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北上資金連續8個交易日凈買入 科技股攜軍工股"比翼齊飛"
證券時報  2019-09-10       ] [  ] [  ]  列印
   昨日,在上週末央行決定全面降準0.5個百分點及定向降準1個百分點的利好刺激下,A股市場高開高走。上證指數時隔2個月後,重新站上3000點大關;深證成指自4月調整以來,首次收復萬點大關;創業板指走勢較強,昨日收盤大漲2.42%,離年內最高點僅一步之遙。兩市成交量放大至7160億元。
   北上資金大幅買入
   9月以來6個交易日,滬深兩市全部飄紅。在行情火熱的背後,是資金的大幅流入。昨日,北上資金凈買入27.85億元,連續第8個交易日凈買入。9月僅6個交易日,北上資金就凈買入了307.94億元,已能排進歷史單月凈買入前10名之列,比8月凈買入132.06億元和7月凈買入120.25億元總和還多。
   歷史上,只有今年1月和2月北上資金單月凈買入超過600億元,分別為606.88億元和603.92億元,而9月僅前6個交易日凈買入就超過300億元,並且9月23日富時羅素提升A股納入因子及標普道瓊斯納入A股名單正式生效。按目前趨勢,9月北上資金單月凈買入大概率會刷新歷史紀錄。
   9月以來,融資餘額也是連續增長,大幅增加182.99億元,比8月全月凈買入159.94億元還多。
   科技股領漲
   昨日盤面上,科技股大漲。細分行業國産軟體、半導體、晶片、5G等板塊全面上揚。Wind數據統計顯示,9月以來,申萬電子、電腦、通信、醫藥生物4個科技含量最高的行業,包攬融資凈買入前4名,分別凈買入42.28億元、41.53億元、24.28億元、22.86億元。四大科技行業合計凈買入130.95億元,佔9月以來融資凈買入的71.56%。
   9月以來融資凈買入前4名也全是科技股。分別為聞泰科技凈買入6.17億元、中興通訊凈買入5.67億元、中科曙光凈買入4.6億元、中國長城凈買入4.27億元。因資金的涌入,聞泰科技9月以來6個交易日5漲停,累計上漲59.16%,股價連續創歷史新高。中興通訊昨日漲停,9月累計上漲27.87%。中科曙光上漲13.79%、中國長城上漲24.20%,漲幅均超過同期上證指數漲幅。
   國産軟體板塊指數昨日上漲5.19%領漲兩市,創3年半以來的新高。板塊內天夏智慧、榕基軟體、東方通、四方精創等8股漲停,二三四五、頂點軟體、格爾軟體等漲幅居前。
   國産軟體面臨外部環境的不確定,令自主可控重要性凸顯,反而促進了我國軟體行業的平穩向好發展態勢。工信部數據顯示,2019年上半年我國軟體業完成軟體業務收入32836億元,同比增長15%,增速同比提高0.6個百分點;全行業實現利潤總額4088億元,同比增長9.9%;軟體業實現出口229億美元,同比增長2.6%。
   半導體板塊國産替代趨勢也令行業業績走出低谷。半年報顯示,半導體板塊上半年合計實現營收517.63億元,同比增長5.91%,凈利潤35.61億元,同比增長22.43%。上半年半導體設計行業明顯好轉,1月-6月設計銷售額1206.1億元,同比增長18.3%,帶動半導體行業的增長。半導體材料企業凈利潤翻倍,設備板塊表現穩定。
   昨日半導體指數大漲4.69%,再創年內新高。實際上自7月22日科創板正式上市後,半導體板塊就開始拒絕下跌,當日最低點1119點即為階段性最低點,就再也沒有跌破,自7月22日以後,半導體板塊累計上漲23.82%。
   國防軍工連漲10日
   在國慶閱兵事件催化下,昨日國防軍工板塊指數跳空高開高走,這已是該指數連續第10個交易日上漲,為近期A股上漲持續時間最長的板塊。10日累計上漲11.36%。而同期上證指數只上漲了5.63%,國防軍工指數領先近6個百分點。埃斯頓、菲利華、真視通、東土科技等8股漲停。
   隨著國防建設進入裝備採購高峰期,國防軍工行業景氣度不斷提升,在目前國際形勢複雜環境下持續穩定增長的優勢將進一步凸顯。
   2019年半年報顯示,上半年國防軍工板塊實現總營收1397.7億元,同比增長8.7%,凈利潤75.4億元,同比增長23.1%。凈利潤增速遠高於營收,説明行業景氣度繼續上行。並且國防軍工行業綜合毛利率同比上升0.1個百分點至17.4%,結束了7個季度連續下滑的態勢。凈利率5.4%,創下2016年以來新高,反映各軍工企業降本增效初見成效。
   子行業方面,航空板塊增長迅速。近期中國空軍發佈了一段7架殲-20隱身戰鬥機同時飛行的視頻。另外,日前國航、東航、南航同時發佈公告,每家公司都將採購35架ARJ21飛機,105架飛機合計總價近283億元。在三大航下單之前,ARJ21已擁有24家客戶的528架訂單。
   半年報也印證了航空板塊的高速增長。上半年航空板塊實現營業收入708.57億元,同比增長19.67%,凈利潤40.09億元,同比大幅增長49.05%。在航空板塊26家公司中,僅有航發科技和洪都航空出現虧損,但虧損幅度均同比縮小。
   16家公司實現業績增長,特別是核心主機廠增長顯著,中航沈飛、中直股份、中航飛機半年報凈利潤分別同比增長331.68%、35.50%和38.05%。上游配套企業,中航光電和中航電測同樣顯著增長,上半年凈利潤分別同比提升23.13%和36.80%。民參軍企業方面,晨曦航空業績頗為亮眼,上半年凈利潤同比增長240.66%。日發精機、海特高新業績增幅也較快,凈利潤同比分別增長 80.85%和 45.18%。
   Wind數據統計顯示,9月以來,國防軍工融資餘額激增16.78億元,為融資客凈買入第5多的行業。融資凈買入前5位的個股中3隻有軍工概念,分別為中航沈飛凈買入3.4億元,以及前述科技股提到的中科曙光與中國長城。
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