫享穩健2號                  1.0223   1.0223   0.1077       2018-2-2
D60053   鑫享穩健3號                  1.0104   1.0104   0.1189       2018-2-2
D92046   元亨1號                      1        0        0            2018-2-6
DB6011   國金中國龍1期                1.12     1.21     -1.7371      2018-2-6
DB6015   國金中國龍2期                1.1327   1.2227   -1.7521      2018-2-6
DB6016   國金中國龍3期                1.0956   1.1856   -2.0035      2018-2-6
DB6017   國金中國龍4期                1.0561   1.1011   -1.7215      2018-2-6
DE0009   國海金貝殼9號                1        1.2      0            2018-2-6
GT2D6A   鯤鵬74號100萬                1        1        0            2018-2-6
GT2D6E   鯤鵬74號300萬                1        1        0            2018-2-6
GT2D8E   星河卓粵32號1期100萬         1        1        0            2018-2-6
GT2D8F   星河卓粵32號1期300萬         1        1        0            2018-2-6
GT2D90   星河卓粵32號2期100萬         1        1        0            2018-2-6
GT2D91   星河卓粵32號2期300萬         1        1        0            2018-2-6
GT2DB9   鯤鵬83號100萬                1        1        0            2018-2-6
GT2DBA   鯤鵬83號300萬                1        1        0            2018-2-6
GT2DBH   鯤鵬93號                     1        1        0            2018-2-6
GT2DBI   鯤鵬97號                     1        1        0            2018-2-6
GT2DBJ   東興西湖2-15號1期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBK   東興西湖2-15號2期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBL   東興西湖2-15號3期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBM   東興西湖2-15號4期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBN   東興西湖2-15號5期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBP   東興西湖2-15號6期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBQ   東興西湖2-15號7期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBR   東興西湖2-15號8期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBS   東興西湖2-15號9期            1        1        0            2018-2-6
GT2DBT   東興西湖2-15號10期           1        1        0            2018-2-6
GT2DCZ   東興西湖2-15號11期           1        1        0            2018-2-6
GT2DDJ   明鑫1號100                   1        1        0            2018-2-6
GT2DDK   明鑫1號300                   1        1        0            2018-2-6
GT2DDM   鯤鵬96號中融景誠100          1        1        0            2018-2-6
GT2DDN   鯤鵬96號中融景誠300          1        1        0            2018-2-6
GT2DFB   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2018-2-6
GT2DFC   順時強債鯤鵬131號100         1        1        0            2018-2-6
GT2DFD   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2018-2-6
GT2DFF   順時強債鯤鵬131號300         1        1        0            2018-2-6
GT2DFH   卓粵38號鯤鵬87號100          1        1        0            2018-2-6
GT2DFI   卓粵38號鯤鵬87號300          1        1        0            2018-2-6
GT2DFX   鯤鵬77號100萬                1        1        0            2018-2-6
GT2DFY   鯤鵬77號300萬                1        1        0            2018-2-6
GT2DIP   鯤鵬137號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2DIQ   托鯤鵬137號300               1        1        0            2018-2-6
GT2DIR   鯤鵬137號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2DJV   明鑫1號1000                  1        1        0            2018-2-6
GT2DLR   明鑫2號100                   1        1        0            2018-2-6
GT2DLS   明鑫2號300                   1        1        0            2018-2-6
GT2DLT   明鑫2號1000                  1        1        0            2018-2-6
GT2DM5   鯤鵬75號100                  1        1        0            2018-2-6
GT2DM6   鯤鵬75號300                  1        1        0            2018-2-6
GT2DMP   鯤鵬77號1000                 1        1        0            2018-2-6
GT2DQT   國盛西湖2-7號100             1        1        0            2018-2-6
GT2DQU   國盛西湖2-7號300             1        1        0            2018-2-6
GT2DQV   國盛西湖2-7號500             1        1        0            2018-2-6
GT2DR4   鯤鵬88茂典29號100            1        1        0            2018-2-6
GT2DR5   鯤鵬88茂典29號300            1        1        0            2018-2-6
GT2DR6   鯤鵬88茂典29號1000           1        1        0            2018-2-6
GT2DW9   鯤鵬144號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2DWA   鯤鵬144號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2DWB   鯤鵬144號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2DWC   鯤鵬144號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2DXZ   鯤鵬89號茂典35號100          1        1        0            2018-2-6
GT2DY0   鯤鵬89號茂典35號300          1        1        0            2018-2-6
GT2DY1   鯤鵬89號茂典35號500          1        1        0            2018-2-6
GT2DY2   鯤鵬89號茂典35號1000         1        1        0            2018-2-6
GT2DYJ   鯤鵬146號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2DYK   鯤鵬146號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2DYL   鯤鵬146號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2DYM   鯤鵬146號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2DZ8   鯤鵬90號茂典36號100          1        1        0            2018-2-6
GT2DZ9   鯤鵬90號茂典36號300          1        1        0            2018-2-6
GT2DZA   鯤鵬90號茂典36號500          1        1        0            2018-2-6
GT2DZB   鯤鵬90號茂典36號1000         1        1        0            2018-2-6
GT2DZQ   鯤鵬145號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2DZR   鯤鵬145號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2DZS   鯤鵬145號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2DZT   鯤鵬145號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2E1E   鯤鵬91號100                  1        1        0            2018-2-6
GT2E1F   鯤鵬91號300                  1        1        0            2018-2-6
GT2E1G   鯤鵬91號500                  1        1        0            2018-2-6
GT2E1H   鯤鵬91號1000                 1        1        0            2018-2-6
GT2E1I   鯤鵬91號10000                1        1        0            2018-2-6
GT2E2J   鯤鵬171號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2E2K   鯤鵬171號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2E2L   鯤鵬171號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2E2M   鯤鵬171號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2E34   鯤鵬172號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2E35   鯤鵬172號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2E36   鯤鵬172號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2E37   鯤鵬172號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2E3P   鯤鵬139號100                 1        1        0            2018-2-6
GT2E3Q   鯤鵬139號300                 1        1        0            2018-2-6
GT2E3R   鯤鵬139號500                 1        1        0            2018-2-6
GT2E3S   鯤鵬139號1000                1        1        0            2018-2-6
GT2E3T   鯤鵬139號3000                1        1        0            2018-2-6
GT2E3U   鯤鵬139號10000               1        1        0            2018-2-6
HX0006   華夏資本穩收2號              0.999    0.999    -0.1         2018-1-31
HX0007   華夏資本穩收3號              1        1        0            2018-2-6
NB2099   中銀國際期貨富善優致         0.922    0.922    -0.3243      2018-2-2
NB4071   朱雀1期                      1.201    1.201    -1.7184      2018-2-2
NB4A89   優粵回報5-3號                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB4B89   優粵回報5-3號                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB5072   鼎峰成長28期                 0.964    0.964    -0.6185      2018-2-2
NBB077   中銀國際期貨世誠二號         1.0502   1.0502   -2.7952      2018-2-2
S15653   中國紅-健康生活主題          1.385    1.615    -4.0991      2018-2-6
S3ZO9A   光大理成阿爾法牛1號          0.9835   0.9835   0.0406       2018-2-5
S44196   中國紅-健康生活1期           0.8663   0.8663   -0.023       2018-2-6
S49134   健康生活2號第4期             0.9252   0.9252   -1.0057      2018-2-6
S49135   健康生活2號第5期             0.8689   0.8689   -0.023       2018-2-6
S57766   中國紅-健康生活2期           0.8609   0.8609   -0.0116      2018-2-6
S57768   中國紅-健康生活3期           0.8573   0.8573   0.0116       2018-2-6
S58665   錦泉2號X份額222              1        1        0            2018-2-6
S58789   錦泉2號X份額223              1        1        0            2018-2-6
S58995   錦泉2號X份額225              1        1        0            2018-2-6
S71171   健康生活優粵2號6期           0.8842   0.8842   -0.0339      2018-2-6
S73119   中國紅-國企改革主題1         1.0379   1.0379   -4.2792      2018-2-6
S73120   中國紅-國企改革主題2         0.9898   0.9898   -2.7127      2018-2-6
SAA598   黃山18號第57期               1        1        0            2018-2-6
SAA600   黃山18號第58期               1        1        0            2018-2-6
SAA601   黃山18號第59期               1        1        0            2018-2-6
SAA602   黃山18號第60期               1        1        0            2018-2-6
SAA603   黃山18號第61期               1        1        0            2018-2-6
SAA604   黃山18號第62期               1        1        0            2018-2-6
SAA605   黃山18號第63期               1        1        0            2018-2-6
