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價格有望迎來長牛!"工業黃金"開啟漲價模式 龍頭股已悄悄啟動 低位概念股名單來了
證券時報  2020-08-11       ] [  ] [  ]  列印
    不到十天時間,稀土價格再次開啟上調節奏。稀土價格有望迎來長牛。
    據生意社數據,8月10日國內輕稀土市場價格上漲,金屬鐠釹價格上漲4000元/噸至40.25萬元/噸,鐠釹氧化物價格上漲1500元/噸至32萬元/噸,氧化釹價格上漲3000元/噸至33.95萬元/噸,金屬釹價格上漲7000元/噸至42.45萬元/噸,氧化鐠價格上漲1000元/噸至30.1萬元/噸。
    稀土行業龍頭近期漲幅領先
    在價格持續上漲的刺激下,A股與稀土相關的稀土永磁板塊近期表現較為活躍,7月以來稀土永磁指數累計漲幅超過20%。北方稀土、金力永磁、五礦稀土、中色股份、科恒股份等10股累計漲幅在30%以上。
    北方稀土累計漲幅47.21%排在第一位,北方稀土是中國乃至全球最大的輕稀土産品供應商,是我國稀土行業六大稀土集團之一。據中國有色金屬報,北方稀土已完成3萬噸磁性材料、1.5萬噸拋光材料、3000噸貯氫材料、1000噸發光材料、5萬立方米催化材料的産業佈局。其中,磁性材料、拋光材料産能位居世界首位。同時,公司有選擇地發展稀土終端應用産品,進軍LED産業。伴隨著産業鏈的延伸,公司實現從原料型企業到原料、材料以及終端應用全産業鏈協同發展的新格局。
    不過今日板塊內出現了明顯分化,北礦科技、龍磁科技、北方稀土、廈門鎢業、五礦稀土等前期漲幅較大的股票走勢較弱,而科恒股份、金力永磁、五礦發展等處於相對低位的股票漲幅居前。
    供需基本面逐步向好,稀土價格有望迎來長牛
    稀土有工業“黃金”之稱,由於其具有優良的光電磁等物理特性,能與其他材料組成性能各異、品種繁多的新型材料,其最顯著的功能就是大幅度提高其他産品的品質和性能。稀土主流品種是氧化鐠釹、氧化鏑和氧化鋱,這三個品種價格代表稀土品種價格波動的趨勢。
    近期國際局勢前景仍不明朗,稀土資源戰略意義再受市場關注,價格穩中有進。中信證券認為,隨著海外持續復工復産,下半年全球稀土消費量有望反彈,預計2021年全球稀土消費量將達19.9萬噸;受打黑、環保高壓及産量指標等因素影響,預計稀土供給將會持續受限,疊加供給端收儲等政策預期持續增強,供需基本面有望逐步向好,逆全球化下稀土資源的戰略價值有望大幅提升。我國稀土資源儲量全球第一,稀土的下游應用持續往精深加工方向發展的趨勢已經形成,在政策的引導促進下,我國有望建成全球最完整、最全面的稀土産業鏈,稀土價格有望迎來長牛。
    5隻稀土永磁概念股回調幅度超過40%
    在A股市場上,稀土永磁板塊並非寂寂無名,早在去年,就曾掀起過多輪炒作浪潮,當時誕生了金力永磁、英洛華、中鋼天源等大牛股。今年以來稀土永磁板塊的活躍度下降不少,這與行業的價格變動以及估值回落不無關係。
    據統計,與2019年以來高點相比,大洋電機、科力遠、中鋼天源、科恒股份、寧波韻升等5股累計回調40%以上,其中大洋電機累計回調46.31%居首。正海磁材、廈門鎢業、北方稀土表現較為堅挺,回調幅度均在10%以內。
    華安證券表示,目前市場對於稀土納入收儲範圍的預期持續升溫,大廠囤貨意願強烈,稀土價格由此持續上漲;此外,近期中美關係再度緊張,作為戰略資源的稀土,配置價值再受市場關注。同時,在供給方面,疊加緬甸稀土礦進口部分收縮甚至全部停産預期,也為後市稀土價格形成有效支撐。
    根據上半年業績數據,稀土永磁概念股喜憂參半。數據顯示,5股上半年凈利潤有望同比增長,分別是廈門鎢業、五礦稀土、天通股份、金力永磁、橫店東磁。凈利潤增幅最大的是廈門鎢業,報告期內原料鈷價格相對穩定,且鈷酸鋰銷量增長,電池材料業務盈利能力較上年同期明顯回升,公司上半年實現盈利2.33億元,同比增長200%。公司還表示,稀土産業鏈電機業務陸續投資,部分産品小批量生産銷售。
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