首頁 > 資訊中心 > 正文
券商産品凈值一覽(2018.11.06)
港澳資訊  2018-11-08       ] [  ] [  ]  列印
産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 截止日期
851201 月月贏1年Z1號                1      1      0       2018-11-6
851202 月月贏1年Z2號                1      1      0       2018-11-6
851204 月月贏1年Z4號                1.0209 0      0.0195  2018-11-6
851206 月月贏2年Z1號                1.0697 0      0.0093  2018-11-6
851213 月月贏1年S3號                1.0443 0      0.0191  2018-11-6
851214 月月贏1年S4號                1.0273 0      0.0097  2018-11-6
851215 月月贏1年Z5號                1.0179 0      0.0098  2018-11-6
851216 月月贏1年Z6號                1.0169 0      0.0098  2018-11-6
851217 月月贏1年Z7號                1.065  0      0.0187  2018-11-6
851218 月月贏1年Z8號                1.012  0      0.0098  2018-11-6
851231 月月贏3月Z1號                1      1      0       2018-11-6
851232 月月贏3月Z2號                1      1      0       2018-11-6
851233 月月贏3月Z3號                1      1      0       2018-11-6
851234 月月贏3月Z4號                1      1      0       2018-11-6
851261 月月贏6月Z1號                1      1      0       2018-11-6
851262 月月贏6月Z2號                1      1      0       2018-11-6
851263 月月贏6月Z3號                1      1      0       2018-11-6
851264 月月贏6月Z4號                1      1      0       2018-11-6
851265 月月贏6月Z5號                1      1      0       2018-11-6
851266 月月贏6月Z6號                1      1      0       2018-11-6
851267 月月贏6月Z7號                1      1      0       2018-11-6
851291 月月贏Z1291                  1.0109 0      0.0098  2018-11-6
851292 月月贏Z1292                  1.0011 0      0.0199  2018-11-6
851293 月月贏Z1293                  1.05   0      0.0095  2018-11-6
851294 月月贏Z1294                  1.002  0      0.0099  2018-11-6
852201 半年升睿遠1期                0.9095 0.9095 -0.0439 2018-11-6
852207 半年升睿遠4期                0.7601 0.7601 -0.0394 2018-11-6
852209 半年升睿遠5期                0.762  0.762  -0.0262 2018-11-6
859B03 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B06 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B07 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B10 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B12 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B13 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B15 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B17 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B18 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B19 量化增強集合計劃3月          1      1      0       2018-11-6
859B20 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B24 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B26 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B86 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-5
859B87 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B88 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B89 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B90 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B92 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B93 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B94 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B96 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B97 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
859B98 量化增強集合計劃6月          1      1      0       2018-11-6
860001 光大陽光                     1.8704 3.6004 -0.0854 2018-11-6
860009 光大陽光避險增值             1.9565 2.0265 -0.1836 2018-11-6
860012 光大陽光穩債收益             1.0144 1.3714 0.0295  2018-11-6
862014 美元債分級2號A2              1.0242 1.0242 0.0195  2018-11-5
863038 北斗星2號X82                 1      1      0       2018-11-6
863091 北斗星2號N5                  1      1      0       2018-11-6
863106 北斗星2號X6                  1      1      0       2018-11-6
863108 北斗星2號X8                  1      1      0       2018-11-6
863113 北斗星2號X13                 1      1      0       2018-11-6
863115 北斗星2號X15                 1      1      0       2018-11-6
863122 北斗星2號X22                 1      1      0       2018-11-6
863123 北斗星2號X23                 1      1      0       2018-11-6
863124 北斗星2號X24                 1      1      0       2018-11-6
863127 北斗星2號X27                 1      1      0       2018-11-6
863129 北斗星2號X29                 1      1      0       2018-11-6
863132 北斗星2號X32                 1      1      0       2018-11-6
863134 北斗星2號X34                 1      1      0       2018-11-6
863135 北斗星2號X35                 1      1      0       2018-11-6
863136 北斗星2號X36                 1      1      0       2018-11-6
863137 北斗星2號X37                 1      1      0       2018-11-6
863138 北斗星2號X38                 1      1      0       2018-11-6
863140 北斗星2號X40                 1      1      0       2018-11-6
863142 北斗星2號X42                 1      1      0       2018-11-6
863143 北斗星2號X43                 1      1      0       2018-11-6
863145 北斗星2號X45                 1      1      0       2018-11-6
863146 北斗星2號X46                 1      1      0       2018-11-6
863147 北斗星2號X47                 1      1      0       2018-11-6
863148 北斗星2號X48                 1      1      0       2018-11-6
863151 北斗星2號X51                 1      1      0       2018-11-6
863152 北斗星2號X52                 1      1      0       2018-11-6
863154 北斗星2號X54                 1      1      0       2018-11-6
863155 北斗星2號X55                 1      1      0       2018-11-6
863164 北斗星2號X64                 1      1      0       2018-11-6
863165 北斗星2號X65                 1      1      0       2018-11-6
863170 北斗星2號X70                 1      1      0       2018-11-6
863171 北斗星2號X71                 1      1      0       2018-11-6
863172 北斗星2號X72                 1      1      0       2018-11-6
863174 北斗星2號X74                 1      1      0       2018-11-6
863178 北斗星2號X78                 1      1      0       2018-11-6
863179 北斗星2號X79                 1      1      0       2018-11-6
863180 北斗星2號X80                 1      1      0       2018-11-6
863181 北斗星2號X81                 1      1      0       2018-11-6
863184 北斗星2號X84                 1      1      0       2018-11-6
863187 北斗星2號X87                 1      1      0       2018-11-6
863191 北斗星2號X91                 1      1      0       2018-11-6
863193 北斗星2號X93                 1      1      0       2018-11-6
863195 北斗星2號X95                 1      1      0       2018-11-6
863196 北斗星2號X96                 1      1      0       2018-11-6
863200 北斗星2號X100                1      1      0       2018-11-6
863202 北斗星2號X102                1      1      0       2018-11-6
863204 北斗星2號X104                1      1      0       2018-11-6
863211 北斗星2號X111                1      1      0       2018-11-6
863213 北斗星2號X113                1      1      0       2018-11-6
863215 北斗星2號X115                1      1      0       2018-11-6
863227 北斗星2號X127                1      1      0       2018-11-6
863229 北斗星2號X129                1      1      0       2018-11-6
863239 北斗星2號X139                1      1      0       2018-11-6
863240 北斗星2號X140                1      1      0       2018-11-6
863242 北斗星2號X142                1      1      0       2018-11-6
863247 北斗星2號X147                1      1      0       2018-11-6
863255 北斗星2號X155                1      1      0       2018-11-6
863256 北斗星2號X156                1      1      0       2018-11-6
863281 北斗星2號X181                1      1      0       2018-11-6
863294 北斗星2號X194                1      1      0       2018-11-6
863295 北斗星2號X195                1      1      0       2018-11-6
865042 光大債券分級1-A1             1.0016 1.0016 0.0099  2018-11-6
865043 光大債券分級1-A2             1.0016 1.0016 0.0099  2018-11-6
870008 廣發金管家法寶量化避險       0.9626 1.2506 0.0207  2018-11-6
872002 廣發金管家理財策略2號        0.5297 0.5897 -0.0754 2018-11-6
873054 廣發全球BX26                 0.1521 0.1521 0       2018-11-5
873060 廣發全球BX29                 0.1556 0.1556 0       2018-11-5
87642P 廣發弘利債券                 1.0828 1.4198 0.0369  2018-11-6
8790D5 多添利X175天                 100    100    0       2018-11-6
8790D6 多添利X265天                 100    100    0       2018-11-6
8790I7 多添利X250天                 100    100    0       2018-11-6
8790P2 多添利X341天                 100    100    0       2018-11-6
8790T9 多添利X181天                 100    100    0       2018-11-6
8790U0 多添利X243天                 100    100    0       2018-11-6
8790U1 多添利X334天                 100    100    0       2018-11-6
8790Z1 多添利X275天                 100    100    0       2018-11-6
8790Z2 多添利X194天                 100    100    0       2018-11-6
8790Z3 多添利X110天                 100    100    0       2018-11-6
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-11-6
87919C 多添利X182天                 100    100    0       2018-11-6
8791Z3 多添利X82天                  100    100    0       2018-11-6
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-11-6
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-11-6
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-11-6
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-11-6
87928E 多添利X90天                  100    100    0       2018-11-6
8792S3 多添利X54天                  100    100    0       2018-11-6
87931T 多添利X98天                  100    100    0       2018-11-6
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2018-11-6
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-11-6
87937W 多添利X167天                 100    100    0       2018-11-6
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-11-6
87942I 多添利X132天                 100    100    0       2018-11-6
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2018-11-6
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2018-11-6
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-11-6
87969H 多添利X139天                 100    100    0       2018-11-6
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-11-6
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-11-6
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-11-6
87984R 多添利X103天                 100    100    0       2018-11-6
87985X 多添利X96天                  100    100    0       2018-11-6
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-11-6
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-11-6
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-11-6
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-11-6
87993P 多添利X181天                 100    100    0       2018-11-6
87995B 多添利X177天                 100    100    0       2018-11-6
87995C 多添利X295天                 100    100    0       2018-11-6
87995X 多添利X180天                 100    100    0       2018-11-6
87999K 多添利X180天                 100    100    0       2018-11-6
880014 智遠雙週贏                   1      1      0       2018-11-6
8900B6 長江靈活配置B                1.082  1.0832 0.0092  2018-11-6
8991K3 樂享1天半年期183             1      1      0       2018-11-6
8991N9 樂享1天半年期219             1      1      0       2018-11-6
8991R2 樂享1天半年期242             1      1      0       2018-11-6
8991T7 樂享1天半年期267             1      1      0       2018-11-6
8993H2 樂享1天90天期16              1      1      0       2018-11-6
8997A8 樂享1天120天期1              1      1      0       2018-11-6
899814 樂享1天150天期1              1      1      0       2018-11-6
899840 樂享1天150天期4              1      1      0       2018-11-6
899841 樂享1天150天期4              1      1      0       2018-11-6
899852 樂享1天150天期5              1      1      0       2018-11-6
900010 中信卓越成長                 1.0344 2.7153 -0.6053 2018-11-6
900017 中信月月增益                 1.037  1.0959 0.0385  2018-11-6
909009 中信穩債1                    1.1    1.1    0.0909  2018-11-6
909110 星理財1號                    1      1      0       2018-11-6
909115 星理財1號半年                1      1      0       2018-11-6
909143 星理財1號月                  1      1      0       2018-11-6
909447 聚贏富享1期MOM               1.0417 1.0417 -0.115  2018-11-5
909455 瑞盛4號(年)                1      1      0       2018-11-6
909518 中信量化趨勢21號             0.9585 0.9585 0       2018-11-6
916001 東方紅基金寶                 2.1735 2.3385 -1.0651 2018-11-5
918004 東方紅先鋒3號集合計劃        2.7486 2.7686 -0.2721 2018-11-6
920002 中金股票精選集合資産管理計劃 1.2335 3.6177 -0.2184 2018-11-6
920011 中金回報                     1.0163 2.0623 -0.0196 2018-11-5
920036 中金對衝8號                  0.9882 1.1872 0       2018-11-5
920037 中金對衝18號                 0.9808 1.1978 0       2018-11-5
920038 中金對衝15號                 0.9764 1.1774 0       2018-11-5
920039 中金對衝16號                 0.9798 1.1368 0       2018-11-5
920042 中金對衝17號                 0.9764 1.0964 0       2018-11-5
920043 中金對衝19號                 0.978  1.084  0       2018-11-5
920044 中金對衝20號                 0.9806 1.1066 0       2018-11-5
920070 中金指數增強1期              1.1284 1.2284 0       2018-11-5
920071 中金指數增強2期              0.8059 0.8059 0       2018-11-5
920115 全權委託尊享7號              1.0064 1.0064 0       2018-11-5
930601 金理財經典組合基金集合計劃   0.8356 2.4589 -0.3339 2018-11-6
940004 華泰紫金鼎步步為盈子集合計劃 0.9454 1.1724 -0.0634 2018-11-6
940005 華泰紫金鼎錦上添花子集合計劃 0.5886 0.6186 -0.1187 2018-11-6
940006 華泰紫金鼎造福桑梓子集合計劃 0.8681 0.8981 -0.4129 2018-11-6
940007 華泰紫金優債精選集合計劃     1.0074 1.2571 -0.109  2018-11-6
940011 華泰紫金週期輪動集合計劃     0.7898 0.8198 -0.3532 2018-11-6
940012 華泰紫金龍-大中華集合計劃    1.021  1.054  -1.0658 2018-11-5
940027 華泰紫金避險                 1.0079 1.1047 -0.0694 2018-11-6
940052 半年發優先級                 1.0102 1.0102 0.0198  2018-11-6
952007 君富香江                     0.744  0.744  -2.4901 2018-11-5
952011 國泰君安君享穩健債券         1.0246 1.4696 0.0097  2018-11-6
952624 君得利三號A1401              1      1      0       2018-11-6
952625 君得利三號A1402              1      1      0       2018-11-6
952649 君得利三號A1001              1      1      0       2018-11-6
952653 君得利三號A7002              1      1      0       2018-11-6
952654 君得利三號A2801              1      1      0       2018-11-6
952655 君得利三號A2802              1      1      0       2018-11-6
952656 君得利三號A2803              1      1      0       2018-11-6
952657 君得利三號A2804              1      1      0       2018-11-6
952800 君享多策略精選1              0.933  0.933  0.7559  2018-11-2
952803 君享多策略精選2              0.968  0.968  0.4149  2018-11-2
952804 君享多策略精選3              0.971  0.971  1.0405  2018-11-2
952806 君享多策略FOF4               0.956  0.956  1.164   2018-11-2
953325 君享優粵24號1期              0.997  0.997  -0.2002 2018-11-5
A0D097 飛龍2號                      1.0777 1.1925 -0.1759 2018-11-6
A0D170 騰龍2號A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申萬靈通快利14天             1      1      0       2018-11-6
A50517 穩贏24號                     1.0268 1.0268 0.0194  2018-11-6
A50550 穩贏86號                     1.003  1.003  0.0199  2018-11-6
A59X0Z 宏源9號定制0Z                1      1      0       2018-11-6
A59X1G 宏源9號定制1G                1      1      0       2018-11-6
A59X1M 宏源9號定制1M                1      1      0       2018-11-6
A59X1Q 宏源9號定制1Q                1      1      0       2018-11-6
A59X1R 宏源9號定制1R                1      1      0       2018-11-6
A59X1T 宏源9號定制1T                1      1      0       2018-11-6
A59X1U 宏源9號定制1U                1      1      0       2018-11-6
A59X3A 宏源9號定制3A                1      1      0       2018-11-6
A59X3C 宏源9號定制3C                1      1      0       2018-11-6
A59X3D 宏源9號定制3D                1      1      0       2018-11-6
A59X4P 宏源9號定制4P                1      1      0       2018-11-6
A59X5C 宏源9號定制5C                1      1      0       2018-11-6
A59X5H 宏源9號定制5H                1      1      0       2018-11-6
A59X5S 宏源9號定制5S                1      1      0       2018-11-6
A59X5T 宏源9號定制5T                1      1      0       2018-11-6
A59X5U 宏源9號定制5U                1      1      0       2018-11-6
A59X5X 宏源9號定制5X                1      1      0       2018-11-6
A59X6A 宏源9號定制6A                1      1      0       2018-11-6
A59X6D 宏源9號定制6D                1      1      0       2018-11-6
A59X6H 宏源9號定制6H                1      1      0       2018-11-6
A59X6L 宏源9號                      1      1      0       2018-11-6