SAA606   黃山18號第64期               1        1        0            2018-2-6
SAA641   黃山18號第65期               1        1        0            2018-2-6
SAA642   黃山18號第66期               1        1        0            2018-2-6
SAA643   黃山18號第67期               1        1        0            2018-2-6
SAA644   黃山18號第68期               1        1        0            2018-2-6
SAA645   黃山18號第69期               1        1        0            2018-2-6
SAC452   錦泉2號X份額246              1        1        0            2018-2-6
SAD182   錦泉2號X份額252              1        1        0            2018-2-6
SAE958   錦泉2號X份額270              1        1        0            2018-2-6
SAE964   黃山18號第71期               1        1        0            2018-2-6
SAE965   黃山18號第72期               1        1        0            2018-2-6
SAE967   黃山18號第73期               1        1        0            2018-2-6
SAE968   黃山18號第74期               1        1        0            2018-2-6
SAE969   黃山18號第75期               1        1        0            2018-2-6
SAE970   黃山18號第76期               1        1        0            2018-2-6
SAE971   黃山18號第77期               1        1        0            2018-2-6
SAE972   黃山18號第78期               1        1        0            2018-2-6
SAE973   黃山18號第79期               1        1        0            2018-2-6
SAE974   黃山18號第80期               1        1        0            2018-2-6
SAE976   黃山18號第81期               1        1        0            2018-2-6
SAE977   黃山18號第82期               1        1        0            2018-2-6
SAE978   黃山18號第83期               1        1        0            2018-2-6
SAE979   黃山18號第84期               1        1        0            2018-2-6
SAE980   黃山18號第85期               1        1        0            2018-2-6
SAE981   黃山18號第86期               1        1        0            2018-2-6
SAE982   黃山18號第87期               1        1        0            2018-2-6
SAE983   黃山18號第88期               1        1        0            2018-2-6
SAE984   黃山18號第89期               1        1        0            2018-2-6
SAE985   黃山18號第90期               1        1        0            2018-2-6
SAG919   錦泉2號X份額289              1        1        0            2018-2-6
SAG966   黃山18號第116期              1        1        0            2018-2-6
SAG967   黃山18號第117期              1        1        0            2018-2-6
SAG968   黃山18號第118期              1        1        0            2018-2-6
SAN549   黃山18號第121期              1        1        0            2018-2-6
SAN550   黃山18號第122期              1        1        0            2018-2-6
SAN551   黃山18號第123期              1        1        0            2018-2-6
SAN552   黃山18號第124期              1        1        0            2018-2-6
SAN553   黃山18號第125期              1        1        0            2018-2-6
SAN554   黃山18號第126期              1        1        0            2018-2-6
SAN556   黃山18號第127期              1        1        0            2018-2-6
SAN557   黃山18號第128期              1        1        0            2018-2-6
SAN558   黃山18號第129期              1        1        0            2018-2-6
SAN559   黃山18號第130期              1        1        0            2018-2-6
SAN583   黃山18號第131期              1        1        0            2018-2-6
SAN584   黃山18號第132期              1        1        0            2018-2-6
SAN585   黃山18號第133期              1        1        0            2018-2-6
SAN586   黃山18號第134期              1        1        0            2018-2-6
SAT753   錦泉2號X份額348              1        1        0            2018-2-6
SCB761   海弘三號6期                  1        1        0            2018-2-2
SCC709   千象1期                      1        1        0            2018-2-2
SCE435   相聚資本順為5期              1        1        0            2018-2-6
SF3496   齊魯穩固21天63天             1        1        0            2018-2-6
SF3505   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3506   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3507   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3508   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3509   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3510   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3511   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SF3512   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-2-6
SM6196   優粵14號2期                  0.9949   1.0001   0.0905       2018-2-6
SN8978   中睿合銀優粵12號             0.948    0.948    -0.2105      2018-2-6
SP3810   黃山18號第七期X1             1        1        0            2018-2-6
SP3811   黃山18號第七期X2             1        1        0            2018-2-6
SP3812   黃山18號7期X3                1        1        0            2018-2-6
SP3813   黃山18號第7期X4              1        1        0            2018-2-6
SP3814   黃山18號第7期X5              1        1        0            2018-2-6
SP3815   黃山18號第7期X6              1        1        0            2018-2-6
SP3816   黃山18號第7期X7              1        1        0            2018-2-6
SP3817   黃山18號第7期X8              1        1        0            2018-2-6
SP3818   黃山18號第7期X9              1        1        0            2018-2-6
SP3819   黃山18號第7期X10             1        1        0            2018-2-6
SP5530   黃山16號11                   1        1        0            2018-2-6
SP5531   中國紅黃山16號11期           1        1        0            2018-2-6
SP7794   黃山18號第36期X4             1        1        0            2018-2-6
SP9948   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-2-6
SP9949   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-2-6
SP9950   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-2-6
SQ1575   黃山18號11期X1               1        1        0            2018-2-6
SQ1576   黃山18號11期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ1577   黃山18號11期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ1769   黃山18號第11期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ1770   黃山18號第11期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ1771   黃山18號第11期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ1772   黃山18號第11期               1        1        0            2018-2-6
SQ1773   黃山18號第11期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ1856   黃山18號第10期X1             1        1        0            2018-2-6
SQ1857   黃山18號第10期X2             1        1        0            2018-2-6
SQ1858   黃山18號第10期X3             1        1        0            2018-2-6
SQ1859   黃山18號第10期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ1860   黃山18號第10期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ1861   黃山18號第10期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ1863   黃山18號第10期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ1864   黃山18號第10期X9             1        1        0            2018-2-6
SQ1865   黃山18號10期X10              1        1        0            2018-2-6
SQ5725   黃山18號23期X1               1        1        0            2018-2-6
SQ5726   黃山18號23期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ5727   黃山18號23期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ5728   黃山18號第23期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ5729   黃山18號第23期               1        1        0            2018-2-6
SQ6724   黃山18號24期X1               1        1        0            2018-2-6
SQ6725   黃山18號24期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ6726   黃山18號24期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ6727   黃山18號第24期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ6728   黃山18號第24期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ6729   黃山18號第24期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ6747   黃山18號第24期               1        1        0            2018-2-6
SQ6812   黃山18號25期X1               1        1        0            2018-2-6
SQ6813   黃山18號25期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ6814   黃山18號25期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ6815   黃山18號第25期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ6816   黃山18號第25期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ6976   黃山18號26期X                1        1        0            2018-2-6
SQ6977   黃山18號26期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ6978   黃山18號26期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ6979   黃山18號26期X4               1        1        0            2018-2-6
SQ6980   黃山18號第26期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ6981   山18號第26期X6               1        1        0            2018-2-6
SQ6982   黃山18號第26期X7             1        1        0            2018-2-6
SQ6983   黃山18號第26期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ6984   黃山18號第二十六期X9         1        1        0            2018-2-6
SQ7497   黃山16號12期                 1        1        0            2018-2-6
SQ7948   黃山18號27期X1               1        1        0            2018-2-6
SQ7949   黃山18號27期X2               1        1        0            2018-2-6
SQ7950   黃山18號27期X3               1        1        0            2018-2-6
SQ7952   黃山18號第27期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ7954   黃山18號第27期X7             1        1        0            2018-2-6
SQ7955   黃山18號第37期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ7957   黃山18號27X9                 1        1        0            2018-2-6
SQ7958   黃山18號第27期X10            1        1        0            2018-2-6
SQ8050   黃山18號第28期X1             1        1        0            2018-2-6
SQ8051   黃山18號第28期X2             1        1        0            2018-2-6
SQ8052   黃山18號第28期X3             1        1        0            2018-2-6
SQ8054   黃山18號第28期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ8055   黃山18號第28期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ8056   黃山18號第28期X7             1        1        0            2018-2-6
SQ8057   黃山18號第28期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ8204   黃山18號21期                 1        1        0            2018-2-6
SQ9253   黃山18號第29期X1             1        1        0            2018-2-6
SQ9254   黃山18號第29期X2             1        1        0            2018-2-6
SQ9255   黃山18號第29期X3             1        1        0            2018-2-6
SQ9256   黃山18號第29期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ9257   黃山18號第29期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ9258   黃山18號第29期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ9259   黃山18號第29期X7             1        1        0            2018-2-6
SQ9261   黃山18號第29期X9             1        1        0            2018-2-6
SQ9262   黃山18號第29期X10            1        1        0            2018-2-6
SQ9321   黃山18號第30期X1             1        1        0            2018-2-6
SQ9322   黃山18號第30期X2             1        1        0            2018-2-6
SQ9323   黃山18號第30期X3             1        1        0            2018-2-6
SQ9324   黃山18號第30期X4             1        1        0            2018-2-6
SQ9325   黃山18號第29期X5             1        1        0            2018-2-6
SQ9326   黃山18號第30期X6             1        1        0            2018-2-6
SQ9327   黃山18號第30期X7             1        1        0            2018-2-6
SQ9328   黃山18號第30期X8             1        1        0            2018-2-6
SQ9329   黃山18號第30期X9             1        1        0            2018-2-6
SR2688   翼虎弘深1號                  1.129    1.129    -3.0901      2018-2-6
SR7956   耀之債4號                    1.011    1.011    0.099        2018-2-6
SS0778   方正中期期貨-量化精          0.99     0.99     0            2018-2-6
SS8688   華泰期貨泓湖優粵17           0.9312   0.9312   0.0107       2018-2-5
ST7685   星光璀璨系列CTA一期          0.962    0.962    0            2018-2-5
SU0075   黃山18號第31期X1             1        1        0            2018-2-6
SU0076   黃山18號第31期X2             1        1        0            2018-2-6
SU0078   黃山18號第31期X3             1        1        0            2018-2-6
SU0079   黃山18號第31期X4             1        1        0            2018-2-6
SU0107   黃山18號第31期X6             1        1        0            2018-2-6
SU0108   黃山18號第31期X7             1        1        0            2018-2-6
SU0109   黃山18號第31期X8             1        1        0            2018-2-6
SU0110   黃山18號第31期X9             1        1        0            2018-2-6
SU0144   黃山18號第32期X1             1        1        0            2018-2-6
SU0145   黃山18號第32期X2             1        1        0            2018-2-6
SU0146   黃山18號第32期X3             1        1        0            2018-2-6
SU0147   黃山18號第32期X5             1        1        0            2018-2-6
SU0148   黃山18號第32期X4             1        1        0            2018-2-6
SU0150   黃山18號第32期X6             1        1        0            2018-2-6
SU0151   黃山18號第32期X7             1        1        0            2018-2-6
SU0152   黃山18號第32期X8             1        1        0            2018-2-6
SU0153   黃山18號第32期X9             1        1        0            2018-2-6
SU0154   黃山18號第32期X10            1        1        0            2018-2-6
SU1031   黃山18號第33期X1             1        1        0            2018-2-6
SU1032   黃山18號第33期X2             1        1        0            2018-2-6
SU1033   黃山18號第33期X3             1        1        0            2018-2-6
SU1034   黃山18號第33期X4             1        1        0            2018-2-6
SU1035   黃山18號第33期X5             1        1        0            2018-2-6
SU1041   黃山18號第33期X6             1        1        0            2018-2-6
SU1042   黃山18號第33期X7             1        1        0            2018-2-6
SU1043   黃山18號第33期X8             1        1        0            2018-2-6
SU1044   黃山18號第33期X9             1        1        0            2018-2-6
SU1045   黃山18號第33期               1        1        0            2018-2-6
SU1078   黃山18號第34期X1             1        1        0            2018-2-6
SU1079   黃山18號第34期X2             1        1        0            2018-2-6
SU1080   黃山18號第34期X3             1        1        0            2018-2-6
SU1081   黃山18號第34期X4             1        1        0            2018-2-6
SU1084   黃山18號第34期X5             1        1        0            2018-2-6
SU1085   黃山18號第34期X6             1        1        0            2018-2-6
SU1087   黃山18號第三十四期X7         1        1        0            2018-2-6
SU1088   黃山18號第三十四期X8         1        1        0            2018-2-6
SU1089   黃山18號第34期X9             1        1        0            2018-2-6
SU1090   黃山18號第34期X10            1        1        0            2018-2-6
SU1332   黃山18號第35期X1             1        1        0            2018-2-6
SU1333   黃山18號第35期X2             1        1        0            2018-2-6
SU1336   黃山18號第35期X3             1        1        0            2018-2-6
SU1374   黃山18號第36期X1             1        1        0            2018-2-6
SU1380   黃山18號第36期X2             1        1        0            2018-2-6
SU1381   黃山18號第36期X3             1        1        0            2018-2-6
SU1451   黃山18號第37期X1             1        1        0            2018-2-6
SU1452   黃山18號第37期X2             1        1        0            2018-2-6
SU1453   黃山18號第37期X3             1        1        0            2018-2-6
SU1475   黃山18號第38期               1        1        0            2018-2-6
SU4198   黃山18號第39期               1        1        0            2018-2-6
SU4466   黃山18號第40期               1        1        0            2018-2-6
SU6834   黃山18號第41期               1        1        0            2018-2-6
SU6906   黃山18號第42期               1        1        0            2018-2-6
SU8160   黃山18號第32期X11            1        1        0            2018-2-6
SU9064   黃山18號第34期X11            1        1        0            2018-2-6
SU9066   黃山18號第34期X13            1        1        0            2018-2-6
SU9067   黃山18號第34期X14            1        1        0            2018-2-6
SU9686   黃山18號第29期X11            1        1        0            2018-2-6
SU9687   黃山18號第29期X12            1        1        0            2018-2-6
SU9688   黃山18號第29期               1        1        0            2018-2-6
SV1292   黃山18號第7期X11             1        1        0            2018-2-6
SV1293   黃山18號第7期X12             1        1        0            2018-2-6
SV1294   黃山18號7期X13               1        1        0            2018-2-6
SV1295   黃山18號第7期X14             1        1        0            2018-2-6
SV1296   黃山18號第7期X15             1        1        0            2018-2-6
SV1298   黃山18號第7期X17             1        1        0            2018-2-6
SV2630   黃山18號第10期X11            1        1        0            2018-2-6
SV2631   黃山18號第10期X12            1        1        0            2018-2-6
SV2632   黃山18號第10期X13            1        1        0            2018-2-6
SV3703   黃山18號第33期X11            1        1        0            2018-2-6
SV4601   黃山18號第43期               1        1        0            2018-2-6
SV4602   黃山18號第44期               1        1        0            2018-2-6
SV4603   黃山18號第45期               1        1        0            2018-2-6
SV4604   黃山18號第46期               1        1        0            2018-2-6
SV6697   黃山18號第47期               1        1        0            2018-2-6
SV6698   黃山18號第48期               1        1        0            2018-2-6
SV6720   黃山18號第49期               1        1        0            2018-2-6
SV6721   黃山18號第50期               1        1        0            2018-2-6
SV6722   黃山18號第51期               1        1        0            2018-2-6
SV6723   黃山18號第52期               1        1        0            2018-2-6
SV6724   黃山18號第53期               1        1        0            2018-2-6
SV6725   黃山18號第54期               1        1        0            2018-2-6
SV6726   黃山18號第五十五期           1        1        0            2018-2-6
SV6727   黃山18號第五十六期           1        1        0            2018-2-6
SV7162   錦泉2號X份額207              1        1        0            2018-2-6
SV7487   錦泉2號X份額208              1        1        0            2018-2-6
SV7488   錦泉2號X份額209              1        1        0            2018-2-6
SV7489   錦泉2號X份額210              1        1        0            2018-2-6
SV8264   錦泉2號X份額217              1        1        0            2018-2-6
SV8265   錦泉2號X份額218              1        1        0            2018-2-6
SV8266   錦泉2號X份額219              1        1        0            2018-2-6
SW1123   華泰期貨圓融CTA穩            0.9753   0.9753   0.1746       2018-2-5
SW7361   元葵西湖1-1號                1.0007   1.0007   0            2018-2-6
SW9563   牛頓量化CTA1號               0.967    0.967    -0.1033      2018-2-5
SX6364   東方港灣遠見1號證券          1.015    1.015    -2.4038      2018-2-5
SX9109   樂瑞優債1號                  1.0349   1.0349   0            2018-2-6
SX9907   凱聰多策略精選1號            1.008    1.008    -0.0991      2018-2-5
SY1124   金珀8號                      1        1        0            2018-2-2
SY2895   海弘三號                     0.9994   0.9994   -0.01        2018-2-2
SY4064   華夏資本穩收1號              0.999    0.999    0            2018-1-31
SY7545   海弘三號(西湖3期)          1.002    1.002    0            2018-2-2
SY7546   海弘三號(西湖4期)          0.999    0.999    0            2018-2-2
T10001   精英匯1                      174.73   174.73   0            2015-4-22
T10023   武當穩健                     119.54   119.54   2.7947       2018-1-31
T10027   從容內需                     118.2    118.2    1.294        2018-1-19
T10029   智德1期                      217.3    217.3    3.0346       2018-1-31
T10032   鴻道4期                      148.01   148.01   -4.182       2018-1-31
T10376   昀灃4號                      1.5779   1.5779   -3.4569      2018-2-1
T10740   相聚資本1期                  1.1057   1.1057   -0.6558      2018-2-2
T10741   相聚資本2期                  1.1056   1.1056   -0.6559      2018-2-2
T10742   相聚資本3期                  1.1057   1.1057   -0.6558      2018-2-2
T10743   相聚資本4期                  1.1057   1.1057   -0.6558      2018-2-2
T10744   相聚資本5期                  1.0051   1.0051   -0.6523      2018-2-2
T10745   相聚資本6期                  1.0051   1.0051   -0.6523      2018-2-2
T10746   相聚資本7期                  1.0051   1.0051   -0.6523      2018-2-2
T10747   相聚資本8期                  1.0051   1.0051   -0.6523      2018-2-2
T10820   拾貝優粵31號1期              1.1224   1.1224   -1.4833      2018-2-2
T10821   拾貝優粵31號2期              1.1226   1.1226   -1.4658      2018-2-2
T10822   拾貝優粵31號3期              1.1226   1.1226   -1.4658      2018-2-2
T10823   拾貝優粵31號4期              1.1226   1.1226   -1.4658      2018-2-2
T10824   拾貝優粵31號5期              1.1226   1.1226   -1.4658      2018-2-2
T10845   清和泉尊享1期                1.0845   1.0845   -2.165       2018-2-2
T10846   清和泉尊享2期                1.0844   1.0844   -2.1476      2018-2-2
T10853   清和泉尊享4期                0.9788   0.9788   -1.9041      2018-2-2
T10854   清和泉尊享5期                0.9826   0.9826   -1.8675      2018-2-2
T10906   相聚資本9期                  1.0051   1.0051   -0.6523      2018-2-2
T10907   相聚資本10期                 1        1        0            2018-2-7
T10908   相聚資本11期                 1        1        0            2018-2-7
T10909   相聚資本12期                 1        1        0            2018-2-7
T10918   昀灃9號                      1.0344   1.0344   -1.7663      2018-2-1
T10943   清和泉尊享6期                0.9812   0.9812   -1.9192      2018-2-2
T10954   拾貝優粵31號6期              0.9853   0.9853   -1.47        2018-2-2
T10955   拾貝優粵31號7期              0.9854   0.9854   -1.46        2018-2-2
T10956   拾貝優粵31號8期              0.9854   0.9854   -1.46        2018-2-2
T10957   拾貝優粵31號9期              0.9854   0.9854   -1.46        2018-2-2
T10958   拾貝優粵31號10期             0.9854   0.9854   -1.46        2018-2-2
T10959   拾貝優粵31號11期             0.9854   0.9854   -1.46        2018-2-2
T10960   拾貝優粵31號12期             0.9859   0.9859   -1.41        2018-2-2
T10961   拾貝優粵31號13期             1        1        0            2018-2-7
T10962   拾貝優粵31號14期             1        1        0            2018-2-7
T10963   拾貝優粵31號15期             1        1        0            2018-2-7
T10988   相聚資本13期                 1        1        0            2018-2-7
T10989   相聚資本14期                 1        1        0            2018-2-7
T10990   相聚資本15期                 1        1        0            2018-2-7
T10991   相聚資本16期                 1        1        0            2018-2-7
T10992   相聚資本17期                 1        1        0            2018-2-7
XA0008   中信遠策                     1.7025   1.7025   5.1769       2018-1-10
XA0260   瑞豐穩健1號1期               1        1        0            2018-2-6
XA0261   瑞豐穩健1號2期               1        1        0            2018-2-6
XA0275   瑞豐穩健1號3期               1        1        0            2018-2-6
XA0276   瑞豐穩健1號4期               1        1        0            2018-2-6
XA0277   瑞豐穩健1號5期               1        1        0            2018-2-6
XA0278   瑞豐穩健1號6期               1        1        0            2018-2-6
XA0279   瑞豐穩健1號7期               1        1        0            2018-2-6
XA0280   瑞豐穩健1號8期               1        1        0            2018-2-6
XA0281   瑞豐穩健1號9期               1        1        0            2018-2-6
XA0282   瑞豐穩健1號10期              1        1        0            2018-2-6
XA0317   中信尊享1期                  1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0318   中信尊享2期                  1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0319   中信尊享3期                  1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0320   中信尊享4期                  1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0321   中信尊享5期                  1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0322   慶瑞瑞遠尊享5期小            1.004    1.004    -1.5203      2018-2-2
XA0324   慶瑞瑞遠尊享6期              0.9886   0.9886   -1.5142      2018-2-2
XA0325   慶瑞瑞遠尊享7期              0.9886   0.9886   -1.5142      2018-2-2
XA0326   慶瑞瑞遠尊享8期              0.9886   0.9886   -1.5142      2018-2-2
XA0327   慶瑞瑞遠尊享9期              0.9886   0.9886   -1.5142      2018-2-2
XA0328   瑞遠尊享10期                 0.9887   0.9887   -1.514       2018-2-2
XA0329   慶瑞瑞遠尊享10期             0.9887   0.9887   -1.514       2018-2-2
XA0330   慶瑞瑞遠尊享11期             1.0038   1.0038   0.4302       2018-1-26
XA0331   慶瑞瑞遠尊享12期             1.0038   1.0038   0.4302       2018-1-26
XA0332   慶瑞瑞遠尊享13期             1.0038   1.0038   0.4302       2018-1-26
XA0333   慶瑞瑞遠尊享14期             1.0038   1.0038   0.4302       2018-1-26
XA0334   慶瑞瑞遠尊享15期             1.0039   1.0039   0.4402       2018-1-26
XA0335   慶瑞瑞遠尊享15期             1.0039   1.0039   0.4402       2018-1-26
XA0364   瑞豐穩健1號11期              1        1        0            2018-2-6
XA0365   穩健1號12期                  1        1        0            2018-2-6
XA0406   信贏1期100                   1        1        0            2018-2-6
XA0407   信贏1期300                   1        1        0            2018-2-6
XA0408   信贏1期500                   1        1        0            2018-2-6
XA0409   信贏1期1000                  1        1        0            2018-2-6
Z20002   優粵15號1期                  1.0288   1.0288   0            2018-2-6
Z20003   優粵15號2期                  1.0255   1.0255   0            2018-2-6
Z20004   優粵15號3期                  1.0253   1.0253   0            2018-2-6
Z20006   優粵15號4期                  1.0274   1.0274   0            2018-2-6
ZH0002   星石優粵10號1期              1.1386   1.1386   -1.0773      2018-1-19
ZH0003   星石優粵10號1期              1.1386   1.1386   -1.0773      2018-1-19
ZH0004   星石優粵10號2期              1.1399   1.1399   -1.0503      2018-1-19
ZH0005   星石優粵10號2期              1.1399   1.1399   -1.0503      2018-1-19
ZH0006   昀灃5號                      1.5259   1.5259   -3.1605      2018-2-2
ZH0007   星石3期小                    1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH0008   星石3期中                    1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH0009   星石3期                      1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH000A   星石優粵10號4期小            1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000B   星石優粵10號4期中            1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000C   石優粵10號4期大              1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000D   虎踞星和5號1期小             1.032    1.032    -0.0096      2018-2-2
ZH000E   虎踞星和5號1期大             1.032    1.032    -0.0096      2018-2-2
ZH000F   虎踞星和5號2期小             1.032    1.032    -0.0096      2018-2-2
ZH000G   虎踞星和5號2期大             1.032    1.032    -0.0096      2018-2-2
ZH000H   金锝建業1號小                1.0488   1.0488   0.1719       2018-1-31
ZH000I   金锝建業2號小                1.0433   1.0433   0.1728       2018-1-31
ZH000J   金锝建業3號小                1.0377   1.0377   0.1737       2018-1-31
ZH000K   金锝建業1號大                1.0488   1.0488   0.1719       2018-1-31
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn