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25億鉅資封死跌停!剛剛 280億白馬股復牌 基金猛砍10個跌停!
證券時報網  2019-12-10       ] [  ] [  ]  列印
    該來的還是要來,債券違約爆雷的東旭光電最終迎來復牌日,讓37萬股東揪心的是,接下來要面對就是連續數跌停板的日子。
    12月10日,昔日白馬股東旭光電復牌。毫無懸念,早盤開盤股價一字跌停,股價報收4.32元。截至發稿前,超585萬手賣單封在跌停板上,奪命拋售的資金達25億元。
    而在違約事件發生後,多家基金公司將東旭光電估值下調至1.65元/股,相當於公司停牌前收盤價的10個跌停。照此估算,東旭光電還將可能吃下9個跌停板。
    而就在昨天,東旭光電還放出自救大招,一口氣收購東旭光電集團743個專利。
    東旭光電今日復牌 超25億資金封單跌停
    飛出債券違約“黑天鵝”的東旭光電今日復牌。
    12月10日早盤,東旭光電毫無懸念一字跌停,短短半個小時的時間,拋售資金不斷增加,巨量賣盤排隊等待賣出。
    截至上午11點左右,東旭光電股價仍然封死在跌停板上,超585萬手資金等待出逃,資金規模多達25億元。
    從當日資金流向看,截至當日10點左右,主力凈流出資金高達1808萬元,其中特大單流出超2281萬元,大單94萬元,中單238萬元。
    而目前東旭光電的持股股東仍然高達37萬名左右。這也意味著這一眾股東將隨著東旭光電的股價一同下墜,慘遭悶殺。
    手握183億受困30萬債券 東旭繫上市公司牽連遭殃
    實際上,東旭光電的突然暴雷正是始於債券違約事件。
    11月19日,16東旭光電MTN001A發佈公告稱,由於流動性緊張,截至到期付息日終,公司未能按照約定籌措足額償付資金,“16東旭光電MTN001A”不能按期足額償付利息和回售部分本金。與此同時,16東旭光電MTN001B也發佈了同樣的公告。
    根據公告顯示,東旭光電因資金暫時出現短期流動性困難,未能如期兌付三個中期票據應付利息及相關回售款項,合計35.95億元。
    與此同時,東旭集團控股的東旭光電、東旭藍天以及近期持續大跌的17東旭01皆于19日停牌。其中,東旭光電和東旭藍天皆因策劃股權轉讓而停牌。
    11月25日,上清所官網公告顯示,“16東旭光電MTN002”應于12月2日付息及回售部分本金兌付,由於公司流動性緊張,導致本期中期票據付息及回售部分本金兌付存在一定的不確定性。“16東旭光電MTN002”起息日為2016年12月2日,發行規模為17億元,期限為5年,票面年利率為5%。
    12月6日,東旭光電公告稱,董事會上午審議通過了《關於督促管理層採取積極措施籌措資金保障補流募集資金及早歸還的議案》,由於公司目前出現流動性困難,為避免因抽調流動資金影響公司正常生産運營,公司無法于12月6日按時歸還臨時補充流動資金的閒置募集資金35億元。
    至此,東旭光電違約事件遭遇實錘,進而引來交易所問詢、公司停牌、評級下調等一連串利空事件。
    值得注意的是,在上述違約債券中,作為發行主體的東旭光電拿不出30億回售資金幾乎是不可想像的。因為今年三季報,東旭光電的賬面資金依然高達183億元。
    基金估值10個跌停
    值得注意的是,在債券違約事件爆出後,東旭光電就遭遇多家基金公司估值下調。
    自11月19日起開始停牌的東旭光電,華夏、天弘、招商、平安、國泰、景順長城、融通、國投瑞銀等多家基金公司紛紛發佈公告稱,對公司旗下基金持有的東旭光電進行估值調整。
    此次估值調整中,絕大多數基金公司選擇將東旭光電估值下調至1.65元,相比停牌前的4.8元計算,相當於按照10個跌停進行估值,股價下調幅度達65%左右。
    儘管基金已經下調了估值,但仍有多只大基金公司重倉持有東旭光電。
    根據Wind數據統計,截至三季度末,共有4隻公募基金前十大重倉股種出現東旭光電。其中有兩隻都是被動指數型基金,如華安中證民企成長ETF、泰信基本面400等。此外,國金量化多因子、國金量化添利定期也佈局了該股票。
    不過,在三季度末僅能看到基金十大重倉股,而在披露全部持倉的基金2019中報顯示,持有東旭光電的基金達到124隻,合計涉及51家基金公司,持股總量達到8380.02萬股,持股總市值為4.3億元。
    從持股較多的來看,基本都是指數型基金被動持有東旭光電,比如滬深300、深證100、資訊技術指數等産品,整體影響很小。也存在這些基金三季度進行持倉調整,可能已經賣出了東旭光電。
    今日東旭光電復牌,股價已經出現一字跌停。但按照此前基金估值下調的預測,可能最壞的情況,東旭光電的股東們還將迎來最多9個跌停板。
    自救動作放出大招 收購743個專利
    就在復牌前一日,東旭光電還發佈了有關收購專利的一系列公告,該大手筆收購動作也被市場解讀為東旭光電復牌前的“自救動作”。
    12月9日,東旭光電公告稱,公司擬向東旭集團發行股份購買其持有的743項專利及專利申請的所有權,具體金額待標的資産的交易金額確定後與交易對方協商確定。本次發行股份購買資産的定價基準日為上市公司審議本次重組事項的董事會決議公告日。本次發行股份的價格為4.75元/股。
    東旭光電錶示,本次交易標的資産的資産總額、資産凈額將不高於上市公司2018年度合併財務報表資産總額、資産凈額的50%,根據規定,本次交易不構成上市公司重大資産重組。
    東旭光電稱,本次交易中,公司擬向東旭集團發行股份購買的專利均是公司目前正在使用的與光電顯示材料業務相關的專利,大部分已獲得國家智慧財産權專利局授權,部分正在申請中。此系列專利為公司主營業務液晶玻璃基板及其裝備專用專利,為公司主營業務持續發展所必須的專利,是實現公司主營業務收入的技術保障。交易完成後,上市公司主營業務未發生變化,資産與業務完整性將進一步增強,持續盈利能力將得到進一步提升。
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