首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2018.05.04)
港澳資訊  2018-05-08       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
A59X5U   宏源9號定制5U                1        1        0            2018-5-4
A5R027   穩贏18號                     1.0033   1.0033   0            2018-5-4
A5R032   穩贏27號                     1        0        0            2018-5-4
851201   月月贏1年Z1號                1        1        0            2018-5-4
851202   月月贏1年Z2號                1        1        0            2018-5-4
851204   月月贏1年Z4號                1        1        0            2018-5-4
851206   月月贏2年Z1號                1.0427   0        0.0191       2018-5-4
851213   月月贏1年S3號                1.017    0        0.0098       2018-5-4
851214   月月贏1年S4號                1.0003   0        0.0199       2018-5-4
851215   月月贏1年Z5號                1.0454   0        0.0095       2018-5-4
851216   月月贏1年Z6號                1.0425   0        0.0191       2018-5-4
851217   月月贏1年Z7號                1.0385   0        0.0192       2018-5-4
851218   月月贏1年Z8號                1        1        0            2018-5-4
851231   月月贏3月Z1號                1        1        0            2018-5-4
851232   月月贏3月Z2號                1        1        0            2018-5-4
851233   月月贏3月Z3號                1        1        0            2018-5-4
851234   月月贏3月Z4號                1        1        0            2018-5-4
851261   月月贏6月Z1號                1        1        0            2018-5-4
851262   月月贏6月Z2號                1.0138   0        0.0197       2018-5-4
851263   月月贏6月Z3號                1        1        0            2018-5-4
851264   月月贏6月Z4號                1        1        0            2018-5-4
851265   月月贏6月Z5號                1        1        0            2018-5-4
851266   月月贏6月Z6號                1        1        0            2018-5-4
851267   月月贏6月Z7號                1        1        0            2018-5-4
851291   月月贏Z1291                  1.0372   0        0.0096       2018-5-4
851292   月月贏Z1292                  1.0275   0        0.0097       2018-5-4
851293   月月贏Z1293                  1.024    0        0.0097       2018-5-4
852207   半年升睿遠4期                0.9646   0.9646   -0.0103      2018-5-4
852209   半年升睿遠5期                0.9713   0.9713   -0.0102      2018-5-4
859B65   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B66   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B67   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B68   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B69   量化增強集合計劃2月          1        1        0            2018-5-4
859B70   量化增強集合計劃4月          1        1        0            2018-5-4
859B71   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B73   量化增強集合計劃2月          1        1        0            2018-5-4
859B74   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B75   量化增強集合計劃1月          1        1        0            2018-5-4
859B76   量化增強集合計劃3月          1        1        0            2018-5-4
859B77   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B78   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B79   量化增強集合計劃3月          1        1        0            2018-5-4
859B80   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B81   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B82   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B83   量化增強集合計劃3月          1        1        0            2018-5-4
859B84   量化增強集合計劃4月          1        1        0            2018-5-4
859B85   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B86   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B87   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B88   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
859B89   量化增強集合計劃6月          1        1        0            2018-5-4
860001   光大陽光                     2.3401   4.0701   0.4119       2018-5-4
860009   光大陽光避險增值             2.0866   2.1566   0.1584       2018-5-4
860012   光大陽光穩債收益             1.0237   1.3274   0.1369       2018-5-4
862014   美元債分級2號A2              1.0104   1.0104   0            2018-5-3
863038   北斗星2號X82                 1        1        0            2018-5-4
863091   北斗星2號N5                  1        1        0            2018-5-4
863106   北斗星2號X6                  1        1        0            2018-5-4
863108   北斗星2號X8                  1        1        0            2018-5-4
863113   北斗星2號X13                 1        1        0            2018-5-4
863115   北斗星2號X15                 1        1        0            2018-5-4
863122   北斗星2號X22                 1        1        0            2018-5-4
863123   北斗星2號X23                 1        1        0            2018-5-4
863124   北斗星2號X24                 1        1        0            2018-5-4
863127   北斗星2號X27                 1        1        0            2018-5-4
863129   北斗星2號X29                 1        1        0            2018-5-4
863134   北斗星2號X34                 1        1        0            2018-5-4
863135   北斗星2號X35                 1        1        0            2018-5-4
863136   北斗星2號X36                 1        1        0            2018-5-4
863137   北斗星2號X37                 1        1        0            2018-5-4
863140   北斗星2號X40                 1        1        0            2018-5-4
863142   北斗星2號X42                 1        1        0            2018-5-4
863143   北斗星2號X43                 1        1        0            2018-5-4
863145   北斗星2號X45                 1        1        0            2018-5-4
863146   北斗星2號X46                 1        1        0            2018-5-4
863147   北斗星2號X47                 1        1        0            2018-5-4
863148   北斗星2號X48                 1        1        0            2018-5-4
863151   北斗星2號X51                 1        1        0            2018-5-4
863152   北斗星2號X52                 1        1        0            2018-5-4
863154   北斗星2號X54                 1        1        0            2018-5-4
863155   北斗星2號X55                 1        1        0            2018-5-4
863164   北斗星2號X64                 1        1        0            2018-5-4
863171   北斗星2號X71                 1        1        0            2018-5-4
863172   北斗星2號X72                 1        1        0            2018-5-4
863174   北斗星2號X74                 1        1        0            2018-5-4
863178   北斗星2號X78                 1        1        0            2018-5-4
863179   北斗星2號X79                 1        1        0            2018-5-4
863180   北斗星2號X80                 1        1        0            2018-5-4
863181   北斗星2號X81                 1        1        0            2018-5-4
863184   北斗星2號X84                 1        1        0            2018-5-4
863187   北斗星2號X87                 1        1        0            2018-5-4
863191   北斗星2號X91                 1        1        0            2018-5-4
863193   北斗星2號X93                 1        1        0            2018-5-4
863195   北斗星2號X95                 1        1        0            2018-5-4
863196   北斗星2號X96                 1        1        0            2018-5-4
863200   北斗星2號X100                1        1        0            2018-5-4
863202   北斗星2號X102                1        1        0            2018-5-4
863211   北斗星2號X111                1        1        0            2018-5-4
863227   北斗星2號X127                1        1        0            2018-5-4
863239   北斗星2號X139                1        1        0            2018-5-4
863240   北斗星2號X140                1        1        0            2018-5-4
863255   北斗星2號X155                1        1        0            2018-5-4
863256   北斗星2號X156                1        1        0            2018-5-4
865042   光大債券分級1-A1             1.0016   1.0016   0.0199       2018-5-4
865043   光大債券分級1-A2             1.0017   1.0017   0.0199       2018-5-4
870008   廣發金管家法寶量化避險       0.9928   1.2808   -0.0201      2018-5-4
872002   廣發金管家理財策略2號        0.6859   0.7459   -0.5076      2018-5-4
873054   廣發全球BX26                 0.1547   0.1547   -0.1935      2018-5-3
873060   廣發全球BX29                 0.1582   0.1582   -0.1892      2018-5-3
87642P   廣發弘利債券                 1.0494   1.3864   0            2018-5-4
87901A   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
87901B   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
87906P   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
87906S   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
87917A   多添利X97天                  100      100      0            2018-5-4
87917R   多添利X90天                  100      100      0            2018-5-4
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2018-5-4
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2018-5-4
87922R   多添利14天                   100      100      0            2018-5-4
87922S   多添利28天                   100      100      0            2018-5-4
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2018-5-4
87925M   多添利X177天                 100      100      0            2018-5-4
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2018-5-4
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2018-5-4
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2018-5-4
87942G   多添利X175天                 100      100      0            2018-5-4
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87944P   多添利X84天                  100      100      0            2018-5-4
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2018-5-4
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2018-5-4
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87957H   多添利X91天                  100      100      0            2018-5-4
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2018-5-4
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2018-5-4
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2018-5-4
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2018-5-4
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2018-5-4
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2018-5-4
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2018-5-4
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2018-5-4
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2018-5-4
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2018-5-4
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2018-5-4
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2018-5-4
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2018-5-4
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2018-5-4
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2018-5-4
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2018-5-4
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2018-5-4
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2018-5-4
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2018-5-4
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2018-5-4
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2018-5-4
87973J   多添利X174天                 100      100      0            2018-5-4
87973K   多添利X201天                 100      100      0            2018-5-4
87974N   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
87974P   多添利X183天                 100      100      0            2018-5-4
87974W   多添利X168天                 100      100      0            2018-5-4
87974X   多添利X257天                 100      100      0            2018-5-4
87975Z   多添利X188天                 100      100      0            2018-5-4
87976A   多添利X152天                 100      100      0            2018-5-4
87976B   多添利X271天                 100      100      0            2018-5-4
87976G   多添利X161天                 100      100      0            2018-5-4
87976H   多添利X250天                 100      100      0            2018-5-4
87977H   多添利X188天                 100      100      0            2018-5-4
87977I   多添利X152天                 100      100      0            2018-5-4
87977J   多添利X243天                 100      100      0            2018-5-4
87977T   多添利X243天                 100      100      0            2018-5-4
87978Y   多添利X188天                 100      100      0            2018-5-4
87978Z   多添利X142天                 100      100      0            2018-5-4
87979A   多添利X247天                 100      100      0            2018-5-4
87979B   多添利X92天                  100      100      0            2018-5-4
87979C   多添利X231天                 100      100      0            2018-5-4
87980H   多添利X92天                  100      100      0            2018-5-4
87980I   多添利X330天                 100      100      0            2018-5-4
87981P   多添利X331天                 100      100      0            2018-5-4
87982M   多添利X89天                  100      100      0            2018-5-4
87982N   多添利X180天                 100      100      0            2018-5-4
87982P   多添利X334天                 100      100      0            2018-5-4
87983N   多添利X110天                 100      100      0            2018-5-4
87983P   多添利X184天                 100      100      0            2018-5-4
87984Q   多添利X97天                  100      100      0            2018-5-4
87984R   多添利X103天                 100      100      0            2018-5-4
87984S   多添利X184天                 100      100      0            2018-5-4
87985X   多添利X96天                  100      100      0            2018-5-4
87985Y   多添利X184天                 100      100      0            2018-5-4
87986K   多添利X98天                  100      100      0            2018-5-4
87987G   多添利X97天                  100      100      0            2018-5-4
87987H   多添利X89天                  100      100      0            2018-5-4
87987I   多添利X191天                 100      100      0            2018-5-4
87987U   多添利X119天                 100      100      0            2018-5-4
87989E   多添利X266天                 100      100      0            2018-5-4
87989F   多添利X175天                 100      100      0            2018-5-4
87989Y   多添利X91天                  100      100      0            2018-5-4
87990K   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
87990L   多添利X184天                 100      100      0            2018-5-4
87990M   多添利X350天                 100      100      0            2018-5-4
87990N   多添利X166天                 100      100      0            2018-5-4
879914   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
87992G   多添利X208天                 100      100      0            2018-5-4
879950   多添利X181天                 100      100      0            2018-5-4
880014   智遠雙週贏                   1        1        0            2018-5-4
8900B6   長江靈活配置B                1.0559   1.0571   0.0094       2018-5-4
899039   樂享1天270天期3              1        1        0            2018-5-4
899160   樂享1天半年期60號            1        1        0            2018-5-4
899170   樂享1天半年期70號            1        1        0            2018-5-4
899173   樂享1天半年期73號            1        1        0            2018-5-4
899183   樂享1天半年期83號            1        1        0            2018-5-4
899185   樂享1天半年期85號            1        1        0            2018-5-4
8991C9   樂享1天半年期129             1        1        0            2018-5-4
8991D7   樂享1天半年期137             1        1        0            2018-5-4
8992K7   樂享1天1年期187              1        1        0            2018-5-4
8992L2   樂享1天1年期192號            1        1        0            2018-5-4
8992L9   樂享1天1年期199              1        1        0            2018-5-4
8992M4   樂享1天1年期204              1        1        0            2018-5-4
8992M8   樂享1天1年期208號            1        1        0            2018-5-4
8992N4   樂享1天1年期214              1        1        0            2018-5-4
8992P4   樂享1天1年期224              1        1        0            2018-5-4
899388   樂享1天90天期88              1        1        0            2018-5-4
899389   樂享1天90天期89              1        1        0            2018-5-4
899553   樂享1天60天期53              1        1        0            2018-5-4
899735   樂享1天120天期3              1        1        0            2018-5-4
899761   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-5-4
899765   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-5-4
899769   樂享1天120天期6              1        1        0            2018-5-4
899773   樂享1天120天期7              1        1        0            2018-5-4
899775   樂享1天120天期7              1        1        0            2018-5-4
899814   樂享1天150天期1              1        1        0            2018-5-4
900010   中信卓越成長                 1.2032   2.8841   -0.7014      2018-5-4
900017   中信月月增益                 1.0334   1.0923   -0.1256      2018-5-4
909009   中信穩債1                    1.08     1.08     0            2018-5-4
909110   星理財1號                    1        1        0            2018-5-4
909115   星理財1號半年                1        1        0            2018-5-4
909142   星理財1號年系列              1        1        0            2018-5-4
909143   星理財1號月                  1        0        0            2018-5-4
909447   聚贏富享1期MOM               1.018    1.018    0            2018-5-4
909452   瑞盛3號(年)                1        1        0            2018-5-4
909455   瑞盛4號(年)                1        1        0            2018-5-4
909518   中信量化趨勢21號             0.9702   0.9702   -0.1338      2018-5-4
916001   東方紅基金寶                 2.6453   2.6663   0            2018-5-4
918004   東方紅先鋒3號集合計劃        3.3667   3.3867   -0.6374      2018-5-4
920002   中金股票精選集合資産管理計劃 1.4006   4.0368   -0.3415      2018-5-4
920011   中金回報                     1.0467   2.0927   0            2018-5-4
920036   中金對衝8號                  0.9964   1.1954   0            2018-5-4
920037   中金對衝18號                 0.9888   1.2058   0            2018-5-4
920038   中金對衝15號                 0.9843   1.1853   0            2018-5-4
920039   中金對衝16號                 0.987    1.144    0            2018-5-4
920042   中金對衝17號                 0.9843   1.1043   0            2018-5-4
920043   中金對衝19號                 0.9854   1.0914   0            2018-5-4
920044   中金對衝20號                 0.9875   1.1135   0            2018-5-4
920070   中金指數增強1期              1.2443   1.3443   0            2018-5-4
920071   中金指數增強2期              1.0236   1.0236   0            2018-5-4
920106   全權委託尊享1號              1.0283   1.0283   0            2018-5-4
920107   全權委託尊享2號              1.0534   1.0534   0            2018-5-4
920109   全權委託尊享3號              1.0441   1.0441   0            2018-5-4
920115   全權委託尊享7號              1.0201   1.0201   0            2018-5-4
930601   金理財經典組合基金集合計劃   0.9659   2.5892   0.5412       2018-5-4
940004   華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 0.9989   1.2259   0.1102       2018-5-4
940005   華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.746    0.776    0.3092       2018-5-4
940006   華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 0.9914   1.0214   -0.0201      2018-5-4
940007   華泰紫金優債精選集合計劃     1.011    1.2527   0.2379       2018-5-4
940011   華泰紫金週期輪動集合計劃     0.9479   0.9779   0.0633       2018-5-4
940012   華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.176    1.209    0            2018-5-4
940027   華泰紫金避險                 1.0036   1.0994   0            2018-5-4
940052   半年發優先級                 1.0099   1.0099   0.0099       2018-5-4
952007   君富香江                     0.861    0.861    0            2018-5-4
952011   國泰君安君享穩健債券         1.014    1.459    0.069        2018-5-4
952624   君得利三號A1401              1        1        0            2018-5-4
952625   君得利三號A1402              1        1        0            2018-5-4
952649   君得利三號A1001              1        1        0            2018-5-4
952653   君得利三號A7002              1        1        0            2018-5-4
952654   君得利三號A2801              1        1        0            2018-5-4
952655   君得利三號A2802              1        1        0            2018-5-4
952656   君得利三號A2803              1        1        0            2018-5-4
952657   君得利三號A2804              1        1        0            2018-5-4
952800   君享多策略精選1              0.977    0.977    0.308        2018-5-4
952803   君享多策略精選2              0.985    0.985    0.3054       2018-5-4
952804   君享多策略精選3              0.996    0.996    0.3021       2018-5-4
952806   君享多策略FOF4               0.998    0.998    0.3015       2018-5-4
953325   君享優粵24號1期              1.017    1.017    0.0984       2018-5-3
A0D097   飛龍2號                      1.2348   1.3496   0.081        2018-5-4
A0D170   騰龍2號A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申萬靈通快利14天             1        1        0            2018-5-4
A59X0Z   宏源9號定制0Z                1        1        0            2018-5-4
A59X1G   宏源9號定制1G                1        1        0            2018-5-4
A59X1M   宏源9號定制1M                1        1        0            2018-5-4
A59X1Q   宏源9號定制1Q                1        1        0            2018-5-4
A59X1R   宏源9號定制1R                1        1        0            2018-5-4
A59X1T   宏源9號定制1T                1        1        0            2018-5-4
A59X1U   宏源9號定制1U                1        1        0            2018-5-4
A59X1V   宏源9號定制1V                1        1        0            2018-5-4
A59X1X   宏源9號定制1X                1        1        0            2018-5-4
A59X2H   宏源9號定制2H                1        1        0            2018-5-4
A59X2P   宏源9號定制2P                1        1        0            2018-5-4
A59X3A   宏源9號定制3A                1        1        0            2018-5-4
A59X3C   宏源9號定制3C                1        1        0            2018-5-4
A59X3D   宏源9號定制3D                1        1        0            2018-5-4
A59X4P   宏源9號定制4P                1        1        0            2018-5-4
A59X4T   宏源9號定制4T                1        1        0            2018-5-4
A59X4X   宏源9號定制4X                1        1        0            2018-5-4
A59X5C   宏源9號定制5C                1        1        0            2018-5-4
A59X5G   宏源9號定制5G                1        1        0            2018-5-4
A59X5H   宏源9號定制5H                1        1        0            2018-5-4
A59X5M   宏源9號定制5M                1        1        0            2018-5-4
A59X5N   宏源9號定制5N                1        1        0            2018-5-4
A59X5S   宏源9號定制5S                1        1        0            2018-5-4
A59X5T   宏源9號定制5T                1        1        0            2018-5-4
A5P02D   穩贏1號                      1        1        0            2018-5-4
A5R001   穩贏2號I1份額                1        1        0            2018-5-4
A5R004   穩贏3號I1類                  1        1        0            2018-5-4
A5R006   穩贏2號I4份額                1        1        0            2018-5-4
A5R007   穩贏2號I5份額                1        1        0            2018-5-4
A5R008   穩贏3號I2份額                1        1        0            2018-5-4
A5R011   穩贏6號                      1.0048   1.0048   0.0099       2018-5-4
A5R012   穩贏7號                      1.0079   1.0079   0.0099       2018-5-4
A5R013   穩贏8號                      1.0212   1.0212   0.0195       2018-5-4
A5R014   穩贏2號I6份額                1        1        0            2018-5-4
A5R016   穩贏9號                      1.0205   1.0205   0.0098       2018-5-4
A5R017   穩贏10號                     1.0138   1.0138   0.0098       2018-5-4
A5R019   穩贏12號                     1.0196   1.0196   0.0098       2018-5-4
A5R023   穩贏11號(新)               1.0054   1.0054   0.0099       2018-5-4
A5R024   穩贏17號                     1.0047   1.0047   0.0099       2018-5-4
A5R026   穩贏15號                     1.0049   1.0049   0.0199       2018-5-4
A60004   中投基金                     1.0211   1.1211   0.2749       2018-5-4
A60005   轉型升級                     0.9599   1.4779   -0.0208      2018-5-4
A60009   金中投避風港C類              1        0        0            2018-5-4
A60901   金中投避風港X類              1        0        0            2018-5-4
A60903   金中投避風港X2類             1        0        0            2018-5-4
A60905   金中投避風港X4類             1        0        0            2018-5-4
A60907   金中投避風港X6類             1        0        0            2018-5-4
A60910   金中投避風港X9類             1        0        0            2018-5-4
A60912   避風港X11類                  1        0        0            2018-5-4
A60914   避風港X13類                  1        0        0            2018-5-4
A60915   避風港X14類                  1        0        0            2018-5-4
A60917   避風港X16類                  1        0        0            2018-5-4
A60918   避風港X17類                  1        0        0            2018-5-4
A60920   避風港X19類                  1        0        0            2018-5-4
A60922   避風港X21類                  1        0        0            2018-5-4
A60923   避風港X22類                  1        0        0            2018-5-4
A60924   避風港X23類                  1        0        0            2018-5-4
A60926   避風港X25類                  1        0        0            2018-5-4
A60927   避風港X26類                  1        0        0            2018-5-4
A60929   避風港X28類                  1        0        0            2018-5-4
A60930   避風港X29類                  1        0        0            2018-5-4
A60932   避風港X31類                  1        0        0            2018-5-4
A60933   避風港X32類                  1        0        0            2018-5-4
A60935   避風港X34類                  1        0        0            2018-5-4
A60936   避風港X35類                  1        0        0            2018-5-4
A60938   避風港X37類                  1        0        0            2018-5-4
A60939   避風港X38類                  1        0        0            2018-5-4
A60940   避風港X39類                  1        0        0            2018-5-4
A60942   避風港X41類                  1        0        0            2018-5-4
A60943   避風港X42類                  1        0        0            2018-5-4
A60945   避風港X44類                  1        0        0            2018-5-4
A60946   避風港X45類                  1        0        0            2018-5-4
A60948   避風港X47類                  1        0        0            2018-5-4
A60949   避風港X48類                  1        0        0            2018-5-4
A60951   金中投避風港X類              1        0        0            2018-5-4
A60952   避風港X52類                  1        0        0            2018-5-4
A60954   避風港X54類                  1        0        0            2018-5-4
A60955   避風港X55類                  1        0        0            2018-5-4
A60956   避風港X56類                  1        0        0            2018-5-4
A60957   避風港X57類                  1        0        0            2018-5-4
A60959   避風港                       1        0        0            2018-5-4
A60960   避風港X60類                  1        0        0            2018-5-4
A60961   金中投避風港                 1        0        0            2018-5-4
A60962   避風港X62類                  1        0        0            2018-5-4
A60963   避風港X63類                  1        0        0            2018-5-4
A60964   避風港X64類                  1        0        0            2018-5-4
A60965   避風港X65類                  1        0        0            2018-5-4
A60966   避風港X66類                  1        0        0            2018-5-4
A60967   避風港X67類                  1        0        0            2018-5-4
A60968   避風港X68類                  1        0        0            2018-5-4
A60969   避風港X69類                  1        0        0            2018-5-4
A60970   避風港X70類                  1        0        0            2018-5-4
A60971   避風港X71類                  1        0        0            2018-5-4
A60972   避風港X72類                  1        0        0            2018-5-4
A60973   避風港X73類                  1        0        0            2018-5-4
A60974   避風港X74類                  1        0        0            2018-5-4
A60975   避風港X75類                  1        0        0            2018-5-4
A60976   避風港X76類                  1        0        0            2018-5-4
A60977   避風港X77類                  1        0        0            2018-5-4
A60978   避風港X78類                  1        0        0            2018-5-4
A60979   避風港X79類                  1        0        0            2018-5-4
A60980   避風港X80類                  1        0        0            2018-5-4
A60981   避風港X81類                  1        0        0            2018-5-4
A60982   避風港X82類                  1        0        0            2018-5-4
A60983   避風港X83類                  1        0        0            2018-5-4
A60984   避風港X84類                  1        0        0            2018-5-4
A60985   避風港X85類                  1        0        0            2018-5-4
A60986   避風港X86類                  1        0        0            2018-5-4
A60987   避風港X87類                  1        0        0            2018-5-4
A60988   避風港X88類                  1        0        0            2018-5-4
A60989   避風港X89類                  1        0        0            2018-5-4
A60990   避風港X90類                  1        0        0            2018-5-4
A60991   避風港X91類                  1        0        0            2018-5-4
A60992   避風港X92類                  1        0        0            2018-5-4
A60993   避風港X93類                  1        0        0            2018-5-4
A60994   避風港X94類                  1        0        0            2018-5-4
A60995   避風港X95類                  1        0        0            2018-5-4
A60996   避風港X96類                  1        0        0            2018-5-4
A60997   避風港X97類                  1        0        0            2018-5-4
A60998   避風港X98類                  1        0        0            2018-5-4
A60999   避風港X99類                  1        0        0            2018-5-4
A609A1   避風港XA1類                  1        0        0            2018-5-4
A609A2   避風港XA2類                  1        0        0            2018-5-4
A609A3   避風港XA3類                  1        0        0            2018-5-4
A609A4   避風港A4類                   1        0        0            2018-5-4
A609A5   避風港XA5類                  1        0        0            2018-5-4
A609A6   避風港XA6類                  1        0        0            2018-5-4
A609A7   避風港XA7類                  1        0        0            2018-5-4
A609A8   避風港A8類                   1        0        0            2018-5-4
A609A9   避風港XA9類                  1        0        0            2018-5-4
A609B1   避風港XB1類                  1        0        0            2018-5-4
A609B2   避風港XB2類                  1        0        0            2018-5-4
A609B3   避風港XB3類                  1        0        0            2018-5-4
A609B4   避風港XB4類                  1        0        0            2018-5-4
A609B5   避風港XB5類                  1        0        0            2018-5-4
A609B6   避風港XB6類                  1        0        0            2018-5-4
A609B7   避風港XB7類                  1        0        0            2018-5-4
A609B8   避風港XB8類                  1        0        0            2018-5-4
A609B9   避風港XB9類                  1        0        0            2018-5-4
A609C1   避風港XC1類                  1        0        0            2018-5-4
A609C2   避風港XC2類                  1        0        0            2018-5-4
A80001   中國紅1號集合資産管理計劃    1.0507   2.1207   -0.1615      2018-5-4
A80002   中國紅基金寶集合計劃         1.0964   1.4834   -0.9843      2018-5-4
A80003   中國紅貨幣寶集合計劃         1        1        0            2018-5-4
A80006   中國紅穩健增長集合計劃       0.9963   1.5913   0.1809       2018-5-4
A80007   中國紅債券寶集合計劃         1.0259   1.3334   0.0292       2018-5-4
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2018-5-4
AD0006   安信尊享成長集合計劃         0.8057   1.6207   -0.494       2018-5-4
AD0015   安信尊享價值                 0.8921   1.4461   -0.4796      2018-5-4
B30003   旗峰避險增值集合計劃         1.0165   1.3489   0.0196       2018-5-4
B50531   中信建投高息債               1        1        0            2018-5-4
B50532   中信建投高息債X32            1        1        0            2018-5-4
B50533   中信建投高息債X33            1        1        0            2018-5-4
B50534   中信建投高息債X34            1        1        0            2018-5-4
B50535   中信建投高息債X35            1        1        0            2018-5-4
B50536   中信建投高息債X36            1        1        0            2018-5-4
B50537   中信建投高息債               1        1        0            2018-5-4
B50538   中信建投高息債X38            1        1        0            2018-5-4
B50539   中信建投高息債X39            1        1        0            2018-5-4
B50540   中信建投高息債X40            1        1        0            2018-5-4
B50541   中信建投高息債X41            1        1        0            2018-5-4
B50542   中信建投高息債X42            1        1        0            2018-5-4
B50543   中信建投高息債X43            1        1        0            2018-5-4
B50544   中信建投高息債X44            1        1        0            2018-5-4
B50545   中信建投高息債X45            1        1        0            2018-5-4
B50546   中信建投高息債X46            1        1        0            2018-5-4
B50547   中信建投高息債X47            1        1        0            2018-5-4
B50548   中信建投高息債X48            1        1        0            2018-5-4
B50549   中信建投高息債X49            1        1        0            2018-5-4
B51504   中信建投雙季X4               1        1        0            2018-5-4
B51505   中信建投雙季X5               1.0117   1.0117   0.0197       2018-5-4
B51506   中信建投雙季X6               1        1        0            2018-5-4
B51507   中信建投雙季X7               1.0023   1.0023   0.0199       2018-5-4
B51508   中信建投雙季X8               1.0027   1.0027   0.0199       2018-5-4
B51509   中信建投雙季X9               1.0046   1.0046   0.0199       2018-5-4
B51510   中信建投雙季X10              1.0077   1.0077   0.0099       2018-5-4
B51511   中信建投雙季X11              1.0137   1.0137   0.0197       2018-5-4
B51512   雙季收益                     1.0066   1.0066   0.0198       2018-5-4
B51513   中信建投雙季X13              1        1        0            2018-5-4
B51514   中信建投雙季X14              1.0087   1.0087   0.0099       2018-5-4
B51515   中信建投雙季X15              1.0035   1.0035   0.0099       2018-5-4
B51516   中信建投雙季X16              1.0003   1.0003   0.0099       2018-5-4
B51517   中信建投雙季X17              1.0056   1.0056   0.0099       2018-5-4
B51701   中信建投季享X1               1.0015   1.0015   0.0099       2018-5-4
B51702   中信建投季享X2               1.0138   1.0138   0.0197       2018-5-4
B51703   中信建投季享X3               1        1        0            2018-5-4
B51704   中信建投季享X4               1.0057   1.0057   0.0198       2018-5-4
B51705   中信建投季享X5               1.0034   1.0034   0.0199       2018-5-4
B51706   中信建投季享X6               1        1        0            2018-5-4
B51707   中信建投季享X7               1.0003   1.0003   0.0199       2018-5-4
B51708   中信建投季享X8               1.0045   1.0045   0.0199       2018-5-4
B51709   中信建投季享X9               1.0066   1.0066   0.0099       2018-5-4
B51710   中信建投季享X10              1.0117   1.0117   0.0197       2018-5-4
B51711   中信建投季享X11              1        1        0            2018-5-4
B51712   中信建投季享X12              1        1        0            2018-5-4
B51713   中信建投季享X13              1.0145   1.0145   0.0098       2018-5-4
B51714   中信建投季享X14              1.0155   1.0155   0.0098       2018-5-4
B51715   中信建投季享X15              1.0083   1.0083   0.0099       2018-5-4
B51716   中信建投季享X16              1.0095   1.0095   0.0198       2018-5-4
B51717   中信建投季享X17              1.0025   1.0025   0.0099       2018-5-4
B51718   中信建投季享X18              1.0145   1.0145   0.0098       2018-5-4
B51719   中信建投季享X19              1.0076   1.0076   0.0099       2018-5-4
B51720   中信建投季享X20              1.0127   1.0127   0.0197       2018-5-4
B51721   季享收益X21                  1.0199   1.0199   0.0196       2018-5-4
B51724   中信建投季享X24              1        1        0            2018-5-4
B60005   匯金增強聚利優先級           1        1.514    0            2018-5-4
B60008   匯金新經濟第二季             1        1.119    0            2018-5-4
B60411   雙季聚利4號優先              1.0175   1.1168   0.0196       2018-5-4
B60419   雙季聚利5號優先              1.0137   1.1131   0.0098       2018-5-4
B60750   金惠睿益添利1號              1.002    1.002    0            2018-5-4
B60751   金惠睿益添利2號              1.001    1.001    0            2018-5-4
B60752   金惠睿益添利3號              1.001    1.001    0            2018-5-4
B80004   東吳財富4號                  1.0102   1.1997   0.0198       2018-5-4
BA6702   X份額80期                    1        1        0            2018-5-4
BA6704   X份額83期                    1        1        0            2018-5-4
BA6705   X份額86期                    1        1        0            2018-5-4
BA6706   X份額87期                    1        1        0            2018-5-4
BA6707   X份額90期                    1        1        0            2018-5-4
BA6708   X份額92期                    1        1        0            2018-5-4
BA6709   X份額93期                    1        1        0            2018-5-4
BA6710   X份額96期                    1        1        0            2018-5-4
BA6711   X份額97期                    1        1        0            2018-5-4
BA6712   X份額99期                    1        1        0            2018-5-4
BA6713   X份額100期                   1        1        0            2018-5-4
BA6714   X份額106期                   1        1        0            2018-5-4
BA6715   X份額107期                   1        1        0            2018-5-4
BA6716   X份額112期                   1        1        0            2018-5-4
BA6717   X份額116期                   1        1        0            2018-5-4
BA6718   X份額119期                   1        1        0            2018-5-4
BA6719   X份額120期                   1        1        0            2018-5-4
BA6720   X份額124期                   1        1        0            2018-5-4
BA6721   X份額125期                   1        1        0            2018-5-4
BA6722   X份額129期                   1        1        0            2018-5-4
BA6723   X份額130期                   1        1        0            2018-5-4
BA6724   X份額134期                   1        1        0            2018-5-4
BA6725   X份額135期                   1        1        0            2018-5-4
BA6726   X份額138期                   1        1        0            2018-5-4
BA6727   X份額154期                   1        1        0            2018-5-4
BA6728   X份額158期                   1        1        0            2018-5-4
BA6729   X份額162期                   1        1        0            2018-5-4
BA6730   X份額163期                   1        1        0            2018-5-4
BA6731   X份額174期                   1        1        0            2018-5-4
BA6732   X份額175期                   1        1        0            2018-5-4
BA6733   X份額178期                   1        1        0            2018-5-4
C40003   財通3號                      1.016    1.4058   0.0886       2018-5-4
C40137   財慧道2號A91                 1        1        0            2018-5-4
C40138   財慧道2號A92                 1        1        0            2018-5-4
C40139   財慧道2號A93                 1        1        0            2018-5-4
C40140   財慧道2號A94                 1        1        0            2018-5-4
C40141   財慧道2號A95                 1        1        0            2018-5-4
C40220   財慧道2號A126                1        1        0            2018-5-4
C40221   財慧道2號A127                1        1        0            2018-5-4
C40222   財慧道2號A128                1        1        0            2018-5-4
C40223   財慧道2號A129                1        1        0            2018-5-4
C40224   財慧道2號A130                1        1        0            2018-5-4
C40245   財慧道2號A151                1        1        0            2018-5-4
C40246   財慧道2號A152                1        1        0            2018-5-4
C40247   財慧道2號A153                1        1        0            2018-5-4
C40248   財慧道2號A154                1        1        0            2018-5-4
C40249   財慧道2號A155                1        1        0            2018-5-4
C71273   濱海1號213期                 1        1        0            2018-5-4
C71276   濱海1號216期                 1        1        0            2018-5-4
C71281   濱海1號221期                 1        1        0            2018-5-4
C71283   濱海1號223期                 1        1        0            2018-5-4
C71284   濱海1號224期                 1        1        0            2018-5-4
C71285   濱海1號225期                 1        1        0            2018-5-4
C71286   濱海1號226期                 1        1        0            2018-5-4
C71287   濱海1號227期                 1        1        0            2018-5-4
C71288   濱海1號228期                 1        1        0            2018-5-4
C71289   濱海1號229期                 1        1        0            2018-5-4
C71290   濱海1號230期                 1        1        0            2018-5-4
C71291   濱海1號231期                 1        1        0            2018-5-4
C71292   濱海1號232期                 1        1        0            2018-5-4
C71293   濱海1號233期                 1        1        0            2018-5-4
C71294   濱海1號234期                 1        1        0            2018-5-4
C71295   濱海1號235期                 1        1        0            2018-5-4
C71296   濱海1號236期                 1        1        0            2018-5-4
C71729   濱海1號56期                  1        1        0            2018-5-4
C81121   中城1號優先級                1.0248   1.0248   0            2018-5-4
C90002   中原證券炎黃二號靈活配置     0.8862   1.4775   -0.1352      2018-5-4
CC0059   紅棉匯利優粵50號             1.0083   1.0083   0.0198       2018-5-4
CC0067   紅棉匯利優粵61號             1.0022   1.0022   0.0099       2018-5-4
CC0070   紅棉匯利優粵62號             1.0008   1.0008   0.0099       2018-5-4
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2018-5-4
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2018-5-4
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2018-5-4
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2018-5-4
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2018-5-4
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2018-5-4
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2018-5-4
CC1534   年年盈X985                   1        1        0            2018-5-4
CC1540   年年盈X989                   1        1        0            2018-5-4
CC1558   年年盈X1002                  1        1        0            2018-5-4
CC1574   年年盈X1017                  1        1        0            2018-5-4
CC1575   年年盈X1018                  1        1        0            2018-5-4
CC1588   年年盈X1029                  1        1        0            2018-5-4
CC1589   年年盈X1030                  1        1        0            2018-5-4
CC1590   年年盈X1031                  1        1        0            2018-5-4
CC1624   年年盈X1070                  1        1        0            2018-5-4
CC1625   年年盈X1071                  1        1        0            2018-5-4
CC1635   年年盈X1081                  1        1        0            2018-5-4
CC1636   年年盈X1082                  1        1        0            2018-5-4
CC1654   年年盈X1094                  1        1        0            2018-5-4
CC1667   年年盈X1104                  1        1        0            2018-5-4
CC1668   年年盈X1105                  1        1        0            2018-5-4
CC1690   年年盈X1141                  1        1        0            2018-5-4
CC1702   年年盈X1160                  1        1        0            2018-5-4
CC1715   年年盈X1174                  1        1        0            2018-5-4
D60047   華鑫鑫福2號                  1.0472   1.0472   0.4508       2018-5-4
D60048   華鑫鑫誠1號                  1.0454   1.0454   -0.0286      2018-5-4
D60050   鑫享穩健2號                  1.0387   1.0387   -0.0096      2018-5-4
D60053   鑫享穩健3號                  1.022    1.022    0.0097       2018-5-4
D92046   元亨1號                      1.005    1.005    0.0597       2018-5-4
DB6011   國金中國龍1期                0.9959   1.0859   -0.3701      2018-5-4
DB6015   國金中國龍2期                1.007    1.097    -0.4054      2018-5-4
DB6016   國金中國龍3期                0.9908   1.0808   -0.382       2018-5-4
DB6017   國金中國龍4期                0.9638   1.0088   -0.2999      2018-5-4
DE0009   國海金貝殼9號                1        1.2      0            2018-5-4
GT2D6A   鯤鵬74號100萬                1        1        0            2018-5-4
GT2D6E   鯤鵬74號300萬                1        1        0            2018-5-4
GT2D8E   星河卓粵32號1期100萬         1        1        0            2018-5-4
GT2D8F   星河卓粵32號1期300萬         1        1        0            2018-5-4
GT2D90   星河卓粵32號2期100萬         1        1        0            2018-5-4
GT2D91   星河卓粵32號2期300萬         1        1        0            2018-5-4
GT2DB9   鯤鵬83號100萬                1        1        0            2018-5-4
GT2DBA   鯤鵬83號300萬                1        1        0            2018-5-4
GT2DBH   鯤鵬93號                     1        1        0            2018-5-4
GT2DBI   鯤鵬97號                     1        1        0            2018-5-4
GT2DBJ   東興西湖2-15號1期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBK   東興西湖2-15號2期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBL   東興西湖2-15號3期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBM   東興西湖2-15號4期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBN   東興西湖2-15號5期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBP   東興西湖2-15號6期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBQ   東興西湖2-15號7期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBR   東興西湖2-15號8期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBS   東興西湖2-15號9期            1        1        0            2018-5-4
GT2DBT   東興西湖2-15號10期           1        1        0            2018-5-4
GT2DCZ   東興西湖2-15號11期           1        1        0            2018-5-4
GT2DDJ   明鑫1號100                   1        1        0            2018-5-4
GT2DDK   明鑫1號300                   1        1        0            2018-5-4
GT2DDM   鯤鵬96號中融景誠100          1        1        0            2018-5-4
GT2DDN   鯤鵬96號中融景誠300          1        1        0            2018-5-4
GT2DFB   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2018-5-4
GT2DFC   順時強債鯤鵬131號100         1        1        0            2018-5-4
GT2DFD   順時強債67號鯤鵬130          1        1        0            2018-5-4
GT2DFF   順時強債鯤鵬131號300         1        1        0            2018-5-4
GT2DFH   卓粵38號鯤鵬87號100          1        1        0            2018-5-4
GT2DFI   卓粵38號鯤鵬87號300          1        1        0            2018-5-4
GT2DFX   鯤鵬77號100萬                1        1        0            2018-5-4
GT2DFY   鯤鵬77號300萬                1        1        0            2018-5-4
GT2DIP   鯤鵬137號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2DIQ   托鯤鵬137號300               1        1        0            2018-5-4
GT2DIR   鯤鵬137號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2DJV   明鑫1號1000                  1        1        0            2018-5-4
GT2DLR   明鑫2號100                   1        1        0            2018-5-4
GT2DLS   明鑫2號300                   1        1        0            2018-5-4
GT2DLT   明鑫2號1000                  1        1        0            2018-5-4
GT2DM5   鯤鵬75號100                  1        1        0            2018-5-4
GT2DM6   鯤鵬75號300                  1        1        0            2018-5-4
GT2DMP   鯤鵬77號1000                 1        1        0            2018-5-4
GT2DQT   國盛西湖2-7號100             1        1        0            2018-5-4
GT2DQU   國盛西湖2-7號300             1        1        0            2018-5-4
GT2DQV   國盛西湖2-7號500             1        1        0            2018-5-4
GT2DR4   鯤鵬88茂典29號100            1        1        0            2018-5-4
GT2DR5   鯤鵬88茂典29號300            1        1        0            2018-5-4
GT2DR6   鯤鵬88茂典29號1000           1        1        0            2018-5-4
GT2DW9   鯤鵬144號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2DWA   鯤鵬144號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2DWB   鯤鵬144號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2DWC   鯤鵬144號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2DXZ   鯤鵬89號茂典35號100          1        1        0            2018-5-4
GT2DY0   鯤鵬89號茂典35號300          1        1        0            2018-5-4
GT2DY1   鯤鵬89號茂典35號500          1        1        0            2018-5-4
GT2DY2   鯤鵬89號茂典35號1000         1        1        0            2018-5-4
GT2DYJ   鯤鵬146號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2DYK   鯤鵬146號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2DYL   鯤鵬146號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2DYM   鯤鵬146號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2DZ8   鯤鵬90號茂典36號100          1        1        0            2018-5-4
GT2DZ9   鯤鵬90號茂典36號300          1        1        0            2018-5-4
GT2DZA   鯤鵬90號茂典36號500          1        1        0            2018-5-4
GT2DZB   鯤鵬90號茂典36號1000         1        1        0            2018-5-4
GT2DZQ   鯤鵬145號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2DZR   鯤鵬145號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2DZS   鯤鵬145號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2DZT   鯤鵬145號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E1E   鯤鵬91號100                  1        1        0            2018-5-4
GT2E1F   鯤鵬91號300                  1        1        0            2018-5-4
GT2E1G   鯤鵬91號500                  1        1        0            2018-5-4
GT2E1H   鯤鵬91號1000                 1        1        0            2018-5-4
GT2E1I   鯤鵬91號10000                1        1        0            2018-5-4
GT2E20   鯤鵬165號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E21   鯤鵬165號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E22   鯤鵬165號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E23   鯤鵬165號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E2J   鯤鵬171號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E2K   鯤鵬171號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E2L   鯤鵬171號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E2M   鯤鵬171號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E34   鯤鵬172號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E35   鯤鵬172號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E36   鯤鵬172號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E37   鯤鵬172號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E3P   鯤鵬139號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E3Q   鯤鵬139號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E3R   鯤鵬139號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E3S   鯤鵬139號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E3T   鯤鵬139號3000                1        1        0            2018-5-4
GT2E3U   鯤鵬139號10000               1        1        0            2018-5-4
GT2E74   鯤鵬161號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E75   鯤鵬161號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E76   鯤鵬161號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E77   鯤鵬161號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E78   鯤鵬161號10000               1        1        0            2018-5-4
GT2E9L   鯤鵬169號100                 1        1        0            2018-5-4
GT2E9M   鯤鵬169號300                 1        1        0            2018-5-4
GT2E9N   鯤鵬169號500                 1        1        0            2018-5-4
GT2E9P   鯤鵬169號1000                1        1        0            2018-5-4
GT2E9Q   鯤鵬169號10000               1        1        0            2018-5-4
GT2EDF   鯤鵬164號萬和100             1        1        0            2018-5-4
GT2EDG   鯤鵬164號萬和300             1        1        0            2018-5-4
GT2EDH   鯤鵬164號萬和500             1        1        0            2018-5-4
GT2EDI   鯤鵬164號萬和1000            1        1        0            2018-5-4
GT2EDJ   鯤鵬164號萬和5000            1        1        0            2018-5-4
HX0007   華夏資本穩收3號              1        1        0            2018-5-4
HX0009   華夏資本穩收4號              1        1        0            2018-4-27
HX0010   華夏資本穩收5號              1        1        0            2018-4-27
NB2099   中銀國際期貨富善優致         0.926    0.926    0.1081       2018-4-27
NB4071   朱雀1期                      1.155    1.155    0.2604       2018-4-27
NB4A89   優粵回報5-3號                0.94     0.94     -3.5897      2018-2-28
NB4B89   優粵回報5-3號                0.94     0.94     -3.5897      2018-2-28
NB5072   鼎峰成長28期                 0.857    0.857    0.1168       2018-4-27
NBB077   中銀國際期貨世誠二號         1.0038   1.0038   1.1487       2018-4-27
S15653   中國紅-健康生活主題          1.1955   1.4255   -0.2253      2018-5-4
S3ZO9A   光大理成阿爾法牛1號          0.9476   0.9476   0.2963       2018-5-3
S44196   中國紅-健康生活1期           0.8677   0.8677   0.0115       2018-5-4
S49134   健康生活2號第4期             0.9081   0.9081   -0.2964      2018-5-4
S49135   健康生活2號第5期             0.8709   0.8709   0.0229       2018-5-4
S57766   中國紅-健康生活2期           0.8632   0.8632   0.0115       2018-5-4
S57768   中國紅-健康生活3期           0.8631   0.8631   0.0115       2018-5-4
S58665   錦泉2號X份額222              1        1        0            2018-5-4
S58789   錦泉2號X份額223              1        1        0            2018-5-4
S58995   錦泉2號X份額225              1        1        0            2018-5-4
S73119   中國紅-國企改革主題1         0.9238   0.9238   0.0758       2018-5-4
S73120   中國紅-國企改革主題2         0.8963   0.8963   0.1005       2018-5-4
SAA598   黃山18號第57期               1        1        0            2018-5-4
SAA600   黃山18號第58期               1        1        0            2018-5-4
SAA601   黃山18號第59期               1        1        0            2018-5-4
SAA602   黃山18號第60期               1        1        0            2018-5-4
SAA603   黃山18號第61期               1        1        0            2018-5-4
SAA604   黃山18號第62期               1        1        0            2018-5-4
SAA605   黃山18號第63期               1        1        0            2018-5-4
SAA606   黃山18號第64期               1        1        0            2018-5-4
SAA641   黃山18號第65期               1        1        0            2018-5-4
SAA642   黃山18號第66期               1        1        0            2018-5-4
SAA643   黃山18號第67期               1        1        0            2018-5-4
SAA644   黃山18號第68期               1        1        0            2018-5-4
SAA645   黃山18號第69期               1        1        0            2018-5-4
SAA646   黃山18號第70期               1        1        0            2018-5-4
SAC452   錦泉2號X份額246              1        1        0            2018-5-4
SAD182   錦泉2號X份額252              1        1        0            2018-5-4
SAE958   錦泉2號X份額270              1        1        0            2018-5-4
SAE964   黃山18號第71期               1        1        0            2018-5-4
SAE965   黃山18號第72期               1        1        0            2018-5-4
SAE967   黃山18號第73期               1        1        0            2018-5-4
SAE968   黃山18號第74期               1        1        0            2018-5-4
SAE969   黃山18號第75期               1        1        0            2018-5-4
SAE970   黃山18號第76期               1        1        0            2018-5-4
SAE971   黃山18號第77期               1        1        0            2018-5-4
SAE972   黃山18號第78期               1        1        0            2018-5-4
SAE973   黃山18號第79期               1        1        0            2018-5-4
SAE974   黃山18號第80期               1        1        0            2018-5-4
SAE976   黃山18號第81期               1        1        0            2018-5-4
SAE977   黃山18號第82期               1        1        0            2018-5-4
SAE978   黃山18號第83期               1        1        0            2018-5-4
SAE979   黃山18號第84期               1        1        0            2018-5-4
SAE980   黃山18號第85期               1        1        0            2018-5-4
SAE981   黃山18號第86期               1        1        0            2018-5-4
SAE982   黃山18號第87期               1        1        0            2018-5-4
SAE983   黃山18號第88期               1        1        0            2018-5-4
SAE984   黃山18號第89期               1        1        0            2018-5-4
SAE985   黃山18號第90期               1        1        0            2018-5-4
SAG919   錦泉2號X份額289              1        1        0            2018-5-4
SAG947   黃山18號111                  1        1        0            2018-5-4
SAG948   黃山18號112期                1        1        0            2018-5-4
SAG949   黃山18號113期                1        1        0            2018-5-4
SAG964   黃山18號114期                1        1        0            2018-5-4
SAG966   黃山18號第116期              1        1        0            2018-5-4
SAG967   黃山18號第117期              1        1        0            2018-5-4
SAG968   黃山18號第118期              1        1        0            2018-5-4
SAM137   黃山18號91期                 1        1        0            2018-5-4
SAM147   黃山18號92期                 1        1        0            2018-5-4
SAM148   黃山18號93期                 1        1        0            2018-5-4
SAM149   黃山18號94期                 1        1        0            2018-5-4
SAM181   黃山18號95期                 1        1        0            2018-5-4
SAM182   黃山18號96期                 1        1        0            2018-5-4
SAM183   黃山18號97期                 1        1        0            2018-5-4
SAM184   黃山18號98期                 1        1        0            2018-5-4
SAM185   黃山18號99期                 1        1        0            2018-5-4
SAM186   黃山18號100期                1        1        0            2018-5-4
SAN549   黃山18號第121期              1        1        0            2018-5-4
SAN550   黃山18號第122期              1        1        0            2018-5-4
SAN551   黃山18號第123期              1        1        0            2018-5-4
SAN552   黃山18號第124期              1        1        0            2018-5-4
SAN553   黃山18號第125期              1        1        0            2018-5-4
SAN554   黃山18號第126期              1        1        0            2018-5-4
SAN556   黃山18號第127期              1        1        0            2018-5-4
SAN557   黃山18號第128期              1        1        0            2018-5-4
SAN558   黃山18號第129期              1        1        0            2018-5-4
SAN559   黃山18號第130期              1        1        0            2018-5-4
SAN583   黃山18號第131期              1        1        0            2018-5-4
SAN584   黃山18號第132期              1        1        0            2018-5-4
SAN585   黃山18號第133期              1        1        0            2018-5-4
SAN586   黃山18號第134期              1        1        0            2018-5-4
SAN587   黃山18號第135期              1        1        0            2018-5-4
SAN588   黃山18號第136期              1        1        0            2018-5-4
SAN589   黃山18號第137期              1        1        0            2018-5-4
SAN590   黃山18號第138期              1        1        0            2018-5-4
SAN591   黃山18號第139期              1        1        0            2018-5-4
SAN592   黃山18號第140期              1        1        0            2018-5-4
SAS995   黃山18號27期X11              1        1        0            2018-5-4
SAS997   黃山18號27期X12              1        1        0            2018-5-4
SAT753   錦泉2號X份額348              1        1        0            2018-5-4
SAX002   黃山18號151期                1        1        0            2018-5-4
SAX003   黃山18號152期                1        1        0            2018-5-4
SAX004   黃山18號153期                1        1        0            2018-5-4
SAX005   黃山18號154期                1        1        0            2018-5-4
SAX006   黃山18號155期                1        1        0            2018-5-4
SAX007   黃山18號156期                1        1        0            2018-5-4
SAX008   黃山18號157期                1        1        0            2018-5-4
SAX009   黃山18號158期                1        1        0            2018-5-4
SAX010   黃山18號159期                1        1        0            2018-5-4
SAX011   黃山18號160期                1        1        0            2018-5-4
SAX046   黃山18號161期                1        1        0            2018-5-4
SAX047   黃山18號162期                1        1        0            2018-5-4
SAX048   黃山18號163期                1        1        0            2018-5-4
SAX049   黃山18號164期                1        1        0            2018-5-4
SAX050   黃山18號165期                1        1        0            2018-5-4
SAX051   黃山18號166期                1        1        0            2018-5-4
SAX052   黃山18號167期                1        1        0            2018-5-4
SAX053   黃山18號168期                1        1        0            2018-5-4
SAX054   黃山18號169期                1        1        0            2018-5-4
SAX055   黃山18號170期                1        1        0            2018-5-4
SCB761   海弘三號6期                  0.991    0.991    0            2018-4-27
SCC709   千象1期                      0.9998   0.9998   0            2018-4-27
SCE435   相聚資本順為5期              0.9971   0.9971   0            2018-5-4
SCH828   海弘三號16期                 0.996    0.996    0            2018-4-27
SCJ088   海弘三號17期                 0.997    0.997    0            2018-4-27
SCJ793   銀河期貨東方港灣2號          0.989    0.989    0.7128       2018-5-3
SCL859   中銀國際期貨朱雀2期          1.0005   1.0005   0            2018-4-27
SCP867   中睿和聚1號                  1        1        0            2018-4-27
SCP909   清和泉尊享7期                1        1        0            2018-4-20
SCQ396   未來西湖一號                 1        1        0            2018-4-23
SCR460   中銀國際期貨朱雀3期          1        1        0            2018-5-4
SCV027   樂瑞優債2號                  1        1        0            2018-5-4
SF3496   齊魯穩固21天63天             1        1        0            2018-5-4
SF3505   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3506   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3507   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3508   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3509   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3510   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3511   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SF3512   齊魯穩固21天84天             1        1        0            2018-5-4
SM6196   優粵14號2期                  0.5741   0.5793   0            2018-5-4
SN8978   中睿合銀優粵12號             0.953    0.953    0            2018-5-4
SP3810   黃山18號第七期X1             1        1        0            2018-5-4
SP3811   黃山18號第七期X2             1        1        0            2018-5-4
SP3812   黃山18號7期X3                1        1        0            2018-5-4
SP3813   黃山18號第7期X4              1        1        0            2018-5-4
SP3814   黃山18號第7期X5              1        1        0            2018-5-4
SP3815   黃山18號第7期X6              1        1        0            2018-5-4
SP3816   黃山18號第7期X7              1        1        0            2018-5-4
SP3817   黃山18號第7期X8              1        1        0            2018-5-4
SP3818   黃山18號第7期X9              1        1        0            2018-5-4
SP3819   黃山18號第7期X10             1        1        0            2018-5-4
SP5530   黃山16號11                   1        1        0            2018-5-4
SP5531   中國紅黃山16號11期           1        1        0            2018-5-4
SP7794   黃山18號第36期X4             1        1        0            2018-5-4
SP9948   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-5-4
SP9949   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-5-4
SP9950   中國紅黃山16號12期           1        1        0            2018-5-4
SQ1575   黃山18號11期X1               1        1        0            2018-5-4
SQ1576   黃山18號11期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ1577   黃山18號11期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ1769   黃山18號第11期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ1770   黃山18號第11期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ1771   黃山18號第11期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ1772   黃山18號第11期               1        1        0            2018-5-4
SQ1773   黃山18號第11期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ1774   黃山18號11期X9               1        1        0            2018-5-4
SQ1856   黃山18號第10期X1             1        1        0            2018-5-4
SQ1857   黃山18號第10期X2             1        1        0            2018-5-4
SQ1858   黃山18號第10期X3             1        1        0            2018-5-4
SQ1859   黃山18號第10期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ1860   黃山18號第10期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ1861   黃山18號第10期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ1863   黃山18號第10期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ1864   黃山18號第10期X9             1        1        0            2018-5-4
SQ1865   黃山18號10期X10              1        1        0            2018-5-4
SQ5725   黃山18號23期X1               1        1        0            2018-5-4
SQ5726   黃山18號23期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ5727   黃山18號23期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ5728   黃山18號第23期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ5729   黃山18號第23期               1        1        0            2018-5-4
SQ5730   黃山18號第23期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ5731   黃山18號23期                 1        1        0            2018-5-4
SQ5732   黃山18號23期X8               1        1        0            2018-5-4
SQ6724   黃山18號24期X1               1        1        0            2018-5-4
SQ6725   黃山18號24期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ6726   黃山18號24期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ6727   黃山18號第24期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ6728   黃山18號第24期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ6729   黃山18號第24期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ6747   黃山18號第24期               1        1        0            2018-5-4
SQ6748   黃山18號第24期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ6749   黃山18號24期X9               1        1        0            2018-5-4
SQ6753   黃山18號24期X10              1        1        0            2018-5-4
SQ6812   黃山18號25期X1               1        1        0            2018-5-4
SQ6813   黃山18號25期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ6814   黃山18號25期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ6815   黃山18號第25期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ6816   黃山18號第25期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ6817   黃山18號第25期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ6818   黃山18號25期X7               1        1        0            2018-5-4
SQ6819   黃山18號25期X8               1        1        0            2018-5-4
SQ6976   黃山18號26期X                1        1        0            2018-5-4
SQ6977   黃山18號26期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ6978   黃山18號26期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ6979   黃山18號26期X4               1        1        0            2018-5-4
SQ6980   黃山18號第26期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ6981   山18號第26期X6               1        1        0            2018-5-4
SQ6982   黃山18號第26期X7             1        1        0            2018-5-4
SQ6983   黃山18號第26期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ6984   黃山18號第二十六期X9         1        1        0            2018-5-4
SQ6991   黃山18號26期X10              1        1        0            2018-5-4
SQ7497   黃山16號12期                 1        1        0            2018-5-4
SQ7948   黃山18號27期X1               1        1        0            2018-5-4
SQ7949   黃山18號27期X2               1        1        0            2018-5-4
SQ7950   黃山18號27期X3               1        1        0            2018-5-4
SQ7952   黃山18號第27期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ7954   黃山18號第27期X7             1        1        0            2018-5-4
SQ7955   黃山18號第37期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ7957   黃山18號27X9                 1        1        0            2018-5-4
SQ7958   黃山18號第27期X10            1        1        0            2018-5-4
SQ8050   黃山18號第28期X1             1        1        0            2018-5-4
SQ8051   黃山18號第28期X2             1        1        0            2018-5-4
SQ8052   黃山18號第28期X3             1        1        0            2018-5-4
SQ8054   黃山18號第28期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ8055   黃山18號第28期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ8056   黃山18號第28期X7             1        1        0            2018-5-4
SQ8057   黃山18號第28期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ8058   黃山18號28期                 1        1        0            2018-5-4
SQ8204   黃山18號21期                 1        1        0            2018-5-4
SQ9253   黃山18號第29期X1             1        1        0            2018-5-4
SQ9254   黃山18號第29期X2             1        1        0            2018-5-4
SQ9255   黃山18號第29期X3             1        1        0            2018-5-4
SQ9256   黃山18號第29期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ9257   黃山18號第29期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ9258   黃山18號第29期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ9259   黃山18號第29期X7             1        1        0            2018-5-4
SQ9261   黃山18號第29期X9             1        1        0            2018-5-4
SQ9262   黃山18號第29期X10            1        1        0            2018-5-4
SQ9321   黃山18號第30期X1             1        1        0            2018-5-4
SQ9322   黃山18號第30期X2             1        1        0            2018-5-4
SQ9323   黃山18號第30期X3             1        1        0            2018-5-4
SQ9324   黃山18號第30期X4             1        1        0            2018-5-4
SQ9325   黃山18號第29期X5             1        1        0            2018-5-4
SQ9326   黃山18號第30期X6             1        1        0            2018-5-4
SQ9327   黃山18號第30期X7             1        1        0            2018-5-4
SQ9328   黃山18號第30期X8             1        1        0            2018-5-4
SQ9329   黃山18號第30期X9             1        1        0            2018-5-4
SQ9330   黃山18號30期X10              1        1        0            2018-5-4
SR2688   翼虎弘深1號                  1.105    1.105    0            2018-5-4
SR7956   耀之債4號                    1.017    1.017    0            2018-5-4
SS0778   方正中期期貨-量化精          0.983    0.983    0            2018-5-4
SS8688   華泰期貨泓湖優粵17           0.9141   0.9141   0.0547       2018-5-3
ST7685   星光璀璨系列CTA一期          0.982    0.982    -0.1017      2018-5-3
SU0075   黃山18號第31期X1             1        1        0            2018-5-4
SU0076   黃山18號第31期X2             1        1        0            2018-5-4
SU0078   黃山18號第31期X3             1        1        0            2018-5-4
SU0079   黃山18號第31期X4             1        1        0            2018-5-4
SU0107   黃山18號第31期X6             1        1        0            2018-5-4
SU0108   黃山18號第31期X7             1        1        0            2018-5-4
SU0109   黃山18號第31期X8             1        1        0            2018-5-4
SU0110   黃山18號第31期X9             1        1        0            2018-5-4
SU0111   黃山18號31期X10              1        1        0            2018-5-4
SU0144   黃山18號第32期X1             1        1        0            2018-5-4
SU0145   黃山18號第32期X2             1        1        0            2018-5-4
SU0146   黃山18號第32期X3             1        1        0            2018-5-4
SU0147   黃山18號第32期X5             1        1        0            2018-5-4
SU0148   黃山18號第32期X4             1        1        0            2018-5-4
SU0150   黃山18號第32期X6             1        1        0            2018-5-4
SU0151   黃山18號第32期X7             1        1        0            2018-5-4
SU0152   黃山18號第32期X8             1        1        0            2018-5-4
SU0153   黃山18號第32期X9             1        1        0            2018-5-4
SU0154   黃山18號第32期X10            1        1        0            2018-5-4
SU1031   黃山18號第33期X1             1        1        0            2018-5-4
SU1032   黃山18號第33期X2             1        1        0            2018-5-4
SU1033   黃山18號第33期X3             1        1        0            2018-5-4
SU1034   黃山18號第33期X4             1        1        0            2018-5-4
SU1035   黃山18號第33期X5             1        1        0            2018-5-4
SU1041   黃山18號第33期X6             1        1        0            2018-5-4
SU1042   黃山18號第33期X7             1        1        0            2018-5-4
SU1043   黃山18號第33期X8             1        1        0            2018-5-4
SU1044   黃山18號第33期X9             1        1        0            2018-5-4
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn