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三大積極因素支撐電子行業基本面持續向好 逾70億元北上資金8月份以來潛入7隻龍頭股
證券日報網  2020-09-05       ] [  ] [  ]  列印
    A股上市公司中報收官,上半年"成績單"成色如何,越來越成為左右投資情緒的重要因素。通過半年報財務數據可以發現,電子行業今年上半年的經營業績表現亮眼,很多機構堅定看好該行業的配置機會。《證券日報》記者對同花順數據統計後發現,2020年上半年,電子行業實現凈利潤510.40億元,同比增長20.49%,位居申萬一級行業前列。
    對此,私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者採訪時表示,"電子行業受到國家政策和政府採購的支援,因此中報業績相對確定,機構抱團整體股價走高。下半年,智慧手機需求回暖、蘋果5G新機發佈,將成為行業核心推動。從長期來看,5G、AIOT、雲計算等有望帶動創新需求升級。電子板塊經過近期回調後,電子板塊投資價值又開始得到顯現。"
    記者進一步統計後發現,報告期內實現凈利潤同比翻番的公司共有47家,歐菲光、三利譜、惠倫晶體、藍思科技、韋爾股份等5家公司報告期內凈利潤同比增長均在10倍以上,包括創世紀、聞泰科技等在內的21家公司報告期內凈利潤同比增長也均逾2倍。
    今年三季報業績預告方面,截至9月4日,共有33家電子行業上市公司率先披露了2020年三季報業績預告,業績預喜公司共有19家,佔比近六成。包括得潤電子、大立科技等在內的9家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比翻番。
    業內人士普遍表示,支撐電子行業基本面持續向好,主要有以下三大積極因素共振。
    首先,加大研發投入力度,行業硬實力進一步增強,已成為上市公司業績增長的重要保障。
    統計發現,2020年上半年,電子行業研發投入總額達451.16億元,較2019年同期的423.60億元增長12.95%。
    其次,政策大力支援。8月份,國務院印發《新時期促進積體電路産業和軟體産業高品質發展的若干政策》提出,為進一步優化積體電路産業和軟體産業發展環境,深化産業國際合作,提升産業創新能力和發展品質,制定出臺八大政策。其中,國家鼓勵的積體電路線寬小于28奈米(含),且經營期在15年以上的積體電路生産企業或項目,第一年至第十年免征企業所得稅。
    "電子板塊優質龍頭公司今年中報業績基本都超預期,行業基本面改善正持續深化中。"沃隆創鑫基金經理黃界峰對《證券日報》記者表示,"源於行業景氣度的持續向好疊加國內政策扶持力度加強,電子板塊將延續業績驅動邏輯。長期看5G、AI、雲計算帶動的創新滲透、需求升級。此外還有國産替代的巨輪驅動,這是未來5年-10年的電子産業發展主線,也是行業未來爆發性的來源。由此看來,下半年電子行業基本面盈利有望加速修復,具有業績支撐的龍頭標的配置機會優勢顯著。"
    第三,國産替代進程加快。據中國半導體行業協會統計數據顯示,國內積體電路産業今年上半年銷售額為3539億元,同比增長16.1%。其中,設計業、製造業和封裝測試業的銷售額分別為1490.6億元、966億元和1082.4億元,同比分別增長23.6%、17.8%和5.9%。
    壁虎投資總經理張增繼告訴《證券日報》記者,"華為事件加速電子資訊供應鏈的國産替代,從産業鏈已經可以明顯感受到下游終端品牌對於國産元器件的迫切替代需求,量動帶來質升,國産替代背景下電子行業迎來産品品質與市場份額的雙重提升。"
    從上述上半年數據可以看到,電子行業上市公司的盈利能力不錯,增長情況良好,因此受到各路資金的高度關注。統計顯示,截至今年二季度末,有54隻電子股獲得社保基金持倉,合計持股市值達195.98億元。其中,有38隻電子股成為今年二季度社保基金新進增持的重點目標,合計增持資金達70.12億元。
    除社保基金提前佈局外,近期北上資金也紛紛加倉電子龍頭股。統計顯示,8月份以來,京東方A、TCL科技、海康威視、北方華創、歌爾股份、環旭電子、韋爾股份等7隻電子龍頭股備受北上資金的關注,合計北上資金凈買入額72.90億元,後市表現值得期待。
    對於投資者而言,張增繼表示,建議從國産替代、創新落地與週期品回暖等三維度長期跟蹤與尋找有業績確定的標的。
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