A59X6Q 宏源9號定制6Q                1      1      0       2018-11-6
A59X6R 宏源9號定制6R                1      1      0       2018-11-6
A59X6V 宏源9號定制6V                1      1      0       2018-11-6
A59X6Y 宏源9號定制6Y                1      1      0       2018-11-6
A59X6Z 宏源9號定制6Z                1      1      0       2018-11-6
A59X7C 宏源9號定制7C                1      1      0       2018-11-6
A59X7E 宏源9號X7E                   1      1      0       2018-11-6
A59X7F 宏源9號定制7F                1      1      0       2018-11-6
A59X7L 宏源9號X7L                   1      1      0       2018-11-6
A59X7M 宏源9號X7M                   1      1      0       2018-11-6
A59X7Q 宏源9號X7Q                   1      1      0       2018-11-6
A59X7T 宏源9號X7T                   1      1      0       2018-11-6
A59X7W 宏源9號X7W                   1      1      0       2018-11-6
A59X7Z 宏源9號X7Z                   1      1      0       2018-11-6
A59X8A 宏源9號X8A                   1      1      0       2018-11-6
A59X8D 宏源9號X8D                   1      1      0       2018-11-6
A59X8G 宏源9號X8G                   1      1      0       2018-11-6
A59X8K 宏源9號X8K                   1      1      0       2018-11-6
A59X8Q 宏源9號X8Q                   1      1      0       2018-11-6
A59X8U 宏源9號X8U                   1      1      0       2018-11-6
A5P02D 穩贏1號                      1      1      0       2018-11-6
A5R001 穩贏2號I1份額                1      1      0       2018-11-6
A5R004 穩贏3號I1類                  1      1      0       2018-11-6
A5R006 穩贏2號I4份額                1      1      0       2018-11-6
A5R007 穩贏2號I5份額                1      1      0       2018-11-6
A5R011 穩贏6號                      1.0332 1.0332 0.0096  2018-11-6
A5R012 穩贏7號                      1.0374 1.0374 0.0096  2018-11-6
A5R013 穩贏8號                      1.0495 1.0495 0.0095  2018-11-6
A5R014 穩贏2號I6份額                1      1      0       2018-11-6
A5R017 穩贏10號                     1.0424 1.0424 0.0287  2018-11-6
A5R019 穩贏12號                     1.0481 1.0481 0.019   2018-11-6
A5R023 穩贏11號(新)               1.0347 1.0347 0.0386  2018-11-6
A5R024 穩贏17號                     1.0346 1.0346 0.029   2018-11-6
A5R025 穩贏13號                     1.0245 1.0245 0.0195  2018-11-6
A5R026 穩贏15號                     1.0337 1.0337 0.0096  2018-11-6
A5R027 穩贏18號                     1.032  1.032  0.0096  2018-11-6
A5R030 穩贏25號                     1.025  1.025  0.0488  2018-11-6
A5R031 穩贏26號                     1      1      0       2018-11-6
A5R032 穩贏27號                     1.0272 1.0272 0.0486  2018-11-6
A5R033 穩贏28號                     1.0268 1.0268 0.0097  2018-11-6
A5R034 穩贏29號                     1.0238 1.0238 0.0195  2018-11-6
A5R035 穩贏30號                     1.0208 1.0208 0.0097  2018-11-6
A5R036 穩贏45號                     1.0244 1.0244 0.039   2018-11-6
A5R037 穩贏46號                     1.024  1.024  0.0097  2018-11-6
A5R038 穩贏47號                     1.0195 1.0195 0.0196  2018-11-6
A5R039 穩贏48號                     1.0195 1.0195 0.0196  2018-11-6
A5R040 穩贏49號                     1.0224 1.0224 0.0195  2018-11-6
A5R042 穩贏44號                     1.0203 1.0203 0.0196  2018-11-6
A5R043 穩贏62號                     1.0189 1.0189 0.0196  2018-11-6
A5R044 穩贏63號                     1.0187 1.0187 0.0196  2018-11-6
A5R045 穩贏64號                     1.0187 1.0187 0.0196  2018-11-6
A5R048 穩贏72號                     1.015  1.015  0.0098  2018-11-6
A5R049 穩贏73號                     1.0157 1.0157 0.0196  2018-11-6
A5R050 穩贏74號                     1.0134 1.0134 0.0098  2018-11-6
A5R052 穩贏77號                     1.0124 1.0124 0.0197  2018-11-6
A5R053 穩贏78號                     1.0101 1.0101 0.0198  2018-11-6
A5R055 穩贏80號                     1.0103 1.0103 0.0198  2018-11-6
A5R056 穩贏76號                     1.0111 1.0111 0.0197  2018-11-6
A5R060 穩贏95號                     1.0093 1.0093 0.0198  2018-11-6
A5R061 穩贏101號                    1.0082 1.0082 0.0099  2018-11-6
A5Y011 穩贏57號                     1.0149 1.0149 0.0197  2018-11-6
A60004 中投基金                     1.012  1.1148 -0.2562 2018-11-6
A60005 轉型升級                     0.8977 1.4157 -0.0334 2018-11-6
A60009 金中投避風港C類              1      0      0       2018-11-6
A60901 金中投避風港X類              1      0      0       2018-11-6
A60903 金中投避風港X2類             1      0      0       2018-11-6
A60905 金中投避風港X4類             1      0      0       2018-11-6
A60907 金中投避風港X6類             1      0      0       2018-11-6
A60910 金中投避風港X9類             1      0      0       2018-11-6
A60912 避風港X11類                  1      0      0       2018-11-6
A60914 避風港X13類                  1      0      0       2018-11-6
A60915 避風港X14類                  1      0      0       2018-11-6
A60917 避風港X16類                  1      0      0       2018-11-6
A60918 避風港X17類                  1      0      0       2018-11-6
A60920 避風港X19類                  1      0      0       2018-11-6
A60922 避風港X21類                  1      0      0       2018-11-6
A60923 避風港X22類                  1      0      0       2018-11-6
A60924 避風港X23類                  1      0      0       2018-11-6
A60926 避風港X25類                  1      0      0       2018-11-6
A60927 避風港X26類                  1      0      0       2018-11-6
A60929 避風港X28類                  1      0      0       2018-11-6
A60930 避風港X29類                  1      0      0       2018-11-6
A60932 避風港X31類                  1      0      0       2018-11-6
A60933 避風港X32類                  1      0      0       2018-11-6
A60935 避風港X34類                  1      0      0       2018-11-6
A60936 避風港X35類                  1      0      0       2018-11-6
A60938 避風港X37類                  1      0      0       2018-11-6
A60939 避風港X38類                  1      0      0       2018-11-6
A60940 避風港X39類                  1      0      0       2018-11-6
A60942 避風港X41類                  1      0      0       2018-11-6
A60943 避風港X42類                  1      0      0       2018-11-6
A60945 避風港X44類                  1      0      0       2018-11-6
A60946 避風港X45類                  1      0      0       2018-11-6
A60948 避風港X47類                  1      0      0       2018-11-6
A60949 避風港X48類                  1      0      0       2018-11-6
A60951 金中投避風港X類              1      0      0       2018-11-6
A60952 避風港X52類                  1      0      0       2018-11-6
A60954 避風港X54類                  1      0      0       2018-11-6
A60955 避風港X55類                  1      0      0       2018-11-6
A60956 避風港X56類                  1      0      0       2018-11-6
A60957 避風港X57類                  1      0      0       2018-11-6
A60959 避風港                       1      0      0       2018-11-6
A60960 避風港X60類                  1      0      0       2018-11-6
A60961 金中投避風港                 1      0      0       2018-11-6
A60962 避風港X62類                  1      0      0       2018-11-6
A60963 避風港X63類                  1      0      0       2018-11-6
A60964 避風港X64類                  1      0      0       2018-11-6
A60965 避風港X65類                  1      0      0       2018-11-6
A60966 避風港X66類                  1      0      0       2018-11-6
A60967 避風港X67類                  1      0      0       2018-11-6
A60968 避風港X68類                  1      0      0       2018-11-6
A60969 避風港X69類                  1      0      0       2018-11-6
A60970 避風港X70類                  1      0      0       2018-11-6
A60971 避風港X71類                  1      0      0       2018-11-6
A60972 避風港X72類                  1      0      0       2018-11-6
A60973 避風港X73類                  1      0      0       2018-11-6
A60974 避風港X74類                  1      0      0       2018-11-6
A60975 避風港X75類                  1      0      0       2018-11-6
A60976 避風港X76類                  1      0      0       2018-11-6
A60977 避風港X77類                  1      0      0       2018-11-6
A60978 避風港X78類                  1      0      0       2018-11-6
A60979 避風港X79類                  1      0      0       2018-11-6
A60980 避風港X80類                  1      0      0       2018-11-6
A60981 避風港X81類                  1      0      0       2018-11-6
A60982 避風港X82類                  1      0      0       2018-11-6
A60983 避風港X83類                  1      0      0       2018-11-6
A60984 避風港X84類                  1      0      0       2018-11-6
A60985 避風港X85類                  1      0      0       2018-11-6
A60986 避風港X86類                  1      0      0       2018-11-6
A60987 避風港X87類                  1      0      0       2018-11-6
A60988 避風港X88類                  1      0      0       2018-11-6
A60989 避風港X89類                  1      0      0       2018-11-6
A60990 避風港X90類                  1      0      0       2018-11-6
A60991 避風港X91類                  1      0      0       2018-11-6
A60992 避風港X92類                  1      0      0       2018-11-6
A60993 避風港X93類                  1      0      0       2018-11-6
A60994 避風港X94類                  1      0      0       2018-11-6
A60995 避風港X95類                  1      0      0       2018-11-6
A60996 避風港X96類                  1      0      0       2018-11-6
A60997 避風港X97類                  1      0      0       2018-11-6
A60998 避風港X98類                  1      0      0       2018-11-6
A60999 避風港X99類                  1      0      0       2018-11-6
A609A1 避風港XA1類                  1      0      0       2018-11-6
A609A2 避風港XA2類                  1      0      0       2018-11-6
A609A3 避風港XA3類                  1      0      0       2018-11-6
A609A4 避風港A4類                   1      0      0       2018-11-6
A609A5 避風港XA5類                  1      0      0       2018-11-6
A609A6 避風港XA6類                  1      0      0       2018-11-6
A609A7 避風港XA7類                  1      0      0       2018-11-6
A609A8 避風港A8類                   1      0      0       2018-11-6
A609A9 避風港XA9類                  1      0      0       2018-11-6
A609B1 避風港XB1類                  1      0      0       2018-11-6
A609B2 避風港XB2類                  1      0      0       2018-11-6
A609B3 避風港XB3類                  1      0      0       2018-11-6
A609B4 避風港XB4類                  1      0      0       2018-11-6
A609B5 避風港XB5類                  1      0      0       2018-11-6
A609B6 避風港XB6類                  1      0      0       2018-11-6
A609B7 避風港XB7類                  1      0      0       2018-11-6
A609B8 避風港XB8類                  1      0      0       2018-11-6
A609B9 避風港XB9類                  1      0      0       2018-11-6
A609C1 避風港XC1類                  1      0      0       2018-11-6
A609C2 避風港XC2類                  1      0      0       2018-11-6
A609C3 避風港XC3類                  1      0      0       2018-11-6
A609C4 避風港XC4類                  1      0      0       2018-11-6
A609C5 避風港XC5類                  1      0      0       2018-11-6
A609C6 避風港XC6類                  1      0      0       2018-11-6
A609C7 避風港XC7類                  1      0      0       2018-11-6
A609C8 避風港XC8類                  1      0      0       2018-11-6
A609C9 避風港XC9類                  1      0      0       2018-11-6
A609D1 避風港XD1類                  1      0      0       2018-11-6
A609D2 避風港XD2類                  1      0      0       2018-11-6
A609D3 避風港XD3類                  1      0      0       2018-11-6
A609D4 避風港XD4類                  1      0      0       2018-11-6
A609D5 避風港XD5類                  1      0      0       2018-11-6
A609D6 避風港XD6類                  1      0      0       2018-11-6
A609D7 避風港XD7類                  1      0      0       2018-11-6
A609D8 避風港XD8類                  1      0      0       2018-11-6
A609D9 避風港XD9類                  1      0      0       2018-11-6
A609E1 避風港XE1類                  1      0      0       2018-11-6
A609E2 避風港XE2類                  1      0      0       2018-11-6
A609E3 避風港XE3類                  1      0      0       2018-11-6
A80001 中國紅1號集合資産管理計劃    0.8318 1.9018 0.6899  2018-11-6
A80002 中國紅基金寶集合計劃         0.9814 1.3684 0.1019  2018-11-6
A80003 中國紅貨幣寶集合計劃         1      1      0       2018-11-6
A80006 中國紅穩健增長集合計劃       0.8532 1.4482 0.0821  2018-11-6
A80007 中國紅債券寶集合計劃         1.0126 1.3201 0.0592  2018-11-6
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-11-6
AD0006 安信尊享成長集合計劃         0.6407 1.4557 -1.1722 2018-11-6
AD0015 安信尊享價值                 0.7503 1.3043 -0.7802 2018-11-6
B30003 旗峰避險增值集合計劃         1.049  1.3814 0.019   2018-11-6
B50531 中信建投高息債               1      1      0       2018-11-6
B50532 中信建投高息債X32            1      1      0       2018-11-6
B50533 中信建投高息債X33            1      1      0       2018-11-6
B50534 中信建投高息債X34            1      1      0       2018-11-6
B50535 中信建投高息債X35            1      1      0       2018-11-6
B50536 中信建投高息債X36            1      1      0       2018-11-6
B50537 中信建投高息債               1      1      0       2018-11-6
B50538 中信建投高息債X38            1      1      0       2018-11-6
B50539 中信建投高息債X39            1      1      0       2018-11-6
B50540 中信建投高息債X40            1      1      0       2018-11-6
B50541 中信建投高息債X41            1      1      0       2018-11-6
B50542 中信建投高息債X42            1      1      0       2018-11-6
B50543 中信建投高息債X43            1      1      0       2018-11-6
B50544 中信建投高息債X44            1      1      0       2018-11-6
B50545 中信建投高息債X45            1      1      0       2018-11-6
B50546 中信建投高息債X46            1      1      0       2018-11-6
B50547 中信建投高息債X47            1      1      0       2018-11-6
B50548 中信建投高息債X48            1      1      0       2018-11-6
B50549 中信建投高息債X49            1      1      0       2018-11-6
B51504 中信建投雙季X4               1      1      -2.3914 2018-11-6
B51505 中信建投雙季X5               1      1      0       2018-11-6
B51506 中信建投雙季X6               1.0053 1.0053 0.0099  2018-11-6
B51507 中信建投雙季X7               1.0037 1.0037 0.0199  2018-11-6
B51508 中信建投雙季X8               1.0029 1.0029 0.0099  2018-11-6
B51509 中信建投雙季X9               1      1      0       2018-11-6
B51510 中信建投雙季X10              1      1      0       2018-11-6
B51511 中信建投雙季X11              1.0105 1.0105 0.0197  2018-11-6
B51512 雙季收益                     1.0019 1.0019 0.0099  2018-11-6
B51513 中信建投雙季X13              1.013  1.013  0.0098  2018-11-6
B51514 中信建投雙季X14              1.0082 1.0082 0.0198  2018-11-6
B51515 中信建投雙季X15              1.0141 1.0141 0.0098  2018-11-6
B51516 中信建投雙季X16              1      1      0       2018-11-6
B51517 中信建投雙季X17              1      1      0       2018-11-6
B51521 中信建投雙季X21              1.0113 1.0113 0.0098  2018-11-6
B51524 中信建投雙季X24              1.009  1.009  0.0099  2018-11-6
B51525 中信建投雙季X25              1.0064 1.0064 0.0198  2018-11-6
B51701 中信建投季享X1               1.0073 1.0073 0.0198  2018-11-6
B51702 中信建投季享X2               1.0083 1.0083 0.0099  2018-11-6
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-11-6
B51704 中信建投季享X4               1.0001 1.0001 0.01    2018-11-6
B51705 中信建投季享X5               1      1      -1.0782 2018-11-6
B51706 中信建投季享X6               1.015  1.015  0.0098  2018-11-6
B51707 中信建投季享X7               1.0037 1.0037 0.0099  2018-11-6
B51708 中信建投季享X8               1      1      0       2018-11-6
B51709 中信建投季享X9               1      1      0       2018-11-6
B51710 中信建投季享X10              1      1      0       2018-11-6
B51711 中信建投季享X11              1      1      0       2018-11-6
B51712 中信建投季享X12              1.0029 1.0029 0.0199  2018-11-6
B51713 中信建投季享X13              1.0092 1.0092 0.0099  2018-11-6
B51714 中信建投季享X14              1.0019 1.0019 0.0099  2018-11-6
B51715 中信建投季享X15              1      1      0       2018-11-6
B51716 中信建投季享X16              1.0234 1.0234 0.0195  2018-11-6
B51717 中信建投季享X17              1.0102 1.0102 0.0198  2018-11-6
B51718 中信建投季享X18              1      1      0       2018-11-6
B51719 中信建投季享X19              1.0222 1.0222 0.0097  2018-11-6
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-11-6
B51721 季享收益X21                  1.0009 1.0009 0.0099  2018-11-6
B51724 中信建投季享X24              1      1      0       2018-11-6
B60005 匯金增強聚利優先級           1      1.298  0       2018-11-6
B60008 匯金新經濟第二季             1      1.145  0       2018-11-6
B60411 雙季聚利4號優先              1.0171 1.1438 0.0098  2018-11-6
B60419 雙季聚利5號優先              1.0132 1.141  0.0098  2018-11-6
B60750 金惠睿益添利1號              1.034  1.034  0.0968  2018-11-6
B80004 東吳財富4號                  1.0121 1.2255 0.0197  2018-11-6
BA6702 X份額80期                    1      1      0       2018-11-6
BA6704 X份額83期                    1      1      0       2018-11-6
BA6705 X份額86期                    1      1      0       2018-11-6
BA6706 X份額87期                    1      1      0       2018-11-6
BA6707 X份額90期                    1      1      0       2018-11-6
BA6708 X份額92期                    1      1      0       2018-11-6
BA6709 X份額93期                    1      1      0       2018-11-6
BA6710 X份額96期                    1      1      0       2018-11-6
BA6711 X份額97期                    1      1      0       2018-11-6
BA6712 X份額99期                    1      1      0       2018-11-6
BA6713 X份額100期                   1      1      0       2018-11-6
BA6714 X份額106期                   1      1      0       2018-11-6
BA6715 X份額107期                   1      1      0       2018-11-6
BA6716 X份額112期                   1      1      0       2018-11-6
BA6717 X份額116期                   1      1      0       2018-11-6
BA6718 X份額119期                   1      1      0       2018-11-6
BA6719 X份額120期                   1      1      0       2018-11-6
BA6720 X份額124期                   1      1      0       2018-11-6
BA6721 X份額125期                   1      1      0       2018-11-6
BA6722 X份額129期                   1      1      0       2018-11-6
BA6723 X份額130期                   1      1      0       2018-11-6
BA6724 X份額134期                   1      1      0       2018-11-6
BA6725 X份額135期                   1      1      0       2018-11-6
BA6726 X份額138期                   1      1      0       2018-11-6
BA6727 X份額154期                   1      1      0       2018-11-6
BA6728 X份額158期                   1      1      0       2018-11-6
BA6729 X份額162期                   1      1      0       2018-11-6
BA6730 X份額163期                   1      1      0       2018-11-6
BA6731 X份額174期                   1      1      0       2018-11-6
BA6732 X份額175期                   1      1      0       2018-11-6
BA6733 X份額178期                   1      1      0       2018-11-6
BA6734 X份額184期                   1      1      0       2018-11-6
BA6735 X份額187期                   1      1      0       2018-11-6
BA6736 X份額191期                   1      1      0       2018-11-6
BA6737 X份額193期                   1      1      0       2018-11-6
BA6738 X份額196期                   1      1      0       2018-11-6
BA6739 X份額200期                   1      1      0       2018-11-6
BA6740 X份額203期                   1      1      0       2018-11-6
BA6741 X份額210期                   1      1      0       2018-11-6
BA6742 X份額213期                   1      1      0       2018-11-6
BA6743 X份額216期                   1      1      0       2018-11-6
BA6744 X份額219期                   1      1      0       2018-11-6
BA6745 X份額221期                   1      1      0       2018-11-6
C40003 財通3號                      1.0041 1.4349 0.0099  2018-11-6
C40137 財慧道2號A91                 1      1      0       2018-11-6
C40138 財慧道2號A92                 1      1      0       2018-11-6
C40139 財慧道2號A93                 1      1      0       2018-11-6
C40140 財慧道2號A94                 1      1      0       2018-11-6
C40141 財慧道2號A95                 1      1      0       2018-11-6
C40220 財慧道2號A126                1      1      0       2018-11-6
C40221 財慧道2號A127                1      1      0       2018-11-6
C40222 財慧道2號A128                1      1      0       2018-11-6
C40223 財慧道2號A129                1      1      0       2018-11-6
C40224 財慧道2號A130                1      1      0       2018-11-6
C40245 財慧道2號A151                1      1      0       2018-11-6
C40246 財慧道2號A152                1      1      0       2018-11-6
C40247 財慧道2號A153                1      1      0       2018-11-6
C40248 財慧道2號A154                1      1      0       2018-11-6
C40249 財慧道2號A155                1      1      0       2018-11-6
C71296 濱海1號236期                 1      1      0       2018-11-6
C71297 濱海1號237期                 1      1      0       2018-11-6
C71299 濱海1號239期                 1      1      0       2018-11-6
C71300 濱海1號240期                 1      1      0       2018-11-6
C71301 濱海1號241期                 1      1      0       2018-11-6
C71729 濱海1號56期                  1      1      0       2018-11-6
C81121 中城1號優先級                1.0248 1.0248 0       2018-11-6
C90002 中原證券炎黃二號靈活配置     0.8823 1.4736 0.0113  2018-11-6
CC0059 紅棉匯利優粵50號             1.0132 1.0414 0.0296  2018-11-6
CC0067 紅棉匯利優粵61號             1.0038 1.0318 0.0099  2018-11-6
CC0070 紅棉匯利優粵62號             1.0015 1.0015 0       2018-11-6
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-11-6
CC1736 年年盈X1191                  1      1      0       2018-11-6
CC1749 年年盈X1214                  1      1      0       2018-11-6
CC1757 年年盈X1236                  1      1      0       2018-11-6
CC1765 年年盈X1246                  1      1      0       2018-11-6
CC1774 年年盈X1272                  1      1      0       2018-11-6
CC1791 年年盈X1317                  1      1      0       2018-11-6
CC1801 年年盈X1338                  1      1      0       2018-11-6
CC1802 年年盈X1347                  1      1      0       2018-11-6
CC1806 年年盈X1356                  1      1      0       2018-11-6
CC1820 年年盈X1384                  1      1      0       2018-11-6
CC1830 年年盈X1401                  1      1      0       2018-11-6
CC1834 年年盈X1407                  1      1      0       2018-11-6
D60048 華鑫鑫誠1號                  1.0115 1.0115 0.1187  2018-11-2
D60053 鑫享穩健3號                  0.9979 0.9979 0.0701  2018-11-2
D92046 元亨1號                      0.9673 0.9673 0.1553  2018-11-6
DB6011 國金中國龍1期                0.9513 1.0413 0.0315  2018-11-6
DB6015 國金中國龍2期                0.9658 1.0558 0.0829  2018-11-6
DB6016 國金中國龍3期                0.9758 1.0658 0.0512  2018-11-6
DB6017 國金中國龍4期                0.942  0.987  -0.0318 2018-11-6
DE0009 國海金貝殼9號                1      1.2    0       2018-11-6
GT2D6A 鯤鵬74號100萬                1      1      0       2018-11-6
GT2D6E 鯤鵬74號300萬                1      1      0       2018-11-6
GT2D8E 星河卓粵32號1期100萬         1      1      0       2018-11-6
GT2D8F 星河卓粵32號1期300萬         1      1      0       2018-11-6
GT2D90 星河卓粵32號2期100萬         1      1      0       2018-11-6
GT2D91 星河卓粵32號2期300萬         1      1      0       2018-11-6
GT2DB9 鯤鵬83號100萬                1      1      0       2018-11-6
GT2DBA 鯤鵬83號300萬                1      1      0       2018-11-6
GT2DBH 鯤鵬93號                     1      1      0       2018-11-6
GT2DBI 鯤鵬97號                     1      1      0       2018-11-6
GT2DBJ 東興西湖2-15號1期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBK 東興西湖2-15號2期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBL 東興西湖2-15號3期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBM 東興西湖2-15號4期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBN 東興西湖2-15號5期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBP 東興西湖2-15號6期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBQ 東興西湖2-15號7期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBR 東興西湖2-15號8期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBS 東興西湖2-15號9期            1      1      0       2018-11-6
GT2DBT 東興西湖2-15號10期           1      1      0       2018-11-6
GT2DCZ 東興西湖2-15號11期           1      1      0       2018-11-6
GT2DDJ 明鑫1號100                   1      1      0       2018-11-6
GT2DDK 明鑫1號300                   1      1      0       2018-11-6
GT2DDM 鯤鵬96號中融景誠100          1      1      0       2018-11-6
GT2DDN 鯤鵬96號中融景誠300          1      1      0       2018-11-6
GT2DFB 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-11-6
GT2DFC 順時強債鯤鵬131號100         1      1      0       2018-11-6
GT2DFD 順時強債67號鯤鵬130          1      1      0       2018-11-6
GT2DFF 順時強債鯤鵬131號300         1      1      0       2018-11-6
GT2DFH 卓粵38號鯤鵬87號100          1      1      0       2018-11-6
GT2DFI 卓粵38號鯤鵬87號300          1      1      0       2018-11-6
GT2DFX 鯤鵬77號100萬                1      1      0       2018-11-6
GT2DFY 鯤鵬77號300萬                1      1      0       2018-11-6
GT2DIP 鯤鵬137號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2DIQ 托鯤鵬137號300               1      1      0       2018-11-6
GT2DIR 鯤鵬137號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2DJV 明鑫1號1000                  1      1      0       2018-11-6
GT2DLR 明鑫2號100                   1      1      0       2018-11-6
GT2DLS 明鑫2號300                   1      1      0       2018-11-6
GT2DLT 明鑫2號1000                  1      1      0       2018-11-6
GT2DM5 鯤鵬75號100                  1      1      0       2018-11-6
GT2DM6 鯤鵬75號300                  1      1      0       2018-11-6
GT2DMP 鯤鵬77號1000                 1      1      0       2018-11-6
GT2DQT 國盛西湖2-7號100             1      1      0       2018-11-6
GT2DQU 國盛西湖2-7號300             1      1      0       2018-11-6
GT2DQV 國盛西湖2-7號500             1      1      0       2018-11-6
GT2DR4 鯤鵬88茂典29號100            1      1      0       2018-11-6
GT2DR5 鯤鵬88茂典29號300            1      1      0       2018-11-6
GT2DR6 鯤鵬88茂典29號1000           1      1      0       2018-11-6
GT2DW9 鯤鵬144號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2DWA 鯤鵬144號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2DWB 鯤鵬144號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2DWC 鯤鵬144號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2DXZ 鯤鵬89號茂典35號100          1      1      0       2018-11-6
GT2DY0 鯤鵬89號茂典35號300          1      1      0       2018-11-6
GT2DY1 鯤鵬89號茂典35號500          1      1      0       2018-11-6
GT2DY2 鯤鵬89號茂典35號1000         1      1      0       2018-11-6
GT2DYJ 鯤鵬146號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2DYK 鯤鵬146號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2DYL 鯤鵬146號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2DYM 鯤鵬146號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2DZ8 鯤鵬90號茂典36號100          1      1      0       2018-11-6
GT2DZ9 鯤鵬90號茂典36號300          1      1      0       2018-11-6
GT2DZA 鯤鵬90號茂典36號500          1      1      0       2018-11-6
GT2DZB 鯤鵬90號茂典36號1000         1      1      0       2018-11-6
GT2DZQ 鯤鵬145號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2DZR 鯤鵬145號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2DZS 鯤鵬145號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2DZT 鯤鵬145號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E1E 鯤鵬91號100                  1      1      0       2018-11-6
GT2E1F 鯤鵬91號300                  1      1      0       2018-11-6
GT2E1G 鯤鵬91號500                  1      1      0       2018-11-6
GT2E1H 鯤鵬91號1000                 1      1      0       2018-11-6
GT2E1I 鯤鵬91號10000                1      1      0       2018-11-6
GT2E20 鯤鵬165號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E21 鯤鵬165號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E22 鯤鵬165號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E23 鯤鵬165號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E2J 鯤鵬171號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E2K 鯤鵬171號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E2L 鯤鵬171號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E2M 鯤鵬171號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E34 鯤鵬172號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E35 鯤鵬172號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E36 鯤鵬172號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E37 鯤鵬172號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E3P 鯤鵬139號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E3Q 鯤鵬139號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E3R 鯤鵬139號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E3S 鯤鵬139號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E3T 鯤鵬139號3000                1      1      0       2018-11-6
GT2E3U 鯤鵬139號10000               1      1      0       2018-11-6
GT2E74 鯤鵬161號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E75 鯤鵬161號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E76 鯤鵬161號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E77 鯤鵬161號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E78 鯤鵬161號10000               1      1      0       2018-11-6
GT2E9L 鯤鵬169號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2E9M 鯤鵬169號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2E9N 鯤鵬169號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2E9P 鯤鵬169號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2E9Q 鯤鵬169號10000               1      1      0       2018-11-6
GT2EDF 鯤鵬164號萬和100             1      1      0       2018-11-6
GT2EDG 鯤鵬164號萬和300             1      1      0       2018-11-6
GT2EDH 鯤鵬164號萬和500             1      1      0       2018-11-6
GT2EDI 鯤鵬164號萬和1000            1      1      0       2018-11-6
GT2EDJ 鯤鵬164號萬和5000            1      1      0       2018-11-6
GT2EQQ 鯤鵬190號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2EQR 鯤鵬190號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2EQS 鯤鵬190號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2EQT 鯤鵬190號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2EQU 鯤鵬190號5000                1      1      0       2018-11-6
GT2EW0 鯤鵬74號100                  1      1      0       2018-11-6
GT2EW1 鯤鵬74號300                  1      1      0       2018-11-6
GT2EW2 鯤鵬74號500                  1      1      0       2018-11-6
GT2EW3 鯤鵬74號1000                 1      1      0       2018-11-6
GT2EX0 星和卓粵32號1期100           1      1      0       2018-11-6
GT2EX1 星和卓粵32號1期300           1      1      0       2018-11-6
GT2EX2 星和卓粵32號1期500           1      1      0       2018-11-6
GT2EX3 星和卓粵32號1期1000          1      1      0       2018-11-6
GT2EX4 星和卓粵32號2期100           1      1      0       2018-11-6
GT2EX5 星和卓粵32號2期300           1      1      0       2018-11-6
GT2EX6 星和卓粵32號2期500           1      1      0       2018-11-6
GT2EX7 星和卓粵32號2期1000          1      1      0       2018-11-6
GT2EZW 鯤鵬93號300                  1      1      0       2018-11-6
GT2EZX 鯤鵬97號500                  1      1      0       2018-11-6
GT2EZY 東興西湖2-15號1期100         1      1      0       2018-11-6
GT2EZZ 東興西湖2-15號2期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F00 東興西湖2-15號3期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F01 東興西湖2-15號4期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F02 東興西湖2-15號5期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F03 東興西湖2-15號6期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F04 東興西湖2-15號7期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F05 東興西湖2-15號8期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F06 東興西湖2-15號9期100         1      1      0       2018-11-6
GT2F07 西湖2-15號10期100            1      1      0       2018-11-6
GT2F08 西湖2-15號11期100            1      1      0       2018-11-6
GT2F0F 鯤鵬191號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2F0G 鯤鵬191號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2F0H 鯤鵬191號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2F0I 鯤鵬191號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2F0J 鯤鵬191號5000                1      1      0       2018-11-6
GT2F10 鯤鵬194號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2F11 鯤鵬194號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2F12 鯤鵬194號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2F13 鯤鵬194號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2F4H 鯤鵬193號100                 1      1      0       2018-11-6
GT2F4I 鯤鵬193號300                 1      1      0       2018-11-6
GT2F4J 鯤鵬193號500                 1      1      0       2018-11-6
GT2F4K 鯤鵬193號1000                1      1      0       2018-11-6
GT2F4L 鯤鵬193號5000                1      1      0       2018-11-6
GT2F5K 鯤鵬195號A1類100萬           1      1      0       2018-11-6
GT2F5L 鯤鵬195號A2類300萬           1      1      0       2018-11-6
GT2F5M 鯤鵬195號A3類500萬           1      1      0       2018-11-6
GT2F5N 鯤鵬195號A4類1000萬          1      1      0       2018-11-6
GT2F5P 鯤鵬195號A5類5000萬          1      1      0       2018-11-6
GT2FBX 鯤鵬66號100                  1      1      0       2018-11-6
GT2FBY 鯤鵬66號300                  1      1      0       2018-11-6
GT2FBZ 鯤鵬66號500                  1      1      0       2018-11-6
GT2FC0 鯤鵬66號1000                 1      1      0       2018-11-6
GT2FC1 鯤鵬66號5000                 1      1      0       2018-11-6
HX0007 華夏資本穩收3號              1      1      0       2018-11-6
HX0012 華夏資本穩收7號              1.014  1.014  0.396   2018-10-31
HX0013 華夏資本穩收8號              1.012  1.012  0.4965  2018-10-31
HX0014 華夏資本穩收9號              1.011  1.011  0.497   2018-10-31
HX0015 華夏資本穩收10號             1.011  1.011  0.497   2018-10-31
HX0016 華夏資本穩收11號             1.01   1.01   0.4975  2018-10-31
HX0017 華夏資本穩收12號             1.008  1.008  0.3984  2018-10-31
HX0018 穩收13號                     1.007  1.007  0.3988  2018-10-31
HX0019 華夏資本穩收14號             1.006  1.006  0.3992  2018-10-31
HX0020 華夏資本穩收15號             1.005  1.005  0.3996  2018-10-31
HX0022 華夏資本穩收16號             1      1      0       2018-10-23
HX0023 華夏資本穩收17號             1      1      0       2018-10-22
HX0024 華夏資本穩收18號             1      1      0       2018-11-6
NB2099 中銀國際期貨富善優致         0.91   0.91   0       2018-11-2
NB4071 朱雀1期                      0.952  0.952  1.8181  2018-11-2
NB4A89 優粵回報5-3號                0.912  0.912  0       2018-9-30
NB4B89 優粵回報5-3號                0.912  0.912  0       2018-9-30
NB5072 鼎峰成長28期                 0.81   0.81   0.2475  2018-11-2
NBB077 中銀國際期貨世誠二號         0.9176 0.9176 3.0779  2018-11-2
S15653 中國紅-健康生活主題          0.9424 1.1724 -0.4226 2018-11-6
S3ZO9A 光大理成阿爾法牛1號          0.9118 0.9118 -0.1204 2018-11-5
S44196 中國紅-健康生活1期           0.8736 0.8736 0       2018-11-6
S49134 健康生活2號第4期             0.8661 0.8661 0       2018-11-6
S49135 健康生活2號第5期             0.8753 0.8753 0.0114  2018-11-6
S57766 中國紅-健康生活2期           0.8696 0.8696 0       2018-11-6
S57768 中國紅-健康生活3期           0.8674 0.8674 0       2018-11-6
S73119 中國紅-國企改革主題1         0.8732 0.8732 -0.0457 2018-11-6
S73120 中國紅-國企改革主題2         0.8742 0.8742 -0.0114 2018-11-6
SAA598 黃山18號第57期               1      1      0       2018-11-6
SAA600 黃山18號第58期               1      1      0       2018-11-6
SAA601 黃山18號第59期               1      1      0       2018-11-6
SAA602 黃山18號第60期               1      1      0       2018-11-6
SAA603 黃山18號第61期               1      1      0       2018-11-6
SAA604 黃山18號第62期               1      1      0       2018-11-6
SAA605 黃山18號第63期               1      1      0       2018-11-6
SAA606 黃山18號第64期               1      1      0       2018-11-6
SAA641 黃山18號第65期               1      1      0       2018-11-6
SAA642 黃山18號第66期               1      1      0       2018-11-6
SAA643 黃山18號第67期               1      1      0       2018-11-6
SAA644 黃山18號第68期               1      1      0       2018-11-6
SAA645 黃山18號第69期               1      1      0       2018-11-6
SAA646 黃山18號第70期               1      1      0       2018-11-6
SAB274 黃山18號36期                 1      1      0       2018-11-6
SAB275 黃山8號26期                  1      1      0       2018-11-6
SAB276 黃山18號26期X13              1      1      0       2018-11-6
SAB277 黃山18號26期                 1      1      0       2018-11-6
SAB283 黃山18號第26期               1      1      0       2018-11-6
SAE964 黃山18號第71期               1      1      0       2018-11-6
SAE965 黃山18號第72期               1      1      0       2018-11-6
SAE967 黃山18號第73期               1      1      0       2018-11-6
SAE968 黃山18號第74期               1      1      0       2018-11-6
SAE969 黃山18號第75期               1      1      0       2018-11-6
SAE970 黃山18號第76期               1      1      0       2018-11-6
SAE971 黃山18號第77期               1      1      0       2018-11-6
SAE972 黃山18號第78期               1      1      0       2018-11-6
SAE973 黃山18號第79期               1      1      0       2018-11-6
SAE974 黃山18號第80期               1      1      0       2018-11-6
SAE976 黃山18號第81期               1      1      0       2018-11-6
SAE977 黃山18號第82期               1      1      0       2018-11-6
SAE978 黃山18號第83期               1      1      0       2018-11-6
SAE979 黃山18號第84期               1      1      0       2018-11-6
SAE980 黃山18號第85期               1      1      0       2018-11-6
SAE981 黃山18號第86期               1      1      0       2018-11-6
SAE982 黃山18號第87期               1      1      0       2018-11-6
SAE983 黃山18號第88期               1      1      0       2018-11-6
SAE984 黃山18號第89期               1      1      0       2018-11-6
SAE985 黃山18號第90期               1      1      0       2018-11-6
SAG919 錦泉2號X份額289              1      1      0       2018-11-6
SAG947 黃山18號111                  1      1      0       2018-11-6
SAG948 黃山18號112期                1      1      0       2018-11-6
SAG949 黃山18號113期                1      1      0       2018-11-6
SAG964 黃山18號114期                1      1      0       2018-11-6
SAG966 黃山18號第116期              1      1      0       2018-11-6
SAG967 黃山18號第117期              1      1      0       2018-11-6
SAG968 黃山18號第118期              1      1      0       2018-11-6
SAM137 黃山18號91期                 1      1      0       2018-11-6
SAM147 黃山18號92期                 1      1      0       2018-11-6
SAM148 黃山18號93期                 1      1      0       2018-11-6
SAM149 黃山18號94期                 1      1      0       2018-11-6
SAM181 黃山18號95期                 1      1      0       2018-11-6
SAM182 黃山18號96期                 1      1      0       2018-11-6
SAM183 黃山18號97期                 1      1      0       2018-11-6
SAM184 黃山18號98期                 1      1      0       2018-11-6
SAM185 黃山18號99期                 1      1      0       2018-11-6
SAM186 黃山18號100期                1      1      0       2018-11-6
SAN549 黃山18號第121期              1      1      0       2018-11-6
SAN550 黃山18號第122期              1      1      0       2018-11-6
SAN551 黃山18號第123期              1      1      0       2018-11-6
SAN552 黃山18號第124期              1      1      0       2018-11-6
SAN553 黃山18號第125期              1      1      0       2018-11-6
SAN554 黃山18號第126期              1      1      0       2018-11-6
SAN556 黃山18號第127期              1      1      0       2018-11-6
SAN557 黃山18號第128期              1      1      0       2018-11-6
SAN558 黃山18號第129期              1      1      0       2018-11-6
SAN559 黃山18號第130期              1      1      0       2018-11-6
SAN583 黃山18號第131期              1      1      0       2018-11-6
SAN584 黃山18號第132期              1      1      0       2018-11-6
SAN585 黃山18號第133期              1      1      0       2018-11-6
SAN586 黃山18號第134期              1      1      0       2018-11-6
SAN587 黃山18號第135期              1      1      0       2018-11-6
SAN588 黃山18號第136期              1      1      0       2018-11-6
SAN589 黃山18號第137期              1      1      0       2018-11-6
SAN590 黃山18號第138期              1      1      0       2018-11-6
SAN591 黃山18號第139期              1      1      0       2018-11-6
SAN592 黃山18號第140期              1      1      0       2018-11-6
SAS995 黃山18號27期X11              1      1      0       2018-11-6
SAS997 黃山18號27期X12              1      1      0       2018-11-6
SAS998 黃山18號27期                 1      1      0       2018-11-6
SAS999 黃山18號27期X14              1      1      0       2018-11-6
SAT000 黃山18號第27期               1      1      0       2018-11-6
SAX002 黃山18號151期                1      1      0       2018-11-6
SAX003 黃山18號152期                1      1      0       2018-11-6
SAX004 黃山18號153期                1      1      0       2018-11-6
SAX005 黃山18號154期                1      1      0       2018-11-6
SAX006 黃山18號155期                1      1      0       2018-11-6
SAX007 黃山18號156期                1      1      0       2018-11-6
SAX008 黃山18號157期                1      1      0       2018-11-6
SAX009 黃山18號158期                1      1      0       2018-11-6
SAX010 黃山18號159期                1      1      0       2018-11-6
SAX011 黃山18號160期                1      1      0       2018-11-6
SAX046 黃山18號161期                1      1      0       2018-11-6
SAX047 黃山18號162期                1      1      0       2018-11-6
SAX048 黃山18號163期                1      1      0       2018-11-6
SAX049 黃山18號164期                1      1      0       2018-11-6
SAX050 黃山18號165期                1      1      0       2018-11-6
SAX051 黃山18號166期                1      1      0       2018-11-6
SAX052 黃山18號167期                1      1      0       2018-11-6
SAX053 黃山18號168期                1      1      0       2018-11-6
SAX054 黃山18號169期                1      1      0       2018-11-6
SAX055 黃山18號170期                1      1      0       2018-11-6
SAZ881 黃山18號7期X22               1      1      0       2018-11-6
SAZ882 黃山18號7期                  1      1      0       2018-11-6
SCB761 海弘三號6期                  0.969  0.969  -0.6153 2018-11-2
SCC709 千象1期                      1.0376 1.0376 0.7965  2018-11-2
SCE435 相聚資本順為5期              0.8884 0.8884 2.5392  2018-11-6
SCH828 海弘三號16期                 0.992  0.992  0       2018-11-2
SCJ088 海弘三號17期                 0.988  0.988  0       2018-11-2
SCJ793 銀河期貨東方港灣2號          0.903  0.903  0       2018-11-5
SCL859 中銀國際期貨朱雀2期          0.8832 0.8832 0.9717  2018-11-2
SCP867 中睿和聚1號                  0.9631 0.9631 3.9279  2018-11-2
SCP909 清和泉尊享7期                0.9356 0.9356 1.0367  2018-11-2
SCQ396 未來西湖一號                 0.9728 0.9728 1.6085  2018-11-2
SCR460 中銀國際期貨朱雀3期          0.9754 0.9754 1.8694  2018-11-2
SCV027 樂瑞優債2號                  1.0171 1.0171 0.2958  2018-11-2
SCY787 民晟錦泰優粵51號             0.9691 0.9691 0.2171  2018-11-2
SDA241 黃山18號34期                 1      1      0       2018-11-6
SDA294 黃山18號34期X22              1      1      0       2018-11-6
SDA295 黃山18號第34期               1      1      0       2018-11-6
SDC347 黃山18號32期X16              1      1      0       2018-11-6
SDC350 黃山18號32期X17              1      1      0       2018-11-6
SDC351 黃山18號32期                 1      1      0       2018-11-6
SDC352 黃山18號32期X19              1      1      0       2018-11-6
SDC353 黃山18號第32期               1      1      0       2018-11-6
SDD335 黃山8號28期                  1      1      0       2018-11-6
SDD336 黃山18號28期X12              1      1      0       2018-11-6
SDD337 黃山18號28期                 1      1      0       2018-11-6
SDD394 黃山8號1期                   1.0114 1.0114 0.0098  2018-11-6
SDD406 黃山8號2期                   1.0115 1.0115 0.0098  2018-11-6
SDD407 黃山8號3期                   1.0133 1.0133 0.0098  2018-11-6
SDD408 黃山8號4期                   1.0128 1.0128 0.0098  2018-11-6
SDD409 黃山8號5期                   1.0134 1.0134 0.0098  2018-11-6
SDD410 黃山8號6期                   1.0116 1.0116 0.0098  2018-11-6
SDD411 黃山8號7期                   1.0106 1.0106 0.0098  2018-11-6
SDD412 黃山8號8期                   1.0126 1.0126 0.0098  2018-11-6
SDD413 黃山8號9期                   1.0124 1.0124 0.0197  2018-11-6
SDD414 黃山8號10期                  1.0104 1.0104 0.0197  2018-11-6
SDD425 黃山8號21期                  1.0208 1.0208 0.0195  2018-11-6
SDD426 黃山8號22期                  1.0179 1.0179 0.0196  2018-11-6
SDD427 黃山8號23期                  1.0129 1.0129 0.0197  2018-11-6
SDD428 黃山8號24期                  1.0125 1.0125 0.0098  2018-11-6
SDD429 黃山8號25期                  1.0097 1.0097 0.0198  2018-11-6
SDD431 黃山8號26期                  1.0104 1.0104 0.0098  2018-11-6
SDD432 黃山8號27期                  1.0109 1.0109 0.0098  2018-11-6
SDD433 黃山8號28期                  1.0105 1.0105 0.0098  2018-11-6
SDD434 黃山8號29期                  1.0095 1.0095 0.0099  2018-11-6
SDD435 黃山8號30期                  1.0089 1.0089 0.0099  2018-11-6
SDF704 黃山8號31期                  1.0102 1.0102 0.0099  2018-11-6
SDG358 黃山18號29期X21              1      1      0       2018-11-6
SDQ284 黃山18號第10期X21            1      1      0       2018-11-6
SEC740 銀葉琢玉5期                  1.0053 1.0053 -0.0695 2018-11-2
SEF816 黃山8號32期                  1.0102 1.0102 0.0099  2018-11-6
SEF817 黃山8號33期                  1.0099 1.0099 0.0099  2018-11-6
SEF818 黃山8號34期                  1.0103 1.0103 0.0198  2018-11-6
SEF819 黃山8號35期                  1.01   1.01   0.0099  2018-11-6
SEG725 黃山8號41期                  1.0083 1.0083 0.0099  2018-11-6
SEG726 黃山8號42期                  1.0092 1.0092 0.0198  2018-11-6
SEG727 黃山8號43期                  1.0092 1.0092 0.0099  2018-11-6
SEG728 黃山8號44期                  1.0093 1.0093 0.0099  2018-11-6
SEG729 黃山8號45期                  1.0082 1.0082 0.0099  2018-11-6
SEH119 黃山8號16期                  1.0072 1.0072 0.0099  2018-11-6
SEH442 黃山8號46期                  1.0072 1.0072 0.0099  2018-11-6
SEH443 黃山8號47期                  1.0072 1.0072 0.0099  2018-11-6
SEH446 黃山8號48期                  1.0071 1.0071 0.0099  2018-11-6
SEH447 黃山8號49期                  1.0077 1.0077 0.0099  2018-11-6
SEJ197 黃山8號50期                  1.0065 1.0065 0.0099  2018-11-6
SEJ200 黃山8號52期                  1.0068 1.0068 0.0099  2018-11-6
SEJ201 黃山8號51期                  1.0066 1.0066 0.0099  2018-11-6
SEJ202 黃山8號53期                  1.0069 1.0069 0.0099  2018-11-6
SEJ701 黃山8號54期                  1.0062 1.0062 0.0099  2018-11-6
SEJ702 黃山8號56期                  1.0064 1.0064 0       2018-11-6
SEJ703 黃山8號55期                  1.0061 1.0061 0.0099  2018-11-6
SEJ704 黃山8號57期                  1.0065 1.0065 0.0099  2018-11-6
SEK901 黃山8號58期                  1.0051 1.0051 0.0099  2018-11-6
SEK902 黃山8號59期                  1.0047 1.0047 0.0099  2018-11-6
SEK903 黃山8號60期                  1.0047 1.0047 0.0099  2018-11-6
SEK904 黃山8號61期                  1.0051 1.0051 0       2018-11-6
SEM198 黃山8號81期                  1.0045 1.0045 0.0099  2018-11-6
SEM199 黃山8號82期                  1.0045 1.0045 0.0099  2018-11-6
SEN005 黃山8號第62期                1.0041 1.0041 0.0099  2018-11-6
SEN006 黃山8號第63期                1.0041 1.0041 0.0099  2018-11-6
SEN007 黃山8號第64期                1.004  1.004  0.0099  2018-11-6
SEN008 黃山8號第65期                1.0041 1.0041 0.0099  2018-11-6
SEN880 黃山8號第66期                1.0024 1.0024 0.0099  2018-11-6
SEN881 黃山8號第67期                1.0024 1.0024 0.0099  2018-11-6
SEP028 黃山8號尊享1期               1.0016 1.0016 0.0099  2018-11-6
SEP029 黃山8號尊享2期               1.0015 1.0015 0.0099  2018-11-6
SEP030 黃山8號尊享3期               1.0015 1.0015 0.0099  2018-11-6
SEP870 黃山8號第83期                1.0024 1.0024 0.0099  2018-11-6
SEP871 黃山8號第84期                1.002  1.002  0.0099  2018-11-6
SEP872 黃山8號第85期                1.002  1.002  0.0099  2018-11-6
SEQ694 黃山8號第101期               1.0004 1.0004 0       2018-11-6
SEQ695 黃山8號第102期               1.0002 1.0002 0.0099  2018-11-6
SEQ703 黃山8號尊享4期               1.0004 1.0004 0.0299  2018-11-6
SF3496 齊魯穩固21天63天             1      1      0       2018-11-6
SF3505 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3506 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3507 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3508 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3509 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3510 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3511 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SF3512 齊魯穩固21天84天             1      1      0       2018-11-6
SM6196 優粵14號2期                  0.5859 0.5911 0.1196  2018-11-6
SN8978 中睿合銀優粵12號             0.945  0.945  -0.1057 2018-11-6
SP3810 黃山18號第七期X1             1      1      0       2018-11-6
SP3811 黃山18號第七期X2             1      1      0       2018-11-6
SP3812 黃山18號7期X3                1      1      0       2018-11-6
SP3813 黃山18號第7期X4              1      1      0       2018-11-6
SP3814 黃山18號第7期X5              1      1      0       2018-11-6
SP3815 黃山18號第7期X6              1      1      0       2018-11-6
SP3816 黃山18號第7期X7              1      1      0       2018-11-6
SP3817 黃山18號第7期X8              1      1      0       2018-11-6
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn