首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2018.06.05)
港澳資訊  2018-07-09       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
851201 月月贏1年Z1號                1      1      0       2018-7-5
851202 月月贏1年Z2號                1      1      0       2018-7-5
851204 月月贏1年Z4號                1.0034 0      0.0199  2018-7-5
851206 月月贏2年Z1號                1.0517 0      0.019   2018-7-5
851213 月月贏1年S3號                1.0261 0      0.0194  2018-7-5
851214 月月贏1年S4號                1.0093 0      0.0198  2018-7-5
851215 月月贏1年Z5號                1.0004 0      0.0099  2018-7-5
851216 月月贏1年Z6號                1      1      0       2018-7-5
851217 月月贏1年Z7號                1.0473 0      0.0095  2018-7-5
851218 月月贏1年Z8號                1      1      0       2018-7-5
851231 月月贏3月Z1號                1      1      0       2018-7-5
851232 月月贏3月Z2號                1      1      0       2018-7-5
851233 月月贏3月Z3號                1      1      0       2018-7-5
851234 月月贏3月Z4號                1      1      0       2018-7-5
851261 月月贏6月Z1號                1      1      0       2018-7-5
851262 月月贏6月Z2號                1.0228 0      0.0097  2018-7-5
851263 月月贏6月Z3號                1      1      0       2018-7-5
851264 月月贏6月Z4號                1      1      0       2018-7-5
851265 月月贏6月Z5號                1      1      0       2018-7-5
851266 月月贏6月Z6號                1      1      0       2018-7-5
851267 月月贏6月Z7號                1      1      0       2018-7-5
851291 月月贏Z1291                  1      1      0       2018-7-5
851292 月月贏Z1292                  1.0362 0      0.0193  2018-7-5
851293 月月贏Z1293                  1.0327 0      0.0096  2018-7-5
852201 半年升睿遠1期                1      1      0.01    2018-7-5
852207 半年升睿遠4期                0.8267 0.8267 -2.5921 2018-7-5
852209 半年升睿遠5期                0.8304 0.8304 -2.638  2018-7-5
859B01 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B02 量化增強集合計劃1月          1      1      0       2018-7-5
859B03 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B04 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B15 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B18 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B65 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B66 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B68 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B70 量化增強集合計劃4月          1      1      0       2018-7-5
859B71 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B74 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B77 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B78 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B79 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B80 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B81 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B82 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B83 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B84 量化增強集合計劃4月          1      1      0       2018-7-5
859B85 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B86 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B87 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B88 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B89 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B90 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B91 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B92 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B93 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B94 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B95 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
859B96 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B97 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B98 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-7-5
859B99 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-7-5
860001 光大陽光                     2.111  3.841  -1.6813 2018-7-5
860009 光大陽光避險增值             1.9613 2.0313 -0.9994 2018-7-5
860012 光大陽光穩債收益             1.0348 1.3385 0.1742  2018-7-5
862014 美元債分級2號A2              1.015  1.015  0.0098  2018-7-4
863038 北斗星2號X82                 1      1      0       2018-7-5
863091 北斗星2號N5                  1      1      0       2018-7-5
863106 北斗星2號X6                  1      1      0       2018-7-5
863108 北斗星2號X8                  1      1      0       2018-7-5
863113 北斗星2號X13                 1      1      0       2018-7-5
863115 北斗星2號X15                 1      1      0       2018-7-5
863122 北斗星2號X22                 1      1      0       2018-7-5
863123 北斗星2號X23                 1      1      0       2018-7-5
863124 北斗星2號X24                 1      1      0       2018-7-5
863127 北斗星2號X27                 1      1      0       2018-7-5
863129 北斗星2號X29                 1      1      0       2018-7-5
863132 北斗星2號X32                 1      1      0       2018-7-5
863134 北斗星2號X34                 1      1      0       2018-7-5
863135 北斗星2號X35                 1      1      0       2018-7-5
863136 北斗星2號X36                 1      1      0       2018-7-5
863137 北斗星2號X37                 1      1      0       2018-7-5
863140 北斗星2號X40                 1      1      0       2018-7-5
863142 北斗星2號X42                 1      1      0       2018-7-5
863143 北斗星2號X43                 1      1      0       2018-7-5
863145 北斗星2號X45                 1      1      0       2018-7-5
863146 北斗星2號X46                 1      1      0       2018-7-5
863147 北斗星2號X47                 1      1      0       2018-7-5
863148 北斗星2號X48                 1      1      0       2018-7-5
863151 北斗星2號X51                 1      1      0       2018-7-5
863152 北斗星2號X52                 1      1      0       2018-7-5
863154 北斗星2號X54                 1      1      0       2018-7-5
863155 北斗星2號X55                 1      1      0       2018-7-5
863164 北斗星2號X64                 1      1      0       2018-7-5
863170 北斗星2號X70                 1      1      0       2018-7-5
863171 北斗星2號X71                 1      1      0       2018-7-5
863172 北斗星2號X72                 1      1      0       2018-7-5
863174 北斗星2號X74                 1      1      0       2018-7-5
863178 北斗星2號X78                 1      1      0       2018-7-5
863179 北斗星2號X79                 1      1      0       2018-7-5
863180 北斗星2號X80                 1      1      0       2018-7-5
863181 北斗星2號X81                 1      1      0       2018-7-5
863184 北斗星2號X84                 1      1      0       2018-7-5
863187 北斗星2號X87                 1      1      0       2018-7-5
863191 北斗星2號X91                 1      1      0       2018-7-5
863193 北斗星2號X93                 1      1      0       2018-7-5
863195 北斗星2號X95                 1      1      0       2018-7-5
863196 北斗星2號X96                 1      1      0       2018-7-5
863200 北斗星2號X100                1      1      0       2018-7-5
863202 北斗星2號X102                1      1      0       2018-7-5
863211 北斗星2號X111                1      1      0       2018-7-5
863227 北斗星2號X127                1      1      0       2018-7-5
863239 北斗星2號X139                1      1      0       2018-7-5
863240 北斗星2號X140                1      1      0       2018-7-5
863255 北斗星2號X155                1      1      0       2018-7-5
863256 北斗星2號X156                1      1      0       2018-7-5
865042 光大債券分級1-A1             1.0105 1.0105 0.0098  2018-7-5
865043 光大債券分級1-A2             1.0112 1.0112 0.0197  2018-7-5
870008 廣發金管家法寶量化避險       0.977  1.265  -0.2042 2018-7-5
872002 廣發金管家理財策略2號        0.61   0.67   -1.8187 2018-7-5
873054 廣發全球BX26                 0.1512 0.1512 0       2018-7-4
873060 廣發全球BX29                 0.1547 0.1547 0       2018-7-4
87642P 廣發弘利債券                 1.0561 1.3931 0.0758  2018-7-5
87901A 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
87901B 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
87906P 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
87906S 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
8790D5 多添利X175天                 100    100    0       2018-7-5
8790D6 多添利X265天                 100    100    0       2018-7-5
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2018-7-5
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-7-5
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-7-5
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-7-5
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-7-5
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-7-5
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2018-7-5
87925M 多添利X177天                 100    100    0       2018-7-5
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2018-7-5
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-7-5
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-7-5
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2018-7-5
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2018-7-5
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-7-5
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2018-7-5
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2018-7-5
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2018-7-5
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-7-5
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2018-7-5
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-7-5
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2018-7-5
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2018-7-5
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-7-5
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2018-7-5
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-7-5
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2018-7-5
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2018-7-5
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2018-7-5
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-7-5
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2018-7-5
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-7-5
87973K 多添利X201天                 100    100    0       2018-7-5
87974P 多添利X183天                 100    100    0       2018-7-5
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-7-5
87975Y 多添利X97天                  100    100    0       2018-7-5
87975Z 多添利X188天                 100    100    0       2018-7-5
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-7-5
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-7-5
87977H 多添利X188天                 100    100    0       2018-7-5
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-7-5
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-7-5
87978Y 多添利X188天                 100    100    0       2018-7-5
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-7-5
87979B 多添利X92天                  100    100    0       2018-7-5
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-7-5
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-7-5
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-7-5
87982N 多添利X180天                 100    100    0       2018-7-5
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-7-5
87983P 多添利X184天                 100    100    0       2018-7-5
87984S 多添利X184天                 100    100    0       2018-7-5
87985Y 多添利X184天                 100    100    0       2018-7-5
87987I 多添利X191天                 100    100    0       2018-7-5
87987U 多添利X119天                 100    100    0       2018-7-5
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-7-5
87989F 多添利X175天                 100    100    0       2018-7-5
87990K 多添利X166天                 100    100    0       2018-7-5
87990L 多添利X184天                 100    100    0       2018-7-5
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-7-5
87990N 多添利X166天                 100    100    0       2018-7-5
879914 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-7-5
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-7-5
87993P 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
879950 多添利X181天                 100    100    0       2018-7-5
87995B 多添利X177天                 100    100    0       2018-7-5
87995C 多添利X295天                 100    100    0       2018-7-5
87995X 多添利X180天                 100    100    0       2018-7-5
87999J 多添利X118天                 100    100    0       2018-7-5
87999K 多添利X180天                 100    100    0       2018-7-5
880014 智遠雙週贏                   1      1      0       2018-7-5
8900B6 長江靈活配置B                1.0642 1.0654 0.0093  2018-7-5
899039 樂享1天270天期3              1      1      0       2018-7-5
8991C9 樂享1天半年期129             1      1      0       2018-7-5
8991D7 樂享1天半年期137             1      1      0       2018-7-5
8991K3 樂享1天半年期183             1      1      0       2018-7-5
8992M4 樂享1天1年期204              1      1      0       2018-7-5
8992M8 樂享1天1年期208號            1      1      0       2018-7-5
8992N4 樂享1天1年期214              1      1      0       2018-7-5
8992P4 樂享1天1年期224              1      1      0       2018-7-5
8993C3 樂享1天90天期12              1      1      0       2018-7-5
899710 樂享1天120天期1              1      1      0       2018-7-5
899775 樂享1天120天期7              1      1      0       2018-7-5
899814 樂享1天150天期1              1      1      0       2018-7-5
900010 中信卓越成長                 1.0878 2.7687 -1.5654 2018-7-5
900017 中信月月增益                 1.0197 1.0786 -0.1957 2018-7-5
909009 中信穩債1                    1.077  1.077  0.0929  2018-7-5
909110 星理財1號                    1      1      0       2018-7-5
909115 星理財1號半年                1      1      0       2018-7-5
909143 星理財1號月                  1      0      0       2018-7-5
909447 聚贏富享1期MOM               1.0365 1.0365 -0.1733 2018-7-4
909452 瑞盛3號(年)                1      1      0       2018-7-5
909455 瑞盛4號(年)                1      1      0       2018-7-5
909518 中信量化趨勢21號             0.9635 0.9635 0       2018-7-5
916001 東方紅基金寶                 2.4396 2.6046 -1.2827 2018-7-4
918004 東方紅先鋒3號集合計劃        3.0513 3.0713 -1.6502 2018-7-5
920002 中金股票精選集合資産管理計劃 1.3227 3.8414 -0.8024 2018-7-5
920011 中金回報                     1.0097 2.0557 -0.5025 2018-7-4
920036 中金對衝8號                  1.0053 1.2043 0       2018-7-4
920037 中金對衝18號                 0.9977 1.2147 0       2018-7-4
920038 中金對衝15號                 0.9937 1.1947 0       2018-7-4
920039 中金對衝16號                 0.9966 1.1536 0       2018-7-4
920042 中金對衝17號                 0.9933 1.1133 0       2018-7-4
920043 中金對衝19號                 0.9954 1.1014 0       2018-7-4
920044 中金對衝20號                 0.9979 1.1239 0       2018-7-4
920070 中金指數增強1期              1.1823 1.2823 0       2018-7-4
920071 中金指數增強2期              0.9296 0.9296 0       2018-7-4
920107 全權委託尊享2號              1.069  1.069  0.0187  2018-7-4
920109 全權委託尊享3號              1.0533 1.0533 0       2018-7-4
920115 全權委託尊享7號              1.0267 1.0267 -0.0486 2018-7-4
930601 金理財經典組合基金集合計劃   0.9002 2.5235 -0.9789 2018-7-5
940004 華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 0.9709 1.1979 -0.3796 2018-7-5
940005 華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.6577 0.6877 -1.8651 2018-7-5
940006 華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 0.9297 0.9597 -0.6199 2018-7-5
940007 華泰紫金優債精選集合計劃     0.9903 1.2369 0.01    2018-7-5
940011 華泰紫金週期輪動集合計劃     0.8492 0.8792 -0.7712 2018-7-5
940012 華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.117  1.15   -1.2378 2018-7-4
940027 華泰紫金避險                 1.0042 1.1    -0.0199 2018-7-5
940052 半年發優先級                 1.0193 1.0193 0.0196  2018-7-5
952007 君富香江                     0.829  0.829  -1.5439 2018-7-4
952011 國泰君安君享穩健債券         1.0175 1.4625 0.0098  2018-7-5
952624 君得利三號A1401              1      1      0       2018-7-5
952625 君得利三號A1402              1      1      0       2018-7-5
952649 君得利三號A1001              1      1      0       2018-7-5
952653 君得利三號A7002              1      1      0       2018-7-5
952654 君得利三號A2801              1      1      0       2018-7-5
952655 君得利三號A2802              1      1      0       2018-7-5
952656 君得利三號A2803              1      1      0       2018-7-5
952657 君得利三號A2804              1      1      0       2018-7-5
952800 君享多策略精選1              0.959  0.959  -0.5186 2018-7-3
952803 君享多策略精選2              0.961  0.961  -0.6204 2018-7-3
952804 君享多策略精選3              0.978  0.978  -0.204  2018-7-3
952806 君享多策略FOF4               0.969  0.969  -0.411  2018-7-3
953325 君享優粵24號1期              1.011  1.011  -0.0988 2018-7-4
A0D097 飛龍2號                      1.135  1.2498 -1.141  2018-7-5
A0D170 騰龍2號A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申萬靈通快利14天             1      1      0       2018-7-5
A59X0Z 宏源9號定制0Z                1      1      0       2018-7-5
A59X1G 宏源9號定制1G                1      1      0       2018-7-5
A59X1M 宏源9號定制1M                1      1      0       2018-7-5
A59X1Q 宏源9號定制1Q                1      1      0       2018-7-5
A59X1R 宏源9號定制1R                1      1      0       2018-7-5
A59X1T 宏源9號定制1T                1      1      0       2018-7-5
A59X1U 宏源9號定制1U                1      1      0       2018-7-5
A59X3A 宏源9號定制3A                1      1      0       2018-7-5
A59X3C 宏源9號定制3C                1      1      0       2018-7-5
A59X3D 宏源9號定制3D                1      1      0       2018-7-5
A59X4P 宏源9號定制4P                1      1      0       2018-7-5
A59X5C 宏源9號定制5C                1      1      0       2018-7-5
A59X5H 宏源9號定制5H                1      1      0       2018-7-5
A59X5S 宏源9號定制5S                1      1      0       2018-7-5
A59X5T 宏源9號定制5T                1      1      0       2018-7-5
A59X5U 宏源9號定制5U                1      1      0       2018-7-5
A59X5X 宏源9號定制5X                1      1      0       2018-7-5
A59X6A 宏源9號定制6A                1      1      0       2018-7-5
A59X6D 宏源9號定制6D                1      1      0       2018-7-5
A59X6H 宏源9號定制6H                1      1      0       2018-7-5
A59X6L 宏源9號                      1      1      0       2018-7-5
A59X6Q 宏源9號定制6Q                1      1      0       2018-7-5
A59X6R 宏源9號定制6R                1      1      0       2018-7-5
A59X6V 宏源9號定制6V                1      1      0       2018-7-5
A5P02D 穩贏1號                      1      1      0       2018-7-5
A5R001 穩贏2號I1份額                1      1      0       2018-7-5
A5R004 穩贏3號I1類                  1      1      0       2018-7-5
A5R006 穩贏2號I4份額                1      1      0       2018-7-5
A5R007 穩贏2號I5份額                1      1      0       2018-7-5
A5R011 穩贏6號                      1.0146 1.0146 0.0197  2018-7-5
A5R012 穩贏7號                      1.0178 1.0178 0.0196  2018-7-5
A5R013 穩贏8號                      1.0305 1.0305 0.0097  2018-7-5
A5R014 穩贏2號I6份額                1      1      0       2018-7-5
A5R017 穩贏10號                     1.0235 1.0235 0.0097  2018-7-5
A5R019 穩贏12號                     1.0292 1.0292 0.0194  2018-7-5
A5R023 穩贏11號(新)               1.0153 1.0153 0.0098  2018-7-5
A5R024 穩贏17號                     1.0148 1.0148 0.0197  2018-7-5
A5R025 穩贏13號                     1.0076 1.0076 0       2018-7-5
A5R026 穩贏15號                     1.0146 1.0146 0.0197  2018-7-5
A5R027 穩贏18號                     1.0128 1.0128 0.0098  2018-7-5
A5R030 穩贏25號                     1.0063 1.0063 0.0099  2018-7-5
A5R031 穩贏26號                     1      1      0       2018-7-5
A5R032 穩贏27號                     1.0084 1.0084 0.0099  2018-7-5
A5R033 穩贏28號                     1.0076 1.0076 0.0099  2018-7-5
A5R034 穩贏29號                     1.0052 1.0052 0.0099  2018-7-5
A5R035 穩贏30號                     1.0021 1.0021 0.0099  2018-7-5
A5R036 穩贏45號                     1.0052 1.0052 0.0099  2018-7-5
A5R037 穩贏46號                     1.0046 1.0046 0.0199  2018-7-5
A5R038 穩贏47號                     1.0002 1.0002 0.02    2018-7-5
A5R039 穩贏48號                     1.0002 1.0002 0.02    2018-7-5
A5R040 穩贏49號                     1.0033 1.0033 0.0199  2018-7-5
A5R042 穩贏44號                     1.0021 1.0021 0.0099  2018-7-5
A5R043 穩贏62號                     1.0002 1.0002 0.02    2018-7-5
A5R044 穩贏63號                     1.0003 1.0003 0.0099  2018-7-5
A5R045 穩贏64號                     1.0003 1.0003 0.0099  2018-7-5
A60004 中投基金                     0.9958 1.1035 -0.1904 2018-7-5
A60005 轉型升級                     0.9254 1.4434 -0.0647 2018-7-5
A60009 金中投避風港C類              1      0      0       2018-7-5
A60901 金中投避風港X類              1      0      0       2018-7-5
A60903 金中投避風港X2類             1      0      0       2018-7-5
A60905 金中投避風港X4類             1      0      0       2018-7-5
A60907 金中投避風港X6類             1      0      0       2018-7-5
A60910 金中投避風港X9類             1      0      0       2018-7-5
A60912 避風港X11類                  1      0      0       2018-7-5
A60914 避風港X13類                  1      0      0       2018-7-5
A60915 避風港X14類                  1      0      0       2018-7-5
A60917 避風港X16類                  1      0      0       2018-7-5
A60918 避風港X17類                  1      0      0       2018-7-5
A60920 避風港X19類                  1      0      0       2018-7-5
A60922 避風港X21類                  1      0      0       2018-7-5
A60923 避風港X22類                  1      0      0       2018-7-5
A60924 避風港X23類                  1      0      0       2018-7-5
A60926 避風港X25類                  1      0      0       2018-7-5
A60927 避風港X26類                  1      0      0       2018-7-5
A60929 避風港X28類                  1      0      0       2018-7-5
A60930 避風港X29類                  1      0      0       2018-7-5
A60932 避風港X31類                  1      0      0       2018-7-5
A60933 避風港X32類                  1      0      0       2018-7-5
A60935 避風港X34類                  1      0      0       2018-7-5
A60936 避風港X35類                  1      0      0       2018-7-5
A60938 避風港X37類                  1      0      0       2018-7-5
A60939 避風港X38類                  1      0      0       2018-7-5
A60940 避風港X39類                  1      0      0       2018-7-5
A60942 避風港X41類                  1      0      0       2018-7-5
A60943 避風港X42類                  1      0      0       2018-7-5
A60945 避風港X44類                  1      0      0       2018-7-5
A60946 避風港X45類                  1      0      0       2018-7-5
A60948 避風港X47類                  1      0      0       2018-7-5
A60949 避風港X48類                  1      0      0       2018-7-5
A60951 金中投避風港X類              1      0      0       2018-7-5
A60952 避風港X52類                  1      0      0       2018-7-5
A60954 避風港X54類                  1      0      0       2018-7-5
A60955 避風港X55類                  1      0      0       2018-7-5
A60956 避風港X56類                  1      0      0       2018-7-5
A60957 避風港X57類                  1      0      0       2018-7-5
A60959 避風港                       1      0      0       2018-7-5
A60960 避風港X60類                  1      0      0       2018-7-5
A60961 金中投避風港                 1      0      0       2018-7-5
A60962 避風港X62類                  1      0      0       2018-7-5
A60963 避風港X63類                  1      0      0       2018-7-5
A60964 避風港X64類                  1      0      0       2018-7-5
A60965 避風港X65類                  1      0      0       2018-7-5
A60966 避風港X66類                  1      0      0       2018-7-5
A60967 避風港X67類                  1      0      0       2018-7-5
A60968 避風港X68類                  1      0      0       2018-7-5
A60969 避風港X69類                  1      0      0       2018-7-5
A60970 避風港X70類                  1      0      0       2018-7-5
A60971 避風港X71類                  1      0      0       2018-7-5
A60972 避風港X72類                  1      0      0       2018-7-5
A60973 避風港X73類                  1      0      0       2018-7-5
A60974 避風港X74類                  1      0      0       2018-7-5
A60975 避風港X75類                  1      0      0       2018-7-5
A60976 避風港X76類                  1      0      0       2018-7-5
A60977 避風港X77類                  1      0      0       2018-7-5
A60978 避風港X78類                  1      0      0       2018-7-5
A60979 避風港X79類                  1      0      0       2018-7-5
A60980 避風港X80類                  1      0      0       2018-7-5
A60981 避風港X81類                  1      0      0       2018-7-5
A60982 避風港X82類                  1      0      0       2018-7-5
A60983 避風港X83類                  1      0      0       2018-7-5
A60984 避風港X84類                  1      0      0       2018-7-5
A60985 避風港X85類                  1      0      0       2018-7-5
A60986 避風港X86類                  1      0      0       2018-7-5
A60987 避風港X87類                  1      0      0       2018-7-5
A60988 避風港X88類                  1      0      0       2018-7-5
A60989 避風港X89類                  1      0      0       2018-7-5
A60990 避風港X90類                  1      0      0       2018-7-5
A60991 避風港X91類                  1      0      0       2018-7-5
A60992 避風港X92類                  1      0      0       2018-7-5
A60993 避風港X93類                  1      0      0       2018-7-5
A60994 避風港X94類                  1      0      0       2018-7-5
A60995 避風港X95類                  1      0      0       2018-7-5
A60996 避風港X96類                  1      0      0       2018-7-5
A60997 避風港X97類                  1      0      0       2018-7-5
A60998 避風港X98類                  1      0      0       2018-7-5
A60999 避風港X99類                  1      0      0       2018-7-5
A609A1 避風港XA1類                  1      0      0       2018-7-5
A609A2 避風港XA2類                  1      0      0       2018-7-5
A609A3 避風港XA3類                  1      0      0       2018-7-5
A609A4 避風港A4類                   1      0      0       2018-7-5
A609A5 避風港XA5類                  1      0      0       2018-7-5
A609A6 避風港XA6類                  1      0      0       2018-7-5
A609A7 避風港XA7類                  1      0      0       2018-7-5
A609A8 避風港A8類                   1      0      0       2018-7-5
A609A9 避風港XA9類                  1      0      0       2018-7-5
A609B1 避風港XB1類                  1      0      0       2018-7-5
A609B2 避風港XB2類                  1      0      0       2018-7-5
A609B3 避風港XB3類                  1      0      0       2018-7-5
A609B4 避風港XB4類                  1      0      0       2018-7-5
A609B5 避風港XB5類                  1      0      0       2018-7-5
A609B6 避風港XB6類                  1      0      0       2018-7-5
A609B7 避風港XB7類                  1      0      0       2018-7-5
A609B8 避風港XB8類                  1      0      0       2018-7-5
A609B9 避風港XB9類                  1      0      0       2018-7-5
A609C1 避風港XC1類                  1      0      0       2018-7-5
A609C2 避風港XC2類                  1      0      0       2018-7-5
A609C3 避風港XC3類                  1      0      0       2018-7-5
A609C4 避風港XC4類                  1      0      0       2018-7-5
A609C5 避風港XC5類                  1      0      0       2018-7-5
A609C6 避風港XC6類                  1      0      0       2018-7-5
A609C7 避風港XC7類                  1      0      0       2018-7-5
A609C8 避風港XC8類                  1      0      0       2018-7-5
A609C9 避風港XC9類                  1      0      0       2018-7-5
A80001 中國紅1號集合資産管理計劃    0.8948 1.9648 -1.5838 2018-7-5
A80002 中國紅基金寶集合計劃         0.9702 1.3572 -1.272  2018-7-5
A80003 中國紅貨幣寶集合計劃         1      1      0       2018-7-5
A80006 中國紅穩健增長集合計劃       0.9194 1.5144 -1.2141 2018-7-5
A80007 中國紅債券寶集合計劃         0.9996 1.3071 -0.03   2018-7-5
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-7-5
AD0006 安信尊享成長集合計劃         0.74   1.555  -0.3501 2018-7-5
AD0015 安信尊享價值                 0.8203 1.3743 -1.1329 2018-7-5
B30003 旗峰避險增值集合計劃         1.0211 1.3535 0.0587  2018-7-5
B50531 中信建投高息債               1      1      0       2018-7-5
B50532 中信建投高息債X32            1      1      0       2018-7-5
B50533 中信建投高息債X33            1      1      0       2018-7-5
B50534 中信建投高息債X34            1      1      0       2018-7-5
B50535 中信建投高息債X35            1      1      0       2018-7-5
B50536 中信建投高息債X36            1      1      0       2018-7-5
B50537 中信建投高息債               1      1      0       2018-7-5
B50538 中信建投高息債X38            1      1      0       2018-7-5
B50539 中信建投高息債X39            1      1      0       2018-7-5
B50540 中信建投高息債X40            1      1      0       2018-7-5
B50541 中信建投高息債X41            1      1      0       2018-7-5
B50542 中信建投高息債X42            1      1      0       2018-7-5
B50543 中信建投高息債X43            1      1      0       2018-7-5
B50544 中信建投高息債X44            1      1      0       2018-7-5
B50545 中信建投高息債X45            1      1      0       2018-7-5
B50546 中信建投高息債X46            1      1      0       2018-7-5
B50547 中信建投高息債X47            1      1      0       2018-7-5
B50548 中信建投高息債X48            1      1      0       2018-7-5
B50549 中信建投高息債X49            1      1      0       2018-7-5
B51504 中信建投雙季X4               1.0073 1.0073 0.0198  2018-7-5
B51505 中信建投雙季X5               1.0021 1.0021 0.0099  2018-7-5
B51506 中信建投雙季X6               1.0051 1.0051 0.0099  2018-7-5
B51507 中信建投雙季X7               1.0116 1.0116 0.0098  2018-7-5
B51508 中信建投雙季X8               1.0118 1.0118 0.0098  2018-7-5
B51509 中信建投雙季X9               1      1      0       2018-7-5
B51510 中信建投雙季X10              1.0004 1.0004 0.0099  2018-7-5
B51511 中信建投雙季X11              1.0031 1.0031 0.0099  2018-7-5
B51512 雙季收益                     1.0013 1.0013 0.0099  2018-7-5
B51513 中信建投雙季X13              1.0041 1.0041 0.0199  2018-7-5
B51514 中信建投雙季X14              1.0177 1.0177 0.0098  2018-7-5
B51515 中信建投雙季X15              1.0123 1.0123 0.0197  2018-7-5
B51516 中信建投雙季X16              1.0096 1.0096 0.0099  2018-7-5
B51517 中信建投雙季X17              1      1      0       2018-7-5
B51701 中信建投季享X1               1.0101 1.0101 0.0099  2018-7-5
B51702 中信建投季享X2               1.0228 1.0228 0.0097  2018-7-5
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-7-5
B51704 中信建投季享X4               1.0147 1.0147 0.0197  2018-7-5
B51705 中信建投季享X5               1.012  1.012  0.0098  2018-7-5
B51706 中信建投季享X6               1      1      0       2018-7-5
B51707 中信建投季享X7               1      1      0       2018-7-5
B51708 中信建投季享X8               1.0032 1.0032 0.0199  2018-7-5
B51709 中信建投季享X9               1.0155 1.0155 0.0098  2018-7-5
B51710 中信建投季享X10              1.0004 1.0004 0.0099  2018-7-5
B51711 中信建投季享X11              1      1      0       2018-7-5
B51712 中信建投季享X12              1.0081 1.0081 0.0198  2018-7-5
B51713 中信建投季享X13              1.0237 1.0237 0.0195  2018-7-5
B51714 中信建投季享X14              1.0021 1.0021 0.0199  2018-7-5
B51715 中信建投季享X15              1.0042 1.0042 0.0199  2018-7-5
B51716 中信建投季享X16              1.0062 1.0062 0.0099  2018-7-5
B51717 中信建投季享X17              1.0112 1.0112 0.0197  2018-7-5
B51718 中信建投季享X18              1.0062 1.0062 0.0198  2018-7-5
B51719 中信建投季享X19              1.0052 1.0052 0.0099  2018-7-5
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-7-5
B51721 季享收益X21                  1.0013 1.0013 0.0099  2018-7-5
B51724 中信建投季享X24              1.0072 1.0072 0.0099  2018-7-5
B60005 匯金增強聚利優先級           1      1.527  0       2018-7-5
B60008 匯金新經濟第二季             1      1.12   0       2018-7-5
B60411 雙季聚利4號優先              1.0268 1.1261 0.0097  2018-7-5
B60419 雙季聚利5號優先              1.0234 1.1228 0.0097  2018-7-5
B60750 金惠睿益添利1號              1.01   1.01   0.0991  2018-7-5
B80004 東吳財富4號                  1.0077 1.2084 0.0198  2018-7-5
BA6702 X份額80期                    1      1      0       2018-7-5
BA6704 X份額83期                    1      1      0       2018-7-5
BA6705 X份額86期                    1      1      0       2018-7-5
BA6706 X份額87期                    1      1      0       2018-7-5
BA6707 X份額90期                    1      1      0       2018-7-5
BA6708 X份額92期                    1      1      0       2018-7-5
BA6709 X份額93期                    1      1      0       2018-7-5
BA6710 X份額96期                    1      1      0       2018-7-5
BA6711 X份額97期                    1      1      0       2018-7-5
BA6712 X份額99期                    1      1      0       2018-7-5
BA6713 X份額100期                   1      1      0       2018-7-5
BA6714 X份額106期                   1      1      0       2018-7-5
BA6715 X份額107期                   1      1      0       2018-7-5
BA6716 X份額112期                   1      1      0       2018-7-5
BA6717 X份額116期                   1      1      0       2018-7-5
BA6718 X份額119期                   1      1      0       2018-7-5
BA6719 X份額120期                   1      1      0       2018-7-5
BA6720 X份額124期                   1      1      0       2018-7-5
BA6721 X份額125期                   1      1      0       2018-7-5
BA6722 X份額129期                   1      1      0       2018-7-5
BA6723 X份額130期                   1      1      0       2018-7-5
BA6724 X份額134期                   1      1      0       2018-7-5
BA6725 X份額135期                   1      1      0       2018-7-5
BA6726 X份額138期                   1      1      0       2018-7-5
BA6727 X份額154期                   1      1      0       2018-7-5
BA6728 X份額158期                   1      1      0       2018-7-5
BA6729 X份額162期                   1      1      0       2018-7-5
BA6730 X份額163期                   1      1      0       2018-7-5
BA6731 X份額174期                   1      1      0       2018-7-5
BA6732 X份額175期                   1      1      0       2018-7-5
BA6733 X份額178期                   1      1      0       2018-7-5
BA6734 X份額184期                   1      1      0       2018-7-5
BA6735 X份額187期                   1      1      0       2018-7-5
BA6736 X份額191期                   1      1      0       2018-7-5
BA6737 X份額193期                   1      1      0       2018-7-5
BA6738 X份額196期                   1      1      0       2018-7-5
C40003 財通3號                      1.0026 1.4091 0       2018-7-5
C40137 財慧道2號A91                 1      1      0       2018-7-5
C40138 財慧道2號A92                 1      1      0       2018-7-5
C40139 財慧道2號A93                 1      1      0       2018-7-5
C40140 財慧道2號A94                 1      1      0       2018-7-5
C40141 財慧道2號A95                 1      1      0       2018-7-5
C40220 財慧道2號A126                1      1      0       2018-7-5
C40221 財慧道2號A127                1      1      0       2018-7-5
C40222 財慧道2號A128                1      1      0       2018-7-5
C40223 財慧道2號A129                1      1      0       2018-7-5
C40224 財慧道2號A130                1      1      0       2018-7-5
C40245 財慧道2號A151                1      1      0       2018-7-5
C40246 財慧道2號A152                1      1      0       2018-7-5
C40247 財慧道2號A153                1      1      0       2018-7-5
C40248 財慧道2號A154                1      1      0       2018-7-5
C40249 財慧道2號A155                1      1      0       2018-7-5
C71273 濱海1號213期                 1      1      0       2018-7-5
C71276 濱海1號216期                 1      1      0       2018-7-5
C71281 濱海1號221期                 1      1      0       2018-7-5
C71283 濱海1號223期                 1      1      0       2018-7-5
C71284 濱海1號224期                 1      1      0       2018-7-5
C71285 濱海1號225期                 1      1      0       2018-7-5
C71286 濱海1號226期                 1      1      0       2018-7-5
C71287 濱海1號227期                 1      1      0       2018-7-5
C71288 濱海1號228期                 1      1      0       2018-7-5
C71289 濱海1號229期                 1      1      0       2018-7-5
C71290 濱海1號230期                 1      1      0       2018-7-5
C71291 濱海1號231期                 1      1      0       2018-7-5
C71292 濱海1號232期                 1      1      0       2018-7-5
C71293 濱海1號233期                 1      1      0       2018-7-5
C71294 濱海1號234期                 1      1      0       2018-7-5
C71295 濱海1號235期                 1      1      0       2018-7-5
C71296 濱海1號236期                 1      1      0       2018-7-5
C71297 濱海1號237期                 1      1      0       2018-7-5
C71299 濱海1號239期                 1      1      0       2018-7-5
C71300 濱海1號240期                 1      1      0       2018-7-5
C71729 濱海1號56期                  1      1      0       2018-7-5
C81121 中城1號優先級                1.0248 1.0248 0       2018-7-5
C90002 中原證券炎黃二號靈活配置     0.8721 1.4634 0.0344  2018-7-5
CC0059 紅棉匯利優粵50號             1.0121 1.0121 0.0197  2018-7-5
CC0067 紅棉匯利優粵61號             1.0106 1.0106 0.0296  2018-7-5
CC0070 紅棉匯利優粵62號             1.0015 1.0015 0       2018-7-5
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2018-7-5
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2018-7-5
CC1575 年年盈X1018                  1      1      0       2018-7-5
CC1588 年年盈X1029                  1      1      0       2018-7-5
CC1624 年年盈X1070                  1      1      0       2018-7-5
CC1625 年年盈X1071                  1      1      0       2018-7-5
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-7-5
CC1668 年年盈X1105                  1      1      0       2018-7-5
CC1690 年年盈X1141                  1      1      0       2018-7-5
CC1702 年年盈X1160                  1      1      0       2018-7-5
CC1715 年年盈X1174                  1      1      0       2018-7-5
CC1736 年年盈X1191                  1      1      0       2018-7-5
CC1748 年年盈X1212                  1      1      0       2018-7-5
CC1749 年年盈X1214                  1      1      0       2018-7-5
CC1757 年年盈X1236                  1      1      0       2018-7-5
CC1765 年年盈X1246                  1      1      0       2018-7-5
CC1769 年年盈X1259                  1      1      0       2018-7-5
CC1770 年年盈X1265                  1      1      0       2018-7-5
D60048 華鑫鑫誠1號                  1.0494 1.0494 0.0667  2018-6-29
D60053 鑫享穩健3號                  1.0218 1.0218 0.1862  2018-6-29
D92046 元亨1號                      0.9973 0.9973 0       2018-7-5
DB6011 國金中國龍1期                0.9228 1.0128 -0.324  2018-7-5
DB6015 國金中國龍2期                0.9329 1.0229 -0.1925 2018-7-5
DB6016 國金中國龍3期                0.9321 1.0221 -0.2781 2018-7-5
DB6017 國金中國龍4期                0.9109 0.9559 -0.4915 2018-7-5
DE0009 國海金貝殼9號                1      1.2    0       2018-7-5
GT2D6A 鯤鵬74號100萬                1      1      0       2018-7-5
GT2D6E 鯤鵬74號300萬                1      1      0       2018-7-5
GT2D8E 星河卓粵32號1期100萬         1      1      0       2018-7-5
GT2D8F 星河卓粵32號1期300萬         1      1      0       2018-7-5
GT2D90 星河卓粵32號2期100萬         1      1      0       2018-7-5
GT2D91 星河卓粵32號2期300萬         1      1      0       2018-7-5
GT2DB9 鯤鵬83號100萬                1      1      0       2018-7-5
GT2DBA 鯤鵬83號300萬                1      1      0       2018-7-5
GT2DBH 鯤鵬93號                     1      1      0       2018-7-5
GT2DBI 鯤鵬97號                     1      1      0       2018-7-5
GT2DBJ 東興西湖2-15號1期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBK 東興西湖2-15號2期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBL 東興西湖2-15號3期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBM 東興西湖2-15號4期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBN 東興西湖2-15號5期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBP 東興西湖2-15號6期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBQ 東興西湖2-15號7期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBR 東興西湖2-15號8期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBS 東興西湖2-15號9期            1      1      0       2018-7-5
GT2DBT 東興西湖2-15號10期           1      1      0       2018-7-5
GT2DCZ 東興西湖2-15號11期           1      1      0       2018-7-5
GT2DDJ 明鑫1號100                   1      1      0       2018-7-5
GT2DDK 明鑫1號300                   1      1      0       2018-7-5
GT2DDM 鯤鵬96號中融景誠100          1      1      0       2018-7-5
GT2DDN 鯤鵬96號中融景誠300          1      1      0       2018-7-5
GT2DFB 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-7-5
GT2DFC 順時強債鯤鵬131號100         1      1      0       2018-7-5
GT2DFD 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-7-5
GT2DFF 順時強債鯤鵬131號300         1      1      0       2018-7-5
GT2DFH 卓粵38號鯤鵬87號100          1      1      0       2018-7-5
GT2DFI 卓粵38號鯤鵬87號300          1      1      0       2018-7-5
GT2DFX 鯤鵬77號100萬                1      1      0       2018-7-5
GT2DFY 鯤鵬77號300萬                1      1      0       2018-7-5
GT2DIP 鯤鵬137號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2DIQ 托鯤鵬137號300               1      1      0       2018-7-5
GT2DIR 鯤鵬137號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2DJV 明鑫1號1000                  1      1      0       2018-7-5
GT2DLR 明鑫2號100                   1      1      0       2018-7-5
GT2DLS 明鑫2號300                   1      1      0       2018-7-5
GT2DLT 明鑫2號1000                  1      1      0       2018-7-5
GT2DM5 鯤鵬75號100                  1      1      0       2018-7-5
GT2DM6 鯤鵬75號300                  1      1      0       2018-7-5
GT2DMP 鯤鵬77號1000                 1      1      0       2018-7-5
GT2DQT 國盛西湖2-7號100             1      1      0       2018-7-5
GT2DQU 國盛西湖2-7號300             1      1      0       2018-7-5
GT2DQV 國盛西湖2-7號500             1      1      0       2018-7-5
GT2DR4 鯤鵬88茂典29號100            1      1      0       2018-7-5
GT2DR5 鯤鵬88茂典29號300            1      1      0       2018-7-5
GT2DR6 鯤鵬88茂典29號1000           1      1      0       2018-7-5
GT2DW9 鯤鵬144號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2DWA 鯤鵬144號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2DWB 鯤鵬144號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2DWC 鯤鵬144號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2DXZ 鯤鵬89號茂典35號100          1      1      0       2018-7-5
GT2DY0 鯤鵬89號茂典35號300          1      1      0       2018-7-5
GT2DY1 鯤鵬89號茂典35號500          1      1      0       2018-7-5
GT2DY2 鯤鵬89號茂典35號1000         1      1      0       2018-7-5
GT2DYJ 鯤鵬146號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2DYK 鯤鵬146號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2DYL 鯤鵬146號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2DYM 鯤鵬146號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2DZ8 鯤鵬90號茂典36號100          1      1      0       2018-7-5
GT2DZ9 鯤鵬90號茂典36號300          1      1      0       2018-7-5
GT2DZA 鯤鵬90號茂典36號500          1      1      0       2018-7-5
GT2DZB 鯤鵬90號茂典36號1000         1      1      0       2018-7-5
GT2DZQ 鯤鵬145號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2DZR 鯤鵬145號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2DZS 鯤鵬145號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2DZT 鯤鵬145號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E1E 鯤鵬91號100                  1      1      0       2018-7-5
GT2E1F 鯤鵬91號300                  1      1      0       2018-7-5
GT2E1G 鯤鵬91號500                  1      1      0       2018-7-5
GT2E1H 鯤鵬91號1000                 1      1      0       2018-7-5
GT2E1I 鯤鵬91號10000                1      1      0       2018-7-5
GT2E20 鯤鵬165號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E21 鯤鵬165號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E22 鯤鵬165號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E23 鯤鵬165號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E2J 鯤鵬171號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E2K 鯤鵬171號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E2L 鯤鵬171號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E2M 鯤鵬171號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E34 鯤鵬172號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E35 鯤鵬172號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E36 鯤鵬172號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E37 鯤鵬172號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E3P 鯤鵬139號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E3Q 鯤鵬139號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E3R 鯤鵬139號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E3S 鯤鵬139號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E3T 鯤鵬139號3000                1      1      0       2018-7-5
GT2E3U 鯤鵬139號10000               1      1      0       2018-7-5
GT2E74 鯤鵬161號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E75 鯤鵬161號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E76 鯤鵬161號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E77 鯤鵬161號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E78 鯤鵬161號10000               1      1      0       2018-7-5
GT2E9L 鯤鵬169號100                 1      1      0       2018-7-5
GT2E9M 鯤鵬169號300                 1      1      0       2018-7-5
GT2E9N 鯤鵬169號500                 1      1      0       2018-7-5
GT2E9P 鯤鵬169號1000                1      1      0       2018-7-5
GT2E9Q 鯤鵬169號10000               1      1      0       2018-7-5
GT2EDF 鯤鵬164號萬和100             1      1      0       2018-7-5
GT2EDG 鯤鵬164號萬和300             1      1      0       2018-7-5
GT2EDH 鯤鵬164號萬和500             1      1      0       2018-7-5
GT2EDI 鯤鵬164號萬和1000            1      1      0       2018-7-5
GT2EDJ 鯤鵬164號萬和5000            1      1      0       2018-7-5
HX0007 華夏資本穩收3號              1      1      0       2018-7-5
HX0009 華夏資本穩收4號              0.999  0.999  0       2018-6-29
NB2099 中銀國際期貨富善優致         0.908  0.908  -0.11   2018-6-29
NB4071 朱雀1期                      1.07   1.07   0.8482  2018-6-29
NB4A89 優粵回報5-3號                0.934  0.934  -0.1069 2018-5-31
NB4B89 優粵回報5-3號                0.934  0.934  -0.1069 2018-5-31
NB5072 鼎峰成長28期                 0.844  0.844  -0.4716 2018-6-29
NBB077 中銀國際期貨世誠二號         0.9724 0.9724 -2.2811 2018-6-29
S15653 中國紅-健康生活主題          1.0319 1.2619 -0.338  2018-7-5
S3ZO9A 光大理成阿爾法牛1號          0.9198 0.9198 -0.1844 2018-7-4
S44196 中國紅-健康生活1期           0.8697 0.8697 -0.0114 2018-7-5
S49134 健康生活2號第4期             0.881  0.881  -0.2829 2018-7-5
S49135 健康生活2號第5期             0.8733 0.8733 -0.0114 2018-7-5
S57766 中國紅-健康生活2期           0.8651 0.8651 -0.0115 2018-7-5
S57768 中國紅-健康生活3期           0.8653 0.8653 -0.0115 2018-7-5
S58665 錦泉2號X份額222              1      1      0       2018-7-5
S58789 錦泉2號X份額223              1      1      0       2018-7-5
S58995 錦泉2號X份額225              1      1      0       2018-7-5
S73119 中國紅-國企改革主題1         0.895  0.895  -0.0558 2018-7-5
S73120 中國紅-國企改革主題2         0.8697 0.8697 0.069   2018-7-5
SAA598 黃山18號第57期               1      1      0       2018-7-5
SAA600 黃山18號第58期               1      1      0       2018-7-5
SAA601 黃山18號第59期               1      1      0       2018-7-5
SAA602 黃山18號第60期               1      1      0       2018-7-5
SAA603 黃山18號第61期               1      1      0       2018-7-5
SAA604 黃山18號第62期               1      1      0       2018-7-5
SAA605 黃山18號第63期               1      1      0       2018-7-5
SAA606 黃山18號第64期               1      1      0       2018-7-5
SAA641 黃山18號第65期               1      1      0       2018-7-5
SAA642 黃山18號第66期               1      1      0       2018-7-5
SAA643 黃山18號第67期               1      1      0       2018-7-5
SAA644 黃山18號第68期               1      1      0       2018-7-5
SAA645 黃山18號第69期               1      1      0       2018-7-5
SAA646 黃山18號第70期               1      1      0       2018-7-5
SAB274 黃山18號36期                 1      1      0       2018-7-5
SAB275 黃山8號26期                  1      1      0       2018-7-5
SAB276 黃山18號26期X13              1      1      0       2018-7-5
SAC452 錦泉2號X份額246              1      1      0       2018-7-5
SAD182 錦泉2號X份額252              1      1      0       2018-7-5
SAE958 錦泉2號X份額270              1      1      0       2018-7-5
SAE964 黃山18號第71期               1      1      0       2018-7-5
SAE965 黃山18號第72期               1      1      0       2018-7-5
SAE967 黃山18號第73期               1      1      0       2018-7-5
SAE968 黃山18號第74期               1      1      0       2018-7-5
SAE969 黃山18號第75期               1      1      0       2018-7-5
SAE970 黃山18號第76期               1      1      0       2018-7-5
SAE971 黃山18號第77期               1      1      0       2018-7-5
SAE972 黃山18號第78期               1      1      0       2018-7-5
SAE973 黃山18號第79期               1      1      0       2018-7-5
SAE974 黃山18號第80期               1      1      0       2018-7-5
SAE976 黃山18號第81期               1      1      0       2018-7-5
SAE977 黃山18號第82期               1      1      0       2018-7-5
SAE978 黃山18號第83期               1      1      0       2018-7-5
SAE979 黃山18號第84期               1      1      0       2018-7-5
SAE980 黃山18號第85期               1      1      0       2018-7-5
SAE981 黃山18號第86期               1      1      0       2018-7-5
SAE982 黃山18號第87期               1      1      0       2018-7-5
SAE983 黃山18號第88期               1      1      0       2018-7-5
SAE984 黃山18號第89期               1      1      0       2018-7-5
SAE985 黃山18號第90期               1      1      0       2018-7-5
SAG919 錦泉2號X份額289              1      1      0       2018-7-5
SAG947 黃山18號111                  1      1      0       2018-7-5
SAG948 黃山18號112期                1      1      0       2018-7-5
SAG949 黃山18號113期                1      1      0       2018-7-5
SAG964 黃山18號114期                1      1      0       2018-7-5
SAG966 黃山18號第116期              1      1      0       2018-7-5
SAG967 黃山18號第117期              1      1      0       2018-7-5
SAG968 黃山18號第118期              1      1      0       2018-7-5
SAM137 黃山18號91期                 1      1      0       2018-7-5
SAM147 黃山18號92期                 1      1      0       2018-7-5
SAM148 黃山18號93期                 1      1      0       2018-7-5
SAM149 黃山18號94期                 1      1      0       2018-7-5
SAM181 黃山18號95期                 1      1      0       2018-7-5
SAM182 黃山18號96期                 1      1      0       2018-7-5
SAM183 黃山18號97期                 1      1      0       2018-7-5
SAM184 黃山18號98期                 1      1      0       2018-7-5
SAM185 黃山18號99期                 1      1      0       2018-7-5
SAM186 黃山18號100期                1      1      0       2018-7-5
SAN549 黃山18號第121期              1      1      0       2018-7-5
SAN550 黃山18號第122期              1      1      0       2018-7-5
SAN551 黃山18號第123期              1      1      0       2018-7-5
SAN552 黃山18號第124期              1      1      0       2018-7-5
SAN553 黃山18號第125期              1      1      0       2018-7-5
SAN554 黃山18號第126期              1      1      0       2018-7-5
SAN556 黃山18號第127期              1      1      0       2018-7-5
SAN557 黃山18號第128期              1      1      0       2018-7-5
SAN558 黃山18號第129期              1      1      0       2018-7-5
SAN559 黃山18號第130期              1      1      0       2018-7-5
SAN583 黃山18號第131期              1      1      0       2018-7-5
SAN584 黃山18號第132期              1      1      0       2018-7-5
SAN585 黃山18號第133期              1      1      0       2018-7-5
SAN586 黃山18號第134期              1      1      0       2018-7-5
SAN587 黃山18號第135期              1      1      0       2018-7-5
SAN588 黃山18號第136期              1      1      0       2018-7-5
SAN589 黃山18號第137期              1      1      0       2018-7-5
SAN590 黃山18號第138期              1      1      0       2018-7-5
SAN591 黃山18號第139期              1      1      0       2018-7-5
SAN592 黃山18號第140期              1      1      0       2018-7-5
SAS995 黃山18號27期X11              1      1      0       2018-7-5
SAS997 黃山18號27期X12              1      1      0       2018-7-5
SAS998 黃山18號27期                 1      1      0       2018-7-5
SAS999 黃山18號27期X14              1      1      0       2018-7-5
SAT753 錦泉2號X份額348              1      1      0       2018-7-5
SAX002 黃山18號151期                1      1      0       2018-7-5
SAX003 黃山18號152期                1      1      0       2018-7-5
SAX004 黃山18號153期                1      1      0       2018-7-5
SAX005 黃山18號154期                1      1      0       2018-7-5
SAX006 黃山18號155期                1      1      0       2018-7-5
SAX007 黃山18號156期                1      1      0       2018-7-5
SAX008 黃山18號157期                1      1      0       2018-7-5
SAX009 黃山18號158期                1      1      0       2018-7-5
SAX010 黃山18號159期                1      1      0       2018-7-5
SAX011 黃山18號160期                1      1      0       2018-7-5
SAX046 黃山18號161期                1      1      0       2018-7-5
SAX047 黃山18號162期                1      1      0       2018-7-5
SAX048 黃山18號163期                1      1      0       2018-7-5
SAX049 黃山18號164期                1      1      0       2018-7-5
SAX050 黃山18號165期                1      1      0       2018-7-5
SAX051 黃山18號166期                1      1      0       2018-7-5
SAX052 黃山18號167期                1      1      0       2018-7-5
SAX053 黃山18號168期                1      1      0       2018-7-5
SAX054 黃山18號169期                1      1      0       2018-7-5
SAX055 黃山18號170期                1      1      0       2018-7-5
SCB761 海弘三號6期                  0.973  0.973  0       2018-6-29
SCC709 千象1期                      0.987  0.987  -1.2407 2018-6-29
SCE435 相聚資本順為5期              1.0184 1.0184 0       2018-7-5
SCH828 海弘三號16期                 0.995  0.995  0       2018-6-29
SCJ088 海弘三號17期                 0.996  0.996  0       2018-6-29
SCJ793 銀河期貨東方港灣2號          1      1      -0.5964 2018-7-4
SCL859 中銀國際期貨朱雀2期          0.9505 0.9505 0.6992  2018-6-29
SCP867 中睿和聚1號                  0.9979 0.9979 -0.03   2018-6-29
SCP909 清和泉尊享7期                0.9977 0.9977 -0.02   2018-6-29
SCQ396 未來西湖一號                 0.9981 0.9981 -0.01   2018-6-29
SCR460 中銀國際期貨朱雀3期          0.9988 0.9988 -0.02   2018-6-29
SCV027 樂瑞優債2號                  0.9997 0.9997 -0.01   2018-6-29
SCY787 民晟錦泰優粵51號             1      1      0       2018-6-25
SDC347 黃山18號32期X16              1      1      0       2018-7-5
SDD335 黃山8號28期                  1      1      0       2018-7-5
SDD394 黃山8號1期                   1      1      0       2018-7-5
SDD406 黃山8號2期                   1      1      0       2018-7-5
SDD407 黃山8號3期                   1      1      0       2018-7-5
SDD408 黃山8號4期                   1      1      0       2018-7-5
SDD409 黃山8號5期                   1      1      0       2018-7-5
SDD410 黃山8號6期                   1      1      0       2018-7-5
SDD411 黃山8號7期                   1      1      0       2018-7-5
SDD412 黃山8號8期                   1      1      0       2018-7-5
SDD413 黃山8號9期                   1      1      0       2018-7-5
SDD425 黃山8號21期                  1.0022 1.0022 0.0199  2018-7-5
SDD426 黃山8號22期                  1.0019 1.0019 0.0099  2018-7-5
SDD427 黃山8號23期                  1.0001 1.0001 0.01    2018-7-5
SDD428 黃山8號24期                  1.0001 1.0001 0.01    2018-7-5
SEC740 銀葉琢玉5期                  1      1      0       2018-7-5
SF3496 齊魯穩固21天63天             1      1      0       2018-7-5
SF3505 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3506 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3507 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3508 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3509 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3510 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3511 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SF3512 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-7-5
SM6196 優粵14號2期                  0.5782 0.5834 0       2018-7-5
SN8978 中睿合銀優粵12號             0.957  0.957  0.1046  2018-7-5
SP3810 黃山18號第七期X1             1      1      0       2018-7-5
SP3811 黃山18號第七期X2             1      1      0       2018-7-5
SP3812 黃山18號7期X3                1      1      0       2018-7-5
SP3813 黃山18號第7期X4              1      1      0       2018-7-5
SP3814 黃山18號第7期X5              1      1      0       2018-7-5
SP3815 黃山18號第7期X6              1      1      0       2018-7-5
SP3816 黃山18號第7期X7              1      1      0       2018-7-5
SP3817 黃山18號第7期X8              1      1      0       2018-7-5
SP3818 黃山18號第7期X9              1      1      0       2018-7-5
SP3819 黃山18號第7期X10             1      1      0       2018-7-5
SP5530 黃山16號11                   1      1      0       2018-7-5
SP5531 中國紅黃山16號11期           1      1      0       2018-7-5
SP7794 黃山18號第36期X4             1      1      0       2018-7-5
SP9948 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-7-5
SP9949 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-7-5
SP9950 中國紅黃山16號12期           1      1      0       2018-7-5
SQ1575 黃山18號11期X1               1      1      0       2018-7-5
SQ1576 黃山18號11期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ1577 黃山18號11期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ1769 黃山18號第11期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ1770 黃山18號第11期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ1771 黃山18號第11期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ1772 黃山18號第11期               1      1      0       2018-7-5
SQ1773 黃山18號第11期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ1774 黃山18號11期X9               1      1      0       2018-7-5
SQ1856 黃山18號第10期X1             1      1      0       2018-7-5
SQ1857 黃山18號第10期X2             1      1      0       2018-7-5
SQ1858 黃山18號第10期X3             1      1      0       2018-7-5
SQ1859 黃山18號第10期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ1860 黃山18號第10期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ1861 黃山18號第10期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ1863 黃山18號第10期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ1864 黃山18號第10期X9             1      1      0       2018-7-5
SQ1865 黃山18號10期X10              1      1      0       2018-7-5
SQ5725 黃山18號23期X1               1      1      0       2018-7-5
SQ5726 黃山18號23期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ5727 黃山18號23期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ5728 黃山18號第23期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ5729 黃山18號第23期               1      1      0       2018-7-5
SQ5730 黃山18號第23期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ5731 黃山18號23期                 1      1      0       2018-7-5
SQ5732 黃山18號23期X8               1      1      0       2018-7-5
SQ5733 黃山18號23期                 1      1      0       2018-7-5
SQ6724 黃山18號24期X1               1      1      0       2018-7-5
SQ6725 黃山18號24期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ6726 黃山18號24期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ6727 黃山18號第24期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ6728 黃山18號第24期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ6729 黃山18號第24期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ6747 黃山18號第24期               1      1      0       2018-7-5
SQ6748 黃山18號第24期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ6749 黃山18號24期X9               1      1      0       2018-7-5
SQ6753 黃山18號24期X10              1      1      0       2018-7-5
SQ6812 黃山18號25期X1               1      1      0       2018-7-5
SQ6813 黃山18號25期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ6814 黃山18號25期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ6815 黃山18號第25期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ6816 黃山18號第25期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ6817 黃山18號第25期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ6818 黃山18號25期X7               1      1      0       2018-7-5
SQ6819 黃山18號25期X8               1      1      0       2018-7-5
SQ6820 黃山18號25期X9               1      1      0       2018-7-5
SQ6976 黃山18號26期X                1      1      0       2018-7-5
SQ6977 黃山18號26期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ6978 黃山18號26期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ6979 黃山18號26期X4               1      1      0       2018-7-5
SQ6980 黃山18號第26期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ6981 山18號第26期X6               1      1      0       2018-7-5
SQ6982 黃山18號第26期X7             1      1      0       2018-7-5
SQ6983 黃山18號第26期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ6984 黃山18號第二十六期X9         1      1      0       2018-7-5
SQ6991 黃山18號26期X10              1      1      0       2018-7-5
SQ7497 黃山16號12期                 1      1      0       2018-7-5
SQ7948 黃山18號27期X1               1      1      0       2018-7-5
SQ7949 黃山18號27期X2               1      1      0       2018-7-5
SQ7950 黃山18號27期X3               1      1      0       2018-7-5
SQ7952 黃山18號第27期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ7954 黃山18號第27期X7             1      1      0       2018-7-5
SQ7955 黃山18號第37期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ7957 黃山18號27X9                 1      1      0       2018-7-5
SQ7958 黃山18號第27期X10            1      1      0       2018-7-5
SQ8050 黃山18號第28期X1             1      1      0       2018-7-5
SQ8051 黃山18號第28期X2             1      1      0       2018-7-5
SQ8052 黃山18號第28期X3             1      1      0       2018-7-5
SQ8054 黃山18號第28期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ8055 黃山18號第28期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ8056 黃山18號第28期X7             1      1      0       2018-7-5
SQ8057 黃山18號第28期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ8058 黃山18號28期                 1      1      0       2018-7-5
SQ8059 黃山18號28期                 1      1      0       2018-7-5
SQ8204 黃山18號21期                 1      1      0       2018-7-5
SQ9253 黃山18號第29期X1             1      1      0       2018-7-5
SQ9254 黃山18號第29期X2             1      1      0       2018-7-5
SQ9255 黃山18號第29期X3             1      1      0       2018-7-5
SQ9256 黃山18號第29期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ9257 黃山18號第29期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ9258 黃山18號第29期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ9259 黃山18號第29期X7             1      1      0       2018-7-5
SQ9261 黃山18號第29期X9             1      1      0       2018-7-5
SQ9262 黃山18號第29期X10            1      1      0       2018-7-5
SQ9321 黃山18號第30期X1             1      1      0       2018-7-5
SQ9322 黃山18號第30期X2             1      1      0       2018-7-5
SQ9323 黃山18號第30期X3             1      1      0       2018-7-5
SQ9324 黃山18號第30期X4             1      1      0       2018-7-5
SQ9325 黃山18號第29期X5             1      1      0       2018-7-5
SQ9326 黃山18號第30期X6             1      1      0       2018-7-5
SQ9327 黃山18號第30期X7             1      1      0       2018-7-5
SQ9328 黃山18號第30期X8             1      1      0       2018-7-5
SQ9329 黃山18號第30期X9             1      1      0       2018-7-5
SQ9330 黃山18號30期X10              1      1      0       2018-7-5
SR2688 翼虎弘深1號                  1.058  1.058  0       2018-7-5
SR7956 耀之債4號                    1.005  1.005  0       2018-7-5
SS0778 方正中期期貨-量化精          0.978  0.978  0       2018-7-5
SS8688 華泰期貨泓湖優粵17           0.9105 0.9105 -0.1206 2018-7-4
ST7685 星光璀璨系列CTA一期          0.974  0.974  -0.1025 2018-7-4
SU0075 黃山18號第31期X1             1      1      0       2018-7-5
SU0076 黃山18號第31期X2             1      1      0       2018-7-5
SU0078 黃山18號第31期X3             1      1      0       2018-7-5
SU0079 黃山18號第31期X4             1      1      0       2018-7-5
SU0107 黃山18號第31期X6             1      1      0       2018-7-5
SU0108 黃山18號第31期X7             1      1      0       2018-7-5
SU0109 黃山18號第31期X8             1      1      0       2018-7-5
SU0110 黃山18號第31期X9             1      1      0       2018-7-5
SU0111 黃山18號31期X10              1      1      0       2018-7-5
SU0144 黃山18號第32期X1             1      1      0       2018-7-5
SU0145 黃山18號第32期X2             1      1      0       2018-7-5
SU0146 黃山18號第32期X3             1      1      0       2018-7-5
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn