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19隻科創主題基金成績"喜人" 成立以來平均回報率已達15%
證券日報  2019-12-10       ] [  ] [  ]  列印
    距離首批科創主題基金推出已有7個月的時間,在這7個月的時間裏,我們見證了開市當日科創板新股近140%的漲幅,也見證了科創板新股上市首日破發,在這個過程中,投資者對於科創板的態度也從最初的"瘋狂"逐漸恢復理性。含著金鑰匙出生的科創主題基金,在發行之初便頻頻上演"一日售罄",如今,他們的投資成績如何?
  《證券日報》記者注意到,截至12月9日,公募基金市場上共有19隻科創主題基金,自成立以來,這些基金的平均回報率已經有15%,在A股的持續震蕩行情中為持有人獲取了穩定的回報。階段性成績最為"喜人"的是南方科技創新混合A,該基金成立於今年5月6日,截至12月9日的累計回報率已經有37.59%。
  12月9日,鵬華基金旗下的鵬華科創主題3年封閉運作靈活配置在上交所上市交易,公募基金科創主題基金再度擴容。該科創主題基金的上市,也引起了部分投資者對"科創主題基金收益率"的相關討論,在科創板運作逐漸恢復理性後,科創主題基金的持有人還能獲得較高的回報率嗎?
  據此,《證券日報》記者梳理了目前公募基金市場上的科創主題基金的投資收益情況,截至12月9日,公募市場上共有19隻科創主題基金(不同份額基金合併統計,下同),成立時間從今年4月29日到7月18日之間,截至12月9日,這19隻基金全部取得了正收益,區間回報率在2.34%至37.59%。
  截至目前,成立以來回報率超過20%的科創主題基金已經有3隻,分別是:南方科技創新混合A/C、華夏科技創新混合A和易方達科技創新混合。南方科技創新混合A在成立以來的回報率已經有37.59%,該基金C份額在成立以來的回報率也有36.95%,另外2隻基金也已經分別斬獲了25.77%和23.93%的回報率。
  同樣是科創主題基金,回報率之間為何存在著巨大差距?《證券日報》記者翻閱基金三季報發現:南方科技創新混合A,其投資標的不僅限于科創板股票,還可以投資于A股科技科技創新類題材,該基金在今年三季度末的股票倉位高達87.6%;但部分科創主題基金,三季度的重倉股中出現了幾隻科創板公司,意味著這些基金的整體持股倉位較低,部分基金收益的來源是科創板新股打新。
  公募基金如何積極把握科創板的投資機會?首先便是新股打新,從第一隻科創板新股華興源創開始,眾多基金公司一直在積極參與科創板新股的報價、詢價,公募基金也一直是打新科創板的絕對主力,科創板在上市後股價飆漲,也給這些基金參與科創板打新的基金産品帶來了豐厚的回報。
  科創板新股上市首日破發的出現,給打新科創板蒙上了一層濃厚的陰影,除此之外,打新科創板還存在著被鎖定一年的風險,這也是部分基金公司不選擇"逢新必打"策略的主要原因。在投資者對科創板投資的態度逐漸恢復理性後,科創主題基金的基金經理將如何看待科創板後續的投資機會?
  南方基金副總經理兼首席投資官(權益)史博近日表示:"南方基金研究成果顯示,科創板上市公司的整體品質優於當前A股,是新興行業的優秀企業。中國經濟從高速增長轉變為高品質成長的前提,是必須有一批高科技的科創類企業能夠成為頂梁柱。對於科技行業來説,處於高景氣産業賽道,研發構築護城河,成長性優質的公司是願意長期持有的。"
  正如史博所言,大多數科創板公司正處在成長期,其短期的盈利、估值受研發投入較大。《證券日報》記者據同花順iFinD數據統計,在今年前三季度,擁有數據統計的40家科創板公司收入利潤整體實現雙增長:共計實現營業收入716.26億元,平均同比增長率17.9%;共實現凈利潤89.92億元,平均同比增長率高達72.33%。
  實際上,像華泰柏瑞基金方緯、景順長城基金楊銳文、萬家基金李文賓等,公募很多基金經理都曾公開表示,對科創板投資的視野應該放長遠一些,對傳統公司的估值已經不再適用於科創板公司。對待科創主題基金的態度也是一樣,多位基金經理都在接受《證券日報》採訪時表示:"部分科創主題基金設定了3年的封閉期,對這些産品投資業績的考核也至少要3年。"
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