首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2018.05.09)
港澳資訊  2018-05-11       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
851201 月月贏1年Z1號                1      1      0       2018-5-9
851202 月月贏1年Z2號                1      1      0       2018-5-9
851204 月月贏1年Z4號                1      1      0       2018-5-9
851206 月月贏2年Z1號                1.0434 0      0.0095  2018-5-9
851213 月月贏1年S3號                1.0177 0      0.0098  2018-5-9
851214 月月贏1年S4號                1.001  0      0.0099  2018-5-9
851215 月月贏1年Z5號                1.0461 0      0.0095  2018-5-9
851216 月月贏1年Z6號                1.0432 0      0.0191  2018-5-9
851217 月月贏1年Z7號                1.0392 0      0.0192  2018-5-9
851218 月月贏1年Z8號                1      1      0       2018-5-9
851231 月月贏3月Z1號                1      1      0       2018-5-9
851232 月月贏3月Z2號                1      1      0       2018-5-9
851233 月月贏3月Z3號                1      1      0       2018-5-9
851234 月月贏3月Z4號                1      1      0       2018-5-9
851261 月月贏6月Z1號                1      1      0       2018-5-9
851262 月月贏6月Z2號                1.0145 0      0.0098  2018-5-9
851263 月月贏6月Z3號                1      1      0       2018-5-9
851264 月月贏6月Z4號                1      1      0       2018-5-9
851265 月月贏6月Z5號                1      1      0       2018-5-9
851266 月月贏6月Z6號                1      1      0       2018-5-9
851267 月月贏6月Z7號                1      1      0       2018-5-9
851291 月月贏Z1291                  1      1      0       2018-5-9
851292 月月贏Z1292                  1.0282 0      0.0097  2018-5-9
851293 月月贏Z1293                  1.0247 0      0.0097  2018-5-9
852207 半年升睿遠4期                0.9846 0.9846 -0.1926 2018-5-9
852209 半年升睿遠5期                0.9917 0.9917 -0.1912 2018-5-9
859B65 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B66 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B67 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B68 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B69 量化增強集合計劃2月          1      1      0       2018-5-9
859B70 量化增強集合計劃4月          1      1      0       2018-5-9
859B71 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B73 量化增強集合計劃2月          1      1      0       2018-5-9
859B74 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B76 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-5-9
859B77 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B78 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B79 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-5-9
859B80 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B81 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B82 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B83 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-5-9
859B84 量化增強集合計劃4月          1      1      0       2018-5-9
859B85 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B86 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B87 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B88 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
859B89 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-5-9
860001 光大陽光                     2.3802 4.1102 -0.2556 2018-5-9
860009 光大陽光避險增值             2.1236 2.1936 -0.3285 2018-5-9
860012 光大陽光穩債收益             1.0204 1.3241 -0.1174 2018-5-9
862014 美元債分級2號A2              1.0108 1.0108 0.0098  2018-5-8
863038 北斗星2號X82                 1      1      0       2018-5-9
863091 北斗星2號N5                  1      1      0       2018-5-9
863106 北斗星2號X6                  1      1      0       2018-5-9
863108 北斗星2號X8                  1      1      0       2018-5-9
863113 北斗星2號X13                 1      1      0       2018-5-9
863115 北斗星2號X15                 1      1      0       2018-5-9
863122 北斗星2號X22                 1      1      0       2018-5-9
863123 北斗星2號X23                 1      1      0       2018-5-9
863124 北斗星2號X24                 1      1      0       2018-5-9
863127 北斗星2號X27                 1      1      0       2018-5-9
863129 北斗星2號X29                 1      1      0       2018-5-9
863134 北斗星2號X34                 1      1      0       2018-5-9
863135 北斗星2號X35                 1      1      0       2018-5-9
863136 北斗星2號X36                 1      1      0       2018-5-9
863137 北斗星2號X37                 1      1      0       2018-5-9
863140 北斗星2號X40                 1      1      0       2018-5-9
863142 北斗星2號X42                 1      1      0       2018-5-9
863143 北斗星2號X43                 1      1      0       2018-5-9
863145 北斗星2號X45                 1      1      0       2018-5-9
863146 北斗星2號X46                 1      1      0       2018-5-9
863147 北斗星2號X47                 1      1      0       2018-5-9
863148 北斗星2號X48                 1      1      0       2018-5-9
863151 北斗星2號X51                 1      1      0       2018-5-9
863152 北斗星2號X52                 1      1      0       2018-5-9
863154 北斗星2號X54                 1      1      0       2018-5-9
863155 北斗星2號X55                 1      1      0       2018-5-9
863164 北斗星2號X64                 1      1      0       2018-5-9
863171 北斗星2號X71                 1      1      0       2018-5-9
863172 北斗星2號X72                 1      1      0       2018-5-9
863174 北斗星2號X74                 1      1      0       2018-5-9
863178 北斗星2號X78                 1      1      0       2018-5-9
863179 北斗星2號X79                 1      1      0       2018-5-9
863180 北斗星2號X80                 1      1      0       2018-5-9
863181 北斗星2號X81                 1      1      0       2018-5-9
863184 北斗星2號X84                 1      1      0       2018-5-9
863187 北斗星2號X87                 1      1      0       2018-5-9
863191 北斗星2號X91                 1      1      0       2018-5-9
863193 北斗星2號X93                 1      1      0       2018-5-9
863195 北斗星2號X95                 1      1      0       2018-5-9
863196 北斗星2號X96                 1      1      0       2018-5-9
863200 北斗星2號X100                1      1      0       2018-5-9
863202 北斗星2號X102                1      1      0       2018-5-9
863211 北斗星2號X111                1      1      0       2018-5-9
863227 北斗星2號X127                1      1      0       2018-5-9
863239 北斗星2號X139                1      1      0       2018-5-9
863240 北斗星2號X140                1      1      0       2018-5-9
863255 北斗星2號X155                1      1      0       2018-5-9
863256 北斗星2號X156                1      1      0       2018-5-9
865042 光大債券分級1-A1             1.0023 1.0023 0.0099  2018-5-9
865043 光大債券分級1-A2             1.0025 1.0025 0.0199  2018-5-9
870008 廣發金管家法寶量化避險       0.9953 1.2833 -0.0401 2018-5-9
872002 廣發金管家理財策略2號        0.7053 0.7653 0.3271  2018-5-9
873054 廣發全球BX26                 0.1538 0.1538 -0.324  2018-5-8
873060 廣發全球BX29                 0.1573 0.1573 -0.3168 2018-5-8
87642P 廣發弘利債券                 1.0499 1.3869 -0.0285 2018-5-9
87901A 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
87901B 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
87906P 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
87906S 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
87917A 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-9
87917R 多添利X90天                  100    100    0       2018-5-9
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-5-9
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-5-9
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-5-9
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-5-9
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-5-9
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2018-5-9
87925M 多添利X177天                 100    100    0       2018-5-9
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-5-9
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2018-5-9
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-5-9
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2018-5-9
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87944P 多添利X84天                  100    100    0       2018-5-9
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2018-5-9
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-5-9
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2018-5-9
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2018-5-9
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2018-5-9
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2018-5-9
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2018-5-9
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-9
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-5-9
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-9
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2018-5-9
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2018-5-9
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-9
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-5-9
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-9
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2018-5-9
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-5-9
87966R 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-9
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-9
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-5-9
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2018-5-9
87970T 多添利X194天                 100    100    0       2018-5-9
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-5-9
87971F 多添利X190天                 100    100    0       2018-5-9
87973J 多添利X174天                 100    100    0       2018-5-9
87973K 多添利X201天                 100    100    0       2018-5-9
87974N 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
87974P 多添利X183天                 100    100    0       2018-5-9
87974W 多添利X168天                 100    100    0       2018-5-9
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-5-9
87975Z 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-9
87976A 多添利X152天                 100    100    0       2018-5-9
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-5-9
87976G 多添利X161天                 100    100    0       2018-5-9
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-5-9
87977H 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-9
87977I 多添利X152天                 100    100    0       2018-5-9
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-9
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-5-9
87978Y 多添利X188天                 100    100    0       2018-5-9
87978Z 多添利X142天                 100    100    0       2018-5-9
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-5-9
87979B 多添利X92天                  100    100    0       2018-5-9
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-5-9
87980H 多添利X92天                  100    100    0       2018-5-9
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-5-9
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-5-9
87982M 多添利X89天                  100    100    0       2018-5-9
87982N 多添利X180天                 100    100    0       2018-5-9
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-5-9
87983N 多添利X110天                 100    100    0       2018-5-9
87983P 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-9
87984Q 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-9
87984R 多添利X103天                 100    100    0       2018-5-9
87984S 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-9
87985X 多添利X96天                  100    100    0       2018-5-9
87985Y 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-9
87986K 多添利X98天                  100    100    0       2018-5-9
87987G 多添利X97天                  100    100    0       2018-5-9
87987H 多添利X89天                  100    100    0       2018-5-9
87987I 多添利X191天                 100    100    0       2018-5-9
87987U 多添利X119天                 100    100    0       2018-5-9
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-5-9
87989F 多添利X175天                 100    100    0       2018-5-9
87989Y 多添利X91天                  100    100    0       2018-5-9
87990K 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
87990L 多添利X184天                 100    100    0       2018-5-9
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-5-9
87990N 多添利X166天                 100    100    0       2018-5-9
879914 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-5-9
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-5-9
879950 多添利X181天                 100    100    0       2018-5-9
880014 智遠雙週贏                   1      1      0       2018-5-9
8900B6 長江靈活配置B                1.0566 1.0578 0.0094  2018-5-9
899039 樂享1天270天期3              1      1      0       2018-5-9
899160 樂享1天半年期60號            1      1      0       2018-5-9
899170 樂享1天半年期70號            1      1      0       2018-5-9
899173 樂享1天半年期73號            1      1      0       2018-5-9
899183 樂享1天半年期83號            1      1      0       2018-5-9
899185 樂享1天半年期85號            1      1      0       2018-5-9
8991C9 樂享1天半年期129             1      1      0       2018-5-9
8991D7 樂享1天半年期137             1      1      0       2018-5-9
8992K7 樂享1天1年期187              1      1      0       2018-5-9
8992L2 樂享1天1年期192號            1      1      0       2018-5-9
8992L9 樂享1天1年期199              1      1      0       2018-5-9
8992M4 樂享1天1年期204              1      1      0       2018-5-9
8992M8 樂享1天1年期208號            1      1      0       2018-5-9
8992N4 樂享1天1年期214              1      1      0       2018-5-9
8992P4 樂享1天1年期224              1      1      0       2018-5-9
899388 樂享1天90天期88              1      1      0       2018-5-9
899389 樂享1天90天期89              1      1      0       2018-5-9
899553 樂享1天60天期53              1      1      0       2018-5-9
899735 樂享1天120天期3              1      1      0       2018-5-9
899761 樂享1天120天期6              1      1      0       2018-5-9
899765 樂享1天120天期6              1      1      0       2018-5-9
899769 樂享1天120天期6              1      1      0       2018-5-9
899773 樂享1天120天期7              1      1      0       2018-5-9
899775 樂享1天120天期7              1      1      0       2018-5-9
899814 樂享1天150天期1              1      1      0       2018-5-9
900010 中信卓越成長                 1.2408 2.9217 -0.0885 2018-5-9
900017 中信月月增益                 1.0364 1.0953 0.0096  2018-5-9
909009 中信穩債1                    1.078  1.078  -0.0926 2018-5-9
909110 星理財1號                    1      1      0       2018-5-9
909115 星理財1號半年                1      1      0       2018-5-9
909142 星理財1號年系列              1      1      0       2018-5-9
909143 星理財1號月                  1      0      0       2018-5-9
909447 聚贏富享1期MOM               1.0218 1.0218 0.2354  2018-5-8
909452 瑞盛3號(年)                1      1      0       2018-5-9
909455 瑞盛4號(年)                1      1      0       2018-5-9
909518 中信量化趨勢21號             0.9692 0.9692 -0.0927 2018-5-9
916001 東方紅基金寶                 2.7082 2.7292 1.64    2018-5-8
918004 東方紅先鋒3號集合計劃        3.5    3.52   0.1459  2018-5-9
920002 中金股票精選集合資産管理計劃 1.437  4.1281 -0.0139 2018-5-9
920011 中金回報                     1.0584 2.1044 0.4651  2018-5-8
920036 中金對衝8號                  0.9955 1.1945 0       2018-5-8
920037 中金對衝18號                 0.9879 1.2049 0       2018-5-8
920038 中金對衝15號                 0.9834 1.1844 0       2018-5-8
920039 中金對衝16號                 0.9861 1.1431 0       2018-5-8
920042 中金對衝17號                 0.9834 1.1034 0       2018-5-8
920043 中金對衝19號                 0.9845 1.0905 0       2018-5-8
920044 中金對衝20號                 0.9865 1.1125 0       2018-5-8
920070 中金指數增強1期              1.2517 1.3517 0       2018-5-8
920071 中金指數增強2期              1.0334 1.0334 0       2018-5-8
920107 全權委託尊享2號              1.0548 1.0548 0       2018-5-8
920109 全權委託尊享3號              1.0457 1.0457 0       2018-5-8
920115 全權委託尊享7號              1.0222 1.0222 0       2018-5-8
930601 金理財經典組合基金集合計劃   0.9841 2.6074 0.3364  2018-5-9
940004 華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 1.0108 1.2378 -0.1481 2018-5-9
940005 華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.7573 0.7873 -0.1976 2018-5-9
940006 華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 1.0141 1.0441 0.2372  2018-5-9
940007 華泰紫金優債精選集合計劃     1.0193 1.261  0       2018-5-9
940011 華泰紫金週期輪動集合計劃     0.9695 0.9995 -0.1853 2018-5-9
940012 華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.189  1.222  1.1914  2018-5-8
940027 華泰紫金避險                 1.0025 1.0983 0       2018-5-9
940052 半年發優先級                 1.0107 1.0107 0.0197  2018-5-9
952007 君富香江                     0.867  0.867  0.8139  2018-5-8
952011 國泰君安君享穩健債券         1.0133 1.4583 0.0098  2018-5-9
952624 君得利三號A1401              1      1      0       2018-5-9
952625 君得利三號A1402              1      1      0       2018-5-9
952649 君得利三號A1001              1      1      0       2018-5-9
952653 君得利三號A7002              1      1      0       2018-5-9
952654 君得利三號A2801              1      1      0       2018-5-9
952655 君得利三號A2802              1      1      0       2018-5-9
952656 君得利三號A2803              1      1      0       2018-5-9
952657 君得利三號A2804              1      1      0       2018-5-9
952800 君享多策略精選1              0.981  0.981  0.3067  2018-5-7
952803 君享多策略精選2              0.989  0.989  0.2026  2018-5-7
952804 君享多策略精選3              1      1      0.4016  2018-5-7
952806 君享多策略FOF4               1.003  1.003  0.3     2018-5-7
953325 君享優粵24號1期              1.023  1.023  0.0978  2018-5-8
A0D097 飛龍2號                      1.2621 1.3769 -0.3552 2018-5-9
A0D170 騰龍2號A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申萬靈通快利14天             1      1      0       2018-5-9
A59X0Z 宏源9號定制0Z                1      1      0       2018-5-9
A59X1G 宏源9號定制1G                1      1      0       2018-5-9
A59X1M 宏源9號定制1M                1      1      0       2018-5-9
A59X1Q 宏源9號定制1Q                1      1      0       2018-5-9
A59X1R 宏源9號定制1R                1      1      0       2018-5-9
A59X1T 宏源9號定制1T                1      1      0       2018-5-9
A59X1U 宏源9號定制1U                1      1      0       2018-5-9
A59X1V 宏源9號定制1V                1      1      0       2018-5-9
A59X1X 宏源9號定制1X                1      1      0       2018-5-9
A59X2H 宏源9號定制2H                1      1      0       2018-5-9
A59X2P 宏源9號定制2P                1      1      0       2018-5-9
A59X3A 宏源9號定制3A                1      1      0       2018-5-9
A59X3C 宏源9號定制3C                1      1      0       2018-5-9
A59X3D 宏源9號定制3D                1      1      0       2018-5-9
A59X4P 宏源9號定制4P                1      1      0       2018-5-9
A59X4T 宏源9號定制4T                1      1      0       2018-5-9
A59X4X 宏源9號定制4X                1      1      0       2018-5-9
A59X5C 宏源9號定制5C                1      1      0       2018-5-9
A59X5G 宏源9號定制5G                1      1      0       2018-5-9
A59X5H 宏源9號定制5H                1      1      0       2018-5-9
A59X5M 宏源9號定制5M                1      1      0       2018-5-9
A59X5N 宏源9號定制5N                1      1      0       2018-5-9
A59X5S 宏源9號定制5S                1      1      0       2018-5-9
A59X5T 宏源9號定制5T                1      1      0       2018-5-9
A59X5U 宏源9號定制5U                1      1      0       2018-5-9
A5P02D 穩贏1號                      1      1      0       2018-5-9
A5R001 穩贏2號I1份額                1      1      0       2018-5-9
A5R004 穩贏3號I1類                  1      1      0       2018-5-9
A5R006 穩贏2號I4份額                1      1      0       2018-5-9
A5R007 穩贏2號I5份額                1      1      0       2018-5-9
A5R008 穩贏3號I2份額                1      1      0       2018-5-9
A5R011 穩贏6號                      1.0056 1.0056 0.0198  2018-5-9
A5R012 穩贏7號                      1.0087 1.0087 0.0099  2018-5-9
A5R013 穩贏8號                      1.0219 1.0219 0.0097  2018-5-9
A5R014 穩贏2號I6份額                1      1      0       2018-5-9
A5R016 穩贏9號                      1.0213 1.0213 0.0195  2018-5-9
A5R017 穩贏10號                     1.0145 1.0145 0.0098  2018-5-9
A5R019 穩贏12號                     1.0203 1.0203 0       2018-5-9
A5R023 穩贏11號(新)               1.0061 1.0061 0       2018-5-9
A5R024 穩贏17號                     1.0054 1.0054 0.0099  2018-5-9
A5R026 穩贏15號                     1.0057 1.0057 0.0198  2018-5-9
A5R027 穩贏18號                     1.004  1.004  0       2018-5-9
A5R032 穩贏27號                     1      0      0       2018-5-9
A60004 中投基金                     1.0267 1.125  0.2734  2018-5-9
A60005 轉型升級                     0.9655 1.4835 -0.0414 2018-5-9
A60009 金中投避風港C類              1      0      0       2018-5-9
A60901 金中投避風港X類              1      0      0       2018-5-9
A60903 金中投避風港X2類             1      0      0       2018-5-9
A60905 金中投避風港X4類             1      0      0       2018-5-9
A60907 金中投避風港X6類             1      0      0       2018-5-9
A60910 金中投避風港X9類             1      0      0       2018-5-9
A60912 避風港X11類                  1      0      0       2018-5-9
A60914 避風港X13類                  1      0      0       2018-5-9
A60915 避風港X14類                  1      0      0       2018-5-9
A60917 避風港X16類                  1      0      0       2018-5-9
A60918 避風港X17類                  1      0      0       2018-5-9
A60920 避風港X19類                  1      0      0       2018-5-9
A60922 避風港X21類                  1      0      0       2018-5-9
A60923 避風港X22類                  1      0      0       2018-5-9
A60924 避風港X23類                  1      0      0       2018-5-9
A60926 避風港X25類                  1      0      0       2018-5-9
A60927 避風港X26類                  1      0      0       2018-5-9
A60929 避風港X28類                  1      0      0       2018-5-9
A60930 避風港X29類                  1      0      0       2018-5-9
A60932 避風港X31類                  1      0      0       2018-5-9
A60933 避風港X32類                  1      0      0       2018-5-9
A60935 避風港X34類                  1      0      0       2018-5-9
A60936 避風港X35類                  1      0      0       2018-5-9
A60938 避風港X37類                  1      0      0       2018-5-9
A60939 避風港X38類                  1      0      0       2018-5-9
A60940 避風港X39類                  1      0      0       2018-5-9
A60942 避風港X41類                  1      0      0       2018-5-9
A60943 避風港X42類                  1      0      0       2018-5-9
A60945 避風港X44類                  1      0      0       2018-5-9
A60946 避風港X45類                  1      0      0       2018-5-9
A60948 避風港X47類                  1      0      0       2018-5-9
A60949 避風港X48類                  1      0      0       2018-5-9
A60951 金中投避風港X類              1      0      0       2018-5-9
A60952 避風港X52類                  1      0      0       2018-5-9
A60954 避風港X54類                  1      0      0       2018-5-9
A60955 避風港X55類                  1      0      0       2018-5-9
A60956 避風港X56類                  1      0      0       2018-5-9
A60957 避風港X57類                  1      0      0       2018-5-9
A60959 避風港                       1      0      0       2018-5-9
A60960 避風港X60類                  1      0      0       2018-5-9
A60961 金中投避風港                 1      0      0       2018-5-9
A60962 避風港X62類                  1      0      0       2018-5-9
A60963 避風港X63類                  1      0      0       2018-5-9
A60964 避風港X64類                  1      0      0       2018-5-9
A60965 避風港X65類                  1      0      0       2018-5-9
A60966 避風港X66類                  1      0      0       2018-5-9
A60967 避風港X67類                  1      0      0       2018-5-9
A60968 避風港X68類                  1      0      0       2018-5-9
A60969 避風港X69類                  1      0      0       2018-5-9
A60970 避風港X70類                  1      0      0       2018-5-9
A60971 避風港X71類                  1      0      0       2018-5-9
A60972 避風港X72類                  1      0      0       2018-5-9
A60973 避風港X73類                  1      0      0       2018-5-9
A60974 避風港X74類                  1      0      0       2018-5-9
A60975 避風港X75類                  1      0      0       2018-5-9
A60976 避風港X76類                  1      0      0       2018-5-9
A60977 避風港X77類                  1      0      0       2018-5-9
A60978 避風港X78類                  1      0      0       2018-5-9
A60979 避風港X79類                  1      0      0       2018-5-9
A60980 避風港X80類                  1      0      0       2018-5-9
A60981 避風港X81類                  1      0      0       2018-5-9
A60982 避風港X82類                  1      0      0       2018-5-9
A60983 避風港X83類                  1      0      0       2018-5-9
A60984 避風港X84類                  1      0      0       2018-5-9
A60985 避風港X85類                  1      0      0       2018-5-9
A60986 避風港X86類                  1      0      0       2018-5-9
A60987 避風港X87類                  1      0      0       2018-5-9
A60988 避風港X88類                  1      0      0       2018-5-9
A60989 避風港X89類                  1      0      0       2018-5-9
A60990 避風港X90類                  1      0      0       2018-5-9
A60991 避風港X91類                  1      0      0       2018-5-9
A60992 避風港X92類                  1      0      0       2018-5-9
A60993 避風港X93類                  1      0      0       2018-5-9
A60994 避風港X94類                  1      0      0       2018-5-9
A60995 避風港X95類                  1      0      0       2018-5-9
A60996 避風港X96類                  1      0      0       2018-5-9
A60997 避風港X97類                  1      0      0       2018-5-9
A60998 避風港X98類                  1      0      0       2018-5-9
A60999 避風港X99類                  1      0      0       2018-5-9
A609A1 避風港XA1類                  1      0      0       2018-5-9
A609A2 避風港XA2類                  1      0      0       2018-5-9
A609A3 避風港XA3類                  1      0      0       2018-5-9
A609A4 避風港A4類                   1      0      0       2018-5-9
A609A5 避風港XA5類                  1      0      0       2018-5-9
A609A6 避風港XA6類                  1      0      0       2018-5-9
A609A7 避風港XA7類                  1      0      0       2018-5-9
A609A8 避風港A8類                   1      0      0       2018-5-9
A609A9 避風港XA9類                  1      0      0       2018-5-9
A609B1 避風港XB1類                  1      0      0       2018-5-9
A609B2 避風港XB2類                  1      0      0       2018-5-9
A609B3 避風港XB3類                  1      0      0       2018-5-9
A609B4 避風港XB4類                  1      0      0       2018-5-9
A609B5 避風港XB5類                  1      0      0       2018-5-9
A609B6 避風港XB6類                  1      0      0       2018-5-9
A609B7 避風港XB7類                  1      0      0       2018-5-9
A609B8 避風港XB8類                  1      0      0       2018-5-9
A609B9 避風港XB9類                  1      0      0       2018-5-9
A609C1 避風港XC1類                  1      0      0       2018-5-9
A609C2 避風港XC2類                  1      0      0       2018-5-9
A609C3 避風港XC3類                  1      0      0       2018-5-9
A80001 中國紅1號集合資産管理計劃    1.069  2.139  -0.3542 2018-5-9
A80002 中國紅基金寶集合計劃         1.1094 1.4964 -0.2607 2018-5-9
A80003 中國紅貨幣寶集合計劃         1      1      0       2018-5-9
A80006 中國紅穩健增長集合計劃       1.019  1.614  0.4138  2018-5-9
A80007 中國紅債券寶集合計劃         1.0297 1.3372 -0.0582 2018-5-9
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-5-9
AD0006 安信尊享成長集合計劃         0.8334 1.6484 0.2405  2018-5-9
AD0015 安信尊享價值                 0.9112 1.4652 -0.0438 2018-5-9
B30003 旗峰避險增值集合計劃         1.0187 1.3511 0.0589  2018-5-9
B50531 中信建投高息債               1      1      0       2018-5-9
B50532 中信建投高息債X32            1      1      0       2018-5-9
B50533 中信建投高息債X33            1      1      0       2018-5-9
B50534 中信建投高息債X34            1      1      0       2018-5-9
B50535 中信建投高息債X35            1      1      0       2018-5-9
B50536 中信建投高息債X36            1      1      0       2018-5-9
B50537 中信建投高息債               1      1      0       2018-5-9
B50538 中信建投高息債X38            1      1      0       2018-5-9
B50539 中信建投高息債X39            1      1      0       2018-5-9
B50540 中信建投高息債X40            1      1      0       2018-5-9
B50541 中信建投高息債X41            1      1      0       2018-5-9
B50542 中信建投高息債X42            1      1      0       2018-5-9
B50543 中信建投高息債X43            1      1      0       2018-5-9
B50544 中信建投高息債X44            1      1      0       2018-5-9
B50545 中信建投高息債X45            1      1      0       2018-5-9
B50546 中信建投高息債X46            1      1      0       2018-5-9
B50547 中信建投高息債X47            1      1      0       2018-5-9
B50548 中信建投高息債X48            1      1      0       2018-5-9
B50549 中信建投高息債X49            1      1      0       2018-5-9
B51504 中信建投雙季X4               1      1      0       2018-5-9
B51505 中信建投雙季X5               1.0124 1.0124 0.0197  2018-5-9
B51506 中信建投雙季X6               1      1      0       2018-5-9
B51507 中信建投雙季X7               1.003  1.003  0.0099  2018-5-9
B51508 中信建投雙季X8               1.0034 1.0034 0.0099  2018-5-9
B51509 中信建投雙季X9               1.0053 1.0053 0.0198  2018-5-9
B51510 中信建投雙季X10              1.0084 1.0084 0.0099  2018-5-9
B51511 中信建投雙季X11              1.0144 1.0144 0.0197  2018-5-9
B51512 雙季收益                     1.0073 1.0073 0.0198  2018-5-9
B51513 中信建投雙季X13              1      1      0       2018-5-9
B51514 中信建投雙季X14              1.0094 1.0094 0.0099  2018-5-9
B51515 中信建投雙季X15              1.0042 1.0042 0.0099  2018-5-9
B51516 中信建投雙季X16              1.0011 1.0011 0.0199  2018-5-9
B51517 中信建投雙季X17              1.0063 1.0063 0.0099  2018-5-9
B51701 中信建投季享X1               1.0022 1.0022 0.0099  2018-5-9
B51702 中信建投季享X2               1.0145 1.0145 0.0098  2018-5-9
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-5-9
B51704 中信建投季享X4               1.0064 1.0064 0.0198  2018-5-9
B51705 中信建投季享X5               1.0041 1.0041 0.0199  2018-5-9
B51706 中信建投季享X6               1      1      0       2018-5-9
B51707 中信建投季享X7               1.0009 1.0009 0.0099  2018-5-9
B51708 中信建投季享X8               1.0052 1.0052 0.0199  2018-5-9
B51709 中信建投季享X9               1.0073 1.0073 0.0099  2018-5-9
B51710 中信建投季享X10              1.0124 1.0124 0.0197  2018-5-9
B51711 中信建投季享X11              1.0003 1.0003 0.0199  2018-5-9
B51712 中信建投季享X12              1.0003 1.0003 0.0199  2018-5-9
B51713 中信建投季享X13              1.0152 1.0152 0.0098  2018-5-9
B51714 中信建投季享X14              1.0162 1.0162 0.0098  2018-5-9
B51715 中信建投季享X15              1.0091 1.0091 0.0198  2018-5-9
B51716 中信建投季享X16              1.0102 1.0102 0.0198  2018-5-9
B51717 中信建投季享X17              1.0032 1.0032 0.0099  2018-5-9
B51718 中信建投季享X18              1.0152 1.0152 0.0098  2018-5-9
B51719 中信建投季享X19              1.0083 1.0083 0.0099  2018-5-9
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-5-9
B51721 季享收益X21                  1.0206 1.0206 0.0097  2018-5-9
B51724 中信建投季享X24              1      1      0       2018-5-9
B60005 匯金增強聚利優先級           1      1.519  0       2018-5-9
B60008 匯金新經濟第二季             1      1.119  0       2018-5-9
B60411 雙季聚利4號優先              1.0182 1.1175 0.0098  2018-5-9
B60419 雙季聚利5號優先              1.0145 1.1139 0.0098  2018-5-9
B60750 金惠睿益添利1號              1.003  1.003  0       2018-5-9
B60751 金惠睿益添利2號              1.001  1.001  0       2018-5-9
B60752 金惠睿益添利3號              1.001  1.001  0       2018-5-9
B80004 東吳財富4號                  1.0109 1.2004 0.0197  2018-5-9
BA6702 X份額80期                    1      1      0       2018-5-9
BA6704 X份額83期                    1      1      0       2018-5-9
BA6705 X份額86期                    1      1      0       2018-5-9
BA6706 X份額87期                    1      1      0       2018-5-9
BA6707 X份額90期                    1      1      0       2018-5-9
BA6708 X份額92期                    1      1      0       2018-5-9
BA6709 X份額93期                    1      1      0       2018-5-9
BA6710 X份額96期                    1      1      0       2018-5-9
BA6711 X份額97期                    1      1      0       2018-5-9
BA6712 X份額99期                    1      1      0       2018-5-9
BA6713 X份額100期                   1      1      0       2018-5-9
BA6714 X份額106期                   1      1      0       2018-5-9
BA6715 X份額107期                   1      1      0       2018-5-9
BA6716 X份額112期                   1      1      0       2018-5-9
BA6717 X份額116期                   1      1      0       2018-5-9
BA6718 X份額119期                   1      1      0       2018-5-9
BA6719 X份額120期                   1      1      0       2018-5-9
BA6720 X份額124期                   1      1      0       2018-5-9
BA6721 X份額125期                   1      1      0       2018-5-9
BA6722 X份額129期                   1      1      0       2018-5-9
BA6723 X份額130期                   1      1      0       2018-5-9
BA6724 X份額134期                   1      1      0       2018-5-9
BA6725 X份額135期                   1      1      0       2018-5-9
BA6726 X份額138期                   1      1      0       2018-5-9
BA6727 X份額154期                   1      1      0       2018-5-9
BA6728 X份額158期                   1      1      0       2018-5-9
BA6729 X份額162期                   1      1      0       2018-5-9
BA6730 X份額163期                   1      1      0       2018-5-9
BA6731 X份額174期                   1      1      0       2018-5-9
BA6732 X份額175期                   1      1      0       2018-5-9
BA6733 X份額178期                   1      1      0       2018-5-9
BA6734 X份額184期                   1      1      0       2018-5-9
C40003 財通3號                      1.016  1.4058 0       2018-5-9
C40137 財慧道2號A91                 1      1      0       2018-5-9
C40138 財慧道2號A92                 1      1      0       2018-5-9
C40139 財慧道2號A93                 1      1      0       2018-5-9
C40140 財慧道2號A94                 1      1      0       2018-5-9
C40141 財慧道2號A95                 1      1      0       2018-5-9
C40220 財慧道2號A126                1      1      0       2018-5-9
C40221 財慧道2號A127                1      1      0       2018-5-9
C40222 財慧道2號A128                1      1      0       2018-5-9
C40223 財慧道2號A129                1      1      0       2018-5-9
C40224 財慧道2號A130                1      1      0       2018-5-9
C40245 財慧道2號A151                1      1      0       2018-5-9
C40246 財慧道2號A152                1      1      0       2018-5-9
C40247 財慧道2號A153                1      1      0       2018-5-9
C40248 財慧道2號A154                1      1      0       2018-5-9
C40249 財慧道2號A155                1      1      0       2018-5-9
C71273 濱海1號213期                 1      1      0       2018-5-9
C71276 濱海1號216期                 1      1      -2.3437 2018-5-9
C71281 濱海1號221期                 1      1      0       2018-5-9
C71283 濱海1號223期                 1      1      0       2018-5-9
C71284 濱海1號224期                 1      1      0       2018-5-9
C71285 濱海1號225期                 1      1      0       2018-5-9
C71286 濱海1號226期                 1      1      0       2018-5-9
C71287 濱海1號227期                 1      1      0       2018-5-9
C71288 濱海1號228期                 1      1      0       2018-5-9
C71289 濱海1號229期                 1      1      0       2018-5-9
C71290 濱海1號230期                 1      1      0       2018-5-9
C71291 濱海1號231期                 1      1      0       2018-5-9
C71292 濱海1號232期                 1      1      0       2018-5-9
C71293 濱海1號233期                 1      1      0       2018-5-9
C71294 濱海1號234期                 1      1      0       2018-5-9
C71295 濱海1號235期                 1      1      0       2018-5-9
C71296 濱海1號236期                 1      1      0       2018-5-9
C71297 濱海1號237期                 1      1      0       2018-5-9
C71729 濱海1號56期                  1      1      0       2018-5-9
C81121 中城1號優先級                1.0248 1.0248 0       2018-5-9
C90002 中原證券炎黃二號靈活配置     0.8862 1.4775 -0.1802 2018-5-9
CC0059 紅棉匯利優粵50號             1.0088 1.0088 -0.0099 2018-5-9
CC0067 紅棉匯利優粵61號             1.0027 1.0027 0.0099  2018-5-9
CC0070 紅棉匯利優粵62號             1.0012 1.0012 0.0099  2018-5-9
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2018-5-9
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2018-5-9
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2018-5-9
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2018-5-9
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2018-5-9
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2018-5-9
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2018-5-9
CC1534 年年盈X985                   1      1      0       2018-5-9
CC1540 年年盈X989                   1      1      0       2018-5-9
CC1558 年年盈X1002                  1      1      0       2018-5-9
CC1574 年年盈X1017                  1      1      0       2018-5-9
CC1575 年年盈X1018                  1      1      0       2018-5-9
CC1588 年年盈X1029                  1      1      0       2018-5-9
CC1589 年年盈X1030                  1      1      0       2018-5-9
CC1590 年年盈X1031                  1      1      0       2018-5-9
CC1624 年年盈X1070                  1      1      0       2018-5-9
CC1625 年年盈X1071                  1      1      0       2018-5-9
CC1635 年年盈X1081                  1      1      0       2018-5-9
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-5-9
CC1654 年年盈X1094                  1      1      0       2018-5-9
CC1667 年年盈X1104                  1      1      0       2018-5-9
CC1668 年年盈X1105                  1      1      0       2018-5-9
CC1690 年年盈X1141                  1      1      0       2018-5-9
CC1702 年年盈X1160                  1      1      0       2018-5-9
CC1715 年年盈X1174                  1      1      0       2018-5-9
D60048 華鑫鑫誠1號                  1.0454 1.0454 -0.0286 2018-5-4
D60050 鑫享穩健2號                  1.0387 1.0387 -0.0096 2018-5-4
D60053 鑫享穩健3號                  1.022  1.022  0.0097  2018-5-4
D92046 元亨1號                      1.0054 1.0054 0.0099  2018-5-9
DB6011 國金中國龍1期                1.0091 1.0991 0.0594  2018-5-9
DB6015 國金中國龍2期                1.0217 1.1117 0.0783  2018-5-9
DB6016 國金中國龍3期                1.008  1.098  0.2286  2018-5-9
DB6017 國金中國龍4期                0.979  1.024  0.2662  2018-5-9
DE0009 國海金貝殼9號                1      1.2    0       2018-5-9
GT2D6A 鯤鵬74號100萬                1      1      0       2018-5-9
GT2D6E 鯤鵬74號300萬                1      1      0       2018-5-9
GT2D8E 星河卓粵32號1期100萬         1      1      0       2018-5-9
GT2D8F 星河卓粵32號1期300萬         1      1      0       2018-5-9
GT2D90 星河卓粵32號2期100萬         1      1      0       2018-5-9
GT2D91 星河卓粵32號2期300萬         1      1      0       2018-5-9
GT2DB9 鯤鵬83號100萬                1      1      0       2018-5-9
GT2DBA 鯤鵬83號300萬                1      1      0       2018-5-9
GT2DBH 鯤鵬93號                     1      1      0       2018-5-9
GT2DBI 鯤鵬97號                     1      1      0       2018-5-9
GT2DBJ 東興西湖2-15號1期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBK 東興西湖2-15號2期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBL 東興西湖2-15號3期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBM 東興西湖2-15號4期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBN 東興西湖2-15號5期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBP 東興西湖2-15號6期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBQ 東興西湖2-15號7期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBR 東興西湖2-15號8期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBS 東興西湖2-15號9期            1      1      0       2018-5-9
GT2DBT 東興西湖2-15號10期           1      1      0       2018-5-9
GT2DCZ 東興西湖2-15號11期           1      1      0       2018-5-9
GT2DDJ 明鑫1號100                   1      1      0       2018-5-9
GT2DDK 明鑫1號300                   1      1      0       2018-5-9
GT2DDM 鯤鵬96號中融景誠100          1      1      0       2018-5-9
GT2DDN 鯤鵬96號中融景誠300          1      1      0       2018-5-9
GT2DFB 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-5-9
GT2DFC 順時強債鯤鵬131號100         1      1      0       2018-5-9
GT2DFD 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-5-9
GT2DFF 順時強債鯤鵬131號300         1      1      0       2018-5-9
GT2DFH 卓粵38號鯤鵬87號100          1      1      0       2018-5-9
GT2DFI 卓粵38號鯤鵬87號300          1      1      0       2018-5-9
GT2DFX 鯤鵬77號100萬                1      1      0       2018-5-9
GT2DFY 鯤鵬77號300萬                1      1      0       2018-5-9
GT2DIP 鯤鵬137號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2DIQ 托鯤鵬137號300               1      1      0       2018-5-9
GT2DIR 鯤鵬137號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2DJV 明鑫1號1000                  1      1      0       2018-5-9
GT2DLR 明鑫2號100                   1      1      0       2018-5-9
GT2DLS 明鑫2號300                   1      1      0       2018-5-9
GT2DLT 明鑫2號1000                  1      1      0       2018-5-9
GT2DM5 鯤鵬75號100                  1      1      0       2018-5-9
GT2DM6 鯤鵬75號300                  1      1      0       2018-5-9
GT2DMP 鯤鵬77號1000                 1      1      0       2018-5-9
GT2DQT 國盛西湖2-7號100             1      1      0       2018-5-9
GT2DQU 國盛西湖2-7號300             1      1      0       2018-5-9
GT2DQV 國盛西湖2-7號500             1      1      0       2018-5-9
GT2DR4 鯤鵬88茂典29號100            1      1      0       2018-5-9
GT2DR5 鯤鵬88茂典29號300            1      1      0       2018-5-9
GT2DR6 鯤鵬88茂典29號1000           1      1      0       2018-5-9
GT2DW9 鯤鵬144號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2DWA 鯤鵬144號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2DWB 鯤鵬144號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2DWC 鯤鵬144號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2DXZ 鯤鵬89號茂典35號100          1      1      0       2018-5-9
GT2DY0 鯤鵬89號茂典35號300          1      1      0       2018-5-9
GT2DY1 鯤鵬89號茂典35號500          1      1      0       2018-5-9
GT2DY2 鯤鵬89號茂典35號1000         1      1      0       2018-5-9
GT2DYJ 鯤鵬146號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2DYK 鯤鵬146號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2DYL 鯤鵬146號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2DYM 鯤鵬146號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2DZ8 鯤鵬90號茂典36號100          1      1      0       2018-5-9
GT2DZ9 鯤鵬90號茂典36號300          1      1      0       2018-5-9
GT2DZA 鯤鵬90號茂典36號500          1      1      0       2018-5-9
GT2DZB 鯤鵬90號茂典36號1000         1      1      0       2018-5-9
GT2DZQ 鯤鵬145號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2DZR 鯤鵬145號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2DZS 鯤鵬145號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2DZT 鯤鵬145號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E1E 鯤鵬91號100                  1      1      0       2018-5-9
GT2E1F 鯤鵬91號300                  1      1      0       2018-5-9
GT2E1G 鯤鵬91號500                  1      1      0       2018-5-9
GT2E1H 鯤鵬91號1000                 1      1      0       2018-5-9
GT2E1I 鯤鵬91號10000                1      1      0       2018-5-9
GT2E20 鯤鵬165號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E21 鯤鵬165號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E22 鯤鵬165號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E23 鯤鵬165號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E2J 鯤鵬171號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E2K 鯤鵬171號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E2L 鯤鵬171號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E2M 鯤鵬171號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E34 鯤鵬172號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E35 鯤鵬172號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E36 鯤鵬172號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E37 鯤鵬172號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E3P 鯤鵬139號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E3Q 鯤鵬139號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E3R 鯤鵬139號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E3S 鯤鵬139號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E3T 鯤鵬139號3000                1      1      0       2018-5-9
GT2E3U 鯤鵬139號10000               1      1      0       2018-5-9
GT2E74 鯤鵬161號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E75 鯤鵬161號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E76 鯤鵬161號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E77 鯤鵬161號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E78 鯤鵬161號10000               1      1      0       2018-5-9
GT2E9L 鯤鵬169號100                 1      1      0       2018-5-9
GT2E9M 鯤鵬169號300                 1      1      0       2018-5-9
GT2E9N 鯤鵬169號500                 1      1      0       2018-5-9
GT2E9P 鯤鵬169號1000                1      1      0       2018-5-9
GT2E9Q 鯤鵬169號10000               1      1      0       2018-5-9
GT2EDF 鯤鵬164號萬和100             1      1      0       2018-5-9
GT2EDG 鯤鵬164號萬和300             1      1      0       2018-5-9
GT2EDH 鯤鵬164號萬和500             1      1      0       2018-5-9
GT2EDI 鯤鵬164號萬和1000            1      1      0       2018-5-9
GT2EDJ 鯤鵬164號萬和5000            1      1      0       2018-5-9
HX0007 華夏資本穩收3號              1      1      0       2018-5-9
HX0009 華夏資本穩收4號              1      1      0       2018-4-27
HX0010 華夏資本穩收5號              1      1      0       2018-4-27
NB2099 中銀國際期貨富善優致         0.932  0.932  0.6479  2018-5-4
NB4071 朱雀1期                      1.164  1.164  0.7792  2018-5-4
NB4A89 優粵回報5-3號                0.935  0.935  -0.5319 2018-4-30
NB4B89 優粵回報5-3號                0.935  0.935  -0.5319 2018-4-30
NB5072 鼎峰成長28期                 0.865  0.865  0.9334  2018-5-4
NBB077 中銀國際期貨世誠二號         1.0097 1.0097 0.5877  2018-5-4
S15653 中國紅-健康生活主題          1.2223 1.4523 -0.4155 2018-5-9
S3ZO9A 光大理成阿爾法牛1號          0.957  0.957  0.578   2018-5-8
S44196 中國紅-健康生活1期           0.8677 0.8677 0.0115  2018-5-9
S49134 健康生活2號第4期             0.9076 0.9076 -0.4715 2018-5-9
S49135 健康生活2號第5期             0.8709 0.8709 0       2018-5-9
S57766 中國紅-健康生活2期           0.8632 0.8632 0       2018-5-9
S57768 中國紅-健康生活3期           0.8631 0.8631 0       2018-5-9
S58665 錦泉2號X份額222              1      1      0       2018-5-9
S58789 錦泉2號X份額223              1      1      0       2018-5-9
S58995 錦泉2號X份額225              1      1      0       2018-5-9
S73119 中國紅-國企改革主題1         0.9325 0.9325 -0.0857 2018-5-9
S73120 中國紅-國企改革主題2         0.9029 0.9029 -0.1106 2018-5-9
SAA598 黃山18號第57期               1      1      0       2018-5-9
SAA600 黃山18號第58期               1      1      0       2018-5-9
SAA601 黃山18號第59期               1      1      0       2018-5-9
SAA602 黃山18號第60期               1      1      0       2018-5-9
SAA603 黃山18號第61期               1      1      0       2018-5-9
SAA604 黃山18號第62期               1      1      0       2018-5-9
SAA605 黃山18號第63期               1      1      0       2018-5-9
SAA606 黃山18號第64期               1      1      0       2018-5-9
SAA641 黃山18號第65期               1      1      0       2018-5-9
SAA642 黃山18號第66期               1      1      0       2018-5-9
SAA643 黃山18號第67期               1      1      0       2018-5-9
SAA644 黃山18號第68期               1      1      0       2018-5-9
SAA645 黃山18號第69期               1      1      0       2018-5-9
SAA646 黃山18號第70期               1      1      0       2018-5-9
SAC452 錦泉2號X份額246              1      1      0       2018-5-9
SAD182 錦泉2號X份額252              1      1      0       2018-5-9
SAE958 錦泉2號X份額270              1      1      0       2018-5-9
SAE964 黃山18號第71期               1      1      0       2018-5-9
SAE965 黃山18號第72期               1      1      0       2018-5-9
SAE967 黃山18號第73期               1      1      0       2018-5-9
SAE968 黃山18號第74期               1      1      0       2018-5-9
SAE969 黃山18號第75期               1      1      0       2018-5-9
SAE970 黃山18號第76期               1      1      0       2018-5-9
SAE971 黃山18號第77期               1      1      0       2018-5-9
SAE972 黃山18號第78期               1      1      0       2018-5-9
SAE973 黃山18號第79期               1      1      0       2018-5-9
SAE974 黃山18號第80期               1      1      0       2018-5-9
SAE976 黃山18號第81期               1      1      0       2018-5-9
SAE977 黃山18號第82期               1      1      0       2018-5-9
SAE978 黃山18號第83期               1      1      0       2018-5-9
SAE979 黃山18號第84期               1      1      0       2018-5-9
SAE980 黃山18號第85期               1      1      0       2018-5-9
SAE981 黃山18號第86期               1      1      0       2018-5-9
SAE982 黃山18號第87期               1      1      0       2018-5-9
SAE983 黃山18號第88期               1      1      0       2018-5-9
SAE984 黃山18號第89期               1      1      0       2018-5-9
SAE985 黃山18號第90期               1      1      0       2018-5-9
SAG919 錦泉2號X份額289              1      1      0       2018-5-9
SAG947 黃山18號111                  1      1      0       2018-5-9
SAG948 黃山18號112期                1      1      0       2018-5-9
SAG949 黃山18號113期                1      1      0       2018-5-9
SAG964 黃山18號114期                1      1      0       2018-5-9
SAG966 黃山18號第116期              1      1      0       2018-5-9
SAG967 黃山18號第117期              1      1      0       2018-5-9
SAG968 黃山18號第118期              1      1      0       2018-5-9
SAM137 黃山18號91期                 1      1      0       2018-5-9
SAM147 黃山18號92期                 1      1      0       2018-5-9
SAM148 黃山18號93期                 1      1      0       2018-5-9
SAM149 黃山18號94期                 1      1      0       2018-5-9
SAM181 黃山18號95期                 1      1      0       2018-5-9
SAM182 黃山18號96期                 1      1      0       2018-5-9
SAM183 黃山18號97期                 1      1      0       2018-5-9
SAM184 黃山18號98期                 1      1      0       2018-5-9
SAM185 黃山18號99期                 1      1      0       2018-5-9
SAM186 黃山18號100期                1      1      0       2018-5-9
SAN549 黃山18號第121期              1      1      0       2018-5-9
SAN550 黃山18號第122期              1      1      0       2018-5-9
SAN551 黃山18號第123期              1      1      0       2018-5-9
SAN552 黃山18號第124期              1      1      0       2018-5-9
SAN553 黃山18號第125期              1      1      0       2018-5-9
SAN554 黃山18號第126期              1      1      0       2018-5-9
SAN556 黃山18號第127期              1      1      0       2018-5-9
SAN557 黃山18號第128期              1      1      0       2018-5-9
SAN558 黃山18號第129期              1      1      0       2018-5-9
SAN559 黃山18號第130期              1      1      0       2018-5-9
SAN583 黃山18號第131期              1      1      0       2018-5-9
SAN584 黃山18號第132期              1      1      0       2018-5-9
SAN585 黃山18號第133期              1      1      0       2018-5-9
SAN586 黃山18號第134期              1      1      0       2018-5-9
SAN587 黃山18號第135期              1      1      0       2018-5-9
SAN588 黃山18號第136期              1      1      0       2018-5-9
SAN589 黃山18號第137期              1      1      0       2018-5-9
SAN590 黃山18號第138期              1      1      0       2018-5-9
SAN591 黃山18號第139期              1      1      0       2018-5-9
SAN592 黃山18號第140期              1      1      0       2018-5-9
SAS995 黃山18號27期X11              1      1      0       2018-5-9
SAS997 黃山18號27期X12              1      1      0       2018-5-9
SAT753 錦泉2號X份額348              1      1      0       2018-5-9
SAX002 黃山18號151期                1      1      0       2018-5-9
SAX003 黃山18號152期                1      1      0       2018-5-9
SAX004 黃山18號153期                1      1      0       2018-5-9
SAX005 黃山18號154期                1      1      0       2018-5-9
SAX006 黃山18號155期                1      1      0       2018-5-9
SAX007 黃山18號156期                1      1      0       2018-5-9
SAX008 黃山18號157期                1      1      0       2018-5-9
SAX009 黃山18號158期                1      1      0       2018-5-9
SAX010 黃山18號159期                1      1      0       2018-5-9
SAX011 黃山18號160期                1      1      0       2018-5-9
SAX046 黃山18號161期                1      1      0       2018-5-9
SAX047 黃山18號162期                1      1      0       2018-5-9
SAX048 黃山18號163期                1      1      0       2018-5-9
SAX049 黃山18號164期                1      1      0       2018-5-9
SAX050 黃山18號165期                1      1      0       2018-5-9
SAX051 黃山18號166期                1      1      0       2018-5-9
SAX052 黃山18號167期                1      1      0       2018-5-9
SAX053 黃山18號168期                1      1      0       2018-5-9
SAX054 黃山18號169期                1      1      0       2018-5-9
SAX055 黃山18號170期                1      1      0       2018-5-9
SCB761 海弘三號6期                  0.99   0.99   -0.1009 2018-5-4
SCC709 千象1期                      1.0051 1.0051 0.5301  2018-5-4
SCE435 相聚資本順為5期              1.0009 1.0009 0       2018-5-9
SCH828 海弘三號16期                 0.996  0.996  0       2018-5-4
SCJ088 海弘三號17期                 0.998  0.998  0.1003  2018-5-4
SCJ793 銀河期貨東方港灣2號          1.011  1.011  0.3972  2018-5-8
SCL859 中銀國際期貨朱雀2期          1.0013 1.0013 0.0799  2018-5-4
SCP867 中睿和聚1號                  1      1      0       2018-4-27
SCP909 清和泉尊享7期                1      1      0       2018-4-20
SCQ396 未來西湖一號                 1      1      0       2018-4-23
SCR460 中銀國際期貨朱雀3期          1      1      0       2018-5-9
SCV027 樂瑞優債2號                  1      1      0       2018-5-9
SF3496 齊魯穩固21天63天             1      1      0       2018-5-9
SF3505 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3506 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3507 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3508 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3509 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3510 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3511 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SF3512 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-5-9
SM6196 優粵14號2期                  0.5748 0.58   0       2018-5-9
SN8978 中睿合銀優粵12號             0.954  0.954  0       2018-5-9
SP3810 黃山18號第七期X1             1      1      0       2018-5-9
SP3811 黃山18號第七期X2             1      1      0       2018-5-9
SP3812 黃山18號7期X3                1      1      0       2018-5-9
SP3813 黃山18號第7期X4              1      1      0       2018-5-9
SP3814 黃山18號第7期X5              1      1      0       2018-5-9
SP3815 黃山18號第7期X6              1      1      0       2018-5-9
SP3816 黃山18號第7期X7              1      1      0       2018-5-9
SP3817 黃山18號第7期X8              1      1      0       2018-5-9
SP3818 黃山18號第7期X9              1      1      0       2018-5-9
SP3819 黃山18號第7期X10             1      1      0       2018-5-9
SP5530 黃山16號11                   1      1      0       2018-5-9
SP5531 中國紅黃山16號11期           1      1      0       2018-5-9
SP7794 黃山18號第36期X4             1      1      0       2018-5-9
SP9948 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-5-9
SP9949 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-5-9
SP9950 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-5-9
SQ1575 黃山18號11期X1               1      1      0       2018-5-9
SQ1576 黃山18號11期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ1577 黃山18號11期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ1769 黃山18號第11期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ1770 黃山18號第11期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ1771 黃山18號第11期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ1772 黃山18號第11期               1      1      0       2018-5-9
SQ1773 黃山18號第11期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ1774 黃山18號11期X9               1      1      0       2018-5-9
SQ1856 黃山18號第10期X1             1      1      0       2018-5-9
SQ1857 黃山18號第10期X2             1      1      0       2018-5-9
SQ1858 黃山18號第10期X3             1      1      0       2018-5-9
SQ1859 黃山18號第10期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ1860 黃山18號第10期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ1861 黃山18號第10期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ1863 黃山18號第10期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ1864 黃山18號第10期X9             1      1      0       2018-5-9
SQ1865 黃山18號10期X10              1      1      0       2018-5-9
SQ5725 黃山18號23期X1               1      1      0       2018-5-9
SQ5726 黃山18號23期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ5727 黃山18號23期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ5728 黃山18號第23期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ5729 黃山18號第23期               1      1      0       2018-5-9
SQ5730 黃山18號第23期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ5731 黃山18號23期                 1      1      0       2018-5-9
SQ5732 黃山18號23期X8               1      1      0       2018-5-9
SQ6724 黃山18號24期X1               1      1      0       2018-5-9
SQ6725 黃山18號24期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ6726 黃山18號24期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ6727 黃山18號第24期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ6728 黃山18號第24期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ6729 黃山18號第24期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ6747 黃山18號第24期               1      1      0       2018-5-9
SQ6748 黃山18號第24期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ6749 黃山18號24期X9               1      1      0       2018-5-9
SQ6753 黃山18號24期X10              1      1      0       2018-5-9
SQ6812 黃山18號25期X1               1      1      0       2018-5-9
SQ6813 黃山18號25期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ6814 黃山18號25期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ6815 黃山18號第25期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ6816 黃山18號第25期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ6817 黃山18號第25期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ6818 黃山18號25期X7               1      1      0       2018-5-9
SQ6819 黃山18號25期X8               1      1      0       2018-5-9
SQ6820 黃山18號25期X9               1      1      0       2018-5-9
SQ6976 黃山18號26期X                1      1      0       2018-5-9
SQ6977 黃山18號26期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ6978 黃山18號26期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ6979 黃山18號26期X4               1      1      0       2018-5-9
SQ6980 黃山18號第26期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ6981 山18號第26期X6               1      1      0       2018-5-9
SQ6982 黃山18號第26期X7             1      1      0       2018-5-9
SQ6983 黃山18號第26期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ6984 黃山18號第二十六期X9         1      1      0       2018-5-9
SQ6991 黃山18號26期X10              1      1      0       2018-5-9
SQ7497 黃山16號12期                 1      1      0       2018-5-9
SQ7948 黃山18號27期X1               1      1      0       2018-5-9
SQ7949 黃山18號27期X2               1      1      0       2018-5-9
SQ7950 黃山18號27期X3               1      1      0       2018-5-9
SQ7952 黃山18號第27期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ7954 黃山18號第27期X7             1      1      0       2018-5-9
SQ7955 黃山18號第37期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ7957 黃山18號27X9                 1      1      0       2018-5-9
SQ7958 黃山18號第27期X10            1      1      0       2018-5-9
SQ8050 黃山18號第28期X1             1      1      0       2018-5-9
SQ8051 黃山18號第28期X2             1      1      0       2018-5-9
SQ8052 黃山18號第28期X3             1      1      0       2018-5-9
SQ8054 黃山18號第28期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ8055 黃山18號第28期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ8056 黃山18號第28期X7             1      1      0       2018-5-9
SQ8057 黃山18號第28期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ8058 黃山18號28期                 1      1      0       2018-5-9
SQ8204 黃山18號21期                 1      1      0       2018-5-9
SQ9253 黃山18號第29期X1             1      1      0       2018-5-9
SQ9254 黃山18號第29期X2             1      1      0       2018-5-9
SQ9255 黃山18號第29期X3             1      1      0       2018-5-9
SQ9256 黃山18號第29期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ9257 黃山18號第29期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ9258 黃山18號第29期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ9259 黃山18號第29期X7             1      1      0       2018-5-9
SQ9261 黃山18號第29期X9             1      1      0       2018-5-9
SQ9262 黃山18號第29期X10            1      1      0       2018-5-9
SQ9321 黃山18號第30期X1             1      1      0       2018-5-9
SQ9322 黃山18號第30期X2             1      1      0       2018-5-9
SQ9323 黃山18號第30期X3             1      1      0       2018-5-9
SQ9324 黃山18號第30期X4             1      1      0       2018-5-9
SQ9325 黃山18號第29期X5             1      1      0       2018-5-9
SQ9326 黃山18號第30期X6             1      1      0       2018-5-9
SQ9327 黃山18號第30期X7             1      1      0       2018-5-9
SQ9328 黃山18號第30期X8             1      1      0       2018-5-9
SQ9329 黃山18號第30期X9             1      1      0       2018-5-9
SQ9330 黃山18號30期X10              1      1      0       2018-5-9
SR2688 翼虎弘深1號                  1.104  1.104  0       2018-5-9
SR7956 耀之債4號                    1.019  1.019  0       2018-5-9
SS0778 方正中期期貨-量化精          0.984  0.984  0       2018-5-9
SS8688 華泰期貨泓湖優粵17           0.9151 0.9151 0       2018-5-8
ST7685 星光璀璨系列CTA一期          0.978  0.978  0.1023  2018-5-8
SU0075 黃山18號第31期X1             1      1      0       2018-5-9
SU0076 黃山18號第31期X2             1      1      0       2018-5-9
SU0078 黃山18號第31期X3             1      1      0       2018-5-9
SU0079 黃山18號第31期X4             1      1      0       2018-5-9
SU0107 黃山18號第31期X6             1      1      0       2018-5-9
SU0108 黃山18號第31期X7             1      1      0       2018-5-9
SU0109 黃山18號第31期X8             1      1      0       2018-5-9
SU0110 黃山18號第31期X9             1      1      0       2018-5-9
SU0111 黃山18號31期X10              1      1      0       2018-5-9
SU0144 黃山18號第32期X1             1      1      0       2018-5-9
SU0145 黃山18號第32期X2             1      1      0       2018-5-9
SU0146 黃山18號第32期X3             1      1      0       2018-5-9
SU0147 黃山18號第32期X5             1      1      0       2018-5-9
SU0148 黃山18號第32期X4             1      1      0       2018-5-9
SU0150 黃山18號第32期X6             1      1      0       2018-5-9
SU0151 黃山18號第32期X7             1      1      0       2018-5-9
SU0152 黃山18號第32期X8             1      1      0       2018-5-9
SU0153 黃山18號第32期X9             1      1      0       2018-5-9
SU0154 黃山18號第32期X10            1      1      0       2018-5-9
SU1031 黃山18號第33期X1             1      1      0       2018-5-9
SU1032 黃山18號第33期X2             1      1      0       2018-5-9
SU1033 黃山18號第33期X3             1      1      0       2018-5-9
SU1034 黃山18號第33期X4             1      1      0       2018-5-9
SU1035 黃山18號第33期X5             1      1      0       2018-5-9
SU1041 黃山18號第33期X6             1      1      0       2018-5-9
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